证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2019-039
创维数字股份有限公司2019年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赖伟德、主管会计工作负责人王茵及会计机构负责人(会计主管人员)云春雨声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 营业收入（元） | 2,051,101,815.37 | 1,834,863,803.51 | 1,904,113,135.49 | 7.72% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 117,531,078.95 | 67,453,781.24 | 65,978,940.76 | 78.13% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 99,003,933.64 | 62,885,000.76 | 59,263,745.07 | 67.06% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -461,812,707.89 | -310,386,127.51 | -303,896,412.09 | -51.96% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1125 | 0.0652 | 0.0638 | 76.33% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1087 | 0.0639 | 0.0625 | 73.92% |
| 加权平均净资产收益率 | 3.75% | 2.46% | 2.30% | 1.45% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
| 总资产（元） | 8,656,519,731.93 | 8,349,143,939.54 | 8,651,181,722.03 | 0.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 3,149,260,289.03 | 3,047,702,515.13 | 3,175,424,358.71 | -0.82% |
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -17,684.06 | 固定资产处置损益 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 16,856,354.10 | 政府补助 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 163,052.45 | 创维群欣安防并表 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | 4,563,580.52 | 远期外汇收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 875,814.56 | 其他非经常性损益项目 |
| 减：所得税影响额 | 2,514,696.29 | 所得税影响 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,399,275.97 | 少数股东权益影响 |
| 合计 | 18,527,145.31 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 64,040 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 深圳创维-RGB电子有限公司 | 境内非国有法人 | 54.42% | 584,548,508 | 质押 | 584,548,508 | |||
| 施驰 | 境内自然人 | 3.42% | 36,770,524 | 27,577,893 | ||||
| 创维液晶科技有限公司 | 境外法人 | 3.36% | 36,055,014 | 36,055,014 | ||||
| 林伟建 | 境内自然人 | 3.32% | 35,667,131 | 质押 | 23,149,999 | |||
| 谢雄清 | 境内自然人 | 2.66% | 28,528,051 | |||||
| 遂宁兴业资产经营公司 | 国有法人 | 2.04% | 21,916,008 | |||||
| 李普 | 境内自然人 | 1.27% | 13,683,310 | |||||
| 华夏证券广州营业部 | 其他 | 0.88% | 9,400,000 | |||||
| 汤燕 | 境外自然人 | 0.61% | 6,507,500 | |||||
| 张知 | 境内自然人 | 0.35% | 3,759,348 | 2,819,511 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
| 深圳创维-RGB电子有限公司 | 584,548,508 | 人民币普通股 | 584,548,508 | |||||
| 林伟建 | 35,667,131 | 人民币普通股 | 35,667,131 | |||||
| 谢雄清 | 28,528,051 | 人民币普通股 | 28,528,051 | |||||
| 遂宁兴业资产经营公司 | 21,916,008 | 人民币普通股 | 21,916,008 |
| 李普 | 13,683,310 | 人民币普通股 | 13,683,310 |
| 华夏证券广州营业部 | 9,400,000 | 人民币普通股 | 9,400,000 |
| 施驰 | 9,192,631 | 人民币普通股 | 9,192,631 |
| 汤燕 | 6,507,500 | 人民币普通股 | 6,507,500 |
| 王晓晖 | 3,379,972 | 人民币普通股 | 3,379,972 |
| 吴社珍 | 2,700,000 | 人民币普通股 | 2,700,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | ①深圳创维-RGB电子有限公司与创维液晶科技有限公司同为创维数码控股有限公司下属企业，为法定一致行动人。②林伟建原为鹰潭市鹏盛投资有限公司监事，林伟敬原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理，谢雄清原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理，林伟建、林伟敬与谢雄清为亲属关系。鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系。③施驰是公司董事、总经理，汤燕为其配偶为法定一致行动人。④除上述情况外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至2019年3月29日，谢雄清合计持有公司28,528,051股，其中28,528,051股通过“投资者信用证券账户”持有。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 增减变动% | 变动原因 |
| 其他应收款 | 111,604,804.26 | 83,115,787.54 | 34.28% | 保证金及应收退税款增加 |
| 长期应收款 | 245,107.89 | 361,556.88 | -32.21% | 一年内到期的长期应收款重分类至一年内到期的非流动资产所致 |
| 短期借款 | 863,949,573.22 | 537,394,777.75 | 60.77% | 为了对冲美元资产、减少汇率波动对公司损益产生影响而增加美元借款 |
| 交易性金融负债 | 1,825,449.23 | 2,704,321.16 | -32.50% | 远期外汇公允价值变动 |
| 长期应付款 | 52,307.62 | 78,356.66 | -33.24% | 按期支付款项导致余额减少 |
| 其他综合收益 | -12,442,453.22 | -23,535,339.19 | 47.13% | 外币报表折算差额影响 |
| 项目 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 增减变动% | 变动原因 |
| 税金及附加 | 10,876,634.99 | 6,906,116.55 | 57.49% | 国内销售额较上年同期大幅增加，同时主要原材料价格下跌，导致增值税及附加税增加 |
| 研发费用 | 108,218,118.72 | 77,160,016.18 | 40.25% | 本期加大新业务、新产品研发投入所致 |
| 财务费用 | 9,048,108.94 | 18,564,871.82 | -51.26% | 本期汇率变化产生汇兑收益，上年同期为汇兑损失 |
| 信用减值损失 | 21,427,295.44 | 13,521,272.90 | 58.47% | 随着销售额增长应收账款余额相应增加导致信用减值损失增加 |
| 投资收益 | 1,269,657.81 | -1,965,585.20 | 164.59% | 主要为远期外汇交割收益 |
| 公允价值变动收益 | 3,356,655.26 | -3,460,682.82 | 196.99% | 远期外汇公允价值变动收益 |
| 资产处置收益 | -12,336.00 | 149,239.66 | -108.27% | 处置固定资产发生损失 |
| 营业外收入 | 1,846,576.37 | 975,184.84 | 89.36% | 非经营性收入增加 |
| 营业外支出 | 976,109.33 | 671,798.97 | 45.30% | 非经营性支出增加 |
| 所得税费用 | 7,899,638.84 | 3,302,039.57 | 139.24% | 利润总额增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -461,812,707.89 | -303,896,412.09 | -51.96% | 主要是本期收到的税费返还减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 358,217,422.19 | 241,541,701.17 | 48.30% | 主要是本期收到票据贴现款所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司公开发行不超过人民币10.4亿元可转换公司债券，用于机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目和汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目。经中国证券监督管理委员会《关于核准创维数字股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1913号）核准，公司于2019年4月15日公开发行1,040万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为人民币104,000.00万元，扣除承销费、保荐费及其他发行费用人民币871.36万元后，募集资金净额为人民币103,128.64万元。截至目前，公司正在向深圳证券交易所申请可转换公司债上市过程中，可转换公司债券的上市日期尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）公司于2018年12月26日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易的议案》，上市公司为适应公司整体发展要求，强化公司与资本市场和金融市场的有效连接，提高公司核心竞争力，以自筹资金人民币10,000万元（人民币7,078万元计入实收资本<注册资本>、人民币2,922万元计入资本公积）对关联公司创维集团财务有限公司进行增资。2019年3月27日，上市公司与创维集团财务有限公司、深圳创维-RGB电子有限公司、创维集团有限公司签署了《创维集团财务有限公司增资协议书》。由于深圳市酷开网络科技有限公司暂停参加增资创维集团财务有限公司，而上市公司对创维集团财务有限公司投资额人民币10,000万元不变（人民币7,078万元计入实收资本<注册资本>、人民币2,922万元计入资本公积），因此本次增资，上市公司的持股比例由5.185%增至5.785%。2019年4月19日创维集团财务有限公司收到中国银行保险监督管理委员会深圳监管局出具的深银保监复[2019]192号《中国银行保险监督管理委员会深圳监管局关于创维集团财务有限公司变更注册资本及股权结构调整的批复》，同意创维数字股份有限公司对创维集团财务有限公司增资，并依此对创维集团财务有限公司的股权结构进行调整，公司将根据向关联方创维集团财务有限公司增资有关的后续事项进行实施并根据进展情况，及时履行信息披露义务，请广大投资者注意投资风险。
（三）2019年1月25日，公司2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份暨关联交易的议案》，同意全资子公司深圳创维数字技术有限公司以深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司于2018年12月22日出具的《资产评估报告》（鹏信资评报字[2018]第S107号）载明的评估价值人民币28,691.84万元作为定价基础，以自筹资金人民币15,780.51万元向关联方深圳创维-RGB电子有限公司收购其持有的深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份。2019年2月14日深圳市创维群欣安防科技股份有限公司在深圳市市场监督管理局完成股权变更的章程备案手续，并取得变更（备案）通知书。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于公司公开发行可转换公司债券事宜 | 2017年08月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2017年09月01日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2017年09月05日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2017年09月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2017年11月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年01月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年05月18日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年07月04日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年08月03日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年09月26日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2018年12月06日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年03月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年04月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年04月15日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年04月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年04月17日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年04月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于公司向关联方创维集团财务有限公司增资暨关联交易事项 | 2018年12月11日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2018年12月27日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年4月23日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 关于公司子公司拟收购关联方深圳市创维群欣安防科技股份有限公司55%股份暨关联交易事项 | 2019年01月10日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
| 2019年01月19日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | |
| 2019年02月16日 | 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2019年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 衍生品投资操作方名称 | 关联关系 | 是否关联交易 | 衍生品投资类型 | 衍生品投资初始投资金额 | 起始日期 | 终止日期 | 期初投资金额 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 计提减值准备金额（如有） | 期末投资金额 | 期末投资金额占公司报告期末净资产比例 | 报告期实际损益金额 |
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 1,098.45 | 2018年02月12日 | 2019年01月07日 | 1,098.45 | 1,098.45 | 0.00% | -38.95 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 267.99 | 2018年10月23日 | 2019年03月11日 | 267.99 | 267.99 | 0.00% | -1.55 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 430.23 | 2018年10月23日 | 2019年04月10日 | 430.23 | 430.23 | 0.14% | 6.42 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 502.95 | 2018年10月23日 | 2019年05月10日 | 502.95 | 502.95 | 0.16% | 7.77 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 1,147.4 | 2018年10月23日 | 2019年06月10日 | 1,147.4 | 1,147.4 | 0.36% | 18.33 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 1,153.58 | 2018年10月23日 | 2019年07月10日 | 1,153.58 | 1,153.58 | 0.37% | 19.07 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 1,161.29 | 2018年10月23日 | 2019年08月12日 | 1,161.29 | 1,161.29 | 0.37% | 19.98 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 1,165.92 | 2018年10月23日 | 2019年09月10日 | 1,165.92 | 1,165.92 | 0.37% | 20.73 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 692.85 | 2018年11月09日 | 2019年08月12日 | 692.85 | 692.85 | 0.22% | 11.4 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 695.31 | 2018年11月09日 | 2019年09月10日 | 695.31 | 695.31 | 0.22% | 11.84 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 1,222.44 | 2018年11月09日 | 2019年10月10日 | 1,222.44 | 1,222.44 | 0.39% | 21.54 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 1,842.51 | 2018年11月09日 | 2019年11月12日 | 1,842.51 | 1,842.51 | 0.59% | 33.67 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 2,161.15 | 2018年11月09日 | 2019年12月10日 | 2,161.15 | 2,161.15 | 0.69% | 40.7 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 439.35 | 2019年02月28日 | 2019年05月10日 | 439.35 | 439.35 | 0.14% | 14.92 | |||
| 中国银行股份有限公司深圳市分行 | 无 | 否 | 远期外汇 | 440.8 | 2019年02月28日 | 2019年06月10日 | 440.8 | 440.8 | 0.14% | 13.23 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 756.07 | 2019年01月02日 | 2019年03月27日 | 756.07 | 756.07 | 0.00% | 9.46 | |||
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年04月03日 | 378.04 | 378.04 | 0.12% | 12.25 | |||
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年04月17日 | 378.04 | 378.04 | 0.12% | 12.27 | |||
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年05月03日 | 378.04 | 378.04 | 0.12% | 12.3 | |||
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年05月17日 | 378.04 | 378.04 | 0.12% | 12.3 | |||
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年06月03日 | 378.04 | 378.04 | 0.12% | 12.36 | |||
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年06月17日 | 378.04 | 378.04 | 0.12% | 12.32 | |||
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年07月03日 | 378.04 | 378.04 | 0.12% | 12.39 | |||
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年07月17日 | 378.04 | 378.04 | 0.12% | 12.42 | |||
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年08月02日 | 378.04 | 378.04 | 0.12% | 12.46 | |||
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年08月16日 | 378.04 | 378.04 | 0.12% | 12.5 | |||
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年09月03日 | 378.04 | 378.04 | 0.12% | 12.54 | |||
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年09月17日 | 378.04 | 378.04 | 0.12% | 12.58 |
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年10月03日 | 378.04 | 378.04 | 0.12% | 12.66 | |||
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年10月17日 | 378.04 | 378.04 | 0.12% | 12.7 | |||
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年11月04日 | 378.04 | 378.04 | 0.12% | 12.76 | |||
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年11月18日 | 378.04 | 378.04 | 0.12% | 12.77 | |||
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年12月03日 | 378.04 | 378.04 | 0.12% | 12.82 | |||
| Raiffeisenlandesbank Niederosterreich-Wien | 无 | 否 | 远期外汇 | 378.04 | 2019年01月11日 | 2019年12月17日 | 378.04 | 378.04 | 0.12% | 12.87 | |||
| 合计 | 21,983.01 | -- | -- | 13,542.07 | 8,440.94 | 2,122.51 | 19,860.5 | 6.32% | 433.83 | ||||
| 衍生品投资资金来源 | 自有资金 | ||||||||||||
| 涉诉情况（如适用） | 无 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有) | 2019年03月26日 | ||||||||||||
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有) | |||||||||||||
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | "远期外汇交易业务的风险分析：公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期外汇交易业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期外汇交易业务也可能存在一定的风险： ①汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定,造成汇兑损失。②内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。③客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。④回款预测风险：进出口部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。远期外汇交易业务的风险应对；①公司制订了《远期外汇交易业务内部控制制度》，对业务操作原则、审批权限和职责范围、内部操作流程、后续管理、信息隔离措施、信息披露和档案管理等做出明确规定。根据该制度，公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立 | ||||||||||||
| 严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。②公司财务部作为外汇远期交易业务的日常主管机构，并设置了相应的专业岗位，由财务总监牵头负责该业务，按照《远期外汇交易业务内部控制制度》进行业务操作，使得制度能够有效执行。参与远期外汇业务的人员都已充分理解远期外汇业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。③严格控制外汇远期交易的资金规模，外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币收款及付款计划，严格按照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。④公司拟进行的远期外汇交易业务行为是以防范和规避汇率风险为目的，公司董事会提出具体的风险控制要求，且公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。" | |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期合同，根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合约约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债，相应确认公允价值变动损益。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无。 |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波动预期以及公司的业务规模。 |
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。