四川金宇汽车城(集团)股份有限公司2015年第一季度报告全文（更新后）

                四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
       2015 年第一季度报告
          2015 年 04 月
                                  四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人胡先林、主管会计工作负责人陆强及会计机构负责人(会计主管
人员)陆强声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                        四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期                本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   24,514,239.11            23,175,011.33                          5.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -1,503,752.12             -3,955,268.92                        -61.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -1,501,305.09             -3,947,681.58                        -61.97%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                   -543,756.19            -57,736,180.56                        -99.06%
基本每股收益（元/股）                                    -0.01                        -0.03                     -66.67%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.01                        -0.03                     -66.67%
加权平均净资产收益率                                    -1.00%                    -2.72%                         1.72%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                    441,313,773.88           457,348,369.14                          -3.51%
归属于上市公司股东的净资产（元）                149,537,328.38           151,041,080.50                          -1.00%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -2,447.03
合计                                                                      -2,447.03                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                             四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                                                单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           6,976
                                              前 10 名普通股股东持股情况
                                                                           持有有限售         质押或冻结情况
         股东名称                股东性质         持股比例     持股数量    条件的股份
                                                                                          股份状态           数量
                                                                              数量
成都金宇控股集团有限公司 境内非国有法人              23.51%                 30,026,000 冻结                 30,026,000
南充市财政局                  国家                   10.81%                 13,810,000 冻结                  7,423,455
四川南充美亚时装公司          国有法人                 3.82%                 4,875,000
南充市丝绸加工厂              国有法人                 1.53%                 1,950,000
广东粤财信托有限公司－穗
富 7 号结构化证券投资集合 其他                         1.07%                 1,370,018
资金信托计划
广东粤财信托有限公司－穗
富 11 号证券投资集合资金信 其他                        0.94%                 1,200,000
托计划
四川南充美鸿实业公司          国有法人                 0.92%                 1,170,000
广东粤财信托有限公司－粤
财信托穗富 8 号结构化证券 其他                         0.78%                 1,000,000
投资集合资金信托计划
林平                          境内自然人               0.74%                    947,480
广东粤财信托有限公司－粤
财信托穗富 9 号结构化证券 其他                         0.69%                    883,397
投资集合资金信托计划
                                         前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                   股东名称                        持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                          股份种类           数量
南充市财政局                                                                 6,386,545 人民币普通股          6,386,545
四川南充美亚时装公司                                                         4,875,000 人民币普通股          4,875,000
南充市丝绸加工厂                                                             1,950,000 人民币普通股          1,950,000
广东粤财信托有限公司－穗富 7 号结构化证券
                                                                             1,370,018 人民币普通股          1,370,018
投资集合资金信托计划
广东粤财信托有限公司－穗富 11 号证券投资
                                                                             1,200,000 人民币普通股          1,200,000
集合资金信托计划
四川南充美鸿实业公司                                                         1,170,000 人民币普通股          1,170,000
广东粤财信托有限公司－粤财信托穗富 8 号结
                                                                             1,000,000 人民币普通股          1,000,000
构化证券投资集合资金信托计划
                                                       四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
林平                                                                       947,480 人民币普通股     947,480
广东粤财信托有限公司－粤财信托穗富 9 号结
                                                                           883,397 人民币普通股     883,397
构化证券投资集合资金信托计划
姚保楠                                                                     859,600 人民币普通股     859,600
                                              公司已知公司第一大股东成都金宇集团控股有限公司与上述股东不存
                                            在关联关系。
                                              广东粤财信托有限公司－穗富 7 号结构化证券投资集合资金信托计划
                                            公司、广东粤财信托有限公司－穗富 11 号证券投资集合资金信托计划、
                                            广东粤财信托有限公司－粤财信托穗富 8 号结构化证券投资集合资金信
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                            托计划、广东粤财信托有限公司－粤财信托穗富 9 号结构化证券投资集
                                            合资金信托计划存在关联关系。
                                              公司未知其他流通股东是否存在关联关系或一致行动。美亚时装公司、
                                            丝绸加工厂和美鸿实业公司股份已协议转让予南充市国有资产投资公
                                            司，尚未办理过户。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                             第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债类科目                期末余额        年初余额          增减变动比例 原因说明
货币资金                      6,786,594.86    24,563,054.94     -72.37%      年初数中含1500万元系银行汇票保证金
长期待摊费用                  1,060,000.00    486,569.26        117.85%      主要因为盛世天城部份商铺二次装修费用
应付票据                                      15,000,000.00     -100.00%     银行承兑汇票到期解汇
 损益类科目                   本期数          去年同期数        增减变动比例 原因说明
 销售费用                     835,427.12      1,869,787.18      -55.32%      主要因为去年金宇房产盛世天成项目销售费
                                                                             用较高
 财务费用                     2,546,239.03    4,385,863.82      -41.94%      主要因为去年同期贷款担保费用较高
 现金流量类科目               本期数          去年同期数        增减变动比例 原因说明
 购买商品、接受劳务支付的现 16,171,142.51     61,351,979.78     -73.64%      主要是去年金宇房产公司支付工程款较多
金
 支付的各项税费               547,854.86      3,070,999.02      -82.16%      主要是今年应税事项较去年少
 支付其他与经营活动有关的     8,419,048.38    19,950,002.51     -57.80%      主要是因为去年支付银行贷款保证金
现
 处置固定资产、无形资产和其                   95,136.78                      主要因为去年有处置固定资产收入
他长期资产所收回的现金净额
 购建固定资产、无形资产和其 99,808.86         2,590,916.00      -96.15%      主要是因为去年新购新厂区土地
他长期资产支付的现金
 取得借款                     6,800,000.00    55,000,000.00     -87.64%      主要是因为去年新增银行借款较多
 支付其他与筹资资活动有关     250,000.00      1,419,800.00      -82.39%      主要是因为去年支付贷款担保费
的现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     金宇房地产开发的南充“香榭春天”项目，因部分业主集体诉讼金宇房地产《商品房买卖合同》违约赔偿案，终审法院判
决金宇房地产对11户诉讼业主按每户购房款总额的3％支付赔偿金，共计53,278.00元。另有492户业主以相同理由集体起诉金
宇房地产，截至期末尚未终审判决。根据11户判决标准，依492户购房总额及测算的相关费用，预计该503户需支出3,000,000.00
元，截止2014年12月31日，492户中已拆诉1人，已达成和解327户，公司已支付达成合解的327户赔偿金共计1,295,771.00元；
2015年1月1日至2015年3月31日，又达成合解3户，赔偿金共计7,653.00元，余下的161户尚没有达成和解，还在上诉中。
                                                          四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
            重要事项概述                           披露日期                       临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间           接待地点         接待方式   接待对象类型      接待对象      谈论的主要内容及提供的资料
                                                                                询问公司 有无重大重组事宜，未提供
2015 年 01 月 09 日 公司董事会办公室   电话沟通    个人            投资者
                                                                                资料。
2015 年 03 月 05 日 公司董事会办公室   电话沟通    个人            投资者       询问公司有无重组事宜，未提供资料。
2015 年 03 月 10 日 公司董事会办公室   电话沟通    个人            投资者       勉励公司业绩上升，未提供资料。
                                                     四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                        第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：四川金宇汽车城(集团)股份有限公司
                                             2015 年 03 月 31 日
                                                                                                      单位：元
                 项目                          期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                                6,786,594.86                         24,563,054.94
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                               56,813.92                             56,813.92
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                                3,002,785.63                          2,298,535.01
    预付款项                                               40,809,985.77                         42,121,749.19
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                             21,288,806.40                         18,311,662.24
    买入返售金融资产
    存货                                                  308,280,062.27                        309,231,824.79
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                              440,980.90                           553,416.15
流动资产合计                                              380,666,029.75                        397,137,056.24
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                   四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资
    投资性房地产                        38,742,500.00                         38,742,500.00
    固定资产                             4,131,525.81                          4,363,616.46
    在建工程                            12,254,786.86                         12,154,978.00
    工程物资                             1,245,505.00                          1,245,505.00
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             3,213,426.46                          3,218,144.18
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                         1,060,000.00                           486,569.26
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                          60,647,744.13                         60,211,312.90
资产总计                               441,313,773.88                       457,348,369.14
流动负债：
    短期借款                           107,200,000.00                        112,200,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                                                                  15,000,000.00
    应付账款                            61,104,505.60                         63,329,906.33
    预收款项                            22,097,222.24                         23,436,780.35
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                          471,447.79                            582,797.52
    应交税费                            11,299,414.87                         10,014,201.75
                             四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                       2,615,504.24                          2,591,954.24
    应付股利                       1,201,116.32                          1,201,116.32
    其他应付款                    33,870,520.28                         25,932,667.88
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债        16,836,670.85                         16,676,630.63
    其他流动负债
流动负债合计                     256,696,402.19                       270,966,055.02
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                    14,402,996.45                         14,655,819.45
    预计负债                       1,696,576.00                          1,704,229.00
    递延收益                      15,244,414.13                         15,244,414.13
    递延所得税负债                 3,541,982.40                          3,541,982.40
    其他非流动负债
非流动负债合计                    34,885,968.98                         35,146,444.98
负债合计                         291,582,371.17                        306,112,500.00
所有者权益：
    股本                         127,730,893.00                       127,730,893.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                      20,099,372.32                         20,099,372.32
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                               四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                          24,100,156.00                        24,100,156.00
    一般风险准备
    未分配利润                                       -22,393,092.94                       -20,889,340.82
归属于母公司所有者权益合计                           149,537,328.38                       151,041,080.50
    少数股东权益                                        194,074.33                           194,788.64
所有者权益合计                                       149,731,402.71                       151,235,869.14
负债和所有者权益总计                                 441,313,773.88                       457,348,369.14
法定代表人：胡先林                 主管会计工作负责人：陆强                      会计机构负责人：陆强
2、母公司资产负债表
                                                                                                单位：元
                 项目                     期末余额                             期初余额
流动资产：
    货币资金                                            398,183.84                           983,671.02
    以公允价值计量且其变动计入当
                                                          56,813.92                            56,813.92
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款                                           2,701,690.81                         1,746,676.35
    预付款项                                           3,980,258.15                         4,130,973.78
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        38,197,509.50                        37,465,640.60
    存货                                                488,228.64                           200,000.03
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                          45,822,684.86                        44,583,775.70
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                      93,457,233.33                        93,457,233.33
    投资性房地产                                      38,742,500.00                        38,742,500.00
                                   四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                             1,722,864.27                          1,754,058.43
    在建工程                            12,254,786.86                         12,154,978.00
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                             3,197,487.46                          3,214,156.57
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计                         149,374,871.92                       149,322,926.33
资产总计                               195,197,556.78                       193,906,702.03
流动负债：
    短期借款                             7,200,000.00                          7,200,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                             1,068,847.40                           887,540.86
    预收款项                             2,342,812.52                          1,033,726.92
    应付职工薪酬                          126,792.94                            144,553.24
    应交税费                             6,196,338.95                          6,244,332.19
    应付利息                             2,615,504.24                          2,591,954.24
    应付股利                             1,201,116.32                          1,201,116.32
    其他应付款                          18,177,543.31                         17,221,305.87
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债              16,836,670.85                         16,676,630.63
    其他流动负债
流动负债合计                            55,765,626.53                         53,201,160.27
非流动负债：
    长期借款
    应付债券
                                   四川金宇汽车城(集团)股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                             14,402,996.45                        14,655,819.45
    预计负债
    递延收益                               15,244,414.13                        15,244,414.13
    递延所得税负债                            359,377.99                          359,377.99
    其他非流动负债
非流动负债合计                             30,006,788.57                        30,259,611.57
负债合计                                   85,772,415.10                        83,460,771.84
所有者权益：
    股本                               127,730,893.00                          127,730,893.00
    其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
    资本公积                               20,811,364.25                        20,811,364.25
    减：库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               25,340,250.02                        25,340,250.02
    未分配利润                             -64,457,365.59                      -63,436,577.08
所有者权益合计                         109,425,141.68                          110,445,930.19
负债和所有者权益总计                   195,197,556.78                          193,906,702.03
3、合并利润表
                                                                                     单位：元
                 项目         本期发生额                          上期发生额
一、营业总收入