陕西金叶：2016年第一季度报告全文

陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
陕西金叶科教集团股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                    陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
    公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主
管人员)徐海红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                  166,196,244.32           114,946,936.37                      44.59%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  6,286,608.55             7,081,787.36                      -11.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  5,685,088.51             6,968,302.59                      -18.42%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 16,266,798.02           -64,348,961.31                      125.28%
基本每股收益（元/股）                                   0.0141                    0.0158                     -10.76%
稀释每股收益（元/股）                                   0.0141                    0.0158                     -10.76%
加权平均净资产收益率                                     0.72%                    0.82%                       -0.10%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,997,456,435.69         1,956,925,372.18                       2.07%
归属于上市公司股东的净资产（元）                881,778,665.88           874,164,172.99                       0.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -1,453.80
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                        703,097.71
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     19,194.11
减：所得税影响额                                                        108,343.76
       少数股东权益影响额（税后）                                        10,974.22
合计                                                                    601,520.04                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                              54,489
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件            质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例          持股数量
                                                                     的股份数量          股份状态          数量
万裕文化产业有                                                                        质押                 71,324,572
                 境内非国有法人        16.61%         74,324,572
限公司                                                                                冻结                  3,000,000
陕西中烟投资管
                 国有法人               3.49%         15,603,827
理有限公司
中国烟草总公司
                 国有法人               3.44%         15,411,440
陕西省公司
陕西省烟草公司
                 国有法人               1.62%          7,261,796
西安市公司
叶龙华           境内自然人             1.51%          6,753,818
中国工商银行—
博时第三产业成
                 其他                   1.12%          5,000,024
长混合型证券投
资基金
陕西省产业投资
                 国有法人               0.91%          4,088,169
有限公司
武汉烟草（集团）
                国有法人                0.53%          2,363,868
有限公司
金定珍           境内自然人             0.47%          2,100,516
中国农业银行—
华夏平稳增长混
                 其他                   0.46%          2,049,550
合型证券投资基
金
                                      前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                股份种类
             股东名称                        持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类          数量
万裕文化产业有限公司                                                    74,324,572 人民币普通股            74,324,572
陕西中烟投资管理有限公司                                                15,603,827 人民币普通股            15,603,827
中国烟草总公司陕西省公司                                                15,411,440 人民币普通股            15,411,440
                                                         陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
陕西省烟草公司西安市公司                                             7,261,796 人民币普通股         7,261,796
叶龙华                                                               6,753,818 人民币普通股         6,753,818
中国工商银行—博时第三产业成
                                                                     5,000,024 人民币普通股         5,000,024
长混合型证券投资基金
陕西省产业投资有限公司                                               4,088,169 人民币普通股         4,088,169
武汉烟草（集团）有限公司                                             2,363,868 人民币普通股         2,363,868
金定珍                                                               2,100,516 人民币普通股         2,100,516
中国农业银行—华夏平稳增长混
                                                                     2,049,550 人民币普通股         2,049,550
合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的   1、陕西省烟草公司西安市公司隶属于中国烟草总公司陕西省公司管理，与中国烟草总
说明                           公司陕西省公司之间存在关联关系。2、未知前十名其他股东之间是否存在关联关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券 1、叶龙华通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 6,753,818 股。2、金定
业务情况说明（如有）           珍通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 2,100,516 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                         陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）资产负债表中变动情况说明：
1、公司报告期末预付账款较期初增加3,414.55万元，增长103.68%，主要系子公司万润置业本期预付工程款增加所致；
2、公司报告期末应付票据较期初增加790.00万元，增长263.33%，系子公司金叶印务本期办理银行承兑汇票支付货款增加所
致；
3、公司报告期末其他应付款较期初减少3,055.99万元，下降50.32%，主要系支付往来款较期初增加及明德学院支付教材费
工程款导致其他应付款减少；
4、公司报告期末长期应付款较期初减少88.89万元，下降45.17%，系子公司金叶印务本期支付了融资租赁费所致。
（二）利润表中变动情况说明：
1、本期营业收入较上年同期增加5,124.93万元，增长44.59%，主要系本期烟配企业营业收入较上年同期增加所致；
2、本期营业成本较上年同期增加4,957.59万元，增长69.94%，主要系本期烟配企业营业收入增加，营业成本相应增加所致；
3、本期销售费用较上年同期增加450.03万元，增长86.22%，主要系本期营业收入较上年同期增加导致销售费用开支增加所
致；
4、本期财务费用较上年同期减少211.09万元，下降82.72%，主要系本期较上年同期利息收入增加及资本化利息增加所致；
5、本期营业外收入较上年同期增加48.65元，增长206.32%，主要系子公司湖北玉阳本期确认的递延收益较上年同期增加所
致；
6、本期营业外支出较上年同期减少15.25万元，下降99.06%，系本期非流动资产处置损失较上年同期减少所致；
7、本期所得税费用较上年同期增加70.21万元，增长82.03%，主要系子公司奎屯金叶、金叶丝网和金叶印务本期利润较上年
同期增加导致所得税费用增加。
（三）现金流量表中变动情况说明：
1、销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加8,011.80万元，增长59.75%，主要系子公司奎屯金叶和湖北玉阳本期销
售回款增加及万润置业本期收取的商品房预收款增加所致；
2、收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少808.24万元，下降74.96%，主要系公司本期收到的往来款较上年减少所
致；
3、支付的各项税费较上年同期减少670.85万元，下降38.94%，主要系子公司金叶印务上年同期支付了前期转让其子公司股
权的所得税费用所致；
4、支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少1,999.05万元，下降31.87%，主要系公司本期支付的往来款减少所致；
5、购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金较上年同期减少909.87万元，下降34.02%，主要系子公司湖北玉阳本期
支付基建工程款减少所致；
6、投资支付的现金较上年同期增加238.70万元，增长100.00%，系本期购买金叶地产少数股东股权所致；
7、取得借款收到的现金较上年同期增加3,500.00万元，增长70.00%，系本期较上年同期取得借款增加所致；
8、偿还债务支付的现金较上年同期增加5,000.00万元，增长250.00%，系本期较上年同期到期的借款金额增加所致；
9、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期减少109.84万元，下降36.73%，主要系本期支付利息减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、报告期内，公司控股子公司新疆奎屯金叶印刷有限责任公司（以下简称：“奎屯金叶”）完成了增资扩股事项。奎屯金叶
                                                            陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
注册资本由2608万元变更为3260万元；股东及股权结构由陕西金叶科教集团股份有限公司持股85%、新疆奎屯红雪莲有限公
司持股15%，变更为陕西金叶科教集团股份有限公司持股68%、深圳中林云新材料开发有限公司持股20%、新疆奎屯红雪莲
有限公司持股12%。
2、报告期内，本公司以238.6965万元收购了控股子公司金叶地产股东西安胜利持有的金叶地产20%股权。本次股权收购已
完成，本公司持有金叶地产股权由80%增加至100%，金叶地产由本公司控股子公司变更为全资子公司，注册资本不变。金
叶地产为本公司合并报表范围内的控股子公司，股权收购完成后不会导致公司财务报表合并范围发生变更。
             重要事项概述                            披露日期                        临时报告披露网站查询索引
                                                                               巨潮资讯网：《关于控股子公司增资扩股
控股子公司奎屯金叶完成增资扩股       2016 年 01 月 09 日
                                                                               的进展公告》【公告编号：2016-02】
                                                                               巨潮资讯网：《关于控股子公司变更为全
控股子公司金叶地产变更为全资子公司 2016 年 03 月 11 日
                                                                               资子公司的公告》【公告编号：2016-10】
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
             承诺事由               承诺方       承诺类型       承诺内容       承诺时间        承诺期限     履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
                                                            自公告发布
                                                            之日 2015 年 7
                                                            月 10 日起六
                                                            个月内，如果
                                                                                                          张有强、熊汉
                                                            公司股票复
                                                                                                          城于 2016 年
                                                            牌后，股价低
                                                                                                          1 月 5 日履行
                                                            于近 6 个月内
                                                                                                          完毕；王洲
                                 张有强；熊汉               董事、监事、
                                                                                                          锁、闫凯于
                                 城；王洲锁； 股份增持承    高级管理人       2015 年 07 月
其他对公司中小股东所作承诺                                                                   6 个月       2016 年 1 月 6
                                 闫凯；周新     诺          员的个人减       10 日
                                                                                                          日履行完毕；
                                 庆；赵天骄                 持平均价，公
                                                                                                          周新庆、赵天
                                                            司董事、监
                                                                                                          骄于 2016 年
                                                            事、高级管理
                                                                                                          1 月 7 日履行
                                                            人员将在股
                                                                                                          完毕。
                                                            价低于前期
                                                            其个人减持
                                                            平均价后三
                                                            个交易日内
                                                        陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                         通过合规途
                                                         径增持不低
                                                         于原减持数
                                                         量的股票，且
                                                         承诺自增持
                                                         之日起 6 个月
                                                         内不减持所
                                                         持本公司股
                                                         票。
承诺是否按时履行                 是
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式              接待对象类型             调研的基本情况索引
                                                                         询问公司重大资产重组被否决后有无
2016 年 01 月 05 日     电话沟通                个人
                                                                         其他计划
2016 年 01 月 07 日     电话沟通                个人                     询问董监高承诺增持的履行情况
2016 年 02 月 05 日     电话沟通                个人                     询问公司主营业务生产经营情况
2016 年 02 月 23 日     电话沟通                个人                     询问明德学院情况
2016 年 03 月 16 日     电话沟通                个人                     询问公司是否考虑转型
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
                                                        陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司
                                           2016 年 03 月 31 日
                                                                                                       单位：元
                 项目                        期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             403,299,365.32                         391,071,473.25
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                               3,000,000.00                           4,000,000.00
    应收账款                                              82,937,164.64                          86,723,544.96
    预付款项                                              67,078,994.05                          32,933,484.45
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                            30,779,978.09                          29,134,447.73
    买入返售金融资产
    存货                                                 549,070,602.11                         555,174,307.52
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                          25,669,680.75                          25,744,647.03
流动资产合计                                            1,161,835,784.96                       1,124,781,904.94
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 16,337,926.80                        16,337,926.80
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                     19,907,690.10                        20,098,756.35
    固定资产                        518,328,535.74                       525,084,629.94
    在建工程                         55,427,544.91                        49,593,259.35
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        142,033,912.68                       143,451,738.90
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                        643,024.38                          643,024.38
    递延所得税资产                   14,614,146.15                        14,615,788.55
    其他非流动资产                   68,327,869.97                        62,318,342.97
非流动资产合计                      835,620,650.73                       832,143,467.24
资产总计                           1,997,456,435.69                    1,956,925,372.18
流动负债：
    短期借款                        225,000,000.00                       210,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         10,900,000.00                         3,000,000.00
    应付账款                        160,742,549.35                       145,551,943.68
    预收款项                        389,079,951.12                       359,220,088.03
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     26,938,930.63                        34,710,148.96
    应交税费                         13,092,537.31                        12,097,352.12
                             陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    应付利息                     181,706.25                           204,294.44
    应付股利                   1,191,038.60                          1,191,038.60
    其他应付款                30,165,621.37                         60,725,475.40
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债     3,928,716.00                          3,928,716.00
    其他流动负债
流动负债合计                 861,221,050.63                        830,629,057.23
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                 1,078,999.71                          1,967,939.93
    长期应付职工薪酬
    专项应付款
    预计负债                   4,574,603.16                          4,574,603.16
    递延收益                   8,214,768.67                          8,917,866.38
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                13,868,371.54                         15,460,409.47
负债合计                     875,089,422.17                        846,089,466.70
所有者权益：
    股本                     447,375,651.00                        447,375,651.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                  18,205,803.28                         16,877,918.94
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                       陕西金叶科教集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            109,379,963.44                         109,379,963.44
    一般风险准备
    未分配利润                                          306,817,248.16                         300,530,639.61
归属于母公司所有者权益合计                              881,778,665.88                         874,164,172.99
    少数股东权益                                        240,588,347.64                         236,671,732.49
所有者权益合计                                         1,122,367,013.52                       1,110,835,905.48
负债和所有者权益总计                                   1,997,456,435.69                       1,956,925,372.18
法定代表人：袁汉源                 主管会计工作负责人：熊汉城                      会计机构负责人：徐海红
2、母公司资产负债表
                                                                                                      单位：元
                 项目                       期末余额                               期初余额
流动资产：
    货币资金                                             34,828,504.08                          50,178,594.48
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                              8,786,561.44                          11,885,023.98
    预付款项                                                 57,984.43                              64,937.90
    应收利息
    应收股利                                              4,213,369.83                           4,213,369.83
    其他应收款                                          382,865,525.66                         363,034,724.25
    存货
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                            430,751,945.44                         429,376,650.44
非流动资产：
    可供出售金融资产                                     16,134,941.73                          16,134,941.73
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                        478,950,972.54                         476,564,007.14
    投资性房地产                                          7,270,338.14                           7,329,026.49