北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 半年度报告全文
北京京西风光旅游开发股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 08 月
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人熊震宇、主管会计工作负责人于晓萍及会计机构负责人(会计主
管人员)张雅萍声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
北京京西风光旅游开发股份有限公司 2013 半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事会报告 ...............................................................................................................................................................................9
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................22
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................28
第七节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................32
第八节 财务报告 .................................................................................................................................................................................34
第九节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................122
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释义
释义项 指 释义内容
北京旅游、公司 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司
华力控股 指 中国华力控股集团有限公司，公司的控股股东
时尚之旅 指 时尚之旅酒店管理有限公司
华胜旅业基金 指 天津华胜旅业股权投资合伙企业（有限合伙）
天津华胜 指 天津华胜股权投资管理有限公司
龙泉宾馆 指 北京龙泉宾馆有限公司，公司的控股子公司
潭柘景区分公司 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司潭柘景区分公司
戒台景区分公司 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司戒台景区分公司
灵山景区分公司 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司灵山景区分公司
妙峰山景区分公司 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司妙峰山景区分公司
百货商场分公司 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司百货商场分公司
百花宾馆分公司、百花速 8 酒店 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司百花宾馆分公司
百花出租汽车分公司 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司百花出租汽车分公司
《公司章程》 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司现行有效的章程
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
股东大会 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司股东大会
董事会 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司董事会
监事会 指 北京京西风光旅游开发股份有限公司监事会
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 北京旅游 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 北京京西风光旅游开发股份有限公司
公司的中文简称（如有） 北京旅游
公司的外文名称（如有） BEIJING JINGXI TOURISM DEVELOPMENT CO．LTD．
公司的外文名称缩写（如有）BJTD
公司的法定代表人 熊震宇
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈晨 陈晨
北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号 北京市门头沟区石龙工业区泰安路 5 号
联系地址
1 号楼 1 号楼
电话 60869807
传真 60869910
电子信箱 chenc@ibjtour.com chenc@ibjtour.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 86,694,826.19 85,796,425.41 1.05%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,426,995.64 9,325,104.07 22.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
2,373,856.65 9,464,269.72 -74.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 18,137,725.94 6,549,285.96 176.94%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40%
加权平均净资产收益率（%） 1.38% 1.16% 0.22%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 1,113,429,928.00 953,753,660.25 16.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 828,699,204.73 822,896,914.49 0.71%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 11,426,995.64 9,325,104.07 828,699,204.73 822,896,914.49
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
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按中国会计准则 11,426,995.64 9,325,104.07 828,699,204.73 822,896,914.49
按境外会计准则调整的项目及金额
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
466,690.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 14,161.99
其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,590,000.00
减：所得税影响额 3,017,713.00
合计 9,053,138.99 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年，在各大股东的大力支持下，在董事、监事和全体员工的共同努力下，公司对内强化运营、细化
营销管理；对外积极整合资源、寻找对外扩展，内应外联，努力实现金融资本经营双轮驱动。本年度公司实现收入
8,669.48万元，比去年同期增加89.84万元,增加1.05%；实现利润总额1,456.92万元，比去年同期增加247.90万元，增长
20.50%；实现净利润1,142.70万元，比去年同期增加210.19万元，增长22.54%。
2013年上半年重点工作回顾
（一）强化运营、完善服务指导功能，进一步加强和细化营销管理
上半年，公司按照“摸清家底、弄清形势、调整思路、稳步发展”的工作思路，合理安排运营管理工作。通过组织
“经营工作专题调研活动”对各分子公司的经营现状和存在的问题进行了调查摸底，在如何挖掘经营潜力、拓展客户市
场、完善产品结构等方面和经营班子取得了许多共识。在日常管理上，总部对分子公司坚持“监管和服务并重”的原则。
一方面，通过计划管理、数据监控和质检巡查等手段，随时跟进分子公司的经营管理工作状况；另一方面，通过员工
走访、信访调查、专题沟通会等形式为分子公司化解各种内外部矛盾，创造有利于企业经营发展的内外部环境，确保
了正常的生产、经营秩序。
为了配合分子公司的营销推广活动，总部加大了各类专题活动的策划、执行和宣传力度，上半年配合分子公司
组织各类活动13次，参加旅游交易会2次，进行媒体宣传122次，为分子公司的经营工作提供了有力支持。此外，总部
在营销活动策划、展示布置、产品设计、网站更新等方面也为分子公司提供了很多支持，使活动效果得到了各方面的
认可。
（二）稳步推进工程项目建设，按计划完成募集资金使用
2013年上半年全面推进工程建设项目的同时，公司强化对工程项目的管理，严格招投标等流程，全面监控项目进
度和质量，强化审批和付款过程，同时公司审计机构、财务部和审计部等部门积极配合加强对募集资金使用的规范化
使用和管理。
（三）终止非公开发行，甩掉发展包袱，轻装前进
公司于2012年3月开始非公开发行股票工作，拟将时尚之旅酒店注入公司，并于2012年11月20日取得《中国证监
会行政许可申请受理通知书》，和《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》。
在增发审核期间，由于市场经营条件发生变化，经华力集团及公司董事会和管理层的反复讨论，认为：
1、公司目前确定了以景区管理开发为未来发展的重点，将在做好原有资源的基础上对外以文化旅游为导向进行
旅游景区开发，酒店业务非公司未来发展的战略重点。
2、如公司按照上述调整方案购买时尚之旅有关资产，在收购完成后，因目前时尚之旅拥有的21家酒店均与大连
万达签署了房屋购买协议，尚需支付大连万达2012-2013年度购买酒店的尾款4.77亿元左右，上述费用还不包含2013
年度新签约酒店的购买费用。因此本次收购完成后，公司将面临大额应付款项，经营时尚之旅所需的后续投入也将对
公司构成较大的资金压力。
3、如放弃购买时尚之旅有关资产，出售给第三方，预计将给公司带来2,000-3,000万元的投资收益，同时加之公
司收回的原始投资本金，截止7月22日，公司账面货币资金3亿多元，如考虑8月份北旅广场一级开发资金的回流，公
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司下半年陆续可用现金超过5亿元，为新的项目开发提供充裕的资金保障，有利于公司做大做强景区管理开发有关业
务。
有鉴于此，决定与华力控股、华胜旅业解除附条件生效的《股权转让协议》，终止公司本次非公开发行股票方案、
解除附条件生效的《债权转让协议》和《股份认购协议》。
（四）安全生产管理
上半年，公司分别与分子公司签订了《2013年度安全生产责任书》和《2013年度安全防汛责任书》，要求各景区
和周边村镇签订了《护林防火互助协议书》。依据责任制管理的原则，督导分子公司细化安全管理责任制的落实，完
善各项安全管理制度和应急预案。
上半年，公司安全生产管理人员对各分子公司进行了20多次的安全巡检，对有安全隐患需要整改的下发《安全检
查备忘录》，转发政府有关职能部门的安全管理文件20余份。此外，公司高度关注员工的思想动态，积极配合地方政
府做好社会维稳工作。先后多次组织景区和区政府相关部门及周边村镇领导进行座谈、沟通，全力配合各分子公司协
调解决各类突发事件，做好矛盾调解和现场支援工作，确保了企业生产经营秩序的正常和社会环境的稳定。
通过各单位和员工的共同努力，2013年上半年戒台寺敲钟祈福法会、潭柘寺玉兰节、妙峰山春季庙会、戒台寺浴
佛节、五百罗汉像认捐等大型活动均得以顺利举办。
（五）强化对外拓展
在公司终止时尚之旅增发项目的同时，公司进一步强化对拓展，加强旗下景区的开发和外部景区的收购等工作。
1.加强妙峰山景区的深度开发
公司首先对旗下妙峰山景区的文化旅游资源进行再认识、考察和挖掘，提出以文化景区开发为主线，深度开发妙
峰山景区的庙会等文化历史资源，将妙峰山景区打造成为北方地区传统民俗活动的嘉年华。公司先后与成都文旅集团
等开展合作，借助内外部资源对景区进行重新定位和提质。
2.借助外部资源开展项目拓展和储备
公司积极寻求各方资源，以期获得与公司发展相匹配的，盈利和后续前景较为优良的项目。
公司7月23日与大通证券股份有限公司全资子公司大连大通创新投资有限公司签署战略合作协议，大连大通创新
投资有限公司与陕西旅游饭店管理股份有限公司（系陕西旅游集团专门从事酒店及旅游管理之控股子公司）联合发起
设立陕旅大通文商旅产业投资基金，主要投资旅游景区、酒店、文化演艺及旅游开发和服务等相关领域，基金规模20
亿元。
战略合作的项目投融资及资本运作，具体模式主要为：各方共同参与拟投资项目的考察、评估、商业谈判，以确
定是否投资。在公司认可项目的前提下，与合作方商定后续收购的基本条件（如：法律合规性、产权完备性、收入及
利润指标、定价与估值），并出具书面的远期收购承诺，合作方负责完成投资及基金募集的全部程序。合作方投资完
成后优先选择将项目委托给公司或公司认可的专业管理机构进行管理，委托管理的具体条件和模式根据项目实际情况
另行商议。待拟投资项目达到约定条件后，合作方可要求公司按照约定收购该项目，收购方式可以以现金、股权等各
种方式进行。
（六）细化内控管理体系，夯实公司管理基础
为进一步提升公司综合管理水平，建立健全企业风险管理体系，提高企业内部控制能力，促进企业可持续发展，
2013年上半年，由公司和中介机构制定的《北京京西风光旅游开发股份有限公司内部控制手册》
公司将继续实施和完善内部控制规范工作，严格执行《内控手册》规定的程序、手续，控制和防范各种风险，不断提
高经营管理水平。总部将不定期检查《内控手册》的执行情况，检查结果将作为各部门、各分、子公司年度考核的评
价依据之一。同时根据公司董事会和管理层安排，公司计划2013年底开展全面内控审计。
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二、主营业务分析
概述
公司目前主营业务分为景区经营业务和酒店管理服务，2013年上半年公司全年实现销售收入8,669.48万元，比去年同期
增加89.84万元,增加1.05%；实现利润总额1,456.92万元，比去年同期增加247.90万元，增长20.50%；实现净利润1142.70万元，
比去年同期增加210.19万元，增长22.54%。
2013年上半年主营业务收入主要为旅游业务收入79,707,398.27元，占营业收入91.95%。2013年1-6月景区收入预算基本
完成，由于北京近期雨水较多，特别是周末的阴雨天气，对景区客流量有所影响。公司上半年对酒店公司销售团队进行调整，
使得客房率有明显回升。公司主营业务收入稳定，盈利能力持续增强。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 86,694,826.19 85,796,425.41 1.05%
营业成本 39,755,893.30 34,451,283.97 15.4%
销售费用 2,468,684.73 2,595,291.34 -4.88%
管理费用 38,250,382.23 33,918,871.73 12.77%
本报告期募投资金余额
比去年同期减少，银行
存款产生的利息比上年
同期减少 321 万元；本
报告取得流动资金借
财务费用 -44,631.74 -3,797,292.95 -98.82%
款，产生贷款利息 38 万
元；本报告期有支付股
利分派手续费 20 万元。
以上三个因素合计影响
财务费用 379 万元。
所得税费用 1,909,361.94 1,879,743.05 1.58%
研发投入 0.00 0.00
因为去年同期支付百货
商场人员补偿款 936 万
元，本年百货商场已注
销；本报告期收到政府
经营活动产生的现金流
18,137,725.94 6,549,285.96 176.94% 补助 315 万元，而上年
量净额
同期没有发生额。以上
两个因素合计增加经营
活动现金流量净额 1251
万元。
因报告期年内收回天津
投资活动产生的现金流 华胜旅业股权投资款
107,391,051.09 -38,668,858.59 377.72%
量净额 11000 万元；潭柘寺停车
场项目规模缩小收回资
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金 2,000 万元；固定资产
投入比上年同期减少
1,616 万元。以上三个因
素合计增加投资活动现
金流量净额 14,616 万
元。
因本报告期取得流动借
款 15000 万元并支付利
息 38 万元；本年支付股
利比上年同期增加 378
筹资活动产生的现金流 万元；本报告期比上年
98,683,318.07 -21,592,436.10 557.03%
量净额 同期代垫北旅广场项目
资金 2557 万元。以上三
个因素合计增加筹资活
动现金流量净额 12,027
万元。
由于以上经营活动、投
现金及现金等价物净增
224,211,692.20 -53,712,054.39 517.43% 资活动和筹资活动，从
加额
而导致形成。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
本报告期公司保持经营收入稳步增长，用工成本上升和募投项目投入带来成本费用上升使企业利润总额有所下降；本期公司
收回天津华胜旅业股权投资合伙企业股权确认投资收益1,159万元，因此公司利润总额较上年同期有20%的增长。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
2013年上半年，公司主要做了以下工作：
（一）强化运营、完善服务指导功能，进一步加强和细化营销管理
（二）稳步推进工程项目建设，按计划完成募集资金使用
（三）终止非公开发行，甩掉发展包袱，轻装前进
（四）安全生产管理
（五）强化对外拓展
（六）细化内控管理体系，夯实公司管理基础
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
旅游服务收入 79,707,398.27 37,955,191.78 52.38% 0.99% 18.96% -7.2%
管理费收入 5,050,000.50 1,800,701.52 64.34% 0% -29.29% 14.77%
分产品
旅游服务收入 79,707,398.27 37,955,191.78 52.38% 0.99% 18.96% -7.2%
管理费收入 5,050,000.50 1,800,701.52 64.34% 0% -29.29% 14.77%
分地区
北京地区 79,707,398.27 37,955,191.78 52.38% 0.99% 18.96% -7.2%
天津地区 5,050,000.50 1,800,701.52 64.34% 0% -29.29% 14.77%
四、核心竞争力分析
（一）我国经济的蓬勃发展为包括酒店业在内的旅游产业链带来了不可多得的发展机遇
随着我国经济的快速发展，国民收入水平有了长足的提高，伴随航空、海运以及高速轨道交通事业的迅猛发展，居民对
生活的品质有了更高的需求，生活与工作的半径越来越大，“走出去”逐渐成为人民工作生活不可或缺的部
