江苏炎黄在线物流股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第三季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司全体董事出席了本次董事会会议。
1.5 公司负责人卢珊、主管会计工作负责人赵庆龙及会计机构负责人(会计主管人员)王洁声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 35,801,031.97 38,301,323.79 -6.53%
归属于上市公司股东的所有
7,601,001.95 -24,423,257.85
者权益（元）
股本（股） 63,648,789.00 63,648,789.00 0%
归属于上市公司股东的每股
0.12 -0.38
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 726,694.43 2,966,899.37
归属于上市公司股东的净利
5,430,442.92 -74.21% 32,123,927.59 64.79%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -13,221,526.43
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.21
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.08 -74.19% 0.52 67.74%
稀释每股收益（元/股） 0.08 -74.19% 0.52 67.74%
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金 说明
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额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
因 7 月份常州新区会计中心债务豁免，确
债务重组损益 34,731,451.96
认营业外收入。
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 34,731,451.96 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 5,108
前十名无限售条件流通股股东持股情况
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期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
顾鹤富 1,409,390 人民币普通股 1,409,390
程齐宁 907,990 人民币普通股 907,990
范少军 363,073 人民币普通股 363,073
吴伟英 222,496 人民币普通股 222,496
邱伟麒 217,869 人民币普通股 217,869
严伯顺 189,717 人民币普通股 189,717
陈庆桃 187,980 人民币普通股 187,980
奚建华 185,088 人民币普通股 185,088
袁文琴 174,387 人民币普通股 174,387
芮佳宁 170,339 人民币普通股 170,339
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
报告期末货币资金较年初减少 33.43%，主要是发展主营业务而支付的货款；
应收票据较年初增加，系销售收到的货款为票据；
预付款项较年初增加 11977.87%，主要是主营业务而预付的货款；
其他应收款较年初增加 49.69%，主要是集中清理往来；
固定资产较年初增加 386.26%，是公司购置固定资产；
长期待摊费用减少，系装修费用三年摊销完毕；
应付账款较年初减少 98.79%，主要是集中清理往来；
预收款项较年初减少 97.45%，主要是集中清理往来
应交税费较年初减少 36.77%，主要是清缴税款；
其他应付款较年初减少 82.25%，主要是集中清理往来；
销售费用较上年同期增加，系发展主营业务产生的费用；
财务费用较上年同期减少 157.97%，主要是因债务豁免利息支出减少；
投资收益较上年同期减少 99.65%，主要是今年未收到投资红利；
营业外收入较上年同期增加 6692.01%，主要是常州市新北区会计中心豁免了公司债务；
收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 723.99%，主要是收到控股子公司的往来款；
支付给职工以及职工支付的现金较上年同期减少 44.03%，主要是人员变动引起的；
支付的各项税费较上年同期增加 30.35%，主要是因业务产生的税费；
支付其他与经营活动有关的现金较年初减少 60.33%，主要是期间费用减少.
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
√ 适用 □ 不适用
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大华会计师事务所有限公司为本公司 2012 年半年度报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报
告。本公司董事会对涉及事项的变化及处理意见如下：公司结合自身情况，一方面继续开拓主营业务并投
资新材料领域，另一方面推进重组。如果公司主营业务能够有效开拓以及新设控股子公司的生产经营能够
正常运行并达到预期目标，或者后续新的资产重组方案能够有效推进，将彻底改善公司资产质量和财务状
况，恢复公司持续经营能力和持续盈利能力，并最终实现恢复上市。
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
√ 适用 □ 不适用
1、公司因违规担保造成巨额损失而连续三年亏损，2006 年 5 月，公司股票被深圳证券交易所暂停上
市；2007 年 5 月 11 日，公司因 2006 年实现盈利向深圳证券交易所递交了恢复上市申请；目前公司正在补
充相关资料，若在规定期限内公司恢复上市申请未能获得深圳证券交易所的核准，公司的股票将被终止上
市。
2、公司于 2009 年 3 月 25 日收到中国证监会江苏监管局的立案调查通知书，公司因“涉嫌违反证券法
律法规”被立案调查，目前，公司正积极配合江苏证监局的调查工作，截止目前，尚未有调查结果。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
自公司股票恢
复交易之日起，
在十二个月内
不得上市交易
或者转让；在前
项规定期满后，
通过证券交易
所挂牌交易出
北京中企华盛 2009 年 01 月 20 恢复上市起二
股改承诺 售原非流通股 暂未履行
投资有限公司 日 十四个月
股份，出售数量
占公司股份总
数的比例在十
二个月内不得
超过百分之五，
在二十四个月
内不得超过百
分之十。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
发行时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行 □ 是 □ 否 √ 不适用
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未完成履行的具体原因及下一步计划 公司目前未恢复上市
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
□ 是 □ 否 √ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限 公司恢复上市起二十四个月
解决方式 恢复上市
承诺的履行情况 暂未履行
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
退市制度对公司的
2012 年 07 月 03 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 影响，公司是否要退
市
2012 年 07 月 04 日 投资者平台 书面问询 个人 个人投资者 重组能否成功
与鲁地重组中止，公
2012 年 07 月 10 日 投资者平台 书面问询 个人 个人投资者
司是不是要退市了
公司对恢复上市能
2012 年 08 月 20 日 投资者平台 书面问询 个人 个人投资者
有把握吗
2012 年 10 月 26 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 公司能否恢复上市
恢复上市后能否重
2012 年 09 月 09 日 投资者平台 书面问询 个人 个人投资者
组
公司是不是要终止
2012 年 10 月 10 日 投资者平台 书面问询 个人 个人投资者
上市了
到底什么原因公司
2012 年 10 月 11 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者
重组不了
如果再重组不成，谁
2012 年 10 月 12 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 对炎黄重组、退市负
责
2012 年 10 月 15 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 年底公司重组还来
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得及吗
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 江苏炎黄在线物流股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 23,574,181.21 35,410,017.86
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,969,940.00
应收账款
预付款项 4,173,277.49 34,553.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,960,831.59 1,309,902.43
买入返售金融资产
存货 1,300,117.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 32,978,347.36 36,754,473.38
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 972,690.72 1,105,581.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产
固定资产 1,790,406.16 368,197.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,484.34
递延所得税资产
其他非流动资产 59,587.73 59,587.73
非流动资产合计 2,822,684.61 1,546,850.41
资产总计 35,801,031.97 38,301,323.79
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 251,344.93 20,738,078.47
预收款项 64,922.50 2,544,291.69
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,265,785.88 3,185,978.64
应交税费 4,069,856.82 6,436,768.99
应付利息
应付股利 3,470,716.28 3,485,716.28
其他应付款 2,532,675.62 14,265,235.34
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 13,655,302.03 50,656,069.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
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预计负债 10,568,589.44 11,865,813.15
递延所得税负债 243,383.94 276,395.28
其他非流动负债
非流动负债合计 10,811,973.38 12,142,208.43
负债合计 24,467,275.41 62,798,277.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 63,648,789.00 63,648,789.00
资本公积 13,358,837.67 13,458,505.46
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,380,326.13 8,380,326.13
一般风险准备
未分配利润 -77,786,950.85 -109,910,878.44
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 7,601,001.95 -24,423,257.85
少数股东权益 3,732,754.61 -73,696.20
所有者权益（或股东权益）合计 11,333,756.56 -24,496,954.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计 35,801,031.97 38,301,323.79
法定代表人：卢珊 主管会计工作负责人：赵庆龙 会计机构负责人：王洁
2、母公司资产负债表
编制单位： 江苏炎黄在线物流股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 20,952,007.89 35,347,644.73
交易性金融资产
应收票据 1,969,940.00
应收账款
预付款项 4,151,277.49 34,553.09
应收利息
应收股利
其他应收款 2,529,151.37 2,150,787.66
存货 1,070,977.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 30,673,354.19 37,532,985.48
非流动资产：
可供出售金融资产 972,690.72 1,105,581.10
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 9,610,000.00 6,550,000.00
江苏炎黄在线物流股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资性房地产
固定资产 279,606.37 368,197.24
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,484.34
递延所得税资产
其他非流动资产 59,587.73 59,587.73
非流动资产合计 10,921,884.82 8,096,850.41
资产总计 41,595,239.01 45,629,835.89
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15,946,083.54
预收款项 2,479,369.19
应付职工薪酬 3,183,933.41 3,155,978.64
应交税费 4,258,955.07 6,395,994.26
应付利息
应付股利 3,470,716.28 3,485,716.28
其他应付款 14,639,704.21 25,247,141.94
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 25,553,308.97 56,710,283.85
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 10,568,589.44 11,865,813.15
递延所得税负债 243,383.94 276,395.28
其他非流动负债
非流动负债合计 10,811,973.38 12,142,208.43
负债合计 36,365,282.35 68,852,492.28
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 63,648,789.00 63,648,789.00
资本公积 3,669,268.08 3,768,935.87
减：库存股
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专项储备
盈余公积 8,380,326.13 8,380,326.13
一般风险准备
未分配利润 -70,468,426.55 -99,020,707.39
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 5,229,956.66 -23,222,656.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计 41,595,239.01 45,629,835.89
法定代表人：卢珊 主管会计工作负责人：赵庆龙 会计机构负责人：王洁
3、合并本报告期利润表
编制单位： 江苏炎黄在线物流股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 726,694.43 0.00
其中：营业收入 726,694.43 0.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 783,279.45 -20,721,049.15
其中：营业成本 716,087.18 0.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 163,414.98 0.00
销售费用 10,782.05 0.00
管理费用 | 江苏炎黄在线物流股份有限公司2012年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2012-10-27 |
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| 附件：公告原文 |
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