华闻传媒投资集团股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人汪方怀、主管会计工作负责人周敏洁及会计机构负责人（会计主管人员）汪波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
请投资者注意公司可能面对的行业风险、政策风险、经营风险、管理风险等，具体详见“第三节、管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 7
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 公司治理 ...... 43
第五节 环境和社会责任 ...... 59
第六节 重要事项 ...... 63
第七节 股份变动及股东情况 ...... 83
第八节 优先股相关情况 ...... 90
第九节 债券相关情况 ...... 91
第十节 财务报告 ...... 94
备查文件目录
备查文件包括：
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站和指定报刊《证券时报》《中国证券报》及《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。上述文件原件备置地点为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼公司董事会秘书部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 本公司、公司或华闻集团 | 指 | 华闻传媒投资集团股份有限公司 |
| 国广资产 | 指 | 国广环球资产管理有限公司，原名"上海渝富资产管理有限公司" |
| 国广控股 | 指 | 国广环球传媒控股有限公司 |
| 国广传媒 | 指 | 国广传媒发展有限公司 |
| 国际台 | 指 | 中国国际广播电台（已并入中央广播电视总台） |
| 央广总台 | 指 | 中央广播电视总台 |
| 和融浙联 | 指 | 和融浙联实业有限公司 |
| 拉萨融威 | 指 | 拉萨融威企业管理有限公司 |
| 和平财富 | 指 | 和平财富控股有限公司 |
| 汇垠澳丰 | 指 | 广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司 |
| 车音智能 | 指 | 车音智能科技有限公司 |
| 国广光荣 | 指 | 北京国广光荣广告有限公司 |
| 上海鸿立 | 指 | 上海鸿立股权投资有限公司 |
| 鸿立华享 | 指 | 上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙） |
| 华闻金诚 | 指 | 海南华闻金诚投资有限公司，原名"山南华闻创业投资有限公司" |
| 海南文旅 | 指 | 海南省文创旅游产业园集团有限公司 |
| 海南农旅文 | 指 | 海南省农旅文产业集团有限公司 |
| 三亚辉途 | 指 | 三亚辉途文化旅游投资发展有限公司 |
| 凤凰岭文旅 | 指 | 三亚凤凰岭文化旅游有限公司 |
| 华闻视讯 | 指 | 北京华闻视讯新媒体科技有限公司，原名"北京国广视讯新媒体科技有限公司" |
| 国视上海 | 指 | 国视通讯（上海）有限公司 |
| 掌视亿通 | 指 | 天津掌视亿通信息技术有限公司 |
| 麦游互动 | 指 | 深圳市麦游互动科技有限公司 |
| 丰泽投资 | 指 | 海南丰泽投资开发有限公司 |
| 华商传媒 | 指 | 陕西华商传媒集团有限责任公司 |
| 国广东方 | 指 | 国广东方网络（北京）有限公司 |
| 国视北京 | 指 | 国视通讯（北京）有限公司 |
| 西藏风网 | 指 | 西藏风网科技有限公司 |
| 拉萨鸿新 | 指 | 拉萨鸿新资产管理有限公司 |
| 子栋科技 | 指 | 拉萨子栋科技有限公司 |
| 鼎金实业 | 指 | 拉萨鼎金实业有限公司，原名"拉萨鼎金投资管理咨询有限公司" |
| 新意资本 | 指 | 新意资本基金管理（深圳）有限公司 |
| 金正源 | 指 | 金正源联合投资控股有限公司 |
| 金屹晟 | 指 | 拉萨金屹晟企业管理有限公司 |
| 东海证券 | 指 | 东海证券股份有限公司 |
| 亚太所 | 指 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 海南证监局 | 指 | 中国证监会海南监管局 |
| 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 |
| 中登公司 | 指 | 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 |
| 巨潮网、指定网站 | 指 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 指定报刊 | 指 | 公司的信息披露指定报刊《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 |
| 指定媒体 | 指 | 公司的信息披露指定媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网 |
| 元 | 指 | 人民币元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 华闻集团 | 股票代码 | 000793 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | ||
| 公司的中文名称 | 华闻传媒投资集团股份有限公司 | ||
| 公司的中文简称 | 华闻集团 | ||
| 公司的外文名称（如有） | Huawen Media Group | ||
| 公司的外文名称缩写（如有） | Huawen | ||
| 公司的法定代表人 | 汪方怀 | ||
| 注册地址 | 海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼 | ||
| 注册地址的邮政编码 | 570203 | ||
| 公司注册地址历史变更情况 | 1997年7月29日上市时，公司注册地址为“海南省海口市海甸四东路颐和花园B座三楼”；1998年7月3日，变更为“海南省海口市海甸四东路民生大厦”；2020年4月7日，变更为“海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼” | ||
| 办公地址 | 海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗 | ||
| 办公地址的邮政编码 | 570203 | ||
| 公司网址 | http://www.000793.com | ||
| 电子信箱 | hwm@000793.com | ||
二、联系人和联系方式
| 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 金日 | 邱小妹 |
| 联系地址 | 海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗 | 海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗 |
| 电话 | 0898-66254650 | 0898-66196060 |
| 传真 | 0898-66254650 66255636 | 0898-66254650 66255636 |
| 电子信箱 | board@000793.com | board@000793.com |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所官网（http://www.szse.cn/） |
| 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 914600002012502172 |
| 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 报告期内无变更。 |
| 历次控股股东的变更情况（如有） | 报告期内无变更。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 会计师事务所办公地址 | 北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001 |
| 签字会计师姓名 | 傅伟兵、钟顺宁 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | |
| 营业收入（元） | 1,009,526,479.35 | 2,969,563,708.41 | -66.00% | 3,920,344,174.46 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 13,428,773.58 | -2,091,434,827.84 | 100.64% | 104,594,731.69 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -329,139,531.24 | -2,109,006,310.63 | 84.39% | -162,011,979.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -114,089,261.05 | -101,621,324.96 | -12.27% | -307,341,645.50 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0067 | -1.0472 | 100.64% | 0.0524 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0067 | -1.0472 | 100.64% | 0.0524 |
| 加权平均净资产收益率 | 0.48% | -51.58% | 增加52.06个百分点 | 2.11% |
| 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | |
| 总资产（元） | 6,478,132,302.73 | 9,180,114,361.74 | -29.43% | 12,873,907,771.49 |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,743,182,087.50 | 2,835,882,802.03 | -3.27% | 5,273,824,707.28 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 |
| 营业收入（元） | 1,009,526,479.35 | 2,969,563,708.41 | -- |
| 营业收入扣除金额（元） | 7,069,292.08 | 291,059,820.34 | 材料销售收入、房屋出租 |
| 营业收入扣除后金额（元） | 1,002,457,187.27 | 2,678,503,888.07 | -- |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 281,997,162.08 | 261,822,197.27 | 242,455,910.05 | 223,251,209.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -63,966,690.45 | -13,605,991.74 | 93,091,473.30 | -2,090,017.53 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -69,427,551.73 | -61,982,440.70 | -84,284,388.68 | -113,445,150.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,347,971.62 | -8,819,764.87 | -478,654,649.48 | 345,037,181.68 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,632,200.99 | 209,049,976.17 | 68,842,864.66 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 10,161,163.44 | 30,639,167.87 | 29,218,071.51 | |
| 债务重组损益 | 181,700,000.00 | |||
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -10,700,709.78 | -10,074,893.42 | ||
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 100,684,463.31 | -162,390,102.27 | -13,839,969.89 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 122,509,451.57 | -102,800,713.78 | 462,999,207.39 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,948,015.70 | -13,440,809.93 | -10,511,391.91 | |
| 减：所得税影响额 | 32,393,943.06 | -38,018,707.54 | 120,960,989.87 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 44,408,645.15 | -29,195,966.97 | 139,066,187.69 | |
| 合计 | 342,568,304.82 | 17,571,482.79 | 266,606,710.78 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 专业投资公司产生的股权投资收益等 | 37,173,817.96 | 根据公司战略发展规划，公司较早就设立了新疆悦胜、上海鸿立及鸿立华享等从事创业投资、项目投资等投资业务的专业投资公司。本公司及上述投资公司经营范围包含投资业务，投资业务属于公司的主要业务之一，投资业务合法合规。上述投资公司投资收益具有持续性、稳定性。因此，本公司自2016年起将上述投资公司的股权处置等投资损益认定为经常性损益。2021年9月，公司已对外转让上海鸿立及鸿立华享，2021年期初至处置日认定为经常性损益的投资损益涉及金额为上海鸿立87,175,075.24元，鸿立华享-50,001,257.28元。根据公司战略调整，新疆悦胜不再新增股权投资项目，因此新疆悦胜自本报告期起产生的股权投资收益等不再认定为经常性损益。 |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
（一）广播广告行业：2021年，随着疫情形势出现缓和，国内生产生活秩序开始缓慢复苏，媒体广告市场也呈现出修复性增长态势，但市场分化更加明显，两极化、头部化趋势显著，以“双微一抖一分众”为代表的网络社交媒体成为主流，传统媒体被网红直播平台等新出现的广告载体进一步瓜分蚕食，市场份额持续萎缩。广告主从以往追求“品效合一”转变为线上+线下，品牌传播+活动营销并重，投放意向进一步向网络媒体、自媒体、游戏平台等倾斜。
（二）手机音视频行业：2021年，运营商视频内容业务整体延续了2020年疫情及人员变动的动荡格局，与传统互联网视频公司持续竞争，且话费计费业务继续全部停止推广，整体收入规模下滑明显。同时，由于互联网视频巨头的商业模式决定了市场内视频内容逐步走向垄断和自制，进一步限制了运营商视频内容的扩展，这个局面压迫各个运营商分别开始在内容定位或渠道定位上，展开差异化运营，经营策略逐渐聚焦到某一垂直类视频内容或传统运营商营销资源的优势上。在此背景下，以牌照方为代表的合作方中只有少部分具有电视台或OTT平台的公司，利用本身具有的传统内容资源或营销资源，抓住了内容转型的机会。但是，由于运营商视频内容业务的整体发展不畅，各家内容合作方的视频业务发展依然处于极其艰难的境地，且运营商结算的不确定性，也进一步打击了内容合作方的积极性。
（三）流量营销行业：2021年，全网有2亿条信息流广告在投，主要头部平台有：巨量引擎广告（基本在500万条以上/月），腾讯广告（300万条-600万条/月），百度信息流及网易易效（200万条以下/月）；游戏、软件应用、文化娱乐行业广告投放强势，生活服务类相较去年广告投放数占比有明显的上升，后疫情时代生活服务行业逐渐复苏；2021年同比2020年有数千万的数量提升，流量竞争较为激烈，信息流广告的投放，除了需要专业的运营能力，也越来越考验素材创意能力，广告主的素材需要随着大众喜好创新变化；2021年移动广告视频形式的占比基本维持在45%-60%之间，视频形式的流量营销已经成为市场主流。
（四）车联网服务行业：2021年，国家部委下发了《“十四五”信息通信行业发展规划》《“十四五”数字经济发展规划》等一系列政策文件，为中国智能汽车与新能源汽车产业发展规划了较为清晰的发展路线。2021年中国汽车产销均突破2600万辆，实现微增，结束了连续三年的下降趋势，而新能源汽车产销也双双超过350万辆，再创新高。但在增长数据的背后，伴随着的是宏观经济的下行、购置税补贴的退出，以及2020年新冠疫情爆发并持续反复至今，导致汽车行业芯片短缺，原材料价格持续上涨等，对汽车行业的影响集中显现，包括停工停产、供应链中断、降价销售、清减库存、延期车展等，也带来了削减预算、项目退出或缩水、付款延迟、下游供应商倒闭等延伸影响。据中国汽车工业协会发布的2021年年度中国汽车产业景气指数显示，2021年汽车产业运行趋势相较2020年总体趋于下行，未来中国汽车市场下行压力较大。汽车服务企业要想在新一轮汽车产业变革中存活下来，那么必然要明确优势、提高技术、推进转型、广泛合作。
（五）手机游戏行业：2021年，国内移动游戏市场实际销售收入的增长率仅为7.57%，国内移动游戏用户规模增长率仅为0.23%。这表明，国内移动游戏市场在经历2020年疫情影响下出现快速增量后，由于疫情期间“宅经济”的红利消退，移动游戏用户增长再度放缓。总体来看，2020年疫情对中国移动游戏市场而言，加速了从增量市场转变为存量市场的过程。从境外游戏市场规模和中国自研游戏的境外市场占有率状况来看，目前境外市场仍具备较高的探索空间。境外市场收入对于中国游戏企业的贡献力度将持续提升，更多游戏企业也具备进一步提升境外收入占比的长期计划。
（六）楼宇租赁行业：2021年，在宏观经济稳步复苏的背景下，海南自贸港政策利好逐步释放，众多企业加速布局海南市场，但房地产行业的租赁需求增长有所放缓。海口全市年度净吸纳量虽同比下降2.6%，至10万平方米，但尚可企及过去近六年年均水平；全市平均空置率环比下降1.8个百分点、同比下降4.0个百分点，至35.3%，系近三年半以来最低值；全市优质写字楼租金指数环比维稳，同比微升0.2%。目前海口写字楼区域主要集中在大英山片区和滨海大道片区，呈现供过于求的状态，且大量新增供应尚待入市，楼宇租赁行业存在较大波动风险，楼宇经济高质量发展面临一定挑战。
（七）旅游行业：受新冠肺炎疫情影响，旅游业在近两年经历了最严峻的挑战和最漫长的恢复，2021年旅游经济总体上呈现阶梯型复苏的态势。根据中国旅游研究院发布的《2021年旅游经济运行分析与2022年发展预测》，全年国内旅游出游人数为34.31亿人次，旅游收入3.02万亿元，同比增长19%和35%，分别恢复至2019年同期水平57%和53%。疫情仍将是影响2022年旅游复苏的最大不确定因素，宏观经济的需求收缩、供给冲击、预期转弱在旅游领域都会有更明显的体现，但是复苏向上的进程不会停止，创新发展的势头不会减弱，优质文化产品和旅游服务供给力度将会进一步加大。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主要从事传媒业务及文旅业务的经营，独家承担国际台（已并入央广总台）国内三套广播频率广告经营业务，提供手机音/视频业务的内容集成、产品维护、业务营销管理及内容技术性筛选、运营商视频内容的分销和推广、流量经营等服务，车联网服务，游戏运营与开发，景区开发与经营，产业园开发与经营等。各子公司的业务内容和行业地位如下：
（一）国广光荣于2011年1月1日与国广控股签订《经营业务授权协议》，国广控股授予国广光荣有关国际台在中国境内三套广播节目商业广告的咨询策划、设计制作与代理发布等业务的独家经营权，授权期限为30年（自2011年1月1日起至2040年12月31日止）。截至2021年12月31日，国广光荣经营的国际台对内广播节目有三套，即：劲曲调频、轻松调频、环球资讯广播，落地城市主要在直辖市北京、上海、天津、重庆和广州、深圳等一线城市。国广光荣经营的五个广播频率资源为：环球资讯广播（NewsRadio）；轻松调频（EZ FM）北京FM91.5；劲曲调频（HIT FM）北京FM88.7、上海FM87.9、广州FM88.5。自2020年起，国广控股将国际台“劲曲调频APP、HIT FM微博、HIT FM微信公众号”等新媒体广告资源（以下统称“劲曲调频（HIT FM）新媒体广告资源”）一并授权给国广光荣或其指定方独家经营。
（二）国视上海作为运营支撑类公司，向手机电视牌照方提供内容集成、包装策划、内容技术性筛选、内容二次制作、平台适配等一系列运营管理服务，保持与电信运营商之间商务沟通，确保电信运营商协议有效且正常结算，协助并促成牌照方与电信运营商之间的手机音/视频业务顺利开展。目前，正以积极的
策略投入独家视频内容储备，扩大可转售渠道及覆盖范围，增强视频内容业务的市占比。此外，持续着重培养国视优选新业务的自营渠道，争取扩大代理产品种类及范围，为新模式发展打下基础。
（三）掌视亿通是以流量营销业务为主的广告代理公司，目前以深耕巨量引擎媒体进行业务拓展，通过媒体的多元化，服务的优质化及素材内容的丰富化，提高掌视亿通的整体服务能力，对于广告主的需求做到7*24小时服务不间断，品效合一，以专业认真的服务赢取广告主的认可。
（四）车音智能多年来持续致力于智能网联汽车领域的技术和运营创新，为汽车主机厂提供智能汽车数字化解决方案，包括车载交互系统开发和以人工智能为基础、以大数据分析为核心的车主运营和服务。车音智能拥有对汽车厂商前后端系统的智能化改造及精准用户运营能力，已经与上汽通用、上汽大众、一汽奔腾、一汽马自达、一汽丰田、北京现代等汽车企业先后展开合作。主要业务涵盖：（1）以语音识别技术作为主要方式的车载HMI交互解决方案，以及在此基础上的软硬件一体化产品及解决方案；（2）标准化的车联网平台开发，和以车联网技术为基础的各类定制化开发和增值服务；（3）基于用户数据，提供智能化、个性化的车主服务，并提供触达精准用户的平台运维和运营服务；（4）覆盖车主全生命周期的电商运营服务，以及覆盖售前、售中、售后各阶段的互联网精准营销服务；（5）智能化呼叫中心解决方案，通过语音技术提供自动外呼系统和自动语音质检服务和系统解决方案；（6）车载智能硬件生产，在已有的智能天线、碰撞系统的基础上继续拓展新的客户资源，同时打造自己的硬件产品，如自有知识产权的无线充电产品等。
（五）麦游互动主要从事移动游戏的研发、发行和运营为基础的文化创意业务，仍以自主研发新一代休闲、益智类游戏产品为主要发展方向。目前新立项及研发多款休闲、益智类小游戏，同时积极布局海外游戏市场，通过持续推进精细化运营、品效结合的发行策略，加强研发投入、多元探索的产品策略，助力稳步发展。麦游互动的经营模式为自主运营与联合运营，在自主运营模式下，通过自主研发的游戏产品利用渠道商平台及第三方渠道商进行发布，麦游互动全面负责游戏的运营、推广与维护，提供游戏上线的推广、在线客服及充值收款的统一管理服务，并根据用户和游戏的实时反馈信息，对产品进行迭代更新；在联合运营模式下，麦游互动与多个游戏运营商或游戏应用平台进行合作，共同联合运营，各自负责自有渠道的管理（如运营、推广、充值收款以及计费系统），麦游互动向第三方提供技术支持服务。
（六）海南文旅持有位于海南省海口市国兴大道中段、大英山CBD核心区的5A甲级写字楼——全球贸易之窗（项目面积51,774.12平方米），主要为公司总部和海南文旅办公使用及对外招商出租。2020年3月，全球贸易之窗正式成为海南自由贸易港2020年十大先导性项目之一。2021年5月，全球贸易之窗获首届中国国际消费品博览会主办方邀请驻展，为来琼投资企业提供一站式商务服务，切实解决企业落地的多项需求。
（七）凤凰岭文旅拥有三亚凤凰岭景区的所有权，并负责经营管理。三亚凤凰岭景区位于三亚市城区最高峰，可一览全城及“四湾八景”（“四湾”分别是三亚湾、大东海、榆林湾、亚龙湾；“八景”分别是浮波双玳、美丽之冠、凤凰还巢、半岛传奇、锦母入海、南海观音、落笔生花、海誓山盟），感受体验山海大观，2021年国庆前夕推出大型森林实景沉浸式夜游项目“三亚凤凰岭·山海奇幻夜”，成为三亚市民及广大游客的网红打卡地。凤凰岭文旅正在持续进行“填平补齐、升级改造”，创新旅游产品，丰富旅游业态，努力打造三亚旅游新亮点、新名片。
（八）海南农旅文致力于发展农业旅游文化，现拟利用海南澄迈约2,842亩土地打造集现代农业、亲子研学、文化旅游等为一体的综合特色绿色产业园区。
三、核心竞争力分析
报告期内，公司控股子公司国广光荣拥有国际台对内广播节目环球资讯广播（News Radio）、劲曲调频（HIT FM）和轻松调频（EZ FM）广告经营业务以及劲曲调频（HIT FM）新媒体广告资源的独家经营权。
国视上海承接了国视北京手机电视（CRI）除手机音/视频内容审核及管理以外的所有经营性业务。
掌视亿通确定以巨量引擎代理业务为重点发展方向，将继续加强流量营销业务团队建设，优化人员组织结构，增强服务能力。
车音智能系拥有自主知识产权、专注于提供车联网系统整体解决方案的服务供应商，车音智能原生的语音技术，聚焦汽车垂直领域，在语义理解、车内抗噪等方面有自己独特的优势，并应用于上汽通用多款车型。车音智能多年来致力于智能网联领域的技术和运营创新，为汽车主机厂提供智能汽车、智慧出行及服务解决方案。
麦游互动一直奉行研运一体化的经营模式，保证游戏产品的高流水和长周期；积累了丰富的游戏运营经验并拥有高效的运营体系，可以对用户行为进行大数据精准分析；在挖掘用户需求方面有着丰富的经验，能够深刻体会和理解玩家的需求；在应用市场方面与华为、腾讯应用宝、Vivo、OPPO、小米等建立了长期的合作关系。
海南文旅持有的全球贸易之窗大厦具有区位地段优势（畅享机场、高速、高铁三位立体交通，坐拥大英山绝佳区域，与海南省政府、政务中心为邻）、单一业主优势（产权清晰，有利于整体配套规划及统一运营管理）、综合体量优势（项目总建筑面积超过50000㎡，办公区域户型50㎡-1900㎡，户型交割和交付标准灵活可选，可实现拎包入驻，开放式共享办公、标准式独立办公，三层地下车库近1700个车位，24小时智能物业管理系统及人脸识别门禁系统，集成会议系统及设备，配有餐厅和休闲咖啡厅，目前正筹备集展览展销、文化交流、高端接待等功能于一体的“海丝精品展示交易中心”建设）、配套服务优势（国际高端物业管理服务，“一站式”秘书服务体系，协助企业办理工商注册、入境邀请、境外人士居留申请手续，专人对接客户，推介自由贸易港政策，引进各类贸易综合服务公司、中介服务机构和中外银行等专业的第三方服务机构，改善楼内营商环境）、政府支持优势（享受省政府相关部门的直接业务和服务支持等）。
凤凰岭文旅经营的三亚凤凰岭景区是三亚城市中心的最高峰，是三亚市唯一能够一览三亚全城及“四湾八景”的景区；拥有世界先进的奥地利多贝玛亚索道；是较早以“海誓山盟”命名、以爱情为主题的景区；打造了三亚首个大型森林实景沉浸式夜游项目“三亚凤凰岭·山海奇幻夜”。
海南农旅文拥有的约2,842亩土地位于澄迈县大丰镇境内，土地权属清晰，区位条件较好，项目入口路建设目前已基本完成。
四、主营业务分析
1、概述
（一）截至2021年12月31日，国广光荣获得经营国际台在北京、上海、重庆、天津和广州（深圳）等城市落地的5个广电总局规划落地频率，以及劲曲调频（HIT FM）新媒体广告资源。由于2021年全球疫情未得到遏制，国内多次出现疫情反复，自第二季度开始，国内媒体市场复苏增长势头开始出现停滞。目前国内餐饮、旅游、电影、交通运输、线下娱乐、线下零售等服务性行业远未恢复到疫情前的水平，而上述行业恰恰是国广光荣的主要客户来源，导致2021年环球资讯广播（News Radio）、劲曲调频（HIT FM）和轻松调频（EZ FM）总计播出广告订单量与2020年同期相比下降约25%，总计广告播出时长与2020年同期相比下降约20%。
（二）2021年国视上海积极配合国际台手机视频牌照的整合进程，保证结算顺利进行；根据咪咕视讯内容合作考核规则，继续强化版权内容数量和质量，保证内容合作方排名维持前列；积极配合电信天翼视讯、联通沃视频进入5G套餐的业务需求，争取更大业务发展；针对独家视频内容储备维持相对积极的预算投入，努力扩大版权转售及代理转售的商业模式；新业务方面积极拓展教育硬件相关合作资源，努力争取优质产品代理资格，加强建设自有渠道及可控合作渠道，尝试组合营销模式创新；截至2021年12月，国视上海实现包月用户数为17.84万人（其中：中国移动视频基地的专区包月用户数为8.28万人；中国移动视频基地的影视垂直包月用户数为8.56万人；联通包月用户数为1万人）。
（三）掌视亿通受新冠疫情、媒体政策、广告主预算安排等因素影响，自身调整发展目标，保持巨量引擎代理业务为重点发展方向，2021年停掉全部分发业务，缩减游戏业务，重点加强内控管理规则和流程；强化流量营销业务团队建设，重点调整重组优化和设计团队，增强服务能力。全年服务客户103家，合作媒体23家，新增客户51家。
（四）2021年我国疫情控制取得显著的效果，经济逐渐复苏，国内汽车行业有所回暖，但也面临着政策导向、市场方向等多重调整。为此，车音智能也积极进行业务调整，主要业务表现情况如下：（1）硬件收入随着成都双流区车载智能硬件生产基地的启动逐步开展，在继续服务好现有客户的同时，开拓不限于车企范围的新客户。目前开展的项目有汽车电子-智能天线、碰撞系统等，以及即将投放自有知识产权的无线充电产品，智能硬件收入与利润均有所回升；（2）软件类业务主要来自于车音智能语驾幻影软件和车载应用软件的销售，此类软件产品主要针对车厂硬件配套嵌入的软件销售，以及现有应用软件针对车联网行业相关企业的二次销售，自2020年受疫情影响以来一直处于停滞状态，至今尚未开展；（3）语驾及网约车等业务主要是向保险公司提供语驾服务包、车主车务服务包。虽然此类业务有所增长，但毛利率较低；（4）技术开发及服务运营仍然主要围绕原先的主要车厂客户，如一汽丰田、一汽解放、恒大新能源汽车等，暂未开发新客户，业务收入和利润双双减少，同时部分项目合作到期，需要时间确定新的合作内容，投入新的业务成本。
（五）麦游互动新研发的休闲、益智类游戏部分处于试运行阶段，部分处于研发阶段，需要经过精心打磨后，才能正式上线运营，并未形成一定规模流水，目前收入主要来源于运营成熟期的游戏产品。2021年研发多款休闲小游戏，目前正在运营中的有3款，由于推广成本逐步升高、产业红利压缩，运营效果还需继续寻求突破。在国内游戏方面，研发了1款io类（即休闲益智类）游戏，目前处于研发阶段；在国
外游戏方面，正在研发多语言融合的游戏版本，待优化后进行试运行。
（六）海南文旅在2021年主要围绕全球贸易之窗大厦租赁、一站式服务、政府资源维护与延伸、大厦设施优化、宣传推介、客户服务和物业管理强化7大板块开展工作。截至12月31日，全球贸易之窗已签约完毕的在租租赁面积为47217㎡；在一站式服务平台工作上，集思广益开发注册地址使用、代理记账、税务登记、贸易备案、股权变更、IT服务等多项增值业务；依托政府资源招商，落实相关扶持政策的同时，接待1批外资到访宾客团和18批项目考察团，举办1场商务交流活动，参加海南自由贸易港重点项目集中签约活动及中国国际商会海南商会理事会会议；在大厦设施优化方面，结合物业管理和智能化、信息化提升要求，正在推进大厦访客系统与梯控系统的对接工作，以便实现便捷访问操作；在宣传推介上，始终与各大新闻媒体保持联络，项目在新闻联播、人民日报、证券日报、海南日报、南海网等媒体刊载/播报/出镜25次；强化楼内客户交流互动，推动形成楼内经济，成功举办首场企业商机交流会。
（七）凤凰岭文旅按照“填平补齐、升级改造”要求，推动三亚凤凰岭景区创新发展和转型。2021年国庆前夕，“三亚凤凰岭·山海奇幻夜”大型森林实景沉浸式夜游项目成功落地；拥抱新媒体，加大品牌宣传力度，提升景区知名度及影响力；推动招商合作，完善相关配套，丰富二消业态；加强日常管理，提升景区精细化运营水平；坚持“预防为主、防消结合”的方针，做好疫情防控、森林防火、索道维护等重点安全工作，确保景区正常安全运营。2021年景区全年入园游客人数25万人次，较2020年增长约32%，恢复至2019年的68%。
（八）海南农旅文在2021年度继续推动项目入口路建设；积极开展首期400亩椰子、50亩荔枝等热带特色水果种植；提前做好商标注册知识产权保护工作，目前共有4个商标通过审批；积极推进亲子研学项目的落地实施，目前已完成市场调研、项目选址、课程设计等工作；积极与合作方及政府部门沟通，致力打造华闻农旅文田园综合体。
2021年，公司的营业收入、营业成本、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润及同比变化情况如下表：（单位：万元）
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 增减幅度 |
| 营业收入 | 100,952.65 | 296,956.37 | -66.00% |
| 营业成本 | 74,270.69 | 244,753.64 | -69.65% |
主营业务毛利
| 主营业务毛利 | 26,440.67 | 34,001.43 | -22.24% |
| 营业利润 | 13,116.57 | -215,622.30 | 106.08% |
| 利润总额 | 13,840.67 | -216,140.92 | 106.40% |
归属于母公司所有者的净利润
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,342.88 | -209,143.48 | 100.64% |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 | -32,913.95 | -210,900.63 | 84.39% |
本年业绩与上年同期相比扭亏为盈的主要原因为：上年同期受新冠病毒疫情和相关行业市场下降等影响，部分子公司业绩下降，此外上年同期对收购车音智能形成的商誉计提减值、子公司对持有的东海证券股份计提减值影响较大；上年度转让华商传媒股权后不再纳入合并，减少亏损；本年确认债务重组收益、投资性房地产公允价值变动产生的损益影响较大。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 | |||
| 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | ||
| 营业收入合计 | 1,009,526,479.35 | 100% | 2,969,563,708.41 | 100% | -66.00% |
| 分行业 | |||||
| 传播与文化产业 | 473,634,455.46 | 46.92% | 1,869,901,647.43 | 62.97% | -74.67% |
| 数字内容服务业 | 39,100,315.17 | 3.87% | 56,079,278.88 | 1.89% | -30.28% |
| 软件信息服务业 | 411,483,499.59 | 40.76% | 719,885,478.92 | 24.24% | -42.84% |
| 商业服务业 | 66,512,421.40 | 6.59% | 25,493,357.07 | 0.86% | 160.90% |
| 娱乐业 | 11,726,495.65 | 1.16% | 7,144,125.77 | 0.24% | 64.14% |
| 其他业务 | 7,069,292.08 | 0.70% | 291,059,820.34 | 9.80% | -97.57% |
| 分产品 | |||||
| 信息传播服务业 | 429,278,098.71 | 42.52% | 1,242,512,400.63 | 41.84% | -65.45% |
| 印刷 | 30,977,764.02 | 3.07% | 58,073,331.06 | 1.96% | -46.66% |
| 商品销售及配送 | 12,837,724.17 | 1.27% | 543,502,350.37 | 18.30% | -97.64% |
| 其他代理业务 | 540,868.56 | 0.05% | 25,813,565.37 | 0.87% | -97.90% |
| 视频信息服务 | 39,100,315.17 | 3.87% | 56,079,278.88 | 1.89% | -30.28% |
| 网络游戏 | 229,868,087.34 | 22.77% | 320,003,938.72 | 10.78% | -28.17% |
| 销售硬件、软件及提供服务 | 181,615,412.25 | 17.99% | 388,416,385.89 | 13.08% | -53.24% |
| 代理保险佣金 | 0.00% | 11,465,154.31 | 0.39% | -100.00% | |
| 综合体管理服务 | 66,512,421.40 | 6.59% | 25,493,357.07 | 0.86% | 160.90% |
| 休闲观光旅游活动 | 11,726,495.65 | 1.16% | 7,144,125.77 | 0.24% | 64.14% |
| 其他业务 | 7,069,292.08 | 0.70% | 291,059,820.34 | 9.80% | -97.57% |
| 分地区 | |||||
| 华南地区 | 361,424,133.60 | 35.80% | 456,441,167.49 | 15.37% | -20.82% |
| 华东地区 | 52,438,121.40 | 5.19% | 117,916,690.58 | 3.97% | -55.53% |
| 西北地区 | 0.00% | 718,134,083.04 | 24.18% | -100.00% | |
| 东北地区 | 10,153,484.35 | 1.01% | 11,435,387.11 | 0.39% | -11.21% |
| 华北地区 | 428,289,616.66 | 42.42% | 1,053,884,336.64 | 35.49% | -59.36% |
| 西南及其他地区 | 150,151,831.26 | 14.87% | 320,692,223.21 | 10.80% | -53.18% |
| 其他业务 | 7,069,292.08 | 0.70% | 291,059,820.34 | 9.80% | -97.57% |
| 分销售模式 | |||||
| 市场销售模式 | 1,009,526,479.35 | 100.00% | 2,969,563,708.41 | 100.00% | -66.00% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比 上年同期增减 | 营业成本比 上年同期增减 | 毛利率比 上年同期增减 | |
| 分行业 | ||||||
| 传播与文化产业 | 473,634,455.46 | 477,840,203.78 | -0.89% | -74.67% | -72.74% | 减少7.15个百分点 |
| 数字内容服务业 | 39,100,315.17 | 20,735,323.76 | 46.97% | -30.28% | -56.47% | 增加31.90个百分点 |
| 软件信息服务业 | 411,483,499.59 | 224,745,610.10 | 45.38% | -42.84% | -56.18% | 增加16.62个百分点 |
| 商业服务业 | 66,512,421.40 | 100.00% | 160.90% | 减少0.00个百分点 | ||
| 娱乐业 | 11,726,495.65 | 14,729,373.50 | -25.61% | 64.14% | -41.59% | 增加227.38个百分点 |
| 其他业务 | 7,069,292.08 | 4,656,433.34 | 34.13% | -97.57% | -95.73% | 减少28.40个百分点 |
| 分产品 | ||||||
| 信息传播服务业 | 429,278,098.71 | 436,478,612.55 | -1.68% | -65.45% | -62.66% | 减少7.59个百分点 |
| 印刷 | 30,977,764.02 | 29,631,902.08 | 4.34% | -46.66% | -53.43% | 增加13.90个百分点 |
| 商品销售及配送 | 12,837,724.17 | 11,692,760.31 | 8.92% | -97.64% | -97.63% | 减少0.12个百分点 |
| 其他代理业务 | 540,868.56 | 36,928.84 | 93.17% | -97.90% | -99.86% | 增加93.04个百分点 |
| 视频信息服务 | 39,100,315.17 | 20,735,323.76 | 46.97% | -30.28% | -56.47% | 增加31.90个百分点 |
| 网络游戏 | 229,868,087.34 | 48,695,066.66 | 78.82% | -28.17% | -61.48% | 增加18.33个百分点 |
| 销售硬件、软件及提供服务 | 181,615,412.25 | 176,050,543.44 | 3.06% | -53.24% | -53.12% | 减少0.25个百分点 |
| 代理保险佣金 | -100.00% | -100.00% | 减少5.14个百分点 | |||
| 综合体管理服务 | 66,512,421.40 | 100.00% | 160.90% | 减少0.00个百分点 | ||
| 休闲观光旅游活动 | 11,726,495.65 | 14,729,373.50 | -25.61% | 64.14% | -41.59% | 增加227.38个百分点 |
| 其他业务 | 7,069,292.08 | 4,656,433.34 | 34.13% | -97.57% | -95.73% | 减少28.40个百分点 |
| 分地区 | ||||||
| 华南地区 | 361,424,133.60 | 113,657,348.26 | 68.55% | -20.82% | -55.31% | 增加24.26个百分点 |
| 华东地区 | 52,438,121.40 | 31,423,997.54 | 40.07% | -55.53% | -67.32% | 增加21.61个百分点 |
| 西北地区 | -100.00% | -100.00% | 减少14.46个百分点 | |||
| 东北地区 | 10,153,484.35 | 11,962,695.59 | -17.82% | -11.21% | 3.33% | 减少16.58个百分点 |
| 华北地区 | 428,289,616.66 | 435,860,142.68 | -1.77% | -59.36% | -58.81% | 减少1.35个百分点 |
| 西南及其他地区 | 150,151,831.26 | 145,146,327.07 | 3.33% | -53.18% | -52.24% | 减少1.91个百分点 |
| 其他业务 | 7,069,292.08 | 4,656,433.34 | 34.13% | -97.57% | -95.73% | 减少28.40个百分点 |
| 分销售模式 | ||||||
| 市场销售模式 | 1,009,526,479.35 | 742,706,944.48 | 26.43% | -66.00% | -69.65% | 增加8.85个百分点 |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | ||
| 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | |||
| 传播与文化产业 | 原材料 | 12,491,052.67 | 1.68% | 27,399,533.15 | 1.12% | 增加0.56个百分点 |
| 传播与文化产业 | 广告成本 | 124,304,088.17 | 16.74% | 290,570,554.33 | 11.87% | 增加4.87个百分点 |
| 传播与文化产业 | 商品销售 | 11,692,760.31 | 1.57% | 428,056,514.42 | 17.49% | 减少15.92个百分点 |
| 传播与文化产业 | 人工工资 | 6,797,948.04 | 0.92% | 52,102,059.73 | 2.13% | 减少1.21个百分点 |
| 传播与文化产业 | 印刷费 | 6,372,324.15 | 0.86% | 6,890,577.58 | 0.28% | 增加0.58个百分点 |
| 传播与文化产业 | 折旧费 | 3,113,525.63 | 0.42% | 18,092,958.80 | 0.74% | 减少0.32个百分点 |
| 传播与文化产业 | 其他 | 317,724,938.15 | 42.78% | 1,038,685,412.44 | 42.44% | 增加0.34个百分点 |
| 传播与文化产业 | 小计 | 482,496,637.12 | 64.96% | 1,861,797,610.45 | 76.07% | 减少11.11个百分点 |
| 数字内容服务业 | 内容成本 | 0.00% | 23,805,017.52 | 0.97% | 减少0.97个百分点 | |
| 数字内容服务业 | 版权成本 | 17,603,073.43 | 2.37% | 23,825,156.36 | 0.97% | 增加1.40个百分点 |
| 数字内容服务业 | 其他 | 3,132,250.33 | 0.42% | 增加0.42个百分点 | ||
| 数字内容服务业 | 小计 | 20,735,323.76 | 2.79% | 47,630,173.88 | 1.95% | 增加0.84个百分点 |
| 软件信息服务业 | 软件信息服务业成本 | 224,745,610.10 | 30.26% | 512,890,538.52 | 20.96% | 增加9.30个百分点 |
| 软件信息服务业 | 小计 | 224,745,610.10 | 30.26% | 512,890,538.52 | 20.96% | 增加9.30个百分点 |
| 娱乐业 | 休闲观光旅游活动 | 14,729,373.50 | 1.98% | 25,218,034.91 | 1.03% | 增加0.95个百分点 |
| 娱乐业 | 小计 | 14,729,373.50 | 1.98% | 25,218,034.91 | 1.03% | 增加0.95个百分点 |
说明传播与文化产业营业收入比上年同期减少74.67%，营业成本比上年同期减少72.74%，主要是上年同期处置华商传媒100%股权所致。数字内容服务业营业收入比上年同期减少30.28%，营业成本比上年同期减少56.47%，主要是本期国视上海版权分销业务营业收入减少，营业成本大幅减少所致。软件信息服务业营业收入比上年同期减少42.84%，营业成本比上年同期减少56.18%，主要是本期车音智能语驾包服务营业收入减少，营业成本相应减少，以及麦游互动网络游戏营业成本下降所致。商业服务业营业收入比上年同期增加160.90%，主要是本期海南文旅综合体管理服务收入增加所致。娱乐业营业收入比上年同期增加64.14%，营业成本比上年同期减少41.59%，主要是本期凤凰岭文旅营业收入增加，而营业成本下降所致。其他业务营业收入比上年同期减少97.57%，营业成本比上年同期减少95.73%，主要是上年同期集团本部处置天辰大厦、民生大厦等投资性房地产结转其他业务收入及其他业务成本所致。信息传播服务业营业收入比上年同期减少65.45%，营业成本比上年同期减少62.66%，主要是本期掌视亿通流量营销业务规模减小，以及上年同期处置华商传媒100%股权所致。印刷营业收入比上年同期减少46.66%，营业成本比上年同期减少53.43%，主要是上年同期处置华商传媒100%股权所致。
商品销售及配送营业收入比上年同期减少97.64%，营业成本比上年同期减少97.63%，主要是上年同期处置华商传媒100%股权所致。其他代理业务营业收入比上年同期减少97.90%，营业成本比上年同期减少99.86%，主要是本期国视上海其他代理业务规模减小所致。视频信息服务营业收入比上年同期减少30.28%，营业成本比上年同期减少56.47%，主要是本期国视上海版权分销业务营业收入减少，营业成本大幅减少所致。
网络游戏营业收入比上年同期减少28.17%，营业成本比上年同期减少61.48%，主要是本期麦游互动运营的游戏产品趋于稳定，在销售折扣及推广方面进行了调整、优化及控制，营业成本下降所致。
销售硬件、软件及提供服务营业收入比上年同期减少53.24%，营业成本比上年同期减少53.12%，主要是本期车音智能语驾包服务营业收入大幅度下滑，营业成本相应减少所致。
代理保险佣金营业收入比上年同期减少100.00%，营业成本比上年同期减少100.00%，主要是本期车音智能代理保险佣金业务暂停所致。
综合体管理服务营业收入比上年同期增加160.90%，主要是本期海南文旅综合体管理服务收入增加所致。
休闲观光旅游活动营业收入比上年同期增加64.14%，营业成本比上年同期减少41.59%，主要是本期
凤凰岭文旅营业收入增加，而营业成本下降所致。
华南地区营业收入比上年同期减少20.82%，营业成本比上年同期减少55.31%，主要是本期麦游互动运营的游戏产品趋于稳定，在销售折扣及推广方面进行了调整、优化及控制，营业成本下降所致。华东地区营业收入比上年同期减少55.53%，营业成本比上年同期减少67.32%，主要是本期车音智能上海地区营业收入下降，营业成本相应下降所致。西北地区营业收入比上年同期减少100.00%，营业成本比上年同期减少100.00%，主要是上年同期处置华商传媒100%股权所致。
华北地区营业收入比上年同期减少59.36%，营业成本比上年同期减少58.81%，主要是本期掌视亿通流量营销业务及国广光荣广播广告业务营业收入下降，营业成本相应下降所致。
西南及其他地区营业收入比上年同期减少53.18%，营业成本比上年同期减少52.24%，主要是本期车音智能语驾包业务营业收入大幅度下滑，营业成本相应减少所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
详见“第六节 重要事项”之“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 279,608,689.90 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 27.70% |
| 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 |
| 1 | 拉萨美娱传媒有限公司 | 123,595,257.79 | 12.24% |
| 2 | 一汽丰田汽车销售有限公司 | 44,832,153.91 | 4.44% |
| 3 | 拉萨美瑞广告传媒有限公司 | 41,202,128.28 | 4.08% |
| 4 | 海南追梦文化传媒有限公司 | 38,564,202.89 | 3.82% |
| 5 | 河北猎豹网络科技有限公司 | 31,414,947.03 | 3.11% |
| 合计 | -- | 279,608,689.90 | 27.70% |
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或间接拥有权益等。公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 423,552,745.66 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 57.03% |
| 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 4.23% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 |
| 1 | 湖北今日头条科技有限公司 | 196,817,309.34 | 26.50% |
| 2 | 上海蓝韵广告有限公司 | 115,035,212.44 | 15.49% |
| 3 | 安徽广电通传网络科技有限公司 | 57,717,097.67 | 7.77% |
| 4 | 国广环球传媒控股有限公司 | 31,415,094.46 | 4.23% |
| 5 | 重庆博拉新媒体科技有限公司 | 22,568,031.75 | 3.04% |
| 合计 | -- | 423,552,745.66 | 57.03% |
主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商中除国广控股为公司实际控制人，且公司董事长汪方怀在国广控股担任副董事长、董事宫玉国在国广控股担任总裁、监事会主席覃海燕在国广控股担任董事、监事杨中华在国广控股担任董事、监事汪蓓蓓在国广控股担任副总裁外，其他主要供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在其他主要供应商中不直接或间接拥有权益等。
3、费用
单位：元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | |
| 销售费用 | 36,001,579.56 | 100,971,359.61 | -64.34% | 主要是本期不再合并华商传媒，以及麦游互动、车音智能销售费用减少所致 |
| 管理费用 | 154,514,619.91 | 336,712,152.74 | -54.11% | 主要是本期不再合并华商传媒，以及公司本部、麦游互动、车音智能管理费用减少所致 |
| 财务费用 | 189,888,770.59 | 314,579,501.47 | -39.64% | 主要是本期公司本部兑付部分中票及子公司偿还借款本金较多使得利息减少所致 |
| 研发费用 | 41,179,678.94 | 60,823,136.86 | -32.30% | 主要是本期车音智能研发费用减少所致 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
| io类休闲益智游戏一 | 发展国内休闲益智类细分游戏市场 | 游戏研发进度为80% | 国内休闲竞技项目稳步前进，打造精品雏形 | 丰富公司休闲游戏种类，并使游戏产品不断迭代 |
| 休闲益智类小游戏二 | 发展视频广告类游戏模式 | 游戏研发进度为90% | 在市场运营方面寻求突破 | 丰富公司休闲游戏种类，并使游戏产品不断迭代 |
| 海外版休闲竞技类游戏三 | 布局、并发展海外市场 | 游戏研发进度为90% | 精心打造包容度极高的海外游戏产品基础模型，形成深度竞争壁垒 | 对公司在海外打开市场局面奠定基础 |
| 技术立项一 | 代码部署 | 项目研发进度85% | 实现自动化 | 提高研发效率 |
| 技术立项二 | 提高压缩率 | 项目研发进度95% | 减少文件包空间 | 优化软件 |
| 技术立项三 | 解决网络延时 | 项目研发进度90% | 优化软件环境 | 优化软件 |
公司研发人员情况
| 2021年 | 2020年 | 变动比例 | |
| 研发人员数量（人） | 101 | 96 | 5.21% |
| 研发人员数量占比 | 15.56% | 14.72% | 0.84% |
| 研发人员学历结构 | —— | —— | —— |
| 本科 | 50 | 49 | 2.04% |
| 硕士 | 48 | 39 | 23.08% |
| 博士 | 0 | 0 | 0.00% |
| 博士后 | 0 | 0 | 0.00% |
| 大专 | 3 | 8 | -62.50% |
| 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— |
| 30岁以下 | 67 | 59 | 13.56% |
| 30~40岁 | 29 | 34 | -14.71% |
| 40~50岁 | 5 | 3 | 66.67% |
| 50岁以上 | 0 | 0 | 0.00% |
公司研发投入情况
| 2021年 | 2020年 | 变动比例 | |
| 研发投入金额（元） | 41,179,678.94 | 60,823,136.86 | -32.30% |
| 研发投入占营业收入比例 | 4.08% | 2.05% | 2.03% |
| 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,816,536,529.00 | 3,552,359,277.66 | -48.86% |
| 经营活动现金流出小计 | 1,930,625,790.05 | 3,653,980,602.62 | -47.16% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,089,261.05 | -101,621,324.96 | -12.27% |
| 投资活动现金流入小计 | 3,067,161,493.22 | 1,665,408,825.67 | 84.17% |
| 投资活动现金流出小计 | 573,884,368.29 | 587,726,250.22 | -2.36% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,493,277,124.93 | 1,077,682,575.45 | 131.36% |
| 筹资活动现金流入小计 | 203,373,037.20 | 995,707,868.75 | -79.58% |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,746,309,309.32 | 1,870,378,316.45 | 46.83% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,542,936,272.12 | -874,670,447.70 | -190.73% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -163,748,592.73 | 101,386,021.12 | -261.51% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动现金流入小计同比减少48.86%，主要是本期不合并华商传媒，以及掌视亿通、麦游互动、车音智能等子公司业务规模减小所致。
经营活动现金流出小计同比减少47.16%，主要是本期不合并华商传媒，以及掌视亿通、麦游互动、车音智能等子公司业务规模减小所致。
投资活动现金流入小计同比增加84.17%，主要是本期处置上海鸿立、鸿立华享股权收回投资所致。
投资活动产生的现金流量净额同比增加131.36%，主要是本期处置上海鸿立、鸿立华享股权收回投资所致。
筹资活动现金流入小计同比减少79.58%，主要是上期公司本部取得借款较多所致。
筹资活动现金流出小计同比增加46.83%，主要是本期公司本部兑付部分中期票据及子公司偿还借款较多等所致。
筹资活动产生的现金流量净额同比减少190.73%，主要是本期公司本部兑付部分中期票据及子公司偿还借款较多等所致。
现金及现金等价物净增加额同比减少261.51%，主要是本期公司本部兑付部分中期票据及子公司偿还借款较多等所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | |
| 投资收益 | 361,538,744.94 | 261.21% | 主要是本期上海鸿立、鸿立华享处置振江股份收益，公司本部处置上海鸿立、鸿立华享收益及债务重组收益等所致 | 否 |
| 公允价值变动损益 | 33,112,974.57 | 23.92% | 主要是本期海南文旅调整投资性房地产公允价值及部分子公司调整交易性金融资产公允价值所致 | 是 |
| 资产减值 | -21,162,543.28 | -15.29% | 主要是本期公司对购买车音智能形成的商誉计提减值准备所致 | 是 |
| 营业外收入 | 9,987,800.18 | 7.22% | 主要是本期民享投资确认违约金收入所致 | 否 |
| 营业外支出 | 2,746,824.69 | 1.98% | 主要是本期车音智能确认司法划扣款项所致 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| 2021年末 | 2021年初 | 比重增减 | 重大变动说明 | |||
| 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | |||
| 货币资金 | 487,566,880.79 | 7.53% | 636,967,107.06 | 6.93% | 增加0.60个百分点 | |
| 应收账款 | 436,564,182.16 | 6.74% | 691,823,517.01 | 7.53% | 减少0.79个百分点 | |
| 合同资产 | 1,695,057.06 | 0.03% | 0.00% | 增加0.03个百分点 | ||
| 存货 | 119,301,844.48 | 1.84% | 156,844,429.63 | 1.71% | 增加0.13个百分点 | |
| 投资性房地产 | 1,355,374,352.28 | 20.92% | 1,224,605,863.01 | 13.32% | 增加7.60个百分点 | |
| 长期股权投资 | 926,601,531.71 | 14.30% | 2,072,878,780.18 | 22.55% | 减少8.25个百分点 | |
| 固定资产 | 273,760,177.71 | 4.23% | 287,969,666.26 | 3.13% | 增加1.10个百分点 | |
| 在建工程 | 35,185,512.75 | 0.54% | 1,905,098.37 | 0.02% | 增加0.52个百分点 | |
| 使用权资产 | 8,924,189.34 | 0.14% | 12,667,147.88 | 0.14% | -- | |
| 短期借款 | 317,389,311.00 | 4.90% | 558,187,868.75 | 6.07% | 减少1.17个百分点 | |
| 合同负债 | 39,266,631.76 | 0.61% | 55,533,585.71 | 0.60% | 增加0.01个百分点 | |
| 长期借款 | 1,071,669,000.00 | 16.54% | 2,628,800,000.00 | 28.60% | 减少12.06个百分点 | |
| 租赁负债 | 6,953,984.05 | 0.11% | 13,084,715.89 | 0.14% | 减少0.03个百分点 | |
| 其他非流动金融资产 | 676,657,456.37 | 10.45% | 1,613,946,979.06 | 17.56% | 减少7.11个百分点 |
境外资产占比较高
□ 适用 √ 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
| 金融资产 | ||||||||
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 1,000,000.00 | -4,607,658.00 | 1,000,000.00 | 104,160,996.00 | 99,553,338.00 | |||
| 金融资产小计 | 1,000,000.00 | -4,607,658.00 | 1,000,000.00 | 104,160,996.00 | 99,553,338.00 | |||
| 投资性房地产 | 1,224,605,863.01 | 122,509,451.57 | 276,803.00 | 8,535,840.70 | 1,355,374,352.28 | |||
| 上述合计 | 1,225,605,863.01 | 117,901,793.57 | 1,276,803.00 | 112,696,836.70 | 1,454,927,690.28 | |||
| 金融负债 | 0.00 | 0.00 | ||||||
其他变动的内容无。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司受限的货币资金期末账面价值合计3,899.65万元，主要为公司本部及子公司涉及诉讼而被冻结银行账户等；
公司受限的交易性金融资产期末账面价值合计9,955.33万元，主要为公司全资子公司华闻金诚持有的东海证券1,396.2523万股股份（占东海证券总股本的0.84%）已被上海市公安局司法冻结；
公司受限的固定资产期末账面价值合计8,107.17万元，主要为公司控股子公司持有的部分自用房产用于办理抵押贷款等；
公司受限的其他非流动金融资产期末账面价值合计2,730.50万元，主要为公司持有的湖北省资产管理有限公司0.818%股权已被上海市公安局司法冻结；
公司受限的存货期末账面价值合计9,443.57万元，主要为公司控股子公司持有的土地使用权用于办理抵押贷款；
公司受限的投资性房地产期末账面价值合计109,162.65万元，主要为公司及控股子公司持有的部分待售或出租房产用于办理抵押贷款等；
公司受限的长期股权投资期末账面价值合计16,564.18万元，主要为公司全资子公司华闻金诚持有的深圳爱玩网络科技股份有限公司（以下简称“爱玩网络”）1,017.885万股股份（占爱玩网络总股本的20.00%）中有83.2629万股股份（占爱玩网络总股本的1.64%）已被上海市公安局司法冻结，剩余934.6221万股（占爱玩网络总股本的18.36%）已质押给建信信托有限责任公司为其对华闻金诚享有剩余债权提供担保。
七、投资状况分析
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
| 594,532,715.34 | 848,604,961.92 | -29.94% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 信托产品 | 15 | 信托计划 | 31,000,000.00 | 成本法计量 | 0.00 | 31,000,000.00 | 31,000,000.00 | 其他 | 自有资金 | ||||
| 信托产品 | 6 | 信托计划 | 9,000,000.00 | 成本法计量 | 0.00 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 | 其他 | 自有资金 | ||||
| 期末持有的其他证券投资 | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- | ||||||
| 合计 | 40,000,000.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000,000.00 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2021年08月10日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | |||||||||||||
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
√ 适用 □ 不适用
| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格（万元） | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元） | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
| 常州投资集团有限公司、常州市城市建设（集团）有限公司、常州交通建设投资开发有限公司 | 东海证券15,674.54万股股份（占其总股本的9.3860%） | 2021年05月24日 | 120,223.72 | -1,181.87 | 本次转让东海证券15,674.54万股股份而产生的收益3,836.73万元（主要是实际转让时交易价格高于账面价值所致）。 | 57.25% | 经公司与交易对方充分、友好的协商，根据东海证券2020年9月30日经审计的净资产、采用市场法评估的股份价值等情况予以确定 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2021年03月10日 | 详见在巨潮网上披露的《关于全资子公司转让东海证券股份有限公司股份的公告》（公告编号：2021-009）、《关于全资子公司转让东海证券股份有限公司股份的进展公告》（公告编号：2021-029） |
| 宁波鸿翊股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波鸿翊”） | 上海鸿立100.00%股权 | 2021年09月29日 | 57,350 | 6,671.88 | 考虑到本期初起至出售日上海鸿立对公司利润的影响，本次转让在交易基准日合并报表层面产生的投资损益约为-836.44万元。 | -12.48% | 经公司与宁波鸿翊充分、友好协商，根据上海鸿立2021年5月31日经审计的净资产、股权价值评估等情况予以确定 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2021年08月27日 |
关于转让上海鸿立股权投资有限公司100%股权的公告（公告编号：2021-058）、关于转让上海鸿立股权投资有限公司100%股权的进展公告（公告编号：2021-063）
九、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况
单位：元
| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
| 国广光荣 | 子公司 | 拥有国际台在国内三套广播频率广告经营业务的独家经营权 | 50,000,000.00 | 388,663,866.47 | 257,594,148.79 | 102,305,404.06 | -33,169,659.19 | -33,045,728.23 |
| 国视上海 | 子公司 | 手机音/视频业务运营管理服务、运营商视频的内容分销及推广业务 | 30,000,000.00 | 558,510,706.69 | 68,405,377.58 | 52,438,121.40 | 6,375,178.04 | 5,194,412.16 |
| 掌视亿通 | 子公司 | 流量经营业务 | 120,000,000.00 | 226,715,199.69 | 205,733,413.35 | 325,825,985.25 | 3,446,523.95 | 1,385,508.64 |
| 车音智能 | 子公司 | 车联网服务 | 60,105,994.00 | 861,260,323.15 | 358,389,883.09 | 181,765,022.83 | -142,730,184.42 | -138,109,136.71 |
| 麦游互动 | 子公司 | 游戏研发及运营 | 15,000,000.00 | 38,698,313.27 | 25,549,447.90 | 229,868,087.34 | 140,547,585.65 | 127,877,930.87 |
| 海南文旅 | 子公司 | 负责全球贸易之窗的运营和管理 | 700,000,000.00 | 1,497,876,413.02 | 853,736,850.17 | 75,598,167.47 | 138,526,913.95 | 106,242,864.23 |
| 凤凰岭文旅 | 子公司 | 三亚凤凰岭景区开发、建设与经营业务 | 262,800,000.00 | 147,756,662.80 | 111,471,800.59 | 12,570,594.90 | -9,667,780.47 | -9,344,852.44 |
| 国广东方 | 参股公司 | 互联网电视服务业务 | 196,590,131.00 | 806,792,357.09 | 157,988,489.69 | 1,000,643,221.32 | -72,316,619.18 | -43,009,530.69 |
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
| 上海鸿立100%股权 | 公司将持有的上海鸿立100.00%股权转让给宁波鸿翊，根据上海鸿立2021年5月31日经审计的净资产、股权价值评估等情况，经双方充分、友好协商确定交易对价为57,350.00万元，该股权转让的工商变更登记手续已办理完成。 | 考虑到本期初起至出售日上海鸿立对公司利润的影响，本次转让在交易基准日合并报表层面产生的投资损益约为-836.44万元。 |
主要控股参股公司情况说明掌视亿通2021年实现合并归属于母公司所有者的净利润为138.55万元，同比增加101.76%，主要是上年同期掌视亿通计提应收款项坏账准备及确认交易性金融资产公允价值变动所致。
海南文旅2021年实现合并归属于母公司所有者的净利润为10,624.29万元，同比增加225.32%，主要是本期海南文旅收入增加及持有的全球贸易之窗公允价值变动所致。凤凰岭文旅2021年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-934.49万元，同比减亏40.57%，主要是本期三亚凤凰岭景区升级改造，游客量增加所致。国广东方2021年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-4,300.95万元，同比减亏61.75%，主要是本期国广东方营业成本降低所致。
十、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
十一、公司未来发展的展望
（一）公司发展战略
经过多年努力，公司基本实现了整合移动视频、网络媒体、广播、车联网等多媒体渠道的业务规划，近几年来，公司积极推进“创新文旅”的战略布局，加快回归海南、聚焦海南、深耕海南，加大在海南的开拓力度，发展传媒文旅、智慧文旅、创新文旅、特色文旅，在海南自由贸易港建设中找准自身定位，重构业务、能力，重塑品牌、形象。
公司将结合市场、政策、环境以及公司自身发展条件等方面变化，立足实际、主动作为，调整、优化、完善公司未来发展战略。
1．指导思想
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以《海南自由贸易港建设总体方案》为政策引领，回归海南，聚焦文旅，推动公司传媒业务转型升级，实现公司文旅业务高质量发展。
2．基本原则
一是坚持主次结合，突出主业。明确主打业务、主攻方向和突破口。同时兼顾其它相关业务，通过进一步优化产业结构，进行纵向一体化、横向一体化的梳理，保障业务有序、协同发展；
二是坚持大小结合，精选项目。突出重大项目，培育全球贸易之窗、三亚凤凰岭景区、澄迈田园综合体等重大核心资产。孵化小微项目，培育康复医院、健康学院、精品展览等新方向、新业态，以期带来后续发力式的增长；
三是坚持新老结合，处理好存量业务与增量业务关系。盘活公司存量传媒业务、海南文旅资产，做深做精做大做强，争取增量，扎实推进，拓展市场；
四是坚持内外结合，既要抓好内部整合、内生发展，又要加大公司“走出去”力度，抓紧外部并购、外向发展；
五是坚持轻重结合，匹配资产。根据现状，在投资上，注意资产的轻重搭配。在剥离主业之外的重资产的同时，注意补充与主业相关的重资产业务，增加融资所需要的可担保优质资产；
六是坚持长短结合，既重视短平快业务、立足当前，快速回笼资金，获取短期投资收益；又重视中长期价值资产项目、布局长远，获取长期投资收益。
七是坚持“质”“量”结合，规模与效益结合。既努力发展规模，争取较快速发展，又着力保经济效益，谋求高质量发展。在扩大规模时，注重利润优先、注重企业价值、注重投资者回报，坚定投资者的信心，并在稳定公司利润的基础上不断提升公司价值；
八是坚持“人”“事”结合，既做好业务、项目，又要加强管理、以人为本。处理好优化公司管理与业务导向的关系。一方面支持业务优先，发展才是硬道理；另一方面要不断跟进管理、规范管理、创新管理，进一步完善治理机构，进一步健全目标管理、制度管理，再造流程，创新机制。在业务开拓与发展的实战中，打造市场化、专业化、国际化、年轻化的人才团队，并优化团队建设、队伍建设，践行适合司情的企业文化。
3．战略方向公司结合内外部环境、行业发展趋势、海南自贸港建设背景等因素，进一步明确深化“回归海南，聚焦主业”战略。回归海南，前瞻性抢滩布局自贸港。“时来易失,赴机在速”，紧抓海南推进全岛自由贸易港及“三区一中心”建设所带来的好政策、大机遇，提前布局，抢占高地，有利于公司在自贸港建设中领先一步，为公司实现聚焦文旅的战略转型及高质量发展提供发展契机，同时有利于公司以“功成必定有我”的决心助力海南自由贸易港建设。聚焦主业，坚守创新文旅战略主攻方向。“计熟事定，举必有功”，围绕“拥抱科技、借力金融、依托媒介、创新文旅”总体思路，以“咬定青山不放松”的韧劲精耕文旅主业，以旅游文化消费为引领,以供给侧结构性改革为重点,以“创新文旅”为方向，依托公司媒介用户资源、传媒渠道，实现传媒为文旅引流量、创增量、提质量。4．发展方略围绕“拥抱科技、借力金融、依托媒介、创新文旅”总体思路，确定如下发展方略：
拥抱科技，打造具有科技特色的文娱体旅服务。当下互联网技术仍在快速迭代和革命中，5G技术、大数据、人工智能、虚拟技术等技术手段和工具快速发展，具有可视化、交互性、沉浸式等特性的数字创意产品和服务将不断涌现，特别是在5G等新技术的支持下，“云娱乐”、“云直播”、“云看展”等新旅游业态开始出现。公司将运用大数据、短视频、直播、虚拟现实等手段，创新文旅消费场景，为用户旅游短视频拍摄、旅游直播等文旅消费需求提供场景，满足用户沉浸式体验需求，提升用户旅游体验。借力金融，发挥上市公司资本平台作用。围绕公司文旅主业以及产业链上下游进行投资并购、战略重组、整合业务发展资源，引入战略投资者，为文旅主要发展夯实业务发展“地基”，畅通业务发展“命脉”，实现上市公司平台为文旅主业引入充足战略资金、输送科学管理人才、打造良好发展生态，提供广袤发展空间。
依托媒介，探索“传媒+文旅”产业发展新路径。充分利用公司移动视频、广播、舆情营销等多种媒体渠道优势，全方位、多角度对公司文旅热点进行深入挖掘和宣传，扩大公司文旅项目知名度，塑造公司文旅有口皆碑，打造公司文旅特色IP，传播公司文旅发展的好声音。同时公司将利用大数据手段、媒体宣传渠道，对公司文旅发展项目及时提供舆情分析，帮助回应社会关注焦点、热点。
创新文旅，丰富文旅消费场景。创新发展以提供符合用户文化旅游、娱乐休闲、娱乐竞技为导向的文化娱乐产品与服务作为一大入口。结合公司现有景区、田园综合体、全球贸易之窗等项目，紧抓当下国内夜间消费突破性增长的良机，积极推动夜景、夜游、夜经济“三夜工程”特色旅游项目上线，同时创新发展：旅游+传播，打造宣传文旅的新型传播平台；旅游+现代农业，按照热带农业、绿色农业、高效农业、特色农业、品牌农业、观光农业“六个农业”的要求，打造观光旅游与现代农业融合发展的精品项目。旅游+展览+拍卖，打造包括燕窝、花胶、海参等特色高值精品消费与旅游融合的特色精品旅游项目。
5．战略目标
“万物得其本者生，百事得其道者成”，公司将紧抓建设中国特色自由贸易港的发展良机，在现有全
球贸易之窗、三亚凤凰岭景区、澄迈田园综合体等项目基础上，积极推进“海上看海口”海口湾游轮、“海口经济学院华闻文创学院”和“浦东运河文化湾”等项目，培育和扩大品牌影响力，孵化培育重大核心资产，打造在业内享有声誉，并带来稳定现金流及利润回报的强势业务品牌与项目模块，努力打造文娱体旅综合服务提供商。6．战略实施举措为实现战略目标，优化支撑体系，公司将实施以下保障举措：
① 深入行业研究。加强政策和市场的研究与分析，为业务发展提供顶层设计与指导；
② 加强投资管控。建立科学规范的投资决策和项目管理程序，通过投资决策与项目管理体系的建设，使投资决策与项目管理制度化、科学化、合理化、规范化；
③ 提升资源整合。加大外部资源并购整合力度，收购优质资源或兼并重组，加快产业布局，实现主业与产业链的双向赋能，实现公司规模和效益的快速提升；
④ 强化资本运作。拓宽融资渠道，优化筹资结构，合理规划、配置短、中、长期融资及融资品种；
⑤ 建设专业团队。引才重才，优胜劣汰，建好团队，营造氛围，打造核心一流团队；
⑥ 优化组织管控。优化内部管理构架与机制，有序协作，高效运行；
⑦ 弘扬企业文化。发挥企业文化弘扬“拼搏、诚信、和谐、创新”企业精神，使企业文化成为公司持续发展的重要力量。
7．愿景与使命
公司愿景：秉承“传播信息，弘扬文化，创造美好生活”的经营宗旨，运用自身媒体资源、上市公司平台、用户资源等优势，回归海南，布局文旅、精耕文旅、创新文旅，发展“旅游+现代农业”、“旅游+精品展览”、“旅游+教育”等大文旅业态，最大限度地满足新时代用户的文旅消费需求，服务海南自贸港建设。公司将夯实基础，持续创新，转型发展，引才重才，努力把公司建设成为实力雄厚、业绩优良、成长稳健、运作规范的中国新型传媒文旅集团，致力打造文旅产业的“百年老店”。坚持对股东、对团队、对员工、对客户、对合作伙伴、对政府、对社会、对国家等各方负责，做负责任的“企业公民”，真正实现互利共赢。
公司使命：专业提升价值，创新驱动发展，更好服务大众，更多回报股东。
（二）经营计划
2022年的工作思路是：在股东的支持、董事会的领导和监事会的监督下，公司将继续坚持以发展为主题，以市场为导向，紧抓海南自由贸易港及行业发展机遇，进一步推进业务、资产、资源、机构、人员、管理、文化等系列整合优化，聚焦主业，锚定赛道，盘活存量，拓展增量，加强合作，扩大融资，防范风险，破解难题，苦练内功，着力赋能，在持续盈利能力上重起步，在提高发展质量上再突破，上下同步，点面结合，人事相宜，内外兼修，以更加积极的“保”来促进“稳”，以更为坚实的“稳”来助推“进”，以更有效率的“进”来应对“变”，踏上蝶变跃升新征程，开创提质增效新局面。
为实现上述思路和目标，2022年公司各业务板块将在以下几个层面积极开展工作：
1．国广光荣将根据面临的形势和困难，进一步优化内外部经营资源，梳理工作思路和应对措施，同
时充分利用好劲曲调频（HIT FM）新媒体广告资源，创造新的收入增长来源；与国广联合合力打造广播广告和新媒体音视频广告的统一经营平台，实现常态化为代理商、客户提供广播广告与整合营销服务；及时关注了解国际台在广告经营和文案审查方面的最新动态和相关要求，确保文案审核工作顺畅；努力做好业务对接服务工作；积极协同合作代理商制定招商规划和运营策略，完善执行流程，拓展开发新的客户资源和业务领域。2．国视上海将继续争取保证运营商结算进程顺利进行；同时根据咪咕视讯内容考核规则，继续加强版权内容上线的数量和质量，保持在内容合作伙伴排名中维持前列；尝试针对独家同步剧、独家网先剧、独家片库剧等具备整体新媒体独家销售权利的内容进行投入，持续拓宽新媒体销售渠道；在中国联通5G套餐业务的持续扩大的基础上，加强加深合作关系，提供更加多样性的内容支持，维持联通视频业务收入上升趋势；在视频内容方面，维持甚至提高预算投入，面对多样化的新媒体渠道储备可转售内容库；在新业务方面，继续加强代理产品资源、大型代理分销渠道的拓展，优化建设团队。3．掌视亿通将继续深耕巨量引擎媒体资源，重点拓展金融、电商、化妆品、游戏、网服等行业，争取大品牌客户的引入；争取在千川业务上有所突破。面对视频素材成为主流、素材迭代速度加快的发展状况，积极通过媒体的多元化、服务的优质化及素材内容丰富化等手段提高整体竞争力；根据往年及目前的政策情况及市场信息，判断媒体资源政策，及时调整方向。4．车音智能计划在服务好现有车厂客户和项目的基础上，积极尝试开拓新的产品领域，利用现有车联网行业经验和在车联网领域积累的行业口碑，在前装汽车智能硬件领域和智能网联相关行业及与自动驾驶智能服务相关的基础设施建设领域相关的软、硬件产品方向上加大投入力度，在5G技术与车联网的结合上加大研发力度，在驾驶安全、数据分析及车内娱乐等方面突破创新，结合目前已有的智能语音技术、智能硬件技术和智能数据等，不断迭代车音智能的技术和产品，抓住5G推广的大好时机，形成核心竞争优势。积极推进各地产业布局和业务落地，完善和增强技术和资源优势，提高竞争能力，拓展业务收入和盈利能力。5．麦游互动面对目前游戏行业的整体趋势、监管政策的基本要求及自身长远的战略目标，需要顺势而为，实现产品转型，不断研发健康、益智、有趣的多元化游戏产品；持续强化研发优势，不断加大研发投入，储备精品游戏，打造行业有竞争力的研发体系；加强各细分市场的调研，深挖市场领域，从而进一步扩大和丰富产品组合；继续完善基础设施和游戏功能，聚焦用户体验，提供更优质的服务；持续迭代及精细化运营存量游戏，保障核心产品的持续盈利能力。6．海南文旅将把工作重点由招商转向物业运营、“一站式”服务平台、用户服务及品牌推广与提升等：完善“一站式”商务服务，探索盈利新模式；用好、维护政企各方资源，拓展营销渠道，提高去化率，并为园区未来建设储备更多客户资源；申报2021年度项目租金扶持款项；尽快解决遗留问题，理顺物业关系，强化物业管理；优化大厦设施、设备；继续做好资金使用规划及融资工作；工作重点是做好海丝国际文化交流中心的运营，包括产品展销、展示、展览，会务、交流等，为企业创造投资和发展机会；着力寻求品牌与管理输出。7．凤凰岭文旅计划持续对景区进行“填平补齐、升级改造”，以夜游夜景夜经济为突破口，在持续
优化夜游产品及运营基础上，努力创新产品，丰富旅游业态，完善相关配套，谋求景区的转型发展；加大品牌宣传，用好新媒体，持续扩大品牌影响力和知名度；把握旅游消费新趋势，加强市场营销，开拓自营渠道，借力线上、线下第三方渠道，不断优化游客结构；推动创建4A工作取得成效；推动日常运营管理规范化精细化，进一步提高旅游服务质量和服务水平；持续做好疫情防控、森林防火、索道维护等安全工作，确保安全无事故。8．海南农旅文将全面完成项目入口路建设，充分结合项目地块现有资源，科学规划，积极推进亲子研学项目的落地实施，并以此为切入口推进观光旅游等田园综合体项目建设；继续做好椰子、荔枝等种植园区的管护工作，打造、磨合业务团队，建立、规范业务流程，为后续运营积累经验。
（三）因维持当前业务并完成资产购买公司所需的资金需求
2022年，公司资金需求主要为经营管理活动、中期票据兑付、投资活动的资金需求。日常经营管理活动资金需求主要为文旅业务、传媒业务及车联网业务资金需求；投资活动资金需求主要为购买或投资符合公司发展战略的资产等资金需求；主要还需筹措中期票据本金兑付及利息成本支付所需资金。随着公司业务拓展的需要以及债务期限的届满，公司对资金的需求将会增加。
公司经营管理活动资金主要来源于经营收入、中期票据发行、金融机构贷款等。公司投资所需要的资金，除了公司自有资金外，将通过金融机构贷款等渠道筹措。
（四）可能面对的风险
1．广播广告业务经营风险
由于2021年疫情不断反复，国内生产与消费市场仍旧处于缓慢恢复之中，国广光荣所依赖的商场超市、餐饮酒店、娱乐休闲、旅游度假、文体演艺、汽车品牌及经销商等主要客户行业的经营情况依旧困难。国广光荣外部生存环境严峻复杂，内部风险继续存在，全年广播广告经营收入和利润下滑的情况未能得到扭转，仍处于亏损状态，且面临的诸多不确定性将决定未来的发展方向。
对策：（1）国广光荣将针对媒体广告市场现状，对广播广告销售业务进行梳理和优化，努力做好客户对接服务工作。积极协同代理商拓展开发新的客户资源和业务领域；（2）充分利用好在2020年获得的劲曲调频（HIT FM）新媒体经营资源，实现新的增长点；配合国广联合充分利用消费者和听众对线下活动呈现爆发性需求的有利时机，共同策划、组织好“节奏当道-带你去远方”和“节奏当道-艺站”两个重点项目，加大项目招商力度，扩大项目影响力。
2．运营商视频业务风险
（1）国视北京经营风险
由于运营商业务持续下滑，国视北京应结算审核费随之下滑明显；由于国视北京目前只有结算审核费一项收入来源，账上存量资金持续减少，存在盈亏不平衡的风险；且目前与运营商的业务协议都是三方协议，一旦国视北京出现经营问题，会对国视上海产生重大不利影响。
对策：加强与国视北京管理层及股东层的沟通，明确国视北京存续的必要性，定期进行沟通预警。
（2）新业务开展失败的风险
国视上海作为一个持续经营时间较长的公司，无论是团队成员还是企业文化，在面对新业务时，都会
面临人员专业不对口、工作创新性不足、各项规章制度及管理框架不匹配等问题。同时，国视上海新业务存在核心销售产品较为单一，代理资质可控性及稳定性不强的风险。对策：加强招聘及团队建设投入，落实新业务的核心成员，力争建立一个合格业务团队；努力扩展更多优质产品代理资源，争取实现产品及渠道的多样化，降低相应风险。3．流量经营业务风险巨量引擎返点政策持续调整，近年实际返点数呈现下降趋势，不排除毛利空间有进一步降低的可能；随着业务规模稳定在比较大的水平，现金流压力较大；部分广告主出现自身经营风险，导致支付广告款延期，甚至坏账；广告代理业务竞争加剧，造成人员流动增加。对策：坚持严格执行风险管理制度，严控风险的前提下，把握风控尺度和业务发展的平衡点；加强与合作方沟通，争取自身利益的同时，做好成本控制，储备优化人员，保障利润空间，全力确保现金流的充足和安全。4．车联网服务行业
（1）汽车市场下行压力较大
市场环境的低迷和疫情反复肆虐的双重影响已经重创国内大部分车企的盈利能力和发展后劲，尤其是原本具有较大发展潜力的新能源造车新势力和国产自主品牌，更是受到最直接影响，有的甚至面临生存危机，这将导致汽车相关的业务量减少、利润率下降、创新业务出现停滞。对于车音智能来说，存在无法完成收入及利润目标的风险。对策：首先，车音智能正将资源向成都车音倾斜，保证原有的智能硬件业务持续稳定发展，扩大基地生产，拓宽销售渠道，扩展新的汽车客户；其次，积极布局大数据行业和智慧城市建设，拓宽车音智能的运营范围和优势技术的应用领域；此外，继续加大在商用车、豪华品牌车和新能源汽车方面的业务布局，拓展新的业务领域，与各车企保持业务交流与合作。
（2）资金流动性风险
受新冠疫情影响，车企普遍出现现金流紧张、付款周期延长等情形，加之车音智能因自身涉诉导致部分账户被冻结，进一步加剧现金流紧张程度，存在资金流动性风险，同时也影响着新业务的开展，虽然已与多地政府、基金联系洽谈，但受经济下行压力和地方财政问题等影响，融资工作推进缓慢。
对策：一方面，车音智能将继续积极回笼资金，降低不必要的运营开支；另一方面，车音智能将继续做好客户财务状况的事前风险评估工作，同时继续寻找融资机会，争取缓解资金流动性问题。
（3）企业凝聚力降低和内部管理压力增大的风险
近些年，车音智能为了完成业绩指标，在压缩人员编制削减成本费用的同时，也大范围冻结了员工的涨薪和福利，再叠加为应对疫情重点进行的极端状况下的内部减员、降负，产生的负面效应对企业的凝聚力以及员工归属感、主观能动性造成较大的负面影响，出现部分人才资源流失的情况，内部管理的难度和不确定性增大。
对策：随着车音智能转型成效逐步显现，将恢复员工福利，增强现有员工对企业的信心，通过重塑企业文化、组织团队活动，增强员工之间的凝聚力；进一步明确、区分每个职能部门、人员岗位的权责，在
现有管理模式下，继续优化管理方法，提高综合管理能力；积极招聘人才，注入新鲜血液，保证车音智能持续稳定、健康、良好地运营。5．游戏业务风险
（1）行业监管政策风险
麦游互动所处的游戏行业属于文化创意领域，网络游戏在上线运营前需通过相关行政部门的前置审批，在相关部门备案并通过行政部门审批后方可上线运营。随着游戏行业的发展，主管部门监管力度也在不断加强，业务经营也会随着国家出台的各项针对性政策而受到不同程度影响。对策：麦游互动将积极关注相关法律法规及行业政策的变化，严格遵照监管部门的监管方针，确保业务和经营的合法合规。
（2）互联网产品生命周期风险
网络游戏本身具有生命周期，几乎所有游戏均需经历成长期、爆发期和衰退期。若麦游互动不能及时对现有游戏进行更新维护、版本升级和持续的市场推广，或玩家偏好发生了变化，则已上线运营的游戏迅速进入衰退期，收入迅速下降，导致游戏产品有生命周期过短的风险。
对策：麦游互动在游戏项目立项时，便对游戏生命周期进行了预判。目前的产品均为可持续经营。游戏上线后，会及时针对玩家喜好，对游戏进行更新维护、版本升级和市场推广，尽可能保持产品的生命力和用户活跃度。
（3）市场竞争加剧的风险
互联网产业日新月异，互联网用户对产品的要求也日益提升。网络游戏行业在玩法创新、游戏运营、渠道推广等方面已经形成激烈的行业竞争格局，头部企业优势明显。
对策：麦游互动需保持持续的创新能力，以对抗市场竞争加剧的风险。通过持续创新提升产品品质与用户体验，增强用户粘性以及付费水平。同时，拥有经验丰富的市场推广队伍和反馈机制，在产品推出过程中通过分阶段的测试进行动态修改和调整，从而使产品能及时更新适应市场需求，并不断改进以规避市场风险。
（4）新游戏研发和运营风险
游戏产品具有更新快、可模仿性较高、玩家喜好转换等特点，随着市场的快速发展和玩家体验的升级，如果麦游互动无法持续推出受玩家认可的成功的游戏产品，或由于研发周期延长、推广时间延长等原因造成新游戏无法按计划推出，在老游戏盈利能力逐步下滑的情况下，将难以为保障盈利的可持续性。
对策：麦游互动将高度关注此风险，通过优化结构、提升研发及运营效率等措施积极应对。
6．写字楼经营风险
（1）租户退租风险
全球贸易之窗所在的海口市大英山片区在建商用楼宇多面积大，可能面临现有客户退租，后续租赁压力较大。
对策：搭建“国际中小企业合作平台”，为所有入驻和意向企业提供合作交流的平台和场所，发挥海南文旅的资源优势、协调优势以及企业之间的主观能动性，推动内外资企业共同发展；推行、夯实“一站
式”商务服务。帮助企业进行工商注册、资源对接，产业链打造等事项，协助企业与政府各部门沟通，推动“一企一策”申请通道的建立，此外，通过持续比选，引入大量的第三方商务服务机构，最大化为企业提供便利，围绕“秘书服务”这一概念实施“探索盈利模式——实现收支平衡——考虑平台转型”的三步走战略；细化客户退租方案，善用中介渠道资源能力和人气效应，形成一套成熟的运转模式，保障客户筛选和更迭，确保租赁业务和融资工作的稳定；客户服务工作至关重要，涵盖物业服务，海南文旅应始终作为这项工作的牵头方，服务好楼内用户，收集和分析用户数据，促进形成楼内经济；海南文旅将审时度势，在合适的时候启动其他文创项目，助力自由贸易港建设。
（2）外资优惠政策到期的风险
全球贸易之窗大厦目前外资租赁面积约1.1万平方米，而所享受的外资优惠政策已于2021年12月31日到期，对大厦内注册外资企业影响较大，存在外资企业大面积退租的可能。对策：高度关注该类企业的经营动向和续租意向，并备选可能入驻的企业。7．景区经营风险
（1）市场风险：当前新冠疫情对行业冲击仍在持续，疫情多点爆发的不确定性以及疫情防控的必要性极大地影响了游客出行意愿，可能导致景区游客数量及收入阶段性大幅下降。
对策：持续练好内功，加快转型升级，调整客源结构，加强散客市场及本地市场开发，针对不同客群创新产品组合，在特殊市场中获得机会和市场份额。
（2）政策风险：当前景区升级改造涉及规划、用地和环保等方面政策因素，如政策发生变化，将影响新项目的实施。
对策：持续关注政策动向，积极与相关部门沟通，确保合法合规经营。
8．投资业务风险
公司及控股子公司近几年曾遭遇相关投资损失事件，目前所开展的投资业务仍可能面临资本市场行情波动、项目退出困难、收益率不达预期甚至发生投资损失等风险。
对策：公司及控股子公司不盲目、不跟风投资高估值项目，严格规范并执行相关基本制度、研究过程和决策程序，在投资决策时坚持审慎原则，如细致做实尽职调查、研究市场上其他相关案例、做全面的风险预测及保守的收益预测、对多种退出方式进行比较等等，尽可能地降低投资业务风险对公司业绩的影响。
9．受宏观环境及新冠疫情影响的风险
目前我国正处于经济向高质量发展的转型期、贸易冲突的高发期、新冠疫情的反扑期。而公司目前主要收入仍来源于车联网、广播广告、网络视频、流量经营、游戏等业务，所面临的客户将根据自身行业发展现状、新冠疫情阶段态势等增减与公司合作的需求、调整相关预算，公司相关业务发展首先受限于此。
对策：公司将从宏观环境及新冠疫情对公司经营发展的影响中汲取经验教训，灵活调整业务规模、积极改善业务模式、全力推进业务转型、严格控制业务成本，并继续密切关注新冠疫情发展态势，及时应对疫情带来的挑战。
10．新项目发展不及预期的风险
受制于政府审批、资金等多方面因素叠加影响，新项目的调研、立项、运营等工作推进慢，项目落地
难。
对策：公司将继续完善投资管理体系和投资决策机制，在新项目开拓上，秉持开放、欢迎的态度，充实项目库，并注重将新项目与公司战略、公司主业、价值管理、市值管理、监管要求等相结合，尽早做出业绩。
11．业务整合风险
目前公司业务整合的难题主要在主业尚不突出，新的业务渠道拓展不够充分，导致传统业务的转型渠道有限。
对策：公司紧抓海南建设自由贸易港的历史性机遇，拟进一步集中人力、物力、财力致力于创新文旅产业，通过聚焦主业来扩大核心业务优势和资源，为业务整合、业务合作提供更多路径。
12．流动性风险
公司当前业务发展所需资金较大，所负担成本及费用较高，如无法创造新的利润增长点、新增融资受限、融资渠道受阻，公司将发生流动性风险。
对策：（1）增强各控股子公司开拓能力、市场能力、研发能力及综合能力，增加“造血”功能，确保投资回报；（2）做好开源节流，加强管理成本及财务费用管控；（3）加强合同管理，加大清欠催收力度；（4）积极寻求新的银行贷款及其他创新融资，并争取各种优惠。
十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 | 调研的基本情况索引 |
| 2021年01月07日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 |
询问公司是否有应披露而未披露的信息，是否存在无法偿付的债务，是否正常运作，车音智能的经营情况如何，建议公司关注市值管理，给予投资者信心
| -- | ||||||
| 2021年01月08日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司股价低迷不振的原因，实际控制人的情况，公司各业务板块的情况 | -- |
| 2021年01月12日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司是否存在退市风险，实际控制人的相关情况 | -- |
| 2021年01月13日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 了解麦游互动开发游戏产品的情况 | -- |
| 2021年01月13日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司何时披露2020年度业绩预告 | -- |
| 2021年02月01日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司有何救市举措，是否有重大资产重组、员工持股计划等安排 | -- |
| 2021年02月05日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司是否能按时回复关注函，公司各业务板块的情况 | -- |
| 2021年03月26日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 表达对2021年第一次临时股东大会投票情况的疑惑 | -- |
| 2021年04月06日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问车音智能股东增持承诺履行的进展情况 | -- |
| 2021年04月08日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司2020年度业绩预告的情况，公司是否会被ST | -- |
| 2021年04月15日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司以前年度亏损的原因、公司在海南的文旅项目情况，公司资产处置情况 | -- |
| 2021年04月16日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 建议公司更名，关闭或退出不必要的子公司，并对公司业务发展提出有关建议 | -- |
| 2021年04月22日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司各业务板块基本情况，对外投资情况，一季报披露时间 | -- |
| 2021年04月26日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问其无法开展融资融券的原因，三亚凤凰岭景区的情况，公司主业情况 | -- |
| 2021年04月29日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司2021年半年度业绩情况，公司主营业务构成及盈利点 | -- |
| 2021年04月30日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司账户被冻结的基本情况，公司是否对此开展自查，此事项对公司的影响 | -- |
| 2021年05月11日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司账户被冻结及有关诉讼的进展情况 | -- |
| 2021年05月14日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司账户被冻结的进展情况，车音智能股东增持承诺履行的进展情况 | -- |
| 2021年05月17日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司是否还有燃气业务，三亚凤凰岭景区的基本情况 | -- |
| 2021年05月18日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司目前的经营情况及战略发展情况 | -- |
| 2021年05月19日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司在澄迈土地的性质，是否有市值管理方面的风险 | -- |
| 2021年05月20日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司各业务板块基本情况，公司股价波动的原因，公司是否存在违规行为，公司是否有退市的可能 | -- |
| 2021年05月24日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问麦游互动净资产的变动原因 | -- |
| 2021年05月26日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司剥离燃气业务的原因，希望公司重拾燃气业务 | -- |
| 2021年06月02日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问国广控股购买公司股票的进展情况，东海证券股份转让情况，车音智能经营情况，中期票据基本情况 | -- |
| 2021年06月08日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司问询函回复的情况，公司车联网业务的发展情况 | -- |
| 2021年06月09日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司半年度经营情况，建议公司做好游戏业务 | -- |
| 2021年06月10日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司与字节跳动的合作情况 | -- |
| 2021年06月22日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司问询函回复的情况 | -- |
| 2021年07月12日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 咨询改制企业如何办理公司股份查询 | -- |
| 2021年07月27日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问国广控股增持承诺履行的进展情况，公司文旅项目的进展情况，公司弥补流动性缺口的举措 | -- |
| 2021年08月10日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司前十大股东的持股情况 | -- |
| 2021年08月18日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司的主业情况 | -- |
| 2021年08月19日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司经营工作目标的进展情况 | -- |
| 2021年08月30日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司2021年业绩情况 | -- |
| 2021年08月31日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问国广控股申请豁免增持承诺的原因 | -- |
| 2021年09月02日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问国家对游戏产业的管控给麦游互动造成的影响 | -- |
| 2021年09月03日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司参股新三板公司的情况 | -- |
| 2021年09月13日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问如何现场出席公司股东大会的方法 | -- |
| 2021年09月15日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司转让上海鸿立产生投资收益的情况 | -- |
| 2021年09月27日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司中期票据的相关情况，建议公司做好经营工作 | -- |
| 2021年10月19日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司是否有与华为开展业务合作 | -- |
| 2021年11月11日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司主业的基本情况及受新冠疫情影响情况，公司年度业绩情况 | -- |
| 2021年11月30日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司是否参股博弈科技 | -- |
| 2021年12月09日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司涉足的行业情况，公司员工情况 | -- |
| 2021年12月15日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司前十大股东的持股情况，及目前的经营情况 | -- |
| 2021年12月21日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司转让上海鸿立产生投资收益的情况，及第四季度的业绩预期 | -- |
| 2021年12月29日 | 董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 询问公司目前的经营情况，海南自贸港政策对公司的影响，公司的收入来源，新冠疫情对公司的影响，第一大股东的持股情况，公司主业情况 | -- |
第四节 公司治理
一、公司治理的基本状况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，根据深交所《股票上市规则》及《主板上市公司规范运作指引》与《公司章程》相关规定召开公司董事会、监事会、股东大会审批相关事项，规范运作、规范治理。目前公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的相关要求。
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异
□ 是 √ 否
公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。
二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况
业务独立方面：公司业务独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位未从事与公司存在同业竞争的业务。
人员分开方面：公司人员独立于控股股东，公司总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员未在控股股东单位担任除董事、监事以外的其他行政职务，财务人员在关联公司无兼职。公司制定了独立的劳动、人事及薪资管理制度，建立了独立的劳动人事管理部门，劳动、人事及工资管理完全独立。
资产完整方面：公司资产独立完整，拥有独立的产、供、销系统，与控股股东不存在从事相同产品生产经营的同业竞争情况。
机构独立方面：公司机构完整，控股股东及其职能部门与公司及公司职能部门之间没有上下级关系。公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。
财务分开方面：公司财务完全独立，设立独立的财务部门，并建立了独立会计核算体系和财务会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立缴税。
综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。
三、同业竞争情况
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况
1、本报告期股东大会情况
| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 2021年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 9.67% | 2021年03月25日 | 2021年03月26日 | 审议并通过了《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》《关于2020年度续聘内控审计会计师事务所的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于全资子公司转让东海证券股份有限公司股份的议案》《关于为全资子公司有关债务提供担保的议案》 |
| 2020年度股东大会 | 年度股东大会 | 14.12% | 2021年06月29日 | 2021年06月30日 | 审议并通过了《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配预案及公积金转增股本预案》《2020年度计提资产减值准备报告》《2020年年度报告及报告摘要》《关于调整车音智能科技有限公司业绩承诺有关事项的议案》《关于增补独立董事的议案》 |
| 2021年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 7.35% | 2021年08月25日 | 2021年08月26日 | 审议并通过了《关于向交通银行股份有限公司海南省分行申请共计3.67亿元授信额度并提供质（抵）押担保的议案》 |
| 2021年第三次临时股东大会 | 临时股东大会 | 8.71% | 2021年09月15日 | 2021年09月16日 | 审议并通过了《关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺的议案》 |
| 2021年第四次临时股东大会 | 临时股东大会 | 13.70% | 2021年09月16日 | 2021年09月17日 | 审议并通过了《关于授权办理部分中期票据注销有关事项的议案》 |
2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会
□ 适用 √ 不适用
五、董事、监事和高级管理人员情况
1、基本情况
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 期初持股数（股） | 本期增持股份数量（股） | 本期减持股份数量（股） | 其他增减变动（股） | 期末持股数（股） | 股份增减变动的原因 |
| 汪方怀 | 董事、董事长、总裁 | 现任 | 男 | 58 | 2000年06月29日 | 2022年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宫玉国 | 董事 | 现任 | 男 | 55 | 2019年10月10日 | 2022年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周敏洁 | 董事、副总裁、 财务总监 | 现任 | 男 | 36 | 2019年10月10日 | 2022年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 欧阳志雄 | 董事 | 现任 | 男 | 40 | 2019年10月10日 | 2022年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 邓慧明 | 董事 | 现任 | 男 | 33 | 2019年10月10日 | 2022年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陈建根 | 独立董事 | 现任 | 男 | 58 | 2019年10月10日 | 2022年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田迎春 | 独立董事 | 现任 | 男 | 66 | 2019年10月10日 | 2022年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 孔大路 | 独立董事 | 现任 | 男 | 49 | 2021年06月29日 | 2022年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 覃海燕 | 监事会主席 | 现任 | 女 | 49 | 2019年10月10日 | 2022年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杨中华 | 监事 | 现任 | 男 | 43 | 2019年10月10日 | 2022年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 汪蓓蓓 | 监事 | 现任 | 男 | 39 | 2019年10月10日 | 2022年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张 健 | 职工监事 | 现任 | 男 | 48 | 2017年04月11日 | 2022年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 王 艺 | 职工监事 | 现任 | 女 | 48 | 2019年10月10日 | 2022年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金 日 | 副总裁、董事会秘书 | 现任 | 男 | 50 | 2003年03月27日 | 2022年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 张小勇 | 副总裁 | 现任 | 男 | 50 | 2015年09月15日 | 2022年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 储一丰 | 副总裁 | 现任 | 男 | 57 | 2017年04月27日 | 2022年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蔡亲波 | 副总裁 | 现任 | 男 | 47 | 2020年12月07日 | 2022年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 廖 宪 | 合规总监 | 现任 | 男 | 37 | 2020年12月07日 | 2022年10月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周 娟 | 副总裁 | 离任 | 女 | 37 | 2017年03月15日 | 2021年04月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 郭全中 | 独立董事 | 离任 | 男 | 45 | 2015年09月15日 | 2021年06月29日 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | |
| 黄永国 | 董事 | 离任 | 男 | 55 | 2017年01月23日 | 2021年08月31日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | -- |
报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况
√ 是 □ 否
报告期内，公司副总裁周娟女士、独立董事郭全中先生、董事黄永国先生辞职，具体原因详见“公司董事、监事、高级管理人员变动情况”。公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√ 适用 □ 不适用
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 周娟 | 副总裁 | 离任 | 2021年04月14日 | 公司董事会收到周娟女士因个人原因辞去公司副总裁的书面辞职报告。该辞职报告自递交之日起生效。 |
| 郭全中 | 独立董事 | 离任 | 2021年06月29日 | 公司董事会收到郭全中先生因个人原因辞去公司独立董事的书面辞职报告。郭全中先生的辞职报告在2021年6月29日新任独立董事填补其缺额后生效。 |
| 孔大路 | 独立董事 | 任免 | 2021年06月29日 | 公司于2021年6月29日召开的2020年度股东大会增补孔大路先生为公司第八届董事会独立董事。 |
| 黄永国 | 董事 | 离任 | 2021年08月31日 |
公司董事会收到黄永国先生因工作岗位调动辞去公司董事的书面辞职报告。该辞职报告自递交之日起生效。
2、任职情况
公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责
（1）董事会成员
董事长兼总裁：汪方怀，男，硕士，复旦大学毕业。曾任安徽省委政策研究室经济处巡视员、综合协调处副处长、处长，安徽省发展实业总公司总经理，安徽发展投资股份有限公司董事长，安徽省决策咨询服务中心主任，本公司第三届董事会董事、副总裁、董事会秘书，本公司第四届董事会董事、总裁，上海新华闻投资有限公司董事，海南上市公司董秘协会理事长，海南民生管道燃气有限公司董事长，安徽国元信托投资有限责任公司副董事长，上海新黄浦（集团）有限责任公司总裁，上海市黄浦区政协委员，中国华闻投资控股有限公司副总裁，黄山长江徽杭高速公路有限责任公司董事长，国广环球传媒控股有限公司总裁，国广东方网络（北京）有限公司董事长，中华网（香港）科技有限公司董事长，北京环球瑞视传媒文化有限公司董事长，本公司副董事长、党委书记，海南上市公司协会会长。现兼任国广环球传媒控股有限公司副董事长，海南省文创旅游产业园集团有限公司董事长，海南省农旅文产业集团有限公司董事长，上海智慧蓝海文化旅游集团有限公司董事长，华闻恒大旅游发展（上海）有限公司董事长，海南省政协委员，复旦大学海南校友会会长。董事：宫玉国，男，本科，北京大学毕业。曾任消费时报记者、编辑，北京笔电新人信息技术有限公司（ChinaByte）总经理助理、副总经理、总经理，中宏网副总裁，《东方企业家》杂志执行总编辑，北京皓辰网域网络信息技术有限公司所属的IT168网站首席执行官（CEO），中国华闻投资控股有限公司商业信息项目组负责人，北京人民在线网络有限公司总经理，深圳华闻在线网络有限公司总经理，人民搜索网络股份公司董事兼常务副总经理，国广环球传媒控股有限公司副总裁。现任国广环球传媒控股有限公司总裁。董事：周敏洁，男，硕士，中国人民大学毕业。曾任北京重型电机厂资产财务管理部部长，北京北重汽轮电机有限责任公司资产财务管理部副部长，金正源联合投资控股有限公司总裁助理兼财务管理部总经理，和融浙联实业有限公司总裁助理，本公司副财务总监。现兼任本公司副总裁、财务总监。董事：欧阳志雄，男，本科，湖南商学院毕业。曾任广东海科资产管理有限公司总经理，广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司高级风控经理、风控副总监、风控总监。现任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司副总经理。董事：邓慧明，男，本科，湖南大学毕业。曾任中泰证券股份有限公司深圳分公司深南大道营业部投资部副总经理，南方国际租赁有限公司项目部高级项目经理，深圳蝴蝶谷资本管理有限公司项目部高级项目经理，隆丰融资租赁有限公司董事长，本公司董事会秘书部副总经理。独立董事：陈建根，男，本科，江西财经学院（现江西财经大学）会计专业毕业，高级会计师职称，具有中国注册会计师会员资格。曾在财政部人教司工作，在浙江财经学院任教，在浙财会计事务所任副所长，在中国证监会杭州特派办（借调）上市公司监管处负责上市公司监管工作；曾任浙江华达集团有限公司财务总监，浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理，钱塘房产集团有限公司总稽核师，蓝山投资有限公司副总裁，本公司、浙江嘉欣丝绸股份有限公司（“嘉欣丝绸”，002404）和万承志堂中医药股份有
限公司（“万承志堂”，833263）独立董事。现任浙江金海棠投资管理有限公司董事长、总裁，兼任宁波华平智控科技股份有限公司、大晟时代文化投资股份有限公司（“大晟文化”，600892）和浙江省建设投资集团股份有限公司（“浙江建投”，002761）独立董事。
独立董事：田迎春，男，本科，复旦大学毕业。曾任南京农业大学助教、讲师，江苏文艺出版社编辑室主任、副编审，上海证券报记者、发行部负责人，人民日报社事业发展部重大项目办主任助理，中国华闻投资控股有限公司媒体事业部负责人，证券时报社常务副社长，2018年5月至2019年1月任湖南宇晶机器股份有限公司（“宇晶股份”，002943）独立董事，2016年4月至2022年1月任高升控股股份有限公司（“*ST高升”，000971）独立董事。独立董事：孔大路，男，本科，武汉大学毕业。曾在华夏银行总行国际业务部工作；曾任中国民生银行总行国际业务部副处长、处长、总经理助理，交通银行天津分行行长助理、副行长，北京长和世纪资产管理有限公司总裁。现任中衍期货有限公司联席董事长。
（2）监事会成员
监事会主席：覃海燕，女，硕士，北京大学EMBA毕业。曾任广联（南宁）投资股份有限公司计划管理部副经理，广西新长江高速公路有限责任公司总经理助理，中国华闻投资控股有限公司发展计划部经理、资本运营部总经理，嘉融投资有限公司运营总监，国广环球传媒控股有限公司董事，国广环球资产管理有限公司监事，本公司监事。现任国广环球传媒控股有限公司董事，金正源联合投资控股有限公司副总裁。
监事：杨中华，男，硕士，英国杜伦大学毕业。曾任中信国安信息产业股份有限公司综合计划部、办公室、项目管理部科员、副主任科员、主任科员。现任国广传媒发展有限公司董事兼投资管理部经理，国广环球传媒控股有限公司董事。
监事：汪蓓蓓，男，本科，山东财经大学毕业。曾任本公司发展计划部目标制定及统计分析专员、媒体投资部项目经理，国广环球传媒控股有限公司经营管理部经理助理、副总经理、投资发展部总经理，国广环球资产管理有限公司董事会秘书，金正源联合投资控股有限公司董事会秘书。现任国广环球传媒控股有限公司副总裁，金正源联合投资控股有限公司董事。
职工监事：张健，男，本科。曾任海南赛格国际信托投资公司法律事务部业务主任，本公司审计法规部经理助理、总裁办公室副主任。现任本公司党群工作部主任，兼任董事会秘书部副总经理、工会副主席、党委委员。
职工监事：王艺，女，本科。曾任海南华亿食品有限公司会计，儋州市政府驻海口办事处会计，海南民生管道燃气有限公司财务部会计，海南新海岸置业有限公司财务部会计、经理助理、副经理，本公司主办会计、工会第三届、第四届委员会委员、女工委员。现任本公司党群工作部专干、工会第五届委员会委员、女工委员。
（3）高级管理人员
董事长兼总裁：汪方怀，简历见董事会成员介绍。
副总裁兼董事会秘书：金日，男，本科，南京大学毕业。历任本公司投资管理部经理助理、发展计划部副经理、证券事务代表；现兼任深圳爱玩网络科技股份有限公司董事。
副总裁：张小勇，男，MBA，Iowa State University毕业。曾任华北电力集团公司助理工程师，MaytagAppliance Corporation 数据分析师，海龙（集团）公司助理总经理，SK 株式会社中国事业开发经理，SK能源投资（中国）有限公司环境事业总监，SK综合化学投资（中国）有限公司新技术事业部总经理，上海大黎资产管理有限公司执行董事，欢动（北京）科技有限公司董事，本公司董事、财务总监。
副总裁：储一丰，男，硕士，律师，经济师。曾在安徽省池州师范专科学校任教，历任海南省证券管理办公室主任科员，中国证监会海口特派办综合处副处长、上市公司监管处副处长，海南上市公司董事会秘书协会秘书长，本公司总裁助理、行政总监、党委常务副书记。现兼任本公司党委书记。
副总裁兼财务总监：周敏洁，简历见董事会成员介绍。
副总裁：蔡亲波，男，本科。曾在本公司总裁办公室、生产经营部、投资管理部工作，曾任本公司投资管理部经理助理、副经理、经理，团委副书记，职工监事，总裁助理，资金管理部（原投资管理部、资本运营部）总经理，资金管理总监。现兼任海南省农旅文产业集团有限公司总经理。
合规总监：廖宪，男，硕士，中国人民大学毕业，已取得法律职业资格证书、注册会计师证书、董事会秘书资格证书。曾任武警某部干事、政治指导员、科长、政治教导员、法律顾问处律师，海南海航免税商业控股有限公司战略研究中心经理并负责法务工作，海南省文创旅游产业园集团有限公司物业运营部经理，本公司总裁助理。现兼任三亚凤凰岭文化旅游有限公司总经理、本公司党委委员。
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 股东单位名称 | 在股东单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在股东单位是否领取报酬津贴 |
| 欧阳志雄 | 汇垠澳丰 | 副总经理 | 2019年01月01日 | 是 |
在其他单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领取报酬津贴 |
| 汪方怀 | 国广控股 | 副董事长 | 2014年04月21日 | 否 | |
| 宫玉国 | 国广控股 | 总裁 | 2021年09月23日 | 是 | |
| 覃海燕 | 金正源 | 副总裁 | 2012年07月14日 | 是 | |
| 覃海燕 | 国广控股 | 董事 | 2020年06月03日 | 否 | |
| 杨中华 | 国广传媒发展有限公司 | 董事 | 2018年12月05日 | 是 | |
| 杨中华 | 国广控股 | 董事 | 2015年04月21日 | 否 | |
| 汪蓓蓓 | 国广控股 | 副总裁 | 2019年04月01日 | 否 | |
| 汪蓓蓓 | 金正源 | 董事 | 2020年04月24日 | 是 | |
| 金 日 | 爱玩网络 | 董事 | 2018年08月10日 | 是 |
公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况
√ 适用 □ 不适用
2020年11月6日，中国证券监督管理委员会北京监管局对东方网力科技股份有限公司（股票简称“ST网力”，股票代码：300367）下发《行政处罚事先告知书》（处罚字【2020】12号），对时任东方网力科技股份有限公司独立董事郭全中给予警告，并处以5万元罚款。
3、董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况
1．报酬的决策程序、报酬确定的依据
2021年，根据2018年第一次临时股东大会审议批准的《董事、监事薪酬制度》（2018年修订），内部董事不领取津贴；独立董事津贴为每人每年120,000元，平均每人每月10,000元；外部董事和股东监事的津贴为每人每年72,000元，平均每人每月6,000元；职工监事的津贴为每人每年48,000元，平均每人每月4,000元。以上津贴标准为税前标准。
在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据公司股东大会批准的《董事、监事薪酬制度》或董事会批准的《薪酬管理制度》和年度经营班子目标管理责任书进行考核、发放。除职工监事按《董事、监事薪酬制度》规定获得津贴外，内部董事和职工监事以其在公司担任除董事、监事外的最高职务的薪资标准（按公司《薪酬管理制度》执行）领取薪酬，接受奖惩。
2．2021年度报酬情况
报告期内，离任董事2名、高级管理人员1名。截至本报告日，公司现任董事、监事、高级管理人员18名。除监事杨中华先生外（监事杨中华先生根据任职单位国广传媒发展有限公司要求，已退回公司于2019年10月10日至2021年11月30日期间实发的税后津贴129,708元，并自2021年12月1日起不再领取津贴），公司独立董事、外部董事、其他外部监事均在公司领取津贴，全体现任及报告期内离任的董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为1,749.46万元，税后报酬总额为1,258.35万元，详见下述基本情况表。
公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况
单位：万元
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额 | 从公司获得的税后报酬总额 | 是否在公司关联方获取报酬 |
| 汪方怀 | 董事、董事长、总裁 | 男 | 58 | 现任 | 465.90 | 293.17 | 否 |
| 宫玉国 | 董事 | 男 | 55 | 现任 | 7.20 | 6.05 | 是 |
| 周敏洁 | 董事、副总裁、财务总监 | 男 | 36 | 现任 | 198.99 | 145.00 | 否 |
| 欧阳志雄 | 董事 | 男 | 40 | 现任 | 7.20 | 6.05 | 是 |
| 邓慧明 | 董事 | 男 | 33 | 现任 | 7.20 | 6.05 | 否 |
| 陈建根 | 独立董事 | 男 | 58 | 现任 | 12.00 | 10.08 | 否 |
| 田迎春 | 独立董事 | 男 | 66 | 现任 | 12.00 | 10.08 | 否 |
| 孔大路 | 独立董事 | 男 | 49 | 现任 | 6.09 | 5.13 | 否 |
| 覃海燕 | 监事会主席 | 女 | 49 | 现任 | 7.20 | 6.05 | 是 |
| 杨中华 | 监事 | 男 | 43 | 现任 | 0.00 | 0.00 | 是 |
| 汪蓓蓓 | 监事 | 男 | 39 | 现任 | 7.20 | 6.05 | 是 |
| 张 健 | 职工监事 | 男 | 48 | 现任 | 36.24 | 34.23 | 否 |
| 王 艺 | 职工监事 | 女 | 48 | 现任 | 17.03 | 16.86 | 否 |
| 金 日 | 副总裁、董事会秘书 | 男 | 50 | 现任 | 222.82 | 153.03 | 是 |
| 张小勇 | 副总裁 | 男 | 50 | 现任 | 152.40 | 119.00 | 否 |
| 储一丰 | 副总裁 | 男 | 57 | 现任 | 145.35 | 109.38 | 否 |
| 蔡亲波 | 副总裁 | 男 | 47 | 现任 | 229.14 | 157.59 | 否 |
| 廖 宪 | 合规总监 | 男 | 37 | 现任 | 97.46 | 81.22 | 否 |
| 周 娟 | 副总裁 | 女 | 37 | 离任 | 107.24 | 84.26 | 否 |
| 郭全中 | 独立董事 | 男 | 45 | 离任 | 6.00 | 5.04 | 否 |
| 黄永国 | 董事 | 男 | 55 | 离任 | 4.80 | 4.03 | 是 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 1,749.46 | 1,258.35 | -- |
六、报告期内董事履行职责的情况
1、本报告期董事会情况
| 会议届次 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
| 第八届董事会2021年第一次临时会议 | 2021年02月03日 | 2021年02月04日 | 审议通过了《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》《关于2020年度续聘内控审计会计师事务所的议案》 |
| 第八届董事会2021年第二次临时会议 | 2021年03月08日 | 2021年03月10日 | 审议通过了《关于会计政策变更的议案》《关于计提资产减值准备的议案》《关于全资子公司转让东海证券股份有限公司股份的议案》《关于为全资子公司有关债务提供担保的议案》《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第八届董事会2021年第三次临时会议 | 2021年03月18日 | 2021年03月20日 | 审议通过了《关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司24%股权暨关联交易的议案》 |
| 第八届董事会第四次会议 | 2021年04月15日 | 2021年04月17日 | 审议通过了《2020年度董事会工作报告》《2020年度总裁工作报告》《2020年度财务决算报告》《2020年度利润分配预案及公积金转增股本预案》《2020年度计提资产减值准备报告》《2020年年度报告及报告摘要》《关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现及应收账款收回等情况的议案》《2020年度内部控制评价报告》《2020年度社会责任报告》《关于2021年度投资者关系管理工作计划的议案》《关于2020年度经营班子目标管理责任书考核的议案》《关于签订<2021年度经营班子目标管理责任书>的议案》 |
| 第八届董事会2021 | 2021年04月28日 | 2021年04月29日 | 审议通过了《2021年第一季度报告》 |
| 年第四次临时会议 | |||
| 第八届董事会2021年第五次临时会议 | 2021年06月08日 | 2021年06月09日 | 审议通过了《关于增补独立董事的议案》《关于调整车音智能科技有限公司业绩承诺有关事项的议案》《关于召开2020年度股东大会的议案》 |
| 第八届董事会2021年第六次临时会议 | 2021年07月23日 | -- | 审议通过了《关于向交通银行股份有限公司海南省分行申请1.47亿元授信额度并提供质押担保的议案》 |
| 第八届董事会第五次会议 | 2021年08月05日 | 2021年08月07日 | 审议通过了《关于增补董事会专门委员会委员的议案》《2021年半年度报告及报告摘要》《关于修订<投资管理制度>的议案》 |
| 第八届董事会2021年第七次临时会议 | 2021年08月09日 | 2021年08月10日 | 审议通过了《关于向交通银行股份有限公司海南省分行申请共计3.67亿元授信额度并提供质（抵）押担保的议案》《关于撤销华闻传媒投资集团股份有限公司深圳分公司的议案》《关于授权公司进行证券投资的议案》《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第八届董事会2021年第八次临时会议 | 2021年08月12日 | 2021年08月14日 | 审议通过了《关于为控股子公司500万元贷款展期提供担保的议案》 |
| 第八届董事会2021年第九次临时会议 | 2021年08月18日 | 2021年08月19日 | 审议通过了《关于为控股子公司8000万元委托贷款展期提供担保的议案》 |
| 第八届董事会2021年第十次临时会议 | 2021年08月24日 | 2021年08月26日 | 审议通过了《关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺的议案》《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》 |
| 第八届董事会2021年第十一次临时会议 | 2021年08月26日 | 2021年08月27日 | 审议通过了《关于转让上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）73.92%财产份额的议案》《关于转让上海鸿立股权投资有限公司100%股权的议案》《关于授权办理部分中期票据注销有关事项的议案》《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》 |
| 第八届董事会2021年第十二次临时会议 | 2021年09月06日 | -- | 审议通过了《关于全资子公司转让亳州信望基石股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额的议案》 |
| 第八届董事会2021年第十三次临时会议 | 2021年09月29日 | -- | 审议通过了《关于车音智能科技有限公司对其全资子公司追加投资的议案》《关于车音智能科技有限公司以子公司股权置换北京好多数数据科技有限责任公司股权的议案》 |
| 第八届董事会2021年第十四次临时会议 | 2021年10月25日 | 2021年10月26日 | 审议通过了《2021年第三季度报告》《关于坏账核销的议案》 |
| 第八届董事会2021年第十五次临时会议 | 2021年12月21日 | -- | 审议通过了《关于车音智能科技有限公司对其全资子公司追加投资的议案》《关于车音智能科技有限公司以子公司股权置换青岛慧都智能科技有限公司股权的议案》 |
| 第八届董事会2021年第十六次临时会议 | 2021年12月22日 | 2021年12月24日 | 审议通过了《关于为全资子公司10000万元固定资产贷款提供担保的议案》 |
2、董事出席董事会及股东大会的情况
| 董事出席董事会及股东大会的情况 | |||||||
| 董事姓名 | 本报告期应参加董事会次数 | 现场出席董事会次数 | 以通讯方式参加董事会次数 | 委托出席董事会次数 | 缺席董事会次数 | 是否连续两次未亲自参加董事会会议 | 出席股东大会次数 |
| 汪方怀 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 否 | 5 |
| 宫玉国 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 周敏洁 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 否 | 2 |
| 欧阳志雄 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 邓慧明 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 陈建根 | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 田迎春 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 否 | 4 |
| 孔大路 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 否 | 0 |
| 郭全中 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 否 | 1 |
| 黄永国 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 否 | 0 |
3、董事对公司有关事项提出异议的情况
董事对公司有关事项是否提出异议
√ 是 □ 否
| 董事姓名 | 董事提出异议的事项 | 异议的内容 |
| 欧阳志雄 | 就第八届董事会2021年第十一次临时会议审议的《关于转让上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）73.92%财产份额的议案》《关于转让上海鸿立股权投资有限公司100%股权的议案》投弃权票 | 建议继续持有投资主体，可通过适度出售可变现股票等手段提高流动性；建议继续持有投资主体，可通过适度出售可变现股票等手段提高流动性。关于购买上海鸿立持有的山东丰源集团股份有限公司2.21%股份，建议当前仍保留在投资平台下，寻找合适机会合理退出。 |
| 欧阳志雄 | 就第八届董事会2021年第十三次临时会议审议的《关于车音智能科技有限公司对其全资子公司追加投资的议案》《关于车音智能科技有限公司以子公司股权置换北京好多数数据科技有限责任公司股权的议案》投反对票 | 建议车音智能终止本次增资，以其他手段支持上海车音的经营发展，同时加紧敦促落实应收账款的回收。建议车音智能聚焦并经营好现有业务，尽量避免多元跨业经营风险。 |
| 欧阳志雄 | 就第八届董事会2021年第十五次临时会议审议的《关于车音智能科技有限公司对其全资子公司追加投资的议案》《关于车音智能科技有限公司以子公司股权置换青岛慧都智能科技有限公司股权的议案》投反对票 | 综合考虑北京车音网的经营体量和车音智能的财务情况，建议车音智能终止本次增资，以其他手段支持北京车音网的经营发展，同时加紧敦促落实应收账款的回收。青岛慧都主要从事智能城市业务，公司经营规模较小，且面临行业标准混乱、区域切割、市场竞争分散等挑战，建议车音智能聚焦并经营好现有业务，尽量避免多元跨业经营风险。 |
| 董事对公司有关事项提出异议的说明 | 详见上述“异议的内容”。 | |
4、董事履行职责的其他说明
董事对公司有关建议是否被采纳
√ 是 □ 否
董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明
（1）董事建议公司结合国家及海南政策，更加明确主业定位，并推动战略落地，在未来的经营发展方面下功夫，将公司打造成文旅、健康、娱乐项目的运营商。公司采纳了董事的建议，积极推进健康项目的筹备工作，深入探究游戏业务的发展潜力，倾斜资源发掘景区亮点与增长点，参与投资符合公司发展规划的文旅项目。
（2）董事建议公司从长远角度、整体角度考虑，在集团层面、子公司层面构建合理的、长效的考核奖励机制。
公司采纳了董事的建议，结合公司基本现状、发展要求，优化了目标管理责任考核方案，合理增加考核指标，细化考核方法，并做到严格落实、奖罚分明。
（3）董事认为监管部门不仅对独立董事履职的要求趋严，对公司的其他董事、监事以及经营班子的要求也将更加严格，建议公司要更加重视内部规范运作。
公司采纳了董事的建议，一方面，积极配合监管部门要求董监高参加培训，督促董监高依法履职、勤勉尽责，另一方面，增强公司制度的权威性和执行力，加强子公司管理与指导，严督严办重大事项、重大项目。
七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况
| 委员会名称 | 成员情况 | 召开会议次数 | 召开日期 | 会议内容 | 提出的重要意见和建议 | 其他履行职责的情况 | 异议事项具体情况（如有） |
| 审计委员会 | 前三次会议成员：陈建根、黄永国、周敏洁、郭全中、田迎春；第四次成员：陈建根、黄永国、周敏洁、田迎春、孔大路； 第五次会议成员：陈建根、周敏洁、田迎春、孔大路 | 5 | 2021年02月03日 | 关于2020年度续聘会计师事务所的议案 | 我们及管理层与亚太所进行沟通，并对亚太所相关资料进行审核，对其履职情况进行审查，认为亚太所具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，能够满足公司审计工作的要求，具备投资者保护能力和独立性，且诚信状况良好。同意向公司董事会提议续聘亚太所担任公司2020年度财务审计工作，审计费用为165万元（不含差旅费） | -- | |
| 2021年04月15日 | 2020年年度财务报告 | 该财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，同意将其提交董事会审核，并作为2020年年度报告的有关内容进行披露。 | -- | ||||
| 2021年04月28日 | 2021年第一季度财务报表 | 该报表真实反映公司的财务状况和经营成果，同意将其提交董事会审核，并作为2021年第一季度报告的有关内容进行披露。 | -- | ||||
| 2021年08月05日 | 2021年半年度财务报告 | 该财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果，同意将其提交董事会审核，并作为2021年半年度报告的有关内容进行披露。 | -- | ||||
| 2021年10月25日 | 2021年第三季度财务报表 | 该报表真实反映公司的财务状况和经营成果，同意将其提交董事会审核，并作为2021年第三季度报告的有关内容进行披露。 | -- | ||||
| 薪酬与考核委员会 | 田迎春、宫玉国、陈建根、欧阳志雄、郭全中 | 1 | 2021年04月15日 | 关于2020年度经营班子目标管理责任书考核的议案 | 同意上报董事会审议。 | -- | |
| 2021年04月15日 | 关于签订《2021年度经营班子目标管理责任书》的议案 | 同意上报董事会审议。 | -- | ||||
| 提名委员会 | 郭全中、陈建根、田迎春、汪方怀、邓慧明 | 1 | 2021年06月08日 | 关于增补独立董事的议案 | 独立董事候选人诚实信用，勤勉务实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘任独立董事职务的要求，同意上报董事会和股东大会审议。 | -- |
八、监事会工作情况
监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险
□ 是 √ 否
监事会对报告期内的监督事项无异议。
九、公司员工情况
1、员工数量、专业构成及教育程度
| 报告期末母公司在职员工的数量（人） | 74 |
| 报告期末主要子公司在职员工的数量（人） | 575 |
| 报告期末在职员工的数量合计（人） | 649 |
| 当期领取薪酬员工总人数（人） | 649 |
| 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） | 0 |
| 专业构成 | |
| 专业构成类别 | 专业构成人数（人） |
| 生产人员 | 171 |
| 销售人员 | 111 |
| 技术人员 | 135 |
| 财务人员 | 60 |
| 行政人员 | 172 |
| 合计 | 649 |
| 教育程度 | |
| 教育程度类别 | 数量（人） |
| 博士 | 3 |
| 硕士 | 39 |
| 本科 | 220 |
| 大专 | 202 |
| 大专以下学历 | 185 |
| 合计 | 649 |
2、薪酬政策
员工薪酬按照《薪酬管理制度》和各单位的目标管理责任书进行考核、发放。
3、培训计划
员工培训主要是各单位根据需要进行培训。
4、劳务外包情况
□ 适用 √ 不适用
十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况
报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2014年5月，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定的相关内容，公司修订了《公司章程》中的现金分红政策等内容，报经董事会、监事会审议批准，全体独立董事发表独立意见，2014年第二次临时股东大会审议通过后执行。报告期内，现金分红政策没有发生调整。
| 现金分红政策的专项说明 | |
| 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： | 是 |
| 分红标准和比例是否明确和清晰： | 是 |
| 相关的决策程序和机制是否完备： | 是 |
| 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： | 是 |
| 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护： | 是 |
| 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： | 报告期内，现金分红政策没有发生调整。 |
公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案
□ 适用 √ 不适用
本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况
□ 适用 √ 不适用
公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。
十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况
1、内部控制建设及实施情况
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），以及公司内部控制制度和评价办法，严格规范企业内部控制规范体系，加强内部控制日常监督和专项监督，并组织开展了内部控制评价工作。
2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
□ 是 √ 否
十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况
不适用。
十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告
1、内控自我评价报告
| 内部控制评价报告全文披露日期 | 2022年04月27日 | ||
| 内部控制评价报告全文披露索引 | 内容详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司2021年内部控制评价报告》。 | ||
| 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例 | 97.54% | ||
| 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例 | 96.08% | ||
| 缺陷认定标准 | |||
| 类别 | 财务报告 | 非财务报告 | |
| 定性标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：在内部控制缺陷不直接对财务报表造成影响并且间接造成的影响金额很难确定的情况下，通过分析该缺陷所涉及业务性质的严重程度、其直接或潜在负面影响的性质、范围等因素认定缺陷等级。以下缺陷事项认定为重大缺陷：① 对已经签发的财务报告重报以更正错误（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；② 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③ 董事、监事和高级管理人员舞弊；④ 审计委员会、监事会和内部审计机构对内部控制的监督无效。以下缺陷事项认定为重要缺陷：① 违反公司内部规章，形成损失未达到和超过重要性水平；② 重要业务制度或系统存在缺陷，重要缺陷未在合理时间内得到整改；③ 未根据国家颁布的会计政策对公司会计政策进行修订和完善；④ 不存在对非常规（非重复）或复杂交易的控制；⑤ 反舞弊程序和控制存在缺陷；⑥ 未对编制期末财务报告的过程进行控制；⑦ 未对财务报告流程中涉及的信息系统进行有 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：以下缺陷事项认定为非财务报告内部控制重大缺陷：① 内部控制重大或重要缺陷未得到整改，或重大缺陷没有在合理期间得到整改；② 严重违反国家法律、法规，给公司造成重大损失；③ 管理人员或主要技术人员大量流失，导致公司生产经营存在重大不利影响；④ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑤ 缺乏民主决策程序或决策程序不科学，如重大决策失误，导致并购不成功。以下缺陷事项认定为重要缺陷：① 关键岗位业务人员流失严重；② 决策程序导致出现一般失误，造成损失未达到和超过重要性水平；③ 重要业务制度或系统存在缺陷；④ 违反公司内部规章，造成损失。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷为非财务报告 | |
| 效控制。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷为财务报告内部控制一般缺陷。 | 内部控制一般缺陷。 | ||
| 定量标准 | 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：财务报告内部控制缺陷的定量标准以其对财务报表的影响程度来确定，即通过比较内部控制缺陷所影响财务数据的金额与公司财务报表的重要性水平，判定该缺陷是属于一般缺陷、重要缺陷还是重大缺陷。公司重要性水平的认定标准为：经审计上年度合并报表资产总额的0.5%、净资产的1%或者利润总额的5%。公司以内部控制缺陷可能导致或者已经导致的财务报表中某科目的错报、漏报或者损失的金额占公司重要性水平的比重判定内部控制缺陷的类型，具体如下：①＞重要性水平的100%，缺陷认定等级为重大缺陷；②占重要性比例的20%-100%，缺陷认定等级为重要缺陷；③＜重要性水平的20%，缺陷认定等级为一般缺陷。 | 公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：非财务报告内部控制缺陷是指虽不直接影响财务报告的真实性、准确性和完整性，但对公司经营管理的合法合规、资产安全、经营的效率和效果等控制目标的实现存在不利影响的内部控制缺陷。公司确定非财务报告内部控制缺陷的定量标准是根据缺陷可能造成直接财产损失的金额确定，具体如下：①损失金额500万元及以上，缺陷认定等级为重大缺陷；②损失金额100万元（含100万元）至500万元，缺陷认定等级为重要缺陷；③损失金额小于100万元，缺陷认定等级为一般缺陷。 | |
| 财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | ||
| 非财务报告重大缺陷数量（个） | 0 | ||
| 财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | ||
| 非财务报告重要缺陷数量（个） | 0 | ||
2、内部控制审计报告
√ 适用 □ 不适用
| 内部控制审计报告中的审议意见段 | |
| 华闻集团于2021年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 | |
| 内控审计报告披露情况 | 披露 |
| 内部控制审计报告全文披露日期 | 2022年04月27日 |
| 内部控制审计报告全文披露索引 | 内容详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司2021年内部控制审计报告》。 |
| 内控审计报告意见类型 | 标准无保留意见 |
| 非财务报告是否存在重大缺陷 | 否 |
会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告
□ 是 √ 否
会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致
√ 是 □ 否
十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况
公司积极配合中国证监会开展上市公司治理专项行动开展自查工作，未发现有需要整改的相关问题。
第五节 环境和社会责任
一、重大环保问题
上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位
□ 是 √ 否
报告期内因环境问题受到行政处罚的情况不适用。参照重点排污单位披露的其他环境信息
（一）遵守法规：
报告期内，公司严格遵守《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国土壤污染防治法》《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国环境影响评价法》《中华人民共和国节约能源法》等法律法规，设定环境保护目标，开展一系列环境保护工作，不存在因环境问题受到行政处罚的情况。
（二）工作目标：
（1）凤凰岭文旅严格遵守生态保护法规，坚决杜绝破坏生态环境等现象的发生，确保景区内森林防火安全，做到在安全问题、环境保护问题上责任到人、提高警惕、防微杜渐。
（2）海南农旅文根据先行示范区的规划做好现场环境整治，做好现有农地、林地的管护工作。
（3）公司总部及其他子公司做好节能减排、绿色办公，落实公司“开源节流”基本要求。
（三）工作成果：
（1）凤凰岭文旅在推进项目总体规划的同时，做好环境评价报告，加强与三亚林业局等多个部门的对接与沟通，在取得相关行政许可后，调整生态林地范围，严守生态红线；日常积极巡视看护重大珍稀动植物，广泛开展对员工及游客的宣传教育，坚持“严控火源管理、加强消防预警”的方针，严防森林火灾发生，没有发生任何安全、环保责任事故。
（2）海南农旅文按照热带农业、绿色农业、品牌农业、特色农业、观光农业、高效农业的要求，做好现有果树及450亩椰子种植和养护，改进浇水方式，科学合理施用化肥和农药，减少废气排放，持续对现场环境进行整治，防止盗砍盗伐。
（3）公司及其他子公司加强日常费用管理，避免铺张浪费；员工下班后关闭所负责区域的照明及办公设备，日常没有使用高功率电器；减少生活垃圾，减少塑料袋的使用，采用环保型办公用品，定期做好室内盆栽养护；基本实现无纸化办公、网上信息化管理，所有公文流转都在网上完成审批，通过视频会议系统开会，减少异地出差频率，减少碳排放。
在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果
□ 适用 √ 不适用
未披露其他环境信息的原因目前公司主营业务包括广播广告营销、手机视频服务、流量经营业务、车联网运营及服务、网络游戏研发与运营、园区景区开发、建设与运营，属于绿色生态产业、低能耗低污染企业。
二、社会责任情况
详见同日在巨潮网上披露的《2021年度社会责任报告》。
三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况
（一）精准帮扶规划
2021年，公司坚决贯彻落实党中央、国务院印发的《关于实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的意见》《关于坚持做好中央定点帮扶工作的意见》和省委、省政府印发的《关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的实施方案》以及中共海南省委实施乡村振兴战略领导小组印发的《关于进一步做好定点帮扶工作的通知》等文件的工作要求，继续开展对海南省白沙县细水乡白水港村的定点帮扶工作，坚持走“产业带动、农民增收、造血式扶贫”的帮扶道路，扎实推进现有帮扶项目，着力增强帮扶对象自我发展能力，严防返贫现象发生。整体工作计划如下：
1．巩固脱贫成果。截至2018年底，白水港村建档立卡151户贫困户（共641人）已全部脱贫。2021年，公司将提升巩固拓展脱贫攻坚成果，持续推进乡村振兴工作，谨防贫困户脱贫出列后再度返贫，稳步实现全村人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。
2．深入推进定点帮扶。为做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动各项帮扶政策落实到村到户，将继续派出1名乡村振兴工作队员驻村进行帮扶工作，加快推进乡村振兴健康稳步发展。
3．推动旅游驿站建设。充分利用村子周边“灯笼洞”“佛面山”“白水溪”等旅游资源，以开发乡村旅游为龙头，帮助白水港村建设、完善住宿、餐饮、停车、导游、土特产销售等接待基础设施和环境条件，协助县乡两级政府做好项目后期的策划、宣传和管理工作。
4．开展教育帮扶活动。为让贫困地区的孩子们接受良好教育，公司自2016年起至今已连续五年开展“金秋助学”教育帮扶活动，助力贫困户子女完成学业。2021年，公司将继续开展“金秋助学”教育帮扶活动，计划筹措并拨付不低于10万元的助学金。
5．时刻关注金菠萝种植项目及种养专业合作社。2018年，公司拨付30万元帮助贫困户实施金菠萝种植项目，2020年，金菠萝已分批成熟并由合作公司依照约定逐批包销。2019年，公司拨付5.5万元专项资金入股种养专业合作社，公司将关注并督促种养专业合作社按期、足额为村民发放分红款项。
6．积极开展消费帮扶活动。为助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，将消费帮扶和定点帮扶有机结合，2021年，公司将持续开展“以购代捐，以买代帮”消费帮扶活动。
（二）2021年度精准帮扶概要
2021年5月，经海南省扶贫开发领导小组评定，2020年度公司扶贫工作在省派定点扶贫单位工作成效考核中被评定为“好”。2021年度，公司累计投入帮扶资金15.5169万元，其中新春送温暖慰问金及慰问品1.3万元，消费帮扶0.8169万元，“七一”前走访慰问金0.3万元，“金秋助学”13.1万元。2021年度定点帮扶工作开展情况如下：
1．开展新春慰问送温暖活动
2021年春节前夕，公司领导带队赴定点帮扶单位白水港村开展“新春慰问送温暖”活动，为该村41户困难家庭送去总价值1.3万元的慰问金及慰问品。
2．时刻关注金菠萝种植项目及种养专业合作社情况
为切实解决白水港村农民增收致富问题，2018年，公司拨付30万元帮助贫困户实施金菠萝种植项目。2019年，公司又拨付5.5万元专项资金帮助白水港村委会入股种养专业合作社，积极吸收白水港村村民，特别是将困难户融入产业链，在解决就业问题的同时，还为村民带来了可观的分红收入。2019年11月起，参与合作社的村民共陆续拿到合作社分红款7.434万元。2020年5月起，金菠萝已分批成熟并由经销商逐批包销。
3．推动乡村旅游驿站建设
2017年起，公司充分利用白水港村周边“灯笼洞”等旅游资源，以开发乡村旅游为龙头，帮助村里建设、完善住宿、餐饮、停车、导游、土特产销售等接待基础设施和环境条件，主要项目是帮助白水港村建设旅游驿站试点，在村里建设一栋200多平米的两层乡村楼舍，由村委会主任王仕东带领三户村民进行建设、经营。由于村民个人资金有限，公司投资10万元予以补足。经公司多次敦促村委会加快旅游驿站建设进度，驿站主体工程、环境整治、装修工作已完成，并于2020年正式营业，游客反映良好。公司正着力协助县乡两级政府做好项目后期的策划、宣传和管理工作，力争尽早产出，形成经济效益，最终让青山绿水变成金山银山，推动村民增收致富，巩固脱贫成效、助力乡村振兴。
4．落实积极开展“以购代捐”消费帮扶活动
为深入贯彻习近平总书记在全国脱贫攻坚总结表彰大会上的重要讲话精神，切实落实海南省委省政府、省乡村振兴局关于开展消费帮扶行动的相关文件要求，进一步凝聚爱心和力量，常态化助力消费帮扶，以实际行动有效支持扶贫产业发展和脱贫群众持续稳定增收。2021年度，公司组织开展了“以购代捐”消费帮扶活动，消费总金额0.8169万元。
5．积极开展“讲党史 感党恩 促发展”走访慰问活动
为认真贯彻落实省乡村振兴局的相关文件要求，进一步抓好建党100周年和党史学习教育，2021年6月，公司领导带队赴定点帮扶单位白水港村开展“讲党史 感党恩 促发展”走访慰问活动，为5位因病脱贫不稳定户家庭送去了慰问金共计0.3万元。
6．继续开展“金秋助学”活动
在经济扶贫、项目扶贫等措施的基础上，公司始终紧抓教育扶贫的“牛鼻子”，自2016年起就将扶贫助学作为每年扶贫的重点工作，每年开学前在全公司范围内开展“金秋助学”活动。2021年8月，公司继
续发起了“金秋助学”爱心捐款倡议，向公司员工募集捐资共13.1万元，助力白水港村56名高中以上学子圆梦校园。
7．做好乡村振兴工作队员轮换工作根据省委、省乡村振兴工作队管理办公室对乡村振兴驻村人员的要求，公司选派1名新队员驻村，继续协助开展乡村振兴工作，切实为白水港村改善生活状态、推动帮扶工作开展做出实实在在的成绩。
（三）后续精准帮扶计划
1．继续派出1名工作队员到白沙县牙叉镇探扭村驻村帮扶，做好村庄建设、党建完善、环境整治等乡村振兴工作。2．协助做好金菠萝项目的后期管理工作。3．继续对白水港村开展定点帮扶和乡村振兴工作，巩固现有脱贫成果，严防返贫现象发生。
第六节 重要事项
一、承诺事项履行情况
1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
| 承诺事由 | 承诺方 | 承诺类型 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 |
| 股改承诺 | ||||||
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 拉萨融威 | 其他承诺 | 自国广控股50%股权转让的工商变更登记完成之日起12个月内不转让持有的国广控股50%股权，也不通过国广控股间接转让拥有权益的华闻集团的股份。 | 2018年11月20日 | 自国广控股50%股权转让的工商变更登记完成之日（目前尚未完成）起12个月内 | 正在履行之中 |
| 国广控股 | 其他承诺 | 自国广控股股东由和平财富变更为拉萨融威之日（即国广控股本次股东变更的工商登记完成之日）起12个月内不转让截至本承诺出具之日持有的国广资产股权，也不通过国广资产间接转让拥有权益的华闻集团的股份。 | 2018年11月20日 | 自国广控股股东由和平财富变更为拉萨融威之日〔即国广控股本次股东变更的工商登记完成之日（目前尚未完成）〕起12个月内 | 正在履行之中 | |
| 国广资产 | 其他承诺 | 自国广资产控股股东国广控股的共同控制人发生变更之日（即国广控股本次股东变更的工商登记完成之日）起12个月内不转让持有的华闻集团的股份。 | 2018年11月20日 | 自国广资产控股股东国广控股的共同控制人发生变更之日〔即国广控股本次股东变更的工商登记完成之日（目前尚未完成）〕起12个月内 | 正在履行之中 | |
| 资产重组 | 西藏风网 | 股份限售 | 关于股份锁定的承诺：西藏风网承诺其所认 | 2014年05月04日 | 自2014年11月27日 | 正在履行之中，所持认购股份总数的40%已解除限售并于2017年12月11日上市流通。 |
| 时所作承诺 | 承诺 | 购的股份（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份），自股份上市之日（2014年11月27日）起36个月内不得转让；48个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的40%；60个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的70%。 | 起，5年 | |||
| 西藏风网 | 业绩承诺及补偿安排 | 关于标的公司利润的承诺：掌视亿通于2014年度、2015年度和2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于9,035.00万元、11,700.00万元和15,900.00万元。此外，西藏风网向华闻集团承诺：掌视亿通2015年、2016年、2017年、2018年、2019年获得的政府补贴等非经常性收益（补偿期结束后，掌视亿通因为双软认证、高新技术企业认证等所享受的税收优惠可视同为掌视亿通实际获得的政府补贴等非经常性收益）分别不低于1,600.00万元、2,270.00万元、3,050.00万元、1,090.00万元、1,090.00万元。 | 2014年05月16日 | 净利润承诺自2014年起，3年；非经常性收益承诺自2015年起，5年 | 未履行完毕。2014年度、2015年度及2016年度的业绩承诺已实现。2015年的非经常性收益承诺已实现；2016年的非经常性收益承诺未实现，西藏风网已向掌视亿通予以现金补偿797.52万元；2017年实现非经常性收益1,078.70万元，未达到收益承诺水平，西藏风网应向掌视亿通予以现金补偿1,971.30万元；2018年实现非经常性收益725.67万元，未达到收益承诺水平，西藏风网应向掌视亿通予以现金补偿364.33万元；2019年实现非经常性收益494.54万元，未达到收益承诺水平，西藏风网应向掌视亿通予以现金补偿595.46万元。截至目前，2017年、2018年、2019年现金补偿尚未履行。 | |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺 | ||||||
| 股权激励承诺 | ||||||
| 其他对公司中小股 | 子栋科技、鼎金 | 业绩承诺及补偿安 | 子栋科技、鼎金实业共同承诺：车音智能2018年度、2019年度、2021年度、2022 | 2018年07月17日 | 自2018年起，5年（不含2020年） | 正在履行之中。2018年度实现净利润数为19,234.54万元，2019年度首次执行新金融工具准则调整2019年度期初净利润数为2,338.49万元，2019年度实现净利润数为 |
| 东所作承诺 | 实业 | 排 | 年度和2023年度实现的净利润分别不低于18,000万元、22,300万元、28,600万元、39,800万元和44,000万元（其中：2018年、2019年以扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低者为准，2021年、2022年、2023年为归属于母公司所有者的净利润）。业绩补偿的原则为五年业绩承诺期累积补偿，即业绩承诺期结束后，如车音智能在五年业绩承诺期内的累积实际净利润低于累积承诺净利润的，则由子栋科技、鼎金实业按照50%：50%的比例以现金方式向公司进行补偿。 | 19,605.39万元。2020年度实现净利润数为-15,056.34万元，考虑到2020年新冠疫情对车音智能的实际影响情况，为防控风险，稳定经营，加强价值管理，保护中小股东及投资者的利益，以时间换空间，共克时艰，度过难关，基于《证监会有关部门负责人就上市公司并购重组中标的资产受疫情影响相关问题答记者问》的指导意见，经公司第八届董事会2021年第五次临时会议、第八届监事会2021年第三次临时会议及2020年度股东大会审议通过，同意：（1）业绩承诺期由"2018年、2019年、2020年、2021年及2022年"调整为"2018年、2019年、2021年、2022年及2023年"五个会计年度；（2）将2021年、2022年、2023年实际净利润由"扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低者为准"调整为"归属于母公司所有者的净利润"；（3）不再向子栋科技、鼎金实业收取相关保证金等。2021年度实现净利润数为-13,810.91万元，2018年度、2019年度及2021年度实现净利润数累计27,367.51万元，2018年度、2019年度及2021年度承诺净利润数累计68,900.00万元，累计实现数低于累计承诺数41,532.49万元。 | ||
| 国广控股 | 股份增持承诺 | 国广控股延期并变更承诺为：自2020年7月31日起12个月内（因停牌事项，增持期限予以相应顺延），国广控股及其控股子公司或国广控股股东及其控股子公司或国广控股股东指定方通过深圳证券交易所系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议受让、认购非公开发行股份等），以不低于人民币5亿元的资金总额择机增持公司股份。 | 2018年07月16日 | 自2018年07月16日起，至2021年07月31日止 | 截至2021年7月31日，国广控股通过全资子公司国广环球财富文化传媒（北京）有限公司增持公司股份36,400股，增持金额约20万元。国广控股原承诺，自公司股票于2018年7月16日复牌后十二个月内国广控股拟通过自身或控股子公司以不低于5亿元的资金总额择机增持公司股份，2019年，受市场环境变化、融资环境恶化、股东机构调整、股东权利受限、新投资人引入、自身资产减值及提前偿付债务等综合影响，国广控股在原承诺期限内确实已无法完成增持计划，经公司第七届董事会2019年第十一次临时会议、第七届监事会2019年第二次临时会议及2019年第二次临时股东大会审议通过，同意国广控股延期实施增持计划并变更增持承诺；2020年，受市场环境变化、自身资产经营效益不佳、融资环境窘迫、债务偿付压力巨大、原战略投资人实际经营和管理受限、新战略投资人希望通过定向增发的方式进行增持且将同步解决国广控股资金压力及公司现金流和发展资金问题等综合影响，国广控股预估其及相关方在自2019年7月15日起12个月内无法完成增持计划，经公司第八届董事会2020年第九次临时会议、第八届监事会2020年第三次临时会议及2020年第三次临时股东大会审议通过，同意国广控股延期12个月实施增持计划并增加认购非公开发行股份的增持方式；2021年，受国广控股实际经营和管理受限、资产经营效益不佳、国广债部分逾期、外部融资困难、引入战略投资人支持增持承诺操作相对复杂等不利客观因素影响，国广控股的增持计划实施遇到了较大的困难，为此，按照相关规定提请豁免相关承诺，经公司第八届董事会2021年第十次临时会议、第八届监事会2021年第四次临时会议及2021年第三次临时股东大会审议通过， |
| 同意豁免国广控股继续履行增持公司股份的承诺。 | ||||||
| 子栋科技、鼎金实业、新意资本 | 其他承诺 | 子栋科技、鼎金实业、新意资本承诺并保证：自车音智能60%股权过户之日（2018年8月13日）起12个月内（不含车音智能60%股权过户的当月），子栋科技、鼎金实业和新意资本应当按照45.85%：45.85%：8.3%的比例，通过集中竞价交易方式或其他方式直接购买华闻集团股票，且三方用于购买华闻集团股票的金额合计不得低于5亿元，但三方购买华闻集团股票的比例合计达到华闻集团届时总股本的4.99%时，子栋科技、鼎金实业和新意资本可不再继续购买华闻集团股票，自购买之日起至2023年6月30日期间，未经华闻集团事先书面同意，不得以任何方式减持、设置质押或其他财产性权利负担。 | 2018年07月17日 | 自2018年9月1日起，2021年11月8日止 | 正在履行之中。（1）截至2019年8月30日，子栋科技、鼎金实业尚未购买公司股票；新意资本已通过集中竞价交易方式购买公司股票共8,330,348股（占公司总股本的0.42%），新意资本已实施完毕购买公司股票承诺。（2）2019年，子栋科技、鼎金实业向公司申请延期实施购买公司股票承诺，购买期间由"自车音智能60%股权过户之日起12个月内（不含车音智能60%股权过户的当月）"调整为"自公司股东大会审议通过本次申请延期实施购买公司股票承诺事项之日起12个月内（因停牌事项，购买期限予以相应顺延）"，本事项已经公司于2019年9月10日召开的第七届董事会2019年第十三次临时会议、第七届监事会2019年第三次临时会议和2019年10月10日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过。子栋科技、鼎金实业实施购买公司股票承诺延期至2020年10月9日；（3）2020年，新意资本向公司支付1,000万元保证金，换取其对已购买的公司股票是否减持、设置质押或其他财产性权利负担的决定权，本事项已经公司于2020年3月3日召开的第八届董事会2020年第二次临时会议、第八届监事会2020年第一次临时会议和2020年3月20日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。截至目前，新意资本已支付该保证金；（4）2020年，子栋科技、鼎金实业再次向公司申请延期实施购买公司股票承诺，购买期间由"自车音智能60%股权过户之日起12个月内（不含车音智能60%股权过户的当月）"调整为"自公司股东大会审议通过本次申请延期实施购买公司股票承诺事项之日起12个月内（因停牌事项，购买期限予以相应顺延）"，本事项已经公司于2020年10月23日召开的第八届董事会2020年第十四次临时会议、第八届监事会2020年第四次临时会议和2020年11月9日召开的2020年第五次临时股东大会审议通过，子栋科技、鼎金实业实施购买公司股票承诺继续延期至2021年11月8日。 | |
| 承诺是否按时履行 | 否 | |||||
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | （1）公司、掌视亿通已于2019年3月4日就西藏风网未履行2017年掌视亿通政府补贴等非经常性收益现金补偿事项向海南省海口市中级人民法院递交《民事起诉状》并于同日收到《受理通知书》；海南省海口市中级人民法院已于2019年9月30日下达《民事判决书》，判决：一、西藏风网于本判决生效之日起十日内向掌视亿通支付补偿款1971.30万元及违约金（计算方式：以1971.30万元为基数，从2018年8月25日起至实际清偿之日止，按照年利率24%计算）；二、驳回公司及掌视亿通的其他诉讼请求。截至目前，西藏风网尚未向掌视亿通支付2017年现金补偿款1,971.30万元及违约金、2018年现金补偿款364.33万元及违约金、2019年现金补偿款595.46万元及违约金，公司正在督促西藏风网履行承诺。 （2）子栋科技和鼎金实业表示其受新冠疫情、宏观经济环境及政策导向影响，短期内不仅无法获得投资项目的分红、变现收入，还需持续为所投项目注入流动性以维持项目运营，现金流非常紧张，资金使用计划被迫修改，与此同时也在持续为车音智能获取流动性提供支持，故向公司申请延期实施购买公司股票的承诺，鉴于公司股东大会审议未通过该次申请，公司已于2022年1月向相关方去函要求采取其他后续解决措施并提出相应解决方案，截至目前该事项尚在沟通协商中。 | |||||
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明
√ 适用 □ 不适用
| 盈利预测资产或项目名称 | 预测起始时间 | 预测终止时间 | 当期预测业绩（万元） | 当期实际业绩（万元） | 未达预测的原因（如适用） | 原预测披露日期 | 原预测披露索引 |
| 车音智能 | 2018年01月01日 | 2023年12月31日 | 28,600 | -13,810.91 | 未完成业绩承诺的原因为：①新冠疫情爆发至今，严重冲击了全球化时代下的汽车行业，虽然我国新冠疫情防疫在2021年度取得良好的进展，但国外薄弱的疫情防控措施和国内多点爆发的疫情态势，依然影响了与车音智能展开合作的汽车企业复工复产，由此导致的原材料供应不足、芯片短缺等，使得车辆的生产周期加长，车企的回款周期增加，应支付车音智能的款项也随之一再延期，严重影响了车音智能现金流的稳定性；②传统汽车行业发展已进入瓶颈期，市场份额越来越少，新能源汽车份额逐年增加，而与车音智能开展合作的传统老牌汽车企业在智能化汽车时代改革缓慢，未能抢占市场先机，受到崛起的新兴汽车企业的巨大冲击，市场占有率不断缩减，市场需求量减少，间接影响了车音智能业务量，在面对原有业务表现不佳的同时，车音智能尚未与新兴新能源车企展开良好的合作；③受收入及利润双双下滑的影响，车音智能没有充足的资金支付有关债务，导致车音智能涉诉案件多达20余起，已处于失信被执行人状态，这导致车音智能在与同行业其他企业竞争时，因为信誉问题流失了大量的业务。 | 2018年07月17日 | 详见公司在巨潮网披露的《关于购买车音智能科技有限公司股权的公告》（公告编号：2018-079） |
公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况
√ 适用 □ 不适用
车音智能60%股权的交易对方在报告年度经营业绩做出的承诺情况详见前述承诺事项。业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响标的公司车音智能2018年度已审计的实现净利润数为19,234.54万元，2019年度首次执行新金融工具准则调整2019年度期初净利润数为2,338.49万元，2019年度实现净利润数为19,605.39万元，2021年度实现净利润数为-13,810.91万元，2018年度、2019年度及2021年度实现净利润数累计27,367.51万元，2018年度、2019年度及2021年度承诺净利润数累计68,900.00万元，累计实现数低于累计承诺数41,532.49万元，业绩承诺实现完成率为39.72%。报告期末，公司对收购车音智能60%股权产生的商誉进行减值测试，发生减值2,107.41万元。
二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。
三、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年12月修订）》（财会〔2018〕35号），要求境内上市企业自2021年1月1日起执行。
| 财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年12月修订）》（财会〔2018〕35号），要求境内上市企业自2021年1月1日起执行。 | 经公司第八届董事会2021年第二次临时会议于2021年3月8日决议通过，公司于2021年1月1日起开始执行新租赁准则。 |
公司追溯应用新租赁准则，对前期比较财务报表数据与新租赁准则不一致的，公司选择进行重述。
七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（1）本期新增合并单位8家，明细如下：
| 序号 | 公司名称 | 增加原因 | 合并日期 |
| 1 | 深圳市柚子互动科技有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 2021年2月 |
| 2 | 成都车音互动科技有限公司 | 新设成立 | 2021年4月 |
| 3 | 海南龙大互娱科技有限公司 | 新设成立 | 2021年4月 |
| 4 | 海南华闻网络科技有限公司 | 新设成立 | 2021年4月 |
| 5 | 海南柚子互娱科技有限公司 | 新设成立 | 2021年4月 |
| 6 | 深圳市洪鼎科技有限公司 | 非同一控制下企业合并 | 2021年5月 |
| 7 | 吕勤融智（吕梁）公务用车服务有限公司 | 新设成立 | 2021年10月 |
| 8 | 成都融智优车科技有限公司 | 新设成立 | 2020年12月 |
（2）本期减少合并单位4家，明细如下：
| 序号 | 公司名称 | 注销或转让 | 减少日期 |
| 1 | 上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙） | 转让 | 2021年8月 |
| 2 | 上海鸿立股权投资有限公司 | 转让 | 2021年9月 |
| 3 | 上海车音智能科技有限公司 | 转让 | 2021年9月 |
| 4 | 广西车音智能科技有限公司 | 注销 | 2021年11月 |
八、聘任、解聘会计师事务所情况
现聘任的会计师事务所
| 境内会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 155 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 5 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 傅伟兵、钟顺宁 |
| 境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限 | 5 |
当期是否改聘会计师事务所
□ 是 √ 否
聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况
√ 适用 □ 不适用
2022年3月，公司聘请亚太所担任公司2021年度内控审计工作，内控审计费用30万元（不含差旅费）。
九、年度报告披露后面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
十、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
十一、重大诉讼、仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
| 诉讼（仲裁）基本情况 | 涉案金额（万元） | 是否形成预计负债 | 诉讼（仲裁）进展 | 诉讼（仲裁）审理结果及影响 | 诉讼（仲裁）判决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
| 公司就义乌商阜创赢投资中心（有限合伙）（以下简称"商阜创赢"）的其他合伙人等可能涉嫌挪用公司作为有限合伙人向商阜创赢支付的投资款33,300.00万元以及常州恒琪资产管理有限公司等可能涉嫌犯罪导致公司无法收回公司对海南国文文化旅游产业投资基金（有限合伙）的投资款100,000.00万元相关事宜提起刑事报案 | 133,300.00 | 否 | 案件目前正在处理过程中 | 不适用 | 不适用 | 2018年10月24日 | 在巨潮网上披露的《关于公司就有关方侵害公司投资款事宜向公安机关报案的公告》（编号：2018-111） |
| 2021年5月2日，公司收到江苏省盐城市中级人民法院（以下简称"盐城中院"）送达的（2021）苏09民初241号案件的《民事起诉状》《民事裁定书》《应诉通知书》《举证通知书》及建湖县经济开发总公司（以下简称"建湖经开"）提交的证据材料等相关文件，获知建湖经开因江苏佳磊矿业投资有限公司（以下简称"佳磊矿业"）拖欠江苏开汇贸易有限公司（以下简称"江苏开汇"，建湖经开与江苏开汇均系建湖县人民政府100%控制的企业）"稀释沥青"相关货款，并以公司及江苏海德石化集团有限公司（以下简称"海德石化"）为佳磊矿业提供最高额保证担保为由，于2021年3月23日向盐城中院提起民事诉讼，并提出财产保全申请。盐城中院于2021年4月20日作出裁定，经盐城中院审查认为，建湖经开的财产保全申请符合法律规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百条、第一百零二条、第一百零三条第一款规定，裁定如下：查封、扣押、冻结被申请人佳磊矿业、华闻集团、海德石化价值40,448.7752万元的财产。 | 40,448.78 | 否 | 案件目前正在处理过程中 | 案件尚在中止审理 | 不适用 | 2021年05月07日 | 在巨潮网上披露的《关于公司部分银行账户被冻结及诉讼有关事项的进展公告》（编号：2021-027） |
| 其他（业务合同纠纷、劳动纠纷、侵权纠纷等） | 23,545.35 | 否 | 部分尚处于进展阶段；部分已判决或仲裁；部分已达成调解/和解 | 单项金额对公司影响较小 | 已判决的大部分正在执行，或达成调解/和解 |
十二、处罚及整改情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。
十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况
√ 适用 □ 不适用
公司不是失信被执行人，不存在所负数额较大的债务到期未清偿、未履行法院生效法律文书确定的义务等情况；公司实际控制人国广控股不是失信被执行人，发行的“国广债15”到期未清偿，不存在未履行法院生效法律文书确定的义务等情况；
公司控股股东国广资产是失信被执行人，其有数额较大的债务到期未清偿，尚未履行法院生效法律文书就其债务确定的相关义务。
十四、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。
2、资产或股权收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
| 关联方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 转让资产的账面价值（万元） | 转让资产的评估价值（万元） | 转让价格（万元） | 关联交易结算方式 | 交易损益（万元） | 披露日期 | 披露索引 |
| 金屹晟 | 和融浙联的关联企业 | 购买资产 | 公司以现金方式以8,265.67万元的价格购买金屹晟持有的三亚辉途6,000.00万元实缴资本（对应24.00%股权） | 经公司与金屹晟充分、友好协商，参考近两年三亚辉途股权的交易价格、考虑凤凰岭景区的发展前景等因素予以确定 | 5,271.30 | 8,265.67 | 现金方式 | 0 | 2021年03月20日 | 详见在巨潮网上披露的《关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司24%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-013）、《关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司24%股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2021-023） | |
| 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有） | 无 | ||||||||||
| 对公司经营成果与财务状况的影响情况 | 本次交易有利于加强公司对三亚辉途的控制权，对公司未来经营成果与财务状况的影响主要取决于凤凰岭景区的经营成果。 | ||||||||||
| 如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况 | 无 | ||||||||||
3、共同对外投资的关联交易
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
应付关联方债务
| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额（万元） | 本期新增金额（万元） | 本期归还金额（万元） | 利率 | 本期利息（万元） | 期末余额（万元） |
| 金屹晟 | 和融浙联的关联企业 | 三亚辉途股权转让款 | 72.20 | 942.67 | 1,014.87 | 0.00 | ||
| 金屹晟 | 和融浙联的关联企业 | 金屹晟向三亚辉途提供的财务资助 | 2,126.00 | 2,126.00 | 12.00% | 62.60 | 0.00 | |
| 隆丰融资租赁有限公司 | 公司董事邓慧明担任董事长 | 隆丰融资租赁有限公司向车音智能提供的财务资助 | 2,750.00 | 1,611.07 | 4.35% | 109.47 | 1,138.93 | |
| 鼎金实业 | 和融浙联的关联企业 | 鼎金实业向车音智能提供的财务资助 | 1,685.00 | 1,611.07 | 4.35% | 81.17 | 3,296.07 | |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | 上述关联方向公司控股子公司提供财务资助主要用于补充控股子公司流动资金，促进业务发展，提升盈利能力。 | |||||||
5、与存在关联关系的财务公司的往来情况
□ 适用 √ 不适用
公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况
□ 适用 √ 不适用
公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。
7、其他重大关联交易
√ 适用 □ 不适用
（1）国广光荣与国广控股之间的关联交易
国广光荣于2011年1月1日与公司实际控制人国广控股签订《经营业务授权协议》，国广控股授予国广光荣拥有国际台国内三套广播频率广告经营业务的独家经营权，国广光荣按照每年度经营国际台国内三套广播频率广告经营业务收入的33%向国广控股支付广告费用，并确保每个完整年度支付的广告费用不得低于4,500万元，授权期限为30年（即自2011年1月1日起至2040年12月31日止）。
国广光荣于2020年1月10日与国广控股签订《经营业务授权协议之补充协议（2020-2022年）》，国广光荣在2020年4月30日前向国广控股支付9,990万元广告费作为2020年1月1日至2022年12月31日期间国广光荣应向国广控股支付的全部的广告费。国广控股同意在全部收到上述9,990万元广告费后将“劲曲调频APP、HitFM微博、HitFM微信公众号”等新媒体广告资源一并授权给国广光荣或其指定方独家经营，不再另行收取费用。2023年及之后，国广光荣向国广控股支付广告费的比例或保底费由双方在不高于现有比例或金额的前提下根据实际情况以协商确定，并另外签署补充协议。
国广光荣已向国广控股支付9,990万元广告费作为2020年1月1日至2022年12月31日期间国广光荣应向国广控股支付的全部的广告费，其中，本报告期已从预付款项中结转广告费3,141.51万元（不含税）。
国广光荣于2022年3月11日与国广控股签订《<经营业务授权协议>之调整协议》，约定自2022年1月1日起国广光荣不再独家经营环球资讯（News Radio）和轻松调频（EZ FM）系列频率的广播广告业务，但仍保留劲曲调频（HIT FM）系列频率广告的独家经营权，授权经营期限不变（仍至2040年12月31日止），每年仍按经营授权收入的33%支付广告费，每年应支付的保底广告费由4,500万元调整为2,000万元，履约保证金由9,000万元调整为4,000万元。
（2）国视上海与国视北京之间的关联交易
国视上海于2014年1月1日与国广控股控股子公司国视北京签订了《运营管理服务协议》，合作有效期自2014年1月1日至2043年12月31日。国视上海每年按约定比例向国视北京支付内容审核及管理等费用。国视北京内容审核及管理等费用＝经国视北京审核后产生的全部信息费×2%，每年度，若按照上述公式计算的国视北京内容审核及管理等费用当年累计低于960万元的，差额部分在年终一次性冲减国视上海当年12月份应收取的运营管理服务费用，直至国视上海当年12月份运营管理服务费用为零为止。国视上海依据协议约定向国视北京收取运营管理服务费用。
国视上海于2018年10月29日与国广控股控股子公司国视北京签订了《运营管理服务协议》之补充协议，取消上述内容审核及管理等的保底费。
本报告期，国视上海与国视北京之间发生的内容审核服务费用88.65万元。
重大关联交易临时报告披露网站相关查询
| 临时公告名称 | 临时公告披露日期 | 临时公告披露网站名称 |
| 《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2013-003） | 2013年01月16日 | 巨潮网 |
| 《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2014-038） | 2014年04月30日 | 巨潮网 |
| 《关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限公司2020-2022年度向关联方支付广告费金额暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003） | 2020年01月14日 | 巨潮网 |
| 《关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限公司广播广告业务经营权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012） | 2022年03月12日 | 巨潮网 |
十五、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
（1）托管情况
√ 适用 □ 不适用
托管情况说明
① 公司原控制企业鸿立华享和拉萨鸿新于2015年9月15日在上海市签署《委托管理协议》，聘请拉萨鸿新为其管理人，对鸿立华享的投资业务进行全面的管理，主要包括委托拉萨鸿新负责鸿立华享已投项目、对外投资管理。截至2015年8月31日鸿立华享的资产总额为10,764.63万元，财产份额总额为5,000.00万元。鸿立华享每年按投资本金余额（指鸿立华享财产份额总额减去《委托管理协议》生效日后收回的投资本金）的日均加权平均数的2%向拉萨鸿新支付管理费用，并按协议约定向拉萨鸿新支付管理业绩报酬。鸿立华享和拉萨鸿新于2018年4月11日在上海市签署《委托管理协议之补充协议》，鸿立华享委托拉萨鸿新管理的委托管理期调整为自2015年11月1日到2022年12月31日止。
② 公司及原控股子公司上海鸿立与拉萨鸿新于2015年9月15日在海口市签署《委托管理协议》，委托拉萨鸿新管理上海鸿立，主要包括委托拉萨鸿新负责上海鸿立已投项目、对外投资和日常经营的管理，但不包括对上海鸿立下属的鸿立华享委托管理。截至2015年8月31日上海鸿立的合并资产总额为62,052.56万元，其下属机构鸿立华享的资产总额为10,764.63万元，上海鸿立剔除其合并的鸿立华享的资产总额后的资产总额为51,287.93万元。上海鸿立每年按投资本金余额（指上海鸿立注册资本减去上海鸿立投资鸿立华享的投资本金和《委托管理协议》生效日后收回的投资本金）的日均加权平均数的2%向拉萨鸿新支付管理费用，并按协议约定向拉萨鸿新支付管理业绩报酬。上海鸿立与拉萨鸿新于2018年4月11日在上海市签署《委托管理协议之补充协议》，上海鸿立委托拉萨鸿新管理的资产总额调整为不得超过80,000.00万元（含股票质押贷款资金不超过20,000.00万元），委托管理期调整为自2015年11月1日起到2024年12月31日止（其中2021年12月31日前为投资期，2022年1月1日至2024年12月31日为退出期）。
③ 公司、上海鸿立、鸿立华享与拉萨鸿新于2019年4月4日在海口市共同签署《<委托管理协议>之补充协议之二》，公司委托授权拉萨鸿新决定单次出售上海鸿立、鸿立华享合计持有的任一已上市项目公司
股份涉及的交易金额不超过30,000.00万元，实际出售价格按市场公允价格作为依据。
2021年初至上海鸿立与鸿立华享转让前，上海鸿立与鸿立华享合计向拉萨鸿新支付管理费用724.38万元。
公司于2021年转让上海鸿立与鸿立华享后不再存在托管关系。
为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的托管项目。
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在承包情况。
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在租赁情况。
2、重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保 额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 海南文旅 | 2018年12月29日 | 38,000 | 2019年01月15日 | 26,450 | 连带责任保证 | 两年 | 否 | 否 | ||||
| 海南文旅 | 2019年06月26日 | 30,000 | 2019年06月25日 | 14,580 | 连带责任保证 | 两年 | 否 | 否 | ||||
| 海南文旅 | 2019年06月26日 | 10,000 | 2019年06月25日 | 9,250 | 连带责任保证 | 两年 | 否 | 否 | ||||
| 车音智能 | 2019年10月23日 | 3,000 | 2019年10月22日 | 2,100 | 连带责任保证 | 一年 | 否 | 否 | ||||
| 车音智能 | 2019年12月13日 | 2,000 | 2019年12月12日 | 1,700 | 连带责任保证 | 子栋科技、鼎金实业、车音智能提供反担保 | 一年 | 否 | 否 | |||
| 华闻金诚 | 2021年03月10日 | 20,000 | 2021年03月09日 | 15,789 | 连带责任保证 | 两年 | 否 | 否 | ||||
| 车音智能 | 2021年08月14日 | 500 | 2021年08月13日 | 500 | 连带责任保证 | 子栋科技、鼎金实业、王力劭、曾辉提供反担保 | 三年 | 否 | 否 | |||
| 成都车音智能科技有限公司 | 2021年08月19日 | 8,000 | 2021年08月23日 | 8,000 | 连带责任保证 | 子栋科技、鼎金实业、车音智能提供反担保 | 两年 | 否 | 否 | |||
| 凤凰岭文旅 | 2021年12月24日 | 10,000 | 2022年01月04日 | 0 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） | 38,500 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | 24,289 | |||||||||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | 121,500 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | 78,369 | |||||||||
| 子公司对子公司的担保情况 | ||||||||||||
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保 额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 | ||
| 凤凰岭文旅 | 2021年12月24日 | 10,000 | 2022年01月04日 | 0 | 连带责任保证 | 三年 | 否 | 否 | ||||
| 报告期内审批对子公司担保额度合计（C1） | 10,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2） | 0 | ||
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3） | 10,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（C4） | 0 | ||
| 公司担保总额（即前三大项的合计） | |||||
| 报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1） | 48,500 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | 24,289 | ||
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | 131,500 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | 78,369 | ||
| 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | 28.57% | ||||
| 其中： | |||||
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） | 0 | ||||
| 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额（E） | 0 | ||||
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） | 0 | ||||
| 上述三项担保金额合计（D+E+F） | 0 | ||||
采用复合方式担保的具体情况说明上表中公司及公司全资子公司三亚辉途均对三亚辉途全资子公司凤凰岭文旅同一笔银行贷款10,000.00万元提供连带责任保证担保，因此，上表中“报告期内审批的担保额度合计（A1+B1+C1）”、“报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）”、“报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）”、“报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）”均存在担保事项重复加总的情形?
3、委托他人进行现金资产管理情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内委托理财概况
单位：万元
| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
| 银行理财产品 | 自有资金 | 27,547.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信托理财产品 | 自有资金 | 7,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 34,547.88 | 4,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
（2）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
4、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在其他重大合同。
十六、其他重大事项的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司在指定网站和公司网站披露的重要事项如下：
| 公告编号 | 公告标题 | 披露时间 |
2021-001
| 2021-001 | 2020年年度业绩预告 | 2021年1月30日 |
2021-002
| 2021-002 | 第八届董事会2021年第一次临时会议决议公告 | 2021年2月4日 |
| 2021-003 | 关于2020年度续聘会计师事务所的公告 | 2021年2月4日 |
| 独立董事关于2020年度续聘会计师事务所的独立意见 | 2021年2月4日 | |
| 2021-004 | 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 | 2021年2月6日 |
| 关于对华闻传媒投资集团股份有限公司关注函的回复 | 2021年2月6日 | |
| 2021-005 | 第八届董事会2021年第二次临时会议决议公告 | 2021年3月10日 |
2021-006
| 2021-006 | 第八届监事会2021年第一次临时会议决议公告 | 2021年3月10日 |
2021-007
| 2021-007 | 关于会计政策变更的公告 | 2021年3月10日 |
| 2021-008 | 关于计提资产减值准备的公告 | 2021年3月10日 |
| 独立董事关于会计政策变更等事项的独立意见 | 2021年3月10日 | |
| 2021-009 | 关于全资子公司转让东海证券股份有限公司股份的公告 | 2021年3月10日 |
| 东海证券股份有限公司截至2020年9月30日审计报告 | 2021年3月10日 | |
| 常州投资集团有限公司拟进行股权收购涉及的东海证券股份有限公司股东部分权益价值资产评估报告 | 2021年3月10日 | |
| 常州投资集团有限公司拟进行股权收购涉及的东海证券股份有限公司股东部分权益价值资产评估说明 | 2021年3月10日 |
2021-010
| 2021-010 | 关于为全资子公司有关债务提供担保的公告 | 2021年3月10日 |
2021-011
| 2021-011 | 关于召开2021年第一次临时股东大会的通知 | 2021年3月10日 |
| 2021-012 | 第八届董事会2021年第三次临时会议决议公告 | 2021年3月20日 |
2021-013
| 2021-013 | 关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司24%股权暨关联交易的公告 | 2021年3月20日 |
| 独立董事关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司24%股权暨关联交易之独立意见 | 2021年3月20日 |
2021-014
| 2021-014 | 2021年第一次临时股东大会决议公告 | 2021年3月26日 |
| 海南天皓律师事务所关于公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书 | 2021年3月26日 |
| 2021-015 | 股票交易异常波动公告 | 2021年4月12日 |
| 2021-016 | 关于公司高级管理人员辞职的公告 | 2021年4月16日 |
2021-017
| 2021-017 | 第八届董事会第四次会议决议公告 | 2021年4月17日 |
| 2020年度董事会工作报告 | 2021年4月17日 |
| 独立董事2020年度述职报告 | 2021年4月17日 |
| 独立董事关于2020年度公司对外担保情况等有关事项的独立意见 | 2021年4月17日 | |
| 2021-018 | 第八届监事会第四次会议决议公告 | 2021年4月17日 |
| 2020年度监事会工作报告 | 2021年4月17日 |
2021-019
| 2021-019 | 关于2020年度计提资产减值准备的公告 | 2021年4月17日 |
| 2021-020 | 2020年年度报告摘要 | 2021年4月17日 |
| 2020年年度报告 | 2021年4月17日 | |
| 2020年度审计报告 | 2021年4月17日 |
| 关于深圳市麦游互动科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况专项审核报告 | 2021年4月17日 |
| 关于2020年度营业收入扣除情况的专项审核报告 | 2021年4月17日 | |
| 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 | 2021年4月17日 |
| 2020年度内部控制评价报告 | 2021年4月17日 | |
| 2020年度内部控制审计报告 | 2021年4月17日 |
| 董事会关于对会计事务所出具的内部控制审计报告的专项说明 | 2021年4月17日 | |
| 监事会关于对会计事务所出具的内部控制审计报告的专项说明 | 2021年4月17日 |
| 2020年度社会责任报告 | 2021年4月17日 |
| 2021年度投资者关系管理工作计划 | 2021年4月17日 | |
| 2021-021 | 关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现及应收账款收回等情况的公告 | 2021年4月17日 |
| 关于车音智能科技有限公司2020年度业绩承诺实现情况专项审核报告 | 2021年4月17日 |
2021-022
| 2021-022 | 2021年第一季度业绩预告 | 2021年4月20日 |
| 2021-023 | 关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司24%股权暨关联交易的进展公告 | 2021年4月20日 |
2021-024
| 2021-024 | 股票交易异常波动公告 | 2021年4月21日 |
| 2021-025 | 2021年第一季度报告正文 | 2021年4月29日 |
| 2021年第一季度报告全文 | 2021年4月29日 |
2021-026
| 2021-026 | 关于公司部分银行账户被冻结有关事项的公告 | 2021年4月30日 |
| 2021-027 | 关于公司部分银行账户被冻结及诉讼有关事项的进展公告 | 2021年5月7日 |
2021-028
| 2021-028 | 关于参加“海南辖区上市公司2020年度业绩网上集体说明会”的公告 | 2021年5月18日 |
| 2021-029 | 关于全资子公司转让东海证券股份有限公司股份的进展公告 | 2021年5月26日 |
2021-030
| 2021-030 | 第八届董事会2021年第五次临时会议决议公告 | 2021年6月9日 |
| 独立董事关于公司第八届董事会独立董事候选人等事项之独立意见 | 2021年6月9日 | |
| 2021-031 | 独立董事提名人声明和候选人声明 | 2021年6月9日 |
2021-032
| 2021-032 | 第八届监事会2021年第三次临时会议决议公告 | 2021年6月9日 |
| 2021-033 | 关于调整车音智能科技有限公司业绩承诺有关事项的公告 | 2021年6月9日 |
2021-034
| 2021-034 | 关于召开2020年度股东大会的通知 | 2021年6月9日 |
2021-035
| 2021-035 | 关于增加临时提案暨召开2020年度股东大会的补充通知 | 2021年6月16日 |
| 2021-036 | 关于对深圳证券交易所2020年年报问询函的回复公告 | 2021年6月23日 |
| 关于对华闻传媒投资集团股份有限公司2020年年报问询函的回复 | 2021年6月23日 |
2021-037
| 2021-037 | 2020年度股东大会决议公告 | 2021年6月30日 |
| 2020年度股东大会的法律意见书 | 2021年6月30日 |
2021-038
| 2021-038 | 2021年半年度业绩预告 | 2021年7月14日 |
2021-039
| 2021-039 | 第八届董事会第五次会议决议公告 | 2021年8月7日 |
| 独立董事关于公司对外担保情况等有关事项的独立意见 | 2021年8月7日 |
2021-040
| 2021-040 | 2021年半年度报告摘要 | 2021年8月7日 |
| 2021年半年度报告 | 2021年8月7日 | |
| 2021年半年度财务报告 | 2021年8月7日 |
2021-041
| 2021-041 | 第八届董事会2021年第七次临时会议决议公告 | 2021年8月10日 |
| 2021-042 | 关于授权公司进行证券投资的公告 | 2021年8月10日 |
| 独立董事关于授权公司进行证券投资的独立意见 | 2021年8月10日 |
2021-043
| 2021-043 | 关于召开2021年第二次临时股东大会的通知 | 2021年8月10日 |
| 2021-044 | 第八届董事会2021年第八次临时会议决议公告 | 2021年8月14日 |
2021-045
| 2021-045 | 关于为控股子公司500万元贷款展期提供担保的公告 | 2021年8月14日 |
| 2021-046 | 关于为控股子公司500万元贷款展期提供担保的进展公告 | 2021年8月17日 |
2021-047
| 2021-047 | 严正声明公告 | 2021年8月18日 |
| 2021-048 | 第八届董事会2021年第九次临时会议决议公告 | 2021年8月19日 |
2021-049
| 2021-049 | 关于为控股子公司8000万元委托贷款展期提供担保的公告 | 2021年8月19日 |
2021-050
| 2021-050 | 关于为控股子公司8000万元委托贷款展期提供担保的进展公告 | 2021年8月25日 |
| 2021-051 | 第八届董事会2021年第十次临时会议决议公告 | 2021年8月26日 |
2021-052
| 2021-052 | 第八届监事会2021年第四次临时会议决议公告 | 2021年8月26日 |
2021-053
| 2021-053 | 关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺的公告 | 2021年8月26日 |
| 独立董事关于公司实际控制人提请豁免履行增持承诺的独立意见 | 2021年8月26日 |
2021-054
| 2021-054 | 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知 | 2021年8月26日 |
| 2021-055 | 2021年第二次临时股东大会决议公告 | 2021年8月26日 |
| 2021年第二次临时股东大会的法律意见书 | 2021年8月26日 |
2021-056
| 2021-056 | 关于对深圳证券交易所2021年半年报问询函的回复公告 | 2021年8月26日 |
| 独立董事关于公司从事证券投资有关事项的核查意见 | 2021年8月26日 |
2021-057
| 2021-057 | 第八届董事会2021年第十一次临时会议决议公告 | 2021年8月27日 |
| 2021-058 | 关于转让上海鸿立股权投资有限公司100%股权的公告 | 2021年8月27日 |
2021-059
| 2021-059 | 关于召开2021年第四次临时股东大会的通知 | 2021年8月27日 |
2021-060
| 2021-060 | 关于公司董事辞职的公告 | 2021年9月1日 |
| 2021-061 | 2021年第三次临时股东大会决议公告 | 2021年9月16日 |
| 2021年第三次临时股东大会的法律意见书 | 2021年9月16日 | |
| 2021-062 | 2021年第四次临时股东大会决议公告 | 2021年9月17日 |
| 2021年第四次临时股东大会的法律意见书 | 2021年9月17日 |
2021-063
| 2021-063 | 关于转让上海鸿立股权投资有限公司100%股权的进展公告 | 2021年10月9日 |
| 2021-064 | 关于2017年度第一期中期票据及2018年度第一期中期票据部分份额注销登记的公告 | 2021年10月9日 |
| 2021-065 | 2021年前三季度业绩预告 | 2021年10月15日 |
2021-056
| 2021-056 | 关于对深圳证券交易所2021年半年报问询函的回复公告（更新后） | 2021年10月22日 |
| 2021-066 | 第八届董事会2021年第十四次临时会议决议公告 | 2021年10月26日 |
2021-067
| 2021-067 | 第八届监事会2021年第五次临时会议决议公告 | 2021年10月26日 |
2021-068
| 2021-068 | 2021年第三季度报告 | 2021年10月26日 |
| 2021-069 | 关于坏账核销的公告 | 2021年10月26日 |
| 独立董事关于坏账核销的独立意见 | 2021年10月26日 |
2021-070
| 2021-070 | 第八届董事会2021年第十六次临时会议决议公告 | 2021年12月24日 |
| 2021-071 | 关于为全资子公司10000万元固定资产贷款提供担保的公告 | 2021年12月24日 |
十七、公司子公司重大事项
√ 适用 □ 不适用
公司子公司重大事项，具体详见“第三节、管理层讨论与分析”中的 “八、重大资产和股权出售”之“2、出售重大股权情况”。
第七节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
1、股份变动情况
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 | |
| 一、有限售条件股份 | 36,236,842 | 1.81% | 169 | 169 | 36,237,011 | 1.81% | |||
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、其他内资持股 | 36,236,842 | 1.81% | 169 | 169 | 36,237,011 | 1.81% | |||
| 其中：境内法人持股 | 36,236,842 | 1.81% | 36,236,842 | 1.81% | |||||
| 境内自然人持股 | 0 | 0.00% | 169 | 169 | 169 | 0.00% | |||
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 二、无限售条件股份 | 1,961,008,615 | 98.19% | -169 | -169 | 1,961,008,446 | 98.19% | |||
| 1、人民币普通股 | 1,961,008,615 | 98.19% | -169 | -169 | 1,961,008,446 | 98.19% | |||
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 4、其他 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |||||
| 三、股份总数 | 1,997,245,457 | 100.00% | 0 | 0 | 1,997,245,457 | 100.00% | |||
股份变动的原因
√ 适用 □ 不适用
郭全中先生持有的225股流通股自辞职生效之日即2021年6月29日起转为高管锁定股，中登公司于2021年12月31日以郭全中先生当日名下持有的公司股份为基数，按25%的比例解锁其2022年可转让股份法定额度56股。
股份变动的批准情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动的过户情况
□ 适用 √ 不适用
股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响
□ 适用 √ 不适用
公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□ 适用 √ 不适用
2、限售股份变动情况
√ 适用 □ 不适用
单位：股
| 股东名称 | 期初限售股数 | 本期增加限售股数 | 本期解除限售股数 | 期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
| 西藏风网 | 35,486,842 | 0 | 0 | 0 | 2014年以相关资产认购公司发行的股份 | 限售股份23,657,894股于2017年12月11日上市流通，2018年11月27日拟计划解除限售股份17,743,421股（尚未解除限售），2019年11月27日拟计划解除限售股份17,743,421股（尚未解除限售）。 |
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 0 | 17,740,000 | 0 | 17,740,000 | 2021年3月，西藏风网原持有的限售股份17,740,000股被司法划转给中国民生银行股份有限公司北京分行 | 尚未解除限售。 |
| 江苏省无锡蠡园经济开发区发展总公司 | 0 | 17,746,842 | 0 | 17,746,842 | 2021年4月，西藏风网原持有的限售股份17,746,842股被司法划转给江苏省无锡蠡园经济开发区发展总公司 | 尚未解除限售。 |
| 海口市长秀工程公司 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 股改 | 尚未解除限售。 |
| 郭全中 | 0 | 225 | 56 | 169 | 郭全中先生持有的225股流通股自辞职生效之日即2021年6月29日起转为高管锁定股，中登公司于2021年12月31日以郭全中先生当日名下持有的公司股份为基数，按25%的比例解锁其2022年可转让股份法定额度56股。 | 2022年1月已全部流通。 |
| 合计 | 36,236,842 | 35,487,067 | 56 | 36,237,011 | -- | -- |
二、证券发行与上市情况
1、报告期内证券发行（不含优先股）情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
三、股东和实际控制人情况
1、公司股东数量及持股情况
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 89,614 | 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 | 95,348 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||||
| 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 | |||||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的股份数量 | 持有无限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | ||||||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||||||||
| 国广环球资产管理有限公司 | 国有法人 | 7.12% | 142,300,244 | 142,300,244 | 质押 | 141,951,495 | |||||||||
| 冻结 | 142,300,244 | ||||||||||||||
| 前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划 | 其他 | 6.14% | 122,721,037 | 122,721,037 | 冻结 | 122,721,037 | |||||||||
| 长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤信2号资产管理计划 | 其他 | 5.14% | 102,561,435 | 102,561,435 | |||||||||||
| 四川信托有限公司－四川信托·星光5号单一资金信托 | 其他 | 3.93% | 78,506,261 | 78,506,261 | 冻结 | 78,506,261 | |||||||||
| 方正东亚信托有限责任公司－腾翼投资1号单一资金信托 | 其他 | 2.96% | 59,088,209 | 59,088,209 | 冻结 | 59,088,209 | |||||||||
| 前海开源基金－浦发银行－前海开源聚和资产管理计划 | 其他 | 1.53% | 30,515,332 | 30,515,332 | 冻结 | 30,515,332 | |||||||||
| 云南国际信托有限公司－峻茂15号单一资金信托 | 其他 | 1.28% | 25,605,883 | 25,605,883 | 冻结 | 25,605,883 | |||||||
| 江苏省无锡蠡园经济开发区发展总公司 | 境内非国有法人 | 1.00% | 19,999,964 | 19,999,964 | 17,746,842 | 2,253,122 | |||||||
| 四川信托有限公司－四川信托·星光3号单一资金信托 | 其他 | 0.98% | 19,554,622 | 19,554,622 | 冻结 | 19,554,622 | |||||||
| 中国民生银行股份有限公司北京分行 | 境内非国有法人 | 0.90% | 17,954,736 | 17,954,736 | 17,740,000 | 214,736 | |||||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末，国广资产合计持有公司股份220,806,505股（占公司已发行股份的11.06%），其中：国广资产直接持有公司股份142,300,244股（占公司已发行股份的7.12%），通过“四川信托有限公司－四川信托?星光5号单一资金信托”持有公司股份78,506,261股（占公司已发行股份的3.93%）。常州煦沁投资中心（有限合伙）直接或间接通过前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划合计持有公司股份162,524,407股（占公司已发行股份的8.14%），其中：通过“前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托?煦沁聚和1号集合资金信托计划”持有公司股份122,721,037股（占公司已发行股份的6.14%），通过“前海开源基金－浦发银行－前海开源聚和资产管理计划”持有公司股份30,515,332股（占公司已发行股份的1.53%），通过“前海开源基金－浦发银行－前海开源鲲鹏资产管理计划”持有公司股份9,288,038股（占公司已发行股份的0.47%）。除国广资产与“四川信托有限公司－四川信托?星光5号单一资金信托”存在关联关系且为一致行动人、前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划存在关联关系且为一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | ||||||||||||
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 公司未获得上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权的相关文件。 | ||||||||||||
| 前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有） | 上述股东中不存在回购专户。 | ||||||||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||||||||
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||||||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||||||||
| 国广环球资产管理有限公司 | 142,300,244 | 人民币普通股 | 142,300,244 | ||||||||||
| 前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划 | 122,721,037 | 人民币普通股 | 122,721,037 | ||||||||||
| 长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤信2号资产管理计划 | 102,561,435 | 人民币普通股 | 102,561,435 | ||||||||||
| 四川信托有限公司－四川信托·星光5号单一资金信托 | 78,506,261 | 人民币普通股 | 78,506,261 | ||||||||||
| 方正东亚信托有限责任公司－腾翼投资1号单一资金信托 | 59,088,209 | 人民币普通股 | 59,088,209 | ||||||||||
| 前海开源基金－浦发银行－前海开源聚和资产管理计划 | 30,515,332 | 人民币普通股 | 30,515,332 | ||||||||||
| 云南国际信托有限公司－峻茂15号单一资金信托 | 25,605,883 | 人民币普通股 | 25,605,883 | ||||||||||
| 四川信托有限公司－四川信托·星光3号单一资金信托 | 19,554,622 | 人民币普通股 | 19,554,622 | ||||||||||
| 德邦证券股份有限公司 | 16,291,085 | 人民币普通股 | 16,291,085 | ||||||||||
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 15,163,417 | 人民币普通股 | 15,163,417 | ||||||||||
| 前10名无限售流通股股东之间，以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的说明 | 除国广资产与“四川信托有限公司－四川信托?星光5号单一资金信托”存在关联关系且为一致行动人、前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划存在关联关系且为一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是 | ||||||||||||
| 否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 | |
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 上述股东均未参与融资融券业务。 |
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司控股股东情况
控股股东性质：控股主体性质不明确控股股东类型：法人
| 控股股东名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 国广环球资产管理有限公司 | 朱金玲 | 2010年12月06日 | 91310118566525746D | 资产管理，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询，国内贸易（专项审批除外）。 |
| 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
3、公司实际控制人及其一致行动人
实际控制人性质：境内其他机构实际控制人类型：法人
| 实际控制人名称 | 法定代表人/单位负责人 | 成立日期 | 组织机构代码 | 主要经营业务 |
| 国广环球传媒控股有限公司 | 范建平 | 2010年11月25日 | 911101075658080664 | 项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理；组织文化交流活动（演出除外）；承办展览展示；影视策划；企业形象策划；市场营销策划；设计、制作、代理、发布广告；网络技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。 |
| 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况 | 无 | |||
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
50%拉萨融威企业管理有限公司
拉萨融威企业管理有限公司
中国国际广播电台（已并入中央广播电视总台）
中国国际广播电台（已并入中央广播电视总台）
国广传媒发展有限公司
国广传媒发展有限公司国广环球传媒控股有限公司
国广环球传媒控股有限公司50%
50%100%
| 100% | 100% |
和融浙联实业有限公司
和融浙联实业有限公司同方金融控股（深圳）有限公司
| 同方金融控股 （深圳）有限公司 | 无锡和平联合企业发展有限公司 |
40%
| 40% | 30% |
30%
30%
浙报传媒控股集团有限公司
浙报传媒控股集团有限公司同方股份有限公司
同方股份有限公司100%
100%中国核工业集团资本控股有限公司
中国核工业集团资本控股有限公司
30.11%
30.11%
国务院国有资产
监督管理委员会
国务院国有资产
监督管理委员会
100%
100%浙江日报报业集团
浙江日报报业集团
100%
100%西藏圣方企业管
理有限公司
| 西藏圣方企业管理有限公司 | 无锡金铃集团有限公司 |
30%
| 30% | 30% | 40% |
上海正万投资有
限公司
上海正万投资有
限公司李茜
李茜45%
45%张红娟
张红娟55%
| 55% | 35% |
张志宇
张志宇65%
65%
无锡天地源投资有限公司
无锡天地源投资有限公司100%
100%100%
100%无锡金源产业投资发
展集团有限公司
无锡金源产业投资发
展集团有限公司无锡市滨湖区财政局
无锡市滨湖区财政局62%
| 62% | 38% |
无锡市滨湖区
供销合作总社
无锡市滨湖区
供销合作总社国广环球财富文化传媒（北京）有限公司
国广环球财富文化传媒（北京）有限公司100%
100%
0.0018%
0.0018%
58.0344%
58.0344%
合计11.06%
合计11.06%国广环球资产管理有限公司
国广环球资产管理有限公司华闻传媒投资集团股份有限公司
华闻传媒投资集团股份有限公司四川信托有限公司－四川信托?星光5号单一资金信托
四川信托有限公司－四川信托?星光5号单一资金信托
3.93%
| 7.12% | 3.93% |
中国核工业集团有限公司
中国核工业集团有限公司100%
4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到80%
√ 适用 □ 不适用
| 名称 | 股东类别 | 股票质押融资总额（万元） | 具体用途 | 偿还期限 | 还款资金来源 | 是否存在偿债或平仓风险 | 是否影响公司控制权稳定 |
| 国广环球资产管理有限公司 | 第一大股东 | 80,780 | 补充流动资金 | 2018年12月07日 | 经营及其他合法所得 | 是 | 是 |
5、其他持股在10%以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况
□ 适用 √ 不适用
四、股份回购在报告期的具体实施情况
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
第八节 优先股相关情况
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在优先股。
第九节 债券相关情况
√ 适用 □ 不适用
一、企业债券
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在企业债券。
二、公司债券
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在公司债券。
三、非金融企业债务融资工具
√ 适用 □ 不适用
1、非金融企业债务融资工具基本信息
单位：元
| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
| 华闻传媒投资集团股份有限公司2017年度第一期中期票据 | 17华闻传媒MTN001 | 101761046 | 2017年11月07日 | 2017年11月08日 | 2022年11月08日 | 37,975.00 | 5.45% | 2021年11月8日已归还30%本金并付息，计划2022年11月8日归还剩余本金并付息 | 中国银行间市场 |
| 华闻传媒投资集团股份有限公司2018年度第一期中期票据 | 18华闻传媒MTN001 | 101800353 | 2018年04月03日 | 2018年04月04日 | 2023年04月04日 | 50,050.00 | 6.00% | 计划2022年4月4日归还30%本金并付息（目前已完成兑付），计划2023年4月4日归还剩余本金并付息 | 中国银行间市场 |
逾期未偿还债券
□ 适用 √ 不适用
2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况
√ 适用 □ 不适用
“17华闻传媒MTN001”及“18华闻传媒MTN001”两期中期票据募集说明书第十二章第六条对投资人特殊保护条款进行了约定，具体详见公司在中国货币网上披露的有关公告。
报告期内未发生投资者保护条款的触发情况。
3、中介机构的情况
| 债券项目名称 | 中介机构名称 | 办公地址 | 签字会计师姓名 | 中介机构联系人 | 联系电话 |
| 17华闻传媒MTN001 | 中国光大银行股份有限公司 | 北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 | 许旭明、洪晓冬 | 张添淇、吴淑壮 | 0898-68522013/68521017 |
| 18华闻传媒MTN001 | 中国光大银行股份有限公司 | 北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心 | 许旭明、洪晓冬 | 张添淇、吴淑壮 | 0898-68522013/68521017 |
报告期内上述机构是否发生变化
□ 是 √ 否
4、募集资金使用情况
单位：元
| 债券项目名称 | 募集资金总金额 | 已使用金额 | 未使用金额 | 募集资金专项账户运作情况（如有） | 募集资金违规使用的整改情况（如有） | 是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致 |
| 17华闻传媒MTN001 | 1,000,000,000.00 | 1,000,000,000.00 | 0.00 | 无 | 无 | 是 |
| 18华闻传媒MTN001 | 1,300,000,000.00 | 1,300,000,000.00 | 0.00 | 无 | 无 | 是 |
募集资金用于建设项目
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内变更上述债券募集资金用途
□ 适用 √ 不适用
5、报告期内信用评级结果调整情况
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司信用评级未发生调整。根据相关规定，公司不再委托联合资信评估股份有限公司对公司主体及债项评级，具体详见公司于2021年7月20日在中国货币网上披露的有关公告。
6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响
√ 适用 □ 不适用
2020年，公司以部分子公司股权对“17华闻传媒MTN001”及“18华闻传媒MTN001”两期中期票据提供质押担保，公司兑付两期中期票据的资金主要来源于公司业务经营收入、股权投资收益等，公司将继续做
好日常经营管理及投资项目管理工作。报告期内公司对债务的担保情况未发生变化。2021年，公司召开中票持有人会议、董事会、股东大会，均审议通过了注销部分中期票据的相关议案，此后公司根据相关规定，与接受注销方案的全体持有人签署了相关注销协议，并聘请律师对注销协议的合法合规性出具了法律意见，银行间市场清算所股份有限公司于2021年9月30日协助公司完成“17华闻传媒MTN001”份额15,750万元及“18华闻传媒MTN001”份额40,950万元的注销工作。注销完成后，“17华闻传媒MTN001”剩余发行总额54,250万元，其中：16,275万元已于2021年11月8日前完成兑付，37,975万元计划于2022年11月8日前兑付；“18华闻传媒MTN001”剩余发行总额50,050万元，其中：15,015万元计划于2022年4月4日前兑付（目前已完成兑付），35,035万元计划于2023年4月4日前兑付。
四、可转换公司债券
□ 适用 √ 不适用
报告期公司不存在可转换公司债券。
五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产10%
□ 适用 √ 不适用
六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内是否有违反规章制度的情况
□ 是 √ 否
八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
| 流动比率 | 1.33 | 1.85 | -28.11% |
| 资产负债率 | 49.25% | 62.12% | -12.87% |
| 速动比率 | 1.26 | 1.75 | -28.00% |
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
| 扣除非经常性损益后净利润 | -32,913.95 | -210,900.63 | 84.39% |
| EBITDA全部债务比 | 15.25% | -36.20% | 51.45% |
| 利息保障倍数 | 1.73 | -5.93 | 129.17% |
| 现金利息保障倍数 | 0.48 | 0.83 | -42.17% |
| EBITDA利息保障倍数 | 1.99 | -5.74 | 134.67% |
| 贷款偿还率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
| 利息偿付率 | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
第十节 财务报告
一、审计报告
| 审计意见类型 | 标准的无保留意见 |
| 审计报告签署日期 | 2022年04月25日 |
| 审计机构名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 亚会审字（2022）第01650010号 |
| 注册会计师姓名 | 傅伟兵、钟顺宁 |
审计报告正文
审 计 报 告
亚会审字（2022）第01650010号
华闻传媒投资集团股份有限公司全体股东：
一、审计意见
我们审计了华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“华闻集团”）财务报表，包括2021年12月31日的合并及公司资产负债表，2021年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华闻集团2021年12月31日合并及公司的财务状况以及2021年度合并及公司的经营成果和现金流量。
二、形成审计意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华闻集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、关键审计事项
关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：
1、商誉减值
2、投资性房地产公允价值的确定
3、营业收入
（一）商誉减值
1、事项描述：
如财务报表附注六、（十七）所示，截至2021年12月31日，华闻集团合并资产负债表中商誉账面原值278,357.19万元，计提减值准备254,506.04万元。如财务报表附注四、（二十一）所示，企业合并形成的商誉，华闻集团至少在每年年度终了进行减值测试。这涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。
2、审计应对：
（1）询问管理层对商誉减值的会计政策，管理层对商誉至少每年进行减值测试。当出现事项或者情况发生变化导致出现潜在减值迹象时，需要对商誉进行更加频繁的减值测试。
（2）向管理层了解商誉形成的原因，取得当初资产组的评估报告，转让协议等重要资料。了解资产组的定价依据、并购方式，复核商誉账面价值的确认。
（3）由于商誉减值测试过程复杂，同时涉及重大判断，我们利用专家的意见，选用有证券资格的评估师事务所，在审计过程中与评估师进行沟通。
（4）我们需对减值测试的关键假设进行评估，在预测中需要做出重大判断，特别是对各业务类型的增长率、毛利率以及其他相关费用，通过考虑并重新计算各资产组以及同行业可比公司的加权平均资本成本，评估采用的折现率是否恰当，对未来现金流量净现值的计算是否准确。
（5）减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。
（二）投资性房地产公允价值的确定
1、事项描述：
如财务报表附注六、（十二）所示，截至2021年12月31日，华闻集团投资性房地产公允价值为人民币135,537.44万元，占总资产比例的20.92%。如财务报表附注四、（十五）投资性房地产所示，华闻集团投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量；由于投资性房地产金额重大，且投资性房地产公允价值的评估涉及重大的管理层估计、假设和判断，包括可比交易案例的类似房地产成交价格、交易情况修正、市
场状况调整、区位状况调整、权益状况调整、实物状况调整、预计租金收入、折现率或报酬率、空置率、投资性房地产所在地区的经济环境及未来趋势分析等，不确定性较高。因此，我们将投资性房地产公允价值的确定作为关键审计事项。
2、审计应对：
（1）对管理层聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力进行评价。
（2）由于投资性房地产公允价值评估过程复杂，同时涉及重大判断，我们利用外部评估专家的意见，在审计过程中与管理层、外部评估专家进行沟通。
（3）我们对评估师的估值方法、采用的主要假设和估计，包括对可比交易案例的类似房地产成交价格、交易情况修正、市场状况调整、区位状况调整、权益状况调整、实物状况调整、预计租金收入、折现率或报酬率、空置率、投资性房地产所在地区的经济环境及未来趋势分析等进行评价；对评估师采用市场比较法和收益法计算的房地产市场价值进行重新计算，确认是否正确。我们通过检查历史数据和公开市场资料测试相关的主要估计和假设的合理性。
（4）复核财务报表中与投资性房地产公允价值相关的披露充分性。
（三）营业收入
1、事项描述：
华闻集团2021年度营业收入的会计政策见后附的财务报表附注“四、（二十七）收入”，营业收入为华闻集团的关键绩效之一，因此我们将华闻集团营业收入确认识别为关键审计事项。
2、审计应对：
（1）我们通过审阅销售合同与管理层的访谈，了解和评估了华闻集团的收入确认政策。我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。
（2）对华闻集团的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对收入确认时点等重要的控制点执行了控制测试。
（3）检查华闻集团与主要客户的业务合同，评价华闻集团收入确认是否符合会计准则的要求。
（4）按照抽样原则选择本年度的样本，检查其业务合同、入账记录及客户签收记录，检查华闻集团收入确认是否与披露的会计政策一致。
（5）对营业收入执行截止测试，确认华闻集团的收入确认是否记录在正确的会计期间。
（6）发函询证2021年末应收余额以及2021年度交易发生额，对不能执行发函询证的零散客户实施替代程序。
（7）对于重要客户进行电话访谈或现场走访核查。
四、其他信息
华闻集团管理层（以下简称“管理层”）对其他信息负责。其他信息包括华闻集团年度报告中涵盖的
信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。
五、管理层和治理层对财务报表的责任
华闻集团管理层（以下简称“管理层”）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时，管理层负责评估华闻集团的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华闻集团、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督华闻集团的财务报告过程。
六、注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：
（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。
（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华
闻集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华闻集团不能持续经营。
（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
（六）就华闻集团中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。
| 亚太（集团）会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师：傅伟兵 （项目合伙人） 中国注册会计师：钟顺宁 | |
| 中国·北京 | 二〇二二年四月二十五日 | |
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：元
1、合并资产负债表
编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司
2021年12月31日
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 487,566,880.79 | 636,967,107.06 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 交易性金融资产 | 99,553,338.00 | 1,000,000.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | 2,471,027.28 | 245,000.00 |
| 应收账款 | 436,564,182.16 | 691,823,517.01 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 150,961,836.41 | 658,443,587.24 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 789,662,605.22 | 404,837,785.64 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | 30,794,151.67 | |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 119,301,844.48 | 156,844,429.63 |
| 合同资产 | 1,695,057.06 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 115,315,383.25 | 407,154,585.64 |
| 流动资产合计 | 2,203,092,154.65 | 2,957,316,012.22 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款和垫款 | ||
| 债权投资 |
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 926,601,531.71 | 2,072,878,780.18 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 676,657,456.37 | 1,613,946,979.06 |
| 投资性房地产 | 1,355,374,352.28 | 1,224,605,863.01 |
| 固定资产 | 273,760,177.71 | 287,969,666.26 |
| 在建工程 | 35,185,512.75 | 1,905,098.37 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 8,924,189.34 | |
| 无形资产 | 117,920,245.18 | 123,973,131.04 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 238,511,504.61 | 259,386,329.27 |
| 长期待摊费用 | 17,476,911.70 | 4,392,353.81 |
| 递延所得税资产 | 65,431,216.43 | 76,740,148.52 |
| 其他非流动资产 | 559,197,050.00 | 557,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 4,275,040,148.08 | 6,222,798,349.52 |
| 资产总计 | 6,478,132,302.73 | 9,180,114,361.74 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 317,389,311.00 | 558,187,868.75 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 128,206,539.01 | 226,923,394.56 |
| 预收款项 | 7,735,058.07 | 8,234,522.63 |
| 合同负债 | 39,266,631.76 | 55,533,585.71 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 50,415,863.65 | 80,767,529.55 |
| 应交税费 | 52,481,354.16 | 59,208,921.14 |
| 其他应付款 | 316,244,143.38 | 250,156,882.98 |
| 其中：应付利息 | 63,311,677.69 | 43,541,312.87 |
| 应付股利 | 2,684,388.21 | 2,684,388.21 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 738,829,687.50 | 356,398,687.50 |
| 其他流动负债 | 1,743,649.34 | 2,750,675.19 |
| 流动负债合计 | 1,652,312,237.87 | 1,598,162,068.01 |
| 非流动负债： | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | 1,071,669,000.00 | 2,628,800,000.00 |
| 应付债券 | 350,350,000.00 | 1,399,761,169.22 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 6,953,984.05 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 108,383,852.67 | 75,370,834.66 |
| 其他非流动负债 | 515,947.00 | 515,947.00 |
| 非流动负债合计 | 1,537,872,783.72 | 4,104,447,950.88 |
| 负债合计 | 3,190,185,021.59 | 5,702,610,018.89 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,997,245,457.00 | 1,997,245,457.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 3,645,738,719.35 | 3,765,872,311.66 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 14,575,077.25 | 1,683,409.15 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 384,109,971.11 | 384,109,971.11 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | -3,298,487,137.21 | -3,313,028,346.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,743,182,087.50 | 2,835,882,802.03 |
| 少数股东权益 | 544,765,193.64 | 641,621,540.82 |
| 所有者权益合计 | 3,287,947,281.14 | 3,477,504,342.85 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,478,132,302.73 | 9,180,114,361.74 |
法定代表人：汪方怀 主管会计工作负责人：周敏洁 会计机构负责人：汪波
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 32,331,977.84 | 271,447,150.44 |
| 交易性金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 1,402,924,244.84 | 1,194,063,312.65 |
| 其中：应收利息 | 19,898,179.04 | 9,277,961.63 |
| 应收股利 | 22,960,000.00 | 40,394,151.67 |
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 8,448,261.81 | 9,348,499.85 |
| 流动资产合计 | 1,443,704,484.49 | 1,474,858,962.94 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 6,236,003,891.08 | 6,814,649,796.00 |
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 221,410,372.92 | 481,791,390.00 |
| 投资性房地产 | 43,143,683.00 | 40,072,468.56 |
| 固定资产 | 2,605,441.22 | 3,240,649.52 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | 48,881,538.91 | |
| 无形资产 | 556,938.79 | 1,590,925.35 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 636,705.84 | 674,272.17 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 6,553,238,571.76 | 7,342,019,501.60 |
| 资产总计 | 7,996,943,056.25 | 8,816,878,464.54 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 220,000,000.00 | 421,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | ||
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 19,411,560.93 | 30,678,364.61 |
| 应交税费 | 1,117,879.98 | 1,568,482.24 |
| 其他应付款 | 1,037,677,319.62 | 977,946,018.49 |
| 其中：应付利息 | 27,772,680.07 | 15,051,588.12 |
| 应付股利 | 2,684,388.21 | 2,684,388.21 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 655,129,687.50 | 329,598,687.50 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,933,336,448.03 | 1,760,791,552.84 |
| 非流动负债： |
| 长期借款 | 27,679,000.00 | 232,000,000.00 |
| 应付债券 | 350,350,000.00 | 1,399,761,169.22 |
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | 51,465,123.99 | |
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 429,494,123.99 | 1,631,761,169.22 |
| 负债合计 | 2,362,830,572.02 | 3,392,552,722.06 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 1,997,245,457.00 | 1,997,245,457.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 5,047,611,295.86 | 5,066,012,776.78 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 36,443,290.82 | 36,443,290.82 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 330,503,949.95 | 330,503,949.95 |
| 未分配利润 | -1,777,691,509.40 | -2,005,879,732.07 |
| 所有者权益合计 | 5,634,112,484.23 | 5,424,325,742.48 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,996,943,056.25 | 8,816,878,464.54 |
3、合并利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业总收入 | 1,009,526,479.35 | 2,969,563,708.41 |
| 其中：营业收入 | 1,009,526,479.35 | 2,969,563,708.41 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 |
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,179,074,170.14 | 3,301,905,159.65 |
| 其中：营业成本 | 742,706,944.48 | 2,447,536,357.76 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险责任合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 14,782,576.66 | 41,282,651.21 |
| 销售费用 | 36,001,579.56 | 100,971,359.61 |
| 管理费用 | 154,514,619.91 | 336,712,152.74 |
| 研发费用 | 41,179,678.94 | 60,823,136.86 |
| 财务费用 | 189,888,770.59 | 314,579,501.47 |
| 其中：利息费用 | 189,950,112.50 | 311,914,249.25 |
| 利息收入 | 6,954,827.73 | 3,954,397.19 |
| 加：其他收益 | 9,869,416.75 | 22,554,429.21 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 361,538,744.94 | 112,670,877.64 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -50,695,329.02 | 11,326,138.03 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 33,112,974.57 | -245,436,628.39 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -83,073,176.33 | -117,014,910.53 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -21,162,543.28 | -1,600,259,265.43 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 427,983.27 | 3,603,899.93 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 131,165,709.13 | -2,156,223,048.81 |
| 加：营业外收入 | 9,987,800.18 | 11,901,961.45 |
| 减：营业外支出 | 2,746,824.69 | 17,088,121.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 138,406,684.62 | -2,161,409,208.84 |
| 减：所得税费用 | 71,391,063.94 | -21,037,457.43 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 67,015,620.68 | -2,140,371,751.41 |
| （一）按经营持续性分类 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,198,705.16 | -2,108,821,650.38 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 63,816,915.52 | -31,550,101.03 |
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司股东的净利润 | 13,428,773.58 | -2,091,434,827.84 |
| 2.少数股东损益 | 53,586,847.10 | -48,936,923.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 12,891,668.10 | -336,948,871.61 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 12,891,668.10 | -336,961,322.46 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 12,891,668.10 | -336,961,322.46 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 12,891,668.10 | -1,418,174.79 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | 19,754.10 | |
| 7.其他 | -335,562,901.77 | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 12,450.85 | |
| 七、综合收益总额 | 79,907,288.78 | -2,477,320,623.02 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,320,441.68 | -2,428,396,150.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 53,586,847.10 | -48,924,472.72 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0067 | -1.0472 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0067 | -1.0472 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：汪方怀 主管会计工作负责人：周敏洁 会计机构负责人：汪波
4、母公司利润表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、营业收入 | 2,287,318.80 | 235,696,103.01 |
| 减：营业成本 | 877.94 | 89,090,922.57 |
| 税金及附加 | 800,842.12 | 20,042,718.07 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 65,288,222.74 | 128,816,022.80 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 70,130,075.19 | 166,100,005.90 |
| 其中：利息费用 | 103,179,356.63 | 175,026,603.16 |
| 利息收入 | 36,697,428.99 | 8,970,871.38 |
| 加：其他收益 | 4,864.15 | -2,525.01 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 379,130,418.22 | 6,347,198.80 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,957,937.51 | -17,342,470.18 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 28,086,637.36 | -8,414,801.47 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -22,037,970.60 | -5,806,000.00 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -21,074,100.00 | -1,434,650,951.59 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -100,509.27 | 666,225.33 |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 230,076,640.67 | -1,610,214,420.27 |
| 加：营业外收入 | 63.21 | 35,641.54 |
| 减：营业外支出 | 241,102.90 | 1,176,731.04 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 229,835,600.98 | -1,611,355,509.77 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 229,835,600.98 | -1,611,355,509.77 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 229,835,600.98 | -1,611,355,509.77 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -149,147,499.69 | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -149,147,499.69 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | -149,147,499.69 | |
| 六、综合收益总额 | 229,835,600.98 | -1,760,503,009.46 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,106,184,532.27 | 3,196,496,852.97 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 代理买卖证券收到的现金净额 | ||
| 收到的税费返还 | 2,196,740.27 | 15,155,610.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 708,155,256.46 | 340,706,814.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,816,536,529.00 | 3,552,359,277.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 676,141,106.35 | 2,689,481,388.15 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 拆出资金净增加额 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 142,732,147.55 | 335,399,003.85 |
| 支付的各项税费 | 58,219,694.74 | 125,885,300.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,053,532,841.41 | 503,214,909.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,930,625,790.05 | 3,653,980,602.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,089,261.05 | -101,621,324.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 2,650,047,154.69 | 573,553,619.64 |
| 取得投资收益收到的现金 | 42,853,965.37 | 27,697,214.03 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,118,346.97 | 193,130,506.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 367,142,026.19 | 871,027,485.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 3,067,161,493.22 | 1,665,408,825.67 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 66,727,629.81 | 93,558,248.00 |
| 投资支付的现金 | 453,804,026.00 | 469,048,002.22 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 48,349,275.34 | 25,120,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 5,003,437.14 | |
| 投资活动现金流出小计 | 573,884,368.29 | 587,726,250.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,493,277,124.93 | 1,077,682,575.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 203,373,037.20 | 995,707,868.75 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 203,373,037.20 | 995,707,868.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,516,711,705.93 | 1,367,647,000.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 229,597,603.39 | 500,731,316.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 65,268,000.00 | 147,920,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,746,309,309.32 | 1,870,378,316.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,542,936,272.12 | -874,670,447.70 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -184.49 | -4,781.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -163,748,592.73 | 101,386,021.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 612,318,989.51 | 510,932,968.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 448,570,396.78 | 612,318,989.51 |
6、母公司现金流量表
单位：元
| 项目 | 2021年度 | 2020年度 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | 460,848.11 | 281.74 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,941,013,162.27 | 1,994,076,098.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,941,474,010.38 | 1,994,076,380.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,833,163.70 | 22,443,432.81 |
| 支付的各项税费 | 1,612,646.23 | 4,660,289.28 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,747,579,158.05 | 2,506,424,503.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,787,024,967.98 | 2,533,528,225.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 154,449,042.40 | -539,451,844.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 187,029,316.65 | 255,620,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 80,960,823.65 | 1,004,195,216.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,848,787.02 | 163,933,901.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 374,000,000.00 | 1,016,767,570.19 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 648,838,927.32 | 2,440,516,688.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 826,856.00 | 397,156.54 |
| 投资支付的现金 | 109,300,001.00 | 1,065,139,655.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 115,030,000.00 | 59,994,110.48 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
| 投资活动现金流出小计 | 225,156,857.00 | 1,125,530,922.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 423,682,070.32 | 1,314,985,765.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 456,310,000.00 | 799,520,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 456,310,000.00 | 799,520,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,202,050,000.00 | 1,100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 93,477,368.19 | 228,455,124.39 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,295,527,368.19 | 1,328,455,124.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -839,217,368.19 | -528,935,124.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -261,086,255.47 | 246,598,796.95 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 263,445,893.86 | 16,847,096.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,359,638.39 | 263,445,893.86 |
7、合并所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | |||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,997,245,457.00 | 3,765,872,311.66 | 1,683,409.15 | 384,109,971.11 | -3,313,028,346.89 | 2,835,882,802.03 | 641,621,540.82 | 3,477,504,342.85 | |||||||
| 加：会计政策变更 | -371,709.60 | -371,709.60 | -45,858.41 | -417,568.01 | |||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,997,245,457.00 | 3,765,872,311.66 | 1,683,409.15 | 384,109,971.11 | -3,313,400,056.49 | 2,835,511,092.43 | 641,575,682.41 | 3,477,086,774.84 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -120,133,592.31 | 12,891,668.10 | 14,912,919.28 | -92,329,004.93 | -96,810,488.77 | -189,139,493.70 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 12,891,668.10 | 13,428,773.58 | 26,320,441.68 | 53,586,847.10 | 79,907,288.78 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -120,133,592.31 | -120,133,592.31 | -85,129,335.87 | -205,262,928.18 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -18,401,480.92 | -18,401,480.92 | 1,100,000.00 | -17,301,480.92 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -101,732,111.39 | -101,732,111.39 | -86,229,335.87 | -187,961,447.26 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -65,268,000.00 | -65,268,000.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -65,268,000.00 | -65,268,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | 1,484,145.70 | 1,484,145.70 | 1,484,145.70 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） |
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | 1,484,145.70 | 1,484,145.70 | 1,484,145.70 | ||||||||||||
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,997,245,457.00 | 3,645,738,719.35 | 14,575,077.25 | 384,109,971.11 | -3,298,487,137.21 | 2,743,182,087.50 | 544,765,193.64 | 3,287,947,281.14 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | ||||||||||||||
| 归属于母公司所有者权益 | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |||||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | |||||
| 优先 | 永续 | 其他 | |||||||||||||
| 股 | 债 | ||||||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,997,245,457.00 | 3,775,418,066.61 | 338,644,731.61 | 384,109,971.11 | -1,221,593,519.05 | 5,273,824,707.28 | 917,877,181.30 | 6,191,701,888.58 | |||||||
| 加：会计政策变更 | |||||||||||||||
| 前期差错更正 | |||||||||||||||
| 同一控制下企业合并 | |||||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,997,245,457.00 | 3,775,418,066.61 | 338,644,731.61 | 384,109,971.11 | -1,221,593,519.05 | 5,273,824,707.28 | 917,877,181.30 | 6,191,701,888.58 | |||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -9,545,754.95 | -336,961,322.46 | -2,091,434,827.84 | -2,437,941,905.25 | -276,255,640.48 | -2,714,197,545.73 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | -336,961,322.46 | -2,091,434,827.84 | -2,428,396,150.30 | -48,924,472.72 | -2,477,320,623.02 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -9,545,754.95 | -9,545,754.95 | -89,108,167.76 | -98,653,922.71 | |||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -1,275,112.00 | -1,275,112.00 | -23,724,888.00 | -25,000,000.00 | |||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | |||||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益 |
| 的金额 | |||||||||||||||
| 4．其他 | -8,270,642.95 | -8,270,642.95 | -65,383,279.76 | -73,653,922.71 | |||||||||||
| （三）利润分配 | -138,223,000.00 | -138,223,000.00 | |||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | |||||||||||||||
| 2．提取一般风险准备 | |||||||||||||||
| 3．对所有者（或股东）的分配 | -138,223,000.00 | -138,223,000.00 | |||||||||||||
| 4．其他 | |||||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | |||||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | |||||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | |||||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | |||||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 |
| 6．其他 | |||||||||||||||
| （五）专项储备 | |||||||||||||||
| 1．本期提取 | |||||||||||||||
| 2．本期使用 | |||||||||||||||
| （六）其他 | |||||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,997,245,457.00 | 3,765,872,311.66 | 1,683,409.15 | 384,109,971.11 | -3,313,028,346.89 | 2,835,882,802.03 | 641,621,540.82 | 3,477,504,342.85 |
8、母公司所有者权益变动表
本期金额
单位：元
| 项目 | 2021年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,997,245,457.00 | 5,066,012,776.78 | 36,443,290.82 | 330,503,949.95 | -2,005,879,732.07 | 5,424,325,742.48 | ||||||
| 加：会计政策变更 | -1,647,378.31 | -1,647,378.31 | ||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,997,245,457.00 | 5,066,012,776.78 | 36,443,290.82 | 330,503,949.95 | -2,007,527,110.38 | 5,422,678,364.17 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -18,401,480.92 | 229,835,600.98 | 211,434,120.06 | |||||||||
| （一）综合收益总额 | 229,835,600.98 | 229,835,600.98 | ||||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | -18,401,480.92 | -18,401,480.92 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -18,401,480.92 | -18,401,480.92 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | ||||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,997,245,457.00 | 5,047,611,295.86 | 36,443,290.82 | 330,503,949.95 | -1,777,691,509.40 | 5,634,112,484.23 |
上期金额
单位：元
| 项目 | 2020年年度 | |||||||||||
| 股本 | 其他权益工具 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 | |||
| 优先股 | 永续债 | 其他 | ||||||||||
| 一、上年期末余额 | 1,997,245,457.00 | 5,045,076,786.05 | 185,590,790.51 | 330,503,949.95 | -394,524,222.30 | 7,163,892,761.21 | ||||||
| 加：会计政策变更 | ||||||||||||
| 前期差错更正 | ||||||||||||
| 其他 | ||||||||||||
| 二、本年期初余额 | 1,997,245,457.00 | 5,045,076,786.05 | 185,590,790.51 | 330,503,949.95 | -394,524,222.30 | 7,163,892,761.21 | ||||||
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | 20,935,990.73 | -149,147,499.69 | -1,611,355,509.77 | -1,739,567,018.73 | ||||||||
| （一）综合收益总额 | -149,147,499.69 | -1,611,355,509.77 | -1,760,503,009.46 | |||||||||
| （二）所有者投入和减少资本 | 20,935,990.73 | 20,935,990.73 | ||||||||||
| 1．所有者投入的普通股 | -1,276,670.00 | -1,276,670.00 | ||||||||||
| 2．其他权益工具持有者投入资本 | ||||||||||||
| 3．股份支付计入所有者权益的金额 | ||||||||||||
| 4．其他 | 22,212,660.73 | 22,212,660.73 | ||||||||||
| （三）利润分配 | ||||||||||||
| 1．提取盈余公积 | ||||||||||||
| 2．对所有者（或股东）的分配 | ||||||||||||
| 3．其他 | ||||||||||||
| （四）所有者权益内部结转 | ||||||||||||
| 1．资本公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 2．盈余公积转增资本（或股本） | ||||||||||||
| 3．盈余公积弥补亏损 | ||||||||||||
| 4．设定受益计划变动额结转留存收益 | ||||||||||||
| 5．其他综合收益结转留存收益 | ||||||||||||
| 6．其他 | ||||||||||||
| （五）专项储备 | ||||||||||||
| 1．本期提取 | ||||||||||||
| 2．本期使用 | ||||||||||||
| （六）其他 | ||||||||||||
| 四、本期期末余额 | 1,997,245,457.00 | 5,066,012,776.78 | 36,443,290.82 | 330,503,949.95 | -2,005,879,732.07 | 5,424,325,742.48 |
三、公司基本情况
（一）公司概况
华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“华闻集团”），原名“华闻传媒投资股份有限公司”、“海南民生燃气（集团）股份有限公司”、“海口管道燃气股份有限公司”，前身是海南石化煤气公司。本公司是于1992年经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字（1992）27号文批准，以定向募集方式设立的股份公司，设立时的注册资本为36,674,257.00元，1993年7月经海南省股份制试点领导小组办公室批准，本公司进行了增资扩股，注册资本增加至154,010,257.00元。1997年4月经海南省证管办批准，本公司以1：0.5的比例进行了缩股。1997年7月，经中国证监会批准，本公司向社会公开发行5,000万股A股股票，并于7月29日在深圳证券交易所上市。首次公开发行后注册资本为127,005,129.00元。本公司由海南省工商行政管理局颁发法人营业执照，统一社会信用代码：
914600002012502172，法定代表人为汪方怀。
1998年6月，经本公司第六次股东大会决议通过，以1997年度末总股本127,005,129股为基数，每10股送2股红股，同时用资本公积转增8股，转送股后注册资本为254,010,258.00元。
2000年4月，经中国证券监督委员会证监公司字〔2000〕17号文核准，本公司以总股本254,010,258股为基数，按10:3的比例配股，共配售37,401,255股，注册资本变更为291,411,513.00元。
2003年10月，经中国证券监督委员会证监发行字〔2003〕110号文核准，本公司以总股本291,411,513股为基数，按10:3的比例配股，共配售48,621,631股，注册资本变更为340,033,144.00元。
2004年4月，经本公司2004年4月8日召开的2003年度股东大会决议通过，以2003年12月31日总股本340,033,144股为基数，每10股送2股红股，同时用资本公积转增8股。转增后注册资本变更为680,066,288.00元。
2005年3月，经本公司2005年2月22日召开的2004年度股东大会决议通过，以2004年12月31日总股本680,066,288股为基数，每10股送1股红股，同时用资本公积转增9股。转增后注册资本变更为1,360,132,576.00元。
2006年11月1日，经本公司2006年第四次临时股东大会决议通过，将公司名称由“海南民生燃气（集团）股份有限公司”变更为“华闻传媒投资股份有限公司”。
2008年2月20日，经本公司2008年第一次临时股东大会决议通过，将公司名称由“华闻传媒投资股份有限公司”变更为“华闻传媒投资集团股份有限公司”。
2013年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向陕西华路新型塑料建材有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1467号）核准，本公司分别向陕西华路新型塑料建材有限公司发行76,678,241股、上海常喜投资有限公司发行60,763,889股、上海大黎资产管理有限公司发行86,805,555股、新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）（原名“西安锐盈企业管理咨询有限公司”）发行154,166,667股、拉萨澄怀管理咨询有限公司发行21,543,210股、拉萨观道管理咨询有限公司发行33,391,975股、天津大振资产管理有限公司发行52,780,864股，本次合计发行486,130,401股，每股面值为1.00元，每股发行价格为6.48元，注册资本变更为1,846,262,977.00元。
2014年7月，经本公司2014年4月25日召开的2013年度股东大会决议通过关于重大资产重组相关资产2013年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案，公司无偿回购股份4,531,236股并予以注销，共计人民币4,531,236.00元，公司申请减少注册资本人民币4,531,236.00元，注册资本变更为人民币1,841,731,741.00元。
2014年11月，经中国证券监督管理委员会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1077号）核准，本公司分别向西藏风网科技有限公司发行59,144,736股、德清精视投资发展有限公司（原名“上海精视投资发展有限公司”）发行13,039,049股、上海莫昂投资合伙企业（有限合伙）发行5,908,319股、程顺玲发行20,751,789股、李菊莲发行14,436,421股、曾子帆发行2,706,526股、金城发行11,348,684股、长沙传怡合盛股权投资合
伙企业（有限合伙）发行2,691,885股、湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）发行1,096,491股、北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）发行1,096,491股、广东粤文投一号文化产业投资合伙企业（有限合伙）发行1,096,491股、广州漫时代投资管理中心（有限合伙）发行375,000股、俞涌发行230,263股、邵璐璐发行98,684股、刘洋发行78,947股、张显峰发行78,947股、张茜发行78,947股、朱斌发行78,947股、崔伟良发行49,342股、施桂贤发行49,342股、许勇和发行49,342股、曹凌玲发行49,342股、赖春晖发行49,342股、邵洪涛发行29,605股、祖雅乐发行29,605股、邱月仙发行29,605股、葛重葳发行29,605股、韩露发行19,736股、丁冰发行19,736股、李凌彪发行19,736股。本次合计发行134,760,955股，每股面值为
1.00元，每股发行价格为13.68元，注册资本变更为1,976,492,696.00元。2015年3月，经中国证券监督管理委员会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1077号文）核准，本公司分别向申万菱信（上海）资产管理有限公司发行22,000,000股、鹏华资产管理（深圳）有限公司发行22,000,000股、东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）发行7,500,000股、重庆涌瑞股权投资有限公司发行7,500,000股、嘉实基金管理有限公司发行7,500,000股、金鹰基金管理有限公司发行8,235,987股，本次合计发行74,735,987股新股，注册资本变更为2,051,228,683.00元。2016年6月，经本公司2016年4月26日召开的2015年度股东大会决议通过关于重大资产重组相关资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案，公司无偿回购股份33,862,718股并予以注销，共计人民币33,862,718.00元，公司申请减少注册资本人民币33,862,718.00元，注册资本变更为2,017,365,965.00元。2017年9月，经本公司2017年6月23日召开的2016年度股东大会决议通过关于重大资产重组相关资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案，公司无偿回购股份16,071,225股并予以注销，共计人民币16,071,225.00元，公司申请减少注册资本人民币16,071,225.00元，注册资本变更为2,001,294,740.00元。2018年11月，经本公司2018年9月17日召开的2018年第四次临时股东大会决议通过关于2014年重大资产重组部分标的资产补充2014-2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案，公司无偿回购股份4,049,283股并予以注销，共计人民币4,049,283.00元，公司申请减少注册资本人民币4,049,283.00元，注册资本变更为1,997,245,457.00元。截至2021年12月31日，本公司累计发行股本总数1,997,245,457.00股，公司注册资本为1,997,245,457.00元。本公司的母公司为国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”，原名为上海渝富资产管理有限公司），国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）为国广资产第一大股东和控股股东，国广控股由国广传媒发展有限公司（以下简称“国广传媒”）、拉萨融威企业管理有限公司（以下简称“拉萨融威”）共同控制。国广传媒的实际控制人为中国国际广播电台（已并入中央广播电视总台）。拉萨融威的单一股东为和融浙联实业有限公司（以下简称“和融浙联”），和融浙联任一股东均不对其形成实际控制。公司注册地：海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼，总部办公地：海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗。
（二）公司业务性质和主要经营活动
本公司属于传播与文化业。经营范围为：传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；信息集成、多媒体内容制作与经营，广告策划、制作和经营，多媒体技术开发与投资，电子商务，股权投资，创业投资，高科技风险投资；贸易及贸易代理（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
（三）财务报表的批准报出
本财务报表及财务报表附注业经本公司第八届董事会第六次会议于2022年4月25日批准。
（四）合并财务报表范围
截至2021年12月31日止，本期纳入合并报表范围的主体共92家，具体如下：
| 序号 | 子公司名称 | 以下简称 |
| 1 | 北京城事文化传媒有限公司 | 北京城事文化 |
| 2 | 北京国广光荣广告有限公司 | 国广光荣 |
| 3 | 拉萨风之尚文化传媒有限公司 | 拉萨风之尚 |
| 4 | 山南国广风尚文化传媒有限公司 | 山南国广 |
| 5 | 西藏融媒广告有限公司 | 西藏融媒广告 |
| 6 | 北京华闻视讯新媒体科技有限公司 | 华闻视讯 |
| 7 | 国视通讯（上海）有限公司 | 国视上海 |
| 8 | 国广华屏网络传媒（北京）有限公司 | 国广华屏 |
| 9 | 天津掌视亿通信息技术有限公司 | 掌视亿通 |
| 10 | 天津掌视广通信息技术有限公司 | 掌视广通 |
| 11 | 华屏传媒国际有限公司 | 华屏国际 |
| 12 | 海南华闻民享投资有限公司 | 民享投资 |
| 13 | 澄迈民博科技有限公司 | 澄迈民博 |
| 14 | 新疆悦胜股权投资有限公司 | 新疆悦胜 |
| 15 | 重庆华博传媒有限公司 | 重庆华博 |
| 16 | 重庆爱达生活网络科技有限公司 | 爱达生活网络 |
| 17 | 辽宁盈丰传媒有限公司 | 辽宁盈丰 |
| 18 | 沈阳盈广丰广告传媒有限公司 | 盈广丰广告 |
| 19 | 陕西华商文化产业投资有限公司 | 华商文投 |
| 20 | 吉林华商数码印务有限公司 | 吉林华商数码 |
| 21 | 北京华商圣锐广告有限公司 | 北京华商圣锐 |
| 22 | 北京华商通达文化传媒有限公司 | 华商通达 |
| 23 | 重庆华数印务有限公司 | 重庆华数 |
| 24 | 吉林华商传媒有限公司 | 吉林华商传媒 |
| 25 | 北京华商盈通投资有限公司 | 北京盈通 |
| 26 | 华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司 | 华闻影视 |
| 27 | 海丝（香港）文化交流中心有限公司 | 海丝香港 |
| 28 | 华闻传媒（海外）有限公司 | 华闻海外 |
| 29 | 北京华闻创新传媒文化研究院有限责任公司 | 华闻研究院 |
| 30 | 海南华闻金诚投资有限公司 | 华闻金诚 |
| 31 | 海南华闻体育文化发展有限公司 | 华闻体育 |
| 32 | 深圳市麦游互动科技有限公司 | 麦游互动 |
| 33 | 龙大（深圳）网络科技有限公司 | 龙大网络 |
| 34 | 海南华闻互动科技有限公司 | 海南华闻互动 |
| 35 | 深圳市华闻互娱科技有限公司 | 深圳华闻互娱 |
| 36 | 深圳永益网络科技有限公司 | 深圳永益 |
| 37 | 车音智能科技有限公司 | 车音智能 |
| 38 | 深圳车音智能电子商务有限公司 | 深圳车音电子 |
| 39 | 北京车音网科技有限公司 | 北京车音 |
| 40 | 成都融智汽车服务有限公司 | 成都融智汽车 |
| 41 | 深圳车音汽车电子科技有限公司 | 车音汽车电子 |
| 42 | 成都车音智能科技有限公司 | 成都车音 |
| 43 | 新加坡车音网科技有限公司 | 新加坡车音 |
| 44 | 海南省文创旅游产业园集团有限公司 | 海南文旅 |
| 45 | 海南文咖投资有限公司 | 海南文咖 |
| 46 | 海南文春投资有限公司 | 海南文春 |
| 47 | 海南文绚投资有限公司 | 海南文绚 |
| 48 | 海南文诺投资有限公司 | 海南文诺 |
| 49 | 海南文楷投资有限公司 | 海南文楷 |
| 50 | 海南文贤投资有限公司 | 海南文贤 |
| 51 | 海南创道投资有限公司 | 海南创道 |
| 52 | 海南文宴投资有限公司 | 海南文宴 |
| 53 | 海南文昂投资有限公司 | 海南文昂 |
| 54 | 海南创傲投资有限公司 | 海南创傲 |
| 55 | 海南文妙投资有限公司 | 海南文妙 |
| 56 | 海南创模投资有限公司 | 海南创模 |
| 57 | 海南文泽投资有限公司 | 海南文泽 |
| 58 | 海南祺乐投资有限公司 | 海南祺乐 |
| 59 | 海南文筱投资有限公司 | 海南文筱 |
| 60 | 海南创雄投资有限公司 | 海南创雄 |
| 61 | 海南文舒投资有限公司 | 海南文舒 |
| 62 | 海南达闻投资有限公司 | 海南达闻 |
| 63 | 海南创贵投资有限公司 | 海南创贵 |
| 64 | 海南禧闻投资有限公司 | 海南禧闻 |
| 65 | 海南创铭投资有限公司 | 海南创铭 |
| 66 | 海南创标投资有限公司 | 海南创标 |
| 67 | 海南文珠投资有限公司 | 海南文珠 |
| 68 | 海南创闻投资有限公司 | 海南创闻 |
| 69 | 海南文聚投资有限公司 | 海南文聚 |
| 70 | 海南文乐投资有限公司 | 海南文乐 |
| 71 | 海南创祺投资有限公司 | 海南创祺 |
| 72 | 海南创牌投资有限公司 | 海南创牌 |
| 73 | 海南歌闻投资有限公司 | 海南歌闻 |
| 74 | 海南文颂投资有限公司 | 海南文颂 |
| 75 | 海南自贸区全球贸易之窗管理有限公司 | 贸易之窗管理 |
| 76 | 海南省农旅文产业集团有限公司 | 农旅文 |
| 77 | 海南新海岸置业有限公司 | 新海岸 |
| 78 | 海南丰泽投资开发有限公司 | 丰泽投资 |
| 79 | 三亚辉途文化旅游投资发展有限公司 | 三亚辉途文化 |
| 80 | 三亚凤凰岭文化旅游有限公司 | 三亚凤凰岭文化 |
| 81 | 三亚凤凰岭旅游开发有限公司 | 三亚凤凰岭旅游 |
| 82 | 海南华闻互娱科技发展有限公司 | 海南华闻互娱 |
| 83 | 海南华闻文化旅游发展有限公司 | 海南华闻文化旅游 |
| 84 | 上海智慧蓝海文化旅游集团有限公司 | 智慧蓝海 |
| 85 | 海南龙大互娱科技有限公司 | 龙大互娱 |
| 86 | 海南华闻网络科技有限公司 | 华闻网络 |
| 87 | 深圳市柚子互动科技有限公司 | 深圳柚子互动 |
| 88 | 海南柚子互娱科技有限公司 | 海南柚子互娱 |
| 89 | 深圳市洪鼎科技有限公司 | 深圳洪鼎科技 |
| 90 | 成都融智优车科技有限公司 | 融智优车 |
| 91 | 成都车音互动科技有限公司 | 车音互动 |
| 92 | 吕勤融智（吕梁）公务用车服务有限公司 | 吕勤吕梁 |
本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。
四、财务报表的编制基础
1、编制基础
公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。
本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。
2、持续经营
本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起十二个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
无
1、遵循企业会计准则的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。
2、会计期间
本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。
3、营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。
4、记账本位币
本公司采用人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。
为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。
（2）合并程序
本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。
① 增加子公司或业务
在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。
因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。
因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
② 处置子公司或业务
A.一般处理方法
在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原
持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。
B.分步处置子公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
ⅰ．这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；ⅱ．这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；ⅲ．一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；ⅳ．一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。
③ 购买子公司少数股权
本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
④ 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资
在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。
7、合营安排分类及共同经营会计处理方法
合营安排分为共同经营和合营企业。
当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。
本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：
（1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
（2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
（3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
（4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
（5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。
8、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
9、外币业务和外币报表折算
（1）外币业务
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。
资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。
（2）外币财务报表的折算
资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。
处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。10、金融工具
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
（1）金融工具的分类
本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
（2）金融资产的确认和计量
金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品
或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。
① 以摊余成本计量的金融资产
本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。
② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。
此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。
③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。
（3）金融负债的分类、确认和计量
金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。
① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。
被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。
② 其他金融负债
除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。
（4）金融资产转移的确认依据和计量方法
满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。
若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。
本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。
（5）金融负债终止确认
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。
金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。
（6）金融资产和金融负债的抵销
当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
（7）金融资产和金融负债公允价值的确定方法
公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。
（8）权益工具
权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。
本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。
11、金融资产减值
本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。
（1）减值准备的确认方法
本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。
预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。
对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。
（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准
如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。
（3）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法
本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；经判断确定几乎可以收回的代收款项、未逾期押金及保证金、备用金、公司员工个人欠款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
（4）金融资产减值的会计处理方法
期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
（5）各类金融资产信用损失的确定方法
①应收票据
本公司对于账龄在1年以内应收票据，判断应收票据的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异，不确认应收票据减值准备；账龄超过1年的应收票据，应单独进行减值测试，根据该应收票据的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额确认应收票据的预期信用损失金额，按单项计提坏账准备。
除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项目 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 本组合为账龄在1年以内应收票据作为信用风险特征。 |
②应收账款及合同资产
对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。
对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 账龄组合 | 本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征，（除单项评估信用风险及合并范围内关联方之外的应收款项）。 |
对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
合并范围内关联方的应收款项，不计提信用损失。
按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例：
| 账龄 | 应收账款计提比例（%） |
0-6个月（含6个月）
| 0-6个月（含6个月） | 0.00 |
| 7-12个月（含12个月） | 5.00 |
| 1－2年（含2年） | 10.00 |
2－3年（含3年）
| 2－3年（含3年） | 20.00 |
| 3－4年（含4年） | 40.00 |
4－5年（含5年）
| 4－5年（含5年） | 60.00 |
| 5年以上 | 100.00 |
③其他应收款
本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
| 项 目 | 确定组合的依据 |
| 应收股利 | 本组合为应收股利。 |
应收利息
| 应收利息 | 本组合为应收利息。 |
| 账龄组合 | 本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征（除应收股利、应收利息及单项评估信用风险之外的其他应收账款）。 |
按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例：
| 账龄 | 其他应收款计提比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 5.00 |
1－2年（含2年）
| 1－2年（含2年） | 10.00 |
| 2－3年（含3年） | 20.00 |
| 3－4年（含4年） | 40.00 |
| 4－5年（含5年） | 60.00 |
5年以上
| 5年以上 | 100.00 |
12、存货
（1）存货的分类
存货分类为：库存商品、发出商品、自制半成品、在产品、原材料、低值易耗品和委托加工物资、工程施工、开发成本、开发产品、影视剧成本、影视剧在产品、影视片成本等。
影视剧成本是指公司计划提供拍摄电影或电视剧所发生的文学剧本的实际成本，此成本于相关电影或电视剧投入拍摄时转入影片制作成本。影视剧在产品是指制作中的电影、电视剧等成本，此成本于拍摄完成并取得《电影片公映许可证》或国产《电视剧发行许可证》后转入影视片成本。
（2）发出存货的计价方法
纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；
连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。开发产品按已完工工程项目的预计结算成本和未完工工程项目的预算成本之和，扣除本公司拥有产权的配套设施成本后，按可售建筑面积分摊。发出的开发产品按个别认定法计价，发出的农产品按先进先出法计价，发出的其他存货按加权平均法计价。
（3）不同类别存货可变现净值的确定依据
期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。房地产项目期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。期刊类存货发行三个月以内的不计提存货跌价准备，发行三个月以上的期刊按照实洋的10%作为可变现净值，采用成本与可变现净值孰低法确定跌价准备。图书类存货出版1年以内的不计提存货跌价准备，出版1-2年的按实际成本的10%计提存货跌价准备，出版2-3年的按实际成本的20%计提存货跌价准备，出版3年以上的按实际成本的30%计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
① 低值易耗品采用一次转销法；
② 包装物采用一次转销法。
（6）公共配套设施费用的核算方法
不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；
能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。
13、持有待售资产
本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：
（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。
14、长期股权投资
（1）共同控制、重大影响的判断标准
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。
（2）初始投资成本的确定
① 企业合并形成的长期股权投资
同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。
非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。
② 其他方式取得的长期股权投资
以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。
以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。
通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。
（3）后续计量及损益确认方法
① 成本法核算的长期股权投资
公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣
告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。
② 权益法核算的长期股权投资
对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。
公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。
公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。
在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。
③ 长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。
因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。
15、投资性房地产
投资性房地产计量模式
公允价值计量
选择公允价值计量的依据
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。
本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。
公司对现有投资性房地产采用公允价值模式计量，不计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。
公司采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。
自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。
已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。
当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。
16、固定资产
（1）确认条件
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。
（2）折旧方法
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 10-40年 | 3% | 9.70%-2.43% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-18年 | 3% | 9.70%-5.38% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 5-12年 | 3% | 19.40%-8.08% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5-10年 | 3% | 19.40%-9.70% |
本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如上。其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。
（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、21
（4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。
17、在建工程
在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
18、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则
借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相
关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：
① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。
当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。
（3）暂停资本化期间
符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。
（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。
对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。
19、使用权资产
（1）确认方法
新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债。
使用权资产，是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。
（2）会计处理方法
使用权资产应当按照成本进行初始计量，该成本包括：租赁负债的初始计量金额；在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；本公司作为承租人发生的初始直接费用；本公司作为承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。本公司作为承租人按照《企业会计准则第13号——或有事项》对拆除复原等成本进行确认和计量。后续就租赁负债的任何重新计量作出调整。本公司采用直线法对使用权资产计提折旧。对于使用权资产，能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法见本附注五、21、长期资产减值。对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司可以选择不确认使用权资产，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。20、无形资产
（1）计价方法、使用寿命、减值测试
① 无形资产的计价方法
A.公司取得无形资产时按成本进行初始计量
外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。
在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。
B.后续计量
在取得无形资产时分析判断其使用寿命。
对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
② 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销，其摊销期限如下
A.土地使用权按取得时尚可使用年限摊销；
B.其他无形资产按预计使用年限摊销。对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断A.来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；
B.合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。
③ 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序
每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。
经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。
（2）内部研究开发支出会计政策
① 划分研究阶段和开发阶段的具体标准
公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。
开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。
② 开发阶段支出资本化的具体条件
内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产
A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
C.无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
D.有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。
21、长期资产减值
长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于
其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。
在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
22、长期待摊费用
长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良、金鹿卡、环境修缮费用、影片版权费等。
（1）摊销方法
长期待摊费用在受益期内平均摊销。
（2）摊销年限
① 对于筹建期间发生的开办费，从发生的当月直接扣除；
② 其余的长期待摊费用按照费用受益期限平均摊销。
23、合同负债
本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务部分确认为合同负债。
24、职工薪酬
（1）短期薪酬的会计处理方法
本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。
（2）离职后福利的会计处理方法
离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划与设定受益计划。
① 设定提存计划
本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。
② 设定受益计划
本公司无。
（3）辞退福利的会计处理方法
辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。
25、租赁负债
本公司作为承租人。
在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认租赁负债。租赁负债按照尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。
租赁付款额包括：固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；取决于指数或比率的可变租赁付款额；根据公司提供的担保余值预计应支付的款项；购买选择权的行权价格，前提是公司合理确定将行使该选择权；行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出公司将行使终止租赁选择权；本公司采用租赁内含利率作为折现率，但如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。
本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。
在租赁期开始日后，发生下列情形的，本公司重新计量租赁负债，并调整相应的使用权资产，若使用权资产的账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将差额计入当期损益：当购买选择权、续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行权情况发生变化，本公司按变动后租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债；当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变动或
用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动，本公司按照变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债。但是，租赁付款额的变动源自浮动利率变动的，使用修订后的折现率计算现值。
26、预计负债
（1）预计负债的确认标准
与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：
① 该义务是本公司承担的现时义务；
② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
③ 该义务的金额能够可靠地计量。
（2）各类预计负债的计量方法
本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。
本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
最佳估计数分别以下情况处理：
所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。
所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。
本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。
27、收入
收入确认和计量所采用的会计政策
（1）收入确认的一般原则
本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务（简称：商品）控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。
履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。
取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。
本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；③本公司履约过程中所产出的商品具有不
可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度/投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
（2）销售商品收入确认时间的具体判断标准
本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常以控制权转移时点确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。
本公司主要收入确认判断标准：
① 提供媒体信息刊登及广告服务的收入，以信息或广告刊登于媒体时确认收入。
② 提供网络游戏的收入，对从玩家取得的充值金额全部确认为合同负债，在游戏虚拟钻石、虚拟金币被实际消费使用时确认收入。
（3）房地产销售是以本公司房产竣工验收合格，签订了销售合同或其他结算通知书，取得了买方付款证明时确认收入的实现。
（4）电影、电视剧收入
电影片票房分账收入：在电影片完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》，电影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认。
电影版权收入：在影片取得《电影片公映许可证》、母带已经交付，且交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。
电视剧销售收入在电视剧完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得国产《电视剧发行许可证》，电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方，相关经济利益很可能流入本公司时确认。
电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首（播）映权等方式，预售影片发行权、放（播）映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入的实现。
28、政府补助
（1）与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。
（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法
与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：
①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。
29、递延所得税资产/递延所得税负债
对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。
对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。
不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。
当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。
当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。30、租赁
（1）经营租赁的会计处理方法
经营租入资产，除短期租赁和低价值资产租赁外，本公司将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁均采用相同的会计处理，均需确认使用权资产和租赁负债；对于使用权资产，本公司能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时本公司需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。
对于短期租赁和低价值资产租赁，本公司可以选择不确认使用权资产，并在租赁期内各个期间按照直
线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
（2）融资租赁的会计处理方法
①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。
②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。
31、终止经营
本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：
（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。
终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。
32、重要会计政策和会计估计变更
（1）重要会计政策变更
√ 适用 □ 不适用
| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
| 财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁（2018年12月修订）》（财会〔2018〕35号），要求境内上市企业自2021年1月1日起执行。 | 经本公司第八届董事会2021年第二次临时会议于2021年3月8日决议通过，本公司于2021年1月1日起开始执行新租赁准则。 |
本公司追溯应用新租赁准则，对前期比较财务报表数据与新租赁准则不一致的，本公司选择进行重述。
（2）重要会计估计变更
□ 适用 √ 不适用
（3）2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 636,967,107.06 | 636,967,107.06 | |
| 结算备付金 | |||
| 拆出资金 | |||
| 交易性金融资产 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | 245,000.00 | 245,000.00 | |
| 应收账款 | 691,823,517.01 | 691,823,517.01 | |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 658,443,587.24 | 658,443,587.24 | |
| 应收保费 | |||
| 应收分保账款 | |||
| 应收分保合同准备金 | |||
| 其他应收款 | 404,837,785.64 | 404,837,785.64 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | 30,794,151.67 | 30,794,151.67 | |
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 156,844,429.63 | 156,844,429.63 | |
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 407,154,585.64 | 407,154,585.64 | |
| 流动资产合计 | 2,957,316,012.22 | 2,957,316,012.22 | |
| 非流动资产： | |||
| 发放贷款和垫款 | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 |
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,072,878,780.18 | 2,072,878,780.18 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 1,613,946,979.06 | 1,613,946,979.06 | |
| 投资性房地产 | 1,224,605,863.01 | 1,224,605,863.01 | |
| 固定资产 | 287,969,666.26 | 287,969,666.26 | |
| 在建工程 | 1,905,098.37 | 1,905,098.37 | |
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 12,667,147.88 | 12,667,147.88 | |
| 无形资产 | 123,973,131.04 | 123,973,131.04 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 259,386,329.27 | 259,386,329.27 | |
| 长期待摊费用 | 4,392,353.81 | 4,392,353.81 | |
| 递延所得税资产 | 76,740,148.52 | 76,740,148.52 | |
| 其他非流动资产 | 557,000,000.00 | 557,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 6,222,798,349.52 | 6,235,465,497.40 | 12,667,147.88 |
| 资产总计 | 9,180,114,361.74 | 9,192,781,509.62 | 12,667,147.88 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 558,187,868.75 | 558,187,868.75 | |
| 向中央银行借款 | |||
| 拆入资金 | |||
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 226,923,394.56 | 226,923,394.56 | |
| 预收款项 | 8,234,522.63 | 8,234,522.63 | |
| 合同负债 | 55,533,585.71 | 55,533,585.71 | |
| 卖出回购金融资产款 | |||
| 吸收存款及同业存放 | |||
| 代理买卖证券款 | |||
| 代理承销证券款 | |||
| 应付职工薪酬 | 80,767,529.55 | 80,767,529.55 | |
| 应交税费 | 59,208,921.14 | 59,208,921.14 |
| 其他应付款 | 250,156,882.98 | 250,156,882.98 | |
| 其中：应付利息 | 43,541,312.87 | 43,541,312.87 | |
| 应付股利 | 2,684,388.21 | 2,684,388.21 | |
| 应付手续费及佣金 | |||
| 应付分保账款 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 356,398,687.50 | 356,398,687.50 | |
| 其他流动负债 | 2,750,675.19 | 2,750,675.19 | |
| 流动负债合计 | 1,598,162,068.01 | 1,598,162,068.01 | |
| 非流动负债： | |||
| 保险合同准备金 | |||
| 长期借款 | 2,628,800,000.00 | 2,628,800,000.00 | |
| 应付债券 | 1,399,761,169.22 | 1,399,761,169.22 | |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 13,084,715.89 | 13,084,715.89 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | 75,370,834.66 | 75,370,834.66 | |
| 其他非流动负债 | 515,947.00 | 515,947.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,104,447,950.88 | 4,117,532,666.77 | 13,084,715.89 |
| 负债合计 | 5,702,610,018.89 | 5,715,694,734.78 | 13,084,715.89 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,997,245,457.00 | 1,997,245,457.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 3,765,872,311.66 | 3,765,872,311.66 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 1,683,409.15 | 1,683,409.15 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 384,109,971.11 | 384,109,971.11 |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | -3,313,028,346.89 | -3,313,400,056.49 | -371,709.60 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,835,882,802.03 | 2,835,511,092.43 | -371,709.60 |
| 少数股东权益 | 641,621,540.82 | 641,575,682.41 | -45,858.41 |
| 所有者权益合计 | 3,477,504,342.85 | 3,477,086,774.84 | -417,568.01 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,180,114,361.74 | 9,192,781,509.62 | 12,667,147.88 |
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年12月31日 | 2021年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 271,447,150.44 | 271,447,150.44 | |
| 交易性金融资产 | |||
| 衍生金融资产 | |||
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | |||
| 其他应收款 | 1,194,063,312.65 | 1,194,063,312.65 | |
| 其中：应收利息 | 9,277,961.63 | 9,277,961.63 | |
| 应收股利 | 40,394,151.67 | 40,394,151.67 | |
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 9,348,499.85 | 9,348,499.85 | |
| 流动资产合计 | 1,474,858,962.94 | 1,474,858,962.94 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 6,814,649,796.00 | 6,814,649,796.00 | |
| 其他权益工具投资 | |||
| 其他非流动金融资产 | 481,791,390.00 | 481,791,390.00 | |
| 投资性房地产 | 40,072,468.56 | 40,072,468.56 |
| 固定资产 | 3,240,649.52 | 3,240,649.52 | |
| 在建工程 | |||
| 生产性生物资产 | |||
| 油气资产 | |||
| 使用权资产 | 57,841,345.43 | 57,841,345.43 | |
| 无形资产 | 1,590,925.35 | 1,590,925.35 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 674,272.17 | 674,272.17 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 7,342,019,501.60 | 7,399,860,847.03 | 57,841,345.43 |
| 资产总计 | 8,816,878,464.54 | 8,874,719,809.97 | 57,841,345.43 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 421,000,000.00 | 421,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | |||
| 预收款项 | |||
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 30,678,364.61 | 30,678,364.61 | |
| 应交税费 | 1,568,482.24 | 1,568,482.24 | |
| 其他应付款 | 977,946,018.49 | 977,946,018.49 | |
| 其中：应付利息 | 15,051,588.12 | 15,051,588.12 | |
| 应付股利 | 2,684,388.21 | 2,684,388.21 | |
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 329,598,687.50 | 329,598,687.50 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,760,791,552.84 | 1,760,791,552.84 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 232,000,000.00 | 232,000,000.00 | |
| 应付债券 | 1,399,761,169.22 | 1,399,761,169.22 | |
| 其中：优先股 |
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | 59,488,723.74 | 59,488,723.74 | |
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 1,631,761,169.22 | 1,691,249,892.96 | 59,488,723.74 |
| 负债合计 | 3,392,552,722.06 | 3,452,041,445.80 | 59,488,723.74 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 1,997,245,457.00 | 1,997,245,457.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 5,066,012,776.78 | 5,066,012,776.78 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 36,443,290.82 | 36,443,290.82 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 330,503,949.95 | 330,503,949.95 | |
| 未分配利润 | -2,005,879,732.07 | -2,007,527,110.38 | -1,647,378.31 |
| 所有者权益合计 | 5,424,325,742.48 | 5,422,678,364.17 | -1,647,378.31 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,816,878,464.54 | 8,874,719,809.97 | 57,841,345.43 |
六、税项
1、主要税种及税率
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 按照国家税法有关规定 | 3%、5%、6%、9%、13% |
| 城市维护建设税 | 按照国家税法有关规定 | 1%、5%、7% |
| 企业所得税 | 按照国家税法有关规定 | 9%、12.5%、15%、17%、25% |
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
| 拉萨风之尚、山南国广、西藏融媒广告 | 9% |
| 麦游互动、车音智能 | 12.5% |
| 成都融智汽车、三亚凤凰岭文化、龙大互娱 | 15% |
| 新加坡车音 | 17% |
| 本公司及其他子公司（小微企业除外） | 25% |
2、税收优惠
（1）根据《西藏自治区人民政府关于印发西藏自治区招商引资优惠政策若干规定的通知》（藏政发〔2021〕9号）第二章第四条规定，企业自2021年1月1日至2030年12月31日，从事《西部地区鼓励类产业目录》产业且主营业务收入占企业收入总额60%（含本数）以上的，执行西部大开发15%的企业所得税税率。符合报刊业、图书出版业、广播影视业、音像业、网络业、广告业、旅游业、艺术产业和体育产业等九类产业中提供文化制品和服务的文化企业和项目，及其涵盖上述产业的文化创意企业和项目，自2018年1月1日起至2021年12月31日止，暂免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。拉萨风之尚、山南国广、西藏融媒广告适用以上所得税优惠政策，2021年所得税实际税率为9%。
（2）麦游互动经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准，于2017年12月取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744205000），有效期三年。并经深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局复审批准，于2020年12月取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR202044201813），有效期三年。根据国务院关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知国发[2007]40号，对经济特区和上海浦东新区内在2008年1月1日（含）之后完成登记注册的国家需要重点扶持的高新技术企业，在经济特区和上海浦东新区内取得的所得，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。麦游互动2021年为第五年优惠期，享受所得税税率为12.5%。
（3）2019年8月，车音智能高新技术企业证书申请复审，于2019年12月9日取得由深圳市科学技术厅、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的证书编号为GR201944205163的《高新技术企业证书》，有效期3年。2017年12月，车音智能获得软件企业资格证书（证书编号深RQ-2017-0794），根据财政部颁发的《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）文件，软件企业自获利年度起享受两免三减半的所得税税收优惠。车音智能自2017年1月1日起，享受两免三减半的所得税税收优惠。2017年和2018年免税，2019-2021年所得税税率12.5%，2022年起可以按高新技术企业优惠税率15%缴纳所得税。
（4）新加坡车音所得税税率为17%，且可享受前30万新加坡元所得的部分免税待遇。
（5）成都融智汽车通过高新技术企业的重新认定，并于2019年10月14日取得由四川省科学技术厅、国家税务总局四川省税务局、四川省财政厅联合颁发的证书编号为GR201951000024高新技术企业证书，有效期3年。同时根据该文件规定成都融智汽车享受国家规定的有关优惠政策，自2019年至2021年所得税减按15%计征。
（6）按照《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》财税〔2020〕31号的规定，对注册在
海南自贸港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。三亚凤凰岭文化为设立在海南自贸港的景区景点建设企业，龙大互娱为2021年新设立在海南自贸港的软件企业，并开展了实质性运营，满足上述条件，可减按15%税率计征企业所得税。
（7）本公司及其他子公司（小微企业除外）2021年度企业所得税税率为25%。
3、其他
（1）增值税
| 项目 | 税率 |
| 购买纸张、受托印刷有统一刊号（CN）以及采用国际标准书号编序的图书、报刊和杂志取得印刷收入 | 9% |
| 其他印刷收入 | 13% |
| 软件、硬件、商品销售收入 | 13% |
| 信息传播服务收入、视频信息服务收入、网络游戏收入 | 6% |
房租出租业务收入
| 房租出租业务收入 | 9%，适用简易征收税率为5% |
| 贸易代理及其他服务业务 | 6% |
| 小规模纳税人增值税简易征收 | 3% |
① 根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号）文有关规定，自2019年4月1日起，增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。根据财政部、国家税务总局《关于明确生活性服务业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告2019年第87号）文有关规定，2019年10月1日至2021年12月31日，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计15%，抵减应纳税额。
② 根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文有关规定，车音智能自行开发研制软件产品销售收入按法定税率缴纳增值税后，增值税即征即退政策参考财税[2016]36号文件附件3第二条（三）执行：本规定所称增值税实际税负，是指纳税人当期提供应税服务实际缴纳的增值税额占纳税人当期提供应税服务取得的全部价款和价外费用的比例。车音智能自行开发研制软件产品销售收入按法定税率缴纳增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。
（2）城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加
① 海南华闻互娱、农旅文、丰泽投资城市维护建设税按计提增值税额的5%计征缴纳；国视上海城市维护建设税按计提增值税额的1%计征缴纳。
② 本公司及其他子公司城市维护建设税按增值税额的7%计征缴纳。
③ 本公司及其他子公司的教育费附加、地方教育费附加按增值税额的3%、2%计征缴纳。
（3）其他税项
包括房产税、土地使用税、车船税、印花税、代扣代缴的个人所得税等，按照国家税法有关规定照章
计征缴纳。
七、合并财务报表项目注释
1、货币资金
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 库存现金 | 198,110.32 | 384,094.39 |
| 银行存款 | 432,367,966.67 | 566,144,286.32 |
| 其他货币资金 | 55,000,803.80 | 70,438,726.35 |
| 合计 | 487,566,880.79 | 636,967,107.06 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 19,658.08 | 5,109.02 |
| 因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额 | 38,996,484.01 | 24,648,117.55 |
其他说明其中受限制的货币资金明细如下：
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 履约保证金 | 1,256.58 | 1,256.58 |
| 业务保证金 | 20,000.00 | |
| 被查封冻结的存款 | 38,995,227.43 | 24,626,860.97 |
| 合计 | 38,996,484.01 | 24,648,117.55 |
2、交易性金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 99,553,338.00 | 1,000,000.00 |
| 其中： | ||
| 权益工具投资 | 99,553,338.00 | |
| 银行理财 | 1,000,000.00 | |
| 其中： | ||
| 合计 | 99,553,338.00 | 1,000,000.00 |
3、应收票据
（1）应收票据分类列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑票据 | 2,152,541.28 | |
| 商业承兑票据 | 318,486.00 | 245,000.00 |
| 合计 | 2,471,027.28 | 245,000.00 |
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收票据 | 132,146.00 | 5.35% | 132,146.00 | 245,000.00 | 100.00% | 245,000.00 | ||||
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 2,338,881.28 | 94.65% | 2,338,881.28 | |||||||
| 其中： | ||||||||||
| 合计 | 2,471,027.28 | 100.00% | 2,471,027.28 | 245,000.00 | 100.00% | 245,000.00 | ||||
按单项计提坏账准备：0.00元按组合计提坏账准备：0.00元如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
（2）期末公司无已质押的应收票据。
（3）期末公司不存在已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
（4）期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。
（5）本期未计提应收票据坏账准备，不存在坏账准备收回或转回的情况。
（6）本期无实际核销的应收票据。
4、应收账款
（1）应收账款分类披露
单位：元
| 类别 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |||||
| 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |||
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 37,737,873.50 | 7.02% | 26,542,124.15 | 70.33% | 11,195,749.35 | 38,476,097.62 | 4.86% | 28,494,597.62 | 74.06% | 9,981,500.00 |
| 其中： | ||||||||||
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 499,990,242.11 | 92.98% | 74,621,809.30 | 14.92% | 425,368,432.81 | 753,062,835.79 | 95.14% | 71,220,818.78 | 9.46% | 681,842,017.01 |
| 其中： | ||||||||||
| 账龄组合 | 499,990,242.11 | 92.98% | 74,621,809.30 | 14.92% | 425,368,432.81 | 753,062,835.79 | 95.14% | 71,220,818.78 | 9.46% | 681,842,017.01 |
| 合计 | 537,728,115.61 | 100.00% | 101,163,933.45 | 18.81% | 436,564,182.16 | 791,538,933.41 | 100.00% | 99,715,416.40 | 12.60% | 691,823,517.01 |
按单项计提坏账准备：26,542,124.15元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 | |
| 广州联手网络科技有限公司 | 19,500,000.00 | 9,750,000.00 | 50.00% | 预计部分不可收回 |
| 北京行圆互动广告有限公司 | 11,046,915.15 | 11,046,915.15 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 汕头市兽游互娱网络科技有限公司 | 1,918,486.28 | 1,918,486.28 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 厦门聚买网络科技有限公司 | 1,648,815.26 | 329,763.05 | 20.00% | 预计部分不可收回 |
| 武汉清风得意网络科技有限公司 | 897,026.27 | 897,026.27 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 辽宁榜样传媒广告有限公司 | 625,223.00 | 625,223.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 海南观光国际旅行社有限公司 | 364,210.00 | 364,210.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 深圳市数动汽车电子科技有限公司 | 336,000.00 | 336,000.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 沈阳幸福基业房地产开发有限公司 | 248,196.00 | 248,196.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 国家新闻出版广电总局 | 230,000.00 | 230,000.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 深圳市墨阳科技有限公司 | 169,502.76 | 169,502.76 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 海南海之缘国际旅行社有限公司 | 148,675.00 | 148,675.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 海南远安旅行社有限公司 | 144,309.00 | 144,309.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 厦门鞋丰网络科技有限公司 | 118,996.43 | 23,799.29 | 20.00% | 预计部分不可收回 |
| 重庆中美恒置业有限公司 | 110,000.00 | 110,000.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 海南南海假日旅行社有限公司 | 77,591.00 | 77,591.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 吉林大众置业集团有限公司 | 35,000.00 | 3,500.00 | 10.00% | 预计部分不可收回 |
| 海南蓝海湾旅行社有限公司 | 27,593.00 | 27,593.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 海南时代旅行社有限公司 | 16,802.00 | 16,802.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 海南世纪飞扬旅行社有限公司 | 15,715.00 | 15,715.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 15,346.35 | 15,346.35 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 门票收入 | 10,140.00 | 10,140.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 海南远安旅行社有限公司三亚分公司 | 7,420.00 | 7,420.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 海南心旅途国际旅行社有限公司 | 6,642.00 | 6,642.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 海南辉煌国际旅行社有限公司 | 6,362.00 | 6,362.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 海南椰达假期国际旅行社有限公司 | 4,460.00 | 4,460.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 智游宝 | 3,797.00 | 3,797.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 北京鲨鱼公园教育科技有限公司 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 海南风光假日旅行社有限公司 | 858.00 | 858.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 海南牵手国际旅行社有限公司 | 399.00 | 399.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 海南警辉旅行社有限公司 | 276.00 | 276.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 海南海世界旅行社有限公司 | 110.00 | 110.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 海南游好假日国际旅行社有限公司 | 5.00 | 5.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 海南游好假日国际旅行社有限公司 | 2.00 | 2.00 | 100.00% | 预计不可收回 |
| 合计 | 37,737,873.50 | 26,542,124.15 | -- | -- |
按组合计提坏账准备：74,621,809.30元
单位：元
| 名称 | 期末余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | |
| 1年以内 | 188,865,711.55 | 2,997,888.25 | 1.59% |
| 其中：0-6个月 | 128,907,749.27 | ||
| 7-12个月 | 59,957,962.28 | 2,997,888.25 | 5.00% |
| 1－2年 | 89,751,453.50 | 8,975,145.35 | 10.00% |
| 2－3年 | 141,103,127.73 | 28,220,625.54 | 20.00% |
| 3－4年 | 74,718,483.96 | 29,887,393.59 | 40.00% |
| 4－5年 | 2,526,771.99 | 1,516,063.19 | 60.00% |
| 5年以上 | 3,024,693.38 | 3,024,693.38 | 100.00% |
| 合计 | 499,990,242.11 | 74,621,809.30 | -- |
如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 188,884,057.90 |
| 其中：0-6个月 | 128,910,146.54 |
| 7-12个月 | 59,973,911.36 |
| 1至2年 | 90,453,115.62 |
| 2至3年 | 175,862,619.76 |
| 3年以上 | 82,528,322.33 |
| 3至4年 | 74,948,483.96 |
| 4至5年 | 2,530,568.99 |
| 5年以上 | 5,049,269.38 |
| 合计 | 537,728,115.61 |
（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 应收账款 | 99,715,416.40 | 35,657,426.21 | 8,740,251.58 | 4,671,360.03 | -20,797,297.55 | 101,163,933.45 |
| 合计 | 99,715,416.40 | 35,657,426.21 | 8,740,251.58 | 4,671,360.03 | -20,797,297.55 | 101,163,933.45 |
说明：本期其他变动金额主要为公司减少本期被处置子公司的应收账款坏账准备。
（3）本期实际核销的应收账款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的应收账款 | 4,671,360.03 |
其中重要的应收账款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 北京鼎木宏兴科技有限公司 | 服务费 | 1,205,212.60 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 沈阳曼普利斯房地产开发有限公司 | 销售款 | 649,062.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 沈阳盛创传媒广告有限公司 | 广告款 | 632,988.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 沈阳润汇房地产开发有限公司 | 销售款 | 299,225.06 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 国家新闻出版广电总局 | 销售款 | 270,000.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 重庆烈马文化传播有限公司 | 销售款 | 250,000.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 重庆皓万旅游文化发展有限公司 | 销售款 | 208,749.80 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 辽宁《房产周刊》广告传媒有限公司 | 广告款 | 195,100.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 广东凯络广告有限公司上海分公司 | 销售款 | 125,643.32 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 重庆南恒置业有限公司 | 销售款 | 121,550.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 辽宁香格蔚蓝房地产开发有限公司 | 销售款 | 111,715.56 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 重庆中渝物业发展有限公司 | 销售款 | 100,000.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 重庆乐派文化传媒有限公司 | 销售款 | 77,000.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 北京世邦魏理仕物业管理服务有限公司成都分公司 | 销售款 | 54,000.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 重庆大川（集团）房地产开发有限公司 | 销售款 | 52,642.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 重庆远域房地产开发有限公司 | 销售款 | 50,000.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 重庆重报渝晚文化传播有限公司 | 销售款 | 49,610.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 沈阳新希望置业有限公司 | 销售款 | 35,000.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 辽宁盛融万恒房地产开发有限公司 | 销售款 | 32,735.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 重庆北大阳光医院有限公司 | 销售款 | 29,474.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 沈阳富兴安泰房地产开发有限公司 | 销售款 | 27,500.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 重庆牙卫士口腔医院有限公司 | 销售款 | 18,949.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 重庆广万房地产开发有限公司 | 销售款 | 17,346.50 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 深圳市星呈未来科技有限公司 | 销售款 | 15,087.80 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 重庆骑士医院 | 销售款 | 14,211.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 重庆协信远浩房地产开发有限公司 | 销售款 | 9,064.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 深圳市一八互娱科技有限公司 | 销售款 | 5,723.20 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 重庆泰康口腔医院管理有限公司拜尔口腔两江新区门诊部 | 销售款 | 4,000.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 四川省永亨实业有限责任公司 | 销售款 | 3,500.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 重庆时报社 | 销售款 | 3,000.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 重庆高屋置业有限公司 | 销售款 | 1,800.00 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 重庆医科大学附属儿童医院 | 销售款 | 1,471.19 | 账龄较长且无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 4,671,360.03 | -- | -- | -- |
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位：元
| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 占应收账款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 拉萨美娱传媒有限公司 | 120,654,034.70 | 22.44% | 6,603,958.49 |
| 拉萨美瑞广告传媒有限公司 | 84,281,851.82 | 15.67% | 6,710,019.40 |
| 北京瀚天星河广告有限责任公司 | 38,321,706.77 | 7.13% | 15,012,108.07 |
| 上海道丰互联网科技有限公司 | 29,260,000.00 | 5.44% | 5,852,000.00 |
| 广州联手网络科技有限公司 | 19,500,000.00 | 3.63% | 9,750,000.00 |
| 合计 | 292,017,593.29 | 54.31% |
（5）本期应收账款中无因金融资产转移而终止确认的应收账款。
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
单位：元
| 账龄 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | |
| 1年以内 | 85,435,857.33 | 56.60% | 542,623,664.22 | 82.41% |
| 1至2年 | 62,077,017.89 | 41.12% | 91,387,267.72 | 13.88% |
| 2至3年 | 956,578.69 | 0.63% | 21,507,603.23 | 3.27% |
| 3年以上 | 2,492,382.50 | 1.65% | 2,925,052.07 | 0.44% |
| 合计 | 150,961,836.41 | -- | 658,443,587.24 | -- |
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
单位：元
| 预付对象 | 与本公司关系 | 期末余额 | 占预付款期末余额合计数的比例（%） |
| 国广环球传媒控股有限公司 | 关联方 | 33,300,000.00 | 22.06 |
| 湖北今日头条科技有限公司 | 非关联方 | 28,278,631.25 | 18.73 |
| 海南智声汽车服务有限公司 | 非关联方 | 12,152,395.00 | 8.05 |
| 浙江和于道广告有限公司北京分公司 | 非关联方 | 11,800,000.00 | 7.82 |
| 海南海岛临空产业园集团有限公司 | 非关联方 | 10,000,000.00 | 6.62 |
| 合计 | 95,531,026.25 | 63.28 |
6、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收股利 | 30,794,151.67 | |
| 其他应收款 | 789,662,605.22 | 374,043,633.97 |
| 合计 | 789,662,605.22 | 404,837,785.64 |
（1）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 东海证券 | 13,360,000.00 | |
| 陕西华商传媒集团有限责任公司 | 12,444,298.65 | |
| 广州漫友文化科技发展有限公司（以下简称"漫友文化"） | 4,989,853.02 | |
| 合计 | 30,794,151.67 |
（2）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金押金 | 109,868,745.03 | 140,711,549.95 |
| 备用金 | 4,488,009.01 | 3,606,046.23 |
| 资金往来 | 744,249,499.16 | 338,010,379.25 |
| 其他 | 40,446,922.26 | 17,496,127.25 |
| 合计 | 899,053,175.46 | 499,824,102.68 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2021年1月1日余额 | 15,576,630.34 | 110,203,838.37 | 125,780,468.71 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 59,366,099.66 | 300,000.00 | 59,666,099.66 | |
| 本期转回 | 3,279,385.96 | 230,712.00 | 3,510,097.96 | |
| 本期核销 | 103,658.96 | 61,797,713.16 | 61,901,372.12 | |
| 其他变动 | -8,954,868.95 | -1,689,659.10 | -10,644,528.05 | |
| 2021年12月31日余额 | 62,604,816.13 | 46,785,754.11 | 109,390,570.24 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
√ 适用 □ 不适用
其中：第三阶段整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）计提明细
| 其他应收款（按单位） | 期末余额 | |||
| 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例（%） | 计提理由 | |
| 霍尔果斯博十科技有限公司 | 16,921,184.54 | 16,921,184.54 | 100.00 | 预期无法收回 |
大庭广众影视传媒（北京）有限公司
| 大庭广众影视传媒（北京）有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 北京乐捷互通科技有限公司 | 5,839,735.33 | 5,839,735.33 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 渝北区人民法院 | 3,204,746.95 | 3,204,746.95 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 北京十指互联科技有限公司 | 3,102,563.96 | 3,102,563.96 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 徐佳 | 1,108,800.00 | 1,108,800.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 北京风网信息技术有限公司 | 562,037.48 | 562,037.48 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 重庆渝融正业科技有限公司 | 300,000.00 | 300,000.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 陈金 | 212,750.80 | 212,750.80 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 三亚市政府（项目保证金） | 200,000.00 | 200,000.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 海南中金润达文化旅游管理股份有限公司 | 122,079.60 | 122,079.60 | 100.00 | 预期无法收回 |
王源
| 王源 | 65,189.99 | 65,189.99 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 上海越唐文化传媒有限公司 | 56,603.77 | 56,603.77 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 上海上影影视文化交流有限公司 | 43,150.00 | 43,150.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 昊基人力资源服务（北京）有限公司 | 14,663.88 | 14,663.88 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 北京零点潮风企业策划中心 | 10,800.00 | 10,800.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 代垫公积金 | 9,075.20 | 9,075.20 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 张瑾 | 6,500.00 | 6,500.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 云开日见剧组 | 5,000.00 | 5,000.00 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 代垫社保款 | 872.61 | 872.61 | 100.00 | 预期无法收回 |
| 合计 | 46,785,754.11 | 46,785,754.11 | 100.00 |
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 525,958,399.43 |
| 1至2年 | 123,334,590.88 |
| 2至3年 | 157,159,872.30 |
| 3年以上 | 92,600,312.85 |
| 3至4年 | 68,262,471.15 |
| 4至5年 | 23,748,468.67 |
| 5年以上 | 589,373.03 |
| 合计 | 899,053,175.46 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 其他应收款 | 125,780,468.71 | 59,666,099.66 | 3,510,097.96 | 61,901,372.12 | -10,644,528.05 | 109,390,570.24 |
| 合计 | 125,780,468.71 | 59,666,099.66 | 3,510,097.96 | 61,901,372.12 | -10,644,528.05 | 109,390,570.24 |
注：本期其他变动金额主要为公司减少本期被处置子公司的其他应收款坏账准备。4）本期实际核销的其他应收款情况
单位：元
| 项目 | 核销金额 |
| 实际核销的其他应收款 | 61,901,372.12 |
其中重要的其他应收款核销情况：
单位：元
| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
| 北京东方光魔影视文化有限责任公司 | 往来款 | 35,000,000.00 | 账龄较长，无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 霍尔果斯光魔文化传媒有限公司 | 往来款 | 20,277,372.26 | 账龄较长，无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 新文化报社 | 保证金 | 4,850,000.00 | 账龄较长，无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 重庆爱达装饰工程有限公司 | 往来款 | 1,650,000.00 | 账龄较长，无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 晁中伟 | 个人借款 | 43,569.96 | 账龄较长，无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 招商局物业管理有限公司重庆分公司 | 押金 | 39,489.00 | 账龄较长，无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 重庆金科房地产开发有限公司 | 保证金 | 10,000.00 | 账龄较长，无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 福州银河星空网络科技有限公司 | 押金 | 6,883.50 | 账龄较长，无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 中国银联股份有限公司重庆分公司 | 保证金 | 4,000.00 | 账龄较长，无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 珠海斯麦科技有限公司 | 押金 | 3,816.80 | 账龄较长，无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 北京无限点乐科技有限公司 | 押金 | 3,649.00 | 账龄较长，无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 重庆市政府采购交易中心 | 保证金 | 3,600.00 | 账龄较长，无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 杭州魅力网络科技有限公司 | 押金 | 2,880.00 | 账龄较长，无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 珠海正阳科技有限公司 | 押金 | 2,661.00 | 账龄较长，无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 重庆市邮政公司渝中区邮政局上清寺邮政支局 | 保证金 | 2,000.00 | 账龄较长，无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 发行站房租 | 保证金 | 1,000.00 | 账龄较长，无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 杭州掌辉科技有限公司 | 押金 | 425.54 | 账龄较长，无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 北京流体互动网络科技有限公司 | 押金 | 25.06 | 账龄较长，无法收回 | 董事会审批 | 否 |
| 合计 | -- | 61,901,372.12 | -- | -- | -- |
5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
| 宁波鸿翊股权投资合伙企业（有限合伙） | 股权转让款 | 266,750,000.00 | 1年以内 | 29.67% | |
| 车智行科技有限公司 | 数字营销媒体投放业务 | 75,458,565.10 | 1-2年、2-3年、3-4年 | 8.39% | 15,000,994.65 |
| 拉萨鸿新资产管理有限公司 | 股权转让款 | 53,250,000.00 | 1年以内 | 5.92% | |
| 国广频点文化传播（北京）有限公司 | 保证金 | 52,350,000.00 | 1-2年 | 5.82% | |
| 林广茂 | 合作诚意金 | 50,000,000.00 | 1-2年 | 5.56% | 5,000,000.00 |
| 合计 | -- | 497,808,565.10 | -- | 55.36% | 20,000,994.65 |
6）期末无涉及政府补助的应收款项。7）本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。
7、存货
公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否
（1）存货分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | |
| 原材料 | 11,339,145.54 | 11,339,145.54 | 11,041,098.81 | 19,717.99 | 11,021,380.82 | |
| 库存商品 | 4,553,351.22 | 4,553,351.22 | 4,537,066.97 | 4,537,066.97 | ||
| 发出商品 | 4,300,522.77 | 4,300,522.77 | 5,982,418.80 | 5,982,418.80 | ||
| 低值易耗品 | 79,065.87 | 79,065.87 | 255,929.58 | 255,929.58 | ||
| 开发成本 | 94,435,749.80 | 94,435,749.80 | 91,101,162.08 | 91,101,162.08 | ||
| 影视片成本 | 2,246,856.42 | 2,246,856.42 | 2,246,856.42 | 2,246,856.42 | ||
| 项目服务成本 | 4,447,683.30 | 4,447,683.30 | 43,899,034.30 | 43,899,034.30 | ||
| 委托加工物资 | 23,607.08 | 23,607.08 | ||||
| 其他 | 146,325.98 | 146,325.98 | 23,830.00 | 23,830.00 | ||
| 合计 | 121,548,700.90 | 2,246,856.42 | 119,301,844.48 | 159,111,004.04 | 2,266,574.41 | 156,844,429.63 |
（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | ||
| 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |||
| 原材料 | 19,717.99 | 19,717.99 | ||||
| 影视片成本 | 2,246,856.42 | 2,246,856.42 | ||||
| 合计 | 2,266,574.41 | 19,717.99 | 2,246,856.42 | |||
8、合同资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 采购合同 | 1,695,057.06 | 1,695,057.06 | ||||
| 合计 | 1,695,057.06 | 1,695,057.06 | ||||
如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：
□ 适用 √ 不适用
合同资产的账面价值在本期内未发生重大变动，本期未计提合同资产减值。
9、其他流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 理财产品 | 40,000,000.00 | 309,578,810.00 |
| 待抵扣税金 | 67,725,723.23 | 89,688,606.28 |
| 其他 | 7,589,660.02 | 7,887,169.36 |
| 合计 | 115,315,383.25 | 407,154,585.64 |
10、长期股权投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额 （账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额 （账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益 调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、联营企业 | |||||||||||
| 海南国文产业基金投资管理有限公司 | 7,988,566.30 | 21,403.40 | 8,009,969.70 | ||||||||
| 国广环球在线文化传媒（北京）有限公司 | 741,288.88 | -601,822.01 | 139,466.87 | ||||||||
| 海南国文文化旅游产业投资基金（有限合伙）（以下简称"国文基金"） | 9,251,725.95 | -1,606.18 | 9,250,119.77 | ||||||||
| 上海脱肯信息科技有限公司 | 3,991,591.17 | ||||||||||
| 海南盛世蓝海投资管理有限公司 | 2,104,609.46 | -304,923.19 | 1,799,686.27 | ||||||||
| 国广东方网络（北京）有限公司（以下简称"国广东方"） | 35,780,450.60 | -5,160,971.64 | 30,619,478.96 | ||||||||
| 辽宁新闻印刷集团有限公司（以下简称"辽宁印刷"） | 74,114,809.53 | -2,509,930.48 | 71,604,879.05 | ||||||||
| 陕西和煦阳光商贸有 | 5,052,881.48 | -282,011.41 | 4,770,870.07 | ||||||||
| 限公司 | |||||||||||
| 陕西三六五网络有限公司 | 3,375,421.68 | 1,802,035.59 | 5,177,457.27 | ||||||||
| 辽宁天禹星科技股份有限公司 | 15,444,708.95 | ||||||||||
| 西安沣荣文化发展有限公司 | 1,768,494.86 | 1,625,327.81 | -143,167.05 | ||||||||
| 环球智达科技（北京）有限公司 | 44,159,325.26 | ||||||||||
| 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称"振江股份"） | 216,006,138.37 | 30,626,804.93 | 5,363,609.08 | -47,518,966.74 | -143,223,975.78 | ||||||
| 国广联合文化发展（北京）有限公司（以下简称"国广联合"） | 12,382,616.87 | 5,979,307.00 | -837,831.77 | -637,381.06 | 16,886,711.04 | ||||||
| 二十一世纪晨哨数据（上海）有限公司 | 24,322,139.70 | -672,056.65 | 23,650,083.05 | ||||||||
| 上海奇势信息科技有限公司 | 10,050,000.00 | 9,000,000.00 | -158,733.83 | -4,050,000.00 | 3,158,733.83 | ||||||
| 东海证券 | 1,265,588,089.53 | 2,251,675,630.45 | -11,818,737.91 | 12,891,668.10 | -3,573,244.71 | 988,587,855.44 | |||||
| 深圳爱玩网络科技股份有限公司（以下简称"爱玩网络"） | 167,286,531.48 | -1,644,692.12 | 165,641,839.36 | ||||||||
| 大连闻音科技有限公司（以下简称"大连闻音"） | 960,000.00 | ||||||||||
| 北京恒丰保险经纪有 | 23,621,931.28 | 390,686.04 | 24,012,617.32 |
| 限公司（以下简称"北京恒丰保险"） | |||||||||||
| 上海祥隆电子商务有限公司 | 35,842,119.63 | 1,346,824.52 | 37,188,944.15 | ||||||||
| 深圳市新财富多媒体经营有限公司（以下简称"新财富多媒体"） | 174,855,580.40 | 731,587.02 | 175,587,167.42 | ||||||||
| 国广惠能（武汉）文化投资管理有限公司 | 1,000,001.00 | -1,000,001.00 | |||||||||
| 海南华闻健康产业投资有限公司 | 1,745,383.18 | 7,300,000.00 | -1,658,325.61 | 7,387,057.57 | |||||||
| 华闻恒大旅游发展（上海）有限公司 | 4,000,000.00 | -359,592.50 | 3,640,407.50 | ||||||||
| 上海车音智能科技有限公司 | 138,322,121.41 | -33,314,656.94 | 20,314,151.34 | 4,801,192.04 | 130,122,807.85 | ||||||
| 北京好多数数据科技有限责任公司 | 210,994,382.87 | 117,585.62 | 211,111,968.49 | ||||||||
| 小计 | 2,072,878,780.18 | 366,595,811.28 | 2,292,927,763.19 | -50,695,329.02 | 12,891,668.10 | -35,465,441.17 | 853,323,805.53 | 926,601,531.71 | 64,555,625.38 | ||
| 合计 | 2,072,878,780.18 | 366,595,811.28 | 2,292,927,763.19 | -50,695,329.02 | 12,891,668.10 | -35,465,441.17 | 853,323,805.53 | 926,601,531.71 | 64,555,625.38 |
11、其他非流动金融资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 权益工具投资 | 676,657,456.37 | 1,613,946,979.06 |
| 合计 | 676,657,456.37 | 1,613,946,979.06 |
其他说明：
权益工具投资明细：
| 公司名称 | 股权 比例 | 期初金额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | ||||||
| 新增投资 | 公允价值变动 | 其他 | 小计 | 处置 | 公允价值变动 | 其他 | 小计 | ||||
| 深圳国金天惠创业投资企业（有限合伙） | 7.14% | 26,790,000.00 | 26,790,000.00 | ||||||||
| 湖北省资产管理有限公司 | 0.82% | 355,001,390.00 | 327,696,440.00 | 327,696,440.00 | 27,304,950.00 | ||||||
| 上海鸿立虚拟现实投资合伙企业（有限合伙） | 45.45% | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | ||||||||
| 成都数联铭品科技有限公司 | 2.98% | 95,170,000.00 | 95,170,000.00 | ||||||||
| 南京天桐新奇创业投资基金（有限合伙） | 3.39% | 2,000,000.00 | 306,976.74 | 306,976.74 | 1,693,023.26 | ||||||
| 山东丰源集团股份有限公司 | 2.21% | 42,300,000.00 | 25,015,422.92 | 25,015,422.92 | 67,315,422.92 | ||||||
| 上海蓝光科技有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | ||||||||
| 新宇药业股份有限公司 | 7,080,000.00 | 7,080,000.00 | 7,080,000.00 | ||||||||
| 汇绿生态科技集团股份有限公司 | 28,885,930.00 | 28,885,930.00 | 28,885,930.00 | ||||||||
| 厦门一品威客网络科技股份有限公司 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 | ||||||||
| 江苏锐天智能科技股份有限公司 | 17,550,000.00 | 17,550,000.00 | 17,550,000.00 | ||||||||
苏州瑞步康医疗科技有限公司
| 苏州瑞步康医疗科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | ||||||||
| 上海英翼文化传播有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||||
| 方一信息科技（上海）有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||||
| 北京优朋普乐科技有限公司 | 38,800,000.00 | 38,800,000.00 | 38,800,000.00 |
| 浙江博弈科技股份有限公司 | 4,605,000.00 | 4,605,000.00 | 4,605,000.00 | ||||||||
| 当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙） | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | 78,000,000.00 | ||||||||
| 宁波可可磁业股份有限公司 | 17,702,700.00 | 17,702,700.00 | 17,702,700.00 | ||||||||
| 上海优珀斯材料科技有限公司 | 14,000,006.58 | 14,000,006.58 | 14,000,006.58 | ||||||||
| 正和汽车科技（十堰）股份有限公司 | 13,875,360.00 | 13,875,360.00 | 13,875,360.00 | ||||||||
| 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 | 19,918,000.00 | 19,918,000.00 | 19,918,000.00 | ||||||||
| 上海萌果信息科技有限公司 | 37,987,500.00 | 4,280,000.00 | 33,707,500.00 | 37,987,500.00 | |||||||
| 恒飞电缆股份有限公司 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | ||||||||
| 乐相科技有限公司 | 5,986,008.24 | 699,117.84 | 5,286,890.40 | 5,986,008.24 | |||||||
| 上海水生环境工程有限公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - |
深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司
| 深圳市沃尔奔达新能源股份有限公司 | 13,224,000.00 | 13,224,000.00 | 13,224,000.00 | 13,224,000.00 | - | ||||||
| 成都康拓兴业科技有限责任公司 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | - | ||||||
| 苏州舞之动画股份有限公司 | 23,160,000.00 | 1,845,200.00 | 21,314,800.00 | 23,160,000.00 | |||||||
| 北京兰亭数字科技有限公司 | 3,088,000.00 | 3,088,000.00 | 3,088,000.00 | ||||||||
| 上海青研科技有限公司 | 4,950,000.00 | 4,950,000.00 | 4,950,000.00 | ||||||||
| 广州超级暴龙投资企业（有限合伙） | 7,364,119.63 | 290,725.21 | 7,073,394.42 | 7,364,119.63 | |||||||
| 浙江博弈科技股份有限公司 | 25,350,000.00 | 5,120,000.00 | 20,230,000.00 | 25,350,000.00 | |||||||
| 广德天运新技术股份有限公司 | 12,087,680.00 | 2,142,092.53 | 9,945,587.47 | 12,087,680.00 | |||||||
| 福建夜光达科技股份有限公司 | 17,943,321.90 | 1,531,051.20 | 16,412,270.70 | 17,943,321.90 | |||||||
| 芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙） | 7.61% | 56,363,433.04 | 34,450,000.00 | 34,450,000.00 | 21,913,433.04 | ||||||
| 马鞍山盛凯股权投资合伙企业（有限合伙） | 21.43% | 150,000,000.00 | 50,100,000.00 | 50,100,000.00 | 99,900,000.00 | ||||||
| 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） | 1.07% | 9,032,214.36 | 2,570,814.36 | 2,570,814.36 | 6,461,400.00 | ||||||
| 北京磐聿企业管理中心（有限合伙） | 99.32% | 198,556,903.27 | 48,537,015.43 | 48,537,015.43 | 54,984,687.55 | 54,984,687.55 | 192,109,231.15 | ||||
| 磐信夹层（上海）投资中心（有限合伙） | 799,416.04 | 799,416.04 | 799,416.04 | ||||||||
| 亳州信望基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 97,500,000.00 | 97,500,000.00 | 97,500,000.00 |
| 晋大纳米科技（厦门）有限公司 | 3.24% | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | ||||||||
| 上海太洋科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | ||||||||
| 易点天下网络科技股份有限公司 | 0.32% | 17,999,996.00 | 17,999,996.00 | ||||||||
| 合计 | 1,613,946,979.06 | 43,224,000.00 | 73,552,438.35 | 116,776,438.35 | 895,724,703.69 | 158,341,257.35 | 1,054,065,961.04 | 676,657,456.37 |
注：由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，属于可用成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”。
12、投资性房地产
（1）采用成本计量模式的投资性房地产
□ 适用 √ 不适用
（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 在建工程 | 合计 |
| 一、期初余额 | 1,224,605,863.01 | 1,224,605,863.01 | ||
| 二、本期变动 | 130,768,489.27 | 130,768,489.27 | ||
| 加：外购 | ||||
| 存货\固定资产\在建工程转入 | 8,535,840.70 | 8,535,840.70 | ||
| 企业合并增加 | ||||
| 减：处置 | 276,803.00 | 276,803.00 | ||
| 其他转出 | ||||
| 公允价值变动 | 122,509,451.57 | 122,509,451.57 | ||
| 三、期末余额 | 1,355,374,352.28 | 1,355,374,352.28 |
（3）未办妥产权证书的投资性房地产情况
单位：元
| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
| 金桥新村B座502商品房 | 864,000.00 | 债务公司抵押物 |
| 水岸星城C2栋-2303房 | 1,375,000.00 | 政府拆迁补偿安置房，未通知办理 |
| 50号公馆15幢16门 | 2,396,837.00 | 正在办理中 |
| 五丰市场1403 | 76,757.00 | 正在办理中 |
| 锦绣四合院10门 | 1,189,728.00 | 正在办理中 |
| 五丰市场1390 | 76,757.00 | 正在办理中 |
13、固定资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 固定资产 | 273,760,177.71 | 287,969,666.26 |
| 合计 | 273,760,177.71 | 287,969,666.26 |
（1）固定资产情况
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输设备 | 电子及其他设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||||
| 1.期初余额 | 280,616,351.84 | 201,307,018.01 | 24,503,437.61 | 48,089,306.28 | 554,516,113.74 |
| 2.本期增加金额 | 144,975.67 | 2,258,927.27 | 1,163,402.81 | 2,341,242.85 | 5,908,548.60 |
| （1）购置 | 144,975.67 | 862,967.23 | 1,163,402.81 | 2,341,242.85 | 4,512,588.56 |
| （2）在建工程转入 | 1,395,960.04 | 1,395,960.04 | |||
| （3）企业合并增加 | |||||
| 3.本期减少金额 | 991,984.83 | 6,656,185.26 | 2,220,437.51 | 9,868,607.60 | |
| （1）处置或报废 | 991,984.83 | 1,579,855.35 | 1,446,808.82 | 4,018,649.00 | |
| （2）其他 | 5,076,329.91 | 773,628.69 | 5,849,958.60 | ||
| 4.期末余额 | 280,761,327.51 | 202,573,960.45 | 19,010,655.16 | 48,210,111.62 | 550,556,054.74 |
| 二、累计折旧 | |||||
| 1.期初余额 | 46,141,084.44 | 162,825,210.91 | 18,778,338.89 | 38,801,813.24 | 266,546,447.48 |
| 2.本期增加金额 | 10,023,438.03 | 3,923,827.53 | 1,895,321.14 | 3,209,640.88 | 19,052,227.58 |
| （1）计提 | 10,023,438.03 | 3,923,827.53 | 1,895,321.14 | 3,209,640.88 | 19,052,227.58 |
| 3.本期减少金额 | 898,888.29 | 6,103,888.54 | 1,908,182.47 | 8,910,959.30 | |
| （1）处置或报废 | 898,888.29 | 1,460,847.27 | 1,247,078.92 | 3,606,814.48 | |
| （2）其他 | 4,643,041.27 | 661,103.55 | 5,304,144.82 | ||
| 4.期末余额 | 56,164,522.47 | 165,850,150.15 | 14,569,771.49 | 40,103,271.65 | 276,687,715.76 |
| 三、减值准备 | |||||
| 1.期初余额 | |||||
| 2.本期增加金额 | 108,161.27 | 108,161.27 | |||
| （1）计提 | 108,161.27 | 108,161.27 | |||
| 3.本期减少金额 | |||||
| （1）处置或报废 | |||||
| 4.期末余额 | 108,161.27 | 108,161.27 |
| 四、账面价值 | |||||
| 1.期末账面价值 | 224,596,805.04 | 36,723,810.30 | 4,440,883.67 | 7,998,678.70 | 273,760,177.71 |
| 2.期初账面价值 | 234,475,267.40 | 38,481,807.10 | 5,725,098.72 | 9,287,493.04 | 287,969,666.26 |
（2）无暂时闲置的固定资产。
（3）无通过融资租赁租入的固定资产情况。
（4）无通过经营租赁租出的固定资产情况。
（5）无未办妥产权证书的固定资产情况。
14、在建工程
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 在建工程 | 35,185,512.75 | 1,905,098.37 |
| 合计 | 35,185,512.75 | 1,905,098.37 |
（1）在建工程情况
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 夜游光影照明工程 | 28,868,151.64 | 28,868,151.64 | ||||
| 全球贸易之窗项目装修工程 | 1,780,910.76 | 1,780,910.76 | ||||
| 其他 | 4,536,450.35 | 4,536,450.35 | 1,905,098.37 | 1,905,098.37 | ||
| 合计 | 35,185,512.75 | 35,185,512.75 | 1,905,098.37 | 1,905,098.37 | ||
（2）重要在建工程项目本期变动情况
单位：元
| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
| 夜游光影照明工程 | 28,868,151.64 | 28,868,151.64 | 自有资金 |
| 全球贸易之窗项目装修工程 | 10,371,781.46 | 8,590,870.70 | 1,780,910.76 | 自有资金 | ||||||||
| 其他 | 1,905,098.37 | 5,919,632.96 | 1,308,573.38 | 1,979,707.60 | 4,536,450.35 | 自有资金 | ||||||
| 合计 | 1,905,098.37 | 45,159,566.06 | 9,899,444.08 | 1,979,707.60 | 35,185,512.75 | -- | -- | -- |
（3）本公司估计在建工程的可收回金额高于账面价值，故未计提在建工程减值准备。
（4）本期末不存在工程物资。
15、使用权资产
单位：元
| 项目 | 房屋及建筑物 | 运输设备 | 合计 |
| 一、账面原值： | |||
| 1.期初余额 | 14,921,749.60 | 14,921,749.60 | |
| 2.本期增加金额 | 4,781,821.60 | 1,197,774.85 | 5,979,596.45 |
| （1）租入房屋及建筑物 | 4,781,821.60 | 4,781,821.60 | |
| （2）运输设备 | 1,197,774.85 | 1,197,774.85 | |
| 3.本期减少金额 | 8,407,089.89 | 8,407,089.89 | |
| 4.期末余额 | 11,296,481.31 | 1,197,774.85 | 12,494,256.16 |
| 二、累计折旧 | |||
| 1.期初余额 | 2,254,601.72 | 2,254,601.72 | |
| 2.本期增加金额 | 5,632,174.59 | 33,271.79 | 5,665,446.38 |
| （1）计提 | 5,632,174.59 | 33,271.79 | 5,665,446.38 |
| 3.本期减少金额 | 4,349,981.28 | 4,349,981.28 | |
| （1）处置 | 4,349,981.28 | 4,349,981.28 | |
| 4.期末余额 | 3,536,795.03 | 33,271.79 | 3,570,066.82 |
| 三、减值准备 | |||
| 1.期初余额 | |||
| 2.本期增加金额 | |||
| （1）计提 | |||
| 3.本期减少金额 | |||
| （1）处置 | |||
| 4.期末余额 | |||
| 四、账面价值 |
| 1.期末账面价值 | 7,759,686.28 | 1,164,503.06 | 8,924,189.34 |
| 2.期初账面价值 | 12,667,147.88 | 12,667,147.88 |
16、无形资产
（1）无形资产情况
单位：元
| 项目 | 土地使用权 | 系统软件 | 商标权 | 合计 |
| 一、账面原值 | ||||
| 1.期初余额 | 144,546,566.57 | 22,636,330.44 | 91,388.68 | 167,274,285.69 |
| 2.本期增加金额 | 425,742.57 | 85,000.00 | 510,742.57 | |
| （1）购置 | 425,742.57 | 425,742.57 | ||
| （2）内部研发 | ||||
| （3）企业合并增加 | ||||
| （4）其他 | 85,000.00 | 85,000.00 | ||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 144,546,566.57 | 23,062,073.01 | 176,388.68 | 167,785,028.26 |
| 二、累计摊销 | ||||
| 1.期初余额 | 20,599,367.59 | 18,441,288.62 | 61,703.26 | 39,102,359.47 |
| 2.本期增加金额 | 4,277,989.44 | 2,270,562.34 | 15,076.65 | 6,563,628.43 |
| （1）计提 | 4,277,989.44 | 2,270,562.34 | 15,076.65 | 6,563,628.43 |
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 24,877,357.03 | 20,711,850.96 | 76,779.91 | 45,665,987.90 |
| 三、减值准备 | ||||
| 1.期初余额 | 4,198,795.18 | 4,198,795.18 | ||
| 2.本期增加金额 | ||||
| （1）计提 | ||||
| 3.本期减少金额 | ||||
| （1）处置 | ||||
| 4.期末余额 | 4,198,795.18 | 4,198,795.18 | ||
| 四、账面价值 | ||||
| 1.期末账面价值 | 115,470,414.36 | 2,350,222.05 | 99,608.77 | 117,920,245.18 |
| 2.期初账面价值 | 119,748,403.80 | 4,195,041.82 | 29,685.42 | 123,973,131.04 |
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。
（2）期末不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。
17、商誉
（1）商誉账面原值
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 企业合并形成的 | 处置 | |||
| 华闻影视 | 167,460.42 | 167,460.42 | ||
| 新海岸 | 6,678,627.93 | 6,678,627.93 | ||
| 掌视亿通 | 1,092,989,827.09 | 1,092,989,827.09 | ||
| 国广华屏 | 337,138.07 | 337,138.07 | ||
| 成都融智汽车 | 852,600.07 | 852,600.07 | ||
| 麦游互动 | 161,624,939.01 | 161,624,939.01 | ||
| 龙大网络 | 923,586.39 | 923,586.39 | ||
| 深圳华闻互娱 | 87,252.00 | 87,252.00 | ||
| 深圳永益 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||
| 车音智能 | 1,505,778,129.37 | 1,505,778,129.37 | ||
| 三亚辉途文化 | 2,798,607.68 | 2,798,607.68 | ||
| 三亚凤凰岭文化 | 11,014,486.82 | 11,014,486.82 | ||
| 深圳柚子互动 | 79,275.34 | 79,275.34 | ||
| 深圳洪鼎科技 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||
| 合计 | 2,783,372,654.85 | 199,275.34 | 2,783,571,930.19 |
（2）商誉减值准备
单位：元
| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 计提 | 处置 | |||
| 掌视亿通 | 1,092,989,827.09 | 1,092,989,827.09 | ||
| 国广华屏 | 337,138.07 | 337,138.07 | ||
| 华闻影视 | 167,460.42 | 167,460.42 | ||
| 车音智能 | 1,430,491,900.00 | 21,074,100.00 | 1,451,566,000.00 | |
| 合计 | 2,523,986,325.58 | 21,074,100.00 | 2,545,060,425.58 |
说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：
本公司聘请深圳中为资产评估房地产土地估价事务所（有限合伙）对2018年收购的车音智能产生的商誉进行减值测试。车音智能减值测试系根据管理层批准的五年期（2022年1月-2026年12月）预算，采用现金流量预测法对资产组的可收回金额进行评估，假设永续年（自2027年起）已达到稳定状态，故在永续年期间未考虑营运资金增加额。减值测试中采用的关键假设包括：各业务类型增长率、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。本次商誉减值测试采用反映相关资产组特定风险的息税前加权平均资本成本为折现率，车音智能的息税前加权平均资本成本为14.42%。根据上述评估，车音智能商誉发生减值21,074,100.00元。
18、长期待摊费用
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
| 经营租入固定资产改良 | 535,193.64 | 1,308,425.00 | 245,371.66 | 77,337.90 | 1,520,909.08 |
| 金鹿卡 | 190,000.00 | 9,999.88 | 180,000.12 | ||
| 环境修缮费用 | 779,351.26 | 1,594,756.94 | 344,283.78 | 2,029,824.42 | |
| 影片版权费 | 1,041,015.37 | 27,352,449.59 | 16,420,387.74 | 11,973,077.22 | |
| 其他 | 1,846,793.54 | 1,244,243.66 | 1,317,936.34 | 1,773,100.86 | |
| 合计 | 4,392,353.81 | 31,499,875.19 | 18,337,979.40 | 77,337.90 | 17,476,911.70 |
19、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | |
| 资产减值准备 | 144,834,375.20 | 24,448,160.59 | 156,094,570.21 | 33,142,353.79 |
| 可抵扣亏损 | 93,932,223.34 | 23,483,055.84 | 45,532,709.32 | 11,383,177.33 |
| 公允价值计量差异 | 70,000,000.00 | 17,500,000.00 | 128,852,153.42 | 32,213,038.35 |
| 其他 | 31,581.05 | 1,579.05 | ||
| 合计 | 308,766,598.54 | 65,431,216.43 | 330,511,014.00 | 76,740,148.52 |
（2）未经抵销的递延所得税负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | |
| 投资性房地产公允价值变动 | 433,535,410.68 | 108,383,852.67 | 301,263,513.04 | 75,315,878.26 |
| 其他 | 219,825.58 | 54,956.40 | ||
| 合计 | 433,535,410.68 | 108,383,852.67 | 301,483,338.62 | 75,370,834.66 |
（3）未确认递延所得税资产明细
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 可抵扣亏损 | 4,235,377,097.48 | 2,772,443,907.11 |
| 资产减值准备 | 2,681,889,992.32 | 3,692,997,679.75 |
| 合计 | 6,917,267,089.80 | 6,465,441,586.86 |
（4）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
单位：元
| 年份 | 期末金额 | 期初金额 | 备注 |
| 2021年 | 41,365,035.26 | 2016年度未弥补亏损 | |
| 2022年 | 72,404,019.39 | 95,456,508.03 | 2017年度未弥补亏损 |
| 2023年 | 892,352,980.44 | 586,485,904.63 | 2018年度未弥补亏损 |
| 2024年 | 1,109,309,072.93 | 107,663,825.49 | 2019年度未弥补亏损 |
| 2025年 | 2,079,619,057.76 | 1,941,472,633.70 | 2020年度未弥补亏损 |
| 2026年 | 81,691,966.96 | 2021年度未弥补亏损 | |
| 合计 | 4,235,377,097.48 | 2,772,443,907.11 | -- |
20、其他非流动资产
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 保证金*1 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | ||
| 预付长期资产款 | 2,197,050.00 | 2,197,050.00 | ||||
| 投资款*2 | 467,000,000.00 | 467,000,000.00 | 467,000,000.00 | 467,000,000.00 | ||
| 合计 | 559,197,050.00 | 559,197,050.00 | 557,000,000.00 | 557,000,000.00 | ||
其他说明：
*1包含保证金：本公司之子公司国广光荣支付给国广控股的经营业务授权履约保证金90,000,000.00元。*2投资款：国视上海分别于2017年8月、9月认购建信信托-山南华闻股权收益权投资集合资金信托计划劣后级信托资金，认购金额分别为300,000,000.00元、167,000,000.00元。
21、短期借款
（1）短期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 220,000,000.00 | 286,000,000.00 |
| 抵押借款 | 139,024,875.76 | |
| 保证借款 | 85,000,000.00 | 105,662,992.99 |
| 信用借款 | 12,389,311.00 | 27,500,000.00 |
| 合计 | 317,389,311.00 | 558,187,868.75 |
（2）本期末无已逾期未偿还的短期借款。
22、应付账款
（1）应付账款列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内 | 62,693,632.28 | 168,579,158.91 |
| 1－2年 | 38,573,532.76 | 36,573,123.16 |
| 2－3年 | 5,557,025.58 | 7,841,113.05 |
| 3年以上 | 21,382,348.39 | 13,929,999.44 |
| 合计 | 128,206,539.01 | 226,923,394.56 |
（2）账龄超过1年的重要应付账款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 北京五八汽车科技股份有限公司 | 6,500,000.00 | 未达到付款条件 |
| 国广环球传媒控股有限公司 | 5,686,620.00 | 未达到付款条件 |
| 北京厚墙信息科技有限公司 | 5,533,962.27 | 未达到付款条件 |
| 上海祥隆电子商务有限公司 | 4,544,000.00 | 未达到付款条件 |
| 杭州橙思众想文化创意有限公司 | 4,451,584.07 | 未达到付款条件 |
| 合计 | 26,716,166.34 | -- |
23、预收款项
（1）预收款项列示
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 1年以内（含1年） | 6,840,506.97 | 7,339,971.53 |
| 1－2年（含2年） | 300.00 | |
| 2－3年（含3年） | 300.00 | 147,086.51 |
| 3年以上 | 894,251.10 | 747,164.59 |
| 合计 | 7,735,058.07 | 8,234,522.63 |
24、合同负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 销售合同 | 33,799,858.59 | 36,800,797.40 |
| 服务合同 | 4,927,385.81 | 18,732,788.31 |
| 印刷合同 | 539,387.36 | |
| 合计 | 39,266,631.76 | 55,533,585.71 |
25、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 一、短期薪酬 | 80,727,640.63 | 132,601,272.58 | 163,311,339.10 | 50,017,574.11 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 25,188.92 | 7,758,438.95 | 7,419,766.04 | 363,861.83 |
| 三、辞退福利 | 14,700.00 | 3,163,567.57 | 3,143,839.86 | 34,427.71 |
| 合计 | 80,767,529.55 | 143,523,279.10 | 173,874,945.00 | 50,415,863.65 |
（2）短期薪酬列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 66,715,360.26 | 117,097,376.79 | 139,330,287.35 | 44,482,449.70 |
| 2、职工福利费 | 3,577,643.27 | 3,577,643.27 | ||
| 3、社会保险费 | 76,869.29 | 5,005,425.34 | 5,022,739.26 | 59,555.37 |
| 其中：医疗保险费 | 70,415.32 | 4,697,127.62 | 4,709,774.21 | 57,768.73 |
| 工伤保险费 | 165.52 | 164,101.02 | 162,479.90 | 1,786.64 |
| 生育保险费 | 6,288.45 | 144,196.70 | 150,485.15 | |
| 4、住房公积金 | 22,590.25 | 4,979,106.07 | 4,968,950.38 | 32,745.94 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 13,912,820.83 | 1,917,721.11 | 10,401,218.84 | 5,429,323.10 |
| 6、其他 | 24,000.00 | 10,500.00 | 13,500.00 | |
| 合计 | 80,727,640.63 | 132,601,272.58 | 163,311,339.10 | 50,017,574.11 |
（3）设定提存计划列示
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 1、基本养老保险 | 24,531.97 | 7,502,728.51 | 7,176,618.53 | 350,641.95 |
| 2、失业保险费 | 656.95 | 255,710.44 | 243,147.51 | 13,219.88 |
| 合计 | 25,188.92 | 7,758,438.95 | 7,419,766.04 | 363,861.83 |
26、应交税费
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 增值税 | 2,029,435.26 | 2,531,853.87 |
| 企业所得税 | 22,023,821.82 | 28,179,446.02 |
| 个人所得税 | 1,548,113.50 | 1,095,611.74 |
| 城市维护建设税 | 98,065.02 | 26,618.48 |
| 房产税 | 2,560,773.33 | 2,374,782.47 |
| 教育费附加 | 70,926.61 | 54,111.01 |
| 土地使用税 | 102,612.69 | 102,612.05 |
| 印花税 | 23,185.93 | 827,389.22 |
| 文化建设事业费 | 24,016,496.28 | 24,016,496.28 |
| 水利基金 | 624.23 | |
| 其他 | 7,299.49 | |
| 合计 | 52,481,354.16 | 59,208,921.14 |
27、其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付利息 | 63,311,677.69 | 43,541,312.87 |
| 应付股利 | 2,684,388.21 | 2,684,388.21 |
| 其他应付款 | 250,248,077.48 | 203,931,181.90 |
| 合计 | 316,244,143.38 | 250,156,882.98 |
（1）应付利息
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 短期借款应付利息 | 8,057,311.28 | 22,533,496.30 |
| 长期借款应付利息 | 1,378,061.41 | 1,222,870.81 |
| 中期票据应付利息 | 26,000,268.13 | 13,602,261.73 |
| 其他应付利息 | 27,876,036.87 | 6,182,684.03 |
| 合计 | 63,311,677.69 | 43,541,312.87 |
（2）应付股利
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 普通股股利 | 2,684,388.21 | 2,684,388.21 |
| 合计 | 2,684,388.21 | 2,684,388.21 |
其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 超过一年未支付原因 |
| 应付普通股股利： |
国广资产
| 国广资产 | 1,777,499.73 | 1,777,499.73 | 因被质押未领息 |
| 海口市长秀工程公司 | 123,000.00 | 123,000.00 | 未办理领息手续 |
| 海口市长秀开发建设总公司 | 18,000.00 | 18,000.00 | 未办理领息手续 |
| 其他 | 765,888.48 | 765,888.48 | 未办理领息手续 |
| 合计 | 2,684,388.21 | 2,684,388.21 |
（3）其他应付款
1）按款项性质列示其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 资金往来 | 177,065,224.67 | 168,637,582.67 |
| 内部员工款 | 8,556,675.03 | 8,552,651.49 |
| 代收代付款 | 1,686,736.73 | 4,194,734.44 |
| 保证金押金 | 50,240,294.35 | 16,504,136.34 |
| 其他 | 12,699,146.70 | 6,042,076.96 |
| 合计 | 250,248,077.48 | 203,931,181.90 |
2）账龄超过1年的重要其他应付款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
| 杨贰珠 | 35,000,000.00 | 尚未付款 |
| 拉萨鼎金实业有限公司（原名"拉萨鼎金投资管理咨询有限公司"，以下简称"拉萨鼎金"） | 32,960,689.00 | 未达到付款条件 |
| 梁海燕 | 17,000,000.00 | 尚未付款 |
| 拉萨子栋科技有限公司 | 9,651,000.00 | 未达到付款条件 |
| 曾辉 | 3,022,428.35 | 未达到付款条件 |
| 王力劭 | 3,000,000.00 | 未达到付款条件 |
| 陈嵘 | 1,100,000.00 | 未达到付款条件 |
| 合计 | 101,734,117.35 | -- |
28、一年内到期的非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一年内到期的长期借款 | 208,929,687.50 | 146,398,687.50 |
| 一年内到期的应付债券 | 529,900,000.00 | 210,000,000.00 |
| 合计 | 738,829,687.50 | 356,398,687.50 |
其他说明：
一年内到期的长期借款
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
信用借款
| 信用借款 | 114,598,687.50 | 114,598,687.50 |
| 质押借款 | 40,631,000.00 | 26,800,000.00 |
| 抵押借款 | 53,700,000.00 | 5,000,000.00 |
| 合计 | 208,929,687.50 | 146,398,687.50 |
29、其他流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 待转销项税额 | 1,743,649.34 | 2,750,675.19 |
| 合计 | 1,743,649.34 | 2,750,675.19 |
30、长期借款
（1）长期借款分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 质押借款 | 612,569,000.00 | 2,067,000,000.00 |
| 抵押借款 | 459,100,000.00 | 561,800,000.00 |
| 合计 | 1,071,669,000.00 | 2,628,800,000.00 |
31、应付债券
（1）应付债券
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 中期票据 | 350,350,000.00 | 1,399,761,169.22 |
| 合计 | 350,350,000.00 | 1,399,761,169.22 |
（2）应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
单位：元
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 一年内到期的应付债券 | 期末余额 |
| 17华闻传媒MTN001 | 1,000,000,000.00 | 2017年11月7日 | 五年 | 1,000,000,000.00 | 490,000,000.00 | 110,250,000.00 | 379,750,000.00 | ||||
| 18华闻传媒MTN001 | 1,300,000,000.00 | 2018年4月3日 | 五年 | 1,300,000,000.00 | 909,761,169.22 | 238,830.78 | 409,500,000.00 | 150,150,000.00 | 350,350,000.00 | ||
| 合计 | -- | -- | -- | 2,300,000,000.00 | 1,399,761,169.22 | 238,830.78 | 519,750,000.00 | 529,900,000.00 | 350,350,000.00 |
32、租赁负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 房屋租赁 | 6,953,984.05 | 13,084,715.89 |
| 合计 | 6,953,984.05 | 13,084,715.89 |
33、其他非流动负债
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应付工程款 | 515,947.00 | 515,947.00 |
| 合计 | 515,947.00 | 515,947.00 |
34、股本
单位：元
| 期初余额 | 本次变动增减（+、-） | 期末余额 | |||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||
| 股份总数 | 1,997,245,457.00 | 1,997,245,457.00 | |||||
35、资本公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 资本溢价（股本溢价） | 3,484,236,599.90 | 18,401,480.92 | 3,465,835,118.98 | |
| 其他资本公积 | 281,635,711.76 | 101,732,111.39 | 179,903,600.37 | |
| 合计 | 3,765,872,311.66 | 120,133,592.31 | 3,645,738,719.35 |
其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期减少系：（1）本公司受让拉萨金屹晟企业管理有限公司（以下简称“金屹晟”）所持有的三亚辉途文化24%股权所享有的所有者权益份额减少14,761,336.36元；（2）本公司受让三亚凯利投资有限公司所持有的三亚辉途文化6%股权所享有的所有者权益份额减少3,640,144.56元；（3）华闻金诚处置其联营企业东海证券部分股权，所享有的所有者权益份额减少3,573,244.71元；（4）华闻金诚之联营企业国广联合所有者权益变动，所享有的所有者权益份额减少637,381.06元；（5）华闻金诚处置其联营企业上海奇势部分股权，所享有的所有者权益份额减少4,050,000.00元；（6）上海鸿立及鸿立华享处置振江股份部分股权，所享有的所有者权益份额减少2,381,174.96元；（7）上海鸿立之联营企业振江股份所有者权益变动，所享有的所有者权益份额减少1,050,207.62元；（8）本公司处置上海鸿立所享有的所有者权益份额减少56,555,837.76元；（9）本公司处置鸿立华享所享有的所有者权益份额减少33,484,265.28元。
36、其他综合收益
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||||
| 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |||
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 1,683,409.15 | 12,891,668.10 | 12,891,668.10 | 14,575,077.25 | ||||
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -34,759,881.67 | 12,891,668.10 | 12,891,668.10 | -21,868,213.57 | ||||
| 其他*1 | 36,443,290.82 | 36,443,290.82 | ||||||
| 其他综合收益合计 | 1,683,409.15 | 12,891,668.10 | 12,891,668.10 | 14,575,077.25 | ||||
其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
注*1：其他主要为首次转为投资性房地产时的公允价值变动影响金额。
37、盈余公积
单位：元
| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
| 法定盈余公积 | 384,109,971.11 | 384,109,971.11 | ||
| 合计 | 384,109,971.11 | 384,109,971.11 |
38、未分配利润
单位：元
| 项目 | 本期 | 上期 |
| 调整前上期末未分配利润 | -3,313,028,346.89 | -1,221,593,519.05 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | -371,709.60 | |
| 调整后期初未分配利润 | -3,313,400,056.49 | -1,221,593,519.05 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 13,428,773.58 | -2,091,434,827.84 |
| 减：其他 | -1,484,145.70 | |
| 期末未分配利润 | -3,298,487,137.21 | -3,313,028,346.89 |
调整期初未分配利润明细：
1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润-371,709.60元。
2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润0.00元。
4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0.00元。
5)、其他调整合计影响期初未分配利润0.00元。
39、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 1,002,457,187.27 | 738,050,511.14 | 2,678,503,888.07 | 2,338,489,569.87 |
| 其他业务 | 7,069,292.08 | 4,656,433.34 | 291,059,820.34 | 109,046,787.89 |
| 合计 | 1,009,526,479.35 | 742,706,944.48 | 2,969,563,708.41 | 2,447,536,357.76 |
经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值
√ 是 □ 否
单位：元
| 项目 | 本年度 | 具体扣除情况 | 上年度 | 具体扣除情况 |
| 营业收入金额 | 1,009,526,479.35 | -- | 2,969,563,708.41 | -- |
| 营业收入扣除项目合计金额 | 7,069,292.08 | 材料销售收入、房屋出租 | 291,059,820.34 | 材料销售收入、房屋出租 |
| 营业收入扣除项目合计金额占营业收入的比重 | 0.70% | 9.80% | ||
| 一、与主营业务无关的业务收入 | —— | —— | —— | —— |
| 1．正常经营之外的其他业务收入。如出租固定资产、无形资产、包装物，销售材料，用材料进行非货币性资产交换，经营受托管理业务等实现的收入，以及虽计入主营业务收入，但属于上市公司正常经营之外的收入。 | 7,069,292.08 | 材料销售收入、房屋出租 | 291,059,820.34 | 材料销售收入、房屋出租 |
| 与主营业务无关的业务收入小计 | 7,069,292.08 | 材料销售收入、房屋出租 | 291,059,820.34 | 材料销售收入、房屋出租 |
| 二、不具备商业实质的收入 | —— | —— | —— | —— |
| 不具备商业实质的收入小计 | 0.00 | -- | 0.00 | -- |
| 营业收入扣除后金额 | 1,002,457,187.27 | -- | 2,678,503,888.07 | -- |
收入相关信息：
单位：元
| 合同分类 | 分部1 | 分部2 | 分部3 | 分部4 | 分部5 | 合计 |
| 商品类型 | 473,634,455.46 | 39,100,315.17 | 411,483,499.59 | 66,512,421.40 | 11,726,495.65 | 1,002,457,187.27 |
| 其中： | ||||||
| 信息传播服务业 | 429,278,098.71 | 429,278,098.71 | ||||
| 印刷 | 30,977,764.02 | 30,977,764.02 | ||||
| 商品销售及配送 | 12,837,724.17 | 12,837,724.17 | ||||
| 其他代理业务 | 540,868.56 | 540,868.56 | ||||
| 视频信息服务 | 39,100,315.17 | 39,100,315.17 | ||||
| 销售硬件、软件及提供服务 | 181,615,412.25 | 181,615,412.25 | ||||
| 网络游戏 | 229,868,087.34 | 229,868,087.34 | ||||
| 综合体管理服务 | 66,512,421.40 | 66,512,421.40 | ||||
| 休闲观光旅游活动 | 11,726,495.65 | 11,726,495.65 | ||||
| 按经营地区分类 | 473,634,455.46 | 39,100,315.17 | 411,483,499.59 | 66,512,421.40 | 11,726,495.65 | 1,002,457,187.27 |
| 其中： | ||||||
| 华南地区 | 283,185,216.55 | 66,512,421.40 | 11,726,495.65 | 361,424,133.60 | ||
| 华东地区 | 13,378,592.72 | 39,059,528.68 | 52,438,121.40 | |||
| 东北地区 | 10,153,484.35 | 10,153,484.35 | ||||
| 华北地区 | 428,248,830.17 | 40,786.49 | 428,289,616.66 | |||
| 西南及其他地区 | 21,853,548.22 | 128,298,283.04 | 150,151,831.26 |
与履约义务相关的信息：
不适用。与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为4,910,769.14元，其中，2,136,566.60元预计将于2022年度确认收入，1,240,466.61元预计将于2023年度确认收入，1,533,735.93元预计将于2024、2025年度确认收入。其他说明分部1至分部5分别为传播与文化产业、数字内容服务业、软件信息服务业、商业服务业、娱乐业。
40、税金及附加
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 城市维护建设税 | 1,095,669.54 | 1,950,721.08 |
| 教育费附加 | 822,420.54 | 1,453,332.84 |
| 营业税 | 3,359,685.81 | |
| 文化建设事业费 | 450.04 | 82,081.21 |
| 房产税及土地使用税 | 11,360,577.85 | 12,333,157.72 |
| 其他 | 1,503,458.69 | 22,103,672.55 |
| 合计 | 14,782,576.66 | 41,282,651.21 |
41、销售费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 21,402,048.52 | 68,572,782.73 |
| 办公费 | 1,380,482.04 | 1,841,852.15 |
| 差旅费 | 719,735.35 | 1,129,036.40 |
| 招待费 | 2,559,651.15 | 4,085,142.62 |
| 小车费 | 528,062.69 | 973,103.55 |
| 中介机构费用 | 905,441.29 | 1,070,525.30 |
| 折旧费 | 162,955.71 | 1,060,821.45 |
| 摊销费 | 771,772.11 | 873,430.94 |
| 代理费 | 265,491.47 | 2,939,549.85 |
| 租赁费 | 457,032.45 | 2,234,124.60 |
| 广告宣传费 | 3,727,935.41 | 13,760,234.69 |
| 劳务费 | 1,675.00 | 339,640.97 |
| 物业费 | 106,282.41 | 568,473.99 |
| 会务费 | 400,000.00 | 197,969.80 |
| 其他 | 2,613,013.96 | 1,324,670.57 |
| 合计 | 36,001,579.56 | 100,971,359.61 |
42、管理费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 职工薪酬 | 74,879,564.51 | 132,454,779.04 |
| 办公费 | 2,811,724.42 | 4,546,057.77 |
| 差旅费 | 2,270,116.23 | 4,378,912.75 |
| 招待费 | 13,620,430.62 | 15,516,480.51 |
| 汽车费 | 2,718,659.40 | 4,269,228.84 |
| 中介机构费用 | 18,492,932.75 | 72,624,564.14 |
| 折旧费 | 8,766,895.24 | 14,888,082.15 |
| 摊销费 | 6,424,603.45 | 13,663,847.28 |
| 租赁费 | 7,904,192.91 | 15,272,176.30 |
| 会务费 | 400,432.31 | 875,380.69 |
| 物业管理费 | 1,938,019.42 | 7,675,951.95 |
| 劳务费 | 892,062.36 | 11,235,989.04 |
| 委托管理费 | 7,043,664.76 | 9,201,908.97 |
| 其他 | 6,351,321.53 | 30,108,793.31 |
| 合计 | 154,514,619.91 | 336,712,152.74 |
43、研发费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 人员人工费用 | 26,420,289.25 | 42,867,964.41 |
| 直接投入费用 | 2,445,132.15 | 7,106,796.40 |
| 折旧费用 | 662,015.32 | 712,751.92 |
| 无形资产摊销 | 394,864.94 | 453,420.64 |
| 房租及物业费 | 1,370,548.20 | 5,262,564.13 |
| 外包服务费 | 8,021,996.04 | 3,453,672.81 |
| 其他 | 1,864,833.04 | 965,966.55 |
| 合计 | 41,179,678.94 | 60,823,136.86 |
44、财务费用
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 189,950,112.50 | 311,914,249.25 |
| 减：利息收入 | 6,954,827.73 | 3,954,397.19 |
| 汇兑损益 | -408.77 | 18,829.61 |
| 其他 | 6,893,894.59 | 6,600,819.80 |
| 合计 | 189,888,770.59 | 314,579,501.47 |
45、其他收益
单位：元
| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 政府补助 | 9,869,416.75 | 22,554,429.21 |
46、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -50,695,329.02 | 11,326,138.03 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 179,408,613.87 | 152,500,229.40 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 6,362,956.65 | 5,036,973.59 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 16,256,501.72 | -57,231,893.21 |
| 其他 | 210,206,001.72 | 1,039,429.83 |
| 合计 | 361,538,744.94 | 112,670,877.64 |
47、公允价值变动收益
单位：元
| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 交易性金融资产 | -4,607,658.00 | -142,635,914.61 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 122,509,451.57 | -102,800,713.78 |
| 其他非流动金融资产 | -84,788,819.00 | |
| 合计 | 33,112,974.57 | -245,436,628.39 |
48、信用减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他应收款坏账损失 | -56,156,001.70 | -43,519,326.17 |
| 应收账款坏账损失 | -26,917,174.63 | -73,495,584.36 |
| 合计 | -83,073,176.33 | -117,014,910.53 |
49、资产减值损失
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 19,717.99 | 435,271.41 |
| 二、长期股权投资减值损失 | -170,035,176.42 | |
| 三、固定资产减值损失 | -108,161.27 | |
| 四、商誉减值损失 | -21,074,100.00 | -1,430,659,360.42 |
| 合计 | -21,162,543.28 | -1,600,259,265.43 |
50、资产处置收益
单位：元
| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置时确认的处置利得或损失小计 | 715,494.64 | |
| 处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计 | 427,983.27 | 2,888,405.29 |
| 其中：固定资产处置收益 | 427,983.27 | 2,888,405.29 |
| 无形资产处置收益 | ||
| 其他 |
51、营业外收入
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 政府补助 | 105,046.69 | 8,120,466.99 | 105,046.69 |
| 罚款收入和违约金收入 | 8,545,369.28 | 961,271.52 | 8,545,369.28 |
| 其他 | 1,337,384.21 | 2,820,222.94 | 1,337,384.21 |
| 合计 | 9,987,800.18 | 11,901,961.45 | 9,987,800.18 |
计入当期损益的政府补助：
单位：元
| 补助项目 | 发放主体 | 发放原因 | 性质类型 | 补贴是否影响当年盈亏 | 是否特殊补贴 | 本期发生金额 | 上期发生金额 | 与资产相关/与收益相关 |
| 收绿色印刷扶持资金9202753 | 重庆市新闻出版局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 44,000.00 | 与收益相关 | |
| 生育津贴 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 9,522.09 | 与收益相关 | |
| 稳岗补贴 | 深圳市人力资源和社会保障局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 6,013.48 | 416,404.31 | 与收益相关 |
| 社保补贴-疫情防控 | 北京市东城区社会保险基金管理中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 70,660.91 | 与收益相关 | |
| 科技型企业政策补贴 | 成都市生产力促进中心 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 45,900.00 | 618,400.00 | 与收益相关 |
| 培训补贴 | 成都市就业服务管理局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 65,730.00 | 与收益相关 | |
| 财政补助（税费减免） | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 2,473.71 | 与收益相关 | ||
| 社保补贴-疫情防控 | 北京市东城区社会保险基金 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 21,219.57 | 与收益相关 | |
| 信息化和工业化深度融合专项资金 | 中华人民共和国工业和信息化部 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 否 | 否 | 390,577.38 | 与资产相关 | |
| 西安市服务业综合改革试点专项资金第三批 | 西安市发改委 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 62,500.07 | 与资产相关 | |
| 市供应链体系建设项目补助资金 | 西安市财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地 | 否 | 否 | 1,600,000.00 | 与资产相关 |
| 方性扶持政策而获得的补助 | ||||||||
| 西安市服务业综合改革专项资金 | 西安经开区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 80,000.00 | 与收益相关 | |
| 疫情期间电商物流配送企业补助资金 | 西安经开区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 500,000.06 | 与收益相关 | |
| 黄马甲生鲜供应链创新项目 | 西安经开区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 250,000.00 | 与收益相关 | |
| 2019年服务业项目（电子商务类） | 西安经开区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 120,000.00 | 与收益相关 | |
| 曲江新区文化产业发展专项支出补贴款 | 西安经开区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 243,000.00 | 与收益相关 | |
| 绿色印刷（高宝设备） | 重庆市文化委员会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 284,483.00 | 与资产相关 | |
| 疫情人力补贴 | 西安经开区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 21,000.00 | 与收益相关 | |
| 文化产业发展专项资金 | 西安经开区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 2,500,000.00 | 与收益相关 | |
| 现代服务业发展专项资金 | 西安经开区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 500,000.00 | 与收益相关 | |
| 印刷生产线升级改造 | 西安经开管委会 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 112,149.60 | 与收益相关 | |
| 线上技能培训补贴 | 西安经开区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 170,820.00 | 与收益相关 | |
| 第二季双创券补贴 | 西安经开区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 否 | 否 | 40,000.00 | 与收益相关 |
| 残疾人岗位补贴 | 南山区国税局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 是 | 50,387.67 | 与收益相关 | |
| 个税返还 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 9.44 | 与收益相关 | ||
| 稳岗补贴 | 天津人力资源和社会保障局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 262.39 | 与收益相关 |
52、营业外支出
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
| 罚款支出 | 49,526.82 | 650,109.01 | 49,526.82 |
| 公益性捐赠支出 | 553,000.00 | ||
| 非常损失 | 3,527.73 | 83,393.00 | 3,527.73 |
| 其他 | 2,693,770.14 | 15,801,619.47 | 2,693,770.14 |
| 合计 | 2,746,824.69 | 17,088,121.48 | 2,746,824.69 |
53、所得税费用
（1）所得税费用表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 当期所得税费用 | 25,878,713.51 | 38,311,151.57 |
| 递延所得税费用 | 45,512,350.43 | -59,348,609.00 |
| 合计 | 71,391,063.94 | -21,037,457.43 |
（2）会计利润与所得税费用调整过程
单位：元
| 项目 | 本期发生额 |
| 利润总额 | 138,406,684.62 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 34,601,671.16 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -5,654,059.34 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 310,205.26 |
| 非应税收入的影响 | -12,904,576.91 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 1,946,361.02 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -73,348,222.58 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 129,467,295.93 |
| 其他 | -3,027,610.60 |
| 所得税费用 | 71,391,063.94 |
54、现金流量表项目
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 单位往来 | 614,059,204.51 | 133,223,278.13 |
| 代收代付款 | 4,954,244.01 | 72,936,723.43 |
| 利息收入 | 6,513,776.27 | 3,917,450.83 |
| 政府补助 | 7,674,571.14 | 17,202,819.41 |
| 押金、保证金 | 17,440,347.81 | 70,882,581.96 |
| 备用金 | 2,896,972.34 | 7,107,931.18 |
| 其他 | 54,616,140.38 | 35,436,029.45 |
| 合计 | 708,155,256.46 | 340,706,814.39 |
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 付现管理费用 | 93,400,864.92 | 144,795,358.43 |
| 付现销售费用 | 14,673,257.58 | 14,814,952.16 |
| 单位往来 | 862,011,056.88 | 128,551,924.67 |
| 代收代付款 | 8,268,980.41 | 22,927,355.89 |
| 备用金 | 7,311,248.09 | 21,754,341.57 |
| 押金、保证金 | 5,913,621.30 | 112,389,573.93 |
| 其他 | 61,953,812.23 | 57,981,403.32 |
| 合计 | 1,053,532,841.41 | 503,214,909.97 |
（3）支付的其他与投资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 履约保证金 | 4,000,000.00 | |
| 其他 | 1,003,437.14 | |
| 合计 | 5,003,437.14 |
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 少数股东减资款 | 2,000,000.00 | |
| 合计 | 2,000,000.00 |
55、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
单位：元
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1．将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 67,015,620.68 | -2,140,371,751.41 |
| 加：资产减值准备 | 104,235,719.61 | 1,717,274,175.96 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19,052,227.58 | 33,056,000.23 |
| 使用权资产折旧 | 5,665,446.38 | |
| 无形资产摊销 | 6,563,628.43 | 7,755,749.75 |
| 长期待摊费用摊销 | 18,337,979.40 | 19,445,179.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -427,983.27 | -3,603,899.93 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -33,112,974.57 | 245,436,628.39 |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 189,950,112.50 | 311,914,249.25 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -361,538,744.94 | -112,670,877.64 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 8,176,596.24 | -28,223,888.55 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 37,335,754.19 | -104,024,657.74 |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | 37,542,585.15 | 37,878,777.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | -92,972,930.66 | 628,542,567.90 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -119,912,297.77 | -714,029,578.09 |
| 其他 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -114,089,261.05 | -101,621,324.96 |
| 2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 债务转为资本 | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 |
| 融资租入固定资产 | ||
| 3．现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 448,570,396.78 | 612,318,989.51 |
| 减：现金的期初余额 | 612,318,989.51 | 510,932,968.39 |
| 加：现金等价物的期末余额 | ||
| 减：现金等价物的期初余额 | ||
| 现金及现金等价物净增加额 | -163,748,592.73 | 101,386,021.12 |
（2）本期支付的取得子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 119,275.34 |
| 其中： | -- |
| 深圳洪鼎科技 | 119,275.34 |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 48,230,000.00 |
| 其中： | -- |
| 三亚辉途文化 | 48,230,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 48,349,275.34 |
（3）本期收到的处置子公司的现金净额
单位：元
| 金额 | |
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 352,892,026.19 |
| 其中： | -- |
| 上海鸿立 | 300,638,595.22 |
| 鸿立华享 | 52,253,430.97 |
| 其中： | -- |
| 加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 14,250,000.00 |
| 其中： | -- |
| 北京澄怀科技有限公司（以下简称"澄怀科技"） | 3,000,000.00 |
| 上海精视文化传播有限公司 | 1,000,000.00 |
| 海南民生长流油气储运有限公司 | 10,000,000.00 |
| 四川融智昇拓保险代理有限公司 | 250,000.00 |
| 处置子公司收到的现金净额 | 367,142,026.19 |
（4）现金和现金等价物的构成
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 一、现金 | 448,570,396.78 | 612,318,989.51 |
| 其中：库存现金 | 198,110.32 | 384,094.39 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 432,367,966.67 | 566,144,286.32 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 16,004,319.79 | 45,790,608.80 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 448,570,396.78 | 612,318,989.51 |
56、所有权或使用权受到限制的资产
单位：元
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
| 货币资金 | 38,996,484.01 | |
| 存货 | 94,435,749.80 | |
| 固定资产 | 81,071,672.20 | |
| 交易性金融资产 | 99,553,338.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 27,304,950.00 | |
| 投资性房地产 | 1,091,626,499.55 | |
| 长期股权投资 | 165,641,839.36 | |
| 合计 | 1,598,630,532.92 | -- |
57、外币货币性项目
（1）外币货币性项目
单位：元
| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
| 货币资金 | -- | -- | 23,901.08 |
| 其中：美元 | 163.41 | 6.3757 | 1,041.85 |
| 欧元 | |||
| 港币 | 6,330.65 | 0.8176 | 5,175.94 |
| 新币 | 3,748.13 | 4.7179 | 17,683.29 |
| 应收账款 | -- | -- |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | |||
| 欧元 | |||
| 港币 |
八、合并范围的变更
1、非同一控制下企业合并
（1）本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
| 深圳柚子互动 | 2021年02月22日 | 70,000.00 | 100.00% | 现金收购 | 2021年02月05日 | 为实际控制被购买方的日期 | 186.07 | -1,478,283.38 |
| 深圳洪鼎科技 | 2021年05月24日 | 120,000.00 | 100.00% | 现金收购 | 2021年04月20日 | 为实际控制被购买方的日期 | 2,673,737.90 | 675,325.46 |
（2）合并成本及商誉
单位：元
| 合并成本 | 深圳柚子互动 | 深圳洪鼎科技 |
| --现金 | 70,000.00 | 120,000.00 |
| --非现金资产的公允价值 | ||
| --发行或承担的债务的公允价值 | ||
| --发行的权益性证券的公允价值 | ||
| --或有对价的公允价值 | ||
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | ||
| --其他 | ||
| 合并成本合计 | 70,000.00 | 120,000.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -9,275.34 | |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 79,275.34 | 120,000.00 |
（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债
单位：元
| 深圳柚子互动 | 深圳洪鼎科技 | |||
| 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 | |
| 资产： | ||||
| 货币资金 | 724.66 | 724.66 | ||
| 应付款项 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 净资产 | -9,275.34 | -9,275.34 | ||
| 取得的净资产 | -9,275.34 | -9,275.34 | ||
2、同一控制下企业合并
2021年度未发生同一控制下企业合并。
3、其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
（1）本期其他原因新增合并单位6家，明细如下：
| 序号 | 公司名称 | 增加原因 | 设立日期 |
| 1 | 海南龙大互娱科技有限公司 | 新设成立 | 2021年4月9日 |
| 2 | 海南华闻网络科技有限公司 | 新设成立 | 2021年4月9日 |
| 3 | 海南柚子互娱科技有限公司 | 新设成立 | 2021年4月9日 |
| 4 | 成都融智优车科技有限公司 | 新设成立 | 2020年12月29日 |
| 5 | 成都车音互动科技有限公司 | 新设成立 | 2021年4月6日 |
| 6 | 吕勤融智（吕梁）公务用车服务有限公司 | 新设成立 | 2021年10月20日 |
（2）本期减少合并单位4家，明细如下：
| 序号 | 公司名称 | 公司简称 | 减少日期 | 注销或转让 | 备注 |
| 1 | 上海车音智能科技有限公司 | 上海车音 | 2021年9月 | 转让 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 2 | 上海鸿立股权投资有限公司 | 上海鸿立 | 2021年9月 | 转让 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 3 | 上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙） | 鸿立华享 | 2021年8月 | 转让 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 4 | 广西车音智能科技有限公司 | 广西车音 | 2021年11月 | 注销 | 处置后不再纳入合并范围 |
九、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 北京城事文化 | 北京 | 北京 | 服务业 | 60.00% | 设立 | |
| 国广光荣 | 北京 | 北京 | 传媒业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 拉萨风之尚 | 拉萨 | 拉萨 | 传媒业 | 100.00% | 设立 | |
| 山南国广 | 北京 | 山南 | 传媒业 | 100.00% | 设立 | |
| 西藏融媒广告 | 拉萨 | 拉萨 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 华闻视讯 | 北京 | 北京 | 信息服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 国视上海 | 北京 | 上海 | 信息服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 国广华屏 | 北京 | 北京 | 移动视频 | 81.33% | 非同一控制下企业合并 | |
| 掌视亿通 | 北京 | 天津 | 信息服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 掌视广通 | 北京 | 天津 | 信息服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 华屏国际 | 北京 | 北京 | 信息服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 民享投资 | 海口 | 海南 | 商业 | 100.00% | 设立 | |
| 澄迈民博 | 海口 | 澄迈 | 信息服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 新疆悦胜 | 乌鲁木齐 | 乌鲁木齐 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆华博 | 重庆 | 重庆 | 传媒业 | 15.00% | 85.00% | 同一控制下企业合并 |
| 爱达生活网络 | 重庆 | 重庆 | 信息服务业 | 45.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 辽宁盈丰 | 沈阳 | 沈阳 | 传媒业 | 15.00% | 85.00% | 同一控制下企业合并 |
| 盈广丰广告 | 沈阳 | 沈阳 | 传媒业 | 100.00% | 设立 | |
| 华商文投 | 西安 | 西安 | 服务业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 吉林华商数码 | 吉林 | 吉林 | 工业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 北京华商圣锐 | 北京 | 北京 | 传媒业 | 100.00% | 同一控制下企业合并 | |
| 华商通达 | 北京 | 北京 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 重庆华数 | 重庆 | 重庆 | 印刷和记录媒介复制业 | 100.00% | 设立 | |
| 吉林华商传媒 | 吉林 | 吉林 | 传媒业 | 15.00% | 85.00% | 同一控制下企业合并 |
| 北京盈通 | 北京 | 北京 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 华闻影视 | 北京 | 北京 | 文化业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 海丝香港 | 香港 | 香港 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 华闻海外 | 海口 | 英属维京群岛 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 华闻研究院 | 北京 | 北京 | 服务业 | 32.22% | 34.44% | 设立 |
| 华闻金诚 | 海口澄迈 | 海口澄迈 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 华闻体育 | 海口 | 海口 | 文化业 | 100.00% | 设立 | |
| 麦游互动 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 51.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 龙大网络 | 深圳 | 深圳 | 信息服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 海南龙大互娱 | 海口 | 澄迈 | 信息服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南华闻互动 | 海口 | 海口 | 信息服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳华闻互娱 | 深圳 | 深圳 | 信息服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 华闻网络 | 海口 | 澄迈 | 互联网 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳永益 | 深圳 | 深圳 | 信息服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 深圳柚子互动 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 海南柚子互娱 | 海口 | 澄迈 | 信息服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳洪鼎科技 | 深圳 | 深圳 | 网络游戏 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 车音智能 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 31.20% | 28.80% | 非同一控制下企业合并 |
| 车音汽车电子 | 深圳 | 深圳 | 批发和零售业 | 100.00% | 设立 | |
| 深圳车音电子 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 北京车音 | 北京 | 北京 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都融智汽车 | 成都 | 成都 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都融智优车 | 成都 | 成都 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 吕勤吕梁 | 吕梁 | 吕梁 | 服务业 | 80.00% | 设立 | |
| 新加坡车音 | 新加坡 | 新加坡 | 服务业 | 60.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 成都车音 | 成都 | 成都 | 批发和零售业 | 100.00% | 设立 | |
| 成都车音互动 | 成都 | 成都 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南文旅 | 海口 | 海口 | 服务业 | 55.00% | 设立 | |
| 海南文咖 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南文春 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南文绚 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南文诺 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南文楷 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南文贤 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南创道 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南文宴 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南文昂 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 |
| 海南创傲 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南文妙 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南创模 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南文泽 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南祺乐 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南文筱 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南创雄 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南文舒 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南达闻 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南创贵 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南禧闻 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南创铭 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南创标 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南文珠 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南创闻 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南文聚 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南文乐 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南创祺 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南创牌 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南歌闻 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南文颂 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 贸易之窗管理 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 农旅文 | 海口 | 海口 | 商务服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 新海岸 | 海口 | 海南 | 投资 | 100.00% | 设立 | |
| 丰泽投资 | 澄迈 | 澄迈 | 投资 | 80.00% | 20.00% | 设立 |
| 三亚辉途文化 | 三亚 | 三亚 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 三亚凤凰岭文化 | 三亚 | 三亚 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 三亚凤凰岭旅游 | 三亚 | 三亚 | 服务业 | 100.00% | 非同一控制下企业合并 | |
| 海南华闻互娱 | 澄迈 | 澄迈 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 海南华闻文化旅游 | 海口 | 海口 | 服务业 | 100.00% | 设立 | |
| 智慧蓝海 | 上海 | 上海 | 商务服务业 | 100.00% | 设立 |
（2）重要的非全资子公司
单位：元
| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
| 麦游互动 | 49.00% | 62,660,186.13 | 65,268,000.00 | 12,519,229.47 |
| 车音智能 | 40.00% | -55,243,654.69 | 143,355,953.23 | |
| 海南文旅 | 45.00% | 47,809,288.90 | 384,181,582.58 |
（3）重要非全资子公司的主要财务信息
单位：元
| 子公司名称 | 期末余额 | 期初余额 | ||||||||||
| 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | |
| 麦游互动 | 36,530,839.77 | 2,167,473.50 | 38,698,313.27 | 13,148,865.37 | 13,148,865.37 | 50,432,426.75 | 1,922,094.52 | 52,354,521.27 | 21,483,004.24 | 21,483,004.24 | ||
| 车音智能 | 437,891,249.55 | 423,369,073.60 | 861,260,323.15 | 498,426,055.43 | 3,168,712.97 | 501,594,768.40 | 998,176,153.46 | 77,478,144.27 | 1,075,654,297.73 | 572,077,222.68 | 5,804,933.12 | 577,882,155.80 |
| 海南文旅 | 87,608,311.61 | 1,410,268,101.41 | 1,497,876,413.02 | 76,655,710.18 | 567,483,852.67 | 644,139,562.85 | 100,475,814.60 | 1,285,612,338.73 | 1,386,088,153.33 | 60,478,289.13 | 578,115,878.26 | 638,594,167.39 |
单位：元
| 子公司名称 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||||
| 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | |
| 麦游互动 | 229,868,087.34 | 127,877,930.87 | 127,877,930.87 | 125,438,645.51 | 320,003,938.72 | 108,041,424.71 | 108,041,424.71 | 104,361,534.82 |
| 车音智能 | 181,765,022.83 | -138,106,587.18 | -138,106,587.18 | 9,705,891.62 | 399,881,540.20 | -143,106,786.56 | -143,087,332.11 | -27,114,442.55 |
| 海南文旅 | 75,598,167.47 | 106,242,864.23 | 106,242,864.23 | 82,480,300.81 | 35,326,144.65 | -84,776,650.14 | -84,776,650.14 | 199,166,433.46 |
2、在合营安排或联营企业中的权益
（1）重要的合营企业或联营企业
| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 | |
| 直接 | 间接 | |||||
| 国广东方 | 北京市 | 北京市 | 信息传播 | 12.00% | 权益法 | |
| 辽宁印刷 | 辽宁省 | 沈阳市 | 出版印刷 | 26.18% | 权益法 | |
| 爱玩网络 | 深圳市 | 深圳市 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20.00% | 权益法 | |
| 上海车音 | 上海市 | 上海市 | 汽车专业技术开发及技术服务业 | 43.20% | 权益法 | |
| 北京好多数 | 北京市 | 北京市 | 软件技术开发、推广和应用服务业 | 30.00% | 权益法 | |
（2）重要联营企业的主要财务信息
单位：元
| 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 | |||||||||
| 国广东方 | 辽宁印刷 | 爱玩网络 | 上海车音 | 北京好多数 | 国广东方 | 辽宁印刷 | 爱玩网络 | 上海车音 | 北京好多数 | |
| 流动资产 | 466,631,438.98 | 301,650,702.96 | 98,975,508.57 | 430,767,419.66 | 25,848,602.50 | 582,807,045.22 | 313,061,447.80 | 148,013,142.84 | 214,256,126.57 | 27,608,858.49 |
| 非流动资产 | 340,160,918.11 | 220,299,796.77 | 61,385,904.09 | 294,493.39 | 354,559,806.70 | 211,091,532.81 | 55,143,873.63 | 969,436.99 | ||
| 资产合计 | 806,792,357.09 | 521,950,499.73 | 160,361,412.66 | 431,061,913.05 | 25,848,602.50 | 937,366,851.92 | 524,152,980.61 | 203,157,016.47 | 215,225,563.56 | 27,608,858.49 |
| 流动负债 | 563,785,998.24 | 184,126,324.48 | 17,929,724.13 | 70,759,334.66 | 18,192,552.67 | 622,400,269.20 | 183,849,512.31 | 17,105,992.84 | 91,768,619.17 | 20,008,168.22 |
| 非流动负债 | 31,761,235.89 | 54,237,556.85 | 4,661,454.71 | 26,777,777.72 | 56,313,455.88 | 40,041,926.03 | ||||
| 负债合计 | 595,547,234.13 | 238,363,881.33 | 22,591,178.84 | 70,759,334.66 | 18,192,552.67 | 649,178,046.92 | 240,162,968.19 | 57,147,918.87 | 91,768,619.17 | 20,008,168.22 |
| 少数股东权益 | 53,256,633.27 | 895,192.22 | -621,306.90 | 75,263,862.60 | 892,955.40 | -605,903.73 | ||||
| 归属于母公司股东权 | 157,988,489.69 | 282,691,426.18 | 138,391,540.72 | 360,302,578.39 | 212,924,942.40 | 283,097,057.02 | 146,615,001.33 | 123,456,944.39 | ||
| 益 | ||||||||||
| 按持股比例计算的净资产份额 | 18,957,986.81 | 74,008,615.37 | 27,678,308.14 | 155,650,713.86 | 25,550,141.39 | 74,114,809.53 | 29,323,000.27 | 123,456,944.39 | ||
| 调整事项 | ||||||||||
| --商誉 | ||||||||||
| --内部交易未实现利润 | ||||||||||
| --其他 | ||||||||||
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 30,619,478.96 | 71,604,879.05 | 165,641,839.36 | 130,122,807.85 | 211,111,968.49 | 35,780,450.60 | 74,114,809.53 | 167,286,531.47 | ||
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | ||||||||||
| 营业收入 | 1,000,643,221.32 | 87,576,413.52 | 112,554,085.00 | 2,455,461.88 | 15,701,814.03 | 1,022,211,944.83 | 87,893,887.03 | 202,433,978.14 | 36,166,351.34 | |
| 净利润 | -70,634,531.74 | -10,638,969.56 | -8,688,863.78 | -23,303,978.10 | 55,359.56 | -151,866,856.62 | -6,995,142.89 | -32,335,453.81 | -27,852,814.28 | |
| 终止经营的净利润 | ||||||||||
| 其他综合收益 | 10,316,508.71 | -740,238.17 | ||||||||
| 综合收益总额 | -70,634,531.74 | -322,460.85 | -8,688,863.78 | -23,303,978.10 | 55,359.56 | -151,866,856.62 | -7,735,381.06 | -32,335,453.81 | -27,852,814.28 | |
| 投资溢价 | 11,661,492.15 | -2,403,736.32 | 137,963,531.22 | -25,527,906.01 | 10,230,309.21 | 137,963,531.20 | ||||
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 1,598,079.45 |
十、与金融工具相关的风险
本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。
（一）信用风险
信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。针对新客户，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额及赊销期限，该限额为无需获得额外批准的最大额度。
本公司按月对应收账款进行催收，对于未及时回款的客户，公司安排专门人员进行跟踪，当客户出现超出赊销限额或历史欠款严重超出授予的赊销期限时，公司财务部会同法务部门、业务部门进行评估及风险判断，必要时会采用法律手段。
（二）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。
1．利率风险
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2021年12月31日止，本公司的带息债务均为人民币计价的固定利率借款，金额为人民币计价的长期借款（含一年内到期的非流动负债）1,280,598,687.50元和应付债券880,250,000.00元（含重分类至一年内到期的非流动负债的应付债券）。
本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。
2．汇率风险
本公司期末无大额外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。
3．其他价格风险
本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。
（三）流动性风险
流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。
本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：
| 项目 | 期末余额 | ||||
| 1年以内 | 1－2年 | 2－3年 | 3年以上 | 合计 | |
| 短期借款 | 317,389,311.00 | 317,389,311.00 | |||
其他应付款
| 其他应付款 | 235,439,984.06 | 5,800,286.00 | 7,334,443.30 | 1,673,364.12 | 250,248,077.48 |
| 一年内到期的非流动负债 | 738,829,687.50 | 738,829,687.50 | |||
| 应付利息 | 63,311,677.69 | 63,311,677.69 | |||
| 应付债券 | 350,350,000.00 | 350,350,000.00 | |||
| 应付账款 | 70,403,665.65 | 40,215,958.85 | 5,523,665.59 | 12,063,248.92 | 128,206,539.01 |
| 长期借款 | 221,121,000.00 | 95,648,000.00 | 754,900,000.00 | 1,071,669,000.00 | |
| 合计 | 1,425,374,325.90 | 617,487,244.85 | 108,506,108.89 | 768,636,613.04 | 2,920,004,292.68 |
十一、公允价值的披露
1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
单位：元
| 项目 | 期末公允价值 | |||
| 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 | |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | 99,553,338.00 | 99,553,338.00 | ||
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 99,553,338.00 | 99,553,338.00 | ||
| （2）权益工具投资 | 99,553,338.00 | 99,553,338.00 | ||
| （四）投资性房地产 | 1,355,374,352.28 | 1,355,374,352.28 | ||
| 2.出租的建筑物 | 1,355,374,352.28 | 1,355,374,352.28 | ||
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
本公司第一层公允价值计量项目系交易性金融资产，公司持有国内上市公司股票，期末根据持有股票的公司资产负债表日收盘价作为公允价值。
3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
本公司第二层公允价值计量项目系公允价值核算的投资性房地产，根据出租建筑物的实际情况，对于其所在区域附近交易市场比较活跃，且易找到类似房地产的交易案例，故采用市场法进行估值。
4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息本公司第三层公允价值计量项目系公允价值核算的银行理财产品和其他非流动金融资产，对于不存在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率等。公司持有的无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，被投资单位经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化的，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。
十二、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
| 国广资产 | 上海 | 资产管理，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询，国内贸易（专项审批除外） | 70,650.00万元 | 7.12% | 11.06% |
本企业的母公司情况的说明本公司的母公司国广资产直接持有本公司7.12%的股份，国广资产通过四川信托有限公司－四川信托?星光5号单一资金信托间接持股3.93%，因此母公司对本公司的表决权比例为11.06%。本公司的实际控制人为国广控股。本企业最终控制方是中国国际广播电台（已并入中央广播电视总台）和和融浙联。
2、本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。
3、本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：
| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
| 大连闻音 | 联营企业 |
| 北京恒丰保险 | 联营企业 |
| 国文基金 | 联营企业 |
| 辽宁印刷 | 联营企业 |
| 国广联合 | 联营企业 |
| 上海车音 | 联营企业 |
| 北京好多数 | 联营企业 |
4、其他关联方情况
| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
| 金正源联合投资控股有限公司（以下简称"金正源"） | 和融浙联的关联企业 |
| 国视通讯（北京）有限公司（以下简称"国视北京"） | 受同一控制人控制 |
| 拉萨鼎金 | 和融浙联的关联企业 |
| 隆丰融资租赁有限公司（以下简称"隆丰租赁"） | 公司董事邓慧明担任董事长 |
| 金屹晟 | 和融浙联的关联企业 |
5、关联交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
单位：元
| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
| 国广控股*1 | 代理成本 | 31,415,094.46 | 否 | 31,415,094.46 | |
| 国视北京 | 审核服务 | 886,516.84 | 否 | 1,004,970.64 | |
| 国广联合 | 广告成本 | 5,325,471.56 | 否 | 2,566,037.66 |
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明* 2020年1月10日，国广光荣与国广控股签订经营业务授权协议之补充协议（2020-2022年），国广光荣在2020年4月30日前向国广控股支付9,990万元广告费作为2020年1月1日至2022年12月31日期间国广光荣应向国广控股支付的全部的广告费；国广控股同意在全部收到上述9,990万元广告费后将“劲曲调频APP、HitFM微博、HitFM微信公众号”等新媒体广告资源一并授权给国广光荣或其指定方独家经营，不再另行收取费用；2023年及之后，国广光荣向国广控股支付广告费的比例或保底费由双方在不高于现有比例或金额的前提下根据实际情况以协商确定，并另外签署补充协议。
（2）关键管理人员报酬
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 关键管理人员报酬 | 17,494,596.99 | 13,570,384.84 |
6、关联方应收应付款项
（1）应收项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | 期初余额 | ||
| 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 | ||
| 其他应收款 | |||||
| 大连闻音 | 2,226,400.00 | 648,480.00 | 7,594,068.08 | 1,397,773.62 | |
| 国视北京 | 20,717,020.75 | 24,000,000.00 | |||
| 其他非流动资产 | |||||
| 国广控股 | 90,000,000.00 | 90,000,000.00 | |||
| 预付账款 | |||||
| 国广控股 | 33,300,000.00 | 65,300,000.00 | |||
（2）应付项目
单位：元
| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 应付账款 | |||
| 国广控股 | 5,686,620.00 | 5,686,620.00 | |
| 国视北京 | 348,204.40 | 2,662,958.31 | |
| 大连闻音 | 849,793.29 | 849,793.29 | |
| 隆丰租赁 | 150,000.00 | ||
| 其他应付款 | |||
| 北京恒丰保险 | 702,193.86 | 1,202,193.86 | |
| 国文基金 | 18,550,000.00 | 18,550,000.00 | |
| 拉萨鼎金 | 32,960,689.00 | 16,850,000.00 | |
| 金屹晟 | 21,982,000.00 | ||
| 辽宁印刷 | 5,500,000.00 | 5,500,000.00 | |
| 国视北京 | 123,274.00 | ||
| 短期借款 | |||
| 隆丰租赁 | 11,389,311.00 | 27,500,000.00 | |
| 应付利息 | |||
| 金屹晟 | 2,464,054.44 | ||
| 拉萨鼎金 | 10,506,314.92 | 9,694,618.25 | |
| 隆丰租赁 | 3,708,996.43 | 2,672,866.51 |
十三、承诺及或有事项
1、重要承诺事项
本报告期，公司不存在需要披露的重要承诺事项。
2、或有事项
（1）资产负债表日存在的重要或有事项
1、北京汪氏德成国际广告有限责任公司（以下简称“汪氏德成”）诉青岛行圆汽车信息技术有限公司服务合同纠纷一案，北京市朝阳区人民法院（以下简称“朝阳法院”）依原告汪氏德成申请追加车音智能为被告，该案经两次开庭审理后，朝阳法院出具民事裁定书和民事调解书，由车音智能向汪氏德成支付合同款4,250,656.40元，并承担受理费10,200.00元。
2、北京五八汽车科技股份有限公司（以下简称“五八公司”）诉车音智能拖欠广告服务费合同纠纷一案，经北京仲裁委员会开庭审理后，双方当庭达成和解协议，仲裁庭根据双方和解协议出具调解书，确认车音智能需支付五八公司服务费共计390.00万元，并承担本案仲裁费57,542.62元。因本案涉案款项未能按期足额支付，五八汽车已向深圳市中级人民法院申请强制执行。
3、北京湛华互动科技有限公司（以下简称“湛华互动”）诉车音智能互联网营销服务合同纠纷一案，经北京仲裁委员会开庭审理后，双方达成和解协议，仲裁庭根据和解协议内容制作调解书，确认车音智能需向湛华互动支付互联网营销费用共计425.00万元，支付违约金363,838.00元、律师费125,000.00元并承担本案仲裁费79,324.37元。车音智能已于2021年1月28日支付200.00万元款项，但因剩余涉案款项未能按期足额支付，湛华互动已向深圳市中级人民法院申请强制执行。
4、北京厚墙信息科技有限公司（以下简称“厚墙信息”）与车音智能拖欠广告服务费合同纠纷的两个案件，具体情况如下：
（1）案件一，双方当庭达成和解并申请北京仲裁委员会根据和解协议制作调解书，确认车音智能需向厚墙信息支付互联网营销服务费300.00万元，并支付利息13.00万元、律师费24.00万元、保全费3.00万元、差旅费3.00万元，承担本案仲裁费52,248.00元。
（2）案件二，双方当庭达成调解并申请深圳仲裁委员会制作调解书，确认车音智能需支付厚墙科技共计330.00万元，逾期支付按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率的2倍计算利息。
5、自然人梁海燕诉车音智能、华闻集团民间借贷纠纷一案，深圳市南山区人民法院已决车音智能于判决生效之日起十日内向梁海燕支付借款本金1,700.00万元及利息，并支付律师费40.00万元；华闻集团对上述车音智能的付款义务承担连带还款责任。车音智能提起上诉后，与梁海燕达成和解协议，约定车音智能向梁海燕支付借款本金及截至2021年12月31日的利息共计1,966.73万元，律师费40.00万元及保全费0.50万元，合计2,007.23万元。车音智能已撤回上诉。
6、中科国力（镇江）智能技术有限公司（以下简称“中科国力”）与车音智能合同纠纷一案，深圳市南山区人民法院已出具民事调解书，车音智能需向中科国力支付共计2,239,050.44元，逾期支付按年
利率8%的标准计算违约金。
7、东岸未来文化传媒（北京）有限公司（以下简称“东岸未来”）与车音智能合同纠纷一案，经深圳仲裁委员会开庭审理后，双方当庭达成调解协议，车音智能尚欠东岸未来合同款2,054,450.00元，双方同意车音智能向东岸未来支付1,849,005.00元了结此案。因车音智能未能按期足额支付款项，东岸未来已向法院申请强制执行。
8、东岸未来与车音智能合同纠纷一案，经深圳仲裁委员会开庭审理后，双方当庭达成调解协议，车音智能尚欠东岸未来合同款2,964,050.00元，双方同意车音智能向东岸未来支付2,667,645.00元了结此案。因车音智能未能按期足额支付合同款，东岸未来已向法院申请强制执行。
9、深圳市宏泰和信息科技有限公司（以下简称“宏泰和”）与车音智能合同纠纷一案，经深圳仲裁委员会开庭审理后，双方达成和解协议，仲裁庭按照和解协议制作调解书，车音智能需向宏泰和支付货款2,347,498.00元、律师费8.00万元；车音智能同时承担本案仲裁费。
10、杭州车享智行市场营销有限公司（以下简称“车享智行”）与车音智能互联网营销服务合同纠纷一案，深圳仲裁委员会根据双方达成的和解协议制作调解书，车音智能需向车享智行支付广告发布费
500.00万元、保全费5,000.00元、担保费8,694.00元，同时承担本案仲裁费。
11、北京华扬创想广告有限公司（以下简称“华扬创想”）与车音智能拖欠广告服务费合同纠纷一案，经深圳仲裁委员会开庭审理后，双方当庭达成调解。车音智能需向华扬创想支付合同一项下投放费200.00万元及违约金；支付合同二项下借款60.00万元及违约金；支付合同三项下制作费10.00万元及违约金；支付合同四项下投放费1,995.00万元及违约金。
十四、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
本期无重要的非调整事项。
十五、其他重要事项
1、重要事项
（1）经公司第八届董事会2021年第五次临时会议、第八届监事会2021年第三次临时会议及2020年度股东大会审议通过，同意：①本公司2018年现金购买的标的公司车音智能业绩承诺期由“2018年、2019年、2020年、2021年及2022年”调整为“2018年、2019年、2021年、2022年及2023年”五个会计年度；②将2021年、2022年、2023年实际净利润由“扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低者为准”调整为“归属于母公司所有者的净利润”。
车音智能2018年实现的净利润数为人民币19,234.54万元，2019年首次执行新金融工具准则调整2019年期初净利润数为人民币2,338.49万元，2019年度实现净利润数为人民币19,605.39万元，2021年实现的净利润数为人民币-13,810.91万元，车音智能2018年、2019年及2021年累计实现净利润数为人民币
27,367.51万元，2018年、2019年及2021年承诺累计净利润数为68,900.00万元，累计实现数低于承诺数41,532.49万元，车音智能2018年、2019年及2021年累计业绩承诺实现完成率为39.72%。
（2）截止2021年12月31日，本公司的投资性房地产的公允价值为135,537.44万元，占公司总资产的20.92%。
2、终止经营
单位：元
| 项目 | 收入 | 费用 | 利润总额 | 所得税费用 | 净利润 | 归属于母公司所有者的终止经营利润 |
| 上海鸿立 | -91,859,341.97 | 91,859,341.97 | 25,140,543.51 | 66,718,798.46 | 66,718,798.46 | |
| 鸿立华享 | -9,207,502.69 | 9,207,502.69 | 9,207,502.69 | 9,097,012.66 | ||
| 上海车音 | 1,465,330.80 | 13,574,716.43 | -12,109,385.63 | -12,109,385.63 | -12,109,385.63 | |
| 合计 | 1,465,330.80 | -87,492,128.23 | 88,957,459.03 | 25,140,543.51 | 63,816,915.52 | 63,706,425.49 |
本年度终止经营净利润为63,816,915.52元。
3、分部信息
（1）报告分部的确定依据与会计政策
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了7个报告分部，分别为：传播与文化产业、数字内容服务业、资本投资业务、软件信息服务业务、商业服务业、娱乐业和其他业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照资源的投入情况在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。
本集团各个报告分部提供的主要服务分别如下：
A．传播与文化产业，指信息传播服务及相关商品销售配送、印刷，包含国广光荣、掌视广通及其子公司、民享投资、海南华闻互娱等；
B．数字内容服务业，指从事视频信息服务的华闻视讯及其下属子公司（不包含掌视广通及其子公司）；
C．资本投资业务，指从事PE投资、股票二级市场投资等资本投资的新疆悦胜及华闻金诚；
D．软件信息服务业务，指从事软件信息服务的麦游互动、车音智能；
E．商业服务业，指从事综合管理服务的海南文旅及其下属子公司；
F．娱乐业，指从事旅游休闲观光服务的三亚辉途文化及其下属子公司；
G．其他业务，指从事除上述业务服务以外的其他子公司。
（2）报告分部的财务信息
单位：元
| 项目 | 传播与文化产业 | 数字内容服务业 | 资本投资业务 | 软件信息服务业 | 商业服务业 | 娱乐业 | 其他业务 | 分部间抵销 | 合计 |
| 一、营业收入 | 480,936,559.59 | 39,100,315.17 | 411,633,110.17 | 75,598,167.47 | 12,570,594.90 | 61,009.17 | -10,373,277.12 | 1,009,526,479.35 | |
| 其中：主营业务收入 | 473,634,455.46 | 39,100,315.17 | 411,483,499.59 | 74,847,808.28 | 11,726,495.65 | -8,335,386.88 | 1,002,457,187.27 | ||
| 二、营业成本 | 479,446,403.30 | 20,735,323.76 | 227,694,785.64 | 101,058.28 | 11,031,183.15 | 3,698,190.35 | 742,706,944.48 | ||
| 其中：主营业务成本 | 477,840,203.78 | 20,735,323.76 | 224,745,610.10 | 11,031,183.15 | 3,698,190.35 | 738,050,511.14 | |||
| 三、营业利润 | 247,047,667.48 | 8,500,020.66 | 85,092,295.59 | -2,182,598.77 | 138,526,913.95 | -13,347,865.14 | -14,521,967.87 | -317,948,756.77 | 131,165,709.13 |
| 四、利润总额 | 252,502,501.04 | 8,849,089.88 | 85,092,295.71 | -3,469,655.20 | 141,283,393.89 | -13,378,629.81 | -14,523,554.12 | -317,948,756.77 | 138,406,684.62 |
| 五、资产总额 | 9,905,767,677.42 | 745,503,446.09 | 741,807,012.17 | 899,958,636.42 | 1,497,876,413.02 | 256,779,686.42 | 280,651,215.64 | -7,850,211,784.45 | 6,478,132,302.73 |
| 六、负债总额 | 2,675,074,529.97 | 454,049,035.79 | 625,234,873.66 | 514,743,633.77 | 644,139,562.85 | 76,062,874.82 | 208,477,545.61 | -2,007,597,034.88 | 3,190,185,021.59 |
（3）其他说明
| 项目 | 主营业务收入 | |
| 本期发生额 | 上期发生额 | |
| 分行业： | ||
| 传播与文化产业 | 473,634,455.46 | 1,869,901,647.43 |
| 数字内容服务业 | 39,100,315.17 | 56,079,278.88 |
| 软件信息服务业 | 411,483,499.59 | 719,885,478.92 |
| 娱乐业 | 11,726,495.65 | 7,144,125.77 |
商务服务业
| 商务服务业 | 66,512,421.40 | 25,493,357.07 |
| 小计 | 1,002,457,187.27 | 2,678,503,888.07 |
| 分产品： | ||
| 信息传播服务业 | 429,278,098.71 | 1,242,512,400.63 |
| 印刷 | 30,977,764.02 | 58,073,331.06 |
| 商品销售及配送 | 12,837,724.17 | 543,502,350.37 |
| 其他代理业务 | 540,868.56 | 25,813,565.37 |
| 视频信息服务 | 39,100,315.17 | 56,079,278.88 |
| 网络游戏 | 229,868,087.34 | 320,003,938.72 |
销售硬件、软件及提供服务等收入
| 销售硬件、软件及提供服务等收入 | 181,615,412.25 | 388,416,385.89 |
| 代理保险佣金 | 11,465,154.31 | |
| 综合体管理服务 | 66,512,421.40 | 25,493,357.07 |
| 旅游休闲观光 | 11,726,495.65 | 7,144,125.77 |
| 小计 | 1,002,457,187.27 | 2,678,503,888.07 |
| 分地区： | ||
| 华南地区 | 361,424,133.60 | 456,441,167.49 |
| 华东地区 | 52,438,121.40 | 117,916,690.58 |
| 西北地区 | 718,134,083.04 | |
| 东北地区 | 10,153,484.35 | 11,435,387.11 |
华北地区
| 华北地区 | 428,289,616.66 | 1,053,884,336.64 |
| 西南及其他地区 | 150,151,831.26 | 316,384,710.12 |
| 海外地区 | 4,307,513.09 | |
| 小计 | 1,002,457,187.27 | 2,678,503,888.07 |
十六、母公司财务报表主要项目注释
1、其他应收款
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 应收利息 | 19,898,179.04 | 9,277,961.63 |
| 应收股利 | 22,960,000.00 | 40,394,151.67 |
| 其他应收款 | 1,360,066,065.80 | 1,144,391,199.35 |
| 合计 | 1,402,924,244.84 | 1,194,063,312.65 |
（1）应收利息
1）应收利息分类
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 内部借款利息 | 19,898,179.04 | 9,277,961.63 |
| 合计 | 19,898,179.04 | 9,277,961.63 |
2）期末应收利息中无重要的逾期利息。3）本期未计提应收利息坏账准备。
（2）应收股利
1）应收股利分类
单位：元
| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
| 漫友文化 | 4,989,853.02 | |
| 国广光荣 | 22,960,000.00 | 22,960,000.00 |
| 华商传媒 | 12,444,298.65 | |
| 合计 | 22,960,000.00 | 40,394,151.67 |
2）本期未计提应收股利坏账准备。
（3）其他应收款
1）其他应收款按款项性质分类情况
单位：元
| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 保证金押金 | 1,786,555.00 | 2,868,738.40 |
| 备用金 | 2,095,687.39 | 1,845,315.11 |
| 资金往来 | 1,404,966,741.09 | 1,166,390,011.31 |
| 其他 | 196,603.72 | 228,685.33 |
| 合计 | 1,409,045,587.20 | 1,171,332,750.15 |
2）坏账准备计提情况
单位：元
| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
| 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | ||
| 2021年1月1日余额 | 10,620,000.00 | 16,321,550.80 | 26,941,550.80 | |
| 2021年1月1日余额在本期 | —— | —— | —— | —— |
| 本期计提 | 23,347,970.60 | 23,347,970.60 | ||
| 本期转回 | 1,310,000.00 | 1,310,000.00 | ||
| 2021年12月31日余额 | 32,657,970.60 | 16,321,550.80 | 48,979,521.40 |
损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况
□ 适用 √ 不适用
按账龄披露
单位：元
| 账龄 | 账面余额 |
| 1年以内（含1年） | 639,053,344.06 |
| 1至2年 | 144,559,865.83 |
| 2至3年 | 125,623,164.34 |
| 3年以上 | 499,809,212.97 |
| 3至4年 | 18,371,750.80 |
| 4至5年 | 481,365,062.17 |
| 5年以上 | 72,400.00 |
| 合计 | 1,409,045,587.20 |
3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
单位：元
| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | 期末余额 | |||
| 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |||
| 坏账准备 | 26,941,550.80 | 23,347,970.60 | 1,310,000.00 | 48,979,521.40 | ||
| 合计 | 26,941,550.80 | 23,347,970.60 | 1,310,000.00 | 48,979,521.40 | ||
4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元
| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备 期末余额 |
| 国视通讯（上海）有限公司 | 往来款 | 467,000,000.00 | 1年以内、 1-2年、 4-5年 | 33.14% | |
| 宁波鸿翊股权投资合伙企业（有限合伙） | 股权转让款 | 266,750,000.00 | 1年以内 | 18.93% | |
| 海南省农旅文产业集团有限公司 | 往来款 | 176,816,497.92 | 1年以内、 1-2年 | 12.55% | |
| 北京国广光荣广告有限公司 | 往来款 | 90,269,772.25 | 1年以内、 1-2年 | 6.41% | |
| 车音智能科技有限公司 | 往来款 | 90,000,000.00 | 1-2年、 2-3年 | 6.39% | |
| 合计 | -- | 1,090,836,270.17 | -- | 77.42% |
2、长期股权投资
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | ||||
| 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | |
| 对子公司投资 | 6,767,284,072.94 | 765,097,348.42 | 6,002,186,724.52 | 8,009,534,052.35 | 1,430,659,360.42 | 6,578,874,691.93 |
| 对联营、合营企业投资 | 237,808,757.73 | 3,991,591.17 | 233,817,166.56 | 239,766,695.24 | 3,991,591.17 | 235,775,104.07 |
| 合计 | 7,005,092,830.67 | 769,088,939.59 | 6,236,003,891.08 | 8,249,300,747.59 | 1,434,650,951.59 | 6,814,649,796.00 |
（1）对子公司投资
单位：元
| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||
| 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 民享投资 | 1,221,651,766.91 | 1,221,651,766.91 | |||||
| 鸿立华享 | 92,395,198.49 | 92,395,198.49 | |||||
| 上海鸿立 | 500,270,000.00 | 500,270,000.00 | |||||
| 海丝香港 | 78,720.00 | 78,720.00 | |||||
| 国广光荣 | 380,531,962.10 | 380,531,962.10 | |||||
| 吉林华商传媒 | 31,999,996.08 | 31,999,996.08 | |||||
| 重庆华博 | 30,000,002.40 | 30,000,002.40 | |||||
| 辽宁盈丰 | 40,000,003.20 | 40,000,003.20 | |||||
| 华闻影视 | 49,999,000.00 | 49,999,000.00 | 167,460.42 | ||||
| 华闻视讯 | 1,350,497,754.75 | 1,350,497,754.75 | |||||
| 华闻研究院 | 2,900,000.00 | 2,900,000.00 | |||||
| 华闻金诚 | 1,500,000,000.00 | 1,500,000,000.00 | |||||
| 华闻体育 | 11,500,000.00 | 11,500,000.00 | |||||
| 麦游互动 | 185,640,000.00 | 185,640,000.00 | |||||
| 车音智能 | 237,508,100.00 | 114,003,888.00 | 21,074,100.00 | 102,430,112.00 | 764,929,888.00 | ||
| 海南文旅 | 385,000,000.00 | 385,000,000.00 | |||||
| 三亚辉途文化 | 193,446,888.00 | 134,456,700.00 | 18,401,480.92 | 309,502,107.08 | |||
| 农旅文 | 350,455,300.00 | 350,455,300.00 | |||||
| 海南华闻互娱 | 15,000,000.00 | 35,000,000.00 | 50,000,000.00 | ||||
| 合计 | 6,578,874,691.93 | 169,456,700.00 | 725,070,567.41 | 21,074,100.00 | 6,002,186,724.52 | 765,097,348.42 | |
（2）对联营、合营企业投资
单位：元
| 投资单位 | 期初余额 （账面价值） | 本期增减变动 | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 | |||||||
| 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | ||||
| 一、联营企业 | |||||||||||
| 海南国文产业基金投资管理有限公司 | 7,988,566.30 | 21,403.40 | 8,009,969.70 | ||||||||
| 国广东方网络（北京）有限公司 | 35,780,450.60 | -5,160,971.64 | 30,619,478.96 | ||||||||
| 国广环球在线文化传媒（北京）有限公司 | 741,288.88 | -601,822.01 | 139,466.87 | ||||||||
| 海南国文文化旅游产业投资基金（有限合伙） | 9,251,725.95 | -1,606.18 | 9,250,119.77 | ||||||||
| 上海脱肯信息科技有限公司 | 3,991,591.17 | ||||||||||
| 海南盛世蓝海投资管理有限公司 | 2,104,609.46 | -304,923.19 | 1,799,686.27 | ||||||||
| 深圳市新财富多媒体经营有限公司 | 174,855,580.40 | 731,587.02 | 175,587,167.42 | ||||||||
| 陕西和煦阳光商贸有限公司 | 5,052,881.48 | -282,011.41 | 4,770,870.07 | ||||||||
| 国广惠能（武汉）文化投资管理有限公司 | 1.00 | -1.00 | |||||||||
| 华闻恒大旅游发展（上海）有限公司 | 4,000,000.00 | -359,592.50 | 3,640,407.50 | ||||||||
| 小计 | 235,775,104.07 | 4,000,000.00 | -5,957,937.51 | 233,817,166.56 | 3,991,591.17 | ||||||
| 合计 | 235,775,104.07 | 4,000,000.00 | -5,957,937.51 | 233,817,166.56 | 3,991,591.17 | ||||||
3、营业收入和营业成本
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 其他业务 | 2,287,318.80 | 877.94 | 235,696,103.01 | 89,090,922.57 |
| 合计 | 2,287,318.80 | 877.94 | 235,696,103.01 | 89,090,922.57 |
与履约义务相关的信息：
不适用。
4、投资收益
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 67,932,000.00 | 1,420,953,538.64 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,957,937.51 | -17,342,470.18 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 135,371,830.73 | -1,397,960,952.99 |
| 其他 | 181,784,525.00 | 697,083.33 |
| 合计 | 379,130,418.22 | 6,347,198.80 |
十七、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益 | -2,632,200.99 | |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 10,161,163.44 | |
| 债务重组损益 | 181,700,000.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 100,684,463.31 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 122,509,451.57 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 6,948,015.70 | |
| 减：所得税影响额 | 32,393,943.06 | |
| 少数股东权益影响额 | 44,408,645.15 | |
| 合计 | 342,568,304.82 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 |
| 专业投资公司产生的股权投资收益等 | 37,173,817.96 | 根据公司战略发展规划，公司较早就设立了新疆悦胜、上海鸿立及鸿立华享等从事创业投资、项目投资等投资业务的专业投资公司。本公司及上述投资公司经营范围包含投资业务，投资业务属于公司的主要业务之一，投资业务合法合规。上述投资公司投资收益具有持续性、稳定性。因此，本公司自2016年起将上述投资公司的股权处置等投资损益认定为经常性损益。2021年9月，公司已对外转让上海鸿立及鸿立华享，2021年期初至处置日认定为经常性损益的投资损益涉及金额为上海鸿立87,175,075.24元，鸿立华享-50,001,257.28元。根据公司战略调整，新疆悦胜不再新增股权投资项目，因此新疆悦胜自本报告期起产生的股权投资收益等不再认定为经常性损益。 |
2、净资产收益率及每股收益
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） | ||
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.48% | 0.0067 | 0.0067 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -11.80% | -0.1648 | -0.1648 |
3、境内外会计准则下会计数据差异
（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称
华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
董事长：汪方怀（签字）二〇二二年四月二十五日