福建漳州发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
福建漳州发展股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
福建漳州发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人庄文海、主管会计工作负责人王友朋及会计机构负责人许浩荣、赵绪堂声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
项 目 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元） 3,334,750,791.72 2,892,049,479.17 15.31%
归属于上市公司股东的净资产
741,560,039.57 716,694,269.23 3.47%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比上
项 目 本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 679,631,375.83 -1.1% 1,934,948,362.68 -4.46%
归属于上市公司股东的净利润
9,065,608.80 -28.93% 31,191,822.69 -27.14%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
8,081,462.51 -33.4% 29,693,430.05 -23.92%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 59,973,609.57 ---
（元）
基本每股收益（元/股） 0.02 -33.33% 0.08 -20%
稀释每股收益（元/股） 0.02 -33.33% 0.08 -20%
加权平均净资产收益率（%） 1.13% -0.77% 4.08% -1.88%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
年初至报告期期末
项 目 说 明
金额
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 439,523.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
259,046.95 出口相关补贴、财政建设项目补助等
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
参股公司漳州天同地产有限公司资金
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,429,607.89
占用费
子公司福建华兴漳发创业投资开发有
委托他人投资或管理资产的损益 -310,295.29 限公司委托福建省创新创业投资管理
有限公司进行经营管理，公司按权益法
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核算所确认的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 323,779.75
减：所得税影响额 596,617.14
少数股东权益影响额（税后） 46,652.52
合 计 1,498,392.64 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 46,944 户
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
福建漳龙实业有限公司 国有法人 16.23% 66,749,891
漳州公路交通实业总公司 国有法人 12.69% 52,162,914
漳州国有资产投资经营有限
国有法人 1.99% 8,200,000
公司
陈列坤 境内自然人 0.49% 2,020,200
徐斌 境内自然人 0.44% 1,790,788
徐梅白 境内自然人 0.31% 1,263,290
高少华 境内自然人 0.25% 1,042,900
余齐玉 境内自然人 0.24% 988,560
魏冬 境内自然人 0.22% 895,808
袁槐庆 境内自然人 0.21% 880,524
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
福建漳龙实业有限公司 66,749,891 人民币普通股 66,749,891
漳州公路交通实业总公司 52,162,914 人民币普通股 52,162,914
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漳州市国有资产投资经营有限公司 8,200,000 人民币普通股 8,200,000
陈列坤 2,020,200 人民币普通股 2,020,200
徐斌 1,790,788 人民币普通股 1,790,788
徐梅白 1,263,290 人民币普通股 1,263,290
高少华 1,042,900 人民币普通股 1,042,900
余齐玉 988,560 人民币普通股 988,560
魏冬 895,808 人民币普通股 895,808
袁槐庆 880,524 人民币普通股 880,524
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上前十名股东是否存在关联关系。
参与融资融券业务股东情况说明（如
无
有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1. 货币资金期末余额54,808.58万元，较年初增加40.35%，主要系预收账款增加所致。
2. 应收票据期末余额13,266.29万元，较年初减少45.69%，主要系母公司应收票据到期收款所致。
3. 预付账款期末余额30,688.80万元，较年初增加99.68%，主要系本期预付漳州招商局经济技术开发区土
地款10,950万元所致。
4. 其他应收款期末余额8,573.62万元，较年初增加64.31%，主要系应收保证金或往来款等增加所致。
5. 其他流动资产期末余额1,155.68万元，较年初减少54.47%，主要系子公司福建晟发进出口有限公司应收
出口退税减少所致。
6. 在建工程期末余额4,063.75万元，较年初增加178.19%，主要系本期新增4S店工程建设所致。
7. 应付票据期末余额13,403.47万元，较年初减少51.74%，主要系本期贸易量减少，相应开票减少。
8. 预收款项期末余额62,219.34万元，较年初增加106.99%，主要系欣宝房地产公司及晟发房地产公司预收
房款所致。
9. 应付职工薪酬期末余额517.31万元，较年初减少71.27加%，主要系本期支付2012年底计提的绩效工资
所致。
10. 应缴税费期末余额-4,288.37万元，较年初减少250.69%，主要系子公司漳州欣宝房地产有限公司和漳州
市晟发房地产有限公司本期预缴土地增值税、营业税、企业所得税等税费所致。
11. 应付利息期末余额1,400.66万元，较年初增加507.95%，主要系计提中小企业私募债利息所致。
12. 其他应付款期末余额17,848.34万元，较年初增加174.63%，主要系子公司福建信禾房地产开发有限公司
新增应付股东代垫土地款5,400万元及子公司东南花都置业新增应付厦门国贸2,349.84万元所致。
13. 其他流动负债期末余额20,008万元，主要系公司发行短期融资券2亿元。
14. 专项应付款期末余额1,220万元，较年初增加248.57%，主要系子公司漳州发展水务集团有限公司收到
漳州市财政局转拨国家发改委安排城市供水管网和重点镇供水及基础设施建设2010年中央预算内投
资，专款用于漳州市东部城区供水管网扩建工程。
15. 营业税金及附加本期发生额1,475.45万元，较上年同期发生额增加49.21%，主要系子公司福建漳发建设
有限公司本期工程施工收入增加而相应增加确认营业税及附加所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
截止本公告日，公司全资子公司福建漳发建设有限公司与关联方已签定关联交易合同情况如下：
（1）由子公司福建漳发建设有限公司承接海峡生物科技有限公司位于漳浦县长桥镇的海峡花卉集散中心
十一号路及管理中心南边地块的土石方工程、物流管理中心及餐饮服务楼工程、给水管道工程及交易、管
理中心二次装修、高位水池工程、办公楼三楼装修工程、六号路北侧边坡刷坡及坡脚排水工程，工程合同
价款合计26,070,308.21元。
（2）由福建漳发建设有限公司承接漳州市漳龙物业服务有限公司位于漳浦县长桥镇的漳州兰花大世界玻
璃温棚钢构工程，工程合同价款2,848,704元。
（3）由漳州商贸集团有限公司向福建漳发建设有限公司供应钢材，合同总价款计1,254,030.74元。
上述关联交易均在公司股东大会审议通过的2013年度预计的日常关联交易额度内。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
漳州发展：关于全资子公司福建漳发建 2013 年 06 月 15 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
设有限公司与关联方签署《施工合同》
2013 年 10 月 26 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
的公告
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时
所作承诺
在保障公司正常经营所需
资金的情况下，若公司无
重大投资计划或重大现金
支出等事项发生，未来连
续三年内，以现金方式累
其他对公司中小股东所作
本公司 计分配的利润应不少于近 2012 年 08 月 16 日 2012 年-2014 年 正在履行
承诺
三年实现的年均可分配利
润的 30%，且至少有一次
现金红利分配，具体分配
比例由公司董事会根据公
司经营状况和中国证监会
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的有关规定拟定，并提交
股东大会审议批准。
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
报告期内，公司无接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1．合并资产负债表
编制单位：福建漳州发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 548,085,762.12 390,509,819.48
应收票据 132,662,900.70 244,274,252.12
应收账款 173,664,979.75 189,239,832.73
预付款项 306,887,989.90 153,693,581.68
其他应收款 85,736,194.54 52,179,338.65
买入返售金融资产
存货 1,321,675,665.80 1,176,607,429.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 11,556,829.05 25,384,917.44
流动资产合计 2,580,270,321.86 2,231,889,171.76
非流动资产：
长期应收款 47,810,000.00
长期股权投资 223,800,691.35 195,462,978.48
投资性房地产
固定资产 243,118,148.56 251,109,866.33
在建工程 40,637,533.31 14,608,012.97
无形资产 181,319,788.83 186,780,838.40
商誉 1,900,000.00 1,900,000.00
长期待摊费用 10,704,268.93 5,295,761.19
递延所得税资产 5,190,038.88 5,002,850.04
其他非流动资产
非流动资产合计 754,480,469.86 660,160,307.41
资产总计 3,334,750,791.72 2,892,049,479.17
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流动负债：
短期借款 938,233,185.59 1,102,875,217.50
应付票据 134,034,734.80 277,762,182.97
应付账款 81,868,916.33 77,123,357.69
预收款项 621,193,399.66 300,107,847.21
应付职工薪酬 5,173,132.10 18,004,045.79
应交税费 -42,883,709.80 28,458,410.02
应付利息 14,006,576.71 2,303,912.38
应付股利
其他应付款 178,483,373.75 64,989,625.40
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 200,080,000.00 74,965.14
流动负债合计 2,130,189,609.14 1,871,699,564.10
非流动负债：
长期借款 130,137,435.57 128,048,675.60
应付债券 150,000,000.00
长期应付款
专项应付款 12,200,000.00 3,500,000.00
其他非流动负债 807,777.83 857,777.78
非流动负债合计 293,145,213.40 132,406,453.38
负债合计 2,423,334,822.54 2,004,106,017.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 411,193,403.00 316,302,618.00
资本公积 122,778,286.29 217,669,071.29
盈余公积 17,532,336.81 17,532,336.81
一般风险准备
未分配利润 190,056,013.47 165,190,243.13
归属于母公司所有者权益合计 741,560,039.57 716,694,269.23
少数股东权益 169,855,929.61 171,249,192.46
所有者权益（或股东权益）合计 911,415,969.18 887,943,461.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,334,750,791.72 2,892,049,479.17
法定代表人：庄文海 主管会计工作负责人：王友朋 会计机构负责人：许浩荣、赵绪堂
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2．母公司资产负债表
编制单位：福建漳州发展股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 276,248,666.40 194,372,340.19
交易性金融资产
应收票据 117,629,000.00 236,588,875.00
应收账款 27,328,562.96 90,137,305.23
预付款项 42,093,190.14 106,571,180.98
应收利息
应收股利 26,330,000.00
其他应收款 426,867,067.20 462,876,188.68
存货 65,000,000.00 9,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 981,496,486.70 1,099,545,890.08
非流动资产：
长期股权投资 1,008,695,055.98 821,307,343.11
投资性房地产 1,618,590.66 1,656,895.74
固定资产 13,307,588.27 14,330,868.92
在建工程
无形资产 294,569.57 393,744.89
商誉
长期待摊费用 196,368.25 287,181.75
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,024,112,172.73 837,976,034.41
资产总计 2,005,608,659.43 1,937,521,924.49
流动负债：
短期借款 709,000,000.00 909,676,314.90
交易性金融负债
应付票据 104,760,000.00 262,885,000.00
福建漳州发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
应付账款 73,192.84 785,426.84
预收款项
应付职工薪酬 3,518,978.47 8,052,663.20
应交税费 3,599,390.98 17,695,247.40
应付利息 1,609,100.00
应付股利
其他应付款 262,293,498.37 37,617,404.41
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 200,000,000.00
流动负债合计 1,283,245,060.66 1,238,321,156.75
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 1,283,245,060.66 1,238,321,156.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 411,193,403.00 316,302,618.00
资本公积 128,499,127.52 223,389,912.52
盈余公积 17,532,336.81 17,532,336.81
一般风险准备
未分配利润 165,138,731.44 141,975,900.41
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 722,363,598.77 699,200,767.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,005,608,659.43 1,937,521,924.49
法定代表人：庄文海 主管会计工作负责人：王友朋 会计机构负责人：许浩荣、赵绪堂
福建漳州发展股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
3．合并本报告期利润表
编制单位：福建漳州发展股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 679,631,375.83 687,214,380.26
其中：营业收入 679,631,375.83 687,214,380.26
二、营业总成本 672,468,562.88 679,994,512.31
其中：营业成本 604,794,834.06 | 福建漳州发展股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-26 |
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| 附件：公告原文 |
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