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成都华神集团股份有限公司2014年第一季度报告全文 下载公告
公告日期:2014-04-26
                    成都华神集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
成都华神集团股份有限公司
   2014 年第一季度报告
         2014-021
      2014 年 04 月
                                      成都华神集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人周蕴瑾、主管会计工作负责人伯建平及会计机构负责人(会计主
管人员)王晓梅声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 成都华神集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                            本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                   上年同期
                                                                                                    (%)
营业收入(元)                                   98,158,423.63             140,210,837.47                   -29.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)                  6,308,018.76               8,758,434.25                   -27.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  6,359,034.79               8,759,934.49                   -27.41%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                -29,534,307.24             -11,831,195.34                   149.63%
基本每股收益(元/股)                                   0.0164                    0.0228                    -28.07%
稀释每股收益(元/股)                                   0.0164                    0.0228                    -28.07%
加权平均净资产收益率(%)                               1.07%                      1.59%                     -0.52%
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                    减(%)
总资产(元)                                    964,065,386.45           1,011,815,821.64                    -4.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)                591,754,052.63             585,446,033.87                    1.08%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元
                         项目                             年初至报告期期末金额                    说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                    -51,371.80
减:所得税影响额                                                             -355.77
合计                                                                      -51,016.03                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位:股
报告期末股东总数                                                                                             50,645
                                                                  成都华神集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                                前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件          质押或冻结情况
       股东名称          股东性质   持股比例(%)      持股数量
                                                                        的股份数量        股份状态          数量
四川华神集团股份
                   境内非国有法人           22.15%       85,259,040                    质押                 40,460,000
有限公司
聂富全             境内自然人                  2.15%      8,258,513
温刚               境内自然人                  0.78%      3,018,800
林松               境内自然人                  0.52%      2,004,319
郑双青             境内自然人                  0.33%      1,289,195
周蕴瑾             境内自然人                  0.29%      1,115,400          836,550
陈尚桢             境内自然人                  0.27%      1,058,297
陈波               境内自然人                  0.26%        994,671
厦门恒兴集团有限
                   境内非国有法人              0.25%        950,000
公司
李国良             境内自然人                  0.21%        822,112
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
              股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                          股份种类          数量
四川华神集团股份有限公司                                                   85,259,040 人民币普通股          85,259,040
聂富全                                                                      8,258,513 人民币普通股           8,258,513
温刚                                                                        3,018,800 人民币普通股           3,018,800
林松                                                                        2,004,319 人民币普通股           2,004,319
郑双青                                                                      1,289,195 人民币普通股           1,289,195
陈尚桢                                                                      1,058,297 人民币普通股           1,058,297
陈波                                                                         994,671 人民币普通股              994,671
厦门恒兴集团有限公司                                                         950,000 人民币普通股              950,000
李国良                                                                       822,112 人民币普通股              822,112
葛东照                                                                       807,066 人民币普通股              807,066
                                    周蕴瑾系四川华神集团股份有限公司董事。公司控股股东与其余股东之间无关联关
上述股东关联关系或一致行动的说
                                    系。上述其余股东之间,公司未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
明
                                    行动人。
                                    聂富全通过信用交易担保证券账户持有公司股票 8,253,700 股。
前十大股东参与融资融券业务股东
                                    林松通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,973,700 股。
情况说明(如有)
                                    陈波通过信用交易担保证券账户持有公司股票 926,907 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                               成都华神集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                          第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
   1、应收票据本报告期末较期初减少1,472.88万元,下降39.47%,主要系本报告期银行承兑汇票到期承兑及背书转让以支
付货款和工程款。
   2、应付账款本报告期末较期初减少4,121.72万元,下降33.30%,主要系本报告期四川华神钢构有限责任公司(以下简称
华神钢构)支付前期货款及劳务分包款。
   3、预收账款本报告期末较期初增加1,799.78万元,增长282.36%,主要系本报告期公司收到都江堰土地储备中心拨付土
地补偿款1500万元。
   4、应交税费本报告期末较期初减少1,579.43万元,下降36.61%,主要系本报告期公司支付以前年度应交税费。
   5、营业收入本报告期较上年同期减少4,205.24万元,同比下降29.99%;营业成本本报告期较上年同期减少3,570.47万元,
同比下降40.75%,主要系华神钢构本报告期营业收入同比减少4,027万元,营业成本同比减少3,185万元。
   6、经营活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期减少1,770.31万元,主要系本报告期支付货款及工程分包款、税费
等同比增加销售回款同比减少所致。
   7、投资活动产生的现金流量净额本报告期较上年同期增加1,508.06万元,主要系①公司本期收到都江堰土地储备中心拨
付土地补偿款1,500万元;②根据参股公司新兴创业投资(现更名为:时代新兴投资)2013年临时股东会决议,新兴创业投
资注册资金从1亿减少到100万元(股权比例不变),通过财务清理与核算,公司本期收到其转入减资款700万元;③华神高
新技术产业园建设本期投入同比增加723万元。
   8、筹资活动产生的现金流量净额本报告期同比增加1,966.10万元,主要系本报告期银行融资产生的现金净流入较上年同
期增加2,000万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、关于与四川阿坝牦牛产业联合有限责任公司之债权事宜
   该债权是2002年四川阿坝牦牛产业联合有限责任公司(以下简称阿坝牦牛公司)以“红原牦牛乳业改扩建工程指挥部”的
名义将“红原牦牛乳业改扩建工程项目”发包给华神钢构公司产生的应收工程款。截止报告期末,经双方确认的债权金额为
16,044,449.47元(其中债权本金14,589,344.70元,孳息债权1,455,104.77元)。公司账面已确认债权本金8,992,920.00元(截止
2010年末该款账龄已为5年以上,对账面已确认的债权本金已按公司会计政策全额计提了坏账准备),基于谨慎原则,对其
余5,596,424.70元债权本金和1,455,104.77元孳息债权暂未确认收入。公司已对该债权的预计损失做了充分估计。
   根据红原县人民法院2012年7月11日民事裁定书【(2012)红民破字第01号】裁定,阿坝牦牛公司进入破产重整。根据
债权申报要求,华神钢构公司向阿坝牦牛公司破产重整管理人申报债权金额16,300,877.46元(其中债权本金14,589,344.70元,
孳息债权1,711,532.76元)及提请确认建筑工程价款优先受偿权。2012年12月7日,阿坝牦牛公司破产重整管理人审核确认华
神钢构公司债权金额为16,044,449.47元(其中债权本金14,589,344.70元,孳息债权1,455,104.77元),但对华神钢构提请确认
建筑工程价款优先受偿权不予认定。就该债权审核确认意见,华神钢构公司对债权金额予以认可,但对建筑工程价款优先受
偿权于2012年12月14日向破产重整管理人提交了《异议书》。
   根据阿坝牦牛公司破产重整管理人于2012年12月7日出具的[(2012)阿坝破管字第04号]《关于债务人财产状况的报告》,
阿坝牦牛公司截至2012年7月11日净资产为-231,665,676.79元(其中资产总额为308,171,770.79元、负债总额为539,837,447.58
元)。目前,破产重整工作尚在进行中。
2、华神生物临床研究项目进展情况
   华神生物临床研究项目《利卡汀降低肝癌切除术及消融术后抗复发Ⅳ期临床研究》获国家“重大新药创制”科技重大专项
“十二五”计划支持(项目编号:2012ZX09104305),该项目由复旦大学附属中山医院及华神生物作为课题责任单位,已于
                                                                       成都华神集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2013年6月通过了复旦大学附属中山医院医学伦理委员会审查,目前,该项目处于实施阶段。
     2012年10月,由成都华神生物技术有限责任公司申请的国家一类新药——冻干滴眼用重组人表皮生长因子(艾唯尔)取
得国家食品药品监督管理局颁发的药物临床试验补充批件,获准对该药进行进一步临床试验,以证明新工艺下“冻干滴眼用
重组人表皮生长因子”的有效性和安全性。该项目临床试验已于2013年10月正式启动,预计研究周期为14个月。目前,课题
组长单位北京同仁医院及参研单位北京大学第三医院、河南省眼科医院已通过医学伦理委员会审核,现正开展患者入组工作。
3、公司三七通舒胶囊(肠溶微丸)的研究开发进展情况
     公司现代中药领域用于心脑血管疾病治疗的三七通舒胶囊升级换代产品——三七通舒胶囊(肠溶微丸)的研究开发,已
获得临床批件,现正在开展人体生物等效性研究。
4、华神高新技术产业园二期工程建设情况
     华神高新技术产业园二期制药厂车间工程项目主体土建工程已完工,正在开展净化安装工程施工以及工艺和配套设备的
安装施工。
              重要事项概述                                  披露日期                     临时报告披露网站查询索引
重大合同—《国有土地使用权收回补偿合                                              http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-
                                         2014 年 04 月 22 日
同》实施进展情况                                                                  04-22/63886209.PDF
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
               承诺事项                       承诺方          承诺内容        承诺时间          承诺期限          履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否及时履行                         是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
                             最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                          股份来源
                             成本(元)数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)             科目
合计                              0.00           0     --                0   --          0.00      0.00     --          --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期(如有)
                                                                  成都华神集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
                                                                                                                  单位:万元
                                                                                                          期末投资
衍生品投                                衍生品投                                  计提减值                金额占公 报告期实
                    是否关联 衍生品投                                期初投资                期末投资
资操作方 关联关系                       资初始投 起始日期 终止日期                准备金额                司报告期 际损益金
                      交易   资类型                                    金额                    金额
  名称                                   资金额                                   (如有)                末净资产    额
                                                                                                          比例(%)
合计                                              0   --     --               0                       0        0%
衍生品投资资金来源                      无
衍生品投资审批董事会公告披露日期
(如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
(如有)
                                                       成都华神集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:成都华神集团股份有限公司
                                                                                                单位:元
                 项目                    期末余额                              期初余额
流动资产:
    货币资金                                        123,114,923.41                        142,581,333.48
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                         22,592,279.38                         37,321,051.72
    应收账款                                        304,386,346.52                        345,030,674.33
    预付款项                                         19,193,878.36                         17,902,703.33
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                        9,149,063.05                          2,356,687.09
    买入返售金融资产
    存货                                             60,878,838.89                         52,024,753.42
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        539,315,329.61                        597,217,203.37
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     20,723,131.79                         20,890,600.08
                            成都华神集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产          14,707,105.09                        14,906,284.13
    固定资产             162,180,803.68                       152,694,611.44
    在建工程             113,482,983.13                       115,181,063.77
    工程物资                376,068.38
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产             103,660,287.90                       101,955,025.82
    开发支出               2,721,444.95                         2,638,445.04
    商誉
    长期待摊费用              85,424.28
    递延所得税资产         6,812,807.64                         6,332,587.99
    其他非流动资产
非流动资产合计           424,750,056.84                       414,598,618.27
资产总计                 964,065,386.45                     1,011,815,821.64
流动负债:
    短期借款             145,000,000.00                       145,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据              42,141,857.00                        57,223,247.00
    应付账款              82,571,828.64                       123,788,983.71
    预收款项              24,371,731.51                         6,373,959.13
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬          10,323,804.56                        14,193,224.78
    应交税费              27,341,892.91                        43,136,197.66
    应付利息                192,756.86                           285,062.94
    应付股利                   1,160.44                             6,666.46
    其他应付款            27,789,109.90                        23,080,854.09
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                            成都华神集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
流动负债合计                                             359,734,141.82                         413,088,195.77
非流动负债:
     长期借款
     应付债券
     长期应付款
     专项应付款                                           12,577,192.00                          13,281,592.00
     预计负债
     递延所得税负债
     其他非流动负债
非流动负债合计                                            12,577,192.00                          13,281,592.00
负债合计                                                 372,311,333.82                         426,369,787.77
所有者权益(或股东权益):
     实收资本(或股本)                                  384,840,513.00                         384,840,513.00
     资本公积                                             38,225,426.14                          38,225,426.14
     减:库存股
     专项储备
     盈余公积                                             69,244,754.06                          69,244,754.06
     一般风险准备
     未分配利润                                           99,443,359.43                          93,135,340.67
     外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                               591,754,052.63                         585,446,033.87
     少数股东权益
所有者权益(或股东权益)合计                             591,754,052.63                         585,446,033.87
负债和所有者权益(或股东权益)总
                                                         964,065,386.45                        1,011,815,821.64
计
法定代表人:周蕴瑾                   主管会计工作负责人:伯建平                     会计机构负责人:王晓梅
2、母公司资产负债表
编制单位:成都华神集团股份有限公司
                                                                                                       单位:元
                  项目                        期末余额                              期初余额
                                成都华神集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产:
    货币资金                  82,043,924.92                        45,533,144.35
    交易性金融资产
    应收票据                   4,148,618.39                         1,172,712.09
    应收账款                   7,890,463.69                        36,487,523.40
    预付款项                  16,292,357.98                        16,233,567.39
    应收利息
    应收股利                                                       39,095,000.00
    其他应收款               150,552,147.11                       100,800,771.67
    存货                      24,235,809.34                        17,215,344.62
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                 285,163,321.43                       256,538,063.52
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资             220,490,000.00                       220,490,000.00
    投资性房地产              14,707,105.09                        14,906,284.13
    固定资产                  84,196,505.65                        73,402,500.01
    在建工程                  80,199,216.22                        82,446,317.04
    工程物资                    376,068.38
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                  85,370,864.09                        82,818,287.50
    开发支出                   1,265,530.48                         1,265,530.48
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产
非流动资产合计               486,605,289.91                       475,328,919.16
资产总计                     771,768,611.34                       731,866,982.68
流动负债:
                                      成都华神集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    短期借款                        80,000,000.00                        80,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                         6,450,320.00                         4,765,000.00
    应付账款                        29,871,540.32                        24,040,331.92
    预收款项                        32,396,289.32                         4,586,590.78
    应付职工薪酬                     2,057,861.56                         3,110,958.18
    应交税费                        11,183,692.82                        13,156,787.10
    应付利息                          136,931.86                           156,728.94
    应付股利                             1,160.44                             6,666.46
    其他应付款                      18,972,281.38                        13,597,637.30
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
流动负债合计                       181,070,077.70                       143,420,700.68
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                       6,547,192.00                         7,251,592.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
非流动负债合计                       6,547,192.00                         7,251,592.00
负债合计                           187,617,269.70                       150,672,292.68
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)             384,840,513.00                       384,840,513.00
    资本公积                        69,673,595.31                        69,673,595.31
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                        69,244,754.06                        69,244,754.06
    一般风险准备
    未分配利润                      60,392,479.27                        57,435,827.63
    外币报表折算差额
所有者权益(或股东权益)合计       584,151,341.64                       581,194,690.00
负债和所有者权益(或股东权益)总   771,768,611.34                       731,866,982.68
                                                           成都华神集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人:周蕴瑾                   主管会计工作负责人:伯建平                    会计机构负责人:王晓梅
3、合并利润表
编制单位:成都华神集团股份有限公司
                                                                                                    单位:元
                 项目                         本期金额                             上期金额

  附件:公告原文
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