本钢板材股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
本钢板材股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人赵忠民、主管会计工作负责人韩革及会计机构负责人(会计主管
人员)王少宇声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 48,399,792,782.49 44,461,643,345.33 8.86%
归属于上市公司股东的净资产
12,511,169,665.15 11,934,100,372.02 4.84%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 7,352,413,667.74 46.51% 19,981,998,237.09 -6.47%
归属于上市公司股东的净利润
392,077,397.20 1,016.87% 574,615,573.52 252.28%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
380,239,871.89 983.36% 544,756,078.48 288.06%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 3,646,623,428.76 360.45%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.13 1,200.00% 0.18 260.00%
稀释每股收益（元/股） 0.13 1,200.00% 0.18 260.00%
加权平均净资产收益率 3.21% 2.98% 4.72% 3.66%
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 4,490,126.73
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
24,933,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 569,498.63
债务重组损益 8,631,844.34
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,270,530.97
减：所得税影响额 9,973,750.17
少数股东权益影响额（税后） 61,755.46
合计 29,859,495.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 74,128
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
本溪钢铁（集团）
国有法人 77.80% 2,442,316,069 质押 404,000,000
有限责任公司
BBH A/C
VANGUARD
EMERGING
境外法人 0.26% 8,157,311
MARKETS
STOCK INDEX
FUND
周杰 境内自然人 0.23% 7,332,801
阮寿国 境内自然人 0.16% 5,082,200
詹长城 境内自然人 0.15% 4,660,515
VANGUARD
TOTAL
INTERNATION 境外法人 0.15% 4,606,141
AL STOCK
INDEX FUND
CITIGROUP
GLOBAL
境外法人 0.14% 4,237,147
MARKETS
LIMITED
Haitong
International
Securities
境外法人 0.10% 3,286,109
Company
Limited-Account
Client
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GUOTAI
JUNAN
SECURITIES(H 境外法人 0.10% 3,080,304
ONGKONG)
LIMITED
中国农业银行股
份有限公司－富
国中证国有企业 其他 0.09% 2,847,400
改革指数分级证
券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
本溪钢铁（集团）有限责任公司 2,442,316,069 人民币普通股 2,442,316,069
BBH A/C VANGUARD
EMERGING MARKETS STOCK 8,157,311 境内上市外资股 8,157,311
INDEX FUND
周杰 7,332,801 境内上市外资股 7,332,801
阮寿国 5,082,200 人民币普通股 5,082,200
詹长城 4,660,515 境内上市外资股 4,660,515
VANGUARD TOTAL
INTERNATIONAL STOCK INDEX 4,606,141 境内上市外资股 4,606,141
FUND
CITIGROUP GLOBAL MARKETS
4,237,147 境内上市外资股 4,237,147
LIMITED
Haitong International Securities
3,286,109 境内上市外资股 3,286,109
Company Limited-Account Client
GUOTAI JUNAN
SECURITIES(HONGKONG) 3,080,304 境内上市外资股 3,080,304
LIMITED
中国农业银行股份有限公司－富
国中证国有企业改革指数分级证 2,847,400 人民币普通股 2,847,400
券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
说明 行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投
计提减
衍生品 衍生品 资金额
衍生品 报告期 报告期 值准备 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投 占公司
投资类 内购入 内售出 金额 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额 报告期
型 金额 金额 （如 益金额
称 金额 末净资
有）
产比例
2016 年 2016 年
本钢板 热卷期 1,214.0 1,214.0 1,204.7 1,219.3
本公司 否 06 月 30 08 月 15 0 0.00% 14.56
材 货 4 4 9
日 日
1,214.0 1,214.0 1,204.7 1,219.3
合计 -- -- 0 0.00% 14.56
4 4 9
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
2016 年 05 月 27 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
2016 年 05 月 27 日
期（如有)
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调坯轧材期现套保，利用轧线富余产能，在摊薄轧制成本的同时利用期货工具基差点
报告期衍生品持仓的风险分析及控 价的方式锁定轧制利润。公司制定了《本钢板材股份有限公司期货管理办法》及《本
制措施说明（包括但不限于市场风 钢板材股份有限公司期货业务实施细则》，对期货投资及持仓风险进行充分的评估及市
险、流动性风险、信用风险、操作 场控制。 1.业务规模控制在采购和销售指标的 20%以内。 2.公司进行套期保值的最
风险、法律风险等） 高保证金为人民币 20,000 万元。 3.制定期货业务交易方案，方案对可能出现的法律风
险，操作风险、市场风险进行了充分评估和制定有效的控制措施。
已投资衍生品报告期内市场价格或
产品公允价值变动的情况，对衍生
以活跃市场中的报价确定公允价值。
品公允价值的分析应披露具体使用
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 未发生重大变化
是否发生重大变化的说明
公司为开展期货业务，制定了《本钢板材股份有限公司期货管理办法》，明确了组织架
构、业务流程、风险控制等相关制度及业务运行方式，符合国家相关法律、法规及《公
独立董事对公司衍生品投资及风险
司章程》的有关规定，开展期货业务。有利于公司降低经营风险，适应激烈的市场竞
控制情况的专项意见
争、实现转型跨越发展。公司确定的期货交易保证金的最高额度和交易品种合理，不
影响公司正常的生产经营，不存在损害公司和全体股东利益的情况
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：本钢板材股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 8,837,200,495.24 5,140,480,509.97
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,982,687,604.81 2,449,682,561.16
应收账款 396,484,752.46 488,584,624.72
预付款项 587,671,911.37 569,851,950.69
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 2,757,392.36 3,524,615.12
应收股利
其他应收款 130,796,204.04 151,668,877.26
买入返售金融资产
存货 9,173,967,475.70 8,601,734,442.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 496,400,218.03 431,360,541.21
流动资产合计 21,607,966,054.01 17,836,888,122.55
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 29,271,278.63 20,271,278.63
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持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 18,677,831,035.77 20,046,254,726.74
在建工程 7,482,466,195.81 5,646,624,293.27
工程物资 7,783,368.08 4,152,880.79
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 261,066,619.69 265,520,912.57
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 333,408,230.50 641,931,130.78
其他非流动资产
非流动资产合计 26,791,826,728.48 26,624,755,222.78
资产总计 48,399,792,782.49 44,461,643,345.33
流动负债：
短期借款 17,996,104,679.48 18,139,885,596.60
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,649,373,536.92 2,110,511,950.79
应付账款 6,750,098,621.14 5,015,900,664.47
预收款项 2,491,601,797.55 1,815,443,452.05
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 43,663,359.32 36,455,143.76
应交税费 34,996,724.63 45,194,528.35
应付利息 51,966,411.45 70,958,686.96
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应付股利
其他应付款 400,908,041.06 444,734,704.90
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 716,529,894.11 1,434,004,649.14
其他流动负债
流动负债合计 30,135,243,065.66 29,113,089,377.02
非流动负债：
长期借款 3,314,345,410.90 1,005,919,974.09
应付债券 1,493,242,002.32 1,490,352,572.75
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 397,755,000.00 413,188,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 5,205,342,413.22 2,909,460,546.84
负债合计 35,340,585,478.88 32,022,549,923.86
所有者权益：
股本 3,136,000,000.00 3,136,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 9,114,845,542.05 9,114,845,542.05
减：库存股
其他综合收益
专项储备 2,847,091.66 393,372.05
盈余公积 961,105,529.85 961,105,529.85
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一般风险准备
未分配利润 -703,628,498.41 -1,278,244,071.93
归属于母公司所有者权益合计 12,511,169,665.15 11,934,100,372.02
少数股东权益 548,037,638.46 504,993,049.45
所有者权益合计 13,059,207,303.61 12,439,093,421.47
负债和所有者权益总计 48,399,792,782.49 44,461,643,345.33
法定代表人：赵忠民 主管会计工作负责人：韩革 会计机构负责人：王少宇
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 8,625,268,737.20 4,921,089,319.57
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,811,291,700.84 2,298,691,410.40
应收账款 351,150,711.09 449,193,422.02
预付款项 561,344,559.89 549,553,039.03
应收利息 2,757,392.36 3,524,615.12
应收股利
其他应收款 183,445,270.70 229,428,159.94
存货 7,832,812,091.48 7,452,873,949.34
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 454,211,823.73 387,259,423.54
流动资产合计 19,822,282,287.29 16,291,613,338.96
非流动资产：
可供出售金融资产 27,303,673.00 18,303,673.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,700,981,902.16 1,700,981,902.16
投资性房地产
固定资产 16,065,400,027.42 17,179,043,906.45
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在建工程 7,475,756,417.87 5,646,077,292.11
工程物资 4,134,137.31 4,134,138.91
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 156,214,986.86 158,694,589.82
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 253,920,925.18 562,072,018.42
其他非流动资产
非流动资产合计 25,683,712,069.80 25,269,307,520.87
资产总计 45,505,994,357.09 41,560,920,859.83
流动负债：
短期借款 16,513,375,400.00 16,798,213,600.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,549,373,536.92 1,651,808,822.92
应付账款 7,363,633,771.16 5,263,012,477.37
预收款项 2,169,330,643.26 1,957,484,054.73
应付职工薪酬 43,208,135.74 34,194,188.88
应交税费 20,228,840.93 9,986,022.56
应付利息 50,722,321.13 70,113,698.63
应付股利
其他应付款 330,404,702.20 324,906,037.82
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 716,529,894.11 1,434,004,649.14
其他流动负债
流动负债合计 28,756,807,245.45 27,543,723,552.05
非流动负债：
长期借款 3,314,345,410.90 1,005,919,974.09
应付债券 1,493,242,002.32 1,490,352,572.75
其中：优先股
本钢板材股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 397,755,000.00 | 本钢板材：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2016-10-28 |
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| 附件：公告原文 |
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