英洛华科技股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人许晓华先生、主管会计工作负责人方建武先生及会计机构负责人谢春英女士声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 2,805,066,392.98 | 2,625,120,776.26 | 6.85% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,142,502,239.68 | 2,073,986,646.25 | 3.30% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 572,301,349.19 | 15.86% | 1,491,316,842.52 | 13.83% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 49,694,431.28 | 21.55% | 68,515,593.43 | -26.34% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 35,435,094.59 | 0.98% | 39,577,650.30 | -48.69% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | -21,086,557.69 | |||
| 基本每股收益（元/股） | 0.044 | 22.22% | 0.060 | -26.83% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.044 | 22.22% | 0.060 | -26.83% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 2.35% | 增加0.35个百分点 | 3.25% | 减少1.36个百分点 | ||
注：中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）。公司根据该文件规定和要求，对公司财务报表格式进行了修订。本次修订，将对公司财务报表相关科目列示产生影响，不会对当期和之前公司的总资产、负债总额、净资产及净利润等财务指标产生任何影响。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 349,666.79 | 处置固定资产无形资产等长期资产的净损益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 29,901,581.69 | 本期确认为收益的相关政府补助。 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 195,607.22 | 收取往来单位的资金占用费。 |
| 债务重组损益 | 1,899,943.35 | 债务重组债权人放弃部分债权形成。 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,412,161.81 | |
| 减：所得税影响额 | 4,302,955.37 | 按照合并范围内各公司非经常性损益金额与其对应所得税率相乘计算。 |
少数股东权益影响额（税后）
| 少数股东权益影响额（税后） | 518,062.36 | 按照非全资子公司税后非经常性损益与对应少数股东比率相乘计算。 |
| 合计 | 28,937,943.13 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 90,569 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 横店集团控股有限公司 | 境内非国有法人 | 39.38% | 446,427,575 | 70,459,081 | 质押 | 215,500,000 | ||
| 横店集团东磁有限公司 | 境内非国有法人 | 8.65% | 98,077,839 | 98,077,839 | ||||
| 钜洲资产管理（上海）有限公司 | 境内非国有法人 | 2.64% | 29,940,119 | 29,940,119 | 质押 | 29,940,119 | ||
| 硅谷惠银（厦门）资产管理有限公司－硅谷惠银定增1号资产管理计划 | 其他 | 1.94% | 21,956,087 | 21,956,087 | ||||
| 金华相家投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.19% | 13,494,272 | |||||
| 浙江横店进出口有限公司 | 境内非国有法人 | 1.07% | 12,175,648 | 12,175,648 | ||||
| 东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 1.07% | 12,101,801 | 12,101,801 | ||||
| 许晓华 | 境内自然人 | 0.31% | 3,466,080 | 2,599,560 | ||||
| 刘苗苗 | 境内自然人 | 0.21% | 2,373,400 | |||||
| 刘奕彤 | 境内自然人 | 0.15% | 1,662,855 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||
横店集团控股有限公司
| 横店集团控股有限公司 | 375,968,494 | 人民币普通股 | 375,968,494 |
| 金华相家投资合伙企业（有限合伙） | 13,494,272 | 人民币普通股 | 13,494,272 |
| 刘苗苗 | 2,373,400 | 人民币普通股 | 2,373,400 |
| 刘奕彤 | 1,662,855 | 人民币普通股 | 1,662,855 |
| 刘观荣 | 1,239,503 | 人民币普通股 | 1,239,503 |
| 高建萍 | 1,236,502 | 人民币普通股 | 1,236,502 |
| 曾祖鑫 | 1,101,000 | 人民币普通股 | 1,101,000 |
| 管霭霞 | 960,000 | 人民币普通股 | 960,000 |
| 夏富彪 | 943,900 | 人民币普通股 | 943,900 |
| 宋伟 | 891,400 | 人民币普通股 | 891,400 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，横店集团控股有限公司与横店集团东磁有限公司、金华相家投资合伙企业（有限合伙）、浙江横店进出口有限公司、东阳市恒益投资合伙企业（有限合伙）属于一致行动人。除此之外，未知以上股东之间是否存在关联关系，也未知以上股东是否属于一致行动人。 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 前10名无限售条件股东中：高建萍通过投资者信用账户持有本公司股份1,236,502股。 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
资产负债项目
| 资产负债项目 | 2018.9.30 | 2017.12.31 | 增减变动 | 变动原因 |
| 货币资金 | 354,374,093.10 | 668,300,915.25 | -46.97% | 主要是由于公司控股子公司将货币资金购买银行理财产品所致； |
| 其他应收款 | 42,003,730.80 | 24,241,645.49 | 73.27% | 主要原因是本期应收单位往来款、出口退税款及保证金付款增加所致； |
| 存货 | 482,688,616.21 | 364,196,065.51 | 32.54% | 主要原因是公司控股子公司本期增加战略储备存货所致； |
| 持有待售的资产 | 28,009,500.66 | 由于公司控股子公司太原刚玉物流工程有限公司连续多年亏损，已实施停产，相关资产转持有待售资产； |
| 其他流动资产 | 437,712,962.40 | 162,719,809.68 | 169.00% | 主要是由于公司控股子公司购买银行理财产品所致； |
| 长期股权投资 | 6,502,343.28 | 27,943,080.70 | -76.73% | 期初金额为对赣州通诚稀土新材料有限公司投资，已按照权益法在本期全额确认投资损失，期末金额为本期新增对东阳市英洛华股权投资基金合伙企业（有限合伙）的投资净额； |
| 在建工程 | 55,679,937.36 | 27,779,962.62 | 100.43% | 主要原因是公司本期微特电机产业化建设项目及其他自筹项目增加投资所致； |
| 预收款项 | 61,839,781.93 | 36,526,669.28 | 69.30% | 主要是由于公司控股子公司本期收到的预收货款增加所致； |
| 持有待售负债 | 14,604,006.41 | 主要是由于公司控股子公司太原刚玉物流工程有限公司连续多年亏损，已实施停产，相关负债转持有待售负债。 |
| 损益项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 财务费用 | -22,902,945.64 | -1,505,412.87 | 主要原因是公司控股子公司本期汇兑收益增加所致； | |
| 资产减值损失 | 19,421,956.04 | -6,962,814.91 | 主要原因为本期期末按照公司会计制度计提了坏账准备，经过测试计提了存货跌价准备与固定资产减值准备所致； |
| 投资收益 | -30,578,660.75 | - | 主要原因是本期公司按照权益法核算确认的投资损失28,382,840.07元所致； | |
| 其他收益 | 27,364,935.48 | 8,290,932.91 | 230.06% | 主要原因是公司控股子公司本期收到的政府补助增加所致； |
| 营业外收入 | 5,955,082.89 | 17,452,387.21 | -65.88% | 主要原因是公司控股子公司本期该项目下政府补助收入减少所致。 |
现金流量项目
| 现金流量项目 | 2018年1-9月 | 2017年1-9月 | 同比增减 | 变动原因 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,086,557.69 | 27,794,298.47 | 主要是由于公司控股子公司新增购买银行理财产品付款所致； | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,706,123.96 | -57,196,193.42 | 主要是由于本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致； | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,682,552.09 | 21,000,000.00 | 主要是由于本期偿还债务支付的现金增加，银行短期借款净增加额减少所致。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
六、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 银行理财产品 | 募集资金 | 12,000 | 12,000 | 0 |
| 合计 | 42,000 | 42,000 | 0 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√适用 □不适用单位：万元
| 受托机构名称（或受托人姓名） | 受托机构（或受托人）类型 | 产品类型 | 金额 | 资金来源 | 起始日期 | 终止日期 | 资金投向 | 报酬确定方式 | 参考年化收益率 | 预期收益（如有 | 报告期实际损益金额 | 报告期损益实际收回情况 | 计提减值准备金额（如有） | 是否经过法定程序 | 未来是否还有委托理财计划 | 事项概述及相关查询索引（如有） |
交通银行金华东阳支行
| 交通银行金华东阳支行 | 银行 | 保证收益型 | 3,000 | 自有资金 | 2018年01月02日 | 2018年03月30日 | 本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具。 | 到期之后，还本付息 | 4.60% | 32.89 | 32.89 | 实际取得理财收益32.89万元。 | 0 | 是 | 是 | http://www.cninfo.com.cn |
| 中国民生银行股份有限公司杭州分行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 自有资金 | 2018年04月12日 | 2018年10月12日 | 金融衍生品交易。 | 到期之后，还本付息 | 5.10% | 127.85 | 127.85 | 实际取得理财收益127.85万元。 | 0 | 是 | 是 | http://www.cninfo.com.cn |
| 温州银行股份有限公司丽水松阳小微企业专营支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 15,000 | 自有资金 | 2018年04月12日 | 2018年10月12日 | 结构性存款 | 到期之后，还本付息 | 5.10% | 382.50 | 382.50 | 实际取得理财收益3825万元。 | 0 | 是 | 是 | http://www.cninfo.com.cn |
| 温州银行股份有限公司丽水松阳小微企业专营支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 4,000 | 自有资金 | 2018年04月26日 | 2018年10月26日 | 结构性存款 | 到期之后，还本付息 | 5.10% | 102 | 尚未到期 | 0 | 是 | 是 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 中信银行股份有限公司金华东阳支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 自有资金 | 2018年05月03日 | 2018年08月03日 | 理财资金全额通过结构性利率掉期方式进行投资运作。 | 到期之后，还本付息 | 4.65% | 70.32 | 70.32 | 实际取得理财收益70.32万元。 | 0 | 是 | 是 | http://www.cninfo.com.cn |
温州银行股份有限公司丽水松阳小微企业专营支行
| 温州银行股份有限公司丽水松阳小微企业专营支行 | 银行 | 保本浮动收益型 | 6,000 | 自有资金 | 2018年09月21日 | 2019年03月21日 | 结构性存款 | 到期之后，还本付息 | 4.90% | 147 | 尚未到期 | 0 | 是 | 是 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 中信银行股份有限公司金华东阳支行 | 银行 | 保本浮动收益、封闭式 | 8,000 | 募集资金 | 2018年09月26日 | 2018年12月26日 | 通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。 | 到期之后，还本付息 | 4.05% | 80.78 | 尚未到期 | 0 | 是 | 是 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 中信银行股份有限公司金华东阳支行 | 银行 | 保本浮动收益、封闭式 | 4,000 | 募集资金 | 2018年09月26日 | 2018年12月26日 | 通过结构性利率掉期等方式进行投资运作。 | 到期之后，还本付息 | 4.05% | 40.39 | 尚未到期 | 0 | 是 | 是 | http://www.cninfo.com.cn | |
| 合计 | 51,000 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 983.73 | 613.56 | 0 | -- | -- | -- | |||
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月03日 | 电话沟通 | 个人 | 公司募投项目实施情况及生产经营情况。未提供资料。 |
| 2018年07月09日 | 电话沟通 | 个人 | 公司股东限售股份解除限售事项。未提供资料。 |
| 2018年09月19日 | 电话沟通 | 个人 | 公司出口业务情况。未提供资料。 |
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 354,374,093.10 | 668,300,915.25 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 68,645.00 | |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 635,286,005.54 | 547,010,178.50 |
| 其中：应收票据 | 78,098,867.65 | 81,954,818.42 |
| 应收账款 | 557,187,137.89 | 465,055,360.08 |
| 预付款项 | 24,796,159.92 | 29,367,299.26 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 42,003,730.80 | 24,241,645.49 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 482,688,616.21 | 364,196,065.51 |
| 持有待售资产 | 28,009,500.66 | |
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 437,712,962.40 | 162,719,809.68 |
| 流动资产合计 | 2,004,871,068.63 | 1,795,904,558.69 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 |
长期应收款
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,502,343.28 | 27,943,080.70 |
| 投资性房地产 | 32,255,179.91 | 30,076,388.22 |
| 固定资产 | 570,750,507.22 | 606,357,736.52 |
| 在建工程 | 55,679,937.36 | 27,779,962.62 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 126,546,212.04 | 131,738,361.47 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,820,498.89 | 1,064,530.57 |
| 递延所得税资产 | 6,640,645.65 | 4,042,365.40 |
| 其他非流动资产 | 213,792.07 | |
| 非流动资产合计 | 800,195,324.35 | 829,216,217.57 |
| 资产总计 | 2,805,066,392.98 | 2,625,120,776.26 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 30,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 29,613.33 | |
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 341,342,689.45 | 268,353,144.68 |
| 预收款项 | 61,839,781.93 | 36,526,669.28 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 36,289,859.95 | 39,546,816.30 |
| 应交税费 | 32,955,357.98 | 26,861,891.73 |
| 其他应付款 | 48,820,520.79 | 54,219,000.86 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
持有待售负债
| 持有待售负债 | 14,604,006.41 | |
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | 5,636,141.47 | 8,702,426.56 |
| 流动负债合计 | 571,517,971.31 | 464,209,949.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 19,742,727.24 | 19,742,727.24 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 43,565,234.24 | 40,007,516.46 |
| 递延所得税负债 | 316,033.28 | 17,161.25 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 63,623,994.76 | 59,767,404.95 |
| 负债合计 | 635,141,966.07 | 523,977,354.36 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,133,684,103.00 | 1,133,684,103.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,071,661,934.48 | 1,071,661,934.48 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 47,482,772.73 | 47,482,772.73 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -110,326,570.53 | -178,842,163.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,142,502,239.68 | 2,073,986,646.25 |
| 少数股东权益 | 27,422,187.23 | 27,156,775.65 |
| 所有者权益合计 | 2,169,924,426.91 | 2,101,143,421.90 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,805,066,392.98 | 2,625,120,776.26 |
法定代表人：许晓华 主管会计工作负责人：方建武 会计机构负责人：谢春英
2、母公司资产负债表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 2,050,148.80 | 12,064,721.17 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 656,497.70 | 1,697,674.65 |
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | 656,497.70 | 1,697,674.65 |
| 预付款项 | 138,411.60 | 929,745.87 |
| 其他应收款 | 547,048,368.63 | 541,677,219.42 |
| 存货 | 4,190,536.03 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 814,754.35 | |
| 流动资产合计 | 549,893,426.73 | 561,374,651.49 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | ||
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,186,931,115.21 | 1,176,931,115.21 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 110,199,075.69 | 78,169,806.24 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 15,161,523.03 | 15,424,492.86 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 990,291.26 | |
| 递延所得税资产 |
其他非流动资产
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,313,282,005.19 | 1,270,525,414.31 |
| 资产总计 | 1,863,175,431.92 | 1,831,900,065.80 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 988,792.30 | 4,107,190.66 |
| 预收款项 | 124,353.65 | |
| 应付职工薪酬 | 1,084,538.34 | 1,999,896.62 |
| 应交税费 | 850,190.22 | 1,280,611.18 |
| 其他应付款 | 14,929,576.22 | 19,393,516.52 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 17,853,097.08 | 26,905,568.63 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 17,853,097.08 | 26,905,568.63 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,133,684,103.00 | 1,133,684,103.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 |
永续债
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,369,440,944.10 | 1,369,440,944.10 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 24,142,243.84 | 24,142,243.84 |
| 未分配利润 | -681,944,956.10 | -722,272,793.77 |
| 所有者权益合计 | 1,845,322,334.84 | 1,804,994,497.17 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,863,175,431.92 | 1,831,900,065.80 |
法定代表人： 许晓华 主管会计工作负责人：方建武 会计机构负责人：谢春英
3、合并本报告期利润表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 572,301,349.19 | 493,951,929.46 |
| 其中：营业收入 | 572,301,349.19 | 493,951,929.46 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 525,992,906.83 | 455,172,404.02 |
| 其中：营业成本 | 449,101,183.51 | 372,541,997.58 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 4,131,346.62 | 4,235,538.53 |
| 销售费用 | 18,286,711.99 | 15,955,220.76 |
| 管理费用 | 34,786,489.72 | 31,053,046.91 |
| 研发费用 | 29,861,313.87 | 28,525,022.67 |
财务费用
| 财务费用 | -13,333,009.57 | 2,235,436.65 |
| 其中：利息费用 | 1,291,303.27 | 990,757.91 |
| 利息收入 | -1,859,474.73 | -3,822,257.30 |
| 资产减值损失 | 3,158,870.69 | 626,140.92 |
| 加：其他收益 | 12,789,653.06 | 5,344,629.66 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -2,195,820.68 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,234,519.77 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -497,767.49 | -294,443.55 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 57,639,027.02 | 43,829,711.55 |
| 加：营业外收入 | 3,644,494.13 | 5,780,530.06 |
| 减：营业外支出 | 77,374.49 | 57,540.78 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 61,206,146.66 | 49,552,700.83 |
| 减：所得税费用 | 10,377,353.87 | 7,669,723.99 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,828,792.79 | 41,882,976.84 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 50,828,792.79 | 41,882,976.84 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 49,694,431.28 | 40,883,753.67 |
| 少数股东损益 | 1,134,361.51 | 999,223.17 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |
七、综合收益总额
| 七、综合收益总额 | 50,828,792.79 | 41,882,976.84 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 49,694,431.28 | 40,883,753.67 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,134,361.51 | 999,223.17 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.044 | 0.036 |
| （二）稀释每股收益 | 0.044 | 0.036 |
法定代表人：许晓华 主管会计工作负责人：方建武 会计机构负责人：谢春英
4、母公司本报告期利润表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 2,658,985.80 | 2,786,263.93 |
| 减：营业成本 | 4,662,024.81 | 2,641,652.32 |
| 税金及附加 | 212,796.83 | |
| 销售费用 | 17,156.92 | 73,173.39 |
| 管理费用 | 2,272,433.71 | 1,693,798.61 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -3,701.93 | 69,148.61 |
| 其中：利息费用 | 342,925.00 | |
| 利息收入 | -4,734.93 | -274,261.79 |
| 资产减值损失 | -10,573,362.37 | |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -55,921.71 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -662,507.22 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,409,130.61 | -1,747,430.71 |
| 加：营业外收入 | 1,022,968.60 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 6,432,099.21 | -1,747,430.71 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,432,099.21 | -1,747,430.71 |
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,432,099.21 | -1,747,430.71 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,432,099.21 | -1,747,430.71 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：许晓华 主管会计工作负责人：方建武 会计机构负责人：谢春英
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,491,316,842.52 | 1,310,170,069.89 |
| 其中：营业收入 | 1,491,316,842.52 | 1,310,170,069.89 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,397,627,208.73 | 1,223,178,411.05 |
| 其中：营业成本 | 1,148,676,289.56 | 1,008,442,594.11 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 |
退保金
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 9,761,856.45 | 10,711,501.21 |
| 销售费用 | 48,487,964.00 | 50,497,190.48 |
| 管理费用 | 110,104,828.31 | 90,907,440.69 |
| 研发费用 | 84,077,260.01 | 71,087,912.34 |
| 财务费用 | -22,902,945.64 | -1,505,412.87 |
| 其中：利息费用 | 1,896,869.21 | 990,757.91 |
| 利息收入 | -4,187,377.87 | -9,500,877.21 |
| 资产减值损失 | 19,421,956.04 | -6,962,814.91 |
| 加：其他收益 | 27,364,935.48 | 8,290,932.91 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -30,578,660.75 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -98,258.33 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -297,275.04 | -141,761.25 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 90,080,375.15 | 95,140,830.50 |
| 加：营业外收入 | 5,955,082.89 | 17,452,387.21 |
| 减：营业外支出 | 162,175.75 | 63,541.67 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 95,873,282.29 | 112,529,676.04 |
| 减：所得税费用 | 24,803,686.11 | 19,994,014.37 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,069,596.18 | 92,535,661.67 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 71,069,596.18 | 92,535,661.67 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 68,515,593.43 | 93,013,623.73 |
| 少数股东损益 | 2,554,002.75 | -477,962.06 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
（二）将重分类进损益的其他综合收益
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 71,069,596.18 | 92,535,661.67 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 68,515,593.43 | 93,013,623.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,554,002.75 | -477,962.06 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.060 | 0.082 |
| （二）稀释每股收益 | 0.060 | 0.082 |
法定代表人：许晓华 主管会计工作负责人：方建武 会计机构负责人：谢春英
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 4,699,082.58 | 7,477,573.57 |
| 减：营业成本 | 6,741,983.32 | 6,979,651.00 |
| 税金及附加 | 554,058.12 | |
| 销售费用 | 156,535.59 | 222,412.94 |
| 管理费用 | 7,449,938.24 | 4,508,011.92 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -13,272.90 | 44,286.59 |
| 其中：利息费用 | 342,925.00 | |
| 利息收入 | -17,366.90 | -301,402.93 |
| 资产减值损失 | -50,157,505.93 | -3,768.03 |
加：其他收益
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -55,921.71 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -662,507.22 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 39,304,838.92 | -4,328,942.56 |
| 加：营业外收入 | 1,023,169.01 | |
| 减：营业外支出 | 170.26 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 40,327,837.67 | -4,328,942.56 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,327,837.67 | -4,328,942.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 40,327,837.67 | -4,328,942.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 40,327,837.67 | -4,328,942.56 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：许晓华 主管会计工作负责人：方建武 会计机构负责人： 谢春英
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,585,381,946.91 | 1,403,695,877.55 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 55,331,451.18 | 54,481,906.57 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 26,213,692.49 | 27,281,373.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,666,927,090.58 | 1,485,459,157.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,334,327,060.63 | 1,118,093,492.66 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 216,341,169.58 | 186,726,613.33 |
| 支付的各项税费 | 72,059,178.02 | 87,489,060.54 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 65,286,240.04 | 65,355,692.40 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,688,013,648.27 | 1,457,664,858.93 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,086,557.69 | 27,794,298.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 87,153.95 | 1,627,371.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 87,153.95 | 1,627,371.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 73,293,277.91 | 58,823,565.19 |
| 投资支付的现金 | 7,500,000.00 | |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 80,793,277.91 | 58,823,565.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,706,123.96 | -57,196,193.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 100,000,000.00 | 101,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,444,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 104,444,000.00 | 101,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 100,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,761,447.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 101,761,447.91 | 80,000,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,682,552.09 | 21,000,000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -372,692.59 | -230,236.06 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -99,482,822.15 | -8,632,131.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 813,856,915.25 | 743,034,783.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 714,374,093.10 | 734,402,652.74 |
法定代表人：许晓华 主管会计工作负责人：方建武 会计机构负责人：谢春英
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：英洛华科技股份有限公司
单位：元
项目
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,156,196.10 | 7,502,309.54 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 22,842,500.91 | 20,600,051.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,998,697.01 | 28,102,360.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 668,896.50 | 3,649,054.11 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,026,596.70 | 3,067,240.60 |
| 支付的各项税费 | 1,471,143.44 | 16,597,793.42 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 107,836,824.19 | 8,705,342.18 |
| 经营活动现金流出小计 | 114,003,460.83 | 32,019,430.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -89,004,763.82 | -3,917,069.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 344,078.29 | |
| 取得投资收益收到的现金 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 22,500.00 | 344,078.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,032,308.55 | 1,321,346.34 |
| 投资支付的现金 | 10,000,000.00 | 11,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 11,032,308.55 | 12,321,346.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,009,808.55 | -11,977,268.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
发行债券收到的现金
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 80,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 342,925.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 80,342,925.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 90,000,000.00 | 9,657,075.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,014,572.37 | -6,237,262.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 12,064,721.17 | 31,579,208.03 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,050,148.80 | 25,341,945.49 |
法定代表人：许晓华 主管会计工作负责人：方建武 会计机构负责人：谢春英
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
英洛华科技股份有限公司董事会
董事长：许晓华二○一八年十月二十五日