酒鬼酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
酒鬼酒股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-15
酒鬼酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵公微、主管会计工作负责人任宝岩及会计机构负责人(会计主
管人员)钟希文声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
酒鬼酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 81,377,368.40 198,170,453.25 -58.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,625,089.52 10,109,119.15 -83.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-20,397,827.69 8,988,406.30 -326.93%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -97,002,597.46 -180,916,127.61 46.38%
基本每股收益（元/股） 0.005 0.0311 -83.92%
稀释每股收益（元/股） 0.005 0.0311 -83.92%
加权平均净资产收益率（%） 0.09% 0.54% -0.45%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 2,087,052,248.54 2,177,283,541.92 -4.14%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,767,254,976.19 1,765,629,886.67 0.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,177.23
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
20,000,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 2,010,509.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,616.07
少数股东权益影响额（税后） -14,968.78
合计 22,022,917.21 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
酒鬼酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 73,830
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中皇有限公司 国有法人 31% 100,727,291 100,727,291
湖北泉源电力工程
境内非国有法人 0.84% 2,723,249
有限公司
陕西省国际信托股
份有限公司-华明 1 境内非国有法人 0.66% 2,132,700
号
周美芳 境内自然人 0.59% 1,917,727
翁史伟 境内自然人 0.53% 1,720,000
张智豪 境内自然人 0.52% 1,695,132
易方达资产管理（香
港）有限公司－客户 境外法人 0.43% 1,400,000
资金
湖南星钢钢铁有限
境内非国有法人 0.37% 1,204,060
公司
青云 境内自然人 0.29% 928,575
林玉华 境内自然人 0.27% 889,674
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
湖北泉源电力工程有限公司 2,723,249
陕西省国际信托股份有限公司-华明
2,132,700
1号
周美芳 1,917,727
翁史伟 1,720,000
张智豪 1,695,132
易方达资产管理（香港）有限公司－
1,400,000
客户资金
湖南星钢钢铁有限公司 1,204,060
青云 928,575
林玉华 889,674
酒鬼酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
朱洪文 748,833
公司法人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人,本公司未知前十名社会流通股
上述股东关联关系或一致行动的说
东之间、流通股东及法人股东之间是否存在关联关系，也未知社会流通股东之间是否
明
属于一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东
不适用
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
酒鬼酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：万元
报表项目 期末余额 期初余额 本期末比期初增减 大幅度变动的情况及原因
(%)
货币资金 25,739.30 42,423.56 -39.33% 主要系归还借款及经营活动现金净流量减少
所致。
应收票据 805.35 2,143.05 -62.42% 主要系本期采用票据付款所致。
预付账款 4,325.64 2,926.68 47.8% 主要系本期预付广告费所致。
短期借款 0.00 5,000.00 -100% 系本期归还银行贷款所致。
应付票据 0.00 665.00 -100% 系本期票据到期已承兑所致。
应付利息 0.00 8.33 -100% 系本期已支付利息。
报表项目 本报告期 上年同期 比上年同期增减 大幅度变动的情况及原因
(%)
营业总收入 8,137.74 19,817.05 -58.94% 系报告期各类产品销售数量减少所致。
营业成本 3,251.38 5,167.67 -37.08% 系报告期销售数量同比减少所致。
营业税金 1,145.21 2,997.37 -61.79% 系报告期销售收入同比减少所致。
销售费用 3,556.35 5,761.72 -38.28% 主要系广告投入减少所致。
管理费用 2,290.75 4,193.74 -45.38% 主要系工资及研发投入减少所致。
财务费用 -4.55 -92.12 95.06% 主要系本期贷款支付利息所致。
营业利润 -1,954.42 1,876.45 -204.16% 主要系报告期销售收入减少所致。
营业处收入 2,030.02 44.96 4,414.78% 主要系本期收到政府补助增加所致。
营业外支出 30.28 15.35 97.23% 主要系报告期支出增加所致。
利润总额 45.33 1,906.06 -97.62% 主要系报告期销售收入减少所致。
所得税费用 6.41 983.54 -99.35% 主要系报告期利润减少所致。
净利润 38.92 922.51 -95.78% 主要系报告期销售收入减少所致。
经营活动产生的现金流量净额 -9,700.26 -18,091.61 46.38% 主要系报告期现金流出减少所致。
投资活动产生的现金流量净额 -1,923.00 -34,074.13 94.36% 主要系报告期购买投资理财产品减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额 -5,061.00 0 主要系本期归还贷款及支付利息所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
供销公司于2013年11月29日在中国农业银行华丰路支行（以下简称“农行华丰路支行”）
开立了户名为“酒鬼酒供销有限责任公司”的人民币活期结算账户，于12月9日至12日共计存入
1亿元。2014年1月6日供销公司通过银行对账单发现农行华丰路支行账户截止2013年12月31
酒鬼酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
日的账户余额仅剩1,176.03元。经确认该账户中1亿元存款已被他人分三笔非法转出，本公司
于2014年1月10日向公安机关报案。截至财务报表签发日，吉首市公安局追回及冻结涉案资金
合计3,699.00万元，其中：355.00万元、290.00万元分别于2013年12月2日、2013年12月11日转
入供销公司的农行吉首支行银行账户，100.00万元由寿满江于2014年1月10日转入供销公司农
行华丰路支行银行账户，2,954.00万元存放于吉首市公安局，公安机关针对该案件的侦查审理
仍在进行中，本公司2013年预计该案件导致非正常损失金额为63,008,823.97元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《酒 鬼 酒：重大事项公告》见巨潮资
公司 1 亿元被盗事件 2014 年 01 月 28 日
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
三、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2014 年 01 月 21 日 酒鬼酒运营中心 电话沟通 个人 赵先生 了解公司经营情况
2014 年 02 月 26 日 酒鬼酒运营中心 电话沟通 个人 盛先生 了解公司经营情况
酒鬼酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 257,392,987.95 424,235,615.18
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,053,500.00 21,430,540.91
应收账款 2,779,554.08 2,859,333.95
预付款项 43,256,428.38 29,266,789.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 105,504,272.10 85,184,566.17
买入返售金融资产
存货 786,988,052.86 737,975,205.58
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 106,785,451.58 107,284,686.82
流动资产合计 1,310,760,246.95 1,408,236,737.76
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 41,073,907.39 39,753,046.55
酒鬼酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产
固定资产 429,782,630.91 436,302,805.08
在建工程 61,604,896.18 47,912,703.06
工程物资 97,418.00 97,418.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 117,682,587.36 118,600,310.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,932,990.94 5,198,869.99
递延所得税资产 8,403,626.12 8,467,706.00
其他非流动资产 112,713,944.69 112,713,944.69
非流动资产合计 776,292,001.59 769,046,804.16
资产总计 2,087,052,248.54 2,177,283,541.92
流动负债：
短期借款 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 6,650,000.00
应付账款 85,705,023.25 95,633,880.44
预收款项 106,592,935.35 113,361,317.12
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,662,596.68 31,560,905.67
应交税费 5,879,113.87 4,604,030.32
应付利息 83,333.33
应付股利
其他应付款 68,727,134.02 79,293,833.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
酒鬼酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 290,566,803.17 381,187,300.23
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 8,865,400.00 8,865,400.00
非流动负债合计 8,865,400.00 8,865,400.00
负债合计 299,432,203.17 390,052,700.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 324,928,980.00 324,928,980.00
资本公积 1,161,259,524.97 1,161,259,524.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 195,586,740.00 195,586,740.00
一般风险准备
未分配利润 85,479,731.22 83,854,641.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,767,254,976.19 1,765,629,886.67
少数股东权益 20,365,069.18 21,600,955.02
所有者权益（或股东权益）合计 1,787,620,045.37 1,787,230,841.69
负债和所有者权益（或股东权益）总
2,087,052,248.54 2,177,283,541.92
计
法定代表人：赵公微 主管会计工作负责人：任宝岩 会计机构负责人：钟希文
2、母公司资产负债表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
酒鬼酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 164,833,974.21 268,044,391.22
交易性金融资产
应收票据
应收账款 134,959,168.57 132,982,431.26
预付款项 8,976,098.93 10,390,561.80
应收利息
应收股利
其他应收款 66,686,691.32 44,785,299.41
存货 671,041,673.53 628,734,769.87
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,452,686.49 6,079,555.24
流动资产合计 1,049,950,293.05 1,091,017,008.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 273,658,994.87 273,653,256.24
投资性房地产
固定资产 384,942,636.31 392,138,911.82
在建工程 39,171,310.36 25,649,312.26
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 103,972,136.09 104,810,186.06
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,932,990.94 5,198,869.99
递延所得税资产 4,377,842.31 4,441,922.19
其他非流动资产 102,869,765.69 102,869,765.69
非流动资产合计 913,925,676.57 908,762,224.25
资产总计 1,963,875,969.62 1,999,779,233.05
流动负债：
酒鬼酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 1,900,000.00
应付账款 44,353,492.69 37,524,416.41
预收款项 173,037.07 50,000.00
应付职工薪酬 18,599,013.02 25,319,782.93
应交税费 5,665,974.63 3,414,004.40
应付利息 83,333.33
应付股利
其他应付款 123,447,393.01 125,741,343.77
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 192,238,910.42 244,032,880.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 192,238,910.42 244,032,880.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 324,928,980.00 324,928,980.00
资本公积 1,161,259,524.97 1,161,259,524.97
减：库存股
专项储备
盈余公积 126,850,576.72 126,850,576.72
一般风险准备
未分配利润 158,597,977.51 142,707,270.52
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,771,637,059.20 1,755,746,352.21
负债和所有者权益（或股东权益）总 1,963,875,969.62 1,999,779,233.05
酒鬼酒股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：赵公微 主管会计工作负责人：任宝岩 会计机构负责人：钟希文
3、合并利润表
编制单位：酒鬼酒股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 81,377,368.40 198,170,453.25
其中：营业收入 81,377,368.40 198,170,453.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 102,391,329.59 180,635,449.88
其中：营业成本 32,513,830.80 51,676,715.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,452,063.59 29,973,746.12
销售费用 35,563,453.99 57,617,157.10
管理费用 22,907,485.31 41,937,400.93
财务费用 -45,504.10 -921,202.64
资产减值损失 | 酒鬼酒股份有限公司2014年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2014-04-29 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |