证券代码:000813 证券简称:德展健康 公告编号:2020-052
德展大健康股份有限公司2020年第三季度报告正文
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人张湧、主管会计工作负责人张婧红及会计机构负责人(会计主管人员)白金平声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
总资产(元) | 6,632,937,948.19 | 5,927,795,521.33 | 11.90% | |||
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,709,183,447.51 | 5,612,860,624.92 | 1.72% | |||
本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
营业收入(元) | 124,158,089.97 | -74.27% | 838,759,369.84 | -40.28% | ||
归属于上市公司股东的净利润(元) | 56,962,505.69 | -40.85% | 239,399,610.37 | -29.22% | ||
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 29,383,566.64 | -62.32% | 191,545,503.52 | -37.93% | ||
经营活动产生的现金流量净额(元) | 43,537,008.95 | -93.35% | 797,219,590.07 | -44.37% | ||
基本每股收益(元/股) | 0.0257 | -40.78% | 0.1079 | -29.25% | ||
稀释每股收益(元/股) | 0.0257 | -40.78% | 0.1079 | -29.25% | ||
加权平均净资产收益率 | 0.98% | -0.75% | 4.18% | -2.03% |
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:
项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -32,587.06 | |
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 4,467,423.04 | |
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 523,926.96 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 58,950,486.62 |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,307,382.53 | |
减:所得税影响额 | 12,663,907.84 | |
少数股东权益影响额(税后) | 83,852.34 | |
合计 | 47,854,106.85 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 35,833 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | |||||
前10名股东持股情况 | ||||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
股份状态 | 数量 | |||||||
美林控股集团有限公司 | 境内非国有法人 | 24.44% | 547,744,307 | 质押 | 533,062,071 | |||
上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 18.48% | 414,138,066 | |||||
新疆凯迪投资有限责任公司 | 国有法人 | 8.79% | 197,031,685 | 质押 | 60,000,000 | |||
新疆凯迪矿业投资股份有限公司 | 国有法人 | 4.64% | 104,039,367 | 质押 | 50,000,000 | |||
北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健9号私募证券投资基金 | 其他 | 3.05% | 68,405,836 | |||||
北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健11号私募证券投资基金 | 其他 | 1.69% | 37,880,026 |
国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 境内非国有法人 | 1.50% | 33,653,800 | |||
德展大健康股份有限公司回购专用证券账户 | 境内非国有法人 | 1.05% | 23,612,228 | |||
曹乐生 | 境内自然人 | 1.04% | 23,303,358 | |||
新疆金融投资有限公司 | 国有法人 | 1.02% | 22,801,946 | |||
前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||
股份种类 | 数量 | |||||
美林控股集团有限公司 | 547,744,307 | 人民币普通股 | 547,744,307 | |||
上海岳野股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 414,138,066 | 人民币普通股 | 414,138,066 | |||
新疆凯迪投资有限责任公司 | 197,031,685 | 人民币普通股 | 197,031,685 | |||
新疆凯迪矿业投资股份有限公司 | 104,039,367 | 人民币普通股 | 104,039,367 | |||
北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健9号私募证券投资基金 | 68,405,836 | 人民币普通股 | 68,405,836 | |||
北京凯世富乐资产管理股份有限公司-凯世富乐稳健11号私募证券投资基金 | 37,880,026 | 人民币普通股 | 37,880,026 | |||
国元证券股份有限公司约定购回专用账户 | 33,653,800 | 人民币普通股 | 33,653,800 | |||
德展大健康股份有限公司回购专用证券账户 | 23,612,228 | 人民币普通股 | 23,612,228 | |||
曹乐生 | 23,303,358 | 人民币普通股 | 23,303,358 | |||
新疆金融投资有限公司 | 22,801,946 | 人民币普通股 | 22,801,946 | |||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 美林控股为凯世富乐9号基金实际出资人,因此凯世富乐9号基金为美林控股的一致行动人;凯迪投资为新疆金投的全资子公司和凯迪矿业的控股股东,新疆金投、凯迪投资和凯迪矿业为一致行动人;除此之外,前述股东与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 | |||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 曹乐生通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司2,961,858股股份。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
2020年1月与4月,公司股东西藏锦桐与国元证券分别签署了三笔股票约定式购回交易业务的协议,用于办理股票约定式购回
交易业务。初始协议国元证券股份有限公司约定购回专用账户交易股份数量为27,600,000股,占公司总股本的1.23%;第二笔协议约定购回交易股份数量为17,220,000股,占公司总股本的0.77%;第三笔协议约定购回交易股份数量为16,433,800股,占公司总股本的0.73%。2020年7月17日,西藏锦桐进行了第一笔股份购回,购回股份数量为27,600,000股,占公司总股本的
1.23%。截止报告期末国元证券股份有限公司约定购回专用账户股份数量为33,653,800股,占公司总股本的1.5%。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表
序号 | 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 增减变化(%) | 变化原因 |
1 | 应收票据 | 122,599,885.70 | 628,071,192.73 | -80.48% | 主要系应收票据到期收回所致 |
2 | 预付款项 | 30,792,257.28 | 7,660,768.37 | 301.95% | 主要系子公司预付货款增加所致 |
3 | 其他应收款 | 84,529,671.79 | 131,088,629.39 | -35.52% | 主要系本期将应收合作诚意金转为股权投资款所致 |
4 | 长期股权投资 | 361,416,957.02 | 148,915,235.54 | 142.70% | 主要系本期对联营公司投资所致 |
5 | 其他权益工具投资 | 102,500,000.00 | 2,500,000.00 | 4000.00% | 主要系本期对外股权投资所致 |
6 | 在建工程 | 101,711,436.00 | 51,705,627.22 | 96.71% | 主要系子公司在建项目投入增加及厂房改造所致 |
7 | 无形资产 | 252,088,461.73 | 50,241,301.78 | 401.76% | 主要系本期合并子公司增加所致 |
8 | 开发支出 | 15,467,675.27 | - | - | 主要系本期合并子公司增加所致 |
9 | 商誉 | 850,507,635.99 | 23,114,617.87 | 3579.52% | 主要系本期收购子公司所致 |
10 | 长期待摊费用 | 5,136,424.31 | 2,532,473.03 | 102.82% | 主要系子公司装修费用增加所致 |
11 | 递延所得税资产 | 27,352,818.80 | 64,346,470.44 | -57.49% | 主要系本期结转递延所得税资产所致 |
12 | 其他非流动资产 | 43,726,706.15 | 16,052,600.10 | 172.40% | 主要系本期预付设备及工程款增加所致 |
13 | 短期借款 | 19,000,000.00 | - | - | 主要系本期合并子公司增加所致 |
14 | 预收款项 | - | 24,747,498.39 | - | 主要系本期执行新收入准则,预收款项转入其他科目核算所致 |
15 | 合同负债 | 40,622,228.36 | - | - | 主要系本期执行新收入准则,预收款项转入所致 |
16 | 应付职工薪酬 | 2,894,702.36 | 35,326,232.35 | -91.81% | 主要系本期支付上期未发放的职工薪酬所致 |
17 | 应交税费 | 33,696,132.28 | 5,129,147.72 | 556.95% | 主要系本期应交增值税增加所致 |
18 | 其他应付款 | 628,491,773.10 | 200,531,763.94 | 213.41% | 主要系本期新增限制性股票回购义务及应付股权投资款所致 |
19 | 递延所得税负债 | 19,615,720.27 | - | - | 主要系本期新收购子公司资产评估增值所致 |
20 | 少数股东权益 | 129,015,855.60 | -1,218,027.22 | - | 主要系本期收购非全资子公司所致 |
利润表与现金流量表项目
序号 | 项目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 增减变化(%) | 变化原因 |
1 | 营业收入 | 838,759,369.84 | 1,404,387,771.12 | -40.28% | 主要系受带量采购政策影响,产品销售单价下降所致 |
2 | 税金及附加 | 13,973,119.06 | 10,410,477.43 | 34.22% | 主要系本期应缴纳的增值税增加所致 |
3 | 销售费用 | 193,651,609.36 | 612,678,531.36 | -68.39% | 主要系本期产品推广费减少所致 |
4 | 研发费用 | 35,118,881.97 | 90,050,914.59 | -61.00% | 主要系本期研发项目投入减少所致 |
5 | 财务费用 | -7,418,033.29 | 317,653.02 | - | 主要系本期收到七天通知存款利息所致 |
6 | 其他收益 | 4,467,423.04 | 16,097,000.06 | -72.25% | 主要系本期收到政府补助减少所致 |
7 | 投资收益 | 55,829,949.39 | 14,605,132.57 | 282.26% | 主要系本期理财收益增加所致 |
8 | 信用减值损失 | 3,602,954.52 | 5,693,347.50 | -36.72% | 主要系本期转回坏账准备减少所致 |
9 | 资产减值损失 | 83,715.91 | - | - | 主要系本期转回存货跌价准备所致 |
10 | 资产处置收益 | - | -9,626.28 | - | 主要系上期处置固定资产所致 |
11 | 营业外收入 | 1,401,652.98 | 7,863,639.27 | -82.18% | 主要系上期无需支付的应付款项转入所致 |
12 | 营业外支出 | 4,217,695.61 | 205,472.66 | 1952.68% | 主要系本期对外捐赠增加所致 |
13 | 净利润 | 233,504,193.20 | 337,687,727.29 | -30.85% | 主要系受带量采购政策影响,营业收入减少所致 |
14 | 经营活动产生的现金流量净额 | 797,219,590.07 | 1,433,007,121.50 | -44.37% | 主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金减少所致 |
15 | 投资活动产生的现金流量净额 | -869,122,869.10 | -2,106,848,351.10 | - | 主要系本期购买理财减少所致 |
16 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,685,144.27 | -5,546,260.58 | - | 主要系本期收到限制性股票认股款所致 |
17 | 汇率变动对现金的影响 | 259.69 | 774.10 | -66.45% | 主要系外币汇率变动所致 |
2020年三季度销售费用为负值的原因为:由于公司子公司嘉林药业在带量采购到期后未再续标,销售费用-推广费预提与实际支付阶段的结算方式发生变化,即部分已预提的推广费以红字发票冲抵销售收入的形式体现,此种结算方式的变化对公司利润不造成影响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
公司与汉众企业管理集团有限公司、汉麻投资集团有限公司、云南素麻生物科技有限公司股权转让暨对外投资事项 | 2019年11月20日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于公司签署股权转让协议暨对外投资的公告》(2019-061) |
2020年01月03日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于收购素麻生物股权完成工商变更登记的公告》(2020-001) | |
美林控股、华泰天源、凯世富乐等7名股东限售期满解除限售事项 | 2020年01月07日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于限售股份解除限售的提示性公告》(2020-003) |
公司与北京锦圣投资中心(有限合伙)就金城医药股份有限公司股份收购事项 | 2019年09月26日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于公司签署<股份收购之框架协议>的提示性公告》(2019-050) |
2019年11月06日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于公司<股份收购之框架协议>的进展公告》(2019-058) | |
2020年01月07日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于公司<股权收购之框架协议>进展公告》(2020-004) | |
公司与长江脉及其大股东戴彦榛就标的公司长江脉的收购事项 | 2019年09月25日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于公司签署<投资意向书>的公告》(2019-049) |
2019年12月25日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于公司签署<投资意向书>的进展公告》(2019-067) | |
2020年01月18日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于公司签署<投资意向书>的进展公告》(2020-006) | |
2020年01月22日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于公司签署<投资意向书>的进展公告》(2020-007) | |
2020年03月02日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于公司签署<投资意向书>的进展公告》(2020-009) | |
2020年03月24日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于对外投资的公告》(2020-013) | |
2020年04月24日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于收购长江脉股权完成工商变更登记的公告》(2020-015) | |
公司控股股东美林控股与申万宏源—资管2号、申万宏源协议转让股份事项 | 2020年06月19日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于控股股东股份转让协议的提示性公告》(2020-030) |
2020年07月04日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于控股股东持股变动超过1%的公告》(2020-032) | |
公司使用部分暂时闲置募集资金、自有资金进行现金管理、投资理财产品等事项 | 2020年03月24日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(2020-012)。 |
2020年04月29日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于拟使用部分暂时闲置募集资金和 |
自有资金进行现金管理的公告》(2020-021) | ||
2020年06月11日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告》(2020-028)。 | |
2020年09月02日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于使用部分暂时闲置自有资金购买信托产品的公告》 | |
2020年09月24日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品的进展公告》(2020-048) | |
公司第一期股权激励计划事项 | 2020年08月05日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《第七届董事会第二十三次会议决议公告》(2020-033)、《第七届监事会第二十次会议决议公告》(2020-034)、《第一期股权激励计划(草案)》及摘要、《独立董事公开征集委托投票权报告书》(2020-036)等 |
2020年08月15日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《监事会关于第一期股权激励计划激励名单的审核及公示情况说明的公告》(2020-037) | |
2020年08月21日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《2020年第三次临时股东大会决议公告》(2020-039)、《关于第一期股权激励计划激励对象及内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(2020-040) | |
2020年09月02日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于向激励对象授予限制性股票的公告》(2020-045)、《第七届董事会第二十五次会议决议公告》(2020-043)、《第七届监事会第二十二次会议决议公告》(2020-044)等 | |
2020年09月25日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于调整公司2020年第一期股权激励计划授予激励对象名单及授予数量的公告》(2020-051)、《第七届董事会第二十六次会议决议公告》(2020-049)、《第七届监事会第二十三次会议决议公告》(2020-050)等 | |
公司控股股东美林控股权益变动事项 | 2020年08月14日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上 |
《简式权益变动报告书》 | ||
公司股东凯迪投资和凯迪矿业部分股份解除质押及质押事项 | 2020年09月19日 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《关于公司股东部分股份解除质押及质押的公告》(2020-047) |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
(1)募集资金总体使用情况
单位:万元
募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 本期已使用募集资金总额 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额比例 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金用途及去向 | 闲置两年以上募集资金金额 |
2016 年 7月 | 定向增发 | 150,595.34 | 75,857.93 | 127,428.73 | 72,290.35 | 72,290.35 | 48.00% | 27,184.91 | 本期公司使用暂时闲置的募集资金21,516.23万元进行现金管理外,其他尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户,全部以活期存款形式存放 | 27,184.91 |
合计 | -- | 150,595.34 | 75,857.93 | 127,428.73 | 72,290.35 | 72,290.35 | 48.00% | 27,184.91 | -- | 27,184.91 |
募集资金总体使用情况说明 | ||||||||||
2020年1-9月,使用募集资金金额合计75,857.93万元(其中变更用途的募集资金使用金额为72,290.35万元),募集资金专用账户期末余额为5,328.29万元,2020年9月30日,募集资金理财产品及收益余额为21,856.62万元。 |
(2)募集资金承诺项目情况
单位:万元
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
嘉林有限制剂生产基地建设项目 | 是 | 104,543.85 | 34,103.66 | 1,454.26 | 30,314.95 | 88.89% | 2021年1月31日 | —— | 不适用 | 是 |
天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目 | 否 | 33,152.21 | 33,152.21 | 2,113.32 | 21,177.41 | 63.88% | 2021年12月31日 | —— | 不适用 | 否 |
心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研 | 否 | 6,100.00 | 6,100.00 | 646.02 | 10.59% | 2020年12月31日 | —— | 不适用 | 否 |
发
企业研发技术中心研发平台改造提升项目
企业研发技术中心研发平台改造提升项目 | 否 | 3,799.28 | 3,799.28 | 2020年12月31日 | —— | 不适用 | 否 | |||
支付中介机构费用 | 否 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00% | —— | —— | 不适用 | 否 | |
永久补充流动资金 | 72,290.35 | 72,290.35 | 72,290.35 | 不适用 | 不适用 | |||||
承诺投资项目小计 | 150,595.34 | 152,445.51 | 75,857.93 | 127,428.73 | 83.59% | —— | —— | —— | —— | |
超募资金投向 |
无 | ||||||||||
合计 | -- | 150,595.34 | 152,445.51 | 75,857.93 | 127,428.73 | 83.59% | —— | —— | —— | —— |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) |
1、嘉林有限制剂生产基地建设项目 2020年1-9月受新冠疫情影响,项目施工方建设人员未能全部到岗,且建设所需原材料未按照计划到达项目施工地点,导致项目未能按计划时间动工。 因国家实施带量采购等政策影响,目前嘉林有限制剂生产基地建设项目一期产能已完全能够满足生产需要,经2020年第二次临时股东大会决议,二期工程只进行土建工程。公司结合项目自身情况及疫情影响,与施工方就二期土建工程制定了具体施工计划,二期工程已于2020年5月正式复工,计划在2021年1月31日前竣工。 2、天津嘉林原料药生产基地及研发中心建设项目 2020 年1-9月受新冠疫情影响,项目建设施工方施工人员、建设所需原材料未能按照计划及时到位,导致项目整体动工时间推迟。三期工程延至2020年5月复工,目前工程建设正有序进行,现疫情事态尚存在不确定性,如疫情情况良好,工程将按计划于2021年12月31日前竣工。 3、心脑血管及肿瘤等领域治疗药物的研发 在该项目实施过程中,国家药品审评审批政策及医药行业发生了较大的变化,导致该项目开展难度加大;药品注册分类调整后,对于化学药品三类的研发药物申报尚存在流程的不确定性,公司在进一步评估项目的可行性。 4、企业研发技术中心研发平台改造提升项目 由于新建研发中心未能如期投入使用,现有研发中心在现有场地设备设施基础上,已对部分设备设施进行了升级, 并委托第三方开展了研发质量体系建设,短期内研发中心能够基本满足现有项目开展的资源需要和质量体系要求,公司在进一步评估项目的可行性。 | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 项目可行性发生重大变化的情况,详见“(3)募集资金变更项目情况” |
超募资金的金额、用途及使用情况进展 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 不适用 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 本公司先期自筹资金预先投入金额为40,609.62万元,其中自有资金投入21,474.23万元。公司2017年6月5日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于以募 |
集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金19,135.39万元。 | |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |
尚未使用募集资金用途及去向 | 截止2020年9月30日,本公司募集资金余额为27,184.91万元,其中:存放于募集资金专户的金额为 5,328.29万元,全部以活期存款形式存放;理财产品及收益账户余额为21,856.62万元。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
(3)募集资金变更项目情况
2020 年 1 月 13 日,公司 2020 年第二次临时股东大会决议通过了《关于调整募集资金投资项目规模并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,相关情况如下:
2018及2019年医药行业环境发生了很大变化,以带量采购政策为代表的系列政策对本公司经营产生了重大影响,预计未来仿制药行业平均毛利率水平将大幅下滑,继续以仿制药为核心的发展模式已不利于公司未来实现快速发展目标。此外,2019年以来,公司经营战略发生重大调整,公司已从单一仿制药生产企业向以抗肿瘤、抗癌痛等为代表的创新药、工业大麻快消品、心脑血管筛查体检等领域扩张,正逐步实现多元化发展转型,公司经营重心已发生较大变化。加之2019年初公司嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目一期建设工作已完成并正式投入生产,目前公司整体产能已能够充分满足公司现有生产需要。因此,经公司充分研究论证,为提高募集资金使用效率、控制经营风险、保障公司股东价值更大化,继续按照原有项目计划建设嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目后续二期全部工程已不具有必要性,已不符合公司战略发展,不利于实现更大的投资收益。
经2020年1月13日召开上市公司2020年第二次临时股东大会决议,本次募集资金投资项目规模调整后,公司拟将上述剩余的募集资金及利息72,290.35 万元(具体金额以资金转出当日银行结息余额为准)用于永久补充流动资金。2020年1 月 15日,上市公司已将上述剩余的募集资金及利息72,290.35 万元补充流动资金。
调整后募投项目情况:
根据公司项目调整计划,未来嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目将只建设二期1#实验车间、2#质检车间、3#办公楼、6#注射制剂车间、13#门卫等工程土建部分。调整后的项目投资情况如下:
项目 | 金额(元) |
嘉林药业有限公司制剂生产基地建设项目募集资金 | 1,045,438,500.00 |
调整后募集资金投资总金额 | 341,036,639.94 |
其中:投资项目已投入金额 | 288,352,072.73 |
调整后还需投入金额 | 52,684,567.21 |
利息收入、理财产品收益及手续费净额 | 18,501,630.77 |
剩余募集资金金额(含利息收入等) | 722,903,490.83 |
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
银行理财产品 | 募集资金 | 23,000 | 21,000 | 738.19 |
银行理财产品 | 自有资金 | 121,500 | 95,300 | 0 |
信托理财产品 | 自有资金 | 42,000 | 42,000 | 0 |
合计 | 186,500 | 158,300 | 738.19 |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位:万元
受托机构名称(或受托人姓名) | 受托机构(或受托人)类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益(如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额(如有) | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引(如有) |
德展大健康股份有限公司 | 渤海国际信托股份有限公司 | 非保本型 | 42,000 | 自有资金 | 2019年09月19日 | 2021年09月19日 | - | - | 6.10% | 5,124 | 2,563.96 | 已收回 | 是 | 有 | 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn | |
合计 | 42,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5,124 | 2,563.96 | -- | -- | -- | -- |
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
董事长:张湧
德展大健康股份有限公司董事会
2020年10月29日