证券代码：000791 证券简称：甘肃电投 公告编号：2021-46债券代码：149304 债券简称：20甘电债
甘肃电投能源发展股份有限公司关于披露2021年第三季度母公司财务报表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021版）》规定，公司2021年第三季度母公司财务报表（未经审计）将在中国货币网、上海清算所等网站披露。现将公司2021年第三季度母公司财务报表（未经审计）同步披露如下：
母公司资产负债表
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司 2021年9月30日 单位：人民币元
| 资产 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 | 2020年12月31日 | 负债和股东权益 | 2021年9月30日 | 2021年1月1日 | 2020年12月31日 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||||
| 货币资金 | 87,795,346.90 | 1,047,767,043.83 | 1,047,767,043.83 | 短期借款 | 420,487,666.67 | 420,487,666.67 | |
| 交易性金融资产 | 交易性金融负债 | ||||||
| 衍生金融资产 | 衍生金融负债 | ||||||
| 应收票据 | 应付票据 | ||||||
| 应收账款 | 应付账款 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||
| 应收款项融资 | 预收款项 | ||||||
| 预付款项 | 249.38 | 249.38 | 合同负债 | ||||
| 其他应收款 | 35,074,054.36 | 544,311,960.17 | 544,311,960.17 | 应付职工薪酬 | 503,711.77 | 1,246,781.29 | 1,246,781.29 |
| 其中：应收利息 | 应交税费 | 9,904.53 | 116,518.81 | 116,518.81 | |||
| 应收股利 | 35,074,054.36 | 544,311,960.17 | 544,311,960.17 | 其他应付款 | 116,423.00 | 104,117.73 | 104,117.73 |
| 存货 | 其中：应付利息 | ||||||
| 合同资产 | 应付股利 | ||||||
| 持有待售资产 | 持有待售负债 | ||||||
| 一年内到期的非流动资产 | 一年内到期的非流动负债 |
| 其他流动资产 | 622,385,049.87 | 3,665,769.70 | 3,665,769.70 | 其他流动负债 | |||
| 流动资产合计 | 745,254,451.13 | 1,595,745,023.08 | 1,595,745,023.08 | 流动负债合计 | 630,039.30 | 421,961,084.50 | 421,961,084.50 |
| 非流动资产： | 非流动负债： | ||||||
| 债权投资 | 长期借款 | ||||||
| 其他债权投资 | 应付债券 | 2,057,618,764.12 | 2,013,273,473.59 | 2,013,273,473.59 | |||
| 长期应收款 | 其中：优先股 | ||||||
| 长期股权投资 | 7,282,056,116.38 | 7,282,056,116.38 | 7,282,056,116.38 | 永续债 | |||
| 其他权益工具投资 | 17,057,184.00 | 12,997,029.00 | 12,997,029.00 | 租赁负债 | |||
| 其他非流动金融资产 | 长期应付款 | ||||||
| 投资性房地产 | 长期应付职工薪酬 | ||||||
| 固定资产 | 23,197,797.90 | 23,618,308.46 | 23,618,308.46 | 预计负债 | |||
| 在建工程 | 递延收益 | ||||||
| 生产性生物资产 | 递延所得税负债 | ||||||
| 油气资产 | 其他非流动负债 | ||||||
| 使用权资产 | 非流动负债合计 | 2,057,618,764.12 | 2,013,273,473.59 | 2,013,273,473.59 | |||
| 无形资产 | 52,996.71 | 67,782.72 | 67,782.72 | 负债合计 | 2,058,248,803.42 | 2,435,234,558.09 | 2,435,234,558.09 |
| 开发支出 | 所有者权益： | ||||||
| 商誉 | 股本 | 1,359,576,680.00 | 1,359,576,680.00 | 1,359,576,680.00 | |||
| 长期待摊费用 | 其他权益工具 | ||||||
| 递延所得税资产 | 其中：优先股 | ||||||
| 其他非流动资产 | 1,620,078,541.69 | 1,015,985,416.67 | 1,015,985,416.67 | 永续债 | |||
| 资本公积 | 4,933,896,238.03 | 4,933,896,238.03 | 4,933,896,238.03 | ||||
| 减：库存股 | |||||||
| 其他综合收益 | |||||||
| 专项储备 | |||||||
| 盈余公积 | 179,888,158.27 | 179,888,158.27 | 179,888,158.27 | ||||
| 未分配利润 | 1,156,087,208.09 | 1,021,874,041.92 | 1,021,874,041.92 | ||||
| 非流动资产合计 | 8,942,442,636.68 | 8,334,724,653.23 | 8,334,724,653.23 | 所有者权益合计 | 7,629,448,284.39 | 7,495,235,118.22 | 7,495,235,118.22 |
| 资产总计 | 9,687,697,087.81 | 9,930,469,676.31 | 9,930,469,676.31 | 负债和所有者权益总计 | 9,687,697,087.81 | 9,930,469,676.31 | 9,930,469,676.31 |
法定代表人：刘万祥 主管会计工作负责人：王军林 会计机构负责人：张莉
母公司利润表
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司 2021年1-9月 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | ||
| 减：营业成本 | ||
| 税金及附加 | 116,779.44 | 119,135.04 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 8,068,447.71 | 7,044,700.20 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 5,465,081.09 | 20,510,979.87 |
| 其中：利息费用 | 64,249,982.35 | 48,572,106.40 |
| 利息收入 | 58,784,901.26 | 28,061,126.53 |
| 加：其他收益 | 169,595.42 | 41,946.29 |
| 投资收益（损失以“-”号填列) | 324,438,847.39 | 547,161,736.52 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列) | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 310,958,134.57 | 519,528,867.70 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 310,958,134.57 | 519,528,867.70 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列) | 310,958,134.57 | 519,528,867.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 310,958,134.57 | 519,528,867.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 |
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3、其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4、企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5、其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2、其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4、其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5、现金流量套期储备 | ||
| 6、外币财务报表折算差额 | ||
| 7、其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 310,958,134.57 | 519,528,867.70 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
法定代表人：刘万祥 主管会计工作负责人：王军林 会计机构负责人：张莉
母公司现金流量表
编制单位：甘肃电投能源发展股份有限公司 2021年1-9月 单位：人民币元
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、经营活动生产的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 200,000.00 | |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,206,994.52 | 2,855,583.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,206,994.52 | 3,055,583.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,237.06 | 2,100,455.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,732,972.76 | 5,651,692.94 |
| 支付的各项税费 | 219,679.54 | 150,877.27 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,664,460.04 | 764,762.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,878,349.40 | 8,667,788.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,671,354.88 | -5,612,204.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 80,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 853,026,753.20 | 311,322,158.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 853,026,753.20 | 391,322,158.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 116,000.00 | 16,500.00 |
| 投资支付的现金 | 4,060,155.00 | 137,997,029.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,184,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,188,176,155.00 | 638,013,529.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -335,149,401.80 | -246,691,370.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 借款收到的现金 | 919,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 919,600,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 420,000,000.00 | 700,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 196,759,968.40 | 166,454,334.67 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 617,159,968.40 | 866,454,334.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -617,159,968.40 | 53,145,665.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -959,980,725.08 | -199,157,909.79 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,047,762,419.68 | 264,188,954.66 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,781,694.60 | 65,031,044.87 |
法定代表人：刘万祥 主管会计工作负责人：王军林 会计机构负责人：张莉
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
2021年11月9日