北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
北海银河生物产业投资股份有限公司
2017 年第一季度报告
2017 年 04 月
北海银河生物产业投资股份有限公司 2017 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人唐新林、主管会计工作负责人张怿及会计机构负责人(会计主管
人员)赵树坚声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 239,115,558.83 152,048,065.14 57.26%
归属于上市公司股东的净利润（元） -13,179,674.45 -12,600,017.14 -4.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-6,703,517.33 -14,730,524.41 54.49%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -148,848,824.05 -22,878,703.07 -550.60%
基本每股收益（元/股） -0.0120 -0.0115 -4.35%
稀释每股收益（元/股） -0.0120 -0.0115 -4.35%
加权平均净资产收益率 -0.65% -0.63% -0.02%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,965,705,162.83 2,886,526,584.69 2.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,030,637,365.86 2,033,771,737.22 -0.15%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 285,388.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,751,719.35
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-9,259,072.67
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -162,225.73
减：所得税影响额 -1,098,655.03
少数股东权益影响额（税后） 190,621.36
合计 -6,476,157.12 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 111,440
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
银河天成集团有
境内非国有法人 47.79% 525,612,967 401,169,406 质押 524,752,888
限公司
华宝信托有限责
任公司－“辉
其他 0.35% 3,872,200
煌”5 号单一资金
信托
中国农业银行股
份有限公司－中
证 500 交易型开 其他 0.24% 2,655,200
放式指数证券投
资基金
民生通惠资管－
工商银行－民生
其他 0.23% 2,527,633
通惠聚鑫 6 号资
产管理产品
宁波德祐投资合
伙企业（有限合
伙）－德祐富盈 1 其他 0.22% 2,364,904
号私募证券投资
基金
惠渊博 境内自然人 0.17% 1,890,700
吕孝 境内自然人 0.16% 1,740,500
戴国乾 境内自然人 0.14% 1,579,600
邱颖辉 境内自然人 0.14% 1,499,700
广东粤财信托有 其他 0.13% 1,439,200
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限公司－粤财信
托－江河一号集
合资金信托计划
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
银河天成集团有限公司 124,443,561 人民币普通股 124,443,561
华宝信托有限责任公司－“辉煌”5
3,872,200 人民币普通股 3,872,200
号单一资金信托
中国农业银行股份有限公司－中
证 500 交易型开放式指数证券投资 2,655,200 人民币普通股 2,655,200
基金
民生通惠资管－工商银行－民生
2,527,633 人民币普通股 2,527,633
通惠聚鑫 6 号资产管理产品
宁波德祐投资合伙企业（有限合
伙）－德祐富盈 1 号私募证券投资 2,364,904 人民币普通股 2,364,904
基金
惠渊博 1,890,700 人民币普通股 1,890,700
吕孝 1,740,500 人民币普通股 1,740,500
戴国乾 1,579,600 人民币普通股 1,579,600
邱颖辉 1,499,700 人民币普通股 1,499,700
广东粤财信托有限公司－粤财信
1,439,200 人民币普通股 1,439,200
托－江河一号集合资金信托计划
公司控股股东--银河天成集团有限公司（简称\"银河集团\"）与上述其他前九名股东以及
上述股东关联关系或一致行动的 无限售条件股东不存在关联关系，不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
说明 公司未知除银河天成集团有限公司外，其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属
于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无。
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报表项目 期末余额 期初余额 本期增减变动 变动幅度 变动原因
(本期发生额) (上期发生额) （%）
货币资金 252,455,516.63 402,782,821.30 -150,327,304.67 -37.32% 本期预付材料采购款及支付股权投资款
增加
预付款项 179,436,117.02 108,973,371.46 70,462,745.56 64.66% 本期预付材料采购款增加
长期股权投资 99,693,283.12 62,202,360.79 37,490,922.33 60.27% 本期增加股权投资
预收款项 130,273,967.42 83,639,732.62 46,634,234.80 55.76% 本期变压器产品合同预收款增加
应交税费 7,406,808.94 12,782,834.32 -5,376,025.38 -42.06% 本期缴纳上期企业所得税及增值税
长期借款 50,000,000.00 30,000,000.00 20,000,000.00 66.67% 本期增加长期贷款
其他综合收益 3,115,961.08 -3,515,547.66 6,631,508.74 188.63% 所持中铝国际股票价格较年初上升所致
营业总收入 239,115,558.83 152,048,065.14 87,067,493.69 57.26% 本期变压器产品销售同比大幅增加所致
营业成本 173,924,859.29 113,898,825.67 60,026,033.62 52.70% 本期变压器产品销售同比大幅增加所致
销售费用 24,602,122.45 12,385,567.84 12,216,554.61 98.64% 营业收入增加所致
公允价值变动 -9,371,791.04 -9,371,791.04 100.00% 本期所持以公允价值计量的股票价格下
收益 跌所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、业绩补偿：2015年4月17日，公司以自有资金人民币1.8亿元收购时宏珍、包天、吴雪琴合计持有的江苏得康生物科技有
限公司60%的股份。银河集团为支持上市公司发展，承诺得康生物2015、2016、2017年会计年度实现税后净利润分别不低于
3000、5000、8000万元。如果得康生物经审计的2015、2016、2017年的年度净利润小于前述年度净利润额，银河集团将按年
对不足净利润额部分以现金方式对公司进行补偿。银河集团已于2016年5月31日按照协议的要求，向公司支付完2015年度业
绩承诺现金补偿款1,093.72万元。2017年4月19日中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具得康生物2016年审计报告，该公
司2016年度实现的税后净利润为1301.74万元。按照协议相关规定，公司已正式向银河集团发出书面通知，要求其在收到书
面通知后30个工作日内，以现金方式向公司支付补偿3698.26万。截至本报告披露日，银河集团已出具书面承诺以现金方式
在2017年5月31日前向本公司支付补偿款3698.26万元。
2、非公开发行股票事项：由于资本市场监管政策和市场环境发生了较大的变化，对上市公司非公开发行股票的定价基准日、
发行规模等提出了新的要求。2017年2月24号公司召开的第八届董事会第三十四次会议同意公司根据《发行监管问答-关于引
导规范上市公司融资行为的监管要求》、《关于修改<上市公司非公开发行股票实施细则>的决定》（证监会（2017）5号）
等监管要求对前次非公开发行方案部分条款进行修订。主要修改情况如下：（1）将本次募集资金总额调整为不超过人民币
186,140.00万元；（2）将本次非公开发行的定价基准日调整为发行期首日；（3）因发行规模的限制，本次募集资金用途仅
限于创新药物研发生产平台（包含肿瘤与非肿瘤重大疾病药物研发与生产平台、干细胞与CAR-T治疗药物研发平台），不再
包括精准医疗及健康管理服务产业平台，同时也中止收购维康医药集团有限公司项目。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
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业绩补偿 2015 年 04 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn
非公开发行股票事项 2017 年 02 月 25 日 http://www.cninfo.com.cn
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
发行对象银
河天成集团
有限公司承
诺所认购的
本次发行
400,696,800
银河天成集 股份限售承 2015 年 03 月
股股票（普通 36 个月 正常履行中
团有限公司 诺 24 日
股 A 股），自
本次发行结
束且股份登
记完成之日
起锁定 36 个
月
首次公开发行或再融资时所作承诺
2014 年度非
公开发行完
成后，发行对
象银河集团
及实际控制
关于同业竞
银河天成集 人潘琦与上
争、关联交 2014 年 09 月
团有限公司； 市公司之间 正常履行中
易、资金占用 05 日
潘琦 的业务关系
方面的承诺
不会发生变
化，不会导致
新的关联交
易和同业竞
争
股权激励承诺
银河天成集 业绩承诺及 银河集团承 2015 年 04 月
其他对公司中小股东所作承诺 36 个月 正常履行中
团有限公司 补偿安排 诺江苏得康 17 日
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生物科技有
限公司（以下
简称“得康生
物”）在 2015、
2016 以及
2017 年三个
会计年度实
现的税后净
利润分别不
低于 3000 万
元人民币、
5000 万元人
民币和 8000
万元人民币。
如果得康生
物经审计的
2015、2016、
2017 年每年
度净利润小
于前述年度
净利润额，银
河集团将按
年对不足净
利润额部分
以现金方式
对银河生物
进行补偿
自 2016 年 7
月 12 日起六
不进行重大 2016 年 07 月
银河生物 个月内不再 6 个月 已履行完毕
资产重组 12 日
筹划重大资
产重组
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 不适用
一步的工作计划
四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
57,893,48 -9,371,79 交易性金
股票 002331 皖通科技 3,778,948 1.08% 3,778,948 1.08% 现金购买
3.36 1.04 融资产
64,313,46 19,741,00 19,741,00 43,639,39 可供出售
股票 HK02068 中铝国际 0.74% 0.74% 0.00 现金购买
4.36 0 0 7.35 金融资产
64,313,46 23,519,94 23,519,94 101,532,8 -9,371,79
合计 -- -- -- --
4.36 8 8 80.71 1.04
证券投资审批董事会公告披露 2012 年 06 月 12 日
日期 2016 年 09 月 29 日
证券投资审批股东会公告披露
2016 年 10 月 18 日
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2017 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况，未提供资料
2017 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况，未提供资料
2017 年 01 月 19 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况，未提供资料
2017 年 02 月 15 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况，未提供资料
2017 年 02 月 22 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况，未提供资料
2017 年 02 月 23 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况，未提供资料
2017 年 03 月 21 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况，未提供资料
2017 年 03 月 23 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况，未提供资料
2017 年 03 月 24 日 电话沟通 个人 谈及公司的经营生产情况，未提供资料
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
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九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北海银河生物产业投资股份有限公司
2017 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 252,455,516.63 402,782,821.30
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
57,893,483.36 67,265,274.40
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 90,525,344.50 111,876,748.09
应收账款 569,613,623.22 470,003,880.39
预付款项 179,436,117.02 108,973,371.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 52,622.22 78,111.11
应收股利 188,947.40
其他应收款 57,066,477.06 34,738,367.83
买入返售金融资产
存货 489,059,567.58 455,881,468.43
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 135,108,026.47 144,881,419.58
流动资产合计 1,831,399,725.46 1,796,481,462.59
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 55,907,197.35 46,172,162.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 99,693,283.12 62,202,360.79
投资性房地产
固定资产 369,442,272.15 373,173,532.77
在建工程 4,852,169.36 4,628,555.58
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 167,659,007.71 170,172,233.29
开发支出
商誉 165,078,063.49 165,078,063.49
长期待摊费用 11,899,084.30 9,435,509.08
递延所得税资产 39,110,789.80 40,160,053.54
其他非流动资产 220,663,570.09 219,022,651.49
非流动资产合计 1,134,305,437.37 1,090,045,122.10
资产总计 2,965,705,162.83 2,886,526,584.69
流动负债：
短期借款 229,000,000.00 209,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 57,118,000.00 69,708,800.00
应付账款 240,476,504.20 231,251,765.44
预收款项 130,273,967.42 83,639,732.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,985,656.54 14,681,866.68
应交税费 7,406,808.94 12,782,834.32
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应付利息 190,217.73 252,844.17
应付股利 9,137,642.24 9,137,642.24
其他应付款 66,564,156.52 57,589,609.81
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 751,152,953.59 688,045,095.28
非流动负债：
长期借款 50,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 55,142,776.53 55,976,607.71
递延所得税负债 597,015.14
其他非流动负债
非流动负债合计 105,142,776.53 86,573,622.85
负债合计 856,295,730.12 774,618,718.13
所有者权益：
股本 1,099,911,762.00 1,099,911,762.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,059,734,003.04 1,056,734,153.04
减：库存股
其他综合收益 3,115,961.08 -3,515,547.66
专项储备 428,957.24 15,012.89
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盈余公积 92,910,942.14 92,910,942.14
一般风险准备
未分配利润 -225,464,259.64 -212,284,585.19
归属于母公司所有者权益合计 2,030,637,365.86 2,033,771,737.22
少数股东权益 78,772,066.85 78,136,129.34
所有者权益合计 2,109,409,432.71 2,111,907,866.56
负债和所有者权益总计 2,965,705,162.83 2,886,526,584.69
法定代表人：唐新林 主管会计工作负责人：张怿 会计机构负责人：赵树坚
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 130,907,540.03 250,369,588.95
以公允价值计量且其变动计入当
57,893,483.36 67,265,274.40
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 28,179,850.00 20,639,850.00
应收账款 77,399,489.44 67,604,208.90
预付款项 71,406,508.34 4,735,405.85
应收利息 52,622.22 78,111.11
应收股利 188,947.40
其他应收款 400,869,177.60 422,315,683.18
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 101,161,386.65 100,010,022.41
流动资产合计 868,059,005.04 933,018,144.80
非流动资产：
可供出售金融资产 12,000,000.00 12,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 554,426,458.65 528,249,537.93
投资性房地产
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固定资产 112,281,101.05 113,338,302.99
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 119,013,168.76 121,115,609.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,785,781.15 2,980,508.57
递延所得税资产 12,902,294.33 12,100,971.55
其他非流动资产 200,000,000.00 205,000,000.00
非流动资产合计 1,013,408,803.94 994,784,930.69
资产总计 1,881,467,808.98 1,927,803,075.49
流动负债：
短期借款 70,000,000.00 70,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 19,000,000.00 56,000,000.00
应付账款 70,578,695.19 60,820,499.81
预收款项 1,321,375.41 1,251,086.00
应付职工薪酬 750,915.98 760,480.66
应交税费 283,003.01 261,726.52
应付利息 111,650.00 111,650.00
应付股利 1,562,642.24 1,562,642.24
其他应付款 50,771,523.22 45,043,749.06
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 214,379,805.05 235,811,834.29
非流动负债：
长期借款
应付债券
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其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 300,000.00 300,000.00
递延所得税负债 597,015.14
其他非流动负债
非流动负债合计 300,000.00 897,015.14
负债合计 214,679,805.05 236,708,849.43
所有者权益：
股本 1,099,911,762.00 1,099,911,762.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,030,000,643.57 1,030,000,643.57
减：库存股
其他综合收益 -4,072,022.18 -3,250,346.28
专项储备
盈余公积 33,007,738.03 33,007,738.03
未分配利润 -492,060,117.49 -468,575,571.26
所有者权益合计 1,666,788,003.93 1,691,094,226.06
负债和所有者权益总计 1,881,467,808.98 1,927,803,075.49
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 239,115,558.83 152,048,065.14
其中：营业收入 239,115,558.83 152,048,065.14
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 245,559,928.50 166,678,154.00
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其中：营业成本 173,924,859.29 113,898,825.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 1,899,748.92 564,202.78
销售费用 24,602,122.45 12,385,567.84
管理费用 41,686,837.49 40,310,923.16
财务费用 2,489,041.08 656,414.10
资产减值损失 957,319.27 -1,137,779.55
加：公允价值变动收益（损失以
-9,371,791.04
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-885,735.99 365,380.95
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,204,711.95 -23,839.62
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -16,701,896.70 -14,264,707.91
加：营业外收入 1,944,217.54 3,183,688.60
其中：非流动资产处置利得 351,456.76 183,820.68
减：营业外支出 69,335.66 106,826.35
其中：非流动资产处置损失 66,068.50 102,122.15
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,827,014.82 -11,187,845.66
减：所得税费用 540,480.49 -72,702.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,367,495.31 -11,115,143.42
归属于母公司所有者的净利润 -13,179,674.45 -12,600,017.14
少数股东损益 -2,187,820.86 1,484,873.72
六、其他综合收益的税后净额 7,452,366.92 -4,348,128.94
归属母公司所有者的其他综合收益
6,631,508.74 -3,916,723.14
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
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1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
6,631,508.74 -3,916,723.14
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 -821,675.90
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
7,453,921.81 -3,917,443.03
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -737.17 719.89
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
820,858.18 -431,405.80
税后净额
七、综合收益总额 -7,915,128.39 -15,463,272.36
归属于母公司所有者的综合收益
-6,548,165.71 -16,516,740.28
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,366,962.68 1,053,467.92
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0120 -0.0115
（二）稀释每股收益 -0.0120 -0.0115
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：唐新林 主管会计工作负责人：张怿 会计机构负责人：赵树坚
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 58,490,098.03 42,948,488.37
减：营业成本 56,082,071.36 41,299,872.49
税金及附加 560,194.63 51,135.33
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销售费用 37,150.94 5,000.00
管理费用 9,464,777.33 9,449,456.11
财务费用 458,564.68 -873,480.02
资产减值损失 -51,758.25 -1,273,128.32
加：公允价值变动收益（损失以
-9,371,791.04
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
-7,450,190.45 9,000,335.56
列）
其中：对联营企业和合营企
-401,403.38 335.56
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -24,882,884.15 3,289,968.34
加：营业外收入 308,000.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-24,882,884.15 3,597,968.34
列）
减：所得税费用 -1,398,337.92 190,969.24
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -23,484,546.23 3,406,999.10
五、其他综合收益的税后净额 -821,675.90
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-821,675.90
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 -821,675.90
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
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效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -24,306,222.13 3,406,999.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183,587,151.32 187,356,253.62
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
14,054,606.33 11,006,328.33
金
经营活动现金流入小计 197,641,757.65 198,362,581.95
购买商品、接受劳务支付的现金 207,758,591.46 115,045,448.38
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
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支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
55,285,457.39 44,558,940.08
现金
支付的各项税费 20,332,987.68 19,929,374.02
支付其他与经营活动有关的现
63,113,545.17 41,707,522.54
金
经营活动现金流出小计 346,490,581.70 221,241,285.02
经营活动产生的现金流量净额 -148,848,824.05 -22,878,703.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 45,200,000.00 39,633,600.00
取得投资收益收到的现金 112,718.37 389,220.57
处置固定资产、无形资产和其他
6,280.00 189,920.68
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
5,882.78
金
投资活动现金流入小计 45,324,881.15 40,212,741.25
购建固定资产、无形资产和其他
7,494,059.61 6,000,546.49
长期资产支付的现金
投资支付的现金 68,000,000.00 17,870,718.51
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
12,550,000.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
800,000.00
金
投资活动现金流出小计 75,494,059.61 37,221,265.00
投资活动产生的现金流量净额 -30,169,178.46 2,991,476.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 19,670,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
19,670,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 10,000,000.00
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发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,916.70
金
筹资活动现金流入小计 90,001,916.70 29,670,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
2,993,401.08 7,455,490.60
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
6,000,000.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
92,641.51 130,000.00
金
筹资活动现金流出小计 53,086,042.59 27,585,490.60
筹资活动产生的现金流量净额 36,915,874.11 2,084,509.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的
685.66 4,428.54
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -142,101,442.74 -17,798,288.88
加：期初现金及现金等价物余额 350,739,276.98 519,687,241.33
六、期末现金及现金等价物余额 208,637,834.24 501,888,952.45
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,069,998.00 46,027,439.03
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
15,132,257.86 4,289,961.25
金
经营活动现金流入小计 34,202,255.86 50,317,400.28
购买商品、接受劳务支付的现金 66,626,266.26 14,683,500.00
支付给职工以及为职工支付的
2,814,668.22 2,553,983.98
现金
支付的各项税费 1,111,299.96 1,089,758.90
支付其他与经营活动有关的现
27,369,060.84 61,915,898.45
金
经营活动现金流出小计 97,921,295.28 80,243,141.33
经营活动产生的现金流量净额 -63,719,039.42 -29,925,741.05
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,000,000.00
取得投资收益收到的现金 9,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
5,882.78
金
投资活动现金流入小计 5,005,882.78 9,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
826,042.74 1,030,950.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,500,000.00 24,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
800,000.00
金
投资活动现金流出小计 41,326,042.74 25,830,950.00
投资活动产生的现金流量净额 -36,320,159.96 -16,830,950.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
1,916.70
金
筹资活动现金流入小计 1,916.70
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
913,500.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 913,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -911,583.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -100,950,782.68 -46,756,691.05
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加：期初现金及现金等价物余额 222,344,277.24 440,892,765.08
六、期末现金及现金等价物余额 121,393,494.56 394,136,074.03
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。| 银河生物：2017年第一季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2017-04-28 |
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| 附件：公告原文 |
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