创维数字股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
创维数字股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
创维数字股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赖伟德、主管会计工作负责人张知及会计机构负责人(会计主管
人员)王茵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,649,523,280.31 1,664,869,862.50 -0.92%
归属于上市公司股东的净利润
30,799,068.90 148,222,950.71 -79.22%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
15,372,627.51 132,929,078.84 -88.44%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-358,866,578.90 53,401,335.93 -772.02%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0298 0.1484 -79.92%
稀释每股收益（元/股） 0.0298 0.1484 -79.92%
加权平均净资产收益率 1.15% 5.70% -4.55%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 6,557,353,910.87 6,581,467,425.18 -0.37%
归属于上市公司股东的净资产
2,693,919,874.82 2,657,280,234.88 1.38%
（元）
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-127,182.20
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
17,268,167.94
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
1,267,159.60
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 170,366.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 无
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减：所得税影响额 2,938,236.17
少数股东权益影响额（税后） 213,834.66
合计 15,426,441.39 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的
报告期末普通股股东总数 43,795
优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
深圳创维-RGB 电子
境内非国有法人 56.50% 584,548,508 488,548,508
有限公司
林伟建 境内自然人 4.44% 45,929,196 32,758,060 质押 27,320,000
施驰 境内自然人 3.55% 36,770,524 27,577,893
创维液晶科技有限公
境外法人 3.49% 36,055,014 36,055,014
司
谢雄清 境内自然人 3.30% 34,128,051 质押 13,400,000
遂宁兴业资产经营公
国有法人 2.12% 21,916,008
司
全国社保基金一零三
其他 1.45% 14,999,880
组合
李普 境内自然人 1.42% 14,683,310 5,873,324
叶晓彬 境内自然人 0.99% 10,244,926 5,593,970
华夏证券广州营业部 其他 0.91% 9,400,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳创维-RGB 电子有限公司 96,000,000 人民币普通股 96,000,000
谢雄清 34,128,051 人民币普通股 34,128,051
遂宁兴业资产经营公司 21,916,008 人民币普通股 21,916,008
全国社保基金一零三组合 14,999,880 人民币普通股 14,999,880
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林伟建 13,171,136 人民币普通股 13,171,136
华夏证券广州营业部 9,400,000 人民币普通股 9,400,000
施驰 9,192,631 人民币普通股 9,192,631
李普 8,809,986 人民币普通股 8,809,986
叶晓彬 4,650,956 人民币普通股 4,650,956
史先龙 2,851,185 人民币普通股 2,851,185
1、深圳创维-RGB 电子有限公司与创维液晶科技有限公司同为创维数码控
股有限公司下属企业，为法定一致行动人。
2、林伟建系鹰潭市鹏盛投资有限公司监事，林伟敬现为鹰潭市鹏盛投资有
上述股东关联关系或一致行 限公司执行董事兼总经理，林伟建与林伟敬为兄弟关系，谢雄清原为鹰潭
动的说明 市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理。鹰潭市鹏盛投资有限公司、林伟
建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系。
3、本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是否属于《上市
公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资 截至 2017 年 3 月 31 日，谢雄清合计持有公司 34,128,051 股，其中 20,728,051
融券业务情况说明（如有） 股通过“投资者信用证券账户”持有。
注：截至 2017 年 3 月 31 日，公司控股股东深圳创维-RGB 电子有限公司合计持有公司股份 584,548,508
股，其中 488,548,508 股为限售流通股。2016 年 3 月 24 日，深圳创维-RGB 电子有限公司签署《关于股份
锁定的承诺函》：在本次交易中发行股份上市之日起 12 个月内（指 2016 年 11 月 3 日公司向创维液晶科技
有限公司发行 36,055,014 股收购其持有的创维液晶器件（深圳）有限公司 49%股权之交易），本公司将不
以任何方式转让本公司在本次交易前持有的创维数字股份。其中 96,000,000 股尚未在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司办理限售手续。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：元
项目 2017年3月31日 2016年12月31日 增减（%） 变动原因
本期购买理财产品、偿还短
货币资金 737,796,165.06 1,571,973,493.34 -53.07% 期借款及支付供应商货款导
致货币资金减少
以公允价值计量且
Strong集团上期购买的远期
其变动计入当期损 1,666,394.65 -100.00%
外汇本期到期交割
益的金融资产
预付款项 38,747,381.46 22,186,214.80 74.65% 本期预付材料款及费用增加
上期应收利息在本期结息收
应收利息 553,388.05 3,709,005.80 -85.08%
回
本期应收出口退税款及保证
其他应收款 117,921,374.68 85,693,880.01 37.61%
金增加
其他流动资产 521,349,998.74 217,072,561.03 140.17% 本期理财产品增加
本期新增尚未结项的研发项
开发支出 3,204,373.30
目
短期借款 186,194,854.39 394,971,989.68 -52.86% 本期偿还到期短期借款
以公允价值计量且
本期Strong集团购买的远期
其变动计入当期损 394,007.24
外汇产生
益的金融负债
预收款项 97,829,778.40 74,697,756.81 30.97% 预收客户货款增加
本期应交增值税及应交所得
应交税费 95,501,014.02 63,562,999.76 50.25%
税增加
本期非同一控制下收购英国
递延所得税负债 2,821.72 子公司对评估增值部分计提
递延所得税负债
项目 2017年1-3月 2016年1-3月 变动原因
根据《增值税会计处理规定》
（财会〔2016〕22号），本
税金及附加 6,938,450.60 5,108,997.70 35.81% 期土地使用税、车船使用税
和印花税从管理费用调至税
金及附加科目核算
财务费用 881,591.28 -20,899,300.28 104.22% 本期利息收入较上期减少
资产减值损失 11,050,325.52 2,613,510.32 322.82% 本期坏账准备较上期增加
本期Strong集团购买的远期
公允价值变动损益 -395,025.50
外汇尚未交割产生公允价值
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变动损益
营业外收入 33,140,244.94 22,437,418.22 47.70% 本期政府补助较上期增加
本期非经营性产生的支出减
营业外支出 363,896.14 1,473,066.19 -75.30%
少
所得税费用 3,244,069.77 36,419,300.98 -91.09% 本期净利润较上期减少
本期销售回款减少、支付的
经营活动产生的现
-358,866,578.89 53,401,335.93 -772.02% 员工工资及代液晶科技支付
金流量净额
税款增加
投资活动产生的现
-275,492,897.28 65,608,159.84 -519.91% 本期收回理财较上期减少
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项。
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
衍生品 资金额
是否 衍生品投 报告期 报告期 计提减 期末 报告期
投资操 关联 衍生品投 起始日 终止日 期初投资 占公司
关联 资初始投 内购入 内售出 值准备 投资 实际损
作方名 关系 资类型 期 期 金额 报告期
交易 资金额 金额 金额 金额 金额 益金额
称 末净资
产比例
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Raitteis 2016 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 784.24 09 月 12 01 月 18 784.24 784.24 0.00% 56.7
sbank 日 日
Raitteis 2016 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 783.97 09 月 12 02 月 17 783.97 783.97 0.00% 41.63
sbank 日 日
Raitteis 2016 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 784.17 09 月 12 03 月 17 784.17 784.17 0.00% 53.68
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 1,473.73 01 月 12 02 月 01 1,473.73 1,473.73 0.00% 16.68
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 1,473.73 01 月 12 02 月 10 1,473.73 1,473.73 0.00% -20.47
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 1,473.73 01 月 12 02 月 28 1,473.73 1,473.73 0.00% -19.37
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 1,473.73 01 月 12 03 月 07 1,473.73 1,473.73 0.00% 2.79
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 1,473.73 01 月 12 03 月 23 1,473.73 1,473.73 0.00% 3.76
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 1,473.73 01 月 12 03 月 31 1,473.73 1,473.73 0.00% 4.32
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 368.43 02 月 03 03 月 14 368.43 368.43 0.00% 7.08
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 368.43 02 月 03 03 月 28 368.43 368.43 0.00% 9.6
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 368.43 02 月 03 04 月 10 368.43 368.43 0.13% 4.22
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 368.43 02 月 03 04 月 20 368.43 368.43 0.13% 4.25
sbank 日 日
Raitteis 无 否 远期外汇 368.43 2017 年 2017 年 368.43 368.43 0.13% 4.28
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enlande 02 月 03 05 月 10
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 368.43 02 月 03 05 月 19 368.43 368.43 0.13% 4.29
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 368.43 02 月 03 06 月 12 368.43 368.43 0.13% 4.31
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 368.43 02 月 03 06 月 20 368.43 368.43 0.13% 4.31
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 02 04 月 03 736.87 736.87 0.27% -5.44
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 02 04 月 13 736.87 736.87 0.27% -5.36
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 02 04 月 28 736.87 736.87 0.27% -5.29
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 02 05 月 05 736.87 736.87 0.27% -5.28
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 02 05 月 15 736.87 736.87 0.27% -5.23
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 02 05 月 26 736.87 736.87 0.27% -5.1
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 02 06 月 02 736.87 736.87 0.27% -5.08
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 02 06 月 07 736.87 736.87 0.27% -5.06
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 02 06 月 16 736.87 736.87 0.27% -5.09
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
无 否 远期外汇 736.87 736.87 736.87 0.27% -5.06
enlande 03 月 02 06 月 27
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sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 14 06 月 09 736.87 736.87 0.27% -3.35
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 14 06 月 30 736.87 736.87 0.27% -3.46
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 14 07 月 07 736.87 736.87 0.27% -3.31
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 14 07 月 17 736.87 736.87 0.27% -3.28
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 14 07 月 27 736.87 736.87 0.27% -3.25
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 14 08 月 08 736.87 736.87 0.27% -3.23
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 14 08 月 18 736.87 736.87 0.27% -3.22
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 14 08 月 28 736.87 736.87 0.27% -3.26
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 14 09 月 08 736.87 736.87 0.27% -3.28
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 14 09 月 18 736.87 736.87 0.27% -3.34
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 14 09 月 28 736.87 736.87 0.27% -3.4
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 17 08 月 11 736.87 736.87 0.27% 2.2
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 17 09 月 11 736.87 736.87 0.27% 2.16
sbank 日 日
创维数字股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 17 10 月 11 736.87 736.87 0.27% 2.25
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 17 11 月 10 736.87 736.87 0.27% 2.35
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 736.87 03 月 17 12 月 11 736.87 736.87 0.27% 2.22
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 221.06 03 月 31 07 月 20 221.06 221.06 0.08% 2.05
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 221.06 03 月 31 08 月 21 221.06 221.06 0.08% 2.05
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 221.06 03 月 31 09 月 20 221.06 221.06 0.08%
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 221.06 03 月 31 10 月 20 221.06 221.06 0.08% 2.03
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 221.06 03 月 31 11 月 20 221.06 221.06 0.08% 1.98
sbank 日 日
Raitteis 2017 年 2017 年
enlande 无 否 远期外汇 221.06 03 月 31 12 月 20 221.06 221.06 0.08% 1.94
sbank 日 日
11,931.6 22,695
合计 34,627.18 -- -- 2,352.38 32,274.8 8.28% 116.92
3 .56
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披
2016 年 12 月 08 日
露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披
无
露日期（如有)
远期外汇交易业务的风险分析：
报告期衍生品持仓的风险分析
公司不进行单纯以盈利为目的的远期外汇交易，所有远期外汇交易行为均以正常生产经
及控制措施说明（包括但不限于
营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的。远期外汇交易业务可以
市场风险、流动性风险、信用风
在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，但开展远期
险、操作风险、法律风险等）
外汇交易业务也可能存在一定的风险： ①汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，
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银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行
锁定,造成汇兑损失。②内部控制风险：远期外汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由
于内控制度不完善而造成风险。③客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测
的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。④回款预测风险：进出口部门根
据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回
款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。
远期外汇交易业务的风险应对：
①公司制订了《远期外汇交易业务内部控制制度》，对业务操作原则、审批权限和职责
范围、内部操作流程、后续管理、信息隔离措施、信息披露和档案管理等做出明确规定。根
据该制度，公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加
强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时
报告制度，并形成高效的风险处理程序。②公司财务部作为外汇远期交易业务的日常主管机
构，并设置了相应的专业岗位，由财务总监牵头负责该业务，按照《远期外汇交易业务内部
控制制度》进行业务操作，使得制度能够有效执行。参与远期外汇业务的人员都已充分理解
远期外汇业务的特点及风险，严格执行衍生品业务的操作和风险管理制度。③严格控制外汇
远期交易的资金规模，外汇远期交易必须基于经营部门制订的外币收款及付款计划，严格按
照公司《远期外汇交易业务内部控制制度》中规定权限下达操作指令，根据规定进行审批后，
方可进行操作。严格禁止任何金额的单向、存在风险敞口的远期外汇交易行为。④公司拟进
行的远期外汇交易业务行为是以防范和规避汇率风险为目的，公司董事会提出具体的风险控
制要求，且公司内部审计部门、董事会审计委员会将会定期、不定期对实际交易合约签署及
执行情况进行核查。
已投资衍生品报告期内市场价
本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易未到期
格或产品公允价值变动的情况，
合同，根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合约约定的远期汇价
对衍生品公允价值的分析应披
的差异确认为交易性金融资产或负债，相应确认公允价值变动损益。
露具体使用的方法及相关假设
与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
无
告期相比是否发生重大变化的
说明
公司及控股子公司通过利用合理的金融工具锁定交易成本，有利于降低经营风险。公司及控
独立董事对公司衍生品投资及 股子公司开展的远期外汇交易业务与日常经营需求紧密相关，并且公司内部建立了相应的监
风险控制情况的专项意见 控机制，符合有关法律、法规的规定。经综合考虑国内外经济发展状况和金融趋势、汇率波
动预期以及公司的业务规模，同意。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
请见网站（http://www.cninfo.com.cn）
2017 年 02 月 06 日 实地调研 机构
投资者关系活动记录表
2017 年 03 月 29 日 实地调研 机构 请见网站（http://www.cninfo.com.cn）
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投资者关系活动记录表
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：创维数字股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 737,684,518.21 1,571,973,493.34
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 1,666,394.65
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 209,783,026.69 281,368,296.30
应收账款 2,761,332,772.42 2,412,943,220.69
预付款项 38,747,381.46 22,186,214.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 553,388.05 3,709,005.80
应收股利
其他应收款 117,955,785.87 85,693,880.01
买入返售金融资产
存货 1,071,045,588.75 923,599,107.31
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 521,352,148.61 217,072,561.03
流动资产合计 5,458,454,610.06 5,520,212,173.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 14,500,000.00 14,500,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 896,862.85 817,927.74
投资性房地产
固定资产 658,670,088.54 650,887,098.27
在建工程 6,446,683.59 5,166,731.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 167,753,573.01 169,441,084.09
开发支出 3,204,373.30
商誉 91,639,264.24 78,179,759.18
长期待摊费用 42,206,624.34 38,943,091.70
递延所得税资产 57,583,090.07 56,276,875.25
其他非流动资产 55,998,740.87 47,042,683.58
非流动资产合计 1,098,899,300.81 1,061,255,251.25
资产总计 6,557,353,910.87 6,581,467,425.18
流动负债：
短期借款 185,800,847.14 394,971,989.68
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
394,007.24
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 782,979,688.84 739,516,758.28
应付账款 1,425,568,638.91 1,292,428,520.24
预收款项 97,829,778.40 74,697,756.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 117,979,782.48 117,581,075.46
应交税费 95,626,044.91 63,562,999.76
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应付利息 449,218.07 464,742.80
应付股利
其他应付款 739,727,916.54 821,099,902.73
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 53,089,778.42 52,881,846.77
其他流动负债
流动负债合计 3,499,445,700.95 3,557,205,592.53
非流动负债：
长期借款 124,101,069.91 122,744,939.90
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 152,730.83 164,596.45
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债 50,231,739.10 59,206,134.34
递延收益 120,806,732.09 121,532,035.67
递延所得税负债 2,821.72
其他非流动负债
非流动负债合计 295,295,093.65 303,647,706.36
负债合计 3,794,740,794.60 3,860,853,298.89
所有者权益：
股本 1,034,558,280.00 1,034,558,280.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 243,398,271.33 243,398,271.33
减：库存股
其他综合收益 -40,454,251.06 -46,294,822.11
专项储备
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盈余公积 35,803,755.06 35,803,755.06
一般风险准备
未分配利润 1,420,613,819.49 1,389,814,750.60
归属于母公司所有者权益合计 2,693,919,874.82 2,657,280,234.88
少数股东权益 68,693,241.45 63,333,891.41
所有者权益合计 2,762,613,116.27 2,720,614,126.29
负债和所有者权益总计 6,557,353,910.87 6,581,467,425.18
法定代表人：赖伟德 主管会计工作负责人：张知 会计机构负责人：王茵
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 805,173.33 93,177,099.42
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 5,000.00 6,500.00
应收利息
应收股利 134,710,271.96 17,091,517.82
其他应收款 229,194.00 253,194.00
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 702,054.76 548,478.38
流动资产合计 136,451,694.05 111,076,789.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,940,882,000.00 3,940,882,000.00
投资性房地产
创维数字股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
固定资产 72,244.38 76,112.45
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 545,213.17 593,562.25
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,069,887.10 2,201,371.50
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,943,569,344.65 3,943,753,046.20
资产总计 4,080,021,038.70 4,054,829,835.82
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 4,971,579.72 8,379,879.72
应交税费 51,338.64 954,360.66
应付利息
应付股利
其他应付款 1,216,572.59 92,354,737.16
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 6,239,490.95 101,688,977.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 6,239,490.95 101,688,977.54
所有者权益：
股本 1,034,558,280.00 1,034,558,280.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,777,916,052.32 2,777,916,052.32
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 41,205,576.32 41,205,576.32
未分配利润 220,101,639.11 99,460,949.64
所有者权益合计 4,073,781,547.75 3,953,140,858.28
负债和所有者权益总计 4,080,021,038.70 4,054,829,835.82
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,649,523,280.31 1,664,869,862.50
其中：营业收入 1,649,523,280.31 1,664,869,862.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,644,451,540.92 1,490,851,175.88
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其中：营业成本 1,422,780,876.85 1,291,630,679.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,938,450.60 5,108,997.70
销售费用 96,844,308.67 118,840,114.93
管理费用 104,787,058.53 93,557,173.67
财务费用 2,050,520.75 -20,899,300.28
资产减值损失 11,050,325.52 2,613,510.32
加：公允价值变动收益（损失以
-395,025.50
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,741,120.21 1,889,662.26
列）
其中：对联营企业和合营企业
78,935.11 -157,536.08
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,417,834.10 175,908,348.88
加：营业外收入 33,140,244.94 22,437,418.22
其中：非流动资产处置利得 87,371.04 2,658.51
减：营业外支出 363,896.14 1,473,066.19
其中：非流动资产处置损失 214,553.24 118,005.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 39,194,182.90 196,872,700.91
减：所得税费用 3,244,069.77 36,419,300.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,950,113.13 160,453,399.93
归属于母公司所有者的净利润 30,799,068.90 148,222,950.71
少数股东损益 5,151,044.23 12,230,449.22
六、其他综合收益的税后净额 6,048,876.85 1,661,864.30
归属母公司所有者的其他综合收益
5,840,571.05 816,347.20
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
创维数字股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
5,840,571.05 816,347.20
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 5,840,571.05 816,347.20
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
208,305.80 845,517.10
税后净额
七、综合收益总额 41,998,989.98 162,115,264.23
归属于母公司所有者的综合收益
36,639,639.95 149,039,297.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额 5,359,350.03 13,075,966.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0298 0.1484
（二）稀释每股收益 0.0298 0.1484
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：赖伟德 主管会计工作负责人：张知 会计机构负责人：王茵
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4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
税金及附加 5,263.70
销售费用
管理费用 -615,478.18 12,089,378.56
财务费用 -30,474.99 832.25
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
120,000,000.00 170,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 120,640,689.47 157,909,789.19
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 50,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
120,640,689.47 157,859,789.19
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 120,640,689.47 157,859,789.19
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
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以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 120,640,689.47 157,859,789.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.16
（二）稀释每股收益 0.12 0.16
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,729,077,919.24 2,037,729,945.21
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 37,229,420.95 20,569,844.98
收到其他与经营活动有关的现 43,191,536.27 32,787,725.06
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金
经营活动现金流入小计 1,809,498,876.46 2,091,087,515.25
购买商品、接受劳务支付的现金 1,653,615,989.94 1,699,816,276.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
191,485,821.56 136,510,684.96
现金
支付的各项税费 74,976,579.96 67,564,366.82
支付其他与经营活动有关的现
248,287,063.90 133,794,851.04
金
经营活动现金流出小计 2,168,365,455.36 2,037,686,179.32
经营活动产生的现金流量净额 -358,866,578.90 53,401,335.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 322,366,720.47
取得投资收益收到的现金 98,230.13
处置固定资产、无形资产和其他
37,675.34 2,245.68
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
167,771.48
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 10,135,905.47 322,536,737.63
购建固定资产、无形资产和其他
40,628,802.75 53,878,577.79
长期资产支付的现金
投资支付的现金 245,000,000.00 203,050,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 285,628,802.75 256,928,577.79
投资活动产生的现金流量净额 -275,492,897.28 65,608,159.84
创维数字股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
4,900,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 235,728,998.52
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
197,330,091.47
金
筹资活动现金流入小计 197,330,091.47 240,628,998.52
偿还债务支付的现金 209,397,609.77 32,199,719.23
分配股利、利润或偿付利息支付
815,676.10 772,975.72
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
222,592,720.34
金
筹资活动现金流出小计 210,213,285.87 255,565,415.29
筹资活动产生的现金流量净额 -12,883,194.40 -14,936,416.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-6,730,153.60 5,127,319.16
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -653,972,824.18 109,200,398.16
加：期初现金及现金等价物余额 1,120,079,809.30 635,072,072.61
六、期末现金及现金等价物余额 466,106,985.12 744,272,470.77
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,088,716.60 5,000,655.43
金
经营活动现金流入小计 3,088,716.60 5,000,655.43
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
390,782.10 2,129,262.70
现金
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支付的各项税费 5,263.70 5,015.44
支付其他与经营活动有关的现
95,025,596.89 1,846,263.70
金
经营活动现金流出小计 95,421,642.69 3,980,541.84
经营活动产生的现金流量净额 -92,332,926.09 1,020,113.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他
39,000.00 285,000.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 39,000.00 285,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -39,000.00 -285,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
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筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -92,371,926.09 735,113.59
加：期初现金及现金等价物余额 93,177,099.42 61,512.09
六、期末现金及现金等价物余额 805,173.33 796,625.68
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
创维数字股份有限公司
法定代表人：赖伟德
2017 年 4 月 21 日| 创维数字：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-21 |
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| 附件：公告原文 |
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