凯撒同盛发展股份有限公司关于“17凯撒03”债券持有人回售结果的公告
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根据《海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），凯撒同盛发展股份有限公司分别于2020年4月30日、5月6日、5月7日发布了《凯撒同盛发展股份有限公司关于“17凯撒03”票面利率不调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、《凯撒同盛发展股份有限公司关于“17凯撒03”票面利率不调整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《凯撒同盛发展股份有限公司关于“17凯撒03”票面利率不调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。
根据《募集说明书》设定的回售选择权，“17凯撒03”债券持有人有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期债券。回售部分债券享有2019年6月16日至2020年6月15日期间利息，票面利率为7.20%。
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，截至2020年5月7日回售登记期结束，“17凯撒03”的回售申请数量为5,920,790张，回售金额为592,079,000.00元；根据2020年6月11日召开的关于海航凯撒旅游集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券2020年第一次债券持有人会议决议，发行人于2020年6月16日兑付本次债券回售债券本金的40%，即兑付本期债券2,368,316张,兑付金额236,831,600.00元，剩余债券将按照持有人会议的约定进行债券撤销回售等相关操作。
本次“17凯撒03”债券的兑付本金及利息均划款至中国结算深圳分公司账户，后续由中国结算深圳分公司支付至投资者资金账户，利息到账日为2020年6月16日。
特此公告。
凯撒同盛发展股份有限公司2020年6月15日