一汽解放集团股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人胡汉杰、主管会计工作负责人欧爱民及会计机构负责人(会计主管人员)司玉琢声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |||||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | |||||||
| 总资产（元） | 88,564,076,889.74 | 19,655,194,103.72 | 82,582,085,587.72 | 7.24% | |||||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 24,556,542,148.48 | 8,047,663,603.12 | 28,439,703,891.20 | -13.65% | |||||
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 年初至报告期末比上年同期增减 | ||||
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | 调整后 | ||||
| 营业收入（元） | 28,640,520,520.06 | 6,590,918,297.92 | 22,148,581,983.47 | 29.31% | 97,730,240,988.62 | 17,291,559,443.73 | 81,667,132,816.35 | 19.67% | |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 501,021,374.09 | -276,270,830.73 | -10,860,084.67 | 4,713.42% | 2,650,835,938.58 | -266,630,386.11 | 1,784,346,438.69 | 48.56% | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 734,465,453.24 | -275,158,774.28 | -275,158,774.281 | 366.92% | 1,980,478,359.56 | -370,357,612.67 | -370,357,612.671 | 634.75% | |
| 经营活动产生的现金流 | 6,829,482,675.97 | 1,578,422,363.08 | 18,546,265,536.96 | -63.18% | 15,315,837,734.80 | 1,049,254,365.23 | 21,084,100,779.31 | -27.36% | |
| 量净额（元） | ||||||||
| 基本每股收益（元/股） | 0.1087 | -0.1698 | -0.0024 | 4,629.17% | 0.5751 | -0.1638 | 0.3871 | 48.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1087 | -0.1698 | -0.0024 | 4,629.17% | 0.5751 | -0.1638 | 0.3871 | 48.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.25% | -3.50% | -0.04% | 增加2.29个百分点 | 10.44% | -3.38% | 6.32% | 增加4.12个百分点 |
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,922,312.25 | 为处置非流动性资产产生的净收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 209,040,534.68 | 主要为收到政府扶持资金、稳岗补贴等政府专项补助资金及其他补贴奖励等。 |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 839,023,557.43 | 主要为同一控制下企业合并一汽解放汽车有限公司期初至合并日的净损益。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 37,779,293.47 | 主要为单独进行减值测试的应收款项减值准备转回。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 9,307,668.70 | 主要为收到赔偿金、违约金及罚款等。 |
| 减：所得税影响额 | 425,628,218.84 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,087,568.67 | |
| 合计 | 670,357,579.02 | -- |
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 69,784 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 中国第一汽车股份有限公司 | 国有法人 | 83.41% | 3,845,149,901 | 3,845,149,901 | ||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 1.19% | 54,732,657 | |||||||||
| 曲海鹏 | 境内自然人 | 0.78% | 36,180,000 | |||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 0.57% | 26,143,900 | |||||||||
| 挪威中央银行-自有资金 | 境外法人 | 0.34% | 15,645,941 | |||||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 国有法人 | 0.34% | 15,550,242 | |||||||||
| 吉林省国有资本运营有限责任公司 | 国有法人 | 0.30% | 13,712,916 | |||||||||
| 魁北克储蓄投资集团 | 境外法人 | 0.24% | 11,073,494 | |||||||||
| 加拿大年金计划投资委员会-自有资金 | 境外法人 | 0.17% | 7,850,181 | |||||||||
| 招商银行股份有限公司-汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 境内非国有法人 | 0.15% | 7,006,924 | |||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 香港中央结算有限公司 | 54,732,657 | 人民币普通股 | 54,732,657 | |||||||||
| 曲海鹏 | 36,180,000 | 人民币普通股 | 36,180,000 | |||||||||
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 26,143,900 | 人民币普通股 | 26,143,900 | |||||||||
| 挪威中央银行-自有资金 | 15,645,941 | 人民币普通股 | 15,645,941 | |||||||||
| 中国证券金融股份有限公司 | 15,550,242 | 人民币普通股 | 15,550,242 | |||||||||
| 吉林省国有资本运营有限责任公司 | 13,712,916 | 人民币普通股 | 13,712,916 | |||||||||
| 魁北克储蓄投资集团 | 11,073,494 | 人民币普通股 | 11,073,494 | |||||||||
| 加拿大年金计划投资委员会-自有资金 | 7,850,181 | 人民币普通股 | 7,850,181 |
| 招商银行股份有限公司-汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 | 7,006,924 | 人民币普通股 | 7,006,924 |
| 中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 | 5,549,500 | 人民币普通股 | 5,549,500 |
| 博时基金－农业银行－博时中证金融资产管理计划 | 5,549,500 | 人民币普通股 | 5,549,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，国有法人股股东中国第一汽车股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；从公开披露资料了解到，公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明 | 公司前 10 名普通股股东中，境内自然人曲海鹏通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股票36,180,000 股。 | ||
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 单位：元
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
| 税金及附加 | 627,435,459.78 | 1,090,262,043.79 | -42.45% | 主要为公司实施重大资产重组,消费税减少。 |
| 财务费用 | -770,563,339.81 | -401,257,205.36 | 92.04% | 本期财务费用减少主要为利息收入增加。 |
| 其他收益 | 243,820,670.15 | 143,971,696.69 | 69.35% | 主要为本期收到政府补助增加。 |
| 信用减值损失 | 13,214,166.56 | 5,373,586.22 | 145.91% | 信用减值损失减少主要为本期转回坏账准备增加。 |
| 资产处置收益 | 5,768,187.87 | 23,069,439.47 | -75.00% | 主要为本期处置固定资产的收益减少。 |
| 营业外收入 | 19,065,779.26 | 34,163,586.45 | -44.19% | 主要为本期收到与企业日常活动无直接关系的利得减少。 |
| 营业外支出 | 6,514,539.25 | -72,330,325.11 | -109.01% | 营业外支出增加主要为本期赔偿金、违约金及罚款等支出增加。 |
| 所得税费用 | 1,203,988,500.49 | 395,169,478.36 | 204.68% | 主要为公司实施重大资产重组及本期利润增加影响所得税费用增加。 |
| 货币资金 | 34,497,895,645.01 | 24,261,742,449.45 | 42.19% | 主要为本期银行存款增加。 |
| 应收票据 | 7,946,905.23 | 34,072,841.10 | -76.68% | 主要为本期销售收到商业承兑汇票减少。 |
| 应收款项融资 | 26,139,271,243.47 | 11,309,767,543.01 | 131.12% | 主要为本期销售收到银行承兑汇票增加。 |
| 预付款项 | 572,804,293.53 | 849,003,210.98 | -32.53% | 主要为公司实施重大资产重组，本期该项资产部分置出。 |
| 其他应收款 | 556,777,320.97 | 373,158,623.02 | 49.21% | 主要为本期暂时挂账收款增加。 |
| 存货 | 6,830,853,126.63 | 19,691,728,715.97 | -65.31% | 主要为本期整车库存量减少及部分资产置出。 |
| 其他流动资产 | 221,019,424.66 | 1,617,094,410.12 | -86.33% | 主要为本期增值税留抵税额减少。 |
| 其他权益工具投资 | 310,000.00 | -100.00% | 主要为公司实施重大资产重组，本期该项资产置出。 | |
| 固定资产 | 7,769,660,737.23 | 12,646,186,540.14 | -38.56% | 主要为公司实施重大资产重组，本期该项资产部分置出。 |
| 开发支出 | 215,196,917.72 | -100.00% | 主要为公司实施重大资产重组，本期该项资产置出。 | |
| 长期待摊费用 | 589,796.60 | 30,037,039.14 | -98.04% | 主要为公司实施重大资产重组，本期该项资产部分置出。 |
| 应付票据 | 19,264,018,837.04 | 8,232,936,329.09 | 133.99% | 主要为本期开具银行承兑汇票增加。 |
| 合同负债 | 1,706,844,901.74 | 10,317,422,669.72 | -83.46% | 主要为本期预收的整车及备品款减少。 |
| 应付职工薪酬 | 762,065,152.60 | 366,164,930.00 | 108.12% | 主要为本期应付职工薪酬增加。 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,130,537.78 | -100.00% | 主要为公司实施重大资产重组，本期该项负债置出。 |
| 长期应付款 | 4,429,128.29 | -100.00% | 主要为公司实施重大资产重组，本期该项负债置出。 |
| 股本 | 4,609,666,212.00 | 1,627,500,000.00 | 183.24% | 主要为公司实施重大资产重组，发行股票增加。 |
| 资本公积 | 10,106,106,950.75 | 19,639,334,861.16 | -48.54% | 主要为公司实施重大资产重组，部分资产置出。 |
| 其他综合收益 | -10,657,554.17 | 15,299,031.36 | -169.66% | 主要为本期重新计量设定收益计划变动额以后不能重分类进损益的其他综合收益减少。 |
| 未分配利润 | 8,583,977,172.65 | 5,933,141,234.07 | 44.68% | 主要为当期实现净利润转入增加。 |
| 少数股东权益 | 67,486,111.17 | -100.00% | 主要为公司实施重大资产重组，本期该项权益置出。 | |
| 收到的税费返还 | 14,828,690.59 | -100.00% | 主要为本期未收到税费返还款。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,887,262,444.76 | 10,475,212,042.60 | -81.98% | 主要为由于公司实施重大资产重组，本期无集团上收下拨业务。 |
| 支付的各项税费 | 3,934,472,338.75 | 2,978,211,033.16 | 32.11% | 主要为本期支付的税费增加。 |
| 收回投资收到的现金 | 1,515,432,200.00 | -100.00% | 主要为本期无收回被投资单位现金。 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,841,627.89 | 63,931,889.44 | -56.45% | 主要为本期收到被投资单位发放的现金股利减少。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,674,408.99 | 4,479,023.52 | 383.91% | 主要为本期收到处置固定资产、无形资产的现金增加。 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 415,200,183.85 | 191,959,704.44 | 116.30% | 主要为本期利息收入增加。 |
| 投资活动现金流入小计 | 464,716,220.73 | 1,775,802,817.40 | -73.83% | 主要为本期投资所收回的现金减少。 |
| 投资支付的现金 | 4,710,350,165.32 | 789,546,042.00 | 496.59% | 主要为本期公司实施重大资产重组，支付对外投资的现金增加。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 975,521,892.39 | – | 主要为本期公司实施重大资产重组，归属于置出资产资金的变化。 |
| 投资活动现金流 | 6,889,599,399.42 | 2,284,288,987.57 | 201.61% | 主要为本期投资所支付的现金增加。 |
出小计投资活动产生的现金流量净额
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,424,883,178.69 | -508,486,170.17 | 1163.53% | 投资活动产生的现金流量净额减少主要为本期投资所支付的现金增加。 |
| 吸收投资收到的现金 | 14,040,000.00 | -100.00% | 主要为本期未收到投资的现金。 |
| 取得借款收到的现金 | 1,345,901,047.15 | 700,000,000.00 | 92.27% | 主要为本期取得短期借款收到现金增加。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,345,901,047.15 | 714,040,000.00 | 88.49% | 主要为本期取得短期借款收到现金增加。 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,330,000,000.00 | -100.00% | 主要为本期偿还到期借款减少。 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 981,914,718.75 | -100.00% | 本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少。 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | 1,000,000.00 | -50.00% | 主要为本期捐赠所支付的现金减少。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,345,401,047.15 | -1,598,874,718.75 | -184.15% | 筹资活动产生的现金流量净额增加主要为本期偿还到期借款减少。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -202,407.70 | 545,139.43 | -137.13% | 主要为汇率变动导致本期汇兑收益减少。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 10,236,153,195.56 | 18,977,285,029.82 | -46.06% | 主要为本期投资支付的现金增加。 |
涉及标的资产过户情况的公告》；2020年4月7日，公告了《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要；2020年4月8日，公告了《关于董事会和监事会提前换届选举的公告》及《拟变更公司名称及证券简称的公告》等相关公告；2020年4月10日，公告了《关于控股股东权益变动的提示性公告》；2020年4月29日，公告了《详式权益变动报告书》；2020年5月20日，公告了《关于变更公司名称及证券简称的公告》；2020年8月29日，公告了《关于重大资产重组之标的资产过渡期损益情况的公告》。上述具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2020年3月26日，公司第八届董事会第十三次会议审议通过了《关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案》、《关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案》和《预计2020年度日常关联交易金额的议案》，并经公司2019年度股东大会审议通过。 2020年6月5日，公司第九届董事会第三次会议审议通过了《关于对一汽财务有限公司增资的议案》和《关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》，两项议案已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。 2020年6月23日，公司第九届董事会第四次会议审议通过了《关于放弃鑫安汽车保险股份有限公司股权转让优先购买权的议案》。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书修订说明的公告及其报告书和摘要等 | 2020年01月03日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
| 关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告 | 2020年01月03日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
| 关于对全资子公司增资的公告 | 2020年01月03日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
| 关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》之反馈意见回复的公告 | 2020年02月05日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
| 关于公司重大资产重组事项获得中国证监会并购重组委审核通过暨公司股票复牌的公告 | 2020年02月19日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
| 关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告 | 2020年03月13日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&org |
| Id=gssz0000800 | ||
| 关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易涉及标的资产过户情况的公告 | 2020年03月26日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
| 关于与一汽财务有限公司开展日常短期融资及存款业务的公告 | 2020年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
| 2020 年日常关联交易预计公告 | 2020年03月28日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
| 《重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要 | 2020年04月07日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
| 《关于董事会和监事会提前换届选举的公告》及《拟变更公司名称及证券简称的公告》等相关公告 | 2020年04月08日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
| 关于控股股东权益变动的提示性公告 | 2020年04月10日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
| 详式权益变动报告书 | 2020年04月29日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
| 关于变更公司名称及证券简称的公告 | 2020年05月20日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
| 关于对一汽财务有限公司增资暨关联交易的公告 | 2020年06月08日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
| 关于与一汽财务有限公司签署金融服务框架协议暨关联交易的公告 | 2020年06月08日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
| 关于放弃参股公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告 | 2020年06月24日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
| 关于重大资产重组之标的资产过渡期损益情况的公告 | 2020年08月29日 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2020年04月22日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 长春市金融控股集团有限公司 | 公司的经营情况、发展规划等，未提供有关资料 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
| 2020年04月30日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 汇添富基金、景林资产、盈峰资本、平安基金、富达基金 | 公司的经营情况、发展规划等，未提供有关资料 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
| 2020年08月31日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | 汇添富基金、ICBCI Investment Management、国泰人寿保险、Zeal行健资本、point 72、新华资产、上海景林资产、碧云资本、中信证券、汉和资本、瑞银资管、广发证券、 | 公司的经营情况、发展规划等，未提供有关资料 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
| 禾其投资、大成基金、至璞资产、上投摩根基金、元大投信、瀚亚投资、中金公司、凯尔资产、国泰君安证券、鑫巢资本、高信百诺、睿远基金、长盛基金、淡水泉投资、富国基金、盈峰资本、Fidelity Investment Limited、Pinpoint Asset Management、Prime Capital、易方达基金、东方证券资管、Goldman Asset Management、沁园投资、新华基金、PAG、凯丰投资、和谐汇一、惠理基金 | ||||||
| 2020年09月02日 | 公司会议室 | 电话沟通 | 机构 | Dymon Asia Capital、E Fund Management、Fenghe Fund Management、Goldman Sachs Asset Mgmt、Overlook Investments、PAG、Polunin Capital Mgmt、Polunin Capital Partners、UBS WM | 公司的经营情况、发展规划等，未提供有关资料 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
| 2020年09月09日 | 公司会议室 | 实地调研 | 机构 | 中金公司、淡水泉投资、东证资管、Prime Capital、盈峰资本、高信百诺 | 公司的经营情况、发展规划等，未提供有关资料 | http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?stockCode=000800&orgId=gssz0000800 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：一汽解放集团股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 34,497,895,645.01 | 24,261,742,449.45 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 7,946,905.23 | 34,072,841.10 |
| 应收账款 | 1,690,394,468.15 | 1,804,099,833.18 |
| 应收款项融资 | 26,139,271,243.47 | 11,309,767,543.01 |
| 预付款项 | 572,804,293.53 | 849,003,210.98 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 556,777,320.97 | 373,158,623.02 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 8,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 6,830,853,126.63 | 19,691,728,715.97 |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 221,019,424.66 | 1,617,094,410.12 |
| 流动资产合计 | 70,516,962,427.65 | 59,940,667,626.83 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 4,944,297,129.21 | 3,821,282,980.45 |
| 其他权益工具投资 | 310,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 65,804,417.49 | 52,714,692.05 |
| 固定资产 | 7,769,660,737.23 | 12,646,186,540.14 |
| 在建工程 | 800,822,843.06 | 661,250,174.65 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 2,584,106,578.89 | 3,360,583,064.07 |
| 开发支出 | 215,196,917.72 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 589,796.60 | 30,037,039.14 |
| 递延所得税资产 | 1,881,832,959.61 | 1,853,856,552.67 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 18,047,114,462.09 | 22,641,417,960.89 |
| 资产总计 | 88,564,076,889.74 | 82,582,085,587.72 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 19,264,018,837.04 | 8,232,936,329.09 |
| 应付账款 | 29,025,508,648.35 | 23,080,518,066.44 |
| 预收款项 | 10,317,422,669.72 | |
| 合同负债 | 1,706,844,901.74 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 |
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 762,065,152.60 | 366,164,930.00 |
| 应交税费 | 835,898,663.84 | 1,183,664,908.64 |
| 其他应付款 | 7,094,890,689.97 | 6,261,889,005.39 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 171,500.02 | 171,500.02 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,130,537.78 | |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 58,689,226,893.54 | 49,443,726,447.06 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 4,429,128.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | 625,167,854.19 | 610,264,543.94 |
| 预计负债 | 2,208,123,168.89 | 2,008,703,825.27 |
| 递延收益 | 2,197,886,155.06 | 1,781,397,645.94 |
| 递延所得税负债 | 287,130,669.58 | 226,373,994.85 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 5,318,307,847.72 | 4,631,169,138.29 |
| 负债合计 | 64,007,534,741.26 | 54,074,895,585.35 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,609,666,212.00 | 1,627,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 10,106,106,950.75 | 19,639,334,861.16 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | -10,657,554.17 | 15,299,031.36 |
| 专项储备 | 270,214,454.57 | 227,193,851.93 |
| 盈余公积 | 997,234,912.68 | 997,234,912.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 8,583,977,172.65 | 5,933,141,234.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 24,556,542,148.48 | 28,439,703,891.20 |
| 少数股东权益 | 67,486,111.17 | |
| 所有者权益合计 | 24,556,542,148.48 | 28,507,190,002.37 |
| 负债和所有者权益总计 | 88,564,076,889.74 | 82,582,085,587.72 |
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 521,237.81 | 1,625,266,125.37 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 3,338,511,988.73 | |
| 应收款项融资 | 1,368,318,651.26 | |
| 预付款项 | 421,708,839.76 | |
| 其他应收款 | 13.91 | 48,159,924.70 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 3,592,803,732.33 | |
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 507,566.15 | 1,832,695.44 |
| 流动资产合计 | 1,028,817.87 | 10,396,601,957.59 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 25,744,541,800.82 | 3,752,142,696.99 |
| 其他权益工具投资 | 310,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 19,612,510.42 | |
| 固定资产 | 4,405,838,050.17 | |
| 在建工程 | 193,889,285.29 | |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 743,322,874.38 | |
| 开发支出 | 215,196,917.72 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 14,820,916.14 | |
| 递延所得税资产 | 334,495,210.03 | |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 25,744,541,800.82 | 9,679,628,461.14 |
| 资产总计 | 25,745,570,618.69 | 20,076,230,418.73 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | 1,325,651,970.57 | |
| 应付账款 | 6,857,948,259.31 | |
| 预收款项 | 595,363,915.03 | |
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 47,591,898.16 | |
| 应交税费 | 4,709,543.42 | 615,368,045.35 |
| 其他应付款 | 1,978,916,104.27 | 481,646,234.63 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 171,500.02 | 171,500.02 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 |
| 流动负债合计 | 1,983,625,647.69 | 9,923,570,323.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 131,138,883.84 | |
| 递延收益 | 228,995,346.38 | |
| 递延所得税负债 | 480,507.58 | |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 360,614,737.80 | |
| 负债合计 | 1,983,625,647.69 | 10,284,185,060.85 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 4,609,666,212.00 | 1,627,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 11,926,123,599.85 | 2,485,171,375.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 12,359,783.79 | 10,529,031.36 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 997,234,912.68 | 997,234,912.68 |
| 未分配利润 | 6,216,560,462.68 | 4,671,610,038.22 |
| 所有者权益合计 | 23,761,944,971.00 | 9,792,045,357.88 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,745,570,618.69 | 20,076,230,418.73 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 28,640,520,520.06 | 22,148,581,983.47 |
| 其中：营业收入 | 28,640,520,520.06 | 22,148,581,983.47 |
| 利息收入 |
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 27,819,738,716.72 | 22,284,941,631.64 |
| 其中：营业成本 | 25,532,612,361.11 | 19,168,111,656.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 90,117,679.21 | 426,441,094.52 |
| 销售费用 | 1,377,730,103.07 | 1,528,143,057.99 |
| 管理费用 | 440,017,233.49 | 730,472,905.63 |
| 研发费用 | 703,821,311.09 | 569,113,701.79 |
| 财务费用 | -324,559,971.25 | -137,340,785.05 |
| 其中：利息费用 | 5,744,613.23 | |
| 利息收入 | 220,969,381.70 | 95,118,233.84 |
| 加：其他收益 | -56,320,671.59 | 42,624,214.18 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 156,940,265.28 | 170,819,623.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 156,940,265.28 | 150,245,397.71 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -9,211,729.60 | 10,533,824.37 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -38,982,014.10 | -140,680,761.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,001,984.50 | -372,125.57 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 874,209,637.83 | -53,434,873.24 |
| 加：营业外收入 | 8,195,006.51 | 12,404,349.35 |
| 减：营业外支出 | 4,775,854.01 | 11,508,926.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 877,628,790.33 | -52,539,450.02 |
| 减：所得税费用 | 376,607,416.24 | -7,665,109.21 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 501,021,374.09 | -44,874,340.81 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 501,021,374.09 | -44,874,340.81 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 501,021,374.09 | -10,860,084.67 |
| 2.少数股东损益 | -34,014,256.14 | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,139,638.87 | 798,743.05 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,139,638.87 | 798,743.05 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,139,638.87 | 798,743.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,139,610.17 | 798,743.05 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 28.70 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 508,161,012.96 | -44,075,597.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 508,161,012.96 | 1,757,842,385.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,801,917,983.13 | |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1087 | -0.0024 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1087 | -0.0024 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 6,180,428,381.69 | |
| 减：营业成本 | 5,607,878,209.44 | |
| 税金及附加 | 342,516,813.26 | |
| 销售费用 | 100,852,099.87 | |
| 管理费用 | 298,739.88 | 260,189,765.12 |
| 研发费用 | 127,542,760.34 | |
| 财务费用 | -62,050.15 | 14,389,740.37 |
| 其中：利息费用 | 6,157,666.66 | |
| 利息收入 | 62,081.15 | 2,753,176.76 |
| 加：其他收益 | 8,241,684.30 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,760,755,454.65 | 147,396,234.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 154,925,454.65 | 147,396,234.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 10,533,824.37 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -10,533,824.37 | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,760,518,764.92 | -117,303,087.71 |
| 加：营业外收入 | 863,098.44 | |
| 减：营业外支出 | 26.65 | 11,027,953.80 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,760,518,738.27 | -127,467,943.07 |
| 减：所得税费用 | 195,110,429.24 | -44,729,135.41 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,565,408,309.03 | -82,738,807.66 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,565,408,309.03 | -82,738,807.66 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 7,139,610.17 | 798,743.05 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,139,610.17 | 798,743.05 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 7,139,610.17 | 798,743.05 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,572,547,919.20 | -81,940,064.61 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 97,730,240,988.62 | 81,667,132,816.35 |
| 其中：营业收入 | 97,730,240,988.62 | 81,667,132,816.35 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 94,327,482,693.06 | 79,871,170,475.13 |
| 其中：营业成本 | 86,708,683,444.51 | 70,859,940,688.19 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 627,435,459.78 | 1,090,262,043.79 |
| 销售费用 | 4,319,447,350.72 | 4,519,276,220.10 |
| 管理费用 | 1,748,500,947.39 | 2,152,397,410.70 |
| 研发费用 | 1,693,978,830.47 | 1,650,551,317.71 |
| 财务费用 | -770,563,339.81 | -401,257,205.36 |
| 其中：利息费用 | 944,282.48 | 12,352,689.58 |
| 利息收入 | 535,627,826.16 | 228,620,633.52 |
| 加：其他收益 | 243,820,670.15 | 143,971,696.69 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 502,127,010.10 | 474,023,024.13 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 502,127,010.10 | 409,140,891.98 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 13,214,166.56 | 5,373,586.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -356,503,062.04 | -377,273,204.90 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 5,768,187.87 | 23,069,439.47 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,811,185,268.20 | 2,065,126,882.83 |
| 加：营业外收入 | 19,065,779.26 | 34,163,586.45 |
| 减：营业外支出 | 6,514,539.25 | -72,330,325.11 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,823,736,508.21 | 2,171,620,794.39 |
| 减：所得税费用 | 1,203,988,500.49 | 395,169,478.36 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,619,748,007.72 | 1,776,451,316.03 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 2,619,748,007.72 | 1,776,451,316.03 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 2,650,835,938.58 | 1,784,346,438.69 |
| 2.少数股东损益 | -31,087,930.86 | -7,895,122.66 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -25,956,585.53 | -384,919.84 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -25,956,585.53 | -384,919.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -27,650,000.00 | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | -27,650,000.00 | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,693,414.47 | -384,919.84 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,830,752.43 | -384,919.84 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -137,337.96 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 2,593,791,422.19 | 1,776,066,396.19 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,624,879,353.05 | 1,783,961,518.85 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -31,087,930.86 | -7,895,122.66 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.5751 | 0.3871 |
| （二）稀释每股收益 | 0.5751 | 0.3871 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 5,458,441,468.09 | 15,885,771,024.82 |
| 减：营业成本 | 5,113,071,722.04 | 14,181,059,655.66 |
| 税金及附加 | 275,325,002.84 | 837,407,807.64 |
| 销售费用 | 37,969,276.96 | 230,305,011.84 |
| 管理费用 | 232,133,772.67 | 671,767,716.07 |
| 研发费用 | 94,957,968.54 | 406,388,298.97 |
| 财务费用 | 1,298,079.06 | 23,395,408.75 |
| 其中：利息费用 | 944,282.48 | 8,323,000.00 |
| 利息收入 | 4,357,237.50 | 6,544,513.96 |
| 加：其他收益 | 126,479,323.47 | 26,936,391.36 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,105,158,110.77 | 398,542,511.07 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 499,328,110.77 | 398,542,511.07 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -3,367,875.70 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -55,539,072.81 | -93,052,973.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 3,172,596.66 | 38,728.49 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 1,879,588,728.37 | -132,088,216.68 |
| 加：营业外收入 | 743,787.57 | 1,021,828.88 |
| 减：营业外支出 | 1,367,389.03 | -87,077,928.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 1,878,965,126.91 | -43,988,459.59 |
| 减：所得税费用 | 334,014,702.45 | -57,637,399.68 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,544,950,424.46 | 13,648,940.09 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 1,544,950,424.46 | 13,648,940.09 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 1,830,752.43 | -384,919.84 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 1,830,752.43 | -384,919.84 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 1,830,752.43 | -384,919.84 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 1,546,781,176.89 | 13,264,020.25 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,830,277,496.79 | 69,760,477,760.85 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 14,828,690.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,887,262,444.76 | 10,475,212,042.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,717,539,941.55 | 80,250,518,494.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,039,650,950.30 | 49,606,297,921.40 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,594,126,293.49 | 4,395,788,270.79 |
| 支付的各项税费 | 3,934,472,338.75 | 2,978,211,033.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,833,452,624.21 | 2,186,120,489.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 51,401,702,206.75 | 59,166,417,714.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,315,837,734.80 | 21,084,100,779.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,515,432,200.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 27,841,627.89 | 63,931,889.44 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,674,408.99 | 4,479,023.52 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 415,200,183.85 | 191,959,704.44 |
| 投资活动现金流入小计 | 464,716,220.73 | 1,775,802,817.40 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,203,727,341.71 | 1,494,742,945.57 |
| 投资支付的现金 | 4,710,350,165.32 | 789,546,042.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 975,521,892.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,889,599,399.42 | 2,284,288,987.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,424,883,178.69 | -508,486,170.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 14,040,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,345,901,047.15 | 700,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,345,901,047.15 | 714,040,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,330,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 981,914,718.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 500,000.00 | 1,000,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 500,000.00 | 2,312,914,718.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,345,401,047.15 | -1,598,874,718.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -202,407.70 | 545,139.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,236,153,195.56 | 18,977,285,029.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24,261,742,449.45 | 10,768,988,833.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,497,895,645.01 | 29,746,273,863.17 |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,734,763,077.74 | 17,196,265,840.35 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 714,685,915.15 | 92,504,419.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,449,448,992.89 | 17,288,770,260.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,207,084,440.09 | 13,356,252,013.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 200,650,055.68 | 849,447,246.06 |
| 支付的各项税费 | 973,888,494.93 | 1,622,920,140.61 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -439,539,987.35 | 414,011,184.92 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,942,083,003.35 | 16,242,630,584.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,507,365,989.54 | 1,046,139,675.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 1,621,247,807.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,799,033.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 230,403.25 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,632,277,243.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,415,263.38 | 567,606,247.58 |
| 投资支付的现金 | 4,640,905,165.32 | 743,146,042.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 4,764,320,428.70 | 1,310,752,289.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,132,043,185.16 | -1,310,752,289.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 700,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 700,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,539,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 356,539,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 343,461,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67,691.94 | 547,682.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,624,744,887.56 | 79,396,068.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,625,266,125.37 | 351,364,465.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 521,237.81 | 430,760,533.45 |
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 24,261,742,449.45 | 24,261,742,449.45 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 34,072,841.10 | 34,072,841.10 | |
| 应收账款 | 1,804,099,833.18 | 1,804,099,833.18 | |
| 应收款项融资 | 11,309,767,543.01 | 11,309,767,543.01 | |
| 预付款项 | 849,003,210.98 | 849,003,210.98 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 373,158,623.02 | 373,158,623.02 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 19,691,728,715.97 | 19,691,728,715.97 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,617,094,410.12 | 1,617,094,410.12 | |
| 流动资产合计 | 59,940,667,626.83 | 59,940,667,626.83 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 3,821,282,980.45 | 3,821,282,980.45 |
| 其他权益工具投资 | 310,000.00 | 310,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 52,714,692.05 | 52,714,692.05 | |
| 固定资产 | 12,646,186,540.14 | 12,646,186,540.14 | |
| 在建工程 | 661,250,174.65 | 661,250,174.65 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 3,360,583,064.07 | 3,360,583,064.07 | |
| 开发支出 | 215,196,917.72 | 215,196,917.72 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 30,037,039.14 | 30,037,039.14 | |
| 递延所得税资产 | 1,853,856,552.67 | 1,853,856,552.67 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 22,641,417,960.89 | 22,641,417,960.89 | |
| 资产总计 | 82,582,085,587.72 | 82,582,085,587.72 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 8,232,936,329.09 | 8,232,936,329.09 | |
| 应付账款 | 23,080,518,066.44 | 23,080,518,066.44 | |
| 预收款项 | 10,317,422,669.72 | -10,317,422,669.72 | |
| 合同负债 | 10,317,422,669.72 | 10,317,422,669.72 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 366,164,930.00 | 366,164,930.00 | |
| 应交税费 | 1,183,664,908.64 | 1,183,664,908.64 | |
| 其他应付款 | 6,261,889,005.39 | 6,261,889,005.39 | |
| 其中：应付利息 |
| 应付股利 | 171,500.02 | 171,500.02 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,130,537.78 | 1,130,537.78 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 49,443,726,447.06 | 49,443,726,447.06 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 4,429,128.29 | 4,429,128.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | 610,264,543.94 | 610,264,543.94 | |
| 预计负债 | 2,008,703,825.27 | 2,008,703,825.27 | |
| 递延收益 | 1,781,397,645.94 | 1,781,397,645.94 | |
| 递延所得税负债 | 226,373,994.85 | 226,373,994.85 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 4,631,169,138.29 | 4,631,169,138.29 | |
| 负债合计 | 54,074,895,585.35 | 54,074,895,585.35 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,627,500,000.00 | 1,627,500,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 19,639,334,861.16 | 19,639,334,861.16 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 15,299,031.36 | 15,299,031.36 | |
| 专项储备 | 227,193,851.93 | 227,193,851.93 | |
| 盈余公积 | 997,234,912.68 | 997,234,912.68 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 5,933,141,234.07 | 5,933,141,234.07 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 28,439,703,891.20 | 28,439,703,891.20 | |
| 少数股东权益 | 67,486,111.17 | 67,486,111.17 | |
| 所有者权益合计 | 28,507,190,002.37 | 28,507,190,002.37 | |
| 负债和所有者权益总计 | 82,582,085,587.72 | 82,582,085,587.72 |
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 1,625,266,125.37 | 1,625,266,125.37 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 3,338,511,988.73 | 3,338,511,988.73 | |
| 应收款项融资 | 1,368,318,651.26 | 1,368,318,651.26 | |
| 预付款项 | 421,708,839.76 | 421,708,839.76 | |
| 其他应收款 | 48,159,924.70 | 48,159,924.70 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 存货 | 3,592,803,732.33 | 3,592,803,732.33 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 1,832,695.44 | 1,832,695.44 | |
| 流动资产合计 | 10,396,601,957.59 | 10,396,601,957.59 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 |
| 长期股权投资 | 3,752,142,696.99 | 3,752,142,696.99 | |
| 其他权益工具投资 | 310,000.00 | 310,000.00 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 19,612,510.42 | 19,612,510.42 | |
| 固定资产 | 4,405,838,050.17 | 4,405,838,050.17 | |
| 在建工程 | 193,889,285.29 | 193,889,285.29 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 743,322,874.38 | 743,322,874.38 | |
| 开发支出 | 215,196,917.72 | 215,196,917.72 | |
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 14,820,916.14 | 14,820,916.14 | |
| 递延所得税资产 | 334,495,210.03 | 334,495,210.03 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 9,679,628,461.14 | 9,679,628,461.14 | |
| 资产总计 | 20,076,230,418.73 | 20,076,230,418.73 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | 1,325,651,970.57 | 1,325,651,970.57 | |
| 应付账款 | 6,857,948,259.31 | 6,857,948,259.31 | |
| 预收款项 | 595,363,915.03 | -595,363,915.03 | |
| 合同负债 | 595,363,915.03 | 595,363,915.03 | |
| 应付职工薪酬 | 47,591,898.16 | 47,591,898.16 | |
| 应交税费 | 615,368,045.35 | 615,368,045.35 | |
| 其他应付款 | 481,646,234.63 | 481,646,234.63 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | 171,500.02 | 171,500.02 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 9,923,570,323.05 | 9,923,570,323.05 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | |||
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 131,138,883.84 | 131,138,883.84 | |
| 递延收益 | 228,995,346.38 | 228,995,346.38 | |
| 递延所得税负债 | 480,507.58 | 480,507.58 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 360,614,737.80 | 360,614,737.80 | |
| 负债合计 | 10,284,185,060.85 | 10,284,185,060.85 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,627,500,000.00 | 1,627,500,000.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 2,485,171,375.62 | 2,485,171,375.62 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 10,529,031.36 | 10,529,031.36 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 997,234,912.68 | 997,234,912.68 | |
| 未分配利润 | 4,671,610,038.22 | 4,671,610,038.22 | |
| 所有者权益合计 | 9,792,045,357.88 | 9,792,045,357.88 | |
| 负债和所有者权益总计 | 20,076,230,418.73 | 20,076,230,418.73 |
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。