陕西金叶科教集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
陕西金叶科教集团股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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第一节 重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
公司负责人袁汉源、主管会计工作负责人熊汉城及会计机构负责人(会计主
管人员)徐海红声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 114,946,936.37 175,314,477.69 -34.43%
归属于上市公司股东的净利润（元） 7,081,787.36 16,744,521.01 -57.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
6,968,302.59 16,428,116.63 -57.58%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -64,348,961.31 4,134,714.10 -1,656.31%
基本每股收益（元/股） 0.0158 0.0374 -57.75%
稀释每股收益（元/股） 0.0158 0.0374 -57.75%
加权平均净资产收益率 0.82% 2.03% -1.21%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,790,600,252.92 1,763,460,335.26 1.54%
归属于上市公司股东的净资产（元） 868,825,324.58 861,743,537.22 0.82%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -153,921.01
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 3,557.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
177,505.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
其他符合非经常性损益定义的损益项目 54,734.39
减：所得税影响额 34,233.07
少数股东权益影响额（税后） -65,841.62
合计 113,484.77 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 41,936
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
万裕文化产业有 质押 46,835,033
境内非国有法人 16.61% 74,324,572
限公司 冻结 16,000,000
陕西中烟投资管
国有法人 3.49% 15,603,827
理有限公司
中国烟草总公司
国有法人 3.44% 15,411,440
陕西省公司
陕西省烟草公司
国有法人 1.62% 7,261,796
西安市公司
刘秋华 境内自然人 1.06% 4,721,100
毛勇 境内自然人 1.01% 4,516,885
陕西省产业投资
国有法人 0.91% 4,088,169
有限公司
徐留胜 境内自然人 0.89% 3,992,880
中融国际信托有
限公司-融享 2 号
其他 0.66% 2,946,316
结构化证券投资
集合资金信托
武汉烟草（集团）
国有法人 0.53% 2,363,868
有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
万裕文化产业有限公司 74,324,572 人民币普通股 74,324,572
陕西中烟投资管理有限公司 15,603,827 人民币普通股 15,603,827
中国烟草总公司陕西省公司 15,411,440 人民币普通股 15,411,440
陕西省烟草公司西安市公司 7,261,796 人民币普通股 7,261,796
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刘秋华 4,721,100 人民币普通股 4,721,100
毛勇 4,516,885 人民币普通股 4,516,885
陕西省产业投资有限公司 4,088,169 人民币普通股 4,088,169
徐留胜 3,992,880 人民币普通股 3,992,880
中融国际信托有限公司-融享 2 号
2,946,316 人民币普通股 2,946,316
结构化证券投资集合资金信托
武汉烟草（集团）有限公司 2,363,868 人民币普通股 2,363,868
上述股东关联关系或一致行动的 1、陕西省烟草公司西安市公司隶属于中国烟草总公司陕西省公司管理，与中国烟草总
说明 公司陕西省公司之间存在关联关系。2、未知前十名其他股东之间是否存在关联关系。
1、万裕文化产业有限公司通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票
前 10 名普通股股东参与融资融券 74,324,572 股。2、刘秋华通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 4,721,100
业务股东情况说明（如有） 股。3、毛勇通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 4,516,885 股。4、徐
留胜通过普通证券账户+投资者信用账户合计持有公司股票 3,992,880 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）资产负债表项目 金额单位：人民币元
项目 期末金额 期初金额 变动幅度 变动原因
预付账款 69,478,887.51 48,806,209.42 42.36% 主要系子公司金叶万润本期预付工程款增加和奎屯金
叶本期新增预付采购款所致。
其他流动资产 9,142,682.56 6,381,439.87 43.27% 主要系子公司金叶万润本期预缴税费所致。
其他非流动资产 66,503,257.88 25,482,817.88 160.97% 主要系子公司湖北玉阳本期预付基建工程款及研发费
所致。
应付票据 19,000,000.00 28,700,000.00 -33.80% 系银行承兑汇票本期到期解付所致。
应付账款 80,387,659.76 52,380,416.92 53.47% 系本报告期内对供应商的付款额减少所致。
应付利息 110,519.44 358,088.89 -69.14% 系本期支付上期计提借款利息所致。
其他应付款 37,319,319.51 65,387,998.52 -42.93% 主要系支付往来款较期初增加及明德学院上期取得国
家助学金本期发放导致其他应付款减少。
（2）利润表项目 金额单位：人民币元
项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
营业收入 114,946,936.37 175,314,477.69 -34.43% 主要系本期烟草配套产业营业收入下降所致。
营业成本 70,880,250.79 110,836,116.43 -36.05% 主要系本期烟草配套产业营业收入下降导致营业成本
减少。
销售费用 5,219,305.14 8,541,578.14 -38.90% 主要系营业收入下降导致销售费用开支减少。
资产减值损失 98,888.96 800,167.77 -87.64% 主要系本期较上年同期计提坏账准备增加所致。
营业外收入 235,797.23 390,935.89 -39.68% 主要系子公司湖北玉阳本期确认的递延收益较上年同
期减少所致。
营业外支出 153,921.01 55.00 幅度大 主要系子公司金叶丝网处置非流动资产发生的损失。
所得税费用 855,966.48 3,145,376.88 -72.79% 主要系本期利润下降导致所得税费用减少。
归属于母公司所 7,081,787.38 16,744,521.01 -57.71% 主要系本期烟草配套产业营业收入下降导致利润减少
有者的净利润 所致。
（3）现金流量表项目 金额单位：人民币元
项目 本期金额 上年同期金额 变动幅度 变动原因
收到其他与经营活 10,782,206.78 44,441,790.06 -75.74% 主要系上年同期子公司湖北玉阳收到政府补助款及本
动有关的现金 期往来款减少所致。
支付的各项税费 17,227,155.16 12,295,518.14 40.11% 主要系子公司金叶印务上年末转让股权收益本期应上
缴企业所得税增加及金叶万润本报告期新增预缴税费
所致。
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支付其他与经营活 62,719,299.94 26,658,358.28 135.27% 主要系子公司湖北玉阳支付研发费和往来款增加所
动有关的现金 致。
购建固定资产、无形 26,742,164.20 8,009,655.67 233.87% 主要系子公司湖北玉阳本期新增支付基建工程款所
资产和其他资产支 致。
付的现金
取得借款收到的现 50,000,000.00 123,000,000.00 -59.35% 系报告期较上年同期取得借款减少所致。
金
偿还债务支付的现 20,000,000.00 30,000,000.00 -33.33% 系本期较上年同期到期的借款金额减少所致。
金
分配股利、利润或偿 2,990,434.63 2,046,869.40 46.10% 主要系支付借款利息增加所致。
付利息支付的现金
支付其他与筹资活 995,763.00 10,000.00 幅度大 主要系子公司本期支付融资租赁款增加所致。
动有关的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
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八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
询问公司主营业务经营情
2015 年 01 月 12 日 西安 电话沟通 个人 浙江投资者
况。
2015 年 01 月 19 日 西安 电话沟通 个人 陕西投资者 询问公司生产经营情况。
询问明德学院是否有发展
2015 年 02 月 27 日 西安 电话沟通 个人 上海投资者
在线教育的计划。
询问公司生产经营情况及
2015 年 03 月 05 日 西安 电话沟通 个人 上海投资者
明德学院基本情况。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：陕西金叶科教集团股份有限公司
2015 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 390,420,101.36 450,838,267.39
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 25,300,000.00 33,800,000.00
应收账款 57,677,664.88 57,080,995.80
预付款项 69,478,887.51 48,806,209.42
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 24,379,939.14 21,842,503.80
买入返售金融资产
存货 405,941,716.86 370,050,289.28
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 6,941.12
其他流动资产 9,142,682.56 6,381,439.87
流动资产合计 982,340,992.31 988,806,646.68
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 16,337,926.80 16,337,926.80
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 14,158,666.38 14,278,575.17
固定资产 517,528,901.61 528,571,727.75
在建工程 31,632,624.04 26,387,330.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 147,700,580.04 149,116,860.42
开发支出 5,070.00 5,070.00
商誉
长期待摊费用 1,647,997.98 1,728,838.05
递延所得税资产 12,744,235.88 12,744,541.81
其他非流动资产 66,503,257.88 25,482,817.88
非流动资产合计 808,259,260.61 774,653,688.58
资产总计 1,790,600,252.92 1,763,460,335.26
流动负债：
短期借款 263,000,000.00 233,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,000,000.00 28,700,000.00
应付账款 80,387,659.76 52,380,416.92
预收款项 153,491,571.39 147,328,549.87
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,743,026.53 38,189,529.13
应交税费 14,589,194.00 20,107,612.19
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应付利息 110,519.44 358,088.89
应付股利 1,141,038.60 1,141,038.60
其他应付款 37,319,319.51 65,387,998.52
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 3,980,640.00 3,987,876.00
其他流动负债
流动负债合计 601,762,969.23 590,581,110.12
非流动负债：
长期借款
应付债券 59,073,161.13 57,521,661.12
其中：优先股
永续债
长期应付款 4,475,613.08 5,284,887.44
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 17,574,603.16 17,574,603.16
递延收益 11,885,563.91 12,062,069.06
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 93,008,941.28 92,443,220.78
负债合计 694,771,910.51 683,024,330.90
所有者权益：
股本 447,375,651.00 447,375,651.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 15,309,361.46 15,309,361.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
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盈余公积 94,899,844.21 94,899,844.21
一般风险准备
未分配利润 311,240,467.91 304,158,680.55
归属于母公司所有者权益合计 868,825,324.58 861,743,537.22
少数股东权益 227,003,017.83 218,692,467.14
所有者权益合计 1,095,828,342.41 1,080,436,004.36
负债和所有者权益总计 1,790,600,252.92 1,763,460,335.26
法定代表人：袁汉源 主管会计工作负责人：熊汉城 会计机构负责人：徐海红
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 87,007,898.77 109,788,094.15
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 24,331,652.30 27,952,562.80
预付款项 47,967.39 33,091.82
应收利息
应收股利
其他应收款 327,855,343.93 271,541,780.48
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 6,941.12
其他流动资产 35,183.82
流动资产合计 439,242,862.39 409,357,654.19
非流动资产：
可供出售金融资产 16,134,941.73 16,134,941.73
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 476,564,007.14 476,564,007.14
投资性房地产 7,505,091.48 7,563,779.85
陕西金叶科教集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
固定资产 41,451,724.20 42,451,511.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 412,176.85 442,336.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,407,387.14 8,407,387.14
其他非流动资产
非流动资产合计 550,475,328.54 551,563,963.42
资产总计 989,718,190.93 960,921,617.61
流动负债：
短期借款 163,000,000.00 113,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍| 陕西金叶科教集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-25 |
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