读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
泰合健康:2018年第三季度报告全文 下载公告
公告日期:2018-10-26

成都泰合健康科技集团股份有限公司

2018年第三季度报告

2018-044

2018年10月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
王仁果董事长公司未能与王仁果先生取得联系

公司负责人李小平、主管会计工作负责人王晓梅及会计机构负责人(会计主管人员)王晓梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据√ 是 □ 否追溯调整或重述原因会计政策变更

本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
调整前调整后调整后
总资产(元)1,033,797,888.531,326,057,825.471,326,057,825.47-22.04%
归属于上市公司股东的净资产(元)820,216,219.60838,863,449.91838,863,449.91-2.22%
本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)167,055,046.4714.79%430,833,173.976.08%
归属于上市公司股东的净利润(元)6,313,370.12109.94%15,834,479.61130.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)6,174,373.42135.56%13,946,794.441,064.25%
经营活动产生的现金流量净额(元)----27,126,981.39116.21%
基本每股收益(元/股)0.0113109.94%0.0283130.25%
稀释每股收益(元/股)0.0113109.94%0.0283130.25%
加权平均净资产收益率0.74%10.76%1.87%10.05%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)的文件规定公司对财务报表格式进行相应变更。该项政策涉及追溯调整公司上年同期财务报表,主要调整事项为2017年1-9月合并利润表调减“资产处置收益”45,307,760.49元,调减“营业外收入”3,246.97元,调减“营业外支出”45,311,007.46元,从“管理费用”项目中分拆9,699,035.29元至“研发费用”项目;2017年1-9月母公司利润表调减“资产处置收益”45,307,460.49元,调减“营业外收入”3,246.97元,调减“营业外支出”45,310,707.46元,从“管理费用”项目中分拆1,652,944.39元至“研发费用”项目;上述变更对本集团财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)49,017.24
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)302,749.42
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,857,062.00主要系本期收到四川温资支付延期付款补偿金179.28万元。
减:所得税影响额321,143.49
合计1,887,685.17--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数55,576报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)0
前10名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
四川华神集团股份有限公司境内非国有法人18.08%101,301,165
王安全境内自然人5.00%28,016,466
丁书干境内自然人1.39%7,800,000
张青境内自然人1.06%5,954,615
林洁君境内自然人0.96%5,394,090
赵顺斌境内自然人0.94%5,272,180
黄宜境内自然人0.64%3,600,000
余浩鑫境内自然人0.62%3,500,000
赵玉涛境内自然人0.49%2,737,750
秦浩境内自然人0.39%2,200,000
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
股份种类数量
四川华神集团股份有限公司101,301,165人民币普通股101,301,165
王安全28,016,466人民币普通股28,016,466
丁书干7,800,000人民币普通股7,800,000
张青5,954,615人民币普通股5,954,615
林洁君5,394,090人民币普通股5,394,090
赵顺斌5,272,180人民币普通股5,272,180
黄宜3,600,000人民币普通股3,600,000
余浩鑫3,500,000人民币普通股3,500,000
赵玉涛2,737,750人民币普通股2,737,750
秦浩2,200,000人民币普通股2,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明王安全系公司实际控制人、董事长王仁果的父亲,与公司控股股东四川华神集团股份有限公司构成一致行动人。上述其余股东之间,公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)王安全通过信用交易担保证券账户持有公司股票28,016,466股。 丁书干通过信用交易担保证券账户持有公司股票7,800,000股。 林洁君通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,394,090股。 赵顺斌通过信用交易担保证券账户持有公司股票5,265,780股。 黄宜通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,600,000股。 余浩鑫通过信用交易担保证券账户持有公司股票3,500,000股。 赵玉涛通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,737,750股。 秦浩通过信用交易担保证券账户持有公司股票2,200,000股。

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用1、货币资金本报告期末较期初减少17,373.76万元,下降39.18%,主要系①本报告期根据公司资金情况偿还银行借款13,000万元及其借款利息后未续贷;②本报告期根据公司2017年股东会决议支付现金股利3,448.17万元。

2、预付款项本报告期末较期初增加617.59万元,增长106.67%,主要系子公司华神钢构预付工程款及集团预付项目款所致。

3、其他应收款本报告期末较期初减少6,830.50万元,下降81.79%,主要系本报告期收回四川温资房地产开发投资有限公司受让子公司业康置业股权转让款。

4、存货本报告期末较期初增加2,120.84万元,上升32.35%,主要系公司本报告期根据市场行情及公司生产经营需要进行原材料备货采购所致。

5、其他非流动资产本报告期末较期初增加2,002.99万元,上升78.55%,主要系子公司华神钢构本报告期根据投资协议及股东会决议支付南充标美建设公司(PPP项目投资)投资资本金所致。

6、短期借款本报告期末较期初减少13,000万元,下降100%,主要系本报告期根据公司资金情况偿还银行借款13,000万元未续贷所致。

7、应交税费本报告期末较期初减少13,080.20万元,下降69.96%,主要系公司本报告期解缴税金所致。

8、未分配利润本报告期末较年初减少14,795.36万元,下降55.28%,主要系本报告期根据公司2017年股东会决议分配股利所致。

9、毛利率年初至本报告期较上年同期增加16.82个百分点,主要系①本报告期受产业结构影响中西成药产业销售规模占公司总收入的比例同比增加14.31个百分点;②本报告期中西成药产业受产品销售结构及原材料价格下降影响毛利率较上年同期上升11.61个百分点。

10、销售费用年初至本报告期较上年同期增加6,402.25万元,上升40.00%,主要系本报告期中西成药产业因业务规模增长和医改新政影响,学术推广及销售终端开发力度加强。

11、研发费用年初至本报告期较上年同期增加730.26万元,上升75.29%,主要系本期公司加大科研开发力度及临床研发投入。

12、资产减值损失年初至本报告期较上年同期减少948.03万元,下降779.33%,主要系本期收回四川温资公司受让子公司业康置业股权转让款8,000万元,同时本报告期继续加大货款回收力度,应收账款较年初下降,按公司会计政策冲回坏账准备所致。

13、资产处置收益年初至本报告期较上年同期增加4,535.68万元,主要系上年同期为盘活公司存量资产,对双流工业园的地上建筑物及部分老旧设备进行清理拆除,造成固定资产报废损失4530.69万元。

14、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加19,444.75万元,主要系①本报告期销售商品提供劳务收到的现金同比增加16,183.94万元;②支付的各项税费同比减少7,023.02万元;③本报告期加大市场及项目投入支付其他经营活动有关的现金同比增加6,095.33万元。

15、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少7,004.84万元,主要系处置固定资产收到的现金同比减少所致。

16、筹资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少22,310.42万元,主要系年初至本报告期流动资金贷款所产生的净现金流出同比增加21,000万元。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用2018年7月,三七通舒胶囊原料药三七三醇皂苷质量标准进入《德国药品法典》。

重要事项概述披露日期临时报告披露网站查询索引
重大资产重组2018年03月31日http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=000790&announcementId=1204552903&announcementTime=2018-03-31

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对2018年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引
2018年09月30日书面问询个人报告期内回复投资者互动易问询数十次,多为投资者问询生产经营等情况。
2018年09月30日电话沟通个人报告期内接听投资者电话百余次,多为投资者问询生产经营等情况。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:成都泰合健康科技集团股份有限公司

2018年09月30日

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金269,662,756.18443,400,371.44
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款346,765,491.16430,868,914.37
其中:应收票据56,570,625.96121,051,809.02
应收账款290,194,865.20309,817,105.35
预付款项11,965,704.145,789,766.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款15,205,855.0883,510,888.55
买入返售金融资产
存货86,759,804.9265,551,399.70
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,305.64
流动资产合计730,361,917.121,029,121,340.52
非流动资产:
发放贷款及垫款
可供出售金融资产100,000.00100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,942,265.236,163,498.13
投资性房地产
固定资产225,807,863.58239,252,598.96
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产19,985,591.7219,418,424.76
开发支出
商誉
长期待摊费用708,944.04794,017.80
递延所得税资产5,361,373.545,707,945.30
其他非流动资产45,529,933.3025,500,000.00
非流动资产合计303,435,971.41296,936,484.95
资产总计1,033,797,888.531,326,057,825.47
流动负债:
短期借款130,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款101,784,302.60110,857,606.29
预收款项4,623,923.526,862,813.41
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬11,633,138.9416,240,167.34
应交税费56,155,274.83186,957,256.73
其他应付款25,334,445.1921,937,990.22
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债387,500.04387,500.04
流动负债合计199,918,585.12473,243,334.03
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款11,400,000.0011,400,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,260,416.502,551,041.53
递延所得税负债2,667.31
其他非流动负债
非流动负债合计13,663,083.8113,951,041.53
负债合计213,581,668.93487,194,375.56
所有者权益:
股本560,327,786.00431,021,374.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积39,580,621.1039,580,621.10
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积100,601,934.28100,601,934.28
一般风险准备
未分配利润119,705,878.22267,659,520.53
归属于母公司所有者权益合计820,216,219.60838,863,449.91
少数股东权益
所有者权益合计820,216,219.60838,863,449.91
负债和所有者权益总计1,033,797,888.531,326,057,825.47

法定代表人:李小平 主管会计工作负责人:王晓梅 会计机构负责人:王晓梅

2、母公司资产负债表

单位:元

项目期末余额期初余额
流动资产:
货币资金210,804,255.86282,591,638.05
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款113,080,271.5264,210,487.41
其中:应收票据12,574,113.413,497,529.25
应收账款100,506,158.1160,712,958.16
预付款项4,400,487.752,382,679.48
其他应收款262,010,043.85477,640,116.61
存货64,355,195.0348,206,785.60
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产2,305.64
流动资产合计654,652,559.65875,031,707.15
非流动资产:
可供出售金融资产100,000.00100,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资165,490,000.00165,490,000.00
投资性房地产
固定资产167,848,934.95176,556,047.07
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产12,087,315.8311,323,233.19
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产2,868,571.083,215,142.84
其他非流动资产
非流动资产合计348,394,821.86356,684,423.10
资产总计1,003,047,381.511,231,716,130.25
流动负债:
短期借款130,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款52,248,502.4948,147,195.73
预收款项471,363.261,206,529.40
应付职工薪酬2,239,419.444,009,280.23
应交税费48,438,789.28162,973,059.24
其他应付款14,070,159.6113,407,077.93
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债387,500.04387,500.04
流动负债合计117,855,734.12360,130,642.57
非流动负债:
长期借款
应付债券
其中:优先股
永续债
长期应付款3,700,000.003,700,000.00
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益2,260,416.502,551,041.53
递延所得税负债2,667.31
其他非流动负债
非流动负债合计5,963,083.816,251,041.53
负债合计123,818,817.93366,381,684.10
所有者权益:
股本560,327,786.00431,021,374.00
其他权益工具
其中:优先股
永续债
资本公积71,028,790.2771,028,790.27
减:库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积100,601,934.28100,601,934.28
未分配利润147,270,053.03262,682,347.60
所有者权益合计879,228,563.58865,334,446.15
负债和所有者权益总计1,003,047,381.511,231,716,130.25

3、合并本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入167,055,046.47145,530,869.11
其中:营业收入167,055,046.47145,530,869.11
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本159,299,422.47169,985,057.03
其中:营业成本50,801,318.8365,741,661.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加3,048,769.733,621,618.95
销售费用87,569,357.8287,769,658.67
管理费用7,231,997.238,696,657.22
研发费用12,212,708.562,471,749.25
财务费用-1,552,546.431,349,916.61
其中:利息费用1,411,816.66
利息收入1,568,184.4295,121.19
资产减值损失-12,183.27333,795.02
加:其他收益70,595.994,486,368.94
投资收益(损失以“-”号填列)53,949.75-111,855.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益53,949.75-111,855.66
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)575.00-45,310,519.96
三、营业利润(亏损以“-”号填列)7,880,744.74-65,390,194.60
加:营业外收入108,180.60235,730.13
减:营业外支出20,737.311,320.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)7,968,188.03-65,155,785.29
减:所得税费用1,654,817.91-1,609,259.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)6,313,370.12-63,546,525.88
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)6,313,370.12-63,546,525.88
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润6,313,370.12-63,546,525.88
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额6,313,370.12-63,546,525.88
归属于母公司所有者的综合收益总额6,313,370.12-63,546,525.88
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0113-0.1134
(二)稀释每股收益0.0113-0.1134

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。法定代表人:李小平 主管会计工作负责人:王晓梅 会计机构负责人:王晓梅

4、母公司本报告期利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入114,859,456.0969,935,838.61
减:营业成本48,066,884.1849,361,688.80
税金及附加2,012,014.361,265,400.51
销售费用59,024,081.566,849,522.13
管理费用3,950,399.094,798,699.66
研发费用7,616,896.601,519,841.36
财务费用-1,527,654.30266,916.20
其中:利息费用333,499.00
利息收入1,535,343.3177,725.90
资产减值损失-816,874.29
加:其他收益69,995.993,786,368.94
投资收益(损失以“-”号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)575.00-45,310,519.96
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-4,212,594.41-34,833,506.78
加:营业外收入60,950.14284,610.75
减:营业外支出737.311,320.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-4,152,381.58-34,550,216.85
减:所得税费用1,654,817.91889,695.82
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-5,807,199.49-35,439,912.67
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)-5,807,199.49-35,439,912.67
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额-5,807,199.49-35,439,912.67
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

5、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入430,833,173.97406,146,500.26
其中:营业收入430,833,173.97406,146,500.26
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本405,767,646.32411,304,000.91
其中:营业成本141,540,320.24201,757,590.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加8,118,663.217,122,516.54
销售费用224,069,074.34160,046,607.44
管理费用26,422,107.6627,396,229.44
研发费用17,001,617.549,699,035.29
财务费用-3,120,270.884,065,549.07
其中:利息费用3,051,781.654,419,163.12
利息收入6,236,769.57366,975.12
资产减值损失-8,263,865.791,216,472.80
加:其他收益302,749.424,710,118.96
投资收益(损失以“-”号填列)-221,232.901,650,287.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益-221,232.90-749,712.34
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
汇兑收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)49,017.24-45,307,760.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)25,196,061.41-44,104,854.52
加:营业外收入1,900,980.60255,730.13
减:营业外支出43,918.601,789,640.10
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)27,053,123.41-45,638,764.49
减:所得税费用11,218,643.806,706,233.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)15,834,479.61-52,344,997.91
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)15,834,479.61-52,344,997.91
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
归属于母公司所有者的净利润15,834,479.61-52,344,997.91
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额15,834,479.61-52,344,997.91
归属于母公司所有者的综合收益总额15,834,479.61-52,344,997.91
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益0.0283-0.0934
(二)稀释每股收益0.0283-0.0934

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、营业收入293,088,553.34176,658,411.45
减:营业成本122,979,911.47134,858,805.11
税金及附加4,882,704.172,995,224.55
销售费用90,122,999.3413,506,767.76
管理费用13,684,815.3915,496,969.37
研发费用9,165,305.811,652,944.39
财务费用-2,888,722.241,034,924.23
其中:利息费用3,051,781.651,251,075.65
利息收入5,965,504.89245,262.42
资产减值损失-2,311,975.18-602,138.28
加:其他收益290,625.034,010,118.96
投资收益(损失以“-”号填列)2,400,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
资产处置收益(损失以“-”号填列)500.00-45,307,460.49
二、营业利润(亏损以“-”号填列)57,744,639.61-31,182,427.21
加:营业外收入1,853,750.14114,723,270.02
减:营业外支出3,918.601,320.82
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)59,594,471.1583,539,521.99
减:所得税费用11,218,643.806,701,251.05
四、净利润(净亏损以“-”号填列)48,375,827.3576,838,270.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)48,375,827.3576,838,270.94
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额48,375,827.3576,838,270.94
七、每股收益:
(一)基本每股收益
(二)稀释每股收益

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金517,568,414.83355,729,038.95
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金17,867,065.484,051,355.77
经营活动现金流入小计535,435,480.31359,780,394.72
购买商品、接受劳务支付的现金147,088,131.59158,937,518.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金50,173,675.7547,839,833.64
支付的各项税费88,997,801.18159,228,019.62
支付其他与经营活动有关的现金222,048,890.40161,095,562.99
经营活动现金流出小计508,308,498.92527,100,935.12
经营活动产生的现金流量净额27,126,981.39-167,320,540.40
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额76,000.0032,716,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金5,997,156.451,223,334.62
投资活动现金流入小计6,073,156.4533,939,934.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,336,426.505,034,091.26
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金36,879,268.29
投资活动现金流出小计47,215,694.795,034,091.26
投资活动产生的现金流量净额-41,142,538.3428,905,843.36
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金13,000,000.0080,000,000.00
筹资活动现金流入小计13,000,000.0080,000,000.00
偿还债务支付的现金130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,697,551.973,593,341.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计159,697,551.973,593,341.65
筹资活动产生的现金流量净额-146,697,551.9776,406,658.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-160,713,108.92-62,008,038.69
加:期初现金及现金等价物余额430,375,865.10195,600,647.59
六、期末现金及现金等价物余额269,662,756.18133,592,608.90

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金223,215,227.2678,628,539.95
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金3,098,282.50
经营活动现金流入小计223,215,227.2681,726,822.45
购买商品、接受劳务支付的现金78,347,672.12108,417,389.60
支付给职工以及为职工支付的现金21,810,112.3420,926,325.25
支付的各项税费49,444,448.64120,328,425.34
支付其他与经营活动有关的现金90,957,699.2417,449,971.23
经营活动现金流出小计240,559,932.34267,122,111.42
经营活动产生的现金流量净额-17,344,705.08-185,395,288.97
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金30,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额32,716,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金126,990,384.50245,262.42
投资活动现金流入小计156,990,384.5032,961,862.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金10,329,862.504,702,687.54
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金41,381,140.80
投资活动现金流出小计51,711,003.304,702,687.54
投资活动产生的现金流量净额105,279,381.2028,259,174.88
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金13,000,000.00100,673,200.00
筹资活动现金流入小计13,000,000.00100,673,200.00
偿还债务支付的现金130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,697,551.97993,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计159,697,551.97993,250.00
筹资活动产生的现金流量净额-146,697,551.9799,679,950.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-58,762,875.85-57,456,164.09
加:期初现金及现金等价物余额269,567,131.71124,512,363.19
六、期末现金及现金等价物余额210,804,255.8667,056,199.10

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。


  附件:公告原文
返回页顶