陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
陕西金叶科教集团股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 07 月
陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事局会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陈晖 董事 工作原因 王文强
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主
管人员)徐海红声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的
实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事局报告 .......................................................................................................................... 16
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 23
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 27
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 27
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 28
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 29
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 132
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司、本公司、陕西金叶 指 陕西金叶科教集团股份有限公司
万裕文化 指 万裕文化产业有限公司
金叶印务 指 陕西金叶印务有限公司
金叶玉阳、湖北玉阳 指 湖北金叶玉阳化纤有限公司
明德学院 指 西北工业大学明德学院
金叶丝网 指 陕西金叶丝网印刷有限责任公司
金叶地产 指 陕西金叶房地产开发有限责任公司
奎屯金叶 指 新疆奎屯金叶印刷有限责任公司
金叶莘源 指 陕西金叶莘源信息科技有限公司
万润置业 指 陕西金叶万润置业有限公司
金叶利源 指 西安金叶利源新型包装材料有限公司
西部信托 指 西部信托有限公司
陕西中烟 指 陕西中烟工业有限责任公司
中烟投资 指 陕西中烟投资管理有限公司
省烟草 指 中国烟草总公司陕西省公司
市烟草 指 陕西省烟草公司西安市公司
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 陕西金叶 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 陕西金叶科教集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 陕西金叶
公司的外文名称（如有） Shaanxi Jinye Science Technology and Education Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Shaanxi Jinye Group
公司的法定代表人 袁汉源
二、联系人和联系方式
董事局秘书 证券事务代表
姓名 闫凯 赵宝顺
西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
联系地址
19 层 19 层
电话 029-81778561 029-81778561
传真 029-81778533 029-81778533
电子信箱 yankai812@sina.com zhaobaoshun812@sina.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 281,536,588.16 260,226,231.31 8.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 13,446,847.09 21,691,907.70 -38.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,409,298.77 18,857,428.06 -34.19%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,525,636.80 7,472,360.58 -173.95%
基本每股收益（元/股） 0.0301 0.0485 -37.94%
稀释每股收益（元/股） 0.0301 0.0485 -37.94%
加权平均净资产收益率 1.53% 2.49% -0.96%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,079,021,693.17 1,956,925,372.18 6.24%
归属于上市公司股东的净资产（元） 871,956,499.14 874,164,172.99 -0.25%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -47,556.32
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,465,723.75
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -167,084.51
减：所得税影响额 215,789.60
少数股东权益影响额（税后） -2,255.00
合计 1,037,548.32 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事局报告
一、概述
报告期内，面对严峻的行业经济形势和复杂的市场局面，公司董事局严格按照相关法律法规、规范性文件及《公司章
程》、《董事局议事规则》的规定，认真执行股东大会决议，规范运作，锐意改革，为公司下一步创新发展打好了基础。
本报告期，公司累计实现营业收入28,153.66万元，同比增长8.19%；累计实现归属于母公司净利润1,344.68万元，同比
下降38.01%。营业收入同比增加，净利润同比减少的主要原因为，公司教育产业明德学院办学结余同比下降幅度较大，及
贸易板块转型投入加大所致。
1、烟草配套业务运营分析：
报告期内，面对国家烟草“调结构，控库存”的严峻政策环境，公司烟草配套板块各子公司按照董事局的部署，着力深
化内部改革，积极拓展外部市场，累计实现营业收入19,243.70万元，同比增长11.50%；实现归属于母公司净利润662.36万元，
同比下降14.32%。烟配板块净利润下降的主要原因为，公司烟用丝束、咀棒产品的毛利率降低所致。
2、教育业务运营分析：
面对高考生源减少的压力，公司教育产业西北工业大学明德学院的招生指标持续收缩。报告期内，累计实现教学收入
7,526.83万元，同比下降1.46%；实现归属于母公司办学结余1,152.21万元，同比下降22.69%。结余下降幅度较大的主要原因
为，向学生发放的国家奖贷资助计入成本导致成本加大所致。
3、房地产业务运营分析：
报告期内，国家房地产产业政策持续宽松，西安市也出台了《西安市贯彻中央和省委关于化解房地产库存，促进房地
产市场健康发展的若干意见》。偏暖的政策环境对公司房地产板块产生了较为积极的影响，子公司万润置业的新项目销售情
况较为理想。根据《企业会计准则》的有关规定，报告期尚未确认收入；子公司金叶地产于报告期内由公司控股子公司变更
为全资子公司，报告期累计实现营业收入310.31万元，同比下降7.19%；实现归属于母公司净利润-106.38万元，同比增加亏
损191.29万元。
4、贸易及其他业务运营分析：
贸易板块经营主体金叶莘源在新业务探索方面取得了较为理想的进展，于报告期内完成了公司名称及主营业务范围的变
更。由于新业务尚处于投入期，致使其于报告期内实现营业收入同比增加12.81%的同时，累计实现归属于母公司净利润-49.54
万元，较上年同期增加亏损162.33万元。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 281,536,588.16 260,226,231.31 8.19%
营业成本 201,454,260.94 176,228,169.25 14.31%
销售费用 12,615,158.03 11,161,586.68 13.02%
管理费用 36,928,483.63 35,480,646.77 4.08%
主要系本期利息支出增
财务费用 267,799.45 -61,885.18 532.74%
加所致。
所得税费用 2,378,538.80 2,037,150.60 16.76%
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主要系子公司万润置业
经营活动产生的现金流
-5,525,636.80 7,472,360.58 -173.95% 本期支付的工程款较上
量净额
年同期增加所致。
主要系子公司金叶玉阳
投资活动产生的现金流 本期支付工业园项目工
-34,432,550.18 -51,937,640.65 33.70%
量净额 程款较上年同期减少所
致。
筹资活动产生的现金流 主要系本期较上年同期
41,791,110.93 -7,218,184.96 678.97%
量净额 银行借款增加所致。
主要系本期银行借款增
现金及现金等价物净增 加导致筹资活动产生的
1,832,923.95 -51,683,465.03 103.55%
加额 现金流量净额增加所
致。
主要系本期较上年同期
资产减值损失 892,124.47 -464,204.05 292.18%
坏账准备增加所致。
主要系子公司金叶玉阳
公司本期确认的递延收
营业外收入 1,488,411.92 3,489,847.60 -57.35%
益较上年同期减少所
致。
主要系公司本期缴纳以
营业外支出 237,329.00 153,921.01 54.19% 前年度企业所得税滞纳
金所致。
期末余额 期初余额 变动比例 变动原因
主要系子公司万润置业
预付账款 66,990,231.75 32,933,484.45 103.41% 本期预付工程进度款较
期初增加所致。
主要系子公司金叶印务
短期借款 278,000,000.00 210,000,000.00 32.38% 本期银行借款较期初增
加所致。
主要系子公司金叶印务
应付票据 30,500,000.00 3,000,000.00 916.67% 本期银行承兑汇票支付
货款较期初增加所致。
系子公司金叶印务本期
长期应付款 175,156.73 1,967,939.93 -91.10%
支付融资租赁费所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
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公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
本报告期，公司累计实现营业收入28,153.66万元，完成年度计划97,200.00万元的28.96%；累计实现归属于母公司净利
润1,344.68万元，完成年度计划7,719.50万元的17.42%。
年度过半，经营计划目标未过半的主要原因为：1、受产业政策及市场环境影响，公司主营业务不及预期；2、根据《企
业会计准则》的有关规定，公司房地产新项目销售未在报告期确认收入。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
烟草配套业 181,855,058.71 127,975,764.72 29.63% 9.08% 7.54% 1.01%
教育产业 74,455,623.22 50,079,055.15 32.74% -1.52% 10.00% -7.04%
贸易 10,652,975.87 8,922,456.59 16.24% 34.68% 63.48% -14.76%
房地产业 1,867,262.41 1,076,746.38 42.34% 1.06% 19.58% -8.93%
分产品
烟标 150,841,587.00 104,204,060.18 30.92% 2.55% -2.30% 3.43%
烟用滤棒、丝束 31,013,471.71 23,771,704.54 23.35% 58.05% 92.58% -13.74%
教学 74,455,623.22 50,079,055.15 32.74% -1.52% 10.00% -7.04%
贸易 10,652,975.87 8,922,456.59 16.24% 34.68% 63.48% -14.76%
物业管理 1,867,262.41 1,076,746.38 42.34% 1.06% 19.58% -8.93%
分地区
陕西省 163,834,042.63 108,075,104.96 34.03% -4.25% -1.30% -1.97%
四川省 14,597,356.08 10,975,991.07 24.81% -43.19% -44.27% 1.46%
湖北省 8,492,083.74 5,316,405.08 37.40% -27.10% -26.30% -0.68%
河南省 4,090,414.69 2,929,004.90 28.39% -44.08% -56.33% 20.09%
云南省 57,322,237.89 42,488,641.60 25.88% 75.45% 68.24% 3.18%
贵州省 4,305,979.51 2,769,883.14 35.67% 75.06% 83.94% -3.11%
其他 16,188,805.67 15,498,992.09 4.26% 1,915.12% 1,972.73% -2.66%
四、核心竞争力分析
1、公司是集烟标等高档包装装潢产品印刷，烟用丝束、咀棒生产加工，高等教育及贸易为主营业务的上市公司，建立了相
对完善的内部控制体系，注重风险控制与规范经营，积累了较为成熟的市场资源，培养了一批专业的核心管理、技术及销售
人员，具备了持续稳健发展的基础。
2、报告期内，公司获得实用新型专利1项。
3、公司控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司拥有《烟草专卖生产企业许可证》，该特许经营权具有较高的市场价值。
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4、控股子公司西北工业大学明德学院沿袭股东单位985、211院校西北工业大学的先进办学理念，背靠其优质教育资源，在
行业内具有较强的竞争优势。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
15,000,000 15,000,000 可供出售
西部信托 信托公司 15,000,000 2.12% 15,000,000 2.12% 0.00 转让
.00 .00 金融资产
15,000,000 15,000,000
合计 15,000,000 -- 15,000,000 -- 0.00 -- --
.00 .00
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
陕西金叶
印刷业、文 169,000,00 518,980,22 200,340,15 75,971,720. 2,416,451
印务有限 子公司 印刷 2,052,953.51
化产业 0.00 8.48 4.26 02 .28
公司
陕西金叶
丝网印刷 20,000,000. 54,476,399. 47,031,707. 35,302,198. 8,629,954
子公司 印刷业 印刷 7,293,265.43
有限责任 00 36 36 64 .36
公司
湖北金叶
烟草配套 卷烟材料 105,070,00 221,112,76 113,690,62 32,041,485. -747,722.
玉阳化纤 子公司 681,851.98
产业 生产销售 0.00 8.96 7.15 08 01
有限公司
新疆奎屯
金叶印刷 烟草配套 32,600,000. 67,446,193. 47,180,002. 48,720,492. 3,892,681
子公司 印刷 3,327,947.42
有限责任 产业 00 91 92 24 .70
公司
陕西金叶
莘源信息 商品流通 20,000,000. 69,460,565. 41,379,264. -256,979.
子公司 贸易 -380,682.09 -256,979.54
科技有限 业 00 80 | 陕西金叶：2016年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-07-30 |
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| 附件：公告原文 |
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