陕西金叶：2017年第一季度报告全文

陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
陕西金叶科教集团股份有限公司
     2017 年第一季度报告
    2017 年 04 月
                                    陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
    公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主
管人员)凤让怀声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                       第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  181,940,129.74           166,196,244.32                       9.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  6,486,795.49             6,286,608.55                       3.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  6,302,043.41             5,685,088.51                      10.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                  8,611,008.70            16,266,798.02                      -47.06%
基本每股收益（元/股）                                   0.0145                    0.0141                      2.84%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0145                    0.0141                      2.84%
加权平均净资产收益率                                     0.72%                    0.72%                       0.00%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,776,995,901.89         1,795,628,003.46                       -1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）                899,923,113.10           893,436,317.61                       0.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        187,905.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        709.11
减：所得税影响额                                                          1,816.50
     少数股东权益影响额（税后）                                           2,045.68
合计                                                                    184,752.08                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              40,447
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称          股东性质      持股比例        持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态        数量
万裕文化产业有
                  境内非国有法人        16.61%        74,324,572                  0 质押               74,324,572
限公司
陕西省国际信托
股份有限公司-
陕国投持盈 28     其他                   3.60%        16,100,000
号证券投资集合
资金信托计划
陕西中烟投资管
                  国有法人               3.49%        15,603,827
理有限公司
中国烟草总公司
                  国有法人               3.44%        15,411,440
陕西省公司
华信万达期货股
份有限公司-陕
西省国际信托股
份有限公司-陕     其他                   2.55%        11,410,000
国投金玉 5 号定
向投资集合资金
信托计划
长信基金-浦发
银行-中金投资 2 其他                     2.24%        10,000,096
号资产管理计划
沈若骏            境内自然人             2.22%         9,915,096
云南国际信托有
限公司-云信-瑞
                  其他                   1.84%         8,238,000
阳 2016-17 号集
合资金信托计划
陕西省烟草公司
                  国有法人               1.62%         7,261,796
西安市公司
华润深国投信托
                  其他                   1.23%         5,517,989
有限公司-运晟 3
                                                            陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
号集合资金信托
计划
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                            股份种类
              股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                    股份种类           数量
万裕文化产业有限公司                                                  74,324,572 人民币普通股            74,324,572
陕西省国际信托股份有限公司-陕
国投持盈 28 号证券投资集合资金                                        16,100,000 人民币普通股            16,100,000
信托计划
陕西中烟投资管理有限公司                                              15,603,827 人民币普通股            15,603,827
中国烟草总公司陕西省公司                                               15,411,440 人民币普通股           15,411,440
华信万达期货股份有限公司-陕西
省国际信托股份有限公司-陕国
                                                                       11,410,000 人民币普通股           11,410,000
投金玉 5 号定向投资集合资金信
托计划
长信基金-浦发银行-中金投资 2 号
                                                                      10,000,096 人民币普通股            10,000,096
资产管理计划
沈若骏                                                                  9,915,096 人民币普通股            9,915,096
云南国际信托有限公司-云信-瑞阳
                                                                        8,238,000 人民币普通股            8,238,000
2016-17 号集合资金信托计划
陕西省烟草公司西安市公司                                                7,261,796 人民币普通股            7,261,796
华润深国投信托有限公司-运晟 3
                                                                        5,517,989 人民币普通股            5,517,989
号集合资金信托计划
上述股东关联关系或一致行动的      1、陕西省烟草公司西安市公司隶属于中国烟草总公司陕西省公司管理，与中国烟草总
说明                              公司陕西省公司之间存在关联关系。2、未知前十名其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                  沈若骏通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 9,915,096 股。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                        陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表中变动情况说明：
1、公司报告期末应收票据较期初减少821.71万元，下降94.81%，主要系公司子公司金叶印务本期用承兑汇票支付了货款所
致；
2、公司报告期末长期应收款较期初增加100.00万元，增长40.00%，系公司子公司金叶玉阳本期融资租赁借款保证金增加所
致；
3、公司报告期末固定资产清理较期初增加28.40万元，增长687.44%，主要系公司子公司明德学院本期处置车辆尚未结算所
致；
4、公司报告期末预收账款较期初减少6,404.74万元，下降41.93%，主要系公司子公司明德学院、万润置业本期对预收学费
住宿费及预售房款分别按权责发生制确认收入所致；
5、公司报告期末应付利息较期初增加17.81万元，增长84.51%，主要系公司子公司金叶玉阳和金叶莘源本期计提融资租赁借
款利息所致；
6、公司报告期末一年内到期的非流动负债较期初增加474.99万元，增长55.17%，主要系公司子公司金叶玉阳一年内到期的
长期借款增加所致；
7、公司报告期末长期借款较期初增加3,341.50万元，增长209.17%，主要系公司子公司金叶玉阳和金叶莘源本期增加融资租
赁借款所致。
（二）利润表中变动情况说明：
1、本期税金及附加较上年同期增加264.84万元，增长351.91%，主要系公司子公司万润置业本期较上年同期税金增加及营改
增税金核算范围调整所致；
2、本期财务费用较上年同期增加145.97万元，增长331.03%，主要系公司本期较上年同期长期借款规模增加所致；
3、本期资产减值损失较上年同期减少281.33万元，下降3366.47%，主要系公司本期较上年同期坏账准备减少所致；
4、本期营业外收入较上年同期减少53.37万元，下降73.89%，主要系公司子公司金叶玉阳本期与费用相关的政府补助收入减
少导致确认的相关递延收益较上年同期减少。
（三）现金流量表中变动情况说明：
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少7,003.11万元，下降32.69%，主要系公司子公司万润置业本期收取的商
品房预收款减少所致；
2、收到的税费返还较上年同期增加48.04万元，增长161.73%，系公司子公司金叶玉阳本期收到出口退税款较上年同期增加
所致；
3、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加713.04万元，增长264.11%，主要系公司本期收到的招投标保证金增加所
致；
4、购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少3,451.42万元，下降31.53%，主要系公司子公司万润置业本期支付的工
程结算款减少及公司子公司奎屯金叶本期支付的材料款减少所致；
5、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少1,862.68万元，下降43.59%，主要系公司本期支付的往来款减少所致；
6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额较上年同期增加39.89万元，增长5699.26%，主要系公司子公司
明德学院本期处置车辆所致；
7、购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金较上年同期增加770.23万元，增长43.66%，主要系公司子公司金叶莘源
本期支付校园网络设备及工程款增加所致；
8、投资支付的现金较上年同期减少238.70万元，下降100.00%，系公司上年购买金叶地产少数股东股权所致；
                                                          陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
9、偿还债务支付的现金较上年同期减少5,761.50万元，下降82.31%，系公司本期较上年同期到期的银行借款减少所致；
10、支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加219.16万元，增长190.53%，主要系公司子公司金叶玉阳和金叶莘源本
期支付融资手续费及保证金所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
   2016年度报告期，公司开展了以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项。报告期内，公司于
2017年2月24日召开2017年度六届董事局第二次临时会议，对本次重大资产重组的方案进行了调整。调整后的方案为：公司
拟以发行股份及支付现金相结合的方式向袁伍妹、重庆金嘉兴购买瑞丰印刷100%股权；取消募集配套资金，以公司自有资
金支付本次交易的现金对价；不再将万浩盛51%股权纳入本次标的资产范围，万裕控股不再参与本次交易。
   2017年3月17日，公司2017年度第一次临时股东大会审议通过了本次重大资产重组的相关议案。
             重要事项概述                          披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                                         巨潮资讯网：《2017 年度六届董事局第二
重大资产重组方案调整                2017 年 02 月 28 日                  次临时会议决议公告》（公告编号：
                                                                         2017-09 号）
                                                                         巨潮资讯网：《2017 年度第一次临时股东
重大资产重组方案                    2017 年 03 月 18 日
                                                                         大会决议公告》（公告编号：2017-22 号）
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
                                                        陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引
2017 年 03 月 15 日     电话沟通                个人                     询问公司临时股东大会相关情况
2017 年 03 月 16 日     电话沟通                个人                     咨询公司临时股东大会投票方式
2017 年 03 月 27 日     电话沟通                个人                     询问公司近期生产经营情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司
                                           2017 年 03 月 31 日
                                                                                                     单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            475,358,540.40                         418,208,606.40
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                450,000.00                           8,667,096.40
    应收账款                                             67,868,646.53                          93,774,781.58
    预付款项                                              4,804,803.17                           4,323,603.69
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           23,515,323.59                          23,218,702.33
    买入返售金融资产
    存货                                                332,079,607.64                         365,466,290.47
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          9,446,532.81                          11,977,912.83
流动资产合计                                            913,523,454.14                         925,636,993.70
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 16,337,926.80                        16,337,926.80
    持有至到期投资
    长期应收款                         3,500,000.00                        2,500,000.00
    长期股权投资
    投资性房地产                     19,143,425.13                        19,334,491.40
    固定资产                        609,317,652.65                       620,551,470.15
    在建工程                         48,136,826.82                        40,647,325.16
    工程物资
    固定资产清理                        325,272.52                            41,307.42
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        136,593,968.21                       138,011,794.43
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                       1,849,366.54                        1,787,897.58
    递延所得税资产                     6,362,125.08                        6,493,856.96
    其他非流动资产                   21,905,884.00                        24,284,939.86
非流动资产合计                      863,472,447.75                       869,991,009.76
资产总计                           1,776,995,901.89                    1,795,628,003.46
流动负债：
    短期借款                        218,000,000.00                       178,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                           9,300,000.00                        9,300,000.00
    应付账款                        132,988,481.38                       170,308,013.38
    预收款项                         88,712,184.91                       152,759,612.43
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     30,383,295.81                        40,761,124.72
    应交税费                         16,810,075.29                        16,641,358.00
                             陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    应付利息                     388,824.30                           210,738.96
    应付股利                     854,484.34                           854,484.34
    其他应付款                61,793,195.90                         61,756,536.70
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债    13,358,925.02                          8,608,992.12
    其他流动负债
流动负债合计                 572,589,466.95                        639,200,860.65
非流动负债：
    长期借款                  49,390,000.00                         15,975,000.00
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益                   5,606,128.55                          5,794,033.70
    递延所得税负债               561,346.49                           561,346.49
    其他非流动负债
非流动负债合计                55,557,475.04                         22,330,380.19
负债合计                     628,146,941.99                        661,531,240.84
所有者权益：
    股本                     447,375,651.00                        447,375,651.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  16,881,544.78                         16,881,544.78
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                       陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            110,336,596.69                         110,336,596.69
    一般风险准备
    未分配利润                                          325,329,320.63                         318,842,525.14
归属于母公司所有者权益合计                              899,923,113.10                         893,436,317.61
    少数股东权益                                        248,925,846.80                         240,660,445.01
所有者权益合计                                         1,148,848,959.90                       1,134,096,762.62
负债和所有者权益总计                                   1,776,995,901.89                       1,795,628,003.46
法定代表人：袁汉源                 主管会计工作负责人：熊汉城                      会计机构负责人：凤让怀
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                            107,075,314.77                          80,721,792.18
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                             12,265,029.10                          12,404,271.61
    预付款项                                                132,562.50                              76,633.90
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          267,503,683.54                         263,717,963.39
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            386,976,589.91                         356,920,661.08
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     16,134,941.73                          16,134,941.73
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        508,950,972.54                         508,950,972.54
    投资性房地产                                           7,035,584.78                           7,094,273.13
                                   陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    固定资产                        29,917,500.91                         30,473,292.34
    在建工程
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                           170,902.45                           201,061.75
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   8,407,387.14                          8,407,387.14
    其他非流动资产
非流动资产合计                     570,617,289.55                        571,261,928.63
资产总计                           957,593,879.46                        928,182,589.71
流动负债：
    短期借款                        40,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                        32,749,272.94                         39,198,962.44
    预收款项
    应付职工薪酬                     3,917,994.15                          6,941,440.66
    应交税费                           367,857.04                           523,086.46
    应付利息
    应付股利                           854,484.34                           854,484.34
    其他应付款                     160,049,987.05                        159,291,327.30
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       237,939,595.52                        206,809,301.20
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                       陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计                               237,939,595.52                          206,809,301.20
所有者权益：
    股本                               447,375,651.00                          447,375,651.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                               12,113,162.91                        12,113,162.91
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               90,035,361.86                        90,035,361.86
    未分配利润                         170,130,108.17                          171,849,112.74
所有者权益合计                         719,654,283.94                          721,373,288.51
负债和所有者权益总计                   957,593,879.46                          928,182,589.71
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入                             181,940,129.74                      166,196,244.32
    其中：营业收入                         181,940,129.74                      166,196,244.32
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             165,951,302.30                      151,442,167.63
                                         陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
    其中：营业成本                        134,401,999.96                       120,456,159.59
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             税金及附加                     3,400,944.11                          752,566.98
             销售费用                       8,345,701.04                         9,719,609.03
             管理费用                      20,631,716.79                        19,989,306.02
             财务费用                       1,900,662.68                          440,958.15
             资产减值损失                  -2,729,722.27                            83,567.86
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
         汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）         15,988,827.44                        14,754,076.69
    加：营业外收入                           188,615.15                           722,291.82
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                                  0.89                             1,453.80
         其中：非流动资产处置损失                                                    1,453.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     16,177,441.70                        15,474,914.71
    减：所得税费用                          1,425,244.42                         1,558,083.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列）         14,752,197.28                        13,916,831.46
    归属于母公司所有者的净利润              6,486,795.49                         6,286,608.55
    少数股东损益                            8,265,401.79                         7,630,222.91
六、其他综合收益的税后净额
  归属母公司所有者的其他综合收益
的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
                                                          陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
             1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其他
综合收益
             1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
             2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
             3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有效
部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额                                             14,752,197.28                        13,916,831.46
    归属于母公司所有者的综合收益
                                                              6,486,795.49                         6,286,608.55
总额
    归属于少数股东的综合收益总额                              8,265,401.79                         7,630,222.91
八、每股收益：
    （一）基本每股收益                                               0.0145                             0.0141
    （二）稀释每股收益                                               0.0145                             0.0141
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：袁汉源                      主管会计工作负责人：熊汉城                    会计机构负责人：凤让怀
4、母公司利润表
                                                                                                       单位：元
                 项目                           本期发生额                           上期发生额
一、营业收入                                                 32,902,927.97                        23,504,620.61
    减：营业成本                                             28,734,167.37                        18,968,834.84
           税金及附加                                          273,551.48                           100,704.80
                                      陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
         销售费用                       1,082,394.02                          1,326,369.50
         管理费用                       6,493,171.08                          6,669,822.10
         财务费用                       -1,539,207.49                        -1,535,607.79
         资产减值损失                    -422,144.81                           -143,698.38
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填
列）
         其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列）      -1,719,003.68                        -1,881,804.46
    加：营业外收入
         其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出                              0.89
         其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
                                        -1,719,004.57                        -1,881,804.46
列）
    减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列）      -1,719,004.57                        -1,881,804.46
五、其他综合收益的税后净额
    （一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
    （二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
                                                 陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
效部分
           5.外币财务报表折算差额
           6.其他
六、综合收益总额                                   -1,719,004.57                         -1,881,804.46
七、每股收益：
     （一）基本每股收益
     （二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
                                                                                              单位：元
               项目                 本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                144,169,176.06                         214,200,239.83
     客户存款和同业存放款项净增
加额
     向中央银行借款净增加额
     向其他金融机构拆入资金净增
加额
     收到原保险合同保费取得的现
金
     收到再保险业务现金净额
     保户储金及投资款净增加额
     处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
     收取利息、手续费及佣金的现金
     拆入资金净增加额
     回购业务资金净增加额
     收到的税费返还                                 777,368.67                             297,009.30
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   9,830,177.88                           2,699,815.62
金
经营活动现金流入小计                             154,776,722.61                         217,197,064.75
     购买商品、接受劳务支付的现金                 74,964,365.64                         109,478,606.07
     客户贷款及垫款净增加额
     存放中央银行和同业款项净增
加额
                                    陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     支付原保险合同赔付款项的现
金
     支付利息、手续费及佣金的现金
     支付保单红利的现金
     支付给职工以及为职工支付的
                                     36,750,424.59                         38,204,150.01
现金
     支付的各项税费                  10,348,850.42                         10,518,673.57
     支付其他与经营活动有关的现
                                     24,102,073.26                         42,728,837.08
金
经营活动现金流出小计                146,165,713.91                        200,930,266.73
经营活动产生的现金流量净额            8,611,008.70                         16,266,798.02
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
                                       405,948.00                               7,000.00
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计                   405,948.00                               7,000.00
     购建固定资产、无形资产和其他
                                     25,345,816.46                         17,643,500.76
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                                         2,386,965.40
     质押贷款净增加额
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                 25,345,816.46                         20,030,466.16
投资活动产生的现金流量净额          -24,939,868.46                        -20,023,466.16
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
     取得借款收到的现金              91,000,000.00                         85,000,000.00
                                                 陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                              1,241.98
金
筹资活动现金流入小计                              91,000,000.00                          85,001,241.98
     偿还债务支付的现金                           12,385,000.00                          70,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                                   1,594,969.11                           1,892,046.90
的现金
     其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                   3,341,929.00                           1,150,297.47
金
筹资活动现金流出小计                              17,321,898.11                          73,042,344.37
筹资活动产生的现金流量净额                        73,678,101.89                          11,958,897.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额                      57,349,242.13                           8,202,229.47
     加：期初现金及现金等价物余额                405,832,516.70                         382,645,317.12
六、期末现金及现金等价物余额                     463,181,758.83                         390,847,546.59
6、母公司现金流量表
                                                                                              单位：元
              项目                  本期发生额                             上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
     销售商品、提供劳务收到的现金                 39,108,080.00                          30,761,945.66
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现
                                                   3,535,364.18                          12,766,998.78
金
经营活动现金流入小计                              42,643,444.18                          43,528,944.44
     购买商品、接受劳务支付的现金                 40,051,500.00
     支付给职工以及为职工支付的
                                                   4,204,547.40                           4,153,080.91
现金
     支付的各项税费                                 918,997.75                             908,717.02
     支付其他与经营活动有关的现
                                                  11,154,470.24                          30,788,208.52
金
经营活动现金流出小计                              56,329,515.39                          35,850,006.45
经营活动产生的现金流量净额                       -13,686,071.21                           7,678,937.99
                                    陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金
     处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
     处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
     购建固定资产、无形资产和其他
                                        21,060.00                               7,400.00
长期资产支付的现金
     投资支付的现金                                                         2,386,965.40
     取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
     支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计                    21,060.00                           2,394,365.40
投资活动产生的现金流量净额             -21,060.00                          -2,394,365.40
三、筹资活动产生的现金流量：
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金             40,000,000.00                          30,000,000.00
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现
                                                                                1,241.98
金
筹资活动现金流入小计                40,000,000.00                          30,001,241.98
     偿还债务支付的现金                                                    50,000,000.00
     分配股利、利润或偿付利息支付
                                       -60,653.80                            467,786.50
的现金
     支付其他与筹资活动有关的现
                                                                             168,118.47
金
筹资活动现金流出小计                   -60,653.80                          50,635,904.97
筹资活动产生的现金流量净额          40,060,653.80                         -20,634,662.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额        26,353,522.59                         -15,350,090.40
                                    陕西金叶科教集团股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
     加：期初现金及现金等价物余额    80,721,792.18                         47,178,594.48
六、期末现金及现金等价物余额        107,075,314.77                         31,828,504.08
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。