铁岭新城投资控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
铁岭新城投资控股股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
铁岭新城投资控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人韩广林、主管会计工作负责人尹强及会计机构负责人(会计主管人员)崔莉声明:保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
李汉 董事 因公出差 朱恒
石英 董事 因公出差 王萍
赵强 董事 2013 年 4 月 21 日离职
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
(%)
营业收入(元) 1,540,378.87 3,217,510.49 -52.13%
归属于上市公司股东的净利润(元) -24,959,275.12 -24,508,660.22 1.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-25,338,913.90 -24,827,366.35 2.06%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -132,044,124.22 -85,084,321.83 55.19%
基本每股收益(元/股) -0.0454 -0.0669 -32.14%
稀释每股收益(元/股) -0.0454 -0.0669 -32.14%
加权平均净资产收益率(%) -0.93% -1.17% 20.51%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产(元) 4,341,027,294.02 4,384,657,310.53 -1%
归属于上市公司股东的净资产(元) 2,716,455,801.51 2,740,445,445.32 -0.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
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项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
379,638.78
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
合计 379,638.78 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末股东总数 13,510
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
铁岭财政资产经
国有法人 34.72% 190,939,016 189,002,932 质押 94,500,000
营有限公司
北京京润蓝筹投
境内非国有法人 13.14% 72,225,151 70,501,465 质押 25,000,000
资有限公司
罗德安 境内自然人 10.66% 58,590,909 58,590,909
四川怡和企业
(集团)有限责 境内非国有法人 7.69% 42,305,638 0 质押 42,300,000
任公司
华宸信托有限责
国有法人 4.36% 24,000,000 24,000,000
任公司
付驹 境内自然人 3.44% 18,900,293 18,900,293 质押 11,900,000
北京三助嘉禾投
境内非国有法人 3.09% 17,010,263 17,010,263 质押 7,100,000
资顾问有限公司
刘巍建 境内自然人 0.6% 3,313,656
廖建乔 境内自然人 0.53% 2,913,301
中国建设银行-
华夏红利混合型
其他 0.48% 2,650,000
开放式证券投资
基金
合计 78.71% 432,848,227 378,005,862 180,800,000
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
四川怡和企业(集团)有限责任公
42,305,638 人民币普通股 42,305,638
司
刘巍建 3,313,656 人民币普通股 3,313,656
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廖建乔 2,913,301 人民币普通股 2,913,301
中国建设银行-华夏红利混合型
2,650,000 人民币普通股 2,650,000
开放式证券投资基金
长江证券股份有限公司客户信用
2,469,911 人民币普通股 2,469,911
交易担保证券账户
铁岭财政资产经营有限公司 1,936,084 人民币普通股 1,936,084
北京京润蓝筹投资有限公司 1,723,686 人民币普通股 1,723,686
中国农业银行-博时创业成长股
1,578,623 人民币普通股 1,578,623
票型证券投资基金
刘念 1,175,100 人民币普通股 1,175,100
中国银行-华夏行业精选股票型
1,149,979 人民币普通股 1,149,979
证券投资基金(LOF)
合计 61,215,978 人民币普通股 61,215,978
上述股东关联关系或一致行动的
上述股东之间均不存在关联关系,非一致行动人。
说明
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
本报告期内,主要会计报表项目和财务指标均未发生重大变动。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
本报告期内无已发生或将要发生的重大事项,也没有以前期间发生但延续到本报告期的重大事项。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
铁岭财政资产
经营有限公司、 承诺铁岭财京
北京京润蓝筹 2012 年度和 2012 年基本完
收购报告书或权益变动报告书中所作承 投资有限公司、 2013 年度净利 2011 年 05 月 26 成承诺业绩,
两年
诺 北京三助嘉禾 润分别不低于 日 2013 将努力完
投资顾问有限 67,792.80 万元、 成利润承诺
公司、罗德安先 73,935.47 万元
生、付驹先生
资产重组时所作承诺 铁岭财政资产 重组方关于非 2009 年 07 月 01 铁岭财政资产 本期间内各方
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经营有限公司、 公开发行股份 日 经营有限公司 严格遵守承诺
北京京润蓝筹 锁定期的承诺 承诺股份上市
投资有限公司、 后三年内不转
北京三助嘉禾 让;其它四家股
投资顾问有限 东承诺一年内
公司、罗德安先 不转让
生、付驹先生
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 是
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
是
作出承诺
2013 年 12 月 31 日需完成承诺的铁岭财京 2013 年度净利润 73,935.47 万元;2015
承诺的解决期限
年 1 月 5 日前控股股东铁岭财政资产经营有限公司承诺其持有的股份不转让。
解决方式 继续加大经营管理力度,争取实现承诺的业绩。
承诺的履行情况 本报告期间,承诺各方均已认真及时履行相关承诺。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元) 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:铁岭新城投资控股股份有限公司
单位:元
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项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 16,193,909.89 144,957,026.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 1,241,475,736.35 1,314,468,147.65
预付款项 108,636,752.06 48,309,065.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 44,592,953.40 35,692,984.43
买入返售金融资产
存货 2,653,523,022.90 2,561,336,905.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,064,422,374.60 4,104,764,129.80
非流动资产:
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 235,731,555.62 238,926,347.67
在建工程 0.00 0.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,269,624.75 17,362,559.26
开发支出
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商誉
长期待摊费用 95,543.75 96,078.50
递延所得税资产 11,167,250.30 11,167,250.30
其他非流动资产 12,340,945.00 12,340,945.00
非流动资产合计 276,604,919.42 279,893,180.73
资产总计 4,341,027,294.02 4,384,657,310.53
流动负债:
短期借款 395,000,000.00 315,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 285,337,200.93 326,321,889.59
预收款项 4,253,331.46 3,724,911.46
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 893,902.29 1,061,908.93
应交税费 196,580,362.32 196,580,076.51
应付利息
应付股利
其他应付款 48,105,833.61 54,742,578.04
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 930,170,630.61 897,431,364.53
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 648,000,000.00 700,000,000.00
专项应付款
预计负债
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递延所得税负债
其他非流动负债 46,400,861.90 46,780,500.68
非流动负债合计 694,400,861.90 746,780,500.68
负债合计 1,624,571,492.51 1,644,211,865.21
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 549,860,862.00 549,860,862.00
资本公积 32,014,009.88 31,993,712.18
减:库存股
专项储备
盈余公积 196,783,187.02 196,783,187.02
一般风险准备
未分配利润 1,937,797,742.61 1,961,807,684.12
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,716,455,801.51 2,740,445,445.32
少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计 2,716,455,801.51 2,740,445,445.32
负债和所有者权益(或股东权益)总
4,341,027,294.02 4,384,657,310.53
计
法定代表人:韩广林 主管会计工作负责人:尹强 会计机构负责人:崔莉
2、母公司资产负债表
编制单位:铁岭新城投资控股股份有限公司
单位:元
项目 期末余额 期初余额
流动资产:
货币资金 1,586,701.15 802,950.44
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 1,957,500.00 3,982,500.00
应收利息
应收股利
其他应收款 550,431,676.39 553,249,182.22
存货
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 553,975,877.54 558,034,632.66
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,578,000,000.00 2,578,000,000.00
投资性房地产
固定资产 5,110.00 5,680.00
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,578,005,110.00 2,578,005,680.00
资产总计 3,131,980,987.54 3,136,040,312.66
流动负债:
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 318,460.32 445,145.34
应交税费 63,427.81 117,587.29
应付利息
应付股利
其他应付款 13,876.16 1,535,691.16
一年内到期的非流动负债
铁岭新城投资控股股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
其他流动负债
流动负债合计 395,764.29 2,098,423.79
非流动负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 450,000,000.00 450,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 450,000,000.00 450,000,000.00
负债合计 450,395,764.29 452,098,423.79
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本) 549,860,862.00 549,860,862.00
资本公积 2,172,236,713.93 2,172,216,416.23
减:库存股
专项储备
盈余公积 6,606,077.77 6,606,077.77
一般风险准备
未分配利润 -47,118,430.45 -44,741,467.13
外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计 2,681,585,223.25 2,683,941,888.87
负债和所有者权益(或股东权益)总
3,131,980,987.54 3,136,040,312.66
计
法定代表人:韩广林 主管会计工作负责人:尹强 会计机构负责人:崔莉
3、合并利润表
编制单位:铁岭新城投资控股股份有限公司
单位:元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,540,378.87 3,217,510.49
其中:营业收入 1,540,378.87 3,217,510.49
利息收入
已赚保费
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手续费及佣金收入
二、营业总成本 26,879,292.77 28,029,912.36
其中:营业成本 5,281,623.73 7,408,619.17
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 28,742.81 30,122.63
销售费用 176,186.80 1,648,657.53
管理费用 9,077,795.62 10,052,461.60
财务费用 12,314,943.81 8,890,051.43
资产减值损失 0.00 0.00
加 :公允价值变动收益(损失
以“-”号填列)
投资收益(损失以“-”号
填列)
其中:对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列) -25,338,913.90 -24,812,401.87
加 :营业外收入 379,638.78 345,833.34
减 :营业外支出 0.00 27,127.21
其中:非流动资产处置损
失
四、利润总额(亏损总额以“-”号填
-24,959,275.12 -24,493,695.74
列)
减:所得税费用 0.00 14,964.48
五、净利润(净亏损以“-”号填列) -24,959,275.12 -24,508,660.22
其中:被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -24,959,275.12 -24,508,660.22
少数股东损益
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六、每股收益: -- --
(一)基本每股收益 -0.0454 -0.0669
(二)稀释每股收益 -0.0454 -0.0669
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -24,959,275.12 -24,508,660.22
归属于母公司所有者的综合收益
-24,959,275.12 -24,508,660.22
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人