冰轮环境技术股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：冰轮环境技术股份有限公司 单位：人民币万元
| 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初占用资金余额 | 2023年上半年占用累计发生金额（不含利息） | 2023年上半年占用资金的利息（如有） | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年期末占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 |
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | 非经营性占用 | |||||||||
| 小计 | - | - | - | - | ||||||
| 烟台冰轮制冷空调节能服务有限公司 | 公司与子公司 | 其他流动资产 | 1,800.00 | 1,800.00 | 41.08 | 1,841.08 | 1,800.00 | 借款 | 非经营性占用 | |
| 烟台冰轮集团（香港）有限公司 | 公司与子公司 | 其他非流动资产 | 17,756.94 | 1,391.06 | 456.67 | 1,181.78 | 18,422.89 | 借款 | 非经营性占用 | |
| DUNHAM BUSH HOLDING BHD | 公司与子公司 | 其他流动资产 | 1,392.92 | 109.12 | 56.88 | 1,445.16 | 借款 | 非经营性占用 | ||
| 小计 | - | - | - | 20,949.86 | 3,300.18 | 497.75 | 3,079.74 | 21,668.05 | - | - |
| 总计 | - | - | - | 20,949.86 | 3,300.18 | 497.75 | 3,079.74 | 21,668.05 | - | - |
| 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的会计科目 | 2023年期初往来资金余额 | 2023年上半年往来累计发生金额（不含利息） | 2023年上半年往来资金的利息（如有） | 2023年上半年偿还累计发生金额 | 2023年上半年期末往来资金余额 | 往来形成原因 | 往来性质 （经营性往来、非经营性往来） |
控股股东、实际控制人及其附属企业
| 控股股东、实际控制人及其附属企业 | ||||||||||
| 上市公司的子公司及其附属企业 | ||||||||||
| 其他关联方及其附属企业 | 宁夏泰和芳纶纤维有限责任公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 775.00 | 299.00 | 476.00 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 济南神华制冷设备有限公司 | 子公司高管控股企业 | 预付款项 | 155.72 | 155.72 | - | 结算 | 经营性往来 | |||
| 烟台现代冰轮重工有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 7.00 | 729.62 | 635.66 | 100.96 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 烟台冰轮数字科技有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 75.72 | 240.61 | 227.45 | 88.88 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 临沂智慧新能源科技有限公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | 270.00 | 160.75 | 109.25 | 结算 | 经营性往来 | |||
| 临沂智慧新能源科技有限公司 | 子公司联营企业 | 其他应收账款 | 24.31 | 20.26 | 4.05 | 结算 | 经营性往来 | |||
| 万华化学集团股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 3.36 | 0.99 | 3.39 | 0.96 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 万华化学集团物资有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 115.20 | 106.40 | 96.08 | 125.52 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 泰和新材集团股份有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 16.00 | 21.73 | 16.38 | 21.35 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 山东华商亿源制冷空调工程有限公司 | 联营企业控股企业 | 应收账款 | 2,667.03 | 763.67 | 1,903.36 | 结算 | 经营性往来 | |||
| 山东华商亿源制冷空调工程有限公司 | 联营企业控股企业 | 预付账款 | 803.35 | 1,553.94 | 1,468.13 | 889.16 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 广州冰轮高菱节能科技有限公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | 7.05 | 7.05 | 结算 | 经营性往来 | ||||
| 烟台卡贝欧换热器有限公司 | 联营企业 | 应收账款 | 362.39 | 355.59 | 6.80 | 结算 | 经营性往来 | |||
| 烟台卡贝欧换热器有限公司 | 联营企业 | 预付款项 | 239.00 | 239.00 | 结算 | 经营性往来 | ||||
| 万华化学(烟台）销售有限公司 | 同一实际控制人 | 预付账款 | 8.00 | 103.60 | 96.56 | 15.04 | 结算 | 经营性往来 | ||
| 万华化学（福建）有限公司 | 同一实际控制人 | 应收账款 | 1.41 | 1.41 | - | 结算 | 经营性往来 |
- 3 -临沂大林食品股份有限公司
| 临沂大林食品股份有限公司 | 子公司的其他股东 | 应收账款 | 373.06 | 93.00 | 466.06 | 结算 | 经营性往来 | |||
| 北京电控智慧能源股份有限公司 | 子公司联营企业 | 应收账款 | 9.86 | 9.86 | 结算 | 经营性往来 | ||||
| 总计 | - | - | - | 1,418.60 | 7,344.75 | - | 4,300.05 | 4,463.30 | - | - |
法定代表人：李增群 主管会计工作负责人：吴利利 会计机构负责人：吴利利