西藏矿业发展股份有限公司2015年第一季度报告全文

                西藏矿业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
西藏矿业发展股份有限公司
   2015 年第一季度报告
       2015 年 04 月
                                      西藏矿业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人戴扬、主管会计工作负责人蒋红伍及会计机构负责人(会计主管
人员)张丽声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  西藏矿业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                      本报告期比上年同
                                                                             上年同期
                                             本报告期                                                      期增减
                                                                    调整前              调整后             调整后
营业收入（元）                                 142,969,760.92      63,946,355.61    63,946,355.61               123.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -17,923,419.15    -13,202,979.46    -13,508,604.81              -32.68%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -19,351,005.15    -13,082,282.13    -13,387,907.48              -44.54%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                31,437,228.82     -21,370,239.43    -21,371,563.13              247.10%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0377          -0.0277            -0.0284             -32.68%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0377          -0.0277            -0.0284             -32.68%
加权平均净资产收益率                                     -1.11%          -0.77%             -0.77%               -0.34%
                                                                                                      本报告期末比上年
                                                                             上年度末
                                            本报告期末                                                    度末增减
                                                                    调整前              调整后             调整后
总资产（元）                                  2,719,505,658.54 2,663,535,030.96 2,663,535,030.96                    2.10%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,602,073,640.42 1,619,801,763.89 1,619,801,763.89                 -1.09%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                                     项目                                          年初至报告期期末金额         说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
                                                                                                 1,803,147.54
的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
                                                               西藏矿业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     项目                                       年初至报告期期末金额       说明
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                       -244,710.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额                                                                            188,228.70
    少数股东权益影响额（税后）                                                               -57,377.16
合计                                                                                       1,427,586.00      --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                           单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       48,641
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                            持有有限售条      质押或冻结情况
           股东名称           股东性质         持股比例      持股数量
                                                                            件的股份数量   股份状态        数量
西藏自治区矿业发展总公司 国有法人                  17.69%      84,212,240                    质押         42,100,000
                                                                  西藏矿业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
杭州华泰信投资管理有限公
                             境内非国有法人            3.78%      17,980,932                   质押        10,000,000
司
西藏藏华工贸有限公司         国有法人                  3.05%      14,497,855
全国社保基金四一三组合       境内非国有法人            2.52%      12,000,000
中国工商银行股份有限公司
－汇添富外延增长主题股票 境内非国有法人                2.10%      10,001,608
型证券投资基金
重庆国际信托有限公司－渝
                             境内非国有法人            1.81%       8,607,626
信通系列单一信托 2 号
重庆国际信托有限公司－聚
益结构化证券投资集合资金 境内非国有法人                1.49%       7,068,329
信托计划
王建芳                       境内自然人                1.30%       6,188,006
江西新拓投资股份有限公司 境内非国有法人                1.18%       5,600,000
中国工商银行－汇添富均衡
                             境内非国有法人            1.05%       4,999,830
增长股票型证券投资基金
                                          前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                        持有无限售条件普通股股份数              股份种类
                        股东名称
                                                                      量                  股份种类          数量
西藏自治区矿业发展总公司                                                   84,212,240   人民币普通股       84,212,240
杭州华泰信投资管理有限公司                                                 17,980,932   人民币普通股       17,980,932
西藏藏华工贸有限公司                                                       14,497,855   人民币普通股       14,497,855
全国社保基金四一三组合                                                     12,000,000   人民币普通股       12,000,000
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主题股票
                                                                           10,001,608   人民币普通股       10,001,608
型证券投资基金
重庆国际信托有限公司－渝信通系列单一信托 2 号                               8,607,626   人民币普通股        8,607,626
重庆国际信托有限公司－聚益结构化证券投资集合资金
                                                                            7,068,329   人民币普通股        7,068,329
信托计划
王建芳                                                                      6,188,006   人民币普通股        6,188,006
江西新拓投资股份有限公司                                                    5,600,000   人民币普通股        5,600,000
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金                              4,999,830   人民币普通股        4,999,830
                                                       西藏自治区矿业发展总公司为西藏藏华工贸有限公司的控股股东，
上述股东关联关系或一致行动的说明                       占股比例 60%。公司未知上述其他股东是否存在关联关系和一致行
                                                       动人的情况。
                                                       杭州华泰信投资管理有限公司截止 2015 年 3 月 31 日持有本公司股
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如
                                                       份为 17,980,932 股，持股比例为 3.78%，其中托管在中信（浙江）
有）
                                                       有限责任公司客户信用交易担保证券账户的股数为 7,980,000 股。
                                                             西藏矿业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                  王建芳截止 2015 年 3 月 31 日通过客户信用交易担保证券账户持有
                                                  本公司股份为 6,188,006 股，持股比例为 1.30%。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                               西藏矿业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1. 应收票据较期初增长36.84%，主要系本期销售货物收到的银行承兑汇票增加。
    2. 预付款项较期初减少34.87%，主要系预付购货款本期结算完成。
    3. 应收利息较期初减少36.23%，主要系本期已收到银行存款利息。
    4. 预收款项较期初增长191.97%，主要系本期预收销货款增加。
    5. 营业收入较上期增长123.58%；营业成本较上期增长124.96%，主要系本期加大了产品销售力度。
    6. 营业税金及附加较上期增长591.61%，主要系本期山发公司转让资产的营业税增加。
    7. 销售费用较上期增长44.05%，主要系上期新鼎酒店停业装修，减少了人工成本、燃料费等，而本期正常经营增加了
    相关费用，以及产品销量增加致使运输费用相应增加。
    8. 财务费用较上期增长196.14%，主要系银行借款增加所致。
    9. 资产减值损失较上期增加1,788,649.42元，主要系本期应收款项增加，相应按信用风险特征组合计提的坏账准备增加。
    10. 营业外收入较上期增长741.16%，主要系本期收到企业激励资金所致。
    11. 营业外支出较上期减少30.21%，主要系强基惠民支出减少所致。
    12. 所得税费用较上期增加6,738,905.32元，主要系本期山发公司转让资产产生收益导致所得税费用增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关
于聘任公司副总经理的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》等议案。因曾泰先生工作调整，申请辞
去其在公司担任的董事长职务；为保证董事会工作的顺利开展，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，同意选举戴扬
先生为公司第六届董事会董事长；经公司董事长戴扬先生提名，公司董事会聘任饶琼女士为本公司总经理；经公司总经理饶
琼女士提名，拟聘任徐金水先生为本公司常务副总经理，金国林先生为本公司副总经理。详细内容见2015年2月13日刊登在《上
海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
    2、公司第六届监事会第十次会议审议通过了《关于监事会选举监事候选人的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充
流动资金的议案》，公司现任监事会主席丛强义先生因工作调动，申请辞去其在公司担任的监事会主席、监事职务；为保证
监事会工作的顺利开展，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会需增补一名监事，经监事会提名，同意选
举拉巴江村先生为公司第六届监事会监事候选人。公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于监事会选举监事候选人
                                                                    西藏矿业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
的议案,本次会议选举拉巴江村先生为本公司第六届监事会监事的议案》、《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》。
公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，全体监事一致选举拉巴江村先生为
公司第六届监事会主席。详细内容见2015年2月13日、2015年3月3日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网上的公告。
    3、公司控股股东西藏自治区矿业发展总公司(以下简称“矿业总公司”)2013年12月23日将持有本公司42,100,000股无限售流
通股质押给中国建设银行股份有限公司西藏自治区分行。2015年3月9日，矿业总公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司办理了上述所质押股份的解除质押登记手续，上述股份已全部解除质押。详细内容见2015年3月11日刊登在《上海证券
报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
    4、公司2015年3月31日召开的第六届董事会第三十次会议审议通过了《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年度
报告及其摘要》、《关于聘任公司2015年审计机构的议案》、《关于召开2014年年度股东大会的通知》等议案。以上部分议
案已经公司2015年4月23日召开的2014年度股东大会审议通过。详细内容见2015年4月2日、2015年4月24日刊登在《上海证券
报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。
            重要事项概述                          披露日期                           临时报告披露网站查询索引
第六届董事会第二十九次会议                    2015 年 02 月 13 日               巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届监事会第十次会议                        2015 年 02 月 13 日               巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年第一次临时股东大会                     2015 年 03 月 03 日               巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
关于控股股东部分股票解除质押的公告            2015 年 03 月 11 日               巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
第六届董事会第三十次会议                      2015 年 04 月 02 日               巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2014 年度股东大会                             2015 年 04 月 24 日               巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
                                                                                           承诺
      承诺事由              承诺方             承诺内容                   承诺时间                      履行情况
                                                                                           期限
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                                                                                  截止本报告日，公司及
                                                                                                  公司控股股东西藏自
                                      公开作出避免同业竞争的承
                     西藏自治区矿业                                                               治区矿业发展总公司
                                      诺、进一步规范关联交易的承 2011 年 05 月 11 日
首次公开发行或再融   发展总公司                                                                   会严格按照承诺，履行
                                      诺。
资时所作承诺                                                                                      承诺义务，尚无违反承
                                                                                                  诺之行为。
                     西藏自治区矿业 西藏自治区矿业发展总公司、                                    截止本报告日，公司
                                                                     2014 年 07 月 24 日
                     发展总公司       西藏矿业签署《<合作风险勘                                   2014 年非公开发行尚
                                                                西藏矿业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                                                                    承诺
      承诺事由            承诺方               承诺内容               承诺时间                  履行情况
                                                                                    期限
                                     查协议书>之终止协议》约定：                           未完成。公司控股股东
                                     对于西藏自治区曲松县罗布莎                            西藏自治区矿业发展
                                     Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿区                                总公司会严格按照承
                                     20.098 平方公里（20.80 平方公                         诺，履行承诺义务，尚
                                     里减去 0.702 平方公里，包括                           无违反承诺之行为。
                                     西藏自治区曲松县罗布莎Ⅰ、
                                     Ⅱ矿群南部铬铁矿区尚未勘查
                                     完成的 1.534 平方公里）探矿
                                     权的权益由矿业总公司继续享
                                     有。但为避免双方产生同业竞
                                     争，若未来西藏自治区曲松县
                                     罗布莎Ⅰ、Ⅱ矿群南部铬铁矿
                                     区 20.098 平方公里的勘查区域
                                     探明可开采的铬铁矿矿石资
                                     源，矿业总公司承诺将应西藏
                                     矿业要求将相应的矿业权优先
                                     转让给西藏矿业。
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行     是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
                                                           西藏矿业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
     接待时间         接待地点   接待方式   接待对象类型     接待对象      谈论的主要内容及提供的资料
                                                                         关注总公司转让扎布耶股权事项，
2015 年 01 月 05 日     成都     电话沟通       个人           刘先生
                                                                         未提供书面材料。
                                                                         关注公司业绩情况，未提供书面材
2015 年 01 月 13 日     拉萨     电话沟通       个人           魏先生
                                                                         料
                                                                         关注公司非公开发行证监会的审
2015 年 01 月 21 日     拉萨     电话沟通       个人           华先生
                                                                         批时间，未提供书面材料。
                                                                         关注扎布耶二期项目进展情况，未
2015 年 01 月 28 日     拉萨     电话沟通       个人           李先生
                                                                         提供书面材料。
                                                                         关于扎布耶二期项目进展情况，未
2015 年 02 月 23 日     拉萨     电话沟通       个人           陈先生
                                                                         提供书面材料。
                                                                         关注扎布耶二期项目进展情况，未
2015 年 02 月 28 日     成都     电话沟通       个人           柴先生
                                                                         提供书面材料。
                                                                         关于非公开发行的审核情况，未提
2015 年 03 月 10 日     拉萨     电话沟通       个人           柴先生
                                                                         供书面材料。
                                                                         关于公司业绩情况，未提供书面材
2015 年 03 月 10 日     拉萨     电话沟通       个人           刘女士
                                                                         料。
                                                   西藏矿业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西藏矿业发展股份有限公司
                                                                                             单位：元
                             项目                         期末余额                期初余额
流动资产：
    货币资金                                               1,207,922,638.33        1,106,291,242.30
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                                  53,749,875.60           39,278,100.00
    应收账款                                                 238,317,544.43          219,406,112.43
    预付款项                                                  67,572,926.81          103,750,504.26
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                   3,428,194.44            5,376,083.33
    应收股利
    其他应收款                                                23,347,673.39           21,886,453.84
    买入返售金融资产
    存货                                                     168,676,912.76          196,704,313.08
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                421,284.53              421,284.53
流动资产合计                                               1,763,437,050.29        1,693,114,093.77
非流动资产：
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产                                         100,142,000.00          100,142,000.00
    持有至到期投资
                                                   西藏矿业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    长期应收款
    长期股权投资                                              18,700,742.27           19,768,711.39
    投资性房地产                                              19,703,482.45           22,296,496.27
    固定资产                                                 420,080,887.44          428,362,387.97
    在建工程                                                  91,752,809.53           91,116,707.06
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                                 104,043,201.41          105,393,231.39
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                             158,131,117.44          158,369,343.96
    递延所得税资产                                            43,514,367.71           44,972,059.15
    其他非流动资产
非流动资产合计                                               956,068,608.25          970,420,937.19
资产总计                                                   2,719,505,658.54        2,663,535,030.96
流动负债：
    短期借款                                                 563,510,000.00          492,700,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                                  36,882,561.21           46,304,821.53
    预收款项                                                   8,728,871.26            2,989,644.64
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                              17,504,219.40           16,006,682.57
    应交税费                                                  41,013,190.38           36,637,701.61
    应付利息                                                   3,464,830.72            2,674,717.55
    应付股利
    其他应付款                                                28,933,285.43           27,032,509.15
                             西藏矿业发展股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债