福建漳州发展股份有限公司
2020年第三季度报告
2020年10月
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人赖绍雄、主管会计工作负责人林阿头、总会计师高添金及会计机构负责人陈辉明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 6,291,352,267.67 | 5,499,428,827.34 | 14.40% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,409,825,797.05 | 2,375,815,532.04 | 1.43% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 660,041,377.19 | 19.64% | 1,856,448,410.47 | -1.18% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 18,894,910.92 | 62.36% | 79,111,436.52 | 41.18% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 15,191,289.10 | 57.01% | 24,291,240.65 | -48.32% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -15,969,072.91 | -106.89% | 228,806,208.66 | -65.61% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.019 | 58.33% | 0.080 | 40.35% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.019 | 58.33% | 0.080 | 40.35% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 0.79% | 0.28% | 3.28% | 0.82% | ||
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 1,931,420.46 | 主要为固定资产清理 |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 5,482,266.16 | 财政建设项目补助收入 |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 1,141,862.69 | 主要为向合营企业福建东南花都置业有限公司提供财务资助收取的资金占用费 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | -261,592.10 | 对持有54.17%的福建华兴漳发创业投资开发有限公司（该公司委托福建省创新创业投资管理有限公司进行管理）按权益法核算所确认的投资收益 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,553,501.32 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 47,500,000.00 | 参股公司漳州天同地产有限公司分红产生的投资收益 |
| 减：所得税影响额 | 2,527,262.66 | |
| 合计 | 54,820,195.87 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 61,076户 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||
| 股份状态 | 数量 | |||||||
| 福建漳龙集团有限公司 | 国有法人 | 27.55% | 273,180,885 | |||||
| 漳州公路交通实业有限公司 | 国有法人 | 8.94% | 88,676,954 | |||||
| 北京碧水源科技股份有限公司 | 境内非国有法人 | 3.61% | 35,778,175 | |||||
| 徐开东 | 境内自然人 | 1.08% | 10,675,385 | |||||
| 漳州市国有资产投资经营有限公司 | 国有法人 | 0.84% | 8,310,000 | |||||
| 北京冠海房地产有限公司 | 境内非国有法人 | 0.79% | 7,870,800 | |||||
| 曹慧利 | 境内自然人 | 0.32% | 3,195,800 | |||||
| 张亮 | 境内自然人 | 0.31% | 3,049,826 | |||||
| 聂鹏 | 境内自然人 | 0.29% | 2,893,975 | |||||
| 何智勇 | 境内自然人 | 0.29% | 2,847,263 | |||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | ||||||
| 股份种类 | 数量 | ||
| 福建漳龙集团有限公司 | 273,180,885 | 人民币普通股 | 273,180,885 |
| 漳州公路交通实业有限公司 | 88,676,954 | 人民币普通股 | 88,676,954 |
| 北京碧水源科技股份有限公司 | 35,778,175 | 人民币普通股 | 35,778,175 |
| 徐开东 | 10,675,385 | 人民币普通股 | 10,675,385 |
| 漳州市国有资产投资经营有限公司 | 8,310,000 | 人民币普通股 | 8,310,000 |
| 北京冠海房地产有限公司 | 7,870,800 | 人民币普通股 | 7,870,800 |
| 曹慧利 | 3,195,800 | 人民币普通股 | 3,195,800 |
| 张亮 | 3,049,826 | 人民币普通股 | 3,049,826 |
| 聂鹏 | 2,893,975 | 人民币普通股 | 2,893,975 |
| 何智勇 | 2,847,263 | 人民币普通股 | 2,847,263 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 漳州公路交通实业有限公司是福建漳龙集团有限公司的下属企业，双方存在关联关系，漳州市国有资产投资经营有限公司与福建漳龙集团有限公司属同一国资主体控制的企业，除此之外，公司未知以上其他前十名股东是否存在关联关系以及是否属《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 | ||
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 无 | ||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项 目 | 2020年9月30日 | 2020年初 | 同比变动 | 说 明 |
| 应收账款 | 206,936,777.60 | 117,392,952.64 | 76.28% | 主要是本期子公司水务集团及漳发碧水源应收账款增加 |
| 其他应收款 | 45,991,487.24 | 67,693,718.17 | -32.06% | 主要是本期收回投标东墩污水PPP项目保证金及对参股公司花都置业资金占用费计提坏账准备 |
| 其他流动资产 | 182,997,865.75 | 111,636,187.86 | 63.92% | 主要是本期子公司展沅环境进项税额较期初增加 |
| 在建工程 | 1,309,802,908.60 | 494,853,175.79 | 164.69% | 主要是本期水务、污水处理及内河治理等项目投建增加 |
| 短期借款 | 637,199,541.38 | 452,818,472.57 | 40.72% | 主要是本期归还直接融资理财工具转换融资品种及增加公司流动资金 |
| 应付票据 | 25,850,000.00 | 16,700,000.00 | 54.79% | 主要是本期汽贸集团下属公司应付票据增加 |
| 应付职工薪酬 | 12,967,518.60 | 35,866,978.76 | -63.85% | 上年末计提的薪酬在本期发放 |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,001,466.66 | 175,979,485.38 | -86.36% | 主要是本期归还光大银行直接融资工具贷款1.5亿元 |
| 其他流动负债 | 46,679,395.13 | 33,120,978.19 | 40.94% | 主要是本期预售购房款的应交税费-待缴税费列入此科目核算增加 |
| 长期借款 | 900,140,522.62 | 330,819,306.94 | 172.09% | 主要是本期水务、污水处理及内河治理等项目投建增加，向银行融资增加 |
| 非流动负债合计 | 1,399,673,766.23 | 831,680,229.73 | 68.29% |
| 其他综合收益 | 22,831,045.03 | 67,932,216.54 | -66.39% | 本期其他权益工具天同地产实施分红，按净资产重新计量产生的金额 |
| 项 目 | 2020年1-9月 | 2019年1-9月 | 同比变动 | 说 明 |
| 投资收益 | 49,467,304.92 | -4,224,199.89 | --- | 主要是本期收到参股公司天同地产投资收益4,750万元 |
| 营业利润 | 118,084,889.89 | 88,573,921.45 | 33.32% | |
| 利润总额 | 119,638,391.21 | 89,314,859.16 | 33.95% | |
| 净利润 | 80,811,439.29 | 52,925,602.31 | 52.69% | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 79,111,436.52 | 56,034,817.63 | 41.18% | |
| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 | 同比变动 | 说明 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 388,022,377.08 | 659,054,376.73 | -41.12% | 主要是上期收到漳州市财政局拨付的2018年中央城市黑臭水体治理补助资金4亿元，本期没有 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,806,208.66 | 665,359,120.66 | -65.61% | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 991,974,515.78 | 245,503,499.23 | 304.06% | 主要是本期水务，污水处理及内河治理等项目投建增加 |
| 投资支付的现金 | 94,890,000.00 | 17,000,000.00 | 458.18% | 本期新增兆发地产投资 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 572,024.38 | 71,903,317.60 | -99.20% | 上期泷澄工业不纳入并表范围，期初货币资金余额调入该科目核算 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,087,436,540.16 | 334,406,816.83 | 225.18% | 主要是本期水务、污水处理及内河治理等项目投建增加及新增兆发地产投资 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,027,428,533.43 | -274,083,695.14 | --- | |
| 吸收投资收到的现金 | 57,000,000.00 | 19,000,000.00 | 200.00% | 本期子公司展沅环境收到少数股东增加投资 |
| 取得借款收到的现金 | 1,599,124,479.75 | 840,475,285.50 | 90.26% | 本期水务、污水处理及内河治理等项目投建增加，向银行融资增加 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,685,147,488.97 | 898,773,073.52 | 87.49% | |
| 偿还债务支付的现金 | 996,160,134.93 | 707,225,609.50 | 40.85% | 本期归还银行借款增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,704,410.23 | 60,004,374.52 | -85.49% | 上期收购同一控制下的水利电力，收购资金计入该科目 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 636,068,471.39 | 82,509,677.94 | 670.90% | 本期水务、污水处理及内河治理等项目投建增加，向银行融资增加 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1. 公司于2018年10月12日召开第七届董事会2018年第四次临时会议审议通过《关于筹划参与漳州市区内河水环璄综合整治PPP项目的议案》，于2018年10月19日召开的第七届董事会第十六次会议及11月7日召开的2018年第三次临时会议审议通过《关于参与漳州市区内河水环境综合整治PPP项目的议案》，同意公司与中国建筑股份有限公司（以下简称“中国建筑”）、博天环境集团股份有限公司（以下简称“博天环境”）以联合体形式参与漳州市区内河水环境综合整治PPP项目，该项目预计总投资为271,822.68万元；中标后，三方成立项目公司，由项目公司负责项目的设计、建设、投融资、运营维护和移交等进行一体化运作；项目回报机制为政府付费，由可用性服务费和运营维护服务费两部分组成，每年支付一次，合作期限为25年（含建设期2年），项目合作内容为涉及漳州市芗城区、龙文区及高新区的包括河道污染源整治、内河整治、农村污水整治，排水户、排水管网排查及智慧排水信息系统平台建设等；项目产出为消除漳州市区内河黑臭水体，改善内河水体水质、解决片区污水直排入河问题，全面根治污染源，改善内河水质。
2019年03月，市住建局与公司、中国建筑、博天环境签署了该项目的《投资合作协议》。04月，公司、中国建筑与博天环境完成了项目公司漳州市展沅环境科技有限公司的注册，公司持有51%股权，中国建筑持有19%股权，博天环境持有30%股权。06月，展沅环境与漳州市住房和城乡建设局签署了《漳州市区内河水环境综合整治PPP项目合同》。10月，展沅环境
与中国建筑签署《建设工程施工合同》，由中国建筑承包漳州市区内河水环境综合整治PPP项目部分工程，合同金额暂估为
15.29亿元。12月，鉴于博天环境因自身原因无法履行原定的股东出资义务，为确保项目顺利推进，公司承接博天环境持有的29.99%股权并承担相应的出资义务，股权变更完成后，公司持有展沅环境80.99%股权，中国建筑持有19%股权，博天环境持有0.01%股权。本次股权变更已完成工商变更手续。
2019年03月，公司收到漳州市财政局拨付的2018年中央城市黑臭水体治理补助资金2亿元整；07月，收到漳州市财政局拨付的2019年中央城市黑臭水体治理补助资金2亿元整。上述补助款项专项用于支付黑臭水体治理示范区域内（芗城、龙文两区）新建改造城市污水管道、截污管道等黑臭水体治理工程进度款，待工程完工结算时，核减市区内河水环境综合整治PPP项目总投资。截至2020年09月，本项目累计投入金额6.8亿元。项目进度情况：芗城区完成21,045米截污管道、37,548.5米河道清淤及
215.92公里管网普查；龙文区完成22,962米截污管道、14,082米河道清淤及260.7公里管网普查、89,486.90米农村污水管道铺设；高新区内完成5,373米河道清淤及153,822.34米（包含龙海程溪）农村污水管道铺设。全市老旧小区、城中村、农贸市场排水单元改造地管铺设完成约51,451米。智慧水务系统建设，排水管网综合管理系统已基本完成，其余子系统建设正在陆续开展中。
2. 公司于2020年04月07日召开的第七届董事会2020年第一次临时会议及2020年04月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》,同意为全资子公司漳州发展水务集团有限公司提供10,000万元的担保额度。2020年7月，相关保证合同签订，水务集团借款金额为9150万元，用于漳州市老旧小区改造项目，期限为13年，公司为其提供连带责任保证担保。
3. 公司于2020年06月19日召开的第七届董事会2020年第四次临时会议及2020年07月06日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过《关于为参股公司福建兆发房地产有限公司提供担保额度的议案》,同意公司按30%股比为全资子公司漳州发展地产集团有限公司参股公司福建兆发房地产有限公司提供不超过18,000万元的担保额度。2020年7月，相关保证合同签订，兆发地产借款金额60000万元，用于项目地块开发建设，期限为3年，公司按30%股比为其提供连带责任保证担保。
4. 2020年09月，吴强先生因工作变动辞去公司监事会主席、监事职务，韩金鹏先生因工作变动辞去公司董事、副总经理、董事会秘书及董事会下属专门委员会相关职务。公司于2020年09月27日召开的第七届监事会2020年第一次临时会议及2020年10月16日召开的2020年第三次临时股东大会审议通过《关于增补公司监事的议案》，增补韩金鹏先生为公司第七届监事会监事。公司于2020年10月16日召开的第七届监事会2020年第二次临时会议审议通过《关于选举监事会主席的议案》，选举韩金鹏先生为第七届监事会主席。
公司于2020年09月27日召开的第七届董事会2020年第五次临时会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任林惠娟女士为公司副总经理。在聘任新的董事会秘书之前，董事会指定副总经理林惠娟女士代行董事会秘书职责。
5.公司于2020年09月27日召开的第七届董事会2020年第五次临时会议审议通过《关于公司与关联方共同投资的议案》，漳州市人民政府国有资产监督管理委员会及漳州市属国有企业共同设立“漳州人才发展集团有限公司”，注册资本为5亿元，
其中福建漳龙集团有限公司出资3,000万元，持有6%股权，董事会同意公司出资1,000万元参股人才集团，持有2%股权。因漳龙集团为公司控股股东，上述交易行为构成关联交易。目前，漳州人才发展集团有限公司工商注册手续已完成。
6. 2017年11月，公司按公开竞拍结果与受让方安徽璟德房地产开发有限公司（以下简称“璟德地产”）就公司持有福建东南花都置业有限公司50%股权及相应债权签订了《福建东南花都置业有限公司股权转让合同书》。2019年06月，璟德地产以股权转让纠纷为由向福建省高级人民法院起诉公司，请求：撤销《股权转让合同》，公司向璟德地产返还股权转让款、债权转让款及利息等，合计为5.07亿元。2019年07月，公司提起反诉，请求：璟德地产向公司支付违约金200万元；赔偿公司律师费损失200万元和如有的证据保全等费用损失。2020年10月，公司收到福建省高级人民法院民事诉讼判决书，判决：驳回安徽璟德房地产开发有限公司的诉讼请求，驳回福建漳州发展股份有限公司的反诉请求。
7. 公司于2020年04月07日召开的第七届董事会2020年第一次临时会议及2020年04月24日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》,同意为全资下属公司漳州东墩污水处理有限公司提供45,800万元的担保额度。2020年6月，公司签署保证合同，为东墩污水12,800万元借款提供连带责任保证担保；2020年10月，公司签署保证合同，为东墩污水29,500万元借款提供连带责任保证担保。目前，公司为东墩污水提供担保金额合计为42,300万元。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 关于为全资子公司提供担保的公告、关于为参股公司提供担保的公告 | 2020年07月25日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 关于董事、副总经理、董事会秘书辞职的公告，关于监事会主席辞职的公告，第七届监事会2020年第一次临时会议决议公告，第七届董事会2020年第五次临时会议决议公告，关于公司与关联方共同投资的公告 | 2020年09月29日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 关于重大诉讼的进展公告 | 2020年10月10日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
| 关于为子公司提供担保的公告 | 2020年10月17日 | 巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn |
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√ 适用 □ 不适用
截至2020年9月，公司在建募集资金投资项目进展如下：
1.漳州市第二自来水厂扩建工程项目：厂区供水设备已调试正在试运行，土建部分和工艺设备部分专项及竣工待验收，预计2020年12月前全部完成。
2.金峰水厂改扩建项目：一期生物预处理工程建设已于2016年12月完工，因漳州市政府对金峰水厂用地进行规划调整，土地征迁进展慢，影响项目工程规划设计及后续工作。目前已完成取水泵房方案设计及总平批复、工程规划许可证办理、施工图设计、施工图审查；原水管道已开始施工。
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
√ 适用 □ 不适用
| 合同订立公司方名称 | 合同订立对方名称 | 合同标的 | 合同总金额 | 合同履行的进度 | 本期及累计确认的销售收入金额 | 应收账款回款情况 |
| 漳州发展水务集团有限公司 | 漳州市住房和城乡建设局 | 漳州市区第二饮用水源工程 | 24.62亿元 | 该项目分段实施。截至报告期末，累计约完成工程投资3.89亿元。 | 2020年前三季度确认收入0.81亿元，累计确认收入1.86亿元 | 累计收到财政资金1.48亿元 |
重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额30%以上
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：福建漳州发展股份有限公司
2020年09月30日
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,131,403,801.15 | 1,300,866,384.52 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | 206,936,777.60 | 129,740,937.44 |
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 109,711,440.34 | 107,483,421.31 |
| 其他应收款 | 45,991,487.24 | 67,693,718.17 |
| 其中：应收利息 | ||
| 应收股利 | ||
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 1,443,546,426.22 | 1,440,026,328.79 |
| 合同资产 | 11,983,449.93 | |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 182,997,865.75 | 128,959,667.64 |
| 流动资产合计 | 3,132,571,248.23 | 3,174,770,457.87 |
| 非流动资产： | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 651,994,591.06 | 555,264,159.76 |
| 其他权益工具投资 | 60,831,045.03 | 105,932,216.54 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | 100,798,629.92 | 132,196,771.87 |
| 固定资产 | 390,123,627.19 | 363,140,922.07 |
| 在建工程 | 1,309,802,908.60 | 494,853,175.79 |
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 531,589,982.99 | 540,045,787.97 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 |
| 长期待摊费用 | 103,107,036.86 | 123,627,190.09 |
| 递延所得税资产 | 8,633,197.79 | 7,698,145.38 |
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 3,158,781,019.44 | 2,324,658,369.47 |
| 资产总计 | 6,291,352,267.67 | 5,499,428,827.34 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 637,199,541.38 | 452,818,472.57 |
| 应付票据 | 25,850,000.00 | 16,700,000.00 |
| 应付账款 | 320,929,574.67 | 436,459,928.72 |
| 预收款项 | 45,873,685.23 | 806,643,617.41 |
| 合同负债 | 903,383,300.98 | |
| 应付职工薪酬 | 12,967,518.60 | 35,866,978.76 |
| 应交税费 | 64,046,510.65 | 67,283,239.08 |
| 其他应付款 | 291,624,411.60 | 249,512,934.42 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 24,001,466.66 | 175,979,485.38 |
| 其他流动负债 | 46,679,395.13 | 71,112.52 |
| 流动负债合计 | 2,372,555,404.90 | 2,241,335,768.86 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 900,140,522.62 | 330,819,306.94 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | 14,083.04 | 258,488.38 |
| 递延收益 | 66,642,072.44 | 68,152,913.28 |
| 递延所得税负债 | 32,877,088.13 | 32,449,521.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,399,673,766.23 | 831,680,229.73 |
| 负债合计 | 3,772,229,171.13 | 3,073,015,998.59 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 991,481,071.00 | 991,481,071.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 633,140,721.03 | 633,140,721.03 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 22,831,045.03 | 67,932,216.54 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 67,161,737.58 | 67,161,737.58 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 695,211,222.41 | 616,099,785.89 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,409,825,797.05 | 2,375,815,532.04 |
| 少数股东权益 | 109,297,299.49 | 50,597,296.71 |
| 所有者权益合计 | 2,519,123,096.54 | 2,426,412,828.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 6,291,352,267.67 | 5,499,428,827.34 |
法定代表人：赖绍雄 主管会计工作负责人：林阿头 总会计师：高添金 会计机构负责人：陈辉明
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 547,025,253.70 | 552,060,809.46 |
| 应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 应收款项融资 | ||
| 预付款项 | 842,754.59 | 117,929.99 |
| 其他应收款 | 1,365,038,011.39 | 1,423,732,478.55 |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | ||
| 存货 | ||
| 合同资产 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | ||
| 流动资产合计 | 1,912,906,019.68 | 1,975,911,218.00 |
| 非流动资产： | ||
| 债权投资 | ||
| 其他债权投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,521,969,528.86 | 1,317,101,974.75 |
| 其他权益工具投资 | 60,831,045.03 | 105,932,216.54 |
| 其他非流动金融资产 | ||
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 9,012,184.90 | 9,421,290.83 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 使用权资产 | ||
| 无形资产 | 358,493.76 | 828,597.69 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | 1,049,131.80 | 786,678.02 |
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 1,593,220,384.35 | 1,434,070,757.83 |
| 资产总计 | 3,506,126,404.03 | 3,409,981,975.83 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 400,108,750.00 | 300,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 109,888.00 | 109,066.00 |
| 预收款项 | ||
| 合同负债 | ||
| 应付职工薪酬 | 4,554,699.70 | 8,348,930.28 |
| 应交税费 | 1,997,206.52 | 3,754,375.43 |
| 其他应付款 | 691,727,536.09 | 562,060,637.99 |
| 其中：应付利息 | ||
| 应付股利 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 2,001,466.66 | 155,630,918.71 |
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 1,100,499,546.97 | 1,029,903,928.41 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 37,012,333.33 | 37,013,566.67 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 租赁负债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 37,012,333.33 | 37,013,566.67 |
| 负债合计 | 1,137,511,880.30 | 1,066,917,495.08 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 991,481,071.00 | 991,481,071.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 727,108,353.99 | 727,108,353.99 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 22,831,045.03 | 67,932,216.54 |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 67,161,737.58 | 67,161,737.58 |
| 未分配利润 | 560,032,316.13 | 489,381,101.64 |
| 所有者权益合计 | 2,368,614,523.73 | 2,343,064,480.75 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,506,126,404.03 | 3,409,981,975.83 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 660,041,377.19 | 551,708,058.29 |
| 其中：营业收入 | 660,041,377.19 | 551,708,058.29 |
| 利息收入 | ||
| 二、营业总成本 | 629,643,739.15 | 534,771,076.99 |
| 其中：营业成本 | 550,029,452.08 | 452,408,805.99 |
| 利息支出 | ||
| 税金及附加 | 2,089,999.28 | 2,408,049.98 |
| 销售费用 | 37,862,116.28 | 42,909,257.26 |
| 管理费用 | 28,948,714.49 | 29,184,818.38 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 10,713,457.02 | 7,860,145.38 |
| 其中：利息费用 | 16,934,470.20 | 18,476,747.89 |
| 利息收入 | 6,554,813.57 | 11,426,056.84 |
| 加：其他收益 | 3,601,390.46 | 790,521.26 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 2,577,559.91 | -1,890,375.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -1,509,871.84 | -1,342,539.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -323,374.79 | 6,860,209.93 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 390,968.27 | 386,581.90 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 35,134,310.05 | 21,741,379.54 |
| 加：营业外收入 | 944,703.31 | 488,270.63 |
| 减：营业外支出 | 169,016.31 | 123,317.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 35,909,997.05 | 22,106,332.68 |
| 减：所得税费用 | 14,121,947.46 | 10,932,765.55 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,788,049.59 | 11,173,567.13 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 21,788,049.59 | 11,173,567.13 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 18,894,910.92 | 11,637,786.76 |
| 2.少数股东损益 | 2,893,138.67 | -464,219.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 866,372.50 | -7,616,883.35 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 866,372.50 | -7,616,883.35 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 866,372.50 | -7,616,883.35 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 866,372.50 | -7,616,883.35 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变 |
| 动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 22,654,422.09 | 3,556,683.78 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 19,761,283.42 | 4,020,903.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,893,138.67 | -464,219.63 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.019 | 0.012 |
| （二）稀释每股收益 | 0.019 | 0.012 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。法定代表人：赖绍雄 主管会计工作负责人：林阿头 总会计师：高添金 会计机构负责人：陈辉明
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 16,285.71 | 16,285.71 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 82,667.12 | 33,295.42 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 6,412,018.60 | 6,457,981.16 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -5,323,504.67 | -3,273,054.79 |
| 其中：利息费用 | 11,826,563.18 | 22,809,183.96 |
| 利息收入 | 17,165,315.89 | 26,105,936.41 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 4,227,531.98 | 1,968,163.67 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 4,306,115.19 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,072,636.64 | 3,072,342.78 |
| 加：营业外收入 | 58,961.51 | |
| 减：营业外支出 | 60,000.00 | 95,033.95 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,071,598.15 | 2,977,308.83 |
| 减：所得税费用 | 1,975,954.87 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,071,598.15 | 1,001,353.96 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,071,598.15 | 1,001,353.96 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | 866,372.50 | -7,616,883.35 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 866,372.50 | -7,616,883.35 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 866,372.50 | -7,616,883.35 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综 |
| 合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,937,970.65 | -6,615,529.39 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,856,448,410.47 | 1,878,622,364.61 |
| 其中：营业收入 | 1,856,448,410.47 | 1,878,622,364.61 |
| 利息收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,777,211,607.38 | 1,789,714,552.15 |
| 其中：营业成本 | 1,532,184,512.80 | 1,536,900,802.39 |
| 税金及附加 | 11,194,185.10 | 11,249,762.08 |
| 销售费用 | 116,951,572.73 | 125,955,983.57 |
| 管理费用 | 83,447,864.71 | 87,793,342.51 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 33,433,472.04 | 27,814,661.60 |
| 其中：利息费用 | 49,950,911.42 | 52,902,078.80 |
| 利息收入 | 19,565,511.58 | 26,791,184.63 |
| 加：其他收益 | 5,482,266.16 | 2,507,756.77 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 49,467,304.92 | -4,224,199.89 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -17,021,315.23 | -1,342,539.36 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,011,589.51 | 1,360,260.38 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 1,931,420.46 | 1,364,831.09 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 118,084,889.89 | 88,573,921.45 |
| 加：营业外收入 | 1,879,350.93 | 1,062,512.13 |
| 减：营业外支出 | 325,849.61 | 321,574.42 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 119,638,391.21 | 89,314,859.16 |
| 减：所得税费用 | 38,826,951.92 | 36,389,256.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,811,439.29 | 52,925,602.31 |
| （一）按经营持续性分类 | ||
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 80,811,439.29 | 52,925,602.31 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| （二）按所有权归属分类 | ||
| 1.归属于母公司所有者的净利润 | 79,111,436.52 | 56,034,817.63 |
| 2.少数股东损益 | 1,700,002.77 | -3,109,215.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -45,101,171.51 | 8,941,811.62 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -45,101,171.51 | 8,941,811.62 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -45,101,171.51 | 9,382,561.68 |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其 |
| 他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -45,101,171.51 | 9,382,561.68 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -440,750.06 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | -440,750.06 | |
| 7.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 35,710,267.78 | 61,867,413.93 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 34,010,265.01 | 64,976,629.25 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,700,002.77 | -3,109,215.32 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.080 | 0.057 |
| （二）稀释每股收益 | 0.080 | 0.057 |
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。法定代表人：赖绍雄 主管会计工作负责人：林阿头 总会计师：高添金 会计机构负责人：陈辉明
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 32,571.42 | 32,571.42 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 138,676.22 | 110,297.85 |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 18,491,448.54 | 18,357,053.55 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | -12,349,532.26 | -17,242,407.00 |
| 其中：利息费用 | 37,398,809.23 | 46,261,138.15 |
| 利息收入 | 51,850,463.61 | 63,549,720.20 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 88,551,781.00 | 80,864,119.98 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,639,219.67 | -4,625,126.99 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -11,702,814.46 | 2,283,929.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 153,079.50 | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 70,600,945.46 | 82,108,755.71 |
| 加：营业外收入 | 117,923.02 | |
| 减：营业外支出 | 67,653.99 | 167,522.34 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 70,651,214.49 | 81,941,233.37 |
| 减：所得税费用 | 1,470,408.38 | |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,651,214.49 | 80,470,824.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 70,651,214.49 | 80,470,824.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | -45,101,171.51 | 9,382,561.68 |
| （一）不能重分类进损益的其他 | -45,101,171.51 | 9,382,561.68 |
| 综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -45,101,171.51 | 9,382,561.68 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5.其他 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 4.其他债权投资信用减值准备 | ||
| 5.现金流量套期储备 | ||
| 6.外币财务报表折算差额 | ||
| 7.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 25,550,042.98 | 89,853,386.67 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,067,990,241.53 | 2,166,675,996.07 |
| 收到的税费返还 | 506,282.89 | 1,942,421.90 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 388,022,377.08 | 659,054,376.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,456,518,901.50 | 2,827,672,794.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,606,194,405.36 | 1,583,304,799.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,344,460.58 | 146,515,232.40 |
| 支付的各项税费 | 104,663,694.29 | 114,306,354.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 381,510,132.61 | 318,187,288.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,227,712,692.84 | 2,162,313,674.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 228,806,208.66 | 665,359,120.66 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 10,832,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 47,500,000.00 | 38,000,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,729,457.32 | 11,491,121.69 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 2,778,549.41 | |
| 投资活动现金流入小计 | 60,008,006.73 | 60,323,121.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 991,974,515.78 | 245,503,499.23 |
| 投资支付的现金 | 94,890,000.00 | 17,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 572,024.38 | 71,903,317.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,087,436,540.16 | 334,406,816.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,027,428,533.43 | -274,083,695.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 57,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 57,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,599,124,479.75 | 840,475,285.50 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 29,023,009.22 | 39,297,788.02 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,685,147,488.97 | 898,773,073.52 |
| 偿还债务支付的现金 | 996,160,134.93 | 707,225,609.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,214,472.42 | 49,033,411.56 |
| 其中：子公司支付给少数股东的 |
| 股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,704,410.23 | 60,004,374.52 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,049,079,017.58 | 816,263,395.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 636,068,471.39 | 82,509,677.94 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -162,553,853.38 | 473,785,103.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,251,843,375.30 | 1,046,075,638.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,089,289,521.92 | 1,519,860,742.06 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,630.68 | 374,925.51 |
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 509,815,993.36 | 959,967,527.70 |
| 经营活动现金流入小计 | 509,870,624.04 | 960,342,453.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,477,996.17 | 15,949,293.71 |
| 支付的各项税费 | 3,466,281.67 | 2,899,784.60 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 516,064,390.38 | 582,792,301.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 536,008,668.22 | 601,641,380.01 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,138,044.18 | 358,701,073.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 129,962,476.37 | 30,217,430.33 |
| 取得投资收益收到的现金 | 83,912,561.33 | 119,460,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 198,100.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 213,875,037.70 | 149,875,530.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 1,451,844.22 | 549,922.49 |
| 长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 121,485,000.00 | 431,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 122,936,844.22 | 431,549,922.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 90,938,193.48 | -281,674,392.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | ||
| 取得借款收到的现金 | 600,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 600,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 652,000,000.00 | 302,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,835,705.06 | 37,439,697.87 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 669,835,705.06 | 339,439,697.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -69,835,705.06 | -39,439,697.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,035,555.76 | 37,586,983.17 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 552,060,809.46 | 698,333,060.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 547,025,253.70 | 735,920,044.11 |
二、财务报表调整情况说明
1、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： |
| 货币资金 | 1,300,866,384.52 | 1,300,866,384.52 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | 129,740,937.44 | 117,392,952.64 | -12,347,984.80 |
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 107,483,421.31 | 107,483,421.31 | |
| 其他应收款 | 67,693,718.17 | 67,693,718.17 | |
| 其中：应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 买入返售金融资产 | |||
| 存货 | 1,440,026,328.79 | 1,440,026,328.79 | |
| 合同资产 | 12,347,984.80 | 12,347,984.80 | |
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | 128,959,667.64 | 111,636,187.86 | -17,323,479.78 |
| 流动资产合计 | 3,174,770,457.87 | 3,157,446,978.09 | -17,323,479.78 |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 555,264,159.76 | 555,264,159.76 | |
| 其他权益工具投资 | 105,932,216.54 | 105,932,216.54 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | 132,196,771.87 | 132,196,771.87 | |
| 固定资产 | 363,140,922.07 | 363,140,922.07 | |
| 在建工程 | 494,853,175.79 | 494,853,175.79 | |
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 540,045,787.97 | 540,045,787.97 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | 1,900,000.00 | 1,900,000.00 | |
| 长期待摊费用 | 123,627,190.09 | 123,627,190.09 | |
| 递延所得税资产 | 7,698,145.38 | 7,698,145.38 | |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 2,324,658,369.47 | 2,324,658,369.47 |
| 资产总计 | 5,499,428,827.34 | 5,482,105,347.56 | -17,323,479.78 |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 452,818,472.57 | 452,818,472.57 | |
| 应付票据 | 16,700,000.00 | 16,700,000.00 | |
| 应付账款 | 436,459,928.72 | 436,459,928.72 | |
| 预收款项 | 806,643,617.41 | 48,065,683.62 | -758,577,933.79 |
| 合同负债 | 708,204,588.34 | 708,204,588.34 | |
| 应付职工薪酬 | 35,866,978.76 | 35,866,978.76 | |
| 应交税费 | 67,283,239.08 | 67,283,239.08 | |
| 其他应付款 | 249,512,934.42 | 249,512,934.42 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 175,979,485.38 | 175,979,485.38 | |
| 其他流动负债 | 71,112.52 | 33,120,978.19 | 33,049,865.67 |
| 流动负债合计 | 2,241,335,768.86 | 2,224,012,289.08 | -17,323,479.78 |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 330,819,306.94 | 330,819,306.94 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | 400,000,000.00 | 400,000,000.00 | |
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | 258,488.38 | 258,488.38 | |
| 递延收益 | 68,152,913.28 | 68,152,913.28 | |
| 递延所得税负债 | 32,449,521.13 | 32,449,521.13 | |
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 831,680,229.73 | 831,680,229.73 | |
| 负债合计 | 3,073,015,998.59 | 3,055,692,518.81 | -17,323,479.78 |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 991,481,071.00 | 991,481,071.00 | |
| 其他权益工具 |
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 633,140,721.03 | 633,140,721.03 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 67,932,216.54 | 67,932,216.54 | |
| 专项储备 | |||
| 盈余公积 | 67,161,737.58 | 67,161,737.58 | |
| 一般风险准备 | |||
| 未分配利润 | 616,099,785.89 | 616,099,785.89 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,375,815,532.04 | 2,375,815,532.04 | |
| 少数股东权益 | 50,597,296.71 | 50,597,296.71 | |
| 所有者权益合计 | 2,426,412,828.75 | 2,426,412,828.75 | |
| 负债和所有者权益总计 | 5,499,428,827.34 | 5,482,105,347.56 | -17,323,479.78 |
调整情况说明
（1）因执行新收入准则，公司将原列报在“应收账款”的2019年12月31日工程施工款项的期末余额12,347,984.80元调整至“合同资产”的2020年期初余额列报。
（2）因执行新收入准则，公司将原列报在“预收款项”的2019年12月31日工程施工及预收购房款的期末余额758,577,933.79元调整至以下科目填列：
A.工程施工及预收购房款的期末余额708,204,588.34 元调整至“合同负债”的2020年期初余额列报。
B.预收购房款的预缴纳增值税额17,323,479.78元调整至“其他流动资产”的2020年期初余额列报。
C.预收购房款的待缴纳增值税额33,049,865.67元调整至“其他流动负债”的2020年期初余额列报。
母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年01月01日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 552,060,809.46 | 552,060,809.46 | |
| 应收票据 | |||
| 应收账款 | |||
| 应收款项融资 | |||
| 预付款项 | 117,929.99 | 117,929.99 | |
| 其他应收款 | 1,423,732,478.55 | 1,423,732,478.55 | |
| 其中：应收利息 |
| 应收股利 | |||
| 存货 | |||
| 合同资产 | |||
| 持有待售资产 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 1,975,911,218.00 | 1,975,911,218.00 | |
| 非流动资产： | |||
| 债权投资 | |||
| 其他债权投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 1,317,101,974.75 | 1,317,101,974.75 | |
| 其他权益工具投资 | 105,932,216.54 | 105,932,216.54 | |
| 其他非流动金融资产 | |||
| 投资性房地产 | |||
| 固定资产 | 9,421,290.83 | 9,421,290.83 | |
| 在建工程 | |||
| 使用权资产 | |||
| 无形资产 | 828,597.69 | 828,597.69 | |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | 786,678.02 | 786,678.02 | |
| 递延所得税资产 | |||
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 1,434,070,757.83 | 1,434,070,757.83 | |
| 资产总计 | 3,409,981,975.83 | 3,409,981,975.83 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 衍生金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 109,066.00 | 109,066.00 | |
| 预收款项 |
| 合同负债 | |||
| 应付职工薪酬 | 8,348,930.28 | 8,348,930.28 | |
| 应交税费 | 3,754,375.43 | 3,754,375.43 | |
| 其他应付款 | 562,060,637.99 | 562,060,637.99 | |
| 其中：应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 持有待售负债 | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 155,630,918.71 | 155,630,918.71 | |
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 1,029,903,928.41 | 1,029,903,928.41 | |
| 非流动负债： | |||
| 长期借款 | 37,013,566.67 | 37,013,566.67 | |
| 应付债券 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 租赁负债 | |||
| 长期应付款 | |||
| 长期应付职工薪酬 | |||
| 预计负债 | |||
| 递延收益 | |||
| 递延所得税负债 | |||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 37,013,566.67 | 37,013,566.67 | |
| 负债合计 | 1,066,917,495.08 | 1,066,917,495.08 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 991,481,071.00 | 991,481,071.00 | |
| 其他权益工具 | |||
| 其中：优先股 | |||
| 永续债 | |||
| 资本公积 | 727,108,353.99 | 727,108,353.99 | |
| 减：库存股 | |||
| 其他综合收益 | 67,932,216.54 | 67,932,216.54 | |
| 专项储备 |
| 盈余公积 | 67,161,737.58 | 67,161,737.58 | |
| 未分配利润 | 489,381,101.64 | 489,381,101.64 | |
| 所有者权益合计 | 2,343,064,480.75 | 2,343,064,480.75 | |
| 负债和所有者权益总计 | 3,409,981,975.83 | 3,409,981,975.83 |
调整情况说明无
2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
福建漳州发展股份有限公司
董事长：赖绍雄2020年10月24日