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成都华神集团股份有限公司2015年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2015-04-24
                    成都华神集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
成都华神集团股份有限公司
   2015 年第一季度报告
         2015-011
      2015 年 04 月
                                      成都华神集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周蕴瑾、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主
管人员)王晓梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 成都华神集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                                   95,187,050.75              98,158,423.63                      -3.03%
归属于上市公司股东的净利润(元)                  4,207,421.31               6,308,018.76                     -33.30%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  4,173,747.29               6,359,034.79                     -34.37%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                -42,052,458.12             -29,534,307.24                     -42.39%
基本每股收益(元/股)                                   0.0109                    0.0164                      -33.54%
稀释每股收益(元/股)                                   0.0109                    0.0164                      -33.54%
加权平均净资产收益率                                     0.66%                     1.07%                       -0.41%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                         减
总资产(元)                                    998,648,813.76           1,062,544,183.05                      -6.01%
归属于上市公司股东的净资产(元)                636,510,673.29             632,303,251.98                      0.67%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                         项目                              年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       -183.50
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                           39,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
减:所得税影响额                                                            5,942.48
合计                                                                       33,674.02                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                成都华神集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                             单位:股
报告期末普通股股东总数                                                                                           36,451
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态              数量
四川华神集团股
                 境内非国有法人        18.00%      69,286,404                    质押                     29,150,000
份有限公司
聂富全           境内自然人             2.35%       9,061,297
黄强             境内自然人             0.97%       3,736,975
温刚             境内自然人             0.82%       3,151,100
甘肃和润投资发
                 境内非国有法人         0.76%       2,923,878
展有限公司
林松             境内自然人             0.62%       2,371,450
易方达资产管理
(香港)有限公
                 境外法人               0.53%       2,030,650
司-客户资金
(交易所)
信山置业(厦门)
                境内非国有法人          0.52%       1,986,521
有限公司
刘莉             境内自然人             0.34%       1,304,580
张大虎           境内自然人             0.31%       1,210,000
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
四川华神集团股份有限公司                                             69,286,404 人民币普通股              69,286,404
聂富全                                                                9,061,297 人民币普通股               9,061,297
黄强                                                                  3,736,975 人民币普通股               3,736,975
温刚                                                                  3,151,100 人民币普通股               3,151,100
甘肃和润投资发展有限公司                                              2,923,878 人民币普通股               2,923,878
林松                                                                  2,371,450 人民币普通股               2,371,450
易方达资产管理(香港)有限公司
                                                                      2,030,650 人民币普通股               2,030,650
-客户资金(交易所)
信山置业(厦门)有限公司                                              1,986,521 人民币普通股               1,986,521
                                                             成都华神集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
刘莉                                                                1,304,580 人民币普通股          1,304,580
张大虎                                                              1,210,000 人民币普通股          1,210,000
上述股东关联关系或一致行动的 公司控股股东与其余股东之间无关联关系。上述其余股东之间,公司未知其是否属于《上
说明                          市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
                              聂富全通过信用交易担保证券账户持有公司股票 8,880,484 股。
                              黄强通过信用交易担保证券账户持有公司股票 3,690,975 股。
前 10 名普通股股东参与融资融券 甘肃和润投资发展有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,923,878 股。
业务股东情况说明(如有)      林松通过信用交易担保证券账户持有公司股票 2,370,974 股。
                              信山置业(厦门)有限公司通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,986,521 股。
                              张大虎通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,210,000 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                      成都华神集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、存货本报告期末较年初增加2,146.45万元,上升25.32%,主要系公司所属制药厂为搬迁备货而导致库存商品增加所致;
2、应交税金本报告期末较年初减少1,596.49万元,下降30.78%,主要系公司本报告期解缴税金所致;
3、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少1,251.82万元,主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金同
比减少3,538.07万元,购买商品、接受劳务所支付的现金同比减少2,035.08万元所致;
4、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少1,390.71万元,主要系收回都江堰土地款同比减少1,500万元所致;
5、筹资活动产生的现金流量净额本报告期同比减少1,370.77万元,主要系本报告期末偿还银行到期借款1,400万元,其续贷
手续仍在办理中,使本期银行融资产生的现金净流入较上年同期减少1,400万元所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、2014年5月23日公司第十届董事会第三次会议、2014年6月9日公司2014年第一次临时股东大会先后审议通过以截止
2014年3月31日的公司总股本384,840,513股为基数,按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配股。目前尚在该决议的有
效期中,公司尚未向证监会提交配股申请材料。
     2、公司决议采取司法救济手段开展土地补偿款催收工作,详见公司公告第2015-007号《成都华神集团股份有限公司第十
届董事会第十次会议决议公告》之第十三项决议。
             重要事项概述                           披露日期                             临时报告披露网站查询索引
公司及控股子公司获“高新技术企业复                                                http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-0
                                     2015 年 03 月 06 日
审认证”                                                                          3-06/1200672692.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
               承诺事由                  承诺方            承诺内容           承诺时间         承诺期限       履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
                                                     若华神集团本
                                                     次配股进入配
                                                     售阶段,本公司
                                     四川华神集团                        2014 年 06 月 06 2015 年 06 月 09
首次公开发行或再融资时所作承诺                       承诺届时将全
                                     股份有限公司                        日               日
                                                     额认购华神集
                                                     团配股方案中
                                                     本公司可获配
                                                            成都华神集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                 售的所有股份,
                                                 不会因本公司
                                                 不认购导致华
                                                 神集团本次配
                                                 售股份失败。
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                     是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                                   谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点       接待方式     接待对象类型        接待对象
                                                                                            资料
                                                                  安信证券、湘财证 公司基本情况,未提供书面
2015 年 01 月 23 日 公司会议室    实地调研       机构
                                                                  券              资料。
                                                        成都华神集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:成都华神集团股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                 单位:元
                 项目                    期末余额                               期初余额
流动资产:
    货币资金                                         70,406,241.98                         130,005,682.93
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                         30,413,169.07                          43,199,406.68
    应收账款                                        280,783,039.39                         300,128,693.36
    预付款项                                         19,491,219.30                          19,004,422.28
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利                                            195,855.78                           2,195,855.78
    其他应收款                                       88,169,247.65                          84,836,623.37
    买入返售金融资产
    存货                                            106,221,945.76                          84,757,452.66
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        595,680,718.93                         664,128,137.06
非流动资产:
    发放贷款及垫款
                                      成都华神集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                  100,000.00                           100,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                    10,691,699.93                        10,690,819.23
    投资性房地产                    13,976,781.95                        14,109,567.98
    固定资产                       225,859,038.47                       228,780,356.96
    在建工程                        93,235,659.47                        86,841,627.19
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        45,716,015.24                        44,015,989.81
    开发支出                         5,284,373.57                         5,075,192.19
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                   8,104,526.20                         8,802,492.63
    其他非流动资产
非流动资产合计                     402,968,094.83                       398,416,045.99
资产总计                           998,648,813.76                     1,062,544,183.05
流动负债:
    短期借款                       131,000,000.00                       145,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                        40,834,637.16                        51,436,826.66
    应付账款                        88,340,280.17                       108,085,473.40
    预收款项                        17,249,401.50                        21,167,712.20
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                    10,469,096.28                        13,835,433.76
    应交税费                        35,894,977.29                        51,859,918.06
                                成都华神集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                    292,883.69                           243,912.52
    应付股利                       1,160.44                             1,160.44
    其他应付款                20,214,111.94                        20,058,902.03
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                 344,296,548.47                       411,689,339.07
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                17,841,592.00                        18,551,592.00
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                17,841,592.00                        18,551,592.00
负债合计                     362,138,140.47                       430,240,931.07
所有者权益:
    股本                     384,840,513.00                       384,840,513.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                  38,231,612.90                        38,231,612.90
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
                                                          成都华神集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    盈余公积                                            75,388,680.20                          75,388,680.20
    一般风险准备
    未分配利润                                         138,049,867.19                         133,842,445.88
归属于母公司所有者权益合计                             636,510,673.29                         632,303,251.98
    少数股东权益
所有者权益合计                                         636,510,673.29                         632,303,251.98
负债和所有者权益总计                                   998,648,813.76                        1,062,544,183.05
法定代表人:周蕴瑾                 主管会计工作负责人:伯建平                     会计机构负责人:王晓梅
2、母公司资产负债表
                                                                                                     单位:元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                            24,651,710.70                          53,453,135.87
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                             6,930,000.00                             696,356.20
    应收账款                                             2,147,410.15                          13,408,872.55
    预付款项                                            16,871,688.60                          17,129,619.34
    应收利息
    应收股利                                                                                     2,000,000.00
    其他应收款                                         265,643,005.39                         226,914,411.87
    存货                                                55,001,845.87                          42,643,815.10
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                           371,245,660.71                         356,246,210.93
非流动资产:
    可供出售金融资产                                      100,000.00                              100,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       210,490,000.00                         210,490,000.00
    投资性房地产                                        13,976,781.95                          14,109,567.98
                                      成都华神集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    固定资产                       128,079,949.51                       128,734,999.99
    在建工程                        93,306,432.31                        86,912,400.03
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                        30,710,648.24                        28,161,201.94
    开发支出                         1,265,530.48                         1,265,530.48
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                    690,892.36                           690,892.36
    其他非流动资产
非流动资产合计                     478,620,234.85                       470,464,592.78
资产总计                           849,865,895.56                       826,710,803.71
流动负债:
    短期借款                        66,000,000.00                        80,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                         6,456,000.00                         9,249,000.00
    应付账款                        53,071,377.12                        49,374,548.31
    预收款项                        43,562,000.41                        10,234,124.02
    应付职工薪酬                     3,811,301.64                         5,642,772.07
    应交税费                        26,113,064.15                        30,537,917.73
    应付利息                            77,633.69                           115,579.19
    应付股利                             1,160.44                             1,160.44
    其他应付款                      15,976,117.76                         9,695,997.40
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       215,068,655.21                       194,851,099.16
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
                                             成都华神集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
      其中:优先股
               永续债
    长期应付款
    长期应付职工薪酬
    专项应付款                              7,751,592.00                           8,461,592.00
    预计负债
    递延收益
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                              7,751,592.00                           8,461,592.00
负债合计                               222,820,247.21                            203,312,691.16
所有者权益:
    股本                               384,840,513.00                            384,840,513.00
    其他权益工具
      其中:优先股
               永续债
    资本公积                               69,679,782.07                          69,679,782.07
    减:库存股
    其他综合收益
    专项储备
    盈余公积                               75,388,680.20                          75,388,680.20
    未分配利润                             97,136,673.08                          93,489,137.28
所有者权益合计                         627,045,648.35                            623,398,112.55
负债和所有者权益总计                   849,865,895.56                            826,710,803.71
3、合并利润表
                                                                                       单位:元
                 项目         本期发生额                            上期发生额
一、营业总收入                             95,187,050.75                          98,158,423.63
    其中:营业收入                         95,187,050.75                          98,158,423.63
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                             89,510,664.16                          90,638,954.63
                                        成都华神集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    其中:营业成本                    46,603,753.14                        51,912,610.11
             利息支出
             手续费及佣金支出
           

  附件:公告原文
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