江西万年青水泥股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
江西万年青水泥股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
江西万年青水泥股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人江尚文、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主管人
员)肖福明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,270,189,355.60 1,104,317,591.63 15.02%
归属于上市公司股东的净利润（元） 102,701,977.26 31,089,877.26 230.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
97,867,378.90 19,761,784.19 395.24%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 46,319,188.59 73,330,722.35 -36.84%
基本每股收益（元/股） 0.251 0.076 230.26%
稀释每股收益（元/股） 0.251 0.076 230.26%
加权平均净资产收益率（%） 0.05% 0.02% 0.03%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 7,694,000,845.93 7,845,695,900.51 -1.93%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,203,047,118.27 2,100,345,141.01 4.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -964,781.39
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,631,951.48
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,924,135.59
减：所得税影响额 2,185,758.63
少数股东权益影响额（税后） 1,722,677.51
合计 4,834,598.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 47,751
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
（%） 股份状态 数量
数量
江西水泥有限责任公司 国有法人 42.58% 174,129,908 174,129,908
中国建材股份有限公司 国有法人 4.89% 20,000,000 20,000,000
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
其他 2.4% 9,804,883 9,804,883
ASSOCIATION
中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投
其他 1% 4,108,413 4,108,413
资基金
DEUTSCHE BANK
其他 0.7% 2,845,626 2,845,626
AKTIENGESELLSCHAFT
法国巴黎投资管理亚洲有限公司－客户资金 其他 0.36% 1,463,482 1,463,482
张冬英 其他 0.36% 1,460,616 1,460,616
中国工商银行－富国沪深 300 增强证券投资
其他 0.35% 1,442,600 1,442,600
基金
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投
其他 0.31% 1,247,290 1,247,290
资基金
中信证券股份有限公司约定购回专用账户 其他 0.3% 1,227,500 1,227,500
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
江西水泥有限责任公司 174,129,908 人民币普通股
中国建材股份有限公司 20,000,000 人民币普通股
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION 9,804,883 人民币普通股
中国银行－华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 4,108,413 人民币普通股
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 2,845,626 人民币普通股
法国巴黎投资管理亚洲有限公司－客户资金 1,463,482 人民币普通股
张冬英 1,460,616 人民币普通股
中国工商银行－富国沪深 300 增强证券投资基金 1,442,600 人民币普通股
中国建设银行－诺德价值优势股票型证券投资基金 1,247,290 人民币普通股
中信证券股份有限公司约定购回专用账户 1,227,500 人民币普通股
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中国建筑材料集团有限公司参股了公司控股股东江西水泥有限责任公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司，同时也是中国建材股份有限公司的控股股东，除此未知其他股东
之间是否存在关联关系或一致行动关系。
公司股东在报告期内进行约定购回交易情况：报告期公司前 10 大股东中中信证券股份有限公司约定购回专用账户，相
关股东主要为江西华新实业有限公司，待购回股份 1,227,400 股。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报告期末比初
项目 2014年3月31日 2013年12月31日 变动原因
期增减（%）
主要为预付原材料款、设备款所
预付款项 246,779,425.32 148,278,788.44 66.43%
致
其他流动资产 9,976,120.49 4,459,228.56 123.72% 主要为本期待摊费用增加所致
主要系在建工程项目推进，备用
工程物质 108,520,863.15 66,267,670.87 63.76%
工程物资相应增加所致
应付票据 326,849,115.54 228,841,439.75 42.83% 主要为票据支付贷款所致
主要系支付2013年度绩效奖金
应付职工薪酬 11,597,026.30 39,727,802.67 -70.81%
所致
应交税费 16,040,532.50 66,917,142.22 -76.03% 主要系支付税款所致
应付利息 17,288,700.69 7,644,267.35 126.17% 公司债券计提的利息所致
长期应付款 359,155,608.90 275,436,766.88 30.39% 瑞金公司新增融资租赁所致
2014年1-3月 2013年1-3月
资产减值损失 -1,003,840.34 -861.47 116426.44% 主要为冲回坏账准备所致
营业利润 177,564,099.72 41,569,174.28 327.15% 主要系公司产品销价同比上涨
利润总额 219,611,204.06 84,616,680.05 159.54% 主要系公司产品销价同比上涨
所得税费用 60,011,500.50 25,411,307.52 136.16% 主要系公司产品销价同比上涨
净利润 159,599,703.56 59,205,372.53 169.57% 主要系公司产品销价同比上涨
归属于母公司所有者净利润 102,701,977.26 31,089,877.26 230.34% 主要系公司产品销价同比上涨
少数股东损益 56,897,726.30 28,115,495.27 102.37% 主要系公司产品销价同比上涨
二、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象 谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 及提供的资料
国信证券经济研究所、中国银行、 公司发展及生产
2014 年 02 月 18 日 公司二楼会议室 实地调研 机 构
南方基金、人保资产、兴业证券、 经营情况
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华商基金、宝盈基金、大成创新资本、建信
基金、工银瑞信等机构。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 775,514,230.34 1,079,099,214.43
交易性金融资产 316,518.44 316,518.44
应收票据 183,807,557.04 222,444,939.74
应收账款 438,540,410.75 434,907,191.78
预付款项 246,779,425.32 148,278,788.44
应收股利 265,387.02 265,387.02
其他应收款 226,011,678.94 193,055,796.64
存货 429,863,019.14 380,489,123.09
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 9,976,120.49 4,459,228.56
流动资产合计 2,311,074,347.48 2,463,316,188.14
非流动资产：
长期股权投资 200,554,576.60 200,554,576.60
投资性房地产 28,443,696.48 28,690,261.59
固定资产 3,893,154,914.32 3,954,903,762.43
在建工程 284,716,983.49 260,375,731.92
工程物资 108,520,863.15 66,267,670.87
固定资产清理 2,037,971.86 2,037,971.86
无形资产 579,659,296.09 584,189,329.39
开发支出
商誉 226,984,616.10 226,984,616.10
长期待摊费用
递延所得税资产 36,206,483.79 36,483,579.76
其他非流动资产 22,647,096.57 21,892,211.85
非流动资产合计 5,382,926,498.45 5,382,379,712.37
资产总计 7,694,000,845.93 7,845,695,900.51
流动负债：
短期借款 1,468,500,000.00 1,834,500,000.00
应付票据 326,849,115.54 228,841,439.75
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应付账款 698,541,034.99 783,449,162.17
预收款项 94,223,939.25 83,753,228.20
应付职工薪酬 11,597,026.30 39,727,802.67
应交税费 16,040,532.50 66,917,142.22
应付利息 17,288,700.69 7,644,267.35
应付股利
其他应付款 173,347,123.95 177,527,312.29
一年内到期的非流动负债 112,400,000.00 117,400,000.00
其他流动负债 30,290,168.46 14,207,673.60
流动负债合计 2,949,077,641.68 3,353,968,028.25
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 110,000,000.00
应付债券 498,500,972.24 498,408,851.71
长期应付款 359,155,608.90 275,436,766.88
专项应付款 14,864,116.40 14,864,116.40
预计负债
递延所得税负债 25,549,813.53 25,711,570.65
其他非流动负债 18,842,173.91 18,895,750.91
非流动负债合计 1,036,912,684.98 943,317,056.55
负债合计 3,985,990,326.66 4,297,285,084.80
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 408,909,579.00 408,909,579.00
资本公积 499,688,205.27 499,688,205.27
减：库存股
专项储备
盈余公积 78,996,062.02 78,996,062.02
未分配利润 1,215,453,271.98 1,112,751,294.72
归属于母公司所有者权益合计 2,203,047,118.27 2,100,345,141.01
少数股东权益 1,504,963,401.00 1,448,065,674.70
所有者权益（或股东权益）合计 3,708,010,519.27 3,548,410,815.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,694,000,845.93 7,845,695,900.51
法定代表人：江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明
2、母公司资产负债表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 103,681,892.14 204,446,283.18
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交易性金融资产
应收票据 38,118,181.41 130,670,573.07
应收账款 18,348,398.26 10,047,086.26
预付款项 32,220,995.99 15,613,272.38
应收利息 107,250.00 107,250.00
应收股利 265,387.02 265,387.02
其他应收款 644,338,720.03 788,249,794.03
存货 109,510,334.96 106,608,021.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,622,893.32 1,290,526.25
流动资产合计 948,214,053.13 1,257,298,193.87
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 45,000,000.00 45,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,440,178,536.03 1,440,178,536.03
投资性房地产
固定资产 1,099,584,057.08 1,103,617,889.59
在建工程 8,373,364.39 15,287,484.21
工程物资 1,967,175.38 1,968,665.70
固定资产清理 2,037,971.86 2,037,971.86
无形资产 203,324,274.55 205,114,267.63
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,341,468.97 9,341,468.97
其他非流动资产 258,877.54
非流动资产合计 2,809,806,848.26 2,822,805,161.53
资产总计 3,758,020,901.39 4,080,103,355.40
流动负债：
短期借款 779,000,000.00 1,167,000,000.00
应付票据 70,000,000.00
应付账款 189,269,559.01 187,353,815.84
预收款项 26,048,652.03 23,077,895.47
应付职工薪酬 -186,672.24 4,808,938.09
应交税费 -43,606,248.65 -25,217,010.09
应付利息 16,549,182.34 6,971,249.01
应付股利
其他应付款 302,607,695.63 322,769,477.77
一年内到期的非流动负债
江西万年青水泥股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
其他流动负债 5,834,163.81
流动负债合计 1,345,516,331.93 1,686,764,366.09
非流动负债：
长期借款
应付债券 498,500,972.24 498,408,851.71
长期应付款 131,961,494.94 148,177,817.61
递延所得税负债
其他非流动负债 1,906,500.00 1,906,500.00
非流动负债合计 632,368,967.18 648,493,169.32
负债合计 1,977,885,299.11 2,335,257,535.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 408,909,579.00 408,909,579.00
资本公积 817,101,379.79 817,101,379.79
减：库存股
专项储备
盈余公积 78,996,062.02 78,996,062.02
未分配利润 475,128,581.47 439,838,799.18
所有者权益（或股东权益）合计 1,780,135,602.28 1,744,845,819.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,758,020,901.39 4,080,103,355.40
法定代表人：江尚文 主管会计工作负责人：吴录金 会计机构负责人：肖福明
3、合并利润表
编制单位：江西万年青水泥股份有限公司
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| 公告日期:2014-04-29 |
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