新疆天山毛纺织股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人王嫣红、主管会计工作负责人章红及会计机构负责人(会计主管人员)杨延超声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 661,098,748.80 639,312,585.24 3.41%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 411,754,110.39 411,887,413.35 -0.03%
股本（股） 363,456,000.00 363,456,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.13 1.13 0.00%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 65,616,086.96 56,184,640.02 16.79%
归属于上市公司股东的净利润（元）-147,788.22 -86,466.80 70.92%
经营活动产生的现金流量净额（元） 19,703,117.55 -501,890.08 4,025.78%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.0542 -0.0014 3,971.43%
基本每股收益（元/股）-0.0004 -0.0002 100.00%
稀释每股收益（元/股）-0.0004 -0.0002 100.00%
加权平均净资产收益率（%）-0.04%-0.02%-0.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.79%-0.07%-0.72%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-6,428.57
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外100,000.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,000,000.00
合计 3,093,571.43 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 25,009前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类新疆凯迪投资有限责任公司 206,354,457 人民币普通股国际棉业有限公司 7,528,743 人民币普通股刘秋子 1,499,000 人民币普通股吴泽军 1,479,300 人民币普通股刘英波 1,425,000 人民币普通股张庆华 1,283,200 人民币普通股矫丽娟 1,225,000 人民币普通股北京兴业源物业管理有限公司 1,182,544 人民币普通股李东 991,300 人民币普通股上海恒兴投资管理有限公司 910,800 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用序号主要会计科目增减变化(％)变化原因
1、预付款项 51.96 主要是预付土地价款增加.
2、在建工程 74.14 本期购买待安装设备及缴纳土地契税
3、应付账款-41.14 期末未结算货款减少
4、应交税费-163.75 公司期末留抵增值税减少
5、管理费用 48.93 公司日常管理经营开支及人工成本增加。
6、财务费用 358.88 2010 年末短期贷款增加，贷款利息支出增加。
7、资产减值损失-102.23 本期公司计提存货及坏账准备金同比减少及转回广州
科技信托投资有限公司计提坏帐准备。
8、营业外收入-50.54 政府补贴同比减少。
9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,608.49 主要是预付土地价款及购买车辆款。
10、取得借款收到的现金 46,269.88 新增银行贷款增加
11、偿还债务支付的现金 76.20 归还银行贷款增加
12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金 465.54 支付贷款利息增加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
√适用□不适用
1、公司第五届董事会 2011 年第一次临时会议 2011 年 3 月 16 日审议并通过《关于修改同凯迪矿业、青海雪驰签署《盈利补
偿协议》的议案》。
2、中国证监会上市公司并购重组审核委员会于 2011 年 3 月 30 日召开了 2011 年第 6 次并购重组委工作会议，会议审核公司
发行股份购买资产暨关联交易事项未获得通过。
3、公司于 2011 年 4 月 18 日收到中国证监会《关于不予核准新疆天山毛纺织股份有限公司发行股份购买资产的决定》（证监
许可【2011】558 号)，按照该决定规定，公司董事会将于收到此决定之日起十日内对是否修改或终止本次重大资产重组方案做出决议并予以公告。
4、公司第五届董事会 2011 年第二次临时会议于 2011 年 4 月 22 日审议并通过《关于继续推进公司重大资产重组事项的议案》。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺无无无收购报告书或权益变动报告书中所作承诺新疆凯迪投资有限责任公司收购人承诺在未来12 个月内不转让本次股权收购取得的相关股份。
履行承诺重大资产重组时所作承诺无无无发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）无无无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明□适用√不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□适用√不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□适用√不适用董事长：王嫣红新疆天山毛纺织股份有限公司董事会2011 年 4 月 29 日
