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创维数字:公开发行可转换公司债券预案(修订稿) 查看公告
公告日期:2017-09-05
						证券简称:创维数字   证券代码:000810   上市地点:深圳证券交易所
            创维数字股份有限公司
 (注册地址:四川省遂宁市经济技术开发区西宁片区台商工业园
                            内)
      公开发行可转换公司债券预案
                     (修订稿)
                     二零一七年九月
                                声明
    一、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整,并确认不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    二、本次公开发行可转换公司债券完成后,发行人经营与收益的变化,由发
行人自行负责;因本次公开发行可转换公司债券引致的投资风险,由投资者自行
负责。
    三、本预案是发行人董事会对本次公开发行可转换公司债券的说明,任何与
之相反的声明均属不实陈述。
    四、投资者如有任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或
其他专业顾问。
    五、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次公开发行可转换公司债券相
关事项的实质性判断、确认或批准,本预案所述本次公开发行可转换公司债券相
关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
                                      释义
      在本预案中,除非另有说明,下列简称具有如下含义:
本公司、公司、创维数
                         指   创维数字股份有限公司
字
液晶器件                 指   创维液晶器件(深圳)有限公司
本次公开发行可转换公          创维数字公开发行可转换公司债券,募集资金不超过
                         指
司债券、本次发行              104,000.00 万元的行为
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
                              发行人经证监会批准向境内投资者发行、在证券交易所上
A股                      指   市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和进行交易的普
                              通股
《公司章程》、《章程》   指   《创维数字股份有限公司章程》
《公司法》               指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》               指   《中华人民共和国证券法》
一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件的说明
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券
发行管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定,公司对申请公开发行可转
换公司债券的资格和条件进行了认真审查,认为本公司符合关于公开发行可转换
公司债券的各项资格和条件。
二、本次发行概况
    (一)本次发行证券的种类
    本次发行证券的种类为可转换为本公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转
换公司债券及未来转换的公司 A 股股票将在深圳证券交易所上市。
    (二)发行规模
    本次拟发行可转换公司债券总额不超过人民币 104,000.00 万元,具体发行规
模提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
    (三)票面金额和发行价格
    本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100 元,按面值发行。
    (四)债券期限
    本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
    (五)债券利率
    本次发行的可转换公司债券的票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
率水平,提请股东大会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司
具体情况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    (六)付息的期限和方式
    本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,到期归还本金和
最后一年利息。
      1. 年利息计算
      年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额,自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为:I=B
×i
      I:指年利息额;
      B:指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或
“每年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额;
      i:指可转换公司债券当年票面利率。
      2. 付息方式
      (1)本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式,计息起始日
为可转换公司债券发行首日。
      (2)付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一
年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不
另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
      (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
(包括付息债权登记日)申请转换成公司 A 股股票的可转换公司债券,公司不再
向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
      (4)可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
      (七)转股期限
      本次可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日满六个月后的第
一个交易日起至可转换公司债券到期之日止。
      (八)转股价格的确定及其调整
    1. 初始转股价格的确定依据
    本次可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前 20 个交易日
公司股票交易均价(若在该 20 个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情
形,则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前
一个交易日公司股票交易均价,具体转股价格提请公司股东大会授权公司董事会
在发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)协商确定。
    前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20 个
交易日公司股票交易总量。
    前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票
交易总量。
    2. 转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后,当公司发生送股、转增股本、增发新股(不包括因本次发
行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,则
转股价格相应调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入)。具体的转股价格
调整公式如下:
    送股或转增股本:P1=P0/(1+n);
    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
    上述两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
    派发现金股利:P1=P0-D;
    上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
    其中:P0为调整前有效的转股价,n为送股率或转增股本率,k为增发新股率
或配股率,A为增发新股价或配股价,D为每股派送现金股利,P1 为调整后转股
价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时,将依次进行转股价格调整,
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告,并于公告中载明转股
价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本次发行
的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人
的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、
数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时,本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以
及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转
股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律、行政法规及证券监管部门
的相关规定来制订。
    (九)转股价格向下修正条款
    1. 修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转换公司债券存续期间,当公司股票在任意 20 个连续交易日
中至少 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90%时,公司董事会有权提出
转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时,持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的
转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交
易日的公司股票交易均价。
    若在前述 20 个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    2. 修正程序
    公司向下修正转股价格时,公司须在中国证监会指定的上市公司信息披露媒
体上刊登相关公告,公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间等有关信息。从
股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)起,开始恢复转股申请并执
行修正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前,该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
    (十)转股数量的确定方式
    本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时,转股数量的计算
方式为:Q=V/P,并以去尾法取一股的整数倍。
    其中:V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额;P
为申请转股当日有效的转股价格。
    转股时不足转换为一股的可转换公司债券余额,公司将按照深圳证券交易所
等部门的有关规定,在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金
兑付该可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。
    (十一)赎回条款
    1. 到期赎回条款
    在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券,具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与
保荐机构(主承销商)协商确定。
    2. 有条件赎回条款
    在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以面值加当
期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券:
    (1)在转股期内,如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易日
的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%);
    (2)当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365
    IA:指当期应计利息;
    B:指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额;
    i:指可转换公司债券当年票面利率;
    t:指计息天数,即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数
(算头不算尾)。
    若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
    (十二)回售条款
    1. 有条件回售条款
    自本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度起,如果公司股票收盘价任
何连续 30 个交易日低于当期转股价的 70%时,可转换公司债券持有人有权将全部
或部分债券按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
    若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前
的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算,在转股价格调整日及之后的交易
日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况,则
上述“连续30个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
    最后两个计息年度,可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按
上述约定条件行使回售权一次,若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人
未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的,该计息年度不能再行使回
售权,可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
    2. 附加回售条款
    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募
集说明书中的承诺情况相比出现重大变化,根据中国证监会的相关规定被视作改
变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的,可转换公司债券持
有人享有一次回售的权利。可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债
券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回售
条件满足后,可以在公司公告后的附加回售申报期内办理回售,该次附加回售申
报期内未办理回售的,不能再行使附加回售权。
    (十三)转股后的股利分配
    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司 A 股股票享有与原 A 股股票
同等的权益,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有股东均享有当
期股利。
    (十四)发行方式及发行对象
    本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构(主
承销商)协商确定。
    本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等
(国家法律、行政法规禁止者除外)。本次发行的余额由主承销商包销。
    (十五)向原股东配售的安排
    本次发行的可转换公司债券给予公司原 A 股股东优先配售权,原股东有权放
弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确
定,并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。
    (十六)可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议
    1. 债券持有人的权利与义务
    (1)债券持有人的权利
    ①依照其所持有可转换公司债券数额享有约定利息;
    ②根据约定条件将所持有的可转换公司债券转为公司股份;
    ③根据约定的条件行使回售权;
    ④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的可转
换公司债券;
    ⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息;
    ⑥按约定的期限和方式要求公司偿付可转换公司债券本息;
    ⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并
行使表决权;
    ⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
    (2)债券持有人的义务
    ①遵守公司发行可转换公司债券条款的相关规定;
    ②依其所认购的可转换公司债券数额缴纳认购资金;
    ③遵守债券持有人会议形成的有效决议;
    ④除法律、行政法规及可转换公司债券募集说明书约定之外,不得要求公司
提前偿付可转换公司债券的本金和利息;
    ⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由债券持有人承担的其他义务。
    2. 债券持有人会议的召开
    在可转换公司债券存续期间,有下列情形之一的,公司董事会应召集债券持
有人会议:
    ①拟变更募集说明书的约定;
    ②公司不能按期支付本期可转换公司债券本息;
       ③公司发生减资(因股权激励回购股份导致的减资除外)、合并、分立、解散
或者申请破产;
       ④发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项;
       ⑤根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及债券持有人会议规
则等规定,应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。
       下列机构或人士可以提议召开债券持有人会议:
       ①公司董事会提议;
       ②单独或合计持有未偿还债券面值总额 10%以上的持有人书面提议;
       ③法律、行政法规、中国证监会规定的其他机构或人士。
       公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法,以及债券持有人会
议的权限、程序和决议生效条件。
       (十七)本次募集资金用途
       本次可转换公司债券募集资金总额不超过 104,000.00 万元人民币,本次发行
可转换公司债券募集的资金总额扣除发行费用后拟投资于以下项目:
                                                      投资总额    募集资金拟投
序号                           项目
                                                      (万元)    资额(万元)
 1      机顶盒与接入终端系列产品智能化升级扩建项目    80,557.21       73,755.20
 2      汽车智能驾驶辅助系统升级扩建项目              40,824.00       30,244.80
                            合计                     121,381.21      104,000.00
       若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的拟投入募集资金总额,在不改
变本次发行募投项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目
的募集资金投入顺序和金额进行适当调整,不足部分由公司自筹解决。
       本次发行募集资金到位前,公司将根据项目进度的实际情况,以自有资金或
其他方式筹集的资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法律、行政法规规
定的程序予以置换。
    (十八)担保事项
    本次发行的可转换公司债券未提供担保。
    (十九)决议有效期
    本次发行决议的有效期为本次发行可转换公司债券方案经公司股东大会审议
通过之日起 12 个月。
    (二十)募集资金存放账户
    本次发行可转换公司债券的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户
中,具体开户事宜将在发行前由公司董事会确定,并在发行公告中披露开户信
息。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
    (一)最近三年及一期财务报表
    公司 2014 年、2015 年、2016 年年度财务报表业经大华会计师事务所(特殊
普通合伙)审计,2017 年 1-6 月财务报表未经审计。2015 年及 2016 年,公司分别
收购了深圳创维汽车智能有限公司和液晶器件,构成同一控制下的企业合并,因
此按照同一控制下企业合并的相关规定对比较报表进行相应的追溯调整。
    1. 合并资产负债表
                                                                             单位:万元
          项目          2017-06-30       2016-12-31        2015-12-31       2014-12-31
流动资产:
   货币资金                64,542.61          157,197.35      70,982.19       116,283.77
   交易性金融资产                    -           166.64                 -                -
   应收票据                27,776.14           28,136.83      37,837.95        52,852.94
   应收账款               302,874.15          241,294.32     246,071.75       222,463.77
   预付款项                 5,127.22            2,218.62       2,448.06         1,253.56
   应收利息                   209.88             370.90          316.21            46.89
   其他应收款              11,558.10            8,569.39       8,020.03         6,432.82
   存货                   111,364.65           92,359.91      74,540.49        29,627.05
   其他流动资产         22,844.63         21,707.26    78,399.85     5,040.35
    流动资产合计       546,297.36        552,021.22   518,616.53   434,001.16
非流动资产:
   可供出售金融资产      1,450.00          1,450.00     1,450.00            -
   长期股权投资           104.29             81.79             -      808.64
   固定资产             69,208.07         65,088.71    34,626.96    35,217.96
   在建工程               756.38            516.67     18,791.29     7,604.12
   无形资产             16,607.07         16,944.11    16,444.36     5,706.94
   开发支出               639.14                  -            -            -
   商誉                  9,163.93          7,817.98     7,817.98            -
   长期待摊费用          5,462.51          3,894.31     2,092.12     1,873.75
   递延所得税资产        5,928.32          5,627.69     5,041.53     4,949.91
   其他非流动资产        3,380.58          4,704.27     2,085.97     1,235.16
    非流动资产合计     112,700.29        106,125.53    88,350.21    57,396.47
资产总计               658,997.65        658,146.74   606,966.74   491,397.63
流动负债:
   短期借款             19,006.73         39,497.20    10,696.93     1,295.45
   交易性金融负债         845.33                  -
   应付票据             94,737.82         73,951.68    67,348.97    80,095.34
   应付账款            145,182.07        129,242.85   151,872.60    96,003.85
   预收款项              6,958.28          7,469.78     7,603.87     5,383.34
   应付职工薪酬          9,515.58         11,758.11    10,402.08    10,108.30
   应交税费              8,173.23          6,356.30     5,864.19     3,516.92
   应付利息                 59.15            46.47       307.67         43.19
   其他应付款           46,193.51         82,109.99    23,124.16    13,069.07
    一年内到期的非流
                         7,983.84          5,288.18    19,887.19
动负债
    流动负债合计       338,655.53        355,720.56   297,107.66   209,515.46
非流动负债:
   长期借款             34,683.52         12,274.49     6,927.83    15,000.00
   长期应付款               14.07            16.46      5,129.61            -
   预计负债              5,496.19          5,920.61     4,888.67     5,856.67
   递延所得税负债            0.29                 -       51.26         66.56
   递延收益             11,572.58         12,153.20    13,113.22     8,918.21
    非流动负债合计      51,766.65         30,364.77    30,110.59    29,841.45
    负债合计           390,422.18        386,085.33   327,218.25   239,356.91
所有者权益:
   实收资本            103,455.83        103,455.83    99,850.33    49,925.16
   资本公积金           23,490.78         24,339.83     4,235.42     4,269.45
   其它综合收益            -2,074.38          -4,629.48        -264.63           -30.97
   盈余公积金               3,580.38           3,580.38         621.37           621.37
   未分配利润             133,041.81         138,981.48     148,371.35       169,914.82
    归属于母公司所有
                          261,494.41         265,728.02     252,813.83       224,699.84
者权益合计
   少数股东权益             7,081.06           6,333.39      26,934.66        27,340.88
    所有者权益合计        268,575.47         272,061.41     279,748.49       252,040.72
负债和所有者权益总计      658,997.65         658,146.74     606,966.74       491,397.63
    2. 母公司资产负债表
                                                                            单位:万元
           项目        2017-06-30       2016-12-31        2015-12-31       2014-12-31
流动资产:
   货币资金                    20.17          9,317.71             6.15           40.77
   预付款项                    13.97              0.65             5.45                 -
   其他应收款                  31.22             25.32             1.09                 -
   应收股利                 2,174.82          1,709.15                 -                -
   其他流动资产              122.62              54.85           14.40            11.45
    流动资产合计            2,362.79         11,107.68           27.09            52.23
非流动资产:
   长期股权投资           394,088.20      394,088.20        350,047.00       350,047.00
   固定资产                     6.84              7.61             7.58           20.48
   无形资产                    49.69             59.36           77.42                  -
   长期待摊费用              193.84             220.14                 -                -
   其他非流动资产                   -                -          153.91                  -
    非流动资产合计        394,338.56      394,375.30        350,285.90       350,067.48
资产总计                  396,701.36      405,482.98        350,312.99       350,119.71
流动负债:
   应付职工薪酬              497.16             837.99          716.34           909.43
   应交税费                     4.52             95.44           61.28             0.80
   其他应付款               1,148.37          9,235.47         1,578.44        1,109.28
    流动负债合计            1,650.04         10,168.90         2,356.06        2,019.51
非流动负债:
    非流动负债合计                  -                -                 -                -
    负债合计                1,650.04         10,168.90         2,356.06        2,019.51
所有者权益:
   实收资本               103,455.83      103,455.83          99,850.33       49,925.16
   资本公积金             276,942.56      277,791.61        237,355.90       287,281.07
   盈余公积金               4,120.56          4,120.56         2,740.53        2,740.53
   未分配利润              10,532.37          9,946.09         8,010.17        8,153.43
    归属于母公司所有
                          395,051.31        395,314.09           347,956.93        348,100.20
者权益合计
    所有者权益合计        395,051.31        395,314.09           347,956.93        348,100.20
负债和所有者权益总计      396,701.36        405,482.98           350,312.99        350,119.71
    3. 合并利润表
                                                                                  单位:万元
         项         目          2017年1-6月       2016年           2015年          2014年
 一、营业收入                     343,548.73      592,709.14      547,827.21      485,376.00
   减:营业成本                   297,256.62      467,036.87      442,758.84      390,032.20
       营业税金及附加               1,249.13        2,264.57        2,368.22         2,400.44
       销售费用                    20,279.54       40,051.46       31,283.51        23,484.97
       管理费用                    21,203.22       41,270.26       28,197.88        21,245.43
       财务费用                     1,239.68       -6,723.82       -3,660.94        -1,997.52
       资产减值损失                 1,422.01        2,386.80           59.00         2,616.47
    加:公允价值变动收益(损
                                       -819.14       168.46                   -             -
失以“-”号填列)
    投资收益(损失以“-”
                                       162.43        474.76            56.98          525.51
号填列)
          其中:对联营企业和
                                        22.50            22.91          0.85           -13.11
合营企业的投资收益
    其他收益                    4,629.75                 -                -             -
  二、营业利润(亏损以“-”
                                    4,871.59       47,066.24       46,877.68        48,119.52
号填列)
   加:营业外收入                   1,711.23       12,565.19       10,855.76         8,392.07
   减:营业外支出                       44.52        771.66           824.65          469.41
  三、利润总额(亏损总额以
                                    6,538.30       58,859.77       56,908.79        56,042.18
“-”号填列)
   减:所得税费用                      537.91       6,153.60        7,714.08         6,877.85
  四、净利润(净亏损以\"-\"号
                                    6,000.39       52,706.17       49,194.72        49,164.33
填列)
      归属于母公司股东的净利
                                    5,440.47       48,640.20       45,596.74        43,856.00
润
     少数股东损益                      559.92       4,065.96        3,597.98         5,308.33
 五、其他综合收益的税后净额         2,742.86       -4,355.90         -167.15           -35.34
  (一)以后不能重分类进损益的
其他综合收益
  (二)以后将重分类进损益的其
他综合收益
 六、综合收益总额                   8,743.25       48,350.27       49,027.56        49,128.99
    归属于母公司股东的综合收
                                    7,995.57       44,275.35       45,363.07        43,818.31
益总额
    归属于少数股东的综合收益           747.68       4,074.92        3,664.49         5,310.68
总额
 七、每股收益:
     (一)基本每股收益                     0.05              0.48           0.46              0.49
     (二)稀释每股收益                     0.05              0.48           0.46              0.49
       4. 母公司利润表
                                                                                      单位:万元
                项目              2017年1-6月         2016年           2015年           2014年
一、营业总收入                         104.18                    -                -     21,309.31
     减:营业成本                               -                -                -     21,112.86
          税金及附加                      0.53            22.02                   -        121.86
          销售费用                              -                -                -        346.14
          管理费用                     140.27           3,150.56        2,193.18        16,081.41
          财务费用                       -3.03            12.18            -0.23           886.91
          资产减值损失                          -                -                -        706.55
    加:公允价值变动收益(损
                                                -                -                -                -
失以“-”号填列)
     投资收益(损失为“ -” 号
                                     12,000.00         17,000.00       12,000.00         7,634.73
填列)
    其中:对联营企业和合营企
                                                -                -                -                -
业的投资收益
二、营业利润                         11,966.42         13,815.24        9,807.05       -10,311.70
     加:营业外收入                             -           0.00           34.78            78.41
     减:营业外支出                             -         15.00             0.06           110.62
          其中:非流动资产处置
                                                -           0.00                  -                -
净损失
三、利润总额                         11,966.42         13,800.24        9,841.76       -10,343.90
     减:所得税                                 -                -                -        257.79
四、净利润                           11,966.42         13,800.24        9,841.76       -10,601.69
     归属于母公司所有者的净利
                                     11,966.42         13,800.24        9,841.76       -10,601.69
润
五、综合收益总额                     11,966.42         13,800.24        9,841.76       -10,601.69
       5. 合并现金流量表
                                                                                      单位:万元
           项        目           2017-06-30        2016-12-31       2015-12-31       2014-12-31
经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的      315,108.16        687,108.95       664,131.66       504,811.59
现金
     收到的税费返还                11,956.20    19,899.96    16,679.16    15,893.59
     收到其他与经营活动有关的
                                    6,710.24    31,138.82    16,709.15    11,189.86
现金
       经营活动现金流入小计       333,774.61   738,147.73   697,519.98   531,895.03
    
  附件:公告原文
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