锦州石化股份有限公司２００３年第一季度报告

锦州石化股份有限公司2003年第一季度报告
    2003年4月16日 
1 重要提示
    1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 公司董事长吕文君先生、总会计师胡运昌先生及会计机
    构负责人沈薇女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。 
2 公司基本情况
    2.1 公司简称：锦州石化股份有限公司
    股票代码：000763
    公司董事会秘书：陈建军
    联系地址：辽宁省锦州市古塔区重庆路2 号（121001）
    电话：[phone]
    传真：[phone]
    电子信箱：[e-mail]
    2.2 财务资料
    2.2.1 主要会计数据及财务指标
项目                             本报告期期末           上年度期末
总资产                          2,476,539,350        2,356,870,897
股东权益(不含少
数股东权益)                     1,562,029,087        1,542,335,878
每股净资产                                  1.984                1.959
调整后的每股净资
产                                          1.975                1.950
项目                                   报告期           上年度同期
经营活动产生的现
金流量净额                         94,858,799           74,349,741
每股收益                                    0.025               -0.060
净资产收益率                                1.26                -3.12
扣除非经常性损益
后的净资产收益率                            1.26                -3.11
项目                                    本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产                                                           5.08
股东权益(不含少
数股东权益)                                                      1.28
每股净资产                                                       1.28
调整后的每股净资
产                                                               1.28
项目                                        本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现
金流量净额                                                      27.58
每股收益
净资产收益率
扣除非经常性损益
后的净资产收益率
    注：非经常性损益为营业外收支净额。
    2.2.2 利润表（未经审计）
    金额单位：人民币元
项目                                2003年一季度       2002年一季度
一、主营业务收入                     2,769,856,307      1,752,329,658
减：主营业务成本                     2,559,010,806      1,617,791,773
主营业务税金及附加                     119,289,942        124,118,753
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)     91,555,559         10,419,132
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)      2,721,282          2,515,223
减：营业费用                            31,896,853         22,581,527
管理费用                                40,328,696         36,803,300
财务费用                                 1,085,089            869,338
三、营业利润(亏损以“-”号填列)         20,966,203        -47,319,810
加：投资收益(损失以“-”号填列)
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出                                                220,000
四、利润总额(亏损以“-”号填列)         20,966,203        -47,539,810
减：所得税                               1,272,994
少数股东损益
五、净利润(亏损以“-”号填列)           19,693,209        -47,539,810
    2.3 报告期末股东总人数：48589 户 
3 管理层讨论与分析
    3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
    锦州石化股份有限公司属于石油加工行业，是中国石油天然气股份有限公司的控
股子公司。2003 年一季度完成原油及外购原料油加工129.22 万吨，比上年同期114.
33 万吨增加14.89 万吨。实现销售收入276,986 万元，比上年同期175,233 万元增加
101,753 万元。一季度实现净利润1,969 万元，而上年同期亏损4,754 万元。经营情
况大幅好转，主要是受国际形势动荡，原油及成品油市场价格变动的影响。一季度原
油平均价格比上年同期上涨670.12 元/吨，而汽油平均售价比上年同期上涨919.94 元
/吨，柴油平均售价比上年同期上涨832.29 元/吨。价格的变化大幅增加了公司的效益
。
    3.1.1 公司主营业务的范围及经营情况
    公司的主营业务为生产销售石油产品、石化产品和有机化工产品，产品均按国际
标准组织生产。
                         业务收入(万元)            业务成本(万元)
产品                报告期            同期        报告期         同期
炼油产品           251,328         159,343       236,548      148,523
其中：汽油          53,921          45,105        53,274       45,494
柴油               139,471          81,630       125,633       70,780
化工产品            18,785          11,828        11,822        9,436
其他产品             6,873           4,062         7,531        3,820
合计               276,986         175,233       255,901      161,779
                          业务毛利(万元)               毛利率%
产品                 报告期          同期       报告期           同期
炼油产品             14,780        10,820         5.88           6.79
其中：汽油              647          -389         1.20          -0.86
柴油                 13,838        10,850         9.92          13.29
化工产品              6,963         2,392        37.07          20.22
其他产品               -658           242        -9.57           5.96
合计                 21,085        13,454         7.61           7.68
    3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
    □ 适用  √ 不适用
    3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资受
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动
及原因的说明）
    □ 适用  √ 不适用
    3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及
    原因说明
    □ 适用  √ 不适用
    3.1.5 主营业务盈利能力(毛利率)与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因
说明
    √ 适用  □ 不适用
    一季度主营业务利润9,156 万元，比上年同期1,042 万元，增加8,114 万元，主
要是受国际形势动荡，原油及成品油市场价格变动的影响。一季度原油平均价格比上
年同期上涨670.12 元/吨，而汽油平均售价比上年同期上涨919.94 元/吨，柴油平均
售价比上年同期上涨832.29 元/吨。
    3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    □ 适用  √ 不适用
    3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及其原因说明
    □ 适用  √ 不适用
    3.4 经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
    □ 适用  √ 不适用
    3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用  √ 不适用
    3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
    □ 适用  √ 不适用
    董事长：吕文君
    锦州石化股份有限公司
                                 资产负债表
    编报单位：锦州石化股份有限公司                           单位：元
资产                                 报告期期末数              年初数
流动资产：
货币资金                              132,322,594          50,547,352
短期投资
应收票据                               77,648,590          72,722,965
应收股利
应收利息
应收账款                              174,553,302         195,950,875
其他应收款                              1,081,986          10,880,216
预付账款                               33,873,886          30,256,267
应收补贴款                             20,694,296          40,493,501
存    货                              772,809,399         636,135,340
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计                        1,212,984,053       1,036,986,516
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计
减:长期投资减值准备
长期投资净额
长期投资合计
固定资产：
固定资产原价                        3,332,554,166       3,332,829,166
减：累计折旧                        2,072,800,709       2,016,744,675
固定资产净值                        1,259,753,457       1,316,084,491
减：固定资产减值准备                   76,566,213          76,566,213
固定资产净额                        1,183,187,244       1,239,518,278
工程物资
在建工程                               80,368,053          80,366,103
固定资产清理
固定资产合计                        1,263,555,297       1,319,884,381
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计                            2,476,539,350       2,356,870,897
流动负债：
短期借款
应付票据
应付账款                              690,602,870         638,889,334
预收账款                               60,067,722          84,518,352
应付工资                               24,459,508          15,274,773
应付福利费                             17,045,171          14,456,291
应付股利
应付利息
应交税金                               27,800,942          39,814,723
其他应交款                              9,692,777          12,665,034
其它应付款                             15,753,587           8,916,512
预提费用                               69,087,686
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计                          914,510,263         814,535,019
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计                              914,510,263         814,535,019
股东权益:
股本净额                              787,500,000         787,500,000
资本公积                              732,684,985         732,684,985
盈余公积                                9,228,885           9,228,885
其中：法定公益金                        3,076,295           3,076,295
未分配利润                             32,615,217          12,922,008
外币报表折算差额
股东权益合计                        1,562,029,087       1,542,335,878
负债及股东权益总计                  2,476,539,350       2,356,870,897
    企业法人代表：吕文君    主管会计工作的负责人：胡运昌    会计机构负责人
：沈薇
                                  利润表
    编报单位：锦州石化股份有限公司                           单位：元
项目                                   2003年一季度     2002年一季度
一、主营业务收入                      2,769,856,307    1,752,329,658
减：主营业务成本                      2,559,010,806    1,617,791,773
主营业务税金及附加                      119,289,942      124,118,753
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)      91,555,559       10,419,132
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)       2,721,282        2,515,223
减：营业费用                             31,896,853       22,581,527
管理费用                                 40,328,696       36,803,300
财务费用                                  1,085,089          869,338
三、营业利润(亏损以“-”号填列)          20,966,203      -47,319,810
加：投资收益(损失以“-”号填列)
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出                                               220,000
四、利润总额(亏损以“-”号填列)          20,966,203      -47,539,810
减：所得税                                1,272,994
少数股东损益
五、净利润(亏损以“-”号填列)            19,693,209      -47,539,810
    企业法人代表：吕文君     主管会计工作的负责人：胡运昌    会计机构负责人
：沈薇
                                现金流量表
    编制单位：锦州石化股份有限公司                           单位：元
                                                                   行
项目                                                               次
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                                        1
收到的税费返还                                                      2
收到的其他与经营活动有关的现金                                      3
经营活动现金流入小计                                                4
购买商品、接受劳务支付的现金                                        5
支付给职工以及为职工支付的现金                                      6
支付的各项税费                                                      7
支付的其他与经营活动有关的现金                                      8
经营活动现金流出小计                                                9
经营活动产生的现金流量净额                                         10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金                                               11
取得投资收益所收到的现金                                           12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额               13
收到的其他与投资活动有关的现金                                     14
投资活动现金流入小计                                               15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金                   16
投资所支付的现金                                                   17
支付的其他与投资活动有关的现金                                     18
投资活动现金流出小计                                               19
投资活动产生的现金流量净额                                         20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金                                               21
借款所收到的现金                                                   22
收到的其他与筹资活动有关的资金                                     23
筹资活动现金流入小计                                               24
偿还债务所支付的现金                                               25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                               26
支付的其他与筹资活动有关的现金                                     27
筹资活动现金流出小计                                               28
筹资活动产生的现金流量净额                                         29
汇率变动对现金的影响                                               30
现金及现金等价物净增加额                                           31
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                              1
加：计提的资产减值准备                                              2
固定资产折旧                                                        3
无形资产摊销                                                        4
长期待摊费用摊销                                                    5
待摊费用减少（减：增加）                                            6
预提费用增加（减：减少）                                            7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）                8
固定资产报废损失                                                    9
财务费用                                                           10
投资损失（减：收益）                                               11
递延税款贷项（减：借项）                                           12
存货的减少（减：增加）                                             13
经营性应收项目的减少（减：增加）                                   14
经营性应付项目的增加（减：减少）                                   15
其他                                                               16
经营活动产生的现金流量净额                                         17
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本                                                       18
一年内到期的可转换公司债券                                         19
融资租入固定资产                                                   20
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                                     21
减：现金的期初余额                                                 22
加：现金等价物的期末余额                                           23
减：现金等价物的期初余额                                           24
现金及现金等价物净增加额                                           25
项目                                                          金   额
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金                            3,232,753,197
收到的税费返还                                             19,799,205
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计                                    3,252,552,402
购买商品、接受劳务支付的现金                            2,938,833,905
支付给职工以及为职工支付的现金                             14,171,310
支付的各项税费                                            193,561,531
支付的其他与经营活动有关的现金                             11,126,857
经营活动现金流出小计                                    3,157,693,603
经营活动产生的现金流量净额                                 94,858,799
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额          133,800
收到的其他与投资活动有关的现金                                133,946
投资活动现金流入小计                                          267,746
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金           12,078,526
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计                                       12,078,526
投资活动产生的现金流量净额                                -11,810,780
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的资金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                        1,272,777
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计                                        1,272,777
筹资活动产生的现金流量净额                                 -1,272,777
汇率变动对现金的影响
现金及现金等价物净增加额                                   81,775,242
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润                                                     19,693,209
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧                                               56,454,235
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）                                   69,087,686
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用                                                    1,085,089
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）                                   -136,674,059
经营性应收项目的减少（减：增加）                           21,618,753
经营性应付项目的增加（减：减少）                           63,593,886
其他
经营活动产生的现金流量净额                                 94,858,799
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额                                            132,322,594
减：现金的期初余额                                         50,547,352
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额                                   81,775,242
    企业法人代表：吕文君        主管会计工作的负责人：胡运昌         会计机
构负责人：沈薇