北京京西文化旅游股份有限公司2015年第一季度报告全文

                北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
北京京西文化旅游股份有限公司
     2015 年第一季度报告
    2015 年 04 月
                                    北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人熊震宇、主管会计工作负责人于晓萍及会计机构负责人(会计主
管人员)张雅萍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   43,238,322.91            41,087,829.36                        5.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）                 -1,842,688.86             1,360,904.98                      -235.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                 -1,802,729.57            -1,949,078.10                        7.51%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 45,207,006.38           -30,408,467.83                      148.67%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0047                   0.0036                     -230.56%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0047                   0.0036                     -230.56%
加权平均净资产收益率                                    -0.20%                    0.16%                        -0.36%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                  1,484,004,923.26         1,506,672,101.44                        -1.50%
归属于上市公司股东的净资产（元）               923,066,042.18            924,908,731.04                        -0.20%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -40,750.08
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                        790.79
合计                                                                    -39,959.29                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                     23,090
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量       股份状态         数量
中国华力控股集
                 境内非国有法人        29.06%     112,915,317       112,915,317 质押                 99,432,639
团有限公司
王绍林           境内自然人             4.87%      18,914,800        18,914,800
中国建设银行－
工银瑞信精选平
                 其他                   2.57%       9,999,034         9,999,034
衡混合型证券投
资基金
杨亚涛           境内自然人             2.12%       8,243,213         8,243,213
合众人寿保险股
份有限公司－分 其他                     1.91%       7,424,064         7,424,064
红－个险分红
中国银行股份有
限公司-嘉实研
                 其他                   1.78%       6,929,971         6,929,971
究精选股票型证
券投资基金
交通银行股份有
限公司－工银瑞
信国企改革主题 其他                     1.54%       5,996,886         5,996,886
股票型证券投资
基金
中国农业银行股
份有限公司－工
银瑞信高端制造 其他                     1.14%       4,418,700         4,418,700
行业股票型证券
投资基金
交通银行股份有
限公司-工银瑞
                 其他                   1.00%       3,899,755         3,899,755
信双利债券型证
券投资基金
中国银行-嘉实
                 其他                   0.90%       3,482,689         3,482,689
服务增值行业证
                                                           北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
券投资基金
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
              股东名称                  持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类              数量
中国华力控股集团有限公司                                           112,915,317 人民币普通股              112,915,317
王绍林                                                              18,914,800 人民币普通股               18,914,800
中国建设银行－工银瑞信精选平
                                                                       9,999,034 人民币普通股              9,999,034
衡混合型证券投资基金
杨亚涛                                                                 8,243,213 人民币普通股              8,243,213
合众人寿保险股份有限公司－分
                                                                       7,424,064 人民币普通股              7,424,064
红－个险分红
中国银行股份有限公司-嘉实研究
                                                                       6,929,971 人民币普通股              6,929,971
精选股票型证券投资基金
交通银行股份有限公司－工银瑞
信国企改革主题股票型证券投资                                           5,996,886 人民币普通股              5,996,886
基金
中国农业银行股份有限公司－工
银瑞信高端制造行业股票型证券                                           4,418,700 人民币普通股              4,418,700
投资基金
交通银行股份有限公司-工银瑞信
                                                                       3,899,755 人民币普通股              3,899,755
双利债券型证券投资基金
中国银行-嘉实服务增值行业证券
                                                                       3,482,689 人民币普通股              3,482,689
投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知其他股东是否属于《上市公司持股变
说明                            动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券 股东中国华力控股集团有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账
业务股东情况说明（如有）        户持有我公司股票 13,482,678 股
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
股东杨亚涛通过银河证券股份有限公司约定购回专用账户持有我公司股票4,990,000股，截止报告期持有公司股票8,243,213
股。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目                         销售费用                        管理费用                          财务费用
2014年1-3月                        1,651,668.10                      25,524,646.58                  -2,365,616.73
2015年1-3月                         832,020.82                       36,196,059.04                  -2,235,425.85
变动额                              -819,647.28                      10,671,412.46
                                                                                       130,190.88
变动率                                  -49.63%                               41.81%                          5.5%
说明： 1、销售费用本报告期比上年同期减少的原因是： 公司销售费用中广告费减少了80万元。
    2、 管理费用本报告期比上年同期增长的原因是：（1）募投项目投入后产生的折旧摊销等固定费用较上年同期增加
    570万元；（2）由于最低工资标准上升、社保基数上调等因素使人力成本上涨，管理费用较上年同期增长220万元。
            项目                    2014年1-3月                 2015年1-3月                 同比增减（%）
经营活动产生的现金流量净额                -30,408,467.83              45,207,006.38.                      248.67%
投资活动产生的现金流量净额                -54,604,409.72              -35,745,036.68                        34.54%
筹资活动产生的现金流量净额                 96,732,926.00                1,610,000.00                      -98.34%
   说明： 1、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加的原因：（1）摩天轮影视公司收回《同桌的你》和《心
花路放》影视收入款12,275万元；（2）摩天轮支付的影片合作预付款、制作款、版权费等经营活动现金净流量比上年同期
增加3200万元。
       2、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加的原因是上年同期有支付摩天轮影视公司并购款6500万元，
而本期支付二期并购款1500万元。
   3、 筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少的原因有：（1）上年同期期收回代垫拆迁办资金21,890万
元；（2）上年同期有偿还光大银行借款12,000万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
  （一）本次非公开发行股票进展情况说明
       经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过本次非公开发行股票相关议案。公司向生命人寿保险股份有限公司、
西藏金宝藏文化传媒有限公司、西藏九达投资管理有限公司、石河子无极股权投资合伙企业、新疆嘉梦股权投资合伙企业、
西藏金桔文化传播有限公司、新疆愚公股权投资合伙企业、北京北清中经投资有限公司、宁波大有汇诚投资管理中心（有限
合伙）共计 9 名特定投资者非公开发行股票募集资金用于收购北京世纪伙伴文化传媒股份有限公司100%的股份、收购浙江
星河文化经纪有限公司100%的股权、收购拉萨群像文化传媒有限公司100%的股权、对全资子公司艾美（北京）影院投资有
                                                          北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
限公司进行增资、偿还银行贷款及补充流动资金等事项。本次非公开发行股票数量不超过 37,071.39 万股，发行价格为 8.94
元/股，募集资金总额不超过 331,418.23 万元（详见2014年8月19日披露在巨潮网上非公开发行相关公告）。
    10月17日，公司第五届董事会第三十九次会议审议通过本次非公开发行股票预案（修订版）等相关议案，本次非公开发
行股票相关议案还需需经股东大会审议（详见2014年10月17日披露在巨潮网上非公开发行相关公告）。
    11月5日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案 》等17
项议案。（详见2014年11月6日披露在巨潮网上《2014年第三次临时股东大会决议公告》，公告编号：2014-74。）
    公司于2014年12月23日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受
理通知书》（141765 号）。中国证监会依法对公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料进行了审查。认
为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理公司本次非公开发行股票事宜尚需中国证监会核准，能
否获得核准存在不确定性，公司将根据中国证监会审核进展情况及时履行信息披露义务。（详见2014年12月25日披露在巨潮
网上《关于非公开发行股票获得中国证监会受理的公告》，公告编号：2014-93。）
   截止报告期，公司还未收到中国证监会反馈函，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。
   （二）收购重庆国色天香现代园艺开发有限公司
    为了扩展公司景区管理和开发业务，经公司第五届董事会第二十三次会议审议通过《关于签署共同建设重庆鲜花港项目
的框架协议》的议案，同意公司与重庆宏帆实业有限公司（以下简称“重庆宏帆”）共同开发建设重庆鲜花港项目（详见2013
年4月26日披露巨潮网上《第五届董事会第23次会议公告》，公告编号：2013-24）。
    经公司第五届董事会第四十二次会议和2014年第四次临时股东大会审议通过了《关于同意公司参与竞拍重庆国色天香现
代园艺有限公司65%股权》的议案。目前，公司已经成功竞拍重庆国色天香现代园艺开发有限公司（以下简称“国色天香”）
65%股权。经第五届董事会第四十四次会议和2014年年度股东大会审议通过《关于公司对子公司重庆国色天香现代园艺开发
有限公司增资》的议案，增资后国色天香注册资本为10000万元，公司持有65%的股权。（详见2015年2月13日披露在巨潮网
上《关于对公司子公司增资的关联交易公告》，公告编号：2015-07）
  （三）关于出售天津华胜股权投资管理有限公司60%股权
   经第五届董事会第二次会议审议通过，成立天津华胜股权投资管理有限公司（公司持股60%），管理华胜旅业基金，该
基金主要投资于时尚旅连锁酒店项目，目前时尚旅酒店已转让锦江股份（详见2013年4月26日巨潮网上公告，公告编号
2013-24）。为了优化公司资产结构，提高管理效率，节约成本费用，经慎重考虑，经公司第六届董事会第二次会议审议并
通过了《关于转让天津华胜股权投资管理有限公司60%股权》的议案。公司拟转让公司子公司天津华胜股权投资管理有限公
司60%股权。经北京中和谊资产评估有限公司评估报告（中和谊评报字【2014】21048号），天津华胜评估价值为1140.91万
元，我公司持有天津华胜60%股权评估评估价值为684.55万元。公司拟将天津华胜60%股权以684.55万元的价格转让给中国
华力控股集团有限公司，并签署《股权转让协议书》（详见2015年3月31日披露在巨潮网上《关于公司关联交易的公告》，
公告编号：2015-20）。
           重要事项概述                            披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                    2014 年 08 月 19 日                 巨潮网公告 2014-47
                                    2014 年 10 月 18 日                 巨潮网公告 2014-61
非公开发行事项
                                    2014 年 11 月 06 日                 巨潮网公告 2014-74
                                    2014 年 12 月 25 日                 巨潮网公告 2014-93
收购重庆国色天香现代园艺开发有限公 2013 年 04 月 26 日                  巨潮网公告 2013-24
                                                               北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
司                                   2015 年 02 月 13 日                     巨潮网公告 2015-07
关于出售天津华胜股权投资管理有限公 2013 年 04 月 26 日                       巨潮网公告 2013-24
司 60%股权                           2015 年 03 月 31 日                     巨潮网公告 2015-20
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
              承诺事由                   承诺方            承诺内容     承诺时间        承诺期限      履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                     1.为进一步规
                                                     范收购人与北
                                                     京旅游的关联
                                                     交易情况本公
                                                     司将善意履行
                                                     作为北京旅游
                                                     第一大股东的
                                                     义务，尽量减少
                                                     与北京旅游间
                                                     关联交易；在不
                                                     与法律、法规相
                                                     抵触的前提下，
                                                     在权利所及范
                                                     围内，本公司及
                                                     其控制的公司/ 2011 年 04 月 28
首次公开发行或再融资时所作承诺       华力控股                                         长期         正在履行
                                                     企业在与北京 日
                                                     旅游关联交易
                                                     时将遵循公平
                                                     原则，按照市场
                                                     价格公允地进
                                                     行交易，保证不
                                                     利用关联交易
                                                     损害北京旅游
                                                     及其他股东的
                                                     利益； 2.保证
                                                     与北京旅游“五
                                                     独立”的承诺为
                                                     确保本次收购
                                                     完成后上市公
                                                     司独立性不受
       北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
损害、充分保护
上市公司、特别
是中小投资者
利益不受损失，
华力控股特别
承诺人员独立、
资产独立、完
整、机构独立、
财务独立和业
务独立； 3.避
免同业竞争的
承诺，本公司及
控制的公司/企
业不参与任何
与北京旅游业
务相同或者类
似的旅游项目
开发、旅游投资
及管理、旅游信
息咨询等主营
业务及其他构
成或可能构成
竞争之业务活
动，以避免本公
司及其控制的
公司/企业与北
京旅游的生产
经营构成同业
竞争；本公司若
违反上述承诺
并导致北京旅
游利益受损，本
公司同意承担
全部经济赔偿
责任； 4.本次
非公开发行完
成后，中国华力
控股集团有限
公司认购的股
份自发行结束
之日起三十六
个月内不得转
让，不委托他人
管理、不由公司
                                                                北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                         回购，若将来中
                                                         国证监会发布
                                                         新的规定，则依
                                                         照其新规定执
                                                         行； 5.在国家
                                                         目前对房地产
                                                         行业的宏观调
                                                         控政策尤其是
                                                         融资政策保持
                                                         不变的前提下，
                                                         公司承诺将来
                                                         不会将现有房
                                                         地产业务相关
                                                         资产注入上市
                                                         公司； 6.本公
                                                         司承诺在本次
                                                         对北京旅游股
                                                         票进行认购的
                                                         报批、实施过程
                                                         中以及本次认
                                                         购完成后，将根
                                                         据有关规定，及
                                                         时、真实、准确、
                                                         完整地披露需
                                                         要本公司履行
                                                         的法定信息披
                                                         露义务。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                           是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                    股份来源
                               成本（元）数量（股） 比例     数量（股） 比例   值（元） 益（元）     科目
                               329,553.4                                                           交易性金
股票      002005    德豪润达                    40,000              0                   3,596.00              外购
                                      9                                                            融资产
                                                        北京京西文化旅游股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                              交易性金
股票    300268   万福生科 12,500.00       1,000             0              0.00 4,354.00                 外购
                                                                                              融资产
                            274,448.1                                             -28,256.8 交易性金
股票    600030   中信证券                26,900             0              0.00                          外购
                                   7                                                     6 融资产
                            138,096.4                                             -126,592. 交易性金
股票    600266   北京城建                19,200             0              0.00                          外购
                                   3                                                    80 融资产
                            125,871.0                                                         交易性金
股票    601098   中南传媒                 9,300             0              0.00     628.92               外购
                                   0                                                          融资产
                            636,984.0                                 737,100.0               交易性金
股票    000687   恒天天鹅               136,500        136,500                                           外购
                                   5                                         0                融资产
                            119,879.5                                 175,500.0               交易性金
股票    002070   众和股份                15,000         15,000                    33,150.00              外购
                                   5                                         0                融资产
                            131,721.2                                                         交易性金
股票    002265   西仪股份                15,000             0              0.00 13,536.00                外购
                                   8                                                          融资产
                            121,882.5                                                         交易性金
股票    002459   *ST 天业                10,000             0              0.00 -3,008.75                外购
                                   5                                                          融资产
                            541,296.1                                                         交易性金
股票    600325   华发股份                78,000             0              0.00 36,449.41                外购
                                   2                                                          融资产
                                                                                              交易性金
股票    002480   新筑股份 90,663.79       8,200             0              0.00 -7,429.61                外购
                                                                                              融资产
                            326,529.0                                 440,440.0 113,910.9 交易性金
股票    002202   金凤科技                               22,000                                           外购
                                   6                                         0           4 融资产
                                                                                              交易性金
股票    002745   木森林     10,750.00                                              8,815.97              外购