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创维数字:募集资金存放与使用情况鉴证报告 下载公告
公告日期:2020-03-24

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants(Special General Partnership)

创维数字股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
大华核字[2020]001783号

创维数字股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告

(2019年度)

目 录页 次
一、募集资金存放与使用情况鉴证报告1-2
二、创维数字股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告1-5

第1页

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2020]001783号

创维数字股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的创维数字股份有限公司(以下简称创维数字公司)《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金专项报告”)。

一、董事会的责任

创维数字公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制募集资金专项报告,并保证其内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对创维数字公司募集资金专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对创维数字公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

大华核字[2020] 001783号

募集资金存放与使用情况鉴证报告

第2页

在鉴证过程中,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,创维数字公司募集资金专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制,在所有重大方面公允反映了创维数字公司2019年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供创维数字公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为创维数字公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:
中国·北京(项目合伙人)
中国注册会计师:
二〇二〇年三月二十日

专项报告 第1页

创维数字股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1913号文核准,公司于2019年4月15日向社会公开发售1,040万张可转换公司债券,每张面值为人民币100.00元,募集资金总额为人民币1,040,000,000元,扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币8,713,600元,募集资金净额为人民币1,031,286,400元。该项资金已于2019年4月19日存入中国光大银行股份有限公司深圳田贝支行开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》(大华验字[2019]000082 号)。截至2019年12月31日,募集资金专户累计取得银行利息及支出银行手续费净额1,841.70万元;累计使用募集资金21,903.40万元,其中累计投入募集资金项目10,303.40万元(含以募集资金置换预先投入募投项目8,148.99万元),使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金11,600.00 万元;本公司募集资金专户余额为 83,066.94 万元,其中活期存款账户余额为 2,916.94万元。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金管理,提高募集资金的使用效率,切实保证募集资金安全,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定,结合实际情况制定了《募集资金使用管理办法》,并经公司第九届董事会第二十四次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过。

报告期内,公司严格按照上述法律法规及管理制度的规定存放、管理和使用募集资金。

2019 年4月,公司、中信证券股份有限公司、开设募集专项账户的商业银行三方签订了《募集资金三方监管协议》;公司及全资子公司深圳创维数字技术有限公司、中信证券股份有限公司、开设募集专项账户的商业银行签订了《募集资金四方监管协议》;公司及全资子公司深圳创维数字技术有限公司、深圳创维汽车智能有限公司、中信证券股份有限公司、开设募集专项账户的商业银行签订了《募集资金五方监管协议》。上述监管协议符合深圳证券交易所监管协议范本要求,不存在差异。

专项报告 第2页

截至2019 年12月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

开户单位银行名称账号存款方式截止日余额
创维数字股份有限公司中国光大银行股份有限公司深圳分行39150188000058881活期2,833.41
深圳创维数字技术有限公司中国光大银行股份有限公司深圳分行39150188000058963活期25,505,967.62
中国光大银行股份有限公司深圳分行39150181000045387定期521,500,000.00
珠海华润银行股份有限公司深圳分行211201037627100002活期3,543,561.70
珠海华润银行股份有限公司深圳分行222201037627100001定期280,000,000.00
深圳创维汽车智能有限公司珠海华润银行股份有限公司深圳分行213225130319000001活期117,053.58
合 计830,669,416.31

专项报告 第3页

4、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

在确保不影响募集资金投资项目正常开展的前提下,为提高募集资金使用效率、降低财务成本,2019 年5月27日,公司第十届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过3亿元(含3亿元)人民币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。截至2019年12月31日,公司实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为11,600.00万元。

截至2019年12月31日,公司以闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 11,600.00 万元,公司已于2020年3月6日将上述用于暂时补充流动资金的11,600.00万元提前归还并存入可转债募集资金项目专用账户,未超期使用,同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人,本次用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金已全部归还完毕。

5、节余募集资金使用情况

报告期内,公司不存在可转换公司债券募集资金节余的情况。

6、尚未使用的募集资金用途及去向

截至报告期末,尚未使用的可转换公司债券募集资金及利息存放于募集资金专项账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内,公司不存在变更可转换公司债券募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内,公司募集资金的使用情况均及时、真实、准确、完整披露,募集资金存放、使用和管理符合相关法律法规的规定,不存在募集资金使用及披露违规的情形。

创维数字股份有限公司(盖章)

二〇二〇年三月二十日

专项报告 第4页

附表

募集资金使用情况表

编制单位:创维数字股份有限公司

金额单位:人民币万元

募集资金总额(注1)103,128.64本年度投入募集资金总额(注2)10,303.40
报告期内变更用途的募集资金总额---已累计投入募集资金总额10,303.40
累计变更用途的募集资金总额---
累计变更用途的募集资金总额比例---
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额(注3)调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目
机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目73,137.2473,137.248,057.248,057.2411.02%2021年12月31日---目前项目在 建,暂未产 生效益
汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目29,991.4029,991.402,246.162,246.167.49%2021年12月31日---目前项目在 建,暂未产 生效益
承诺投资项目小计103,128.64103,128.6410,303.4010,303.409.99%---
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)
项目可行性发生重大变化的情况说明
超募资金的金额、用途及使用进展情况
募集资金投资项目实施地点变更情况

专项报告 第5页

募集资金投资项目实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况本报告期,公司第十届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用可转债募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金8,148.99万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核,并出具了大华核字[2019]004253号《创维数字股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况截至报告期末,公司实际使用暂时闲置募集资金补充流动资金的金额为11,600.00万元。2019年5月27日,公司第十届董事会第十六次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用不超过3亿元(含3 亿元)人民币闲置可转债募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。截至2019年12月31日,公司以闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 11,600.00 万元,公司已于2020年3月6日将上述用于暂时补充流动资金的11,600.00万元提前归还并存入可转债募集资金项目专用账户,未超期使用,同时将归还情况通知了保荐机构及保荐代表人,本次用于暂时补充流动资金的部分闲置募集资金已全部归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去向截至报告期末,尚未使用的可转换公司债券募集资金及利息存放于募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

  附件:公告原文
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