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创维数字:2016年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2016-04-21
创维数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    创维数字股份有限公司
    2016 年第一季度报告
               2016 年 04 月
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                    创维数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨东文、主管会计工作负责人张知及会计机构负责人(会计主管
人员)王茵声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                               创维数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                          第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期            上年同期           本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                         1,664,869,862.50     1,020,147,966.98                     63.20%
归属于上市公司股东的净利润(元)         148,222,950.71        77,857,127.61                     90.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                         132,929,078.84        65,294,442.74                    103.58%
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)          53,401,335.93       -46,441,281.03                    214.99%
基本每股收益(元/股)                            0.1484               0.0780                     90.26%
稀释每股收益(元/股)                            0.1484               0.0780                     90.26%
加权平均净资产收益率                             5.70%                3.42%                       2.28%
                                        本报告期末           上年度末          本报告期末比上年度末增减
总资产(元)                           6,430,698,839.02     6,079,073,511.99                      5.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)       2,218,789,683.20     2,528,138,339.76                    -12.24%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位:元
                        项目                         年初至报告期期末金额                说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                                 1,763,987.39
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                                 6,038,051.20
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允                       338,808.71
价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
                                                                16,352,944.56
当期净损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价                     170,136.99
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
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负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             -318,854.34
减:所得税影响额                                                  997,602.76
    少数股东权益影响额(税后)                                  8,053,599.88
合计                                                           15,293,871.87               --
       对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
       公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常
性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                   单位:股
                                                                        报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                         44,652
                                                                        股股东总数(如有)
                                        前 10 名股东持股情况
                                                             持有有限售条           质押或冻结情况
    股东名称       股东性质      持股比例     持股数量
                                                             件的股份数量       股份状态          数量
深圳创维-RGB
                境内非国有法人      58.54%     584,548,508     488,548,508
电子有限公司
林伟建          境内自然人           4.60%      45,929,196      36,758,060 质押                  9,171,136
谢雄清          境内自然人           4.42%      44,128,051                   质押               11,400,000
施驰            境内自然人           4.18%      41,770,524      31,327,893
遂宁兴业资产经
               国有法人              2.19%      21,916,008
营公司
李普            境内自然人           1.57%      15,683,310       6,683,284
叶晓彬          境内自然人           1.54%      15,424,314      10,024,926
华夏证券广州营
               其他                  0.95%       9,500,000
业部
张知            境内自然人           0.50%       5,012,464       3,759,348
王晓晖          境内自然人           0.38%       3,809,972       3,007,479
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                                 前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                            股份种类
           股东名称             持有无限售条件股份数量
                                                              股份种类                 数量
深圳创维-RGB 电子有限公司                       96,000,000 人民币普通股                       96,000,000
谢雄清                                          44,128,051 人民币普通股                       44,128,051
遂宁兴业资产经营公司                            21,916,008 人民币普通股                       21,916,008
施驰                                            10,442,631 人民币普通股                       10,442,631
华夏证券广州营业部                               9,500,000 人民币普通股                        9,500,000
林伟建                                           9,171,136 人民币普通股                        9,171,136
李普                                             9,000,026 人民币普通股                        9,000,026
叶晓彬                                           5,399,388 人民币普通股                        5,399,388
中国工商银行股份有限公司-金
                                                 3,166,481 人民币普通股                        3,166,481
鹰科技创新股票型证券投资基金
上海浦东发展银行股份有限公司
-广发小盘成长混合型证券投资                     2,376,688 人民币普通股                        2,376,688
基金(LOF)
                               林伟建系鹰潭市鹏盛投资有限公司监事,林伟敬现为鹰潭市鹏盛投
                             资有限公司执行董事兼总经理,林伟建与林伟敬为兄弟关系,谢雄清
                             原为鹰潭市鹏盛投资有限公司执行董事兼总经理。鹰潭市鹏盛投资有
上述股东关联关系或一致行动的
                             限公司、林伟建、谢雄清、林伟敬为法定一致行动人关系,截止 2016
说明
                             年 3 月 31 日,合计持有公司股份 91,895,150 股,占公司总股本的比例
                             为 9.20%。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系,亦未知其是否
                             属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
    注:截止 2016 年 3 月 31 日,公司控股股东深圳创维-RGB 电子有限公司合计持有公司股份 584,548,508
股,其中 488,548,508 股为限售流通股。2016 年 3 月 24 日,深圳创维-RGB 电子有限公司签署《关于股份
锁定的承诺函》:在本次交易中发行股份上市之日起 12 个月内,本公司将不以任何方式转让本公司在本次
交易前持有的创维数字股份(即 96,000,000 股)。上述 96,000,000 股尚未在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司办理限售手续。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用                                                                           单位:元
       项目      2016 年 3 月 31 日    2015 年 12 月 31 日   增减(%)               变动原因
货币资金            1,041,790,479.16       709,821,944.95      46.77%     销售回款增加及部分理财到
                                                                          期收回所致
其他应收款           109,934,951.62         80,200,318.38      37.08%     主要为应收软件退税款和出
                                                                          口退税款增加所致
长期股权投资             431,272.63                      -     不适用     蜂驰电子对印度公司投资
开发支出               2,814,371.96                      -     不适用     北京创维海通开发支出无形
                                                                          资产资本化
其他非流动资产        29,630,273.82         20,859,682.42      42.05%     主要为预付固定资产款增加
                                                                          所致
短期借款             311,420,665.23        106,969,326.78     191.13%     增加借款
预收款项             162,439,096.19         76,038,697.21     113.63%     销售规模扩大,预收账款同
                                                                          步增加
应付职工薪酬         137,557,995.62        104,020,775.28      32.24%     员工增加和薪酬增长导致
应付利息               4,553,386.06          3,076,667.83      48.00%     基建借款利息滚动计提所致
长期应付款           511,368,794.43         51,296,052.03     896.90%     收购液晶器件应付款增加
递延所得税负债           284,421.36            512,629.17     -44.52%     液晶固定资产加速折旧与税
                                                                          法差异导致
盈余公积                                     6,213,709.95    -100.00%     上年未同一控制下企业合并
                                                                          液晶数据
项目                  2016 年 1-3 月       2015 年 1-3 月      增减       变动原因
                                                             (%)
营业收入            1,664,869,862.50     1,020,147,966.98      63.20%     主要为海外和国内电信运营
                                                                          商订单增加以及合并 strong
                                                                          数据导致
营业成本            1,291,630,679.54       818,718,759.72      57.76%     营业收入增加,营业成本同
                                                                          步增加
销售费用             118,840,114.93         61,332,815.50      93.76%     主要为本年 strong 数据并
                                                                          入及销售规模扩大导致
管理费用              93,557,173.67         58,170,559.98      60.83%     主要为本年 strong 数据并
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                          创维数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                         入及本部人员增加薪酬增长
                                                                         导致
财务费用             -20,899,300.28       -11,623,355.56     -79.80%     利息收入增加导致
资产减值损失          2,613,510.32          6,187,078.13     -57.76%     本期计提坏账准备金额减少
投资收益              1,889,662.26            514,186.10     267.51%     出售子公司创酷互动导致投
                                                                         资收益增加
营业外支出            1,473,066.19          2,223,919.30     -33.76%     主要为液晶上年集中处置一
                                                                         批固定资产导致
所得税费用           36,419,300.98         11,938,435.11     205.06%     利润增加导致所得税同步增
                                                                         加
少数股东损益         12,230,449.22          8,166,800.30      49.76%     主要为 strong 本年纳入合
                                                                         并报表,strong 少数股东损
                                                                         益增加所致
经营活动产生的现     53,401,335.93        -46,441,281.03     214.99%     主要为销售回款增加所致
金流量净额
投资活动产生的现     65,608,159.84       -105,629,367.52     162.11%     主要为理财收回的现金增加
金流量净额                                                               所致
筹资活动产生的现     -14,936,416.77       -26,925,615.83      44.53%     主要为借款增加所致
金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、2016年1月12日,公司召开了第九届董事会第十次会议和第八届监事会第七次会议,
审议通过了本次发行股份及现金支付购买资产事项的相关议案。本公司拟通过下属公司才智
商店有限公司(以下简称“才智商店”)支付现金购买创维液晶科技有限公司(以下简称“液晶
科技”)持有的创维液晶器件(深圳)有限公司(以下简称“液晶器件”或“标的公司”)51%股
权,拟发行股份购买液晶器件剩余49%股权。本次交易完成后,上市公司与下属公司才智商
店将合计持有液晶器件100%的股权。2016年1月29日,公司2016年第一次临时股东大会审议
通过了本次发行股份及现金支付购买资产事项的相关议案。2016年4月12日,经中国证监会
2016年第26次并购重组委工作会议审核,公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易事项
获无条件通过。本次交易尚需标的公司所在地的外资主管部门和商务部批准。
    2、2016 年 3 月 31 日,创维液晶器件(深圳)有限公司(以下简称“液晶器件”)控制
权已转移至本公司,本公司亦已支付现金对价的 50%以上,液晶器件于 2016 年 3 月 31 日纳
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                            创维数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
入公司合并报表范围。由于本次交易构成同一控制下的企业合并,因此公司按照同一控制下
企业合并的相关规定对比较报表 2016 年度期初数及上年同期数进行追溯调整。根据《企业会
计准则》及其应用指南、解释等相关规定,同一控制下的企业合并,在合并当期编制合并财
务报表时,应对比较报表的有关项目期初数及上年同期数进行调整,将被合并方的有关资产、
负债并入的同时因合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的资本公积(资本
溢价或股本溢价)。对于被合并方在企业合并前实现的留存收益(盈余公积和未分配利润之和)
中归属于合并方的部分,自资本公积转入留存收益。合并方在合并中取得的净资产的入账价
值相对于为进行企业合并支付的对价账面价值之间的差额,应调整资本公积(资本溢价)项目
或其他所有者权益项目。
      ①剔除液晶器件后营业收入及归属于上市公司股东的净利润对比分析
                     项目                2016 年 1-3 月       2015 年 1-3 月   增长率
       剔除液晶器件后营业收入
                                            150,409.90           70,562.02     113.16%
       (万元)
       剔除液晶器件后归属于上市
                                            13,988.29            6,637.68      110.74%
       公司股东的净利润(万元)
    剔除液晶器件后,本期营业收入较上期增长 113.16%,主要受海外印度、南非等市场产
品订单交付增加、国内三大电信运营商订单增长及 Strong 集团纳入合并报表等因素的影响。
    剔除液晶器件后,本期归属于上市公司股东的净利润较上期增长 110.74%,主要为营业
收入增长带来的净利润同步增长。
    ②归属于上市公司股东的净资产减少的原因说明
              项目              2016 年 3 月 31 日       2015 年 12 月 31 日   增长率
       归属于上市公司股
                                    221,878.97                252,813.83       -12.24%
       东的净资产(万元)
    归属于上市公司股东的净资产本期末 221,878.97 万元,较期初 252,813.83 万元减少
12.24%,归属于上市公司股东的净资产减少的主要原因为剔除本期净利润增加因素后,比较
报表对液晶器件所有者权益项目进行了调整导致本期归属于上市公司股东的净资产减少
23,472.79 万元,现金溢价收购导致归属于上市公司股东的净资产减少 22,366.01 万元。
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                       创维数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
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                                                             创维数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     承诺事由                 承诺方      承诺类型                                  承诺内容                                  承诺时间     承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
                                                     关于本次发行股份锁定期的承诺。创维-RGB 承诺该次交易中以认购方式获得
                                                     的上市公司股份自上市之日起三十六个月不上市交易或转让。领优投资、创维
                                                     数字自然人股东承诺认购的股票自股票上市之日起十二个月不得交易或转让,
                                                     其中施驰、张知、常宝成、王晓晖、薛亮、赫旋、陈飞另外承诺,如未来在公
                                                     司担任董事、监事或高级管理人员期间将向公司申报所持有的上市公司股份及
                     持股 5%以上股东及              其变动情况,上述股权锁定承诺期限届满后,每年转让的上市公司股份不超过
                     公司董监高、深圳创              持有的上市公司股份总数的百分之二十五;离职后半年内不转让持有的上市公
                                                                                                                                                       正常履行中(林伟
                     维-RGB 电子有限公               司股份;创维数字自然人股东中的蔡城秋、王晓晖承诺,若取得上市公司本次
                                                                                                                                                       建、谢雄清、林伟
                     司、深圳市领优投资              发行的股份时其持有用于认购该等股份的创维数字股份时间不足十二个月的,                 2014 年 09
                                                                                                                                                       敬受让了领优投
                     有限公司、原深圳创 股份限售 则该部分权益对应的上市公司股份自股票上市之日起三十六个月内不转让。前 2014 年 09          月 26 日至
                                                                                                                                                       资持有的本公司
                     维数字技术有限公司 承诺         述锁定期届满后将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。此外,领优投资 月 26 日        2017 年 09
                                                                                                                                                       股份,原领优投资
资产重组时所作承诺 自然人股东、原深圳                以及创维数字自然人股东中的叶晓彬、李普承诺,以认购方式获得的上市公司                 月 25 日
                                                                                                                                                       股份限售承诺由
                   创维数字技术有限公                股份自上市后第十三个月至第三十六个月期间,每十二个月内转让的上市公司
                                                                                                                                                       林伟建继续履行)
                     司施驰等 24 名自然              股份不超过其本人所持有的上市公司股份总数的百分之六十。创维数字自然人
                     人股东                          股东中的施驰、张知、常宝成、王晓晖、薛亮、赫旋、张继涛、马建斌、游捷、
                                                     宋勇立、贺成敏、刘兴虎、方旭阳、乔木、赵健章、魏伟峰、孙刚、罗震华、
                                                     王立军、甘伟才、刘桂斌、李彬、祝军志、毛国红等 24 位自然人承诺,以认
                                                     购方式获得的上市公司股份自上市后第十三个月至第三十六个月期间,每十二
                                                     个月内转让的上市公司股份不超过其本人所持有的上市公司股份总数的百分
                                                     之二十五。前述锁定期届满后将按照中国证监会和深交所的有关规定执行。
                     深圳创维-RGB 电子 业绩承诺 关于置入资产盈利预测补偿的承诺。创维数字 2014 年度、2015 年度及 2016                      2014 年 01   正常履行中(林伟
                                                                                                                             2014 年 01
                     有限公司;深圳市领    及补偿安 年度的预测净利润数分别为 37,088.92 万元、40,435.82 万元和 44,450.82 万元。             月 01 日至   建、谢雄清、林伟
                                                                                                                             月 01 日
                     优投资有限公司;原    排       股份发行对象承诺,创维数字利润补偿期内每年的实际净利润数应不低于创维                   2016 年 12   敬受让了领优投
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                                                          创维数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     承诺事由            承诺方        承诺类型                                 承诺内容                                   承诺时间     承诺期限      履行情况
                深圳创维数字技术有                数字同期的预测净利润数。除因事前无法获知且事后无法控制的原因外,如果                 月 31 日    资持有的本公司
                限公司自然人股东                  在本次重大资产重组实施完毕后 3 年内,置入资产的实际净利润如低于净利润                            股份,原领优投资
                                                  预测数,在华润锦华本次重大资产重组实施完毕后每年的年度报告披露后,股                             业绩补偿承诺由
                                                  份发行对象将根据本协议的规定,以其持有的华润锦华股份对华润锦华进行补                             林伟建继续履行,
                                                  偿。                                                                                             林伟敬、谢雄清提
                                                                                                                                                   供连带责任保证)
                                                  关于债务处置的承诺。1、华润锦华因交割日当日或者之前的事由(包括本次
                                                  重大资产重组)而在交割日之后产生的全部或有债务或损失(该等债务包括对
                                                  任何第三人的违约之债及侵权之债、任何担保债务、经济、法律责任)均由华
                创维数字股份有限公                润纺织承担。2、对于截至交割日尚未取得一般债权人同意债务转移书面文件
                司;深圳创维-RGB 电                的,若该等债权人在交割日之前或当日向华润锦华主张权利的,华润锦华应当
                                                                                                                          2014 年 08
                子有限公司;原控股      其他承诺 对该部分债务予以清偿。如华润锦华无力清偿的,由创维 RGB 或创维 RGB                      长期有效    正常履行中
                                                                                                                          月 31 日
                股东华润纺织(集团)              指定的主体偿还该部分债务。若该等债权人在交割日后向华润锦华主张权利
                有限公司                          的,由创维 RGB 或创维 RGB 指定的主体偿还该部分债务。3、本次交易各方
                                                  同意,在本次重组实施完毕且各方完成过渡期间损益的交付或补足后,创维
                                                  RGB 或创维 RGB 指定的主体应向华润纺织清偿华润锦华截至交割日对华润纺
                                                  织的应付款项。
                创维数字股份有限公
                司;深圳创维-RGB 电
                子有限公司;深圳市                 关于信息提供真实、准确和完整的承诺。各方确认为本次重大资产重组提供的
                                                                                                                          2013 年 07
                领优投资有限公司;      其他承诺 所有相关信息均真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗                   长期有效    正常履行中
                                                                                                                          月 31 日
                施驰等 183 位自然人;              漏。对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
                华润纺织(集团)有
                限公司
                创维数码控股有限公              1、关于保持上市公司独立性的承诺。承诺人保证不会因本次交易完成后所获
                                                                                                                       2013 年 07
                司、深圳创维-RGB       其他承诺 得或间接获得的华润锦华股份比例而损害上市公司的独立性,保证创维 RGB、                   长期有效    正常履行中
                                                                                                                       月 28 日
                电子有限公司                    创维数码、创维 RGB 和创维数码的控股企业(上市公司及其下属子公司除外)、
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                                                        创维数字股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     承诺事由         承诺方         承诺类型                                 承诺内容                                    承诺时间     承诺期限      履行情况
          

  附件:公告原文
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