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ST银河:2019年第一季度报告全文(二) 下载公告
公告日期:2019-04-27

北海银河生物产业投资股份有限公司

2019年第一季度报告

2019年04月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人徐宏军、主管会计工作负责人张怿及会计机构负责人(会计主管人员)赵树坚声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期上年同期本报告期比上年同期增减
营业收入(元)160,729,578.07188,083,742.43-14.54%
归属于上市公司股东的净利润(元)-12,415,867.69-20,482,668.0139.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-14,084,128.31-24,296,023.0042.03%
经营活动产生的现金流量净额(元)-27,864,346.11-46,059,418.5539.50%
基本每股收益(元/股)-0.0113-0.018639.25%
稀释每股收益(元/股)-0.0113-0.018639.25%
加权平均净资产收益率-0.89%-0.98%0.09%
本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)2,486,680,969.482,482,084,183.240.19%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,385,704,036.691,390,404,177.14-0.34%

非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-221,610.99
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)2,361,497.19
债务重组损益-321,994.66
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-36,722.92
其他符合非经常性损益定义的损益项目95,748.80
减:所得税影响额-33,105.96
少数股东权益影响额(税后)241,762.76
合计1,668,260.62--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目涉及金额(元)原因
银行理财产品收益95,748.80与公司正常业务不相关

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数115,087报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
银河天成集团有限公司境内非国有法人47.06%517,612,967401,169,406质押513,352,989
冻结517,612,967
周明渝境内自然人0.49%5,384,9000
葛淑贤境内自然人0.41%4,521,2400
周思思境内自然人0.40%4,366,6000
苏奕明境内自然人0.35%3,900,0000
方韶军境内自然人0.27%2,992,9500
庄凤娟境内自然人0.23%2,509,7610
潘国正境内自然人0.22%2,403,4000
吴璐境内自然人0.19%2,111,0600
陈维恩境内自然人0.17%1,903,2000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
银河天成集团有限公司116,443,561人民币普通股116,443,561
周明渝5,384,900人民币普通股5,384,900
葛淑贤4,521,240人民币普通股4,521,240
周思思4,366,600人民币普通股4,366,600
苏奕明3,900,000人民币普通股3,900,000
方韶军2,992,950人民币普通股2,992,950
庄凤娟2,509,761人民币普通股2,509,761
潘国正2,403,400人民币普通股2,403,400
吴璐2,111,060人民币普通股2,111,060
陈维恩1,903,200人民币普通股1,903,200
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东--银河天成集团有限公司与上述其他前九名股东以及无限售条件股东不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知除银河天成集团有限公司外,其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)不适用

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目期末余额 (本期发生额)期初余额 (上期发生额)本期增减变动变动幅度 (%)变动原因
应付职工薪酬13,566,101.4529,038,851.34-15,472,749.89-53.28本期支付上年度计提的薪酬所致
应交税费15,791,196.4011,473,060.684,318,135.7237.64主要是应交增值税增加所致
应付利息27,709,281.2018,730,753.058,978,528.1547.93主要是已计提未支付的利息增加
递延所得税负债3,528,613.892,322,816.731,205,797.1651.91本期其他权益工具投资公允价值变动增加所致
其他综合收益14,620,410.697,681,776.566,938,634.1390.33本期其他权益工具投资公允价值变动增加所致
资产减值损失-2,238,674.07-931,122.47-1,307,551.60-140.43本期应收款项坏账准备转回增加所致
投资收益4,541,112.162,588,866.281,952,245.8875.41本期转让产业城股权获得投资收益增加所致
所得税费用1,826,616.83962,095.47864,521.3689.86本期所得税费用增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司目前存在未履行内部审批及相关审议程序对外担保、控股股东资金占用等问题,具体内容详见公司分别于2019年2月21日、2019年3月5日、2019年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于公司自查对外担保、资金占用等事项的提示性公告》《关于回复深交所<关注函>的公告》《关于公司自查对外担保、资金占用等事项的进展公告》(公告编号:2019-007、2019-013、3019-022)。

(1)对外担保

目前上述担保事项全部涉诉,公司是否应承担担保责任需经人民法院或仲裁机构的生效法律文书确定。公司将继续督促银河天成集团有限公司尽快偿还债务,解决诉讼问题;同时公司已聘请专业的律师团队积极应诉,以最大限度维护公司利益,并根据该事项的进展及时履行信息披露义务。

(2)控股股东资金占用

控股股东承诺将通过现金偿还或以优质资产冲抵占用上市公司的资金等方式尽快解决资金占用的问题。同时,控股股东正积极与战略投资者协商,拟引入战略投资者优化债务结构,优先解决占用上市公司资金和涉及违规担保的债务问题。公司将督促控股股东严格执行上述措施,尽快解决违规问题,并根据相关事项的进展及时履行审议审批程序及信息披露义务。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
经自查,公司存在未履行内部审批及相关审议程序对外担保、控股股东资金占用等情形2019年02月21日《关于公司自查对外担保、资金占用等事项的提示性公告》 (公告编号:2019-007)刊登于巨潮资讯网
回复深交所关于公司存在未履行内部审批及相关审议程序对外担保、控股股东资金占用等情形的相关问题及解决措施2019年03月05日《关于回复深交所<关注函>的公告》 (公告编号:2019-011)刊登于巨潮资讯网
自查,公司存在未履行内部审批及相关审议程序对外担保、控股股东资金占用等情形的进展2019年04月27日《关于公司自查对外担保、资金占用等事项的进展公告》 (公告编号:2019-022)刊登于巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况□ 适用 √ 不适用采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺银河天成集团有限公司(1)将全力配合协助上市公司处理收购维康医院项目2亿元订金的追回事宜;(2)如因收购维康医院项目终止收购原因导致贵公司2亿元订金在2018年10月30日前仍未能收回,将由我司代为支付上述2亿元人民币退款。2018年06月02日银河天成集团有限公司于2018年10月30日向本公司开具20,000 万元商业承兑汇票,票据承兑日期为2019年3月30日。截至本报告日,该票据已到期但银河天成集团有限公司未兑付。
银河天成集团有限公司承诺尽快无条件的在一个月之内解决上市公司未履行内部审批及相关审议程序对外2019年02月20日因所涉金额较大,银河天成集团有限公司未能按期履行完成
担保和控股股东资金占用的问题
承诺是否按时履行
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划因控股股东银河天成集团有限公司财务异常紧张,其于2018年10月30日开具给公司的关于收购维康医院项目2亿元订金退款的商业承兑汇票未按期兑付,也未能在1个月内解决公司未履行内部审批及相关审议程序对外担保和控股股东资金占用的问题。控股股东将通过处置资产、转让股权等形式筹措资金,尽快解决财务问题;同时,控股股东承诺将通过现金偿还或以优质资产冲抵占用上市公司的资金等方式尽快解决资金占用的问题;此外控股股东正积极与战略投资者协商,拟引入战略投资者优化债务结构,优先解决占用上市公司资金及涉及违规担保的债务问题。公司将督促控股股东严格执行上述措施,尽快履行相关承诺。

四、对2019年1-6月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源
境内外股票HK02068中铝国际64,313,464.36公允价值计量36,496,805.4610,274,671.320.0044,535,453.19可供出售金融资产自有资金
合计64,313,464.36--36,496,805.460.0010,274,671.320.000.000.0044,535,453.19----
证券投资审批董事会公告披露日期2012年06月12日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2019年01月07日电话沟通个人谈及公司北海高新技术创业园发展有限公司运营资质相关信息,未提供资料
2019年01月24日电话沟通个人询问公司收到证监会调查通知书的相关情况,未提供资料
2019年02月04日电话沟通个人询问公司新药项目获得临床试验默示许可相关信息,未提供资料
2019年02月22日电话沟通个人询问公司对外担保、控股股东资金占用及诉讼事项的相关情况,未提供资料
2019年03月04日电话沟通个人询问公司收购云南汉素生物科技有限公司股权相关事项,未提供资料
2019年03月18日电话沟通个人询问公司业绩预告、业绩快报的相关事项,未提供资料

八、违规对外担保情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

担保对象名称与上市公司的关系违规担保金额占最近一期经审计净资产的比例担保类型担保期截至报告期末违规担保余额占最近一期经审计净资产的比例预计解除方式预计解除金额预计解除时间(月份)
银河天成集团有限公司关联人2,0001.44%连带责任担保2018年6月5日-2020年6月4日2,0001.44%1、银河天成集团有限公司承诺:将采取积极措施尽快偿还债务,解决诉讼问题;若确认上述担保上市公司需要承担担保责任,控股股东在责任范围内解决或2,000无法预计
为此提供反担保;因担保事项导致公司损失的,由控股股东赔偿全部损失。公司将继续督促银河天成集团有限公司解决上述事项。2、公司已聘请专业的律师团队积极应诉,最大限度维护公司利益。同时公司也将根据诉讼的进展及时履行信息披露义务。
银河天成集团有限公司关联人7,626.815.49%连带责任担保2018年1月3日-2020年7月11日7,626.815.49%同上7,626.81无法预计
银河天成集团有限公司关联人1000.07%--2017年11月3日-1000.07%同上100无法预计
银河天成集团有限公司关联人6,0004.32%连带责任担保2017年11月23日-2019年11月22日6,0004.32%同上6,000无法预计
银河天成集团有限公司关联人1,4451.04%连带责任担保2018年9月17日-2020年9月16日1,4451.04%同上1,445无法预计
银河天成集团有限关联人15,00010.79%连带责任担保2017年8月14日15,00010.79%同上15,000无法预计
公司-2019年11月8日
银河天成集团有限公司关联人6,0004.32%连带责任担保2017年8月8日-2020年8月6日6,0004.32%同上6,000无法预计
银河天成集团有限公司关联人20,00014.38%连带责任担保2017年10月24日-2019年10月23日20,00014.38%同上20,000无法预计
银河天成集团有限公司关联人20,00014.38%连带责任担保2017年6月15日-2019年6月14日20,00014.38%同上20,000无法预计
银河天成集团有限公司关联人3,2302.32%连带责任担保2017年3月14日-债务偿还之日止3,2302.32%同上3,230无法预计
银河天成集团有限公司关联人32,20023.16%连带责任担保2018年4月8日-2020年4月7日32,20023.16%同上32,200无法预计
银河天成集团有限公司关联人795.820.57%连带责任担保2016年11月10日-2021年11月8日795.820.57%同上795.82无法预计
银河天成集团有限公司关联人7,0005.03%连带责任担保2017年7月20日-2019年7月19日7,0005.03%同上7,000无法预计
银河天成集团有限公司关联人4,0002.88%连带责任担保2017年12月5日-债务偿还之日止4,0002.88%同上4,000无法预计
广西天成实业有限公司关联人4,5003.24%--2018年10月18日-4,5003.24%同上4,500无法预计
广西天成实业有限公司关联人2,304.11.66%--2018年10月18日-2,304.11.66%同上2,304.1无法预计
贵州长征关联人8,0005.75%连带责任2018年128,0005.75%同上8,000无法预计
天成控股股份有限公司担保月29日-2020年12月28日
姚国平关联人1,5001.08%连带责任担保2018年2月3日-2020年5月1日1,5001.08%同上1,500无法预计
合计141,701.73101.92%----141,701.73101.92%------

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

股东或关联人名称占用时间发生原因期初数报告期新增占用金额报告期偿还总金额期末数预计偿还方式预计偿还金额预计偿还时间(月份)
银河集团2018年1月1日至今因周转资金等需求向公司拆借资金034,400034,400现金清偿;以资抵债清偿;其他34,400
银河集团2017年3月14日至今控股股东以上市公司名义对外借款并形成占用3,000003,000现金清偿;以资抵债清偿;其他3,000
合计3,00034,400037,400--37,400--
期末合计值占最近一期经审计净资产的比例26.90%
相关决策程序未经过公司的内部审批及相关审议程序
当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明银河天成集团有限公司因周转资金等需求向公司拆借资金和以上市公司名义对外借款并形成占用,该事项未履行公司内部审批及相关审议程序。目前公司正在厘清违规事项责任人,后续将会依照公司《内部问责制度》的相关规定并结合内部核查的结果对相关责任人进行追责,严肃处理。
未能按计划清偿非经营性资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明因所涉资金较大,银河天成集团有限公司未能全额归还占用资金。控股股东承诺将通过现金偿还或以优质资产冲抵占用上市公司的资金等方式尽快解决资金占用的问题。同时,控股股东正积极与战略投资者协商,拟引入战略投资者优化债务结构,优先解决占用上市公司资金及违规担保的债务问题。公司将督促控股股东严格执行上述措施,尽快解决违规问题。
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期2019年04月27日
注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引在巨潮资讯网披露的中审华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的CAC证专字[2019]0225号《北海银河生物产业投资股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:北海银河生物产业投资股份有限公司

2019年03月31日

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金54,371,412.8350,748,897.76
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款622,394,326.31617,603,130.57
其中:应收票据63,450,360.2976,966,769.35
应收账款558,943,966.02540,636,361.22
预付款项86,629,755.8382,363,476.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款724,930,719.67714,182,928.20
其中:应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货235,404,482.93230,219,509.73
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产14,917,483.5720,963,718.06
流动资产合计1,738,648,181.141,716,081,661.29
非流动资产:
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产84,541,605.46
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资132,111,565.21153,430,755.33
其他权益工具投资92,580,253.19
其他非流动金融资产
投资性房地产45,465,000.0045,465,000.00
固定资产297,684,673.92303,317,163.40
在建工程5,490,779.875,507,203.24
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产126,753,336.68127,938,694.55
开发支出
商誉
长期待摊费用9,277,435.408,971,699.06
递延所得税资产29,834,185.1228,261,819.74
其他非流动资产8,835,558.958,568,581.17
非流动资产合计748,032,788.34766,002,521.95
资产总计2,486,680,969.482,482,084,183.24
流动负债:
短期借款221,000,000.00230,500,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款277,092,793.21265,754,271.72
预收款项92,253,426.1677,863,557.18
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬13,566,101.4529,038,851.34
应交税费15,791,196.4011,473,060.68
其他应付款124,710,575.70117,422,058.65
其中:应付利息27,709,281.2018,730,753.05
应付股利9,137,642.249,137,642.24
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债300,000,000.00300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计1,044,414,092.921,032,051,799.57
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益53,034,225.9852,629,028.83
递延所得税负债3,528,613.892,322,816.73
其他非流动负债
非流动负债合计56,562,839.8754,951,845.56
负债合计1,100,976,932.791,087,003,645.13
所有者权益:
股本1,099,911,762.001,099,911,762.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,092,971,110.331,093,671,120.56
减:库存股
其他综合收益14,620,410.697,681,776.56
专项储备19,257.68
盈余公积92,910,942.1492,910,942.14
一般风险准备
未分配利润-916,206,549.49-903,790,681.80
归属于母公司所有者权益合计1,384,207,675.671,390,404,177.14
少数股东权益1,496,361.024,676,360.97
所有者权益合计1,385,704,036.691,395,080,538.11
负债和所有者权益总计2,486,680,969.482,482,084,183.24

法定代表人:徐宏军 主管会计工作负责人:张怿 会计机构负责人:赵树坚

2、母公司资产负债表

单位:元

项目2019年3月31日2018年12月31日
流动资产:
货币资金652,301.781,102,665.46
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款76,671,801.0175,990,817.22
其中:应收票据
应收账款76,671,801.0175,990,817.22
预付款项10,240,162.298,874,191.33
其他应收款1,142,625,236.481,118,312,183.27
其中:应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产785,860.59
流动资产合计1,230,975,362.151,204,279,857.28
非流动资产:
债权投资
可供出售金融资产48,000,000.00
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资462,111,596.99473,546,821.76
其他权益工具投资48,000,000.00
其他非流动金融资产
投资性房地产45,465,000.0045,465,000.00
固定资产62,426,979.4463,408,632.81
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产96,205,604.4997,036,288.05
开发支出
商誉
长期待摊费用1,274,138.351,422,689.35
递延所得税资产
其他非流动资产548,425.86548,425.86
非流动资产合计716,031,745.13729,427,857.83
资产总计1,947,007,107.281,933,707,715.11
流动负债:
短期借款80,000,000.0080,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款35,445,395.9932,970,250.03
预收款项1,375,727.011,556,882.41
合同负债
应付职工薪酬540,082.431,047,371.87
应交税费131,011.871,452,128.30
其他应付款216,133,468.31176,541,569.08
其中:应付利息27,597,261.4818,500,275.18
应付股利1,562,642.241,562,642.24
持有待售负债
一年内到期的非流动负债300,000,000.00300,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计633,625,685.61593,568,201.69
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益200,000.00200,000.00
递延所得税负债1,987,413.191,987,413.19
其他非流动负债
非流动负债合计2,187,413.192,187,413.19
负债合计635,813,098.80595,755,614.88
所有者权益:
股本1,099,911,762.001,099,911,762.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积1,060,874,920.271,060,874,920.27
减:库存股
其他综合收益6,747,558.125,962,239.56
专项储备
盈余公积33,007,738.0333,007,738.03
未分配利润-889,347,969.94-861,804,559.63
所有者权益合计1,311,194,008.481,337,952,100.23
负债和所有者权益总计1,947,007,107.281,933,707,715.11

3、合并利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入160,729,578.07188,083,742.43
其中:营业收入160,729,578.07188,083,742.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本179,458,938.67211,796,630.19
其中:营业成本107,148,627.32138,912,606.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加1,784,889.152,354,732.26
销售费用18,137,100.2218,489,874.22
管理费用34,133,832.5634,114,415.75
研发费用4,732,668.986,032,633.79
财务费用15,760,494.5112,823,490.56
其中:利息费用14,022,254.1210,523,630.62
利息收入39,827.93160,317.22
资产减值损失-2,238,674.07-931,122.47
信用减值损失
加:其他收益2,502,897.19878,558.62
投资收益(损失以“-”号填列)4,541,112.162,588,866.28
其中:对联营企业和合营企业的投资-1,745,493.94-466,307.24
收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)-221,709.53552,764.00
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-11,907,060.78-19,692,698.86
加:营业外收入29,338.081,103,510.47
减:营业外支出529,357.12322,613.97
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-12,407,079.82-18,911,802.36
减:所得税费用1,826,616.83962,095.47
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-14,233,696.65-19,873,897.83
(一)按经营持续性分类
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-14,233,696.65-19,873,897.83
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润-12,415,867.69-20,482,668.01
2.少数股东损益-1,817,828.96608,770.18
六、其他综合收益的税后净额7,616,452.91-6,723,823.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额6,938,634.13-6,037,070.04
(一)不能重分类进损益的其他综合收益6,940,350.35
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益785,318.56
3.其他权益工具投资公允价值变动6,155,031.79
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益-1,716.22-6,037,070.04
1.权益法下可转损益的其他综合收益203,601.11
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益-6,236,167.63
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额-1,716.22-4,503.52
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额677,818.78-686,753.81
七、综合收益总额-6,617,243.74-26,597,721.68
归属于母公司所有者的综合收益总额-5,477,233.56-26,519,738.05
归属于少数股东的综合收益总额-1,140,010.18-77,983.63
八、每股收益:
(一)基本每股收益-0.0113-0.0186
(二)稀释每股收益-0.0113-0.0186

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:徐宏军 主管会计工作负责人:张怿 会计机构负责人:赵树坚

4、母公司利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入16,778,092.3618,647,485.21
减:营业成本15,778,543.5517,445,776.94
税金及附加410,020.98543,436.46
销售费用13,358.49400,000.00
管理费用5,051,862.608,507,646.76
研发费用
财务费用9,811,453.538,914,641.13
其中:利息费用9,809,486.308,789,486.30
利息收入950.2736,465.55
资产减值损失-389,679.812,027,065.97
信用减值损失
加:其他收益264,600.00
投资收益(损失以“-”号填-13,910,543.333,171,658.54
列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-57,793.33191,755.94
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-27,543,410.31-16,019,423.51
加:营业外收入284,500.00
减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-27,543,410.31-15,734,923.51
减:所得税费用-506,766.49
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-27,543,410.31-15,228,157.02
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-27,543,410.31-15,228,157.02
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额785,318.56203,601.11
(一)不能重分类进损益的其他综合收益785,318.56
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益785,318.56
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益203,601.11
1.权益法下可转损益的其他综合收益203,601.11
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额-26,758,091.75-15,024,555.91
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金155,734,869.16175,275,011.52
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金25,739,772.1032,610,453.85
经营活动现金流入小计181,474,641.26207,885,465.37
购买商品、接受劳务支付的现金93,457,992.08103,285,776.72
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金56,821,993.5353,928,518.85
支付的各项税费8,864,904.6220,910,388.71
支付其他与经营活动有关的现金50,194,097.1475,820,199.64
经营活动现金流出小计209,338,987.37253,944,883.92
经营活动产生的现金流量净额-27,864,346.11-46,059,418.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金33,205,000.0046,582,902.60
取得投资收益收到的现金95,748.8075,270.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额442,470.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计43,743,219.2346,658,173.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,410,342.917,155,460.74
投资支付的现金800,000.0024,763,610.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金300,000.00
投资活动现金流出小计3,510,342.9131,919,070.74
投资活动产生的现金流量净额40,232,876.3214,739,102.78
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,460,527.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5,000,000.0014,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5,000,000.0015,960,527.03
偿还债务支付的现金14,500,000.0010,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,161,488.9813,695,046.14
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金154,966.2582,075.47
筹资活动现金流出小计20,816,455.2323,777,121.61
筹资活动产生的现金流量净额-15,816,455.23-7,816,594.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-34,104.30-60,514.04
五、现金及现金等价物净增加额-3,482,029.32-39,197,424.39
加:期初现金及现金等价物余额32,215,895.07228,099,721.03
六、期末现金及现金等价物余额28,733,865.75188,902,296.64

6、母公司现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金7,796,477.5018,470,771.20
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金51,948,035.649,857,914.58
经营活动现金流入小计59,744,513.1428,328,685.78
购买商品、接受劳务支付的现金7,342,762.509,049,542.40
支付给职工以及为职工支付的现金2,574,982.012,754,913.39
支付的各项税费1,121,448.711,208,118.33
支付其他与经营活动有关的现金61,440,635.28185,078,653.57
经营活动现金流出小计72,479,828.50198,091,227.69
经营活动产生的现金流量净额-12,735,315.36-169,762,541.91
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金3,105,000.0042,059,902.60
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额192,632.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计13,297,632.0042,059,902.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金8,763,610.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额8,152,475.00
支付其他与投资活动有关的现金300,000.00
投资活动现金流出小计300,000.0016,916,085.00
投资活动产生的现金流量净额12,997,632.0025,143,817.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金712,500.008,946,719.63
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计712,500.008,946,719.63
筹资活动产生的现金流量净额-712,500.00-8,946,719.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-450,183.36-153,565,443.94
加:期初现金及现金等价物余额824,585.48153,928,238.87
六、期末现金及现金等价物余额374,402.12362,794.93

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用合并资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金50,748,897.7650,748,897.76
应收票据及应收账款617,603,130.57617,603,130.57
其中:应收票据76,966,769.3576,966,769.35
应收账款540,636,361.22540,636,361.22
预付款项82,363,476.9782,363,476.97
其他应收款714,182,928.20714,182,928.20
存货230,219,509.73230,219,509.73
其他流动资产20,963,718.0620,963,718.06
流动资产合计1,716,081,661.291,716,081,661.29
非流动资产:
可供出售金融资产84,541,605.46不适用-84,541,605.46
长期股权投资153,430,755.33153,430,755.33
其他权益工具投资不适用84,541,605.4684,541,605.46
投资性房地产45,465,000.0045,465,000.00
固定资产303,317,163.40303,317,163.40
在建工程5,507,203.245,507,203.24
无形资产127,938,694.55127,938,694.55
长期待摊费用8,971,699.068,971,699.06
递延所得税资产28,261,819.7428,261,819.74
其他非流动资产8,568,581.178,568,581.17
非流动资产合计766,002,521.95766,002,521.95
资产总计2,482,084,183.242,482,084,183.24
流动负债:
短期借款230,500,000.00230,500,000.00
应付票据及应付账款265,754,271.72265,754,271.72
预收款项77,863,557.1877,863,557.18
应付职工薪酬29,038,851.3429,038,851.34
应交税费11,473,060.6811,473,060.68
其他应付款117,422,058.65117,422,058.65
其中:应付利息18,730,753.0518,730,753.05
应付股利9,137,642.249,137,642.24
一年内到期的非流动负债300,000,000.00300,000,000.00
流动负债合计1,032,051,799.571,032,051,799.57
非流动负债:
递延收益52,629,028.8352,629,028.83
递延所得税负债2,322,816.732,322,816.73
非流动负债合计54,951,845.5654,951,845.56
负债合计1,087,003,645.131,087,003,645.13
所有者权益:
股本1,099,911,762.001,099,911,762.00
资本公积1,093,671,120.561,093,671,120.56
其他综合收益7,681,776.567,681,776.56
专项储备19,257.6819,257.68
盈余公积92,910,942.1492,910,942.14
未分配利润-903,790,681.80-903,790,681.80
归属于母公司所有者权益合计1,390,404,177.141,390,404,177.14
少数股东权益4,676,360.974,676,360.97
所有者权益合计1,395,080,538.111,395,080,538.11
负债和所有者权益总计2,482,084,183.242,482,084,183.24

调整情况说明2017年3月,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。母公司资产负债表

单位:元

项目2018年12月31日2019年1月1日调整数
流动资产:
货币资金1,102,665.461,102,665.46
应收票据及应收账款75,990,817.2275,990,817.22
应收账款75,990,817.2275,990,817.22
预付款项8,874,191.338,874,191.33
其他应收款1,118,312,183.271,118,312,183.27
流动资产合计1,204,279,857.281,204,279,857.28
非流动资产:
可供出售金融资产48,000,000.00不适用-48,000,000.00
长期股权投资473,546,821.76473,546,821.76
其他权益工具投资不适用48,000,000.0048,000,000.00
投资性房地产45,465,000.0045,465,000.00
固定资产63,408,632.8163,408,632.81
无形资产97,036,288.0597,036,288.05
长期待摊费用1,422,689.351,422,689.35
其他非流动资产548,425.86548,425.86
非流动资产合计729,427,857.83729,427,857.83
资产总计1,933,707,715.111,933,707,715.11
流动负债:
短期借款80,000,000.0080,000,000.00
应付票据及应付账款32,970,250.0332,970,250.03
预收款项1,556,882.411,556,882.41
应付职工薪酬1,047,371.871,047,371.87
应交税费1,452,128.301,452,128.30
其他应付款176,541,569.08176,541,569.08
其中:应付利息18,500,275.1818,500,275.18
应付股利1,562,642.241,562,642.24
一年内到期的非流动负债300,000,000.00300,000,000.00
流动负债合计593,568,201.69593,568,201.69
非流动负债:
递延收益200,000.00200,000.00
递延所得税负债1,987,413.191,987,413.19
非流动负债合计2,187,413.192,187,413.19
负债合计595,755,614.88595,755,614.88
所有者权益:
股本1,099,911,762.001,099,911,762.00
资本公积1,060,874,920.271,060,874,920.27
其他综合收益5,962,239.565,962,239.56
盈余公积33,007,738.0333,007,738.03
未分配利润-861,804,559.63-861,804,559.63
所有者权益合计1,337,952,100.231,337,952,100.23
负债和所有者权益总计1,933,707,715.111,933,707,715.11

调整情况说明2017年3月,财政部修订了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》,并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。准则规定,在准则实施日,企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量,涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额,需要调整2019年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□ 适用 √ 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第一季度报告未经审计。


  附件:公告原文
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