华闻传媒：2016年第一季度报告全文

华闻传媒投资集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
华闻传媒投资集团股份有限公司
     2016 年第一季度报告
    2016 年 04 月
                                               华闻传媒投资集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                    第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
 未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因             被委托人姓名
      李向民                 董事          因与其他工作安排时间冲突              张小勇
       郑毅                  董事          因与其他工作安排时间冲突              朱伟军
      章敬平               独立董事        因与其他工作安排时间冲突              郭全中
    公司负责人汪方怀、主管会计工作负责人张小勇及会计机构负责人(会计主
管人员)刘秀菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                          华闻传媒投资集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期比上年同
                                                         本报告期             上年同期
                                                                                                      期增减
营业收入（元）                                           752,060,002.07       832,484,325.83                -9.66%
归属于上市公司股东的净利润（元）                         175,082,341.71       81,095,875.29                115.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）       36,176,609.85        67,410,731.59                -46.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）                      -175,534,550.01       -157,350,916.21                -11.56%
基本每股收益（元/股）                                            0.0854                 0.0408             109.31%
稀释每股收益（元/股）                                            0.0854                 0.0408             109.31%
加权平均净资产收益率                                                1.97%                1.15% 增加 0.82 个百分点
                                                                                                  本报告期末比上年
                                                       本报告期末             上年度末
                                                                                                      度末增减
总资产（元）                                         12,698,036,227.62 12,818,257,103.23                    -0.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）                     8,934,212,225.12       8,841,668,521.09                   1.05%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                          项目                             年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）               25,537,149.37
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一
                                                                      1,164,579.52
标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                           -5,530,743.15
                                                                                     主要是本期新疆华商盈通股权
                                                                                     投资有限公司（以下简称“华
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性                             商盈通”）出售北京磨铁图书有
金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置                             限公司（以下简称“磨铁图书”）
                                                                    173,160,873.43
交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投                             股权以及上海鸿立股权投资有
资收益                                                                               限公司（以下简称“上海鸿立”）
                                                                                     出售部分力星股份股票增加投
                                                                                     资收益所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    654,514.14
                                                             华闻传媒投资集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
华闻合并层面少数股东权益影响额                                           -39,186.12
减：所得税影响额                                                      14,820,717.61
       少数股东权益影响额（税后）                                     41,220,737.72
合计                                                                 138,905,731.86                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
                                                             报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数（户）                        92,488
                                                             股股东总数（如有）
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                                                 质押或冻结情况
                                                             持股                 持有有限售条
                股东名称                     股东性质                持股数量                    股份
                                                             比例                 件的股份数量              数量
                                                                                                 状态
国广环球资产管理有限公司              境内非国有法人         7.14% 146,500,130                   质押 116,000,000
长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤
                                      其他                   5.00% 102,561,435
信 2 号资产管理计划
新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人          4.51%   92,500,000     61,666,667
西藏风网科技有限公司                  境内非国有法人         2.88%   59,144,736     59,144,736 质押       21,190,000
全国社保基金一一八组合                其他                   2.48%   50,958,641
中国证券金融股份有限公司              境内非国有法人         2.31%   47,382,237
陕西华路新型塑料建材有限公司          境内非国有法人         2.29%   47,006,989     30,671,297
君康人寿保险股份有限公司－万能保险
                                      其他                   1.34%   27,454,050
产品
吕志                                  境内自然人             0.96%   19,660,759
拉萨观道管理咨询有限公司              境内非国有法人         0.95%   19,580,196     10,456,799 质押       9,731,801
                                        前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                           股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量
                                                         华闻传媒投资集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
国广环球资产管理有限公司                                              146,500,130 人民币普通股    146,500,130
长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤信 2 号资产管理计划                 102,561,435 人民币普通股    102,561,435
全国社保基金一一八组合                                                 50,958,641 人民币普通股     50,958,641
中国证券金融股份有限公司                                               47,382,237 人民币普通股     47,382,237
新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）                                   30,833,333 人民币普通股     30,833,333
君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品                                 27,454,050 人民币普通股     27,454,050
吕志                                                                   19,660,759 人民币普通股     19,660,759
陕西华路新型塑料建材有限公司                                           16,335,692 人民币普通股     16,335,692
海口市燃气集团公司                                                     11,112,652 人民币普通股     11,112,652
拉萨观道管理咨询有限公司                                                9,123,397 人民币普通股      9,123,397
                                                        拉萨观道管理咨询有限公司（以下简称“拉萨观道”）持有
                                                        国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）
                                                        12.3496%股权；广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司
                                                        （以下简称“汇垠澳丰”）通过其指定方合计持有公司股
                                                        份 110,797,422 股（占公司已发行股份的 5.40%），其中：
                                                        通过“长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信 2 号资产管理
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                        计划”持有 102,561,435 股（占公司已发行股份的 5.00%），
                                                        通过“金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增发 4
                                                        号资产管理计划”持有 8,235,987 股（占公司已发行股份
                                                        的 0.40%）。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，
                                                        也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》
                                                        规定的一致行动人。
                                                        境内自然人股东吕志通过中国银河证券股份有限公司客户
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）
                                                        信用交易担保证券账户持有公司股票 19,660,759 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                   华闻传媒投资集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                   第三节 重要事项
       一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：万元
           项目        报告期期末数     期初数       增减变动数    同比增减                         变动原因
                                                                                主要是本期公司购买银行理财产品、基金产品等投资现
货币资金                   215,757.04   314,225.71    -98,468.68      -31.34%
                                                                                金流出所致
以公允价值计量且其变                                                            主要是本期公司本部、上海鸿立与深圳证券时报传媒有
动计入当期损益的金融       22,483.44      5,759.56     16,723.88      290.37% 限公司（以下简称“时报传媒”）购买基金产品增加所
资产                                                                            致
                                                                                主要是本期新增应收辽宁新闻印刷集团有限公司（以下
应收股利                      695.14        171.00        524.14      306.51%
                                                                                简称“辽宁印刷”）的股利所致
                                                                                主要是华商盈通本期转让持有的磨铁图书与成都桑莱特
划分为持有待售的资产        2,042.00      7,142.00     -5,100.00      -71.41%
                                                                                科技股份有限公司股权所致
其他流动资产               115,754.14    40,824.87     74,929.27      183.54% 主要是本期公司购买银行理财产品增加所致
                                                                                主要是时报传媒、陕西华商传媒公司有限责任公司（以
应付职工薪酬                8,966.94     14,763.76     -5,796.82      -39.26% 下简称“华商传媒”）与海南民生管道燃气有限公司支
                                                                                付上年末计提的工资及奖金所致
应付利息                    6,248.97      4,375.74      1,873.23       42.81% 主要是本期公司本部计提中期票据利息所致
应付股利                    2,053.80      3,511.83     -1,458.03      -41.52% 主要是本期公司本部支付国广资产2014年度股息所致
长期借款                           -      4,000.00     -4,000.00     -100.00% 主要是本期华商传媒偿还长期借款所致
                                                                                主要是本期上海鸿立持有的可供出售金融资产公允价值
递延所得税负债              3,744.47      6,370.64     -2,626.18      -41.22%
                                                                                变动转回上年度确认递延所得税负债所致
                                                                                主要是本期上海鸿立持有的力星股份股票以及其他限售
其他综合收益               14,318.60     22,638.65     -8,320.05      -36.75% 股票公允价值变动减少上年度确认其他综合收益以及出
                                                                                售部分力星股份股票转销前期所确认其他综合收益所致
           项目        本期（1-3月）    上年同期     增减变动数    同比增减                         变动原因
营业税金及附加                776.30        300.25        476.05      158.55% 主要是上年同期华商传媒营业税金及附加减少所致
                                                                                主要是本期环球智达科技（北京）有限公司等子公司新
管理费用                   10,410.13      6,810.45      3,599.68       52.86%
                                                                                增业务所致
                                                                                主要是本期广州漫友文化科技发展有限公司（以下简称
资产减值损失                  848.95        283.24        565.71      199.73%
                                                                                “漫友文化”）退货入库的期刊计提减值所致
                                                                                主要是本期华商传媒持有的交易性金融资产公允价值变
公允价值变动收益           -1,084.27        240.26     -1,324.54     -551.29%
                                                                                动所致
                                                                                主要是本期华商盈通出售磨铁图书股权以及上海鸿立出
投资收益                   24,041.37      1,787.03     22,254.33     1245.32%
                                                                                售部分力星股份股票增加投资收益所致
                                                              华闻传媒投资集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
对联营企业和合营企业
                       -1,233.70      -834.13      -399.57       -47.90% 主要是本期华商传媒参股公司辽宁印刷净利润减少所致
的投资收益
                                                                           主要是本期华商盈通出售磨铁图书股权以及上海鸿立出
营业利润               24,386.95    11,629.47    12,757.48       109.70%
                                                                           售部分力星股份股票增加投资收益所致
                                                                           主要是上年同期公司本部和海南民享投资有限公司根据
营业外收入                245.39       489.52      -244.13       -49.87%
                                                                           公司董事会决议处置应付款项所致
                                                                           主要是本期华商盈通出售磨铁图书股权以及上海鸿立出
利润总额               24,575.52    12,077.40    12,498.12       103.48%
                                                                           售部分力星股份股票增加投资收益所致
                                                                           主要是本期华商盈通出售磨铁图书股权以及上海鸿立出
净利润                 21,792.07     8,997.72    12,794.34       142.20%
                                                                           售部分力星股份股票增加投资收益所致
归属于母公司所有者的                                                       主要是本期华商盈通出售磨铁图书股权以及上海鸿立出
                       17,508.23     8,109.59     9,398.65       115.90%
净利润                                                                     售部分力星股份股票增加投资收益所致
少数股东损益            4,283.83       888.14     3,395.70       382.34% 主要是本期华商盈通出售磨铁图书股权增加投资收益所致
                                                                           主要是本期华商数码信息股份有限公司（以下简称“华
收到其他与经营活动有
                       18,259.81    12,698.33     5,561.48        43.80% 商数码”）收回陕西华商豪盛置业有限公司（以下简称
关的现金
                                                                           “华商豪盛”）剩余财务资助款所致
取得投资收益收到的现                                                       主要是本期上海鸿立出售部分力星股份股票获得投资收
                       11,598.37     2,661.59     8,936.77       335.77%
金                                                                         益以及华商传媒收到的基金分红所致
                                                                           主要是本期上海鸿立出售部分力星股份股票与其他上市
投资活动现金流入小计   111,709.25   83,451.50    28,257.75        33.86% 公司非公开发行股票以及华商数码处置华商豪盛35%股
                                                                           权收回投资款及投资收益等所致
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支付    6,869.59     5,263.12     1,606.47        30.52% 主要是本期华商传媒文化中心项目建设投入增加所致
的现金
投资支付的现金         180,439.79   107,966.36   72,473.43        67.13% 主要是本期公司购买银行理财产品所致
投资活动现金流出小计   187,309.39   113,280.19   74,029.20        65.35% 主要是本期公司购买银行理财产品所致
投资活动产生的现金流
                       -75,600.13   -29,828.68   -45,771.45     -153.45% 主要是本期公司购买银行理财产品所致
量净额
                                                                           主要是上年同期公司向特定投资者非公开发行股份募集
吸收投资收到的现金             -    91,792.53    -91,792.53     -100.00%
                                                                           配套资金所致
                                                                           主要是上年同期公司向特定投资者非公开发行股份募集
筹资活动现金流入小计           -    91,792.53    -91,792.53     -100.00%
                                                                           配套资金所致
偿还债务支付的现金      4,000.00     3,064.00       936.00        30.55% 主要是本期华商传媒偿还长期借款所致
分配股利、利润或偿付
                        1,466.43       219.33     1,247.10       568.60% 主要是本期公司本部支付国广资产2014年度股息所致
利息支付的现金
                                                                           主要是本期华商传媒偿还长期借款以及公司本部支付国
筹资活动现金流出小计    5,466.43     3,283.33     2,183.10        66.49%
                                                                           广资产2014年度股息所致
筹资活动产生的现金流                                                       主要是上年同期公司向特定投资者非公开发行股份募集
                       -5,466.43    88,509.20    -93,975.63     -106.18%
量净额                                                                     配套资金所致
                                                                           主要是本期公司购买银行理财产品增加现金流出以及上
现金及现金等价物净增
                       -98,620.05   42,945.45 -141,565.50       -329.64% 年同期公司向特定投资者非公开发行股份募集配套资金
加额
                                                                           增加现金流入所致
                                                             华闻传媒投资集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司2015年度非公开发行股票相关事项已经获得2015年8月17日公司第六届董事会2015年第六次临时
会议和2015年9月15日公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司对发行底价和发行数量进行调整相
关事项已经获得2015年11月12日公司第七届董事会2015年第二次临时会议和2015年11月30日公司2015年
第四次临时股东大会审议通过，该事项尚需获得中国证监会的核准方可实施。
    公司2015年度非公开发行股票方案为：公司拟以非公开发行人民币普通股（A股）股票的方式向不超
过10名特定投资者发行不超过36,320.9648万股股票，发行价格为不低于10.78元/股，募集资金不超过
39.154亿元，用于投资“移动视频项目”、“互联网电视项目”和“影视剧生产和采购项目”，重点打造
“互联网视频生活圈”。
 重要事项概述         披露日期                                 临时报告披露网站查询索引
                2015 年 05 月 26 日   详见公司在巨潮资讯网（以下简称\"巨潮网\"）披露的《重大事项停牌公告》
                                      详见公司在巨潮网披露的《第六届董事会 2015 年第五次临时会议决议公告》、《关
                                      于全资子公司与关联方共同出资设立新公司的公告》、关于全资子公司受让环球智
                2015 年 08 月 04 日
                                      达科技（北京）有限公司股权并增资的公告》、《关于全资子公司受让国广华屏文化
                                      传媒（北京）有限公司股权并增资的公告》等
                                      详见公司在巨潮网披露的《第六届董事会 2015 年第六次临时会议决议公告》、2015
                2015 年 08 月 31 日   年度非公开发行 A 股股票预案》、非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、
                                      《关于对国广东方网络（北京）有限公司追加投资事项的公告》等
                2015 年 09 月 16 日   详见公司在巨潮网披露的《2015 年第二次临时股东大会决议公告》
2015 年非公开
                                      详见公司在巨潮网披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请受理通知书>的公
发行股票事项    2015 年 10 月 21 日
                                      告》
                                      详见公司在巨潮网披露的《关于调整公司非公开发行股票发行价格和发行数量的公
                2015 年 11 月 13 日   告》、《2015 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》、《非公开发行股票募集资金
                                      使用可行性分析报告（修订稿）》等
                                      详见公司在巨潮网披露的《关于对中国证监会行政许可项目审查反馈意见回复的公
                2015 年 12 月 01 日
                                      告》、《关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等
                                      详见公司在巨潮网披露的《关于收到<中国证监会行政许可申请中止审查通知书>
                2016 年 01 月 14 日
                                      的公告》
                2016 年 03 月 03 日   关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告
                                                                                                               华闻传媒投资集团股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕
的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
     承诺事由                          承诺方                    承诺类型                       承诺内容                        承诺时间        承诺期限        履行情况
股改承诺
                                                                            汇垠澳丰承诺连续五年（2015 年-2019 年）之内任
                                                                            何时点汇垠澳丰及其指定方所持华闻传媒股份数
                                                                                                                                              自 2015 年 6
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