2018年度财务报表编制单位：一汽轿车股份有限公司
1、合并资产负债表
2018年12月31日
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 482,147,889.94 | 1,266,472,822.50 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 6,786,924,222.65 | 6,883,141,894.09 |
| 其中：应收票据 | 5,243,004,001.14 | 6,702,176,536.43 |
| 应收账款 | 1,543,920,221.51 | 180,965,357.66 |
| 预付款项 | 235,199,310.24 | 220,836,435.31 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 87,899,266.81 | 11,821,637.27 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 2,188,830,040.71 | 2,162,167,831.11 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 65,123,592.93 | 78,508,650.08 |
| 流动资产合计 | 9,846,124,323.28 | 10,622,949,270.36 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 310,000.00 | 1,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,151,776,218.78 | 2,029,548,844.44 |
| 投资性房地产 | 22,995,798.98 | 22,567,813.07 |
| 固定资产 | 4,300,935,186.08 | 4,224,006,114.37 |
| 在建工程 | 168,700,953.94 | 588,206,152.60 |
| 生产性生物资产 |
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 650,176,026.34 | 644,685,842.71 |
| 开发支出 | 60,993,658.28 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 40,974,837.16 | 53,289,163.33 |
| 递延所得税资产 | 385,207,014.92 | 302,860,165.62 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 8,782,069,694.48 | 7,866,664,096.14 |
| 资产总计 | 18,628,194,017.76 | 18,489,613,366.50 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 6,845,867,351.57 | 6,474,025,003.41 |
| 预收款项 | 615,728,157.75 | 1,932,519,061.65 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 62,397,903.11 | 39,859,006.49 |
| 应交税费 | 410,253,802.63 | 193,743,702.86 |
| 其他应付款 | 1,617,254,129.29 | 1,305,093,281.89 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 171,500.02 | 171,500.02 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,523,720.88 | 99,027.97 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 9,553,025,065.23 | 9,945,339,084.27 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 2,153,224.03 | 5,501,671.67 |
| 长期应付职工薪酬 | 11,282,010.08 | 8,870,960.75 |
| 预计负债 | 729,942,682.55 | 387,085,994.63 |
| 递延收益 | 197,362,235.98 | 221,516,140.90 |
| 递延所得税负债 | 480,507.58 | 480,507.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 941,220,660.22 | 623,455,275.53 |
| 负债合计 | 10,494,245,725.45 | 10,568,794,359.80 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,627,500,000.00 | 1,627,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,488,902,351.77 | 2,488,902,351.77 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 7,175,215.60 | 23,037,887.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 997,234,912.68 | 997,234,912.68 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,930,051,018.20 | 2,767,056,650.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,050,863,498.25 | 7,903,731,802.97 |
| 少数股东权益 | 83,084,794.06 | 17,087,203.73 |
| 所有者权益合计 | 8,133,948,292.31 | 7,920,819,006.70 |
| 负债和所有者权益总计 | 18,628,194,017.76 | 18,489,613,366.50 |
法定代表人：奚国华 主管会计工作负责人：丁继武 会计机构负责人：孙清
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 351,364,465.14 | 1,129,202,707.42 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 6,615,654,459.19 | 5,112,579,146.92 |
| 其中：应收票据 | 3,669,971,666.59 | 4,265,515,865.45 |
| 应收账款 | 2,945,682,792.60 | 847,063,281.47 |
| 预付款项 | 202,499,056.20 | 218,541,187.56 |
| 其他应收款 | 82,746,330.63 | 10,143,757.33 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 存货 | 1,885,803,210.24 | 1,847,730,444.54 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 |
| 其他流动资产 | 3,356,336.25 | 30,645,034.42 |
| 流动资产合计 | 9,141,423,857.65 | 8,348,842,278.19 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 310,000.00 | 1,500,000.00 |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 3,245,900,039.61 | 2,123,672,665.27 |
| 投资性房地产 | 22,456,041.29 | 21,209,741.32 |
| 固定资产 | 4,280,052,000.10 | 4,206,032,917.98 |
| 在建工程 | 168,700,953.94 | 588,206,152.60 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 642,593,579.73 | 636,965,335.17 |
| 开发支出 | 60,993,658.28 | |
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 22,642,127.58 | 32,427,550.14 |
| 递延所得税资产 | 304,456,910.87 | 232,752,918.61 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 8,748,105,311.40 | 7,842,767,281.09 |
| 资产总计 | 17,889,529,169.05 | 16,191,609,559.28 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 6,713,685,318.82 | 6,371,125,620.46 |
| 预收款项 | 429,905,602.47 | 238,311,848.91 |
| 应付职工薪酬 | 31,581,641.11 | 23,924,563.54 |
| 应交税费 | 404,702,956.17 | 173,688,198.27 |
| 其他应付款 | 275,524,743.01 | 88,598,167.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | 171,500.02 | 171,500.02 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 7,855,400,261.58 | 6,895,648,398.60 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 |
| 长期应付职工薪酬 | 11,020,130.08 | 8,870,960.75 |
| 预计负债 | 383,383,975.37 | 77,842,088.86 |
| 递延收益 | 197,040,443.98 | 221,516,140.90 |
| 递延所得税负债 | 480,507.58 | 480,507.58 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 591,925,057.01 | 308,709,698.09 |
| 负债合计 | 8,447,325,318.59 | 7,204,358,096.69 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,627,500,000.00 | 1,627,500,000.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 2,485,171,375.62 | 2,485,171,375.62 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 7,175,215.60 | 23,037,887.63 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 997,234,912.68 | 997,234,912.68 |
| 未分配利润 | 4,325,122,346.56 | 3,854,307,286.66 |
| 所有者权益合计 | 9,442,203,850.46 | 8,987,251,462.59 |
| 负债和所有者权益总计 | 17,889,529,169.05 | 16,191,609,559.28 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 25,524,448,485.35 | 27,299,260,804.61 |
| 其中：营业收入 | 25,524,448,485.35 | 27,299,260,804.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 25,834,865,517.44 | 27,308,357,252.62 |
| 其中：营业成本 | 20,177,136,814.65 | 20,955,881,693.15 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 1,396,407,416.86 | 1,687,743,942.81 |
| 销售费用 | 2,645,907,122.47 | 2,748,010,301.49 |
| 管理费用 | 1,047,328,387.99 | 1,239,920,564.92 |
| 研发费用 | 462,886,641.24 | 460,413,437.56 |
| 财务费用 | -21,763,329.32 | 29,846,323.90 |
| 其中：利息费用 | 41,350,374.96 | |
| 利息收入 | 23,751,392.10 | 13,922,367.11 |
| 资产减值损失 | 126,962,463.55 | 186,540,988.79 |
| 加：其他收益 | 40,570,579.32 | 39,815,754.47 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 651,890,396.19 | 372,881,919.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 649,720,830.97 | 372,881,919.50 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 131,451,105.93 | 69,978,429.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 513,495,049.35 | 473,579,655.05 |
| 加：营业外收入 | 7,853,842.14 | 659,324.79 |
| 减：营业外支出 | 207,225,485.76 | 94,065,196.31 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 314,123,405.73 | 380,173,783.53 |
| 减：所得税费用 | 38,621,711.16 | 134,842,516.18 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 275,501,694.57 | 245,331,267.35 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 227,162,231.09 | 317,904,404.82 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 203,361,819.99 | 208,663,699.28 |
| 少数股东损益 | 72,139,874.58 | 36,667,568.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -15,862,672.03 | 11,896,246.79 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -15,862,672.03 | 11,896,246.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,862,672.03 | 11,896,246.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -15,862,672.03 | 11,896,246.79 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 259,639,022.54 | 257,227,514.14 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 187,499,147.96 | 220,559,946.08 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 72,139,874.58 | 36,667,568.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.1250 | 0.1282 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1250 | 0.1282 |
法定代表人：奚国华 主管会计工作负责人：丁继武 会计机构负责人：孙清
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 22,541,056,573.56 | 24,442,584,715.81 |
| 减：营业成本 | 19,383,557,212.08 | 20,567,141,736.59 |
| 税金及附加 | 1,354,632,924.55 | 1,636,683,480.16 |
| 销售费用 | 399,291,191.07 | 180,601,586.64 |
| 管理费用 | 1,038,019,016.91 | 1,210,216,172.48 |
| 研发费用 | 462,886,641.24 | 460,413,437.56 |
| 财务费用 | -18,328,635.69 | 33,010,526.74 |
| 其中：利息费用 | 41,350,374.96 | |
| 利息收入 | 20,281,047.15 | 10,703,127.06 |
| 资产减值损失 | 106,963,664.29 | 174,568,862.57 |
| 加：其他收益 | 40,181,950.20 | 39,268,563.33 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 651,890,396.19 | 372,881,919.50 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 649,720,830.97 | 372,881,919.50 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 131,451,105.93 | 70,107,056.19 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 637,558,011.43 | 662,206,452.09 |
| 加：营业外收入 | 897,444.38 | 612,528.66 |
| 减：营业外支出 | 206,794,388.17 | 87,806,517.37 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 431,661,067.64 | 575,012,463.38 |
| 减：所得税费用 | -71,703,992.26 | 19,423,975.81 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 503,365,059.90 | 555,588,487.57 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 503,365,059.90 | 555,588,487.57 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -15,862,672.03 | 11,896,246.79 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -15,862,672.03 | 11,896,246.79 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -15,862,672.03 | 11,896,246.79 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 487,502,387.87 | 567,484,734.36 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,757,159,866.88 | 23,412,838,568.02 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 209,138,320.93 | 81,900,347.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,966,298,187.81 | 23,494,738,915.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,995,618,105.29 | 15,588,523,796.43 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,408,352,595.26 | 1,376,633,145.68 |
| 支付的各项税费 | 2,216,190,977.92 | 2,852,018,729.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,260,943,706.88 | 1,392,483,326.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,881,105,385.35 | 21,209,658,997.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,192,802.46 | 2,285,079,917.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 214,630,665.49 | 141,506,335.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 154,071,854.36 | 188,178,581.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,574,526.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 368,702,519.85 | 333,759,443.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 501,083,552.47 | 375,720,818.44 |
| 投资支付的现金 | 702,999,880.89 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,204,083,433.36 | 375,720,818.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -835,380,913.51 | -41,961,375.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,100,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,565,290.33 | 43,609,958.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 33,565,290.33 | 4,143,609,958.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,565,290.33 | -2,043,609,958.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -571,531.18 | -1,145,818.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -784,324,932.56 | 198,362,765.75 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,266,472,822.50 | 1,068,110,056.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 482,147,889.94 | 1,266,472,822.50 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,924,917,144.06 | 21,326,533,293.60 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 127,966,382.59 | 44,926,366.13 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,052,883,526.65 | 21,371,459,659.73 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,472,840,845.51 | 15,114,324,896.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,203,850,544.26 | 1,170,063,611.19 |
| 支付的各项税费 | 1,808,165,324.73 | 2,360,118,888.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 482,649,462.79 | 403,729,963.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,967,506,177.29 | 19,048,237,359.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 85,377,349.36 | 2,323,222,299.90 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 1,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 214,630,665.49 | 141,506,335.45 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 154,069,091.00 | 188,178,581.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,574,526.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 368,699,756.49 | 333,759,443.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 494,786,496.55 | 366,859,375.44 |
| 投资支付的现金 | 702,999,880.89 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 1,197,786,377.44 | 366,859,375.44 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -829,086,620.95 | -33,099,932.23 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,100,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,100,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,100,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 33,565,290.33 | 43,609,958.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 33,565,290.33 | 4,143,609,958.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,565,290.33 | -2,043,609,958.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -563,680.36 | -1,117,780.45 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -777,838,242.28 | 245,394,628.91 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,129,202,707.42 | 883,808,078.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 351,364,465.14 | 1,129,202,707.42 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,627,500,000.00 | 2,488,902,351.77 | 23,037,887.63 | 997,234,912.68 | 2,839,629,788.36 | 17,087,203.73 | 7,993,392,144.17 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | -72,573,137.47 | -72,573,137.47 | |||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,627,500,000.00 | 2,488,902,351.77 | 23,037,887.63 | 997,234,912.68 | 2,767,056,650.89 | 17,087,203.73 | 7,920,819,006.70 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -15,862,672.03 | 162,994,367.31 | 65,997,590.33 | 213,129,285.61 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -15,862,672.03 | 203,361,819.99 | 72,139,874.58 | 259,639,022.54 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -40,367,452.68 | -6,142,284.25 | -46,509,736.93 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -32,550,000.00 | -32,550,000.00 | |||||||||||
| 4．其他 | -7,817,452.68 | -6,142,284.25 | -13,959,736.93 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | 16,922,768.16 | 16,922,768.16 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -16,922,768.16 | -16,922,768.16 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,627,500,000.00 | 2,488,902,351.77 | 7,175,215.60 | 997,234,912.68 | 2,930,051,018.20 | 83,084,794.06 | 8,133,948,292.31 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,627,500,000.00 | 2,488,902,351.77 | 11,141,640.84 | 997,234,912.68 | 2,563,967,693.14 | -15,200,210.27 | 7,673,546,388.16 | ||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,627,500,000.00 | 2,488,902,351.77 | 11,141,640.84 | 997,234,912.68 | 2,563,967,693.14 | -15,200,210.27 | 7,673,546,388.16 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,896,246.79 | 203,088,957.75 | 32,287,414.00 | 247,272,618.54 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 11,896,246.79 | 208,663,699.29 | 36,667,568.06 | 257,227,514.14 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||
| （三）利润分配 | -5,574,741.54 | -4,380,154.06 | -9,954,895.60 | ||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||||
| 4．其他 | -5,574,741.54 | -4,380,154.06 | -9,954,895.60 | ||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或 |
| 股本） | |||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||
| 1．本期提取 | 14,651,840.76 | 14,651,840.76 | |||||||||||
| 2．本期使用 | -14,651,840.76 | -14,651,840.76 | |||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,627,500,000.00 | 2,488,902,351.77 | 23,037,887.63 | 997,234,912.68 | 2,767,056,650.89 | 17,087,203.73 | 7,920,819,006.70 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 本期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,627,500,000.00 | 2,485,171,375.62 | 23,037,887.63 | 997,234,912.68 | 3,926,880,424.13 | 9,059,824,600.06 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | -72,573,137.47 | -72,573,137.47 | |||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,627,500,000.00 | 2,485,171,375.62 | 23,037,887.63 | 997,234,912.68 | 3,854,307,286.66 | 8,987,251,462.59 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -15,862,672.03 | 470,815,059.90 | 454,952,387.87 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -15,862,672.03 | 503,365,059.90 | 487,502,387.87 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -32,550,000.00 | -32,550,000.00 | |||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | -32,550,000.00 | -32,550,000.00 | |||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 16,922,768.16 | 16,922,768.16 | |||||||||
| 2．本期使用 | -16,922,768.16 | -16,922,768.16 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,627,500,000.00 | 2,485,171,375.62 | 7,175,215.60 | 997,234,912.68 | 4,325,122,346.56 | 9,442,203,850.46 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 上期 | ||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,627,500,000.00 | 2,485,171,375.62 | 11,141,640.84 | 997,234,912.68 | 3,298,718,799.09 | 8,419,766,728.23 | |||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||
| 其他 | |||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,627,500,000.00 | 2,485,171,375.62 | 11,141,640.84 | 997,234,912.68 | 3,298,718,799.09 | 8,419,766,728.23 | |||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 11,896,246.79 | 555,588,487.57 | 567,484,734.36 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | 11,896,246.79 | 555,588,487.57 | 567,484,734.36 | ||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||
| （三）利润分配 | |||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | |||||||||||
| 3．其他 | |||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||
| 5．其他 | |||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||
| 1．本期提取 | 14,651,840.76 | 14,651,840.76 | |||||||||
| 2．本期使用 | -14,651,840.76 | -14,651,840.76 | |||||||||
| （六）其他 | |||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,627,500,000.00 | 2,485,171,375.62 | 23,037,887.63 | 997,234,912.68 | 3,854,307,286.66 | 8,987,251,462.59 |