创维数字股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
创维数字股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
创维数字股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨东文、主管会计工作负责人张知及会计机构负责人(会计主管
人员)王茵声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 6,174,738,100.82 6,103,826,712.82 1.16%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,296,272,638.20 2,528,138,339.76 -9.17%
年初至报告期末比上
本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末
年同期增减
营业收入（元） 1,177,497,188.63 -1.90% 4,251,457,586.43 24.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 77,539,874.68 -16.09% 346,994,295.60 36.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
71,117,580.50 -19.83% 319,733,777.09 34.08%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 282,274,623.46 311.78%
基本每股收益（元/股） 0.0777 -16.00% 0.3475 36.92%
稀释每股收益（元/股） 0.0777 -16.00% 0.3475 36.92%
加权平均净资产收益率 3.57% -0.43% 15.94% 4.98%
截止披露前一交易日的公司总股本（股） 998,503,266
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.3475
单位：元
年初至报告期期末金
项目 说明
额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,990,644.07
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享
26,950,324.94
受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 16,013,519.82
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 170,136.99
可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -4,848,010.21
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
减：所得税影响额 3,416,716.85
少数股东权益影响额（税后） 9,599,380.25
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合计 27,260,518.51 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 48,006 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳创维-RGB 电子有限公司 境内非国有法人 58.54% 584,548,508 488,548,508
林伟建 境内自然人 4.60% 45,929,196 32,758,060
施驰 境内自然人 3.68% 36,770,524 31,327,893
谢雄清 境内自然人 3.42% 34,128,051 质押 17,200,000
遂宁兴业资产经营公司 国有法人 2.19% 21,916,008
李普 境内自然人 1.47% 14,683,310 5,873,324
叶晓彬 境内自然人 1.40% 13,984,926 5,593,970
华夏证券广州营业部 其他 0.94% 9,400,000
全国社保基金一零三组合 其他 0.50% 4,999,935
中国建设银行股份有限公司－宝盈新
其他 0.40% 4,000,000
兴产业灵活配置混合型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳创维-RGB 电子有限公司 96,000,000 人民币普通股 96,000,000
谢雄清 34,128,051 人民币普通股 34,128,051
遂宁兴业资产经营公司 21,916,008 人民币普通股 21,916,008
林伟建 13,171,136 人民币普通股 13,171,136
华夏证券广州营业部 9,400,000 人民币普通股 9,400,000
李普 8,809,986 人民币普通股 8,809,986
叶晓彬 8,390,956 人民币普通股 8,390,956
施驰 5,442,631 人民币普通股 5,442,631
全国社保基金一零三组合 4,999,935 人民币普通股 4,999,935
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中国建设银行股份有限公司－宝盈新兴产业灵活配置混
4,000,000 人民币普通股 4,000,000
合型证券投资基金
林伟建系鹰潭市鹏盛投资有限公司监事，林伟敬现为鹰潭市鹏盛
投资有限公司执行董事兼总经理，林伟建与林伟敬为兄弟关系，
谢雄清原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理。鹰潭市
鹏盛投资有限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人
关系。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，亦未知其是
上述股东关联关系或一致行动的说明
否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。除上述
前十名股东提及的情况外，公司前十名无限售条件股东中：公司
无法判断前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流
通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也无法判断他们
是否属于一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）不适用
注：截止 2016 年 9 月 30 日，公司控股股东深圳创维-RGB 电子有限公司合计持有公司股份 584,548,508 股，其中
488,548,508 股为限售流通股。2016 年 3 月 24 日，深圳创维-RGB 电子有限公司签署《关于股份锁定的承诺函》：在本次交
易中发行股份上市之日起 12 个月内，本公司将不以任何方式转让本公司在本次交易前持有的创维数字股份。其中 96,000,000
股尚未在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理限售手续。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2016年1-9月 2015年1-9月 增减 变动原因
主要为销售规模扩大及本年欧洲Strong并
销售费用 306,246,437.89 190,634,043.04 60.65%
表（B2B2C零售业务）导致
主要为研发等人员薪酬增长及本年欧洲
管理费用 260,345,487.57 183,471,782.92 41.90%
Strong并表导致
财务费用 -48,403,510.24 -30,671,782.51 -57.81% 主要为利息收入及汇兑收益增加导致
资产减值损
29,422,928.42 21,360,426.50 37.75% 坏账损失及存货跌价损失增加
失
本期处置子公司创酷产生投资收益及新增
投资收益 2,402,769.64 5,640.08 42501.69%
印度合营企业按权益法计算投资收益导致
经营活动产
生的现金流 294,674,007.18 68,549,559.90 329.87% 主要为销售回款增加所致
量净额
投资活动产
生的现金流 -151,812,494.10 -434,649,414.51 65.07% 主要为本期理财到期本金等收回导致
量净额
筹资活动产
生的现金流 -200,913,409.45 -137,665,883.99 -45.94% 主要为借款保证金及票据保证金增加所致
量净额
项目 2016年9月30日 2015年12月31日 增减 变动原因
货币资金 965,456,048.03 709,821,944.95 36.01% 主要为销售回款及借款增加所致
上年同期液晶器件含有TV业务并全部以
应收票据 224,554,281.95 378,379,462.83 -40.65%
应收票据结算，本年度TV业务已剥离
预付款项 33,107,906.21 24,480,569.54 35.24% 本期预付货款增加所致
应收利息 14,555,712.41 3,162,062.20 360.32% 主要为理财产品应收利息增加所致
其他应收款 79,046,664.92 114,359,618.38 -30.88% 本期往来款减少所致
长期股权投 本期子公司蜂驰电子投资印度合资公司
944,380.01 -
资 50%股权
创维数字大厦在建工程竣工及购买智能设
固定资产 639,025,971.53 346,269,629.96 84.55%
备增加所致
在建工程 2,915,446.63 187,912,891.78 -98.45% 创维数字大厦在建工程转入固定资产
开发支出 4,296,520.01 - 本期新增研发项目
长期待摊费
30,383,675.86 20,921,236.85 45.23% 本期销售规模扩大市场周转机增加所致
用
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短期借款 385,349,442.81 106,969,326.78 260.24% 借款增加
去年年底销售订单增加，采购增加，其应
应付票据 941,808,800.34 673,489,707.15 39.84% 付账款本期到期开具票据导致应付票据增
加
应付账款 928,667,118.45 1,518,725,979.04 -38.85% 年初应付账款在本期转至应付票据导致
应付利息 475,206.28 3,076,667.83 -84.55% 期初应付利息在本期支付
长期借款 126,976,406.41 69,278,280.14 83.28% 借款增加
收购深圳液晶器件应付股权款及应付借款
长期应付款 358,014,961.01 51,296,052.03 597.94%
增加所致
递延所得税 深圳液晶器件固定资产加速折旧与税法差
- 512,629.17 -100.00%
负债 异导致
资本公积 29,459,114.29 42,354,191.44 -30.45% 同一控制下合并深圳液晶器件调整期初数
其他综合收
-17,900,564.91 -2,646,297.00 -576.44% 汇率变化，导致外币报表折算差额变化
益
盈余公积 - 6,213,709.95 -100.00% 同一控制下合并深圳液晶器件调整期初数
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、资产重组的进展情况
根据公司2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交
易方案的议案》等文件，本次公司发行股份及支付现金购买资产（以下简称“本次交易”）方案主要内容
如下：上市公司通过下属公司才智商店有限公司（以下简称“才智商店”）支付现金购买创维液晶科技有
限公司（以下简称“液晶科技”）持有的创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“液晶器件”）51%
股权，发行股份购买液晶器件剩余49%股权。本次交易完成后，上市公司与下属公司才智商店将合计持有
液晶器件100%的股权。截止公告日，公司已获得中国证券监督管理委员会、中国商务部的核准，完成了本
次交易标的资产液晶器件100%股权的工商变更登记手续。目前公司正在办理向交易对方发行股份支付本次
交易的股份对价，并向工商管理机关办理公司的注册资本、实收资本、公司章程修改等事宜的变更登记备
案手续。
2、同一控制下的企业合并对公司的影响
2016 年 3 月 31 日，创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“液晶器件”）控制权已转移至本公
司，本公司亦已支付现金对价的 50%以上，液晶器件于 2016 年 3 月 31 日纳入公司合并报表范围。由于本
次交易构成同一控制下的企业合并，因此公司按照同一控制下企业合并的相关规定对比较报表 2016 年度
期初数及上年同期数进行追溯调整。根据《企业会计准则》及其应用指南、解释等相关规定，同一控制下
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的企业合并，在合并当期编制合并财务报表时，应对比较报表的有关项目期初数及上年同期数进行调
整，将被合并方的有关资产、负债并入的同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下
的资本公积(资本溢价或股本溢价)。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润
之和)中归属于合并方的部分，自资本公积转入留存收益。合并方在合并中取得的净资产的入账价值相对
于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额，应调整资本公积(资本溢价)项目或其他所有者权益
项目。
①剔除液晶器件后营业收入及归属于上市公司股东的净利润对比分析
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增长率
剔除液晶器件后营业收入（万元） 381,068.10 248,419.66 53.40%
剔除液晶器件后归属于上市公司股东
31,931.93 22,712.01 40.59%
的净利润（万元）
剔除液晶器件后，本期营业收入较上期增长 53.40%，主要受国内三大电信运营商订单、海外市场订
单交付增加与国内互联网 OTT 的增长及 Strong 集团纳入合并报表等因素的影响。
剔除液晶器件后，本期归属于上市公司股东的净利润较上期增长 40.59%，主要为营业收入增长带来
的净利润同步增长。
②归属于上市公司股东的净资产减少的原因说明
项目 2016 年 9 月 30 日 2015 年 12 月 31 日 增长率
归属于上市公司股东的净资
229,627.26 252,813.83 -9.17%
产（万元）
归属于上市公司股东的净资产本期末 229,627.26 万元，较期初 252,813.83 万元减少 9.17%，归属于上
市公司股东的净资产减少的主要原因为剔除本期净利润增加因素后，本期上市公司分红 10,484.28 万元，
另外同一控制下企业合并购买液晶 51%股权导致归属于上市公司股东的净资产减少 45,838.80 万元。
③液晶器件营业收入及净利润对比分析
项目 2016 年 1-9 月 2015 年 1-9 月 增长率
液晶器件营业收入（万元） 47,519.79 91,850.09 -48.26%
液晶器件净利润（万元） 5,426.46 5,157.85 5.21%
剔除彩电加工业务后液晶器件营业
47,519.79 37,156.26 27.89%
收入（万元）
剔除彩电加工业务后液晶器件净利
5,426.46 4,819.69 12.59%
润（万元）
液晶器件上年度含彩电 TV 模组加工业务，其重组入创维数字已剔除彩电 TV 模组加工业务，液晶器
件本期营业收入较上年同期增长 27.89%，，主要为销售收入增长带来的利润增加。
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三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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承诺时
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺期限 履行情况
间
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
股份限售承 关于本次发行股份锁定期的承诺。创维-RGB 承诺该次交易中以认购方式获得的上市公司股份
持股 5％以上
诺 自上市之日起三十六个月不上市交易或转让。领优投资、创维数字自然人股东承诺认购的股票
股东及公司
自股票上市之日起十二个月不得交易或转让，其中施驰、张知、常宝成、王晓晖、薛亮、赫旋、
董监高、深圳
陈飞另外承诺，如未来在公司担任董事、监事或高级管理人员期间将向公司申报所持有的上市
创维-RGB 电
公司股份及其变动情况，上述股权锁定承诺期限届满后，每年转让的上市公司股份不超过持有
子有限公司、
的上市公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内不转让持有的上市公司股份；创维数字自 正常履行中（林伟
深圳市领优
然人股东中的蔡城秋、王晓晖承诺，若取得上市公司本次发行的股份时其持有用于认购该等股 建、谢雄清、林伟
投资有限公 2014 年 09
份的创维数字股份时间不足十二个月的，则该部分权益对应的上市公司股份自股票上市之日起 2014 年 敬受让了领优投
司、原深圳创 月 26 日至
三十六个月内不转让。前述锁定期届满后将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。此外，09 月 26 资持有的本公司
维数字技术 2017 年 09
领优投资以及创维数字自然人股东中的叶晓彬、李普承诺，以认购方式获得的上市公司股份自 日 股份，原领优投资
有限公司自 月 25 日
上市后第十三个月至第三十六个月期间，每十二个月内转让的上市公司股份不超过其本人所持 股份限售承诺由
然人股东、原
资产重组时所作承诺 有的上市公司股份总数的百分之六十。创维数字自然人股东中的施驰、张知、常宝成、王晓晖、 林伟建继续履行）
深圳创维数
薛亮、赫旋、张继涛、马建斌、游捷、宋勇立、贺成敏、刘兴虎、方旭阳、乔木、赵健章、魏
字技术有限
伟峰、孙刚、罗震华、王立军、甘伟才、刘桂斌、李彬、祝军志、毛国红等 24 位自然人承诺，
公司施驰等
以认购方式获得的上市公司股份自上市后第十三个月至第三十六个月期间，每十二个月内转让
24 名自然人
的上市公司股份不超过其本人所持有的上市公司股份总数的百分之二十五。前述锁定期届满后
股东
将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。
深圳创维 业绩承诺及 关于置入资产盈利预测补偿的承诺。创维数字 2014 年度、2015 年度及 2016 年度的预测净利 正常履行中（林伟
-RGB 电子有 补偿安排 润数分别为 37,088.92 万元、40,435.82 万元和 44,450.82 万元。股份发行对象承诺，创维数字 2014 年 01 建、谢雄清、林伟
2014 年
限公司;深圳 利润补偿期内每年的实际净利润数应不低于创维数字同期的预测净利润数。除因事前无法获知 月 01 日至 敬受让了领优投
01 月 01
市领优投资 且事后无法控制的原因外，如果在本次重大资产重组实施完毕后 3 年内，置入资产的实际净利 2016 年 12 资持有的本公司
日
有限公司;原 润如低于净利润预测数，在华润锦华本次重大资产重组实施完毕后每年的年度报告披露后，股 月 31 日 股份，原领优投资
深圳创维数 份发行对象将根据本协议的规定，以其持有的华润锦华股份对华润锦华进行补偿。 业绩补偿承诺由
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字技术有限 林伟建继续履行，
公司自然人 林伟敬、谢雄清提
股东 供连带责任保证）
其他承诺 关于债务处置的承诺。1、华润锦华因交割日当日或者之前的事由（包括本次重大资产重组）
创维数字股
而在交割日之后产生的全部或有债务或损失（该等债务包括对任何第三人的违约之债及侵权之
份有限公司;
债、任何担保债务、经济、法律责任）均由华润纺织承担。2、对于截至交割日尚未取得一般
深圳创维
债权人同意债务转移书面文件的，若该等债权人在交割日之前或当日向华润锦华主张权利的，2014 年
-RGB 电子有
华润锦华应当对该部分债务予以清偿。如华润锦华无力清偿的，由创维 RGB 或创维 RGB 指定 08 月 31 长期有效 正常履行中
限公司;原控
的主体偿还该部分债务。若该等债权人在交割日后向华润锦华主张权利的，由创维 RGB 或创 日
股股东华润
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|---|
| 公告日期:2016-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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