北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
北京京西文化旅游股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人宋歌、主管会计工作负责人于晓萍及会计机构负责人(会计主管人员)张雅萍声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,417,918,207.20 1,506,672,101.44 -5.89%
归属于上市公司股东的净资产
920,783,239.47 924,908,731.04 -0.45%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 99,172,957.21 29.58% 185,729,508.96 16.86%
归属于上市公司股东的净利润
284,948.98 -97.88% 3,646,515.63 -81.56%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
256,878.83 -97.69% 718,175.14 -94.75%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 62,223,282.94 154.28%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0007 -98.10% 0.0094 -82.16%
稀释每股收益（元/股） 0.0007 -98.10% 0.0094 -82.16%
加权平均净资产收益率 0.03% -1.54% 0.40% -1.91%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,929.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
875,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,909,209.92
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 120,816.45
减：所得税影响额 960,650.53
少数股东权益影响额（税后） -894.16
合计 2,928,340.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 29,069
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中国华力控股集
境内非国有法人 29.30% 113,841,309 质押 107,407,600
团有限公司
王绍林 境内自然人 4.86% 18,885,924
杨亚涛 境内自然人 4.71% 18,284,734
全国社保基金一
其他 2.16% 8,399,839
零四组合
中国建设银行－
工银瑞信精选平
其他 1.80% 7,000,000
衡混合型证券投
资基金
中国银行股份有
限公司－工银瑞
信医疗保健行业 其他 1.77% 6,869,750
股票型证券投资
基金
交通银行股份有
限公司－工银瑞
其他 1.46% 5,682,675
信主题策略股票
型证券投资基金
中国农业银行股
份有限公司－鹏
华动力增长混合 其他 1.16% 4,521,436
型证券投资基金
（LOF）
中国建设银行－
其他 1.16% 4,499,889
鹏华价值优势股
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票型证券投资基
金
中国农业银行股
份有限公司－工
银瑞信农业产业 其他 1.07% 4,149,744
股票型证券投资
基金
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
中国华力控股集团有限公司 113,841,309 人民币普通股 113,841,309
王绍林 18,885,924 人民币普通股 18,885,924
杨亚涛 18,284,734 人民币普通股 18,284,734
全国社保基金一零四组合 8,399,839 人民币普通股 8,399,839
中国建设银行－工银瑞信精选平
7,000,000 人民币普通股 7,000,000
衡混合型证券投资基金
中国银行股份有限公司－工银瑞
信医疗保健行业股票型证券投资 6,869,750 人民币普通股 6,869,750
基金
交通银行股份有限公司－工银瑞
5,682,675 人民币普通股 5,682,675
信主题策略股票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－鹏
华动力增长混合型证券投资基金 4,521,436 人民币普通股 4,521,436
（LOF）
中国建设银行－鹏华价值优势股
4,499,889 人民币普通股 4,499,889
票型证券投资基金
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信农业产业股票型证券投资 4,149,744 人民币普通股 4,149,744
基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东是否属于《上市公司持股变
说明 动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东中国华力控股集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
业务情况说明（如有） 户持有我公司股票 6,433,670 股.
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 185,729,508.96 158,928,818.12 16.86%
营业成本 78,099,140.59 47,626,956.71 63.98% 本报告期摩天轮影视公
司及其子公司发生的影
视制作成本增加所致。
销售费用 2,730,359.86 5,321,532.78 -48.69% 上年同期公司发生与门
头沟区旅游委合作的广
告费支出185万元，本报
告期未发生该费用。
管理费用 102,178,765.46 87,186,057.01 17.20% 2015年本公司因国家调
整最低工资标准和社保
基数，导致人员费用同比
增加；公司募投项目陆续
完工结转，导致折旧摊销
费用增加；
财务费用 -7,064,132.19 -7,822,279.86 10.11%
所得税费用 11,239,782.70 11,559,219.41 -2.76%
研发投入
经营活动产生的现金流 62,223,282.94 -114,629,472.03 154.28% 摩天轮影视公司本期收
量净额 回《心花怒放》分账款
19,160万元。
投资活动产生的现金流 -162,764,399.93 -74,753,299.80 -117.74% 本期有投资高览文化投
量净额 资管理有限公司及高览
投资管理中心8,300万
元。
筹资活动产生的现金流 -42,372,057.09 275,891,323.98 -115.36% 1、本报告期归还银行贷
量净额 款5000万元；
2、上年同期有收回区拆
迁办北旅广场拆借资金
27000万元。
现金及现金等价物净增 -142,913,174.08 86,508,552.15 -265.20% 由于以上经营活动、投资
加额 活动和筹资活动共同影
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响产生。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、本次非公开发行股票进展情况说明
经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过本次非公开发行股票相关议案。公司向富德生命人寿保险股份有限公司、
西藏金宝藏文化传媒有限公司、西藏九达投资管理有限公司、石河子无极股权投资合伙企业、新疆嘉梦股权投资合伙企业、
西藏金桔文化传播有限公司、新疆愚公股权投资合伙企业、北京北清中经投资有限公司、宁波大有汇诚投资管理中心（有限
合伙）共计 9 名特定投资者非公开发行股票募集资金用于收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司100%的股份、收购浙江
星河文化经纪有限公司100%的股权、收购拉萨群像文化传媒有限公司100%的股权、对全资子公司艾美（北京）影院投资有
限公司进行增资、偿还银行贷款及补充流动资金等事项。本次非公开发行股票数量不超过 37,071.39 万股，发行价格为 8.94
元/股，募集资金总额不超过 331,418.23 万元（详见2014年8月18日披露在巨潮网上非公开发行相关公告）。
2014年10月17日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过本次非公开发行股票预案（修订版）等相关议案，本次非
公开发行股票相关议案还需需经股东大会审议（详见2014年10月17日披露在巨潮网上非公开发行相关公告）。
2014年11月5日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 》
等17项议案。（详见2014年11月6日披露在巨潮网上《2014年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2014-74）。
公司于2014年12月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理
通知书》（141765号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认为该
申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能否获
得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。（详见2014年12月24日披露在巨潮网上
《关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》，公告编号：2014-93。）
2015年5月15日，收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈
意见通知书》（141765号），中国证监会依法对公司提交的《北京京西文化旅游股份有限公司非公开发行股票申请文件》进
行了审查，现需要公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可受理部门提交书面回复意见（详
见2015年5月15日披露在巨潮网上《关于收到<中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书>的公告》，公告编号：2015-29）。
2015年7月20日，已向中国证券监督管理委员会提交反馈材料。
2015年8月31日，鉴于目前资本市场现状同时结合公司自身状况，从保护中小投资者利益出发，上市公司对本次非公开
发行事项进行调整，决定取消收购拉萨群像100%股权，并对方案中募集资金总额、非公开发行股票数量及认购对象进行调
整。公司将继续与拉萨群像或其核心团队在影视拍摄、制作、发行等方面保持合作，不排除未来择机在资本和股权层面继续
合作。经公司第六届董事会第七次会议和2015年第一次临时股东大会审议通过《调整公司非公开发行募集资金金额及用途》
和《调整公司非公开发行数量》的议案和《调整公司非公开发行对象》的议案等相关议案。
截止目前，已向中国证券监督管理委员会提交反馈材料。公司将根据非公开发行股票进展情况的及时对外公告。
二、关于公司股权激励事项
经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过本次股权激励相关议案，本次激励计划所涉及的标的股票为1,800万股北
京旅游股票，涉及的标的股票种类为人民币A 股普通股，约占本激励计划签署时北京旅游股本总额37,498.04万股的4.80%。
本计划有效期为自限制性股票授予日起计算，整个计划有效期为3年。自本计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来24
个月内分二期解锁。北京旅游授予激励对象限制性股票的价格为8.94元/股。授予价格依据本计划公告前20个交易日北京旅游
股票均价（前20个交易日股票交易总额/前20个交易日股票交易总量）9.93元的90.03%确定，为每股8.94元（详见2014年8月
18日披露在巨潮网上股权激励相关公告）。
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9月25日，中国证监会已对公司报送的股权激励计划草案及修订部分确认无异议并进行了备案，公司按照相关规定对 外
进行了披露公告（详见2014年10月17日披露在巨潮网上《关于限制性股票激励计划获得证监会备案无异议的公告》；公告编
号：2014-056）。
10月17日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过本次股权激励计划（修订版）等相关议案，本次股权激励相关议
案还需经股东大会审议（详见10月17日披露在巨潮网上股权激励相关公告。11月5日，北京京西文化旅游股份有限公司（以
下简称“公司”）召开 2014年三次临时股东大会，审议通过了《关于<北京京西文化旅游股份有限公司限制性股票激励计划（草
案修订稿）>及其摘要的议案》。11月11日，公司召开第五届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限
制性股票的议案》。
2014年12月12日，公司召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于关于限制性股票激励计划所涉激励对象和
限制性股票授予数量调整的议案》，确定首次授予31名股权激励对象1,362万股，31名对象均为公司高级管理人员，中层管
理人员、核心技术（业务）人员。授予股份的上市日期为 2014年12月25日。（详见2014年12月24日披露在巨潮网上《关于
限制性股票授予完成的公告》；公告编号：2014-91。）
公司2014年业绩达到了股票解锁的条件，并根据公司股权激励考核办法考核，公司31名激励对象2014年度考核均已达标。
公司将根据进展情况的及时对外公告。
三、关于北旅广场相关事项
2015年8月4日，公司收到北京市门头沟区人民政府（以下简称“区政府”）《北京市门头沟区人民政府关于收回京西旅游
开发股份有限公司北旅广场项目3,757.09万元开发收益的函》（门政函 <2015>117号），要求收回支付给公司北旅广场项目
3,757.09万元的开发收益。关于北旅广场相关情况如下：
（一）关于《北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书》的情况
2011年为了进一步加快现代化生态新区和首都西部综合服务区建设，根据《门头沟新城规划(2005-2020)》，北京市门头
沟区政府启动北旅广场国有资源整合改造，诚邀公司参与北旅广场项目。
2011年6月30日，北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于
授权管理层签署<合作协议书>的议案》。2011年7月11日，公司与区政府就北旅广场项目开发签署了《北旅广场国有资源整
合改造一级开发项目合作协议书》（以下简称“项目合作协议书”），公司控股股东中国华力控股集团有限公司提议将该事项
作为临时议案提交2011年第三次临时股东大会审议，根据《公司章程》相关规定，经于 2011年7月13日召开的公司第五届董
事会第三次会议审议，公司董事会同意将上述议案提交股东大会审议，并对外披露《关于签署<合作协议书>的进展公告》
（有关项目合作协议书的主要内容详见巨潮网上公告编号：2011-27；2011-33；2011-34；2011-41）。
（二）关于《<北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书>补充协议》的情况
2013年11月21日，北京市华远置业有限公司和北京金秋莱太房地产开发有限公司联合体以230,000万元人民币竞得北京
市门头沟区门头沟新城MC08-014/015地块住宅混合公建、商业金融用地（配建“经济适用房”、“自住商品房”）地块国有建设
用地使用权(即北旅广场地段)（公司已于2013年12月19日，披露中国证券报及巨潮资讯网上，公告编号2013-56）。
公司在该土地成交后多次与门头沟区政府进行沟通，但区政府一直未有回复，直至2014年7月，区政府表示《项目合作
协议书》部分条款无法执行，要求公司签署补充协议，公司认为该协议对公司影响较大，为了保护中小投资股东的利益，将
该协议提交董事会审议后立即予以公告并提请股东大会审议，股东大会同时提供网络投票和现场投票等多种方式，便于投资
者参与公司决策。
经与区政府多次协商并经公司第五届董事会第三十四次会议和2014年第三次临时股东大会审议通过《<北旅广场国有资
源整合改造一级开发项目合作协议书>补充协议的议案》，就借款利息、土地一级开发成本利润及土地溢价事宜签署补充协
议(内容详见巨潮网上公告编号：2014-38；2014-74)。
截止2015年1月31日，公司收到门头沟区政府全部补偿款项。
（三）关于《北京市门头沟区人民政府关于收回京西旅游开发股份有限公司北旅广场项目3,757.09万元开发收益的函》的
情况
2015年8月4日，公司收到《北京市门头沟区人民政府关于收回京西旅游开发股份有限公司北旅广场项目3,757.09万元开
发收益的函》（门政函 <2015>117号），主要内容如下：
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1、公司与区政府签署《项目合作协议书》中约定“公司享有北旅广场一级开发成本总额8%的利润和土地溢价部分的40%”
条款属于违规条款；
2、公司不符合北京市政府“关于企业经招投标方式取得土地一级开发资格并实施开发后可获取一级开发成本8%作为利
润”的规定，区政府要求收回支付给公司北旅广场项目3,757.09万元的开发收益。
（四）、公司采取的措施和对公司的影响
1、公司认为与区政府签署的《<北旅广场国有资源整合改造一级开发项目合作协议书>补充协议》属于有效合同；
2、目前该事项公司正与区政府进行沟通，尚无法估算对公司的影响，公司将按照有关协议的约定积极与区政府等有关
机构保持沟通，保证公司和股东利益不受损害；
3、公司承诺完整、及时披露有关事项的进展情况（内容详见巨潮网上公告编号：2015-50）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
第五届董事会第三十五次会议决议公告
2014 年 08 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
08-19/1200136658.PDF
第五届董事会第三十九次会议决议公告
2014 年 10 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
10-18/1200310297.PDF
2014 年第三次临时股东大会决议公告
2014 年 11 月 06 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
11-06/1200373249.PDF
关于非公开发行股票获得中国证件会受
理的公告
2014 年 12 月 25 日
非公开发行股票事项 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
12-25/1200492824.PDF
关于非公开发行股票发行申请文件反馈
意见延期回复的公告
2015 年 06 月 12 日
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
06-12/1201139344.PDF
第六届董事会第七次会议决议公告
2015 年 09 月 01 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
09-01/1201531876.PDF
2015 年第一次临时股东大会决议公告
2015 年 09 月 23 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
09-23/1201624580.PDF
第五届董事会第三十五次会议决议公告
2014 年 08 月 19 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
08-19/1200136658.PDF
第五届董事会第三十九次会议决议公告
公司股权激励事项
2014 年 10 月 18 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
10-18/1200310297.PDF
2014 年第三次临时股东大会决议公告
2014 年 11 月 06 日
http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
11-06/1200373249.PDF
关于向激励对象授予限制性股票的公告
2014 年 11 月 11 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
11-12/1200385966.PDF
关于限制性股票授予完成的公告
2014 年 12 月 24 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
12-24/1200488276.PDF
关于公司重大事项的公告
关于北旅广场相关事项 2015 年 08 月 06 日 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-
08-06/1201398592.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
1.为进一步规范
收购人与北京
旅游的关联交
易情况本公司
| 北京文化：2015年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2015-10-23 |
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| 附件：公告原文 |
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