华闻传媒投资集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
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华闻传媒投资集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 4 月
华闻传媒投资集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人温子健、主管会计工作负责人金伯富及会计机构负责人(会计主管人员)刘秀
菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
温子健 董事长 因与其他工作安排时间冲突 汪方怀
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
√ 是 □ 否
本报告期比上年同
2012 年 1-3 月
2013 年 1-3 月 期增减（%）
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 753,095,724.58 747,553,302.33 778,351,176.83 -3.24
归属于上市公司股东的净利润（元） 43,833,803.36 26,670,340.12 36,930,795.94 18.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
32,997,059.97 22,502,384.05 22,502,384.05 46.64
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 60,551,810.31 -531,382,403.83 -529,208,009.84 111.44
基本每股收益（元/股） 0.0322 0.0196 0.0272 18.38
稀释每股收益（元/股） 0.0322 0.0196 0.0272 18.38
加权平均净资产收益率（%） 1.64 1.00 1.36 增加 0.28 个百分点
本报告期末比上年
2012 年 12 月 31 日
2013 年 3 月 31 日 度期末增减(%)
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 5,954,388,822.98 6,064,701,982.33 6,233,515,834.57 -4.48
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,450,820,552.30 3,009,123,560.58 3,096,899,962.98 -20.86
注：公司于 2013 年 2 月完成了购买北京国广光荣广告有限公司（以下简称“国广光荣”）100%
股权的工作，国广光荣原为公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控
股”）的控股子公司，故形成同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，公司对上年同
期数和上年期末数进行了调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 855,704.11
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额
6,798,843.81
或定量享受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 5,031,366.43
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资 -1,598,894.57
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产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,114,282.51
所得税影响额 2,417,006.33
少数股东权益影响额（税后） -52,447.43
合计 10,836,743.39 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 91,977
前 10 名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 售条件的 股份
例（%） 数量
股份数量 状态
（1）上海渝富资产管理有限公司 境内非国有法人 19.65 267,205,570 质押 267,205,570
（2）上海倚和资产管理有限公司 境内非国有法人 7.50 101,993,371 质押 101,993,371
（3）无锡大东资产管理有限公司 境内非国有法人 5.88 80,000,000 质押 78,500,000
（4）重庆涌瑞股权投资有限公司 境内非国有法人 5.00 68,006,629 质押 60,006,629
（5）中国工商银行－国投瑞银核
其他 1.83 24,864,757
心企业股票型证券投资基金
（6）兴业国际信托有限公司－重
其他 1.75 23,765,179
庆中行新股申购信托项目（2 期）
（7）中国工商银行－国投瑞银稳
健增长灵活配置混合型证券投资 其他 1.45 19,772,463
基金
（8）海口市燃气集团公司 国有法人 1.22 16,661,282
（9）上海新华闻投资有限公司 境内非国有法人 1.09 14,863,589
（10）中国银河证券股份有限公司
境内非国有法人 0.89 12,074,081
客户信用交易担保证券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类
股东名称
股份数量 股份种类 数量
（1）上海渝富资产管理有限公司 267,205,570 人民币普通股 267,205,570
（2）上海倚和资产管理有限公司 101,993,371 人民币普通股 101,993,371
（3）无锡大东资产管理有限公司 80,000,000 人民币普通股 80,000,000
（4）重庆涌瑞股权投资有限公司 68,006,629 人民币普通股 68,006,629
（5）中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 24,864,757 人民币普通股 24,864,757
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（6）兴业国际信托有限公司－重庆中行新股申购信托项目（2 期） 23,765,179 人民币普通股 23,765,179
（7）中国工商银行－国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 19,772,463 人民币普通股 19,772,463
（8）海口市燃气集团公司 16,661,282 人民币普通股 16,661,282
（9）上海新华闻投资有限公司 14,863,589 人民币普通股 14,863,589
（10）中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 12,074,081 人民币普通股 12,074,081
公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知
上述股东关联关系或一致行动的说明 是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行
动人。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
单位：万元
增减比例
项目 期末数 期初数 增减变动数 变动原因
（%）
主要是本期公司以现金方式购买国
货币资金 67,047.07 111,058.36 -44,011.29 -39.63
广光荣 100%股权导致
交易性金融资产 4,244.53 7,330.35 -3,085.81 -42.10 主要是公司本期赎回基金导致
主要是控股子公司陕西华商传媒集
团有限责任公司（以下简称“华商
应收票据 4.00 355.88 -351.88 -98.88
传媒”）本期承兑银行承兑汇票导
致
主要是华商传媒本期增加预付股权
预付款项 21,834.43 11,928.06 9,906.37 83.05
投资款导致
主要是公司本期增加银行短期借款
短期借款 76,224.21 57,900.00 18,324.21 31.65
导致
主要是本期公司应付国广光荣股权
应付账款 33,209.19 18,082.32 15,126.88 83.66 款及华商传媒应付纸款和广告发布
费增加导致
主要是本期发放上年末预提的年终
应付职工薪酬 6,725.71 11,824.67 -5,098.96 -43.12
考核浮动工资及绩效奖导致
主要是本期支付上年计提的税金导
应交税费 4,966.80 7,954.04 -2,987.24 -37.56
致
主要是本期公司增加银行短期借款
应付利息 1,408.22 990.87 417.36 42.12 及华商传媒增加短期融资券利息导
致
主要是公司本期增加 2012 年度应付
应付股利 5,011.66 2,291.39 2,720.27 118.72
分红款导致
主要是公司本期溢价购买同一控制
资本公积 11,425.09 20,043.85 -8,618.76 -43.00
下的国广光荣 100%股权导致
主要是公司本期溢价购买同一控制
未分配利润 73,337.31 123,486.13 -50,148.82 -40.61
下的国广光荣 100%股权导致
增减比例
项目 本期 上年同期 增减变动数 变动原因
（%）
主要是本期公司增加银行短期借款
财务费用 1,491.75 993.07 498.68 50.22 及华商传媒增加短期融资券利息导
致
资产减值损失 21.86 48.04 -26.19 -54.51 主要是华商传媒本期减少导致
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公允价值变动净收 主要是本期华商传媒交易性金融资
-521.07 299.34 -820.41 -274.07 产公允价值变动及公司基金到期赎
益 回导致
投资收益 708.95 436.68 272.27 62.35 主要是本期公司套期贸易平仓导致
对联营企业和合营 主要是本期公司对外投资确认的亏
-730.13 -104.10 -626.03 -601.38
企业的投资收益 损增加导致
主要是本期控股子公司上海鸿立股
营业外收入 743.59 81.30 662.29 814.61 权投资有限公司及华商传媒收到政
府补助增加导致
主要是国广光荣上期未决诉讼在本
营业外支出 -142.25 18.97 -161.22 -849.71 期结案冲减上年计提的预计负债导
致
收到的其他与经营 主要是本期华商传媒收广告公司代
9,955.34 6,086.83 3,868.51 63.56
活动有关的现金 理保证金及代收报款增加导致
购买商品、接受劳 主要是本期华商传媒预付广告发布
42,122.74 97,026.89 -54,904.16 -56.59
务支付的现金 费减少导致
支付的其他与经营 主要是本期华商传媒支付设备保证
11,820.20 18,323.43 -6,503.23 -35.49
活动有关的现金 金减少导致
收回投资所收到的 主要是本期公司基金赎回及华商传
26,070.22 61,387.47 -35,317.25 -57.53
现金 媒收回银行理财投资减少导致
取得投资收益收到 主要是本期公司套期贸易平仓及基
1,279.72 335.98 943.74 280.90
的现金 金赎回导致
购建固定资产、无 主要是本期华商数码草滩印刷基地
形资产和其他长期 4,462.91 2,379.46 2,083.45 87.56 及海口市天然气供气工程新增投入
资产支付的现金 导致
主要是本期华商传媒银行理财投资
投资支付的现金 32,938.26 63,441.42 -30,503.16 -48.08
减少导致
取得子公司及其他
主要是公司本期购买国广光荣 100%
营业单位支付的现 57,596.00 0.00 57,596.00 -
股权导致
金净额
吸收投资收到的现 主要是北京盈智传媒广告有限公司
500.00 0.00 500.00 -
金 本期纳入华商传媒合并范围导致
偿还债务支付的现 主要是本期华商传媒归还银行借款
29,000.00 43,000.00 -14,000.00 -32.56
金 减少导致
分配股利、利润或
主要是本期华商传媒支付分红款减
偿还利息支付的现 1,239.72 4,094.49 -2,854.77 -69.72
少导致
金
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
2013年2月3日公司召开第六届董事会2013年第三次临时会议，审议通过了《华闻传媒投
资集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案并签署了相关协议。
公司拟向陕西华路新型塑料建材有限公司、上海大黎资产管理有限公司、上海常喜投资
有限公司发行股份购买其合计持有的华商传媒38.75%股权,拟向西安锐盈企业管理咨询有限
公司发行股份购买其持有的华商数码信息股份有限公司等8家华商传媒附属子公司的股权，拟
向拉萨澄怀管理咨询有限公司、拉萨观道管理咨询有限公司、天津大振资产管理有限公司发
行股份购买其合计持有的北京澄怀科技有限公司100%股权。
目前，本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，对拟注入资产的审计、
评估及盈利预测审核工作基本完成，重组报告书及相关文件正在加紧编制及审核中。待上述
工作完成后，本公司将再次召开董事会审议重大资产重组的相关事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
华闻传媒投资集团股份有限公司向特定对
2013 年 02 月 28 日 巨潮资讯网
象发行股份购买资产暨关联交易预案
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺时 承诺期
承诺事项 承诺方 承诺内容 履行情况
间 限
股改承诺 － － － － －
收购报告书或
权益变动报告 － － － － －
书中所作承诺
资产重组时所
－ － － － －
作承诺
首次公开发行
或再融资时所 － － － － －
作承诺
公司于 2013 年 1 月购买国广控股、乌鲁木齐中盛
天誉股权投资管理有限公司（以下简称“中盛天
誉”）、北京江河大禹科技中心（有限合伙）（以下
其他对公司中 简称“江河大禹”）分别持有的国广光荣 51%、29% 2013 年
国广环球传媒控股有限 正在履行
小股东所作承 和 20%股权，其中国广控股承诺：国广光荣 2013 01 月 10 5 年
公司 之中
诺 年至 2017 年五个会计年度实际扣除非经常性损益 日
后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“扣非
后净利润”）预测数分别为：6145 万元、7227 万元、
8504 万元、8504 万元和 8504 万元。若每年度国广
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光荣的实际扣非后净利润低于盈利预测数，国广控
股每年补偿金额为（该次国广光荣 100%股权转让
价款×（截至当期期末累积预测扣非后净利润数－
截至当期期末累积实际扣非后净利润数）÷补偿期
限内各年的预测扣非后净利润数总和－国广控股、
中盛天誉和江河大禹三方已补偿金额）×51%。补
偿期限自 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。
承诺是否及时
是
履行
未完成履行的
具体原因及下 目前正在履行之中
一步计划
是否就导致的
同业竞争和关
否
联交易问题作
出承诺
承诺的解决期
－
限
解决方式 －
承诺的履行情
－
况
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
五、证券投资情况
证券 证券代 证券 最初投资成本 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份
品种 码 简称 （元） 数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） （元） （元） 科目 来源
中国 交易性金
股票 601318 49,999,621.98 1,016,168 0.01 1,016,168 0.01 42,445,337.36 -3,576,911.36 购买
平安 融资产
期末持有的其他证券
0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
投资
报告期已出售证券投
-- -- -- -- -- -- 4,240,088.96 -- --
资损益
合计 49,999,621.98 1,016,168 -- 1,016,168 -- 42,445,337.36 663,177.60 -- --
证券投资审批董事会
2011 年 07 月 19 日
公告披露日期
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持有其他上市公司股权情况的说明
截止报告期末，公司控股子公司华商传媒持有创业板上市公司江苏三六五网络股份有限
公司（300295）6,209,316股，占该公司总股本的11.64%。公司未持有其他上市公司、非上市
金融企业股权，未买卖其他上市公司股份。
六、衍生品投资情况
公司衍生品交易品种包括上海期货交易所燃料油、锌及天然橡胶的期货合约，仅限于与企业
正常的大宗商品套期保值贸易业务。在保证正常生产经营的前提下，为提高公司自有资金的
使用效率，公司使用不超过 2 亿元的闲置资金，利用上海期货交易所开展大宗商品（如橡胶、
铜、铝、锌、燃料油等）现货和期货套期保值贸易业务，有利于提高公司自有资金的使用效
率。
为规范大宗商品贸易业务，确保大宗商品贸易无风险操作，公司制定了《大宗商品贸易业务
操作规程》，规定了严格的贸易业务操作规程及违规操作的处罚措施，强调必须做好套期保
值操作。同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可能出现的市场风险、信用风险、操作
风险以及法律风险进行了充分的评估并做好防范。
公司开展的跨期套保交易是指当单一期货交易市场（如上海期货交易所）同一商品不同交割
报告期衍生品持仓的风险分
月份的合约之间产生正差价且正差价达到公司设定的收益要求时，同时买入近期交割月份的
析及控制措施说明（包括但不
合约、卖出远期交割月份的合约且买卖手数相同的交易行为。该交易不以各交易合约平仓获
限于市场风险、流动性风险、
得期货交易利润为目的，正常盈利模式为通过各买进合约、卖出合约的现货交割方式来获取
信用风险、操作风险、法律风
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| 公告日期:2013-04-27 |
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| 附件：公告原文 |
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