华闻传媒投资集团股份有限公司2014年第三季度报告全文

                华闻传媒投资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
华闻传媒投资集团股份有限公司
     2014 年第三季度报告
    2014 年 10 月
                                              华闻传媒投资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因            被委托人姓名
       李慧中              独立董事         因与其他工作安排时间冲突            李志勇
   公司负责人温子健、主管会计工作负责人金伯富及会计机构负责人(会计主
管人员)刘秀菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            华闻传媒投资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                   本报告期末比上年
                                                                         上年度末
                                        本报告期末                                                     度末增减
                                                               调整前               调整后              调整后
总资产（元）                           8,463,131,845.76 7,177,477,248.38 7,186,688,676.27                     17.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）       4,877,856,295.23 4,426,380,254.90 4,435,248,436.40                        9.98%
                                                          本报告期比上年同                         年初至报告期末比
                                         本报告期                               年初至报告期末
                                                               期增减                                上年同期增减
营业收入（元）                          885,756,078.97                  6.07% 2,658,668,042.41                   1.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）        186,961,575.05                 -3.11%    808,984,526.87               85.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                        141,861,376.75                 75.68%    496,893,223.17              139.63%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）            --                   --              270,498,935.63              -51.14%
基本每股收益（元/股）                            0.1024               -27.84%             0.4393              36.81%
稀释每股收益（元/股）                            0.1024               -27.84%             0.4393              36.81%
加权平均净资产收益率                                3.74% 减少 3.50 个百分点              16.92% 增加 0.34 个百分点
注：公司于 2014 年 8 月完成了购买国视通讯（上海）有限公司（以下简称“国视上海”）100%股权和北京国广视讯新媒体科
技有限公司（以下简称“国广视讯”）100%股权的工作，国视上海和国广视讯原为公司实际控制人国广环球传媒控股有限公
司（以下简称“国广控股”）下属公司的控股子公司，故形成同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，公司对上年
同期数和上年期末数进行了调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                    说明
                                                                                       主要是公司转让海南民生长流
                                                                                       油气储运有限公司（以下简称
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                322,590,413.83
                                                                                       “长流公司”）100%股权获得投资
                                                                                       收益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       14,072,192.23
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损                   20,839,446.36
                                                           华闻传媒投资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
                                                                    25,442,640.17
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   1,044,925.58
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                  -7,024,584.34
减：所得税影响额                                                    48,367,033.58
       少数股东权益影响额（税后）                                   16,506,696.55
合计                                                               312,091,303.70                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数（户）                          83,273
                                          前 10 名普通股股东持股情况
                                                                              持有有限售      质押或冻结情况
                股东名称                股东性质      持股比例   持股数量     条件的股份
                                                                                            股份状态      数量
                                                                                 数量
国广环球资产管理有限公司             境内非国有法人      14.51% 267,205,570                   质押     163,915,474
新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）境内非国有法人       8.37% 154,166,667 154,166,667        质押      22,880,000
上海大黎资产管理有限公司             境内非国有法人      4.71%   86,805,555    86,805,555     质押      86,805,555
陕西华路新型塑料建材有限公司         境内非国有法人      4.16%   76,678,241    76,678,241
上海常喜投资有限公司                 境内非国有法人      3.37%   62,080,307    60,763,889     质押      60,729,927
天津大振资产管理有限公司             境内非国有法人      2.87%   52,780,864    52,780,864     质押      52,780,864
拉萨观道管理咨询有限公司             境内非国有法人      1.62%   29,766,986    29,766,986     质押      23,000,000
华润深国投信托有限公司－智慧金 56
                                     境内非国有法人      1.15%   21,209,531
号集合资金信托计划
拉萨澄怀管理咨询有限公司             境内非国有法人      1.12%   20,636,963    20,636,963
重庆涌瑞股权投资有限公司             境内非国有法人      1.00%   18,400,324
                                                           华闻传媒投资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                      前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                持有无限售条件            股份种类
                           股东名称
                                                                普通股股份数量     股份种类          数量
国广环球资产管理有限公司                                            267,205,570 人民币普通股      267,205,570
华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集合资金信托计划                 21,209,531 人民币普通股         21,209,531
重庆涌瑞股权投资有限公司                                             18,400,324 人民币普通股         18,400,324
上海大邑投资有限公司                                                 14,787,200 人民币普通股         14,787,200
中国民生银行股份有限公司－银华深证 100 指数分级证券投资基金          13,740,541 人民币普通股         13,740,541
海口市燃气集团公司                                                   11,812,652 人民币普通股         11,812,652
袁永刚                                                                9,300,000 人民币普通股         9,300,000
中国国际金融有限公司                                                  9,110,400 人民币普通股         9,110,400
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金                8,751,391 人民币普通股         8,751,391
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金                           8,358,771 人民币普通股         8,358,771
                                                               拉萨观道管理咨询有限公司（以下简称“拉萨观道”）
                                                               持有国广环球资产管理有限公司 12.3496%股权，公司
上述股东关联关系或一致行动的说明                               未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上
                                                               述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一
                                                               致行动人。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                           华闻传媒投资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                            第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                     单位：万元
                     报告期                                增减比例
       项目                       年初数      增减变动数                               变动原因
                     期末数                                 （%）
                                                                      主要是本期子公司北京澄怀科技有限公司（以
                                                                      下简称“澄怀科技”）、陕西华商传媒集团有
                                                                      限责任公司（以下简称“华商传媒”）、北京
应收账款            59,061.77    31,219.70     27,842.07      89.18
                                                                      国广光荣广告有限公司（以下简称“国广光
                                                                      荣”）、国广视讯、深圳证券时报传媒有限公
                                                                      司应收账款增加
应收股利               437.00       171.00        266.00     155.56 主要是本期增加应收股利所致
                                                                      主要是本期购入海南椰德利房地产开发有限
存货                41,196.65    23,238.40     17,958.25      77.28
                                                                      公司股权使房地产成本增加所致
                                                                      主要是本期购入理财产品及基金产品增加所
其他流动资产        87,991.63    16,190.71     71,800.93     443.47
                                                                      致
                                                                      主要是本期海口市天然气供气工程及华商传
在建工程            24,827.51    14,275.08     10,552.43      73.92
                                                                      媒文化中心建设投入增加所致
短期借款             2,087.00    21,400.00    -19,313.00     -90.25 主要是本期华商传媒归还借款所致
应付票据             4,215.55     1,580.00      2,635.55     166.81 主要是本期华商传媒增加银行承兑汇票所致
                                                                      主要是本期发放上年度计提的年终考核浮动
应付职工薪酬         7,846.95    14,255.82     -6,408.87     -44.96
                                                                      工资及绩效奖
长期借款             8,000.00         0.00      8,000.00            - 主要是华商传媒增加贷款所致
                                                                      主要是本期公司发行中期票据70,000万元所
应付债券            139,055.20   69,518.06     69,537.14     100.03
                                                                      致
                                                                      主要是本期海南民生管道燃气有限公司入网
其他非流动负债      16,162.01    12,266.88      3,895.12      31.75
                                                                      费收入增加所致
未分配利润          189,638.78   117,575.15    72,063.62      61.29 主要是本期利润增加所致
                    本期(7-9                               增减比例
       项目                      上年同期     增减变动数                               变动原因
                       月)                                  （%）
                                                          华闻传媒投资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
营业税金及附加         578.00    2,109.22     -1,531.22     -72.60 主要是本期营改增政策影响所致营业税减少
财务费用             1,367.60      819.37        548.23      66.91 主要是本期公司发行中票计提利息增加所致
                                                                     主要是上期出售可供出售金融资产（三六五网
投资收益             9,157.72   25,473.72    -16,315.99     -64.05
                                                                     股份）所致
                                                                     主要是本期公司增加融资补贴、华商传媒子公
营业外收入           1,388.18      236.97      1,151.21     485.81 司华商数码信息股份有限公司增加政府补贴
                                                                     所致
                                                                     主要是上期华商传媒处置三六五网股份获得
所得税费用           5,695.18   10,671.42     -4,976.24     -46.63
                                                                     投资收益增加所得税所致
                                                                     主要是上年末公司收购子公司少数股东权益
少数股东损益         2,532.16   13,385.36    -10,853.20     -81.08
                                                                     所致
                                                                     主要是上期出售可供出售金融资产（三六五网
其他综合收益            -6.49   -11,909.12    11,902.63     -99.95
                                                                     股份）所致
                   年初至报告                             增减比例
       项目                     上年同期     增减变动数                             变动原因
                    期期末                                 （%）
                                                                     主要是上年同期因长流油气码头所在的海域
营业外收入           1,788.92    8,662.02     -6,873.10     -79.35 被征收，公司控股子公司获得拆迁资产补偿金
                                                                     及经济补偿金所致
归属于母公司所                                                       主要是上年末公司收购子公司少数股东权益
                    80,898.45   43,675.84     37,222.61      85.22
有者的净利润                                                         所致
                                                                     主要是上年末公司收购子公司少数股东权益
少数股东损益         5,694.51   27,559.56    -21,865.05     -79.34
                                                                     所致
                                                                     主要是上期出售可供出售金融资产获得投资
其他综合收益            60.28   -18,121.36    18,181.64     100.33
                                                                     收益转入损益所致
归属于母公司所
                                                                     主要是上年末公司收购子公司少数股东权益
有者的综合收益      80,935.39   32,576.51     48,358.89     148.45
                                                                     所致
总额
归属于少数股东                                                       主要是上年末公司收购子公司少数股东权益
                     5,717.85   20,537.53    -14,819.68     -72.16
的综合收益总额                                                       所致
经营活动产生的                                                       主要是销售商品收到现金减少、同比应收账款
                                             -28,306.86     -51.14
现金流量净额        27,049.89   55,356.75                            增加、预收账款减少、缴纳税费增加所致
取得投资收益收                                                       主要是本期银行理财产品收益及北京盈通收
                    17,814.98    6,009.02     11,805.96     196.47
到的现金                                                             到投资分红增加所致
处置固定资产、无       106.71   10,247.56    -10,140.85     -98.96 主要是上年同期长流码头拆迁收回现金增加
                                                            华闻传媒投资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
形资产和其他长
期资产收回的现
金净额
处置子公司及其
                                                                       主要是本期转让长流公司股权收到现金增加
他营业单位收到      51,485.64     9,089.77     42,395.88      466.41
                                                                       所致
的现金净额
投资支付的现金      312,517.61   196,912.26    115,605.35      58.71 主要是本期购买银行理财产品增加所致
取得子公司及其
他营业单位支付      35,189.00    57,596.00     -22,407.00     -38.90 主要是本期支付的股权转让款比上期减少
的现金净额
投资活动产生的
                    -81,113.57   -36,129.86    -44,983.71    -124.51 主要是本期购买银行理财产品增加所致
现金流量净额
取得借款收到的
                    18,687.00    85,824.21     -67,137.21     -78.23 主要是本期银行借款减少所致
现金
筹资活动现金流
                    90,836.00    157,468.77    -66,632.77     -42.31 主要是本期银行借款减少所致
入小计
偿还债务支付的
                    30,000.00    174,306.48   -144,306.48     -82.79 主要是本期偿还银行到期借款减少所致
现金
分配股利、利润或
                                                                       主要是本期分配股利、支付中票利息及控股子
偿付利息支付的      12,224.99     7,104.63       5,120.36      72.07
                                                                       公司分红增加所致
现金
筹资活动现金流
                    42,791.16    181,413.21   -138,622.05     -76.41 主要是本期偿还银行到期借款减少所致
出小计
筹资活动产生的
                    48,044.84    -23,944.44    71,989.29      300.65 主要是本期偿还银行到期借款减少所致
现金流量净额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）公司2013年重大资产重组相关资产2013年度业绩承诺股份补偿事项
    2013年，公司通过向特定对象非公开发行股份的方式，购买华商传媒及其八家附属公司的少数股东权
益和澄怀科技100%股权，交易对方就标的资产2013－2017年度实际盈利数不足利润预测数的情况做出了补
偿约定。2013年度，澄怀科技经审计的净利润为3,174.89万元，与承诺业绩相比相差1,575.44万元，业绩
承诺完成率为66.84%。澄怀科技2013年度业绩承诺未完成，交易对方拉萨澄怀管理咨询有限公司（以下简
称“拉萨澄怀”）及拉萨观道均表示按照其原有承诺予以股份补偿。根据公司2013年度股东大会审议结果，
公司无偿回购拉萨澄怀应补偿的公司股份906,247股和拉萨观道应补偿的公司股份3,624,989股（其中，拉
                                                          华闻传媒投资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
萨观道替天津大振资产管理有限公司补偿2,220,306股），合计回购公司股份4,531,236股（占回购前公司
总股本的0.245%）。该股份回购及注销手续已于2014年7月25日办理完毕。
（二）公司购买国视通讯（上海）有限公司100%股权的关联交易
    公司于2014年4月29日与国视通讯（北京）有限公司（以下简称“国视北京”）签署《购买资产协议》，
公司以现金方式购买国视北京持有的国视上海100%股权，股权转让价格为28,000.00万元。本次购买资产
暨关联交易事项已经公司2014年5月16日召开的2014年第一次临时股东大会审议批准。
    为了今后手机电视业务操作和经营管理的方便，公司以现金方式购买国视北京持有的国广视讯100%股
权，股权转让价格为100.00万元。国视上海100%股权和国广视讯100%股权过户的工商变更登记手续于2014
年8月办理完成。
（三）公司2014年重大资产重组事项
    公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式，购买西藏风网科技有限公司持有的天津掌视亿通信息技
术有限公司100%股权，购买上海精视投资发展有限公司、上海莫昂投资合伙企业（有限合伙）合计持有的
上海精视文化传播有限公司60%股权，购买程顺玲、李菊莲、曾子帆合计持有的广州市邦富软件有限公司
100%股权，购买金城、长沙传怡合盛股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南富坤文化传媒投资中心（有限
合伙）、北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）、广东粤文投一号文化产业投资合伙企业（有限合伙）、
广州漫时代投资管理中心（有限合伙）、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、
许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰和李凌彪合计持有的广州漫友
文化科技股份有限公司（现已更名为“广州漫友文化科技发展有限公司”）85.61%股权；同时通过询价方
式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额（标
的资产交易对价与募集配套资金之和）的25%。公司与相关方分别于2014年5月16日签署了《发行股份及现
金购买资产协议》和《标的资产盈利预测补偿协议》。本次重大资产重组已获得公司2014年6月16日召开
的2014年第二次临时股东大会审议通过。2014年8月29日，公司收到中国证券监督管理委员会的通知，公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项经中国证券监督管理委员会上市公
司并购重组审核委员会2014年第43次工作会议审核并获得有条件通过。2014年10月20日，公司正式收到中
国证券监督管理委员会关于重大资产重组事项审核批复文件并披露。
                 重要事项概述                       披露日期                 临时报告披露网站查询索引
                                                                     详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产
                                               2014 年 03 月 15 日   重组相关资产 2013 年度业绩承诺股份补偿实
                                                                     施方案的公告》（公告编号：2014-017）
无偿回购拉萨澄怀、拉萨观道承诺补偿的公司股份
                                                                     详见公司在巨潮资讯网披露的《关于完成股份
并予以注销事项                                 2014 年 07 月 29 日
                                                                     回购及注销的公告》（公告编号：2014-061）
                                                                     详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司工商
                                               2014 年 08 月 01 日
                                                                     注册信息变更的公告》（公告编号：2014-066）
                                                                     详见公司在巨潮资讯网披露的《购买资产暨关
                                               2014 年 04 月 30 日
                                                                     联交易公告》（公告编号：2014-038）
                                                                     详见公司在巨潮资讯网披露的《2014 年第一次
公司购买国视上海 100%股权事项                  2014 年 05 月 17 日
                                                                     临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-045）
                                                                     详见公司在巨潮资讯网披露的《关于购买资产
                                               2014 年 08 月 15 日
                                                                     暨关联交易进展情况的公告》（公告编号：
                                                          华闻传媒投资集团股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
                                                                     2014-070）
                                                                     详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产
                                               2014 年 03 月 19 日
                                                                     重组停牌公告》（公告编号：2014-019）
                                                                     详见公司在巨潮资讯网披露的《华闻传媒投资
                                               2014 年 05 月 30 日   集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资