西藏发展：2016年第一季度报告全文

西藏银河科技发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         西藏银河科技发展股份有限公司
                                     2016 年第一季度报告
                                            2016 年 04 月
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西藏银河科技发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                        第一节 重要提示
      公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
      所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
      公司负责人闫清江、主管会计工作负责人魏晓刚及会计机构负责人(会计主
管人员)韩盛娟声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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                                 第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                          本报告期比上年同期增
                                             本报告期                上年同期
                                                                                                      减
    营业收入（元）                              97,033,533.30          102,262,428.18                       -5.11%
    归属于上市公司股东的净利润（元）             3,678,728.36             6,578,927.78                     -44.08%
    归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                                 3,667,849.31             6,566,765.98                     -44.15%
    损益的净利润（元）
    经营活动产生的现金流量净额（元）            24,947,479.79            23,581,382.15                      5.79%
    基本每股收益（元/股）                               0.0139                  0.0249                     -44.18%
    稀释每股收益（元/股）                               0.0139                  0.0249                     -44.18%
    加权平均净资产收益率                                0.46%                     0.84%                    -0.38%
                                                                                          本报告期末比上年度末
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                  增减
    总资产（元）                             1,447,525,183.29         1,423,835,915.52                      1.66%
    归属于上市公司股东的净资产（元）           793,373,247.80          789,693,179.13                       0.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                              项目                         年初至报告期期末金额                说明
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                23,910.00
    减：所得税影响额                                                     2,151.90
           少数股东权益影响额（税后）                                   10,879.05
    合计                                                                10,879.05                --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                                报告期末表决权恢复的优
    报告期末普通股股东总数                             40,754
                                                                先股股东总数（如有）
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                     持有有限售条             质押或冻结情况
         股东名称          股东性质   持股比例          持股数量
                                                                     件的股份数量        股份状态           数量
    西藏光大金联      境内非国有法
                                          10.65%                          28,099,562   质押                 28,099,562
    实业有限公司      人
    西藏自治区国
    有资产经营公      国有法人             7.30%                          19,242,842
    司
    马淑芬            境内自然人           3.91%                          10,321,579
    湘财证券股份      境内非国有法
                                           3.00%                           7,899,759
    有限公司          人
    华宝食用香精
                      境内非国有法
    香料（上海）                           0.91%                           2,397,200
                      人
    有限公司
    无锡华海香料      境内非国有法
                                           0.65%                           1,722,700
    有限公司          人
    李留勇            境内自然人           0.63%                           1,667,749
    张文泽            境内自然人           0.52%                           1,361,000
    蔡秋兰            境内自然人           0.45%                           1,199,590
    平安信托有限
    责任公司-平安
    财富＊金蕴 60     其他                 0.44%                           1,150,000
    期（汇鸿 1 号）
    集合资金信托
                                          前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                         股份种类           数量
    西藏光大金联实业有限公司                                              28,099,562   人民币普通股         28,099,562
    西藏自治区国有资产经营公司                                            19,242,842   人民币普通股         19,242,842
    马淑芬                                                                10,321,579   人民币普通股         10,321,579
    湘财证券股份有限公司                                                   7,899,759   人民币普通股          7,899,759
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    华宝食用香精香料（上海）有限
                                                                         2,397,200   人民币普通股      2,397,200
    公司
    无锡华海香料有限公司                                                 1,722,700   人民币普通股      1,722,700
    李留勇                                                               1,667,749   人民币普通股      1,667,749
    张文泽                                                               1,361,000   人民币普通股      1,361,000
    蔡秋兰                                                               1,199,590   人民币普通股      1,199,590
    平安信托有限责任公司-平安财
    富＊金蕴 60 期（汇鸿 1 号）集                                        1,150,000   人民币普通股      1,150,000
    合资金信托
                                    公司前 10 名股东中第一大股东和第二大股东之间没有关联关系，也不属于《上市公
    上述股东关联关系或一致行动
                                    司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；其他股东之间未知是否存在关
    的说明
                                    联关系。
    前 10 名普通股股东参与融资融    股东蔡秋兰信用交易担保证券账户持有本公司股票 1,199,590 股，普通账户持有本公
    券业务情况说明（如有）          司股票 0 股，合计持有本公司股票 1,199,590 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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                                         第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预付账款期末数较期初增加129.95%，主要系本期预付货款增加所致；
2、应付账款期末数较期初增加49.70%，主要系本期应付材料款增加所致；
3、预收款项期末数较期初数增加146.92%，主要系本期预收货款增加所致；
4、财务费用发生数比上期数减少47.49%，主要系利息收入同比有所下降所致；
5、归属于母公司股东的净利润减少44.08%，主要系营业收入及利息收入同比有所下降所致；
6、投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少1,320,011.71元，减幅较大主要系本期购建固定资产支付现金增加所致；
7、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加11,851,508.33元，增幅较大主要系上年同期子公司支付了少数股东的股
利所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    公司因正在筹划重大资产重组事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票已自2016年3月16日开市
起停牌。目前，公司及有关各方正在研究论证重大资产重组方案，将根据进度启动相关尽职调查、审计、评估等工作。停牌
期间，公司将密切关注本次重组事项的进展情况，按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次
重大资产重组进展公告。公司所有信息均以在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资
www.cninfo.com.cn刊登的公告为准，敬请广大投资者持续关注后续公告。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬
请广大投资者注意投资风险。
            重要事项概述                           披露日期                    临时报告披露网站查询索引
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至
报告期末尚未履行完毕的承诺事项。
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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                                         第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：西藏银河科技发展股份有限公司
                                              2016 年 03 月 31 日
                                                                                              单位：元
                   项目                         期末余额                    期初余额
    流动资产：
    货币资金                                           919,525,490.83              894,158,063.77
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据
    应收账款
    预付款项                                            22,885,217.18                9,952,351.10
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                           1,297,103.68                1,224,103.72
    买入返售金融资产
    存货                                                21,401,337.79               28,231,879.26
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                                                      323,432.78
    流动资产合计                                           965,109,149.48              933,889,830.63
    非流动资产：
    发放贷款及垫款
8
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    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                    300,434,840.39     303,742,146.01
    投资性房地产
    固定资产                                        174,697,322.84     178,876,328.56
    在建工程                                          1,709,401.72       1,709,401.72
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                          5,519,182.43       5,555,255.51
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                         23,000.17          30,666.83
    递延所得税资产                                       32,286.26          32,286.26
    其他非流动资产
    非流动资产合计                                      482,416,033.81     489,946,084.89
    资产总计                                           1,447,525,183.29   1,423,835,915.52
    流动负债：
    短期借款                                        140,000,000.00     140,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入
    当期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据
    应付账款                                         27,402,767.99      18,304,815.82
    预收款项                                          5,559,367.80       2,251,520.80
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                                            455.00          27,749.16
    应交税费                                          4,281,373.01       5,138,443.85
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西藏银河科技发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     应付利息                                               84,554.47        52,404.47
     应付股利                                            2,327,766.13     2,327,766.13
     其他应付款                                         11,326,173.81    10,941,272.05
     应付分保账款
     保险合同准备金
     代理买卖证券款
     代理承销证券款
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                          190,982,458.21   179,043,972.28
 非流动负债：
     长期借款                                            4,300,000.00     4,300,000.00
     应付债券
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                            1,014,041.41     1,014,041.41
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                          5,314,041.41     5,314,041.41
 负债合计                                              196,296,499.62   184,358,013.69
 所有者权益：
     股本                                              263,758,491.00   263,758,491.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                           24,059,607.52    24,058,267.21
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
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西藏银河科技发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
     盈余公积                                               51,035,349.28               51,035,349.28
     一般风险准备
     未分配利润                                            454,519,800.00              450,841,071.64
 归属于母公司所有者权益合计                                793,373,247.80              789,693,179.13
     少数股东权益                                          457,855,435.87              449,784,722.70
 所有者权益合计                                        1,251,228,683.67            1,239,477,901.83
 负债和所有者权益总计                                  1,447,525,183.29            1,423,835,915.52
法定代表人：闫清江                    主管会计工作负责人：魏晓刚            会计机构负责人：韩盛娟
2、母公司资产负债表
                                                                                              单位：元
                项目                            期末余额                    期初余额
 流动资产：
     货币资金                                              247,812,463.93              260,287,591.45
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融资产
     衍生金融资产
     应收票据
     应收账款
     预付款项                                                 450,929.44                 2,136,856.05
     应收利息
     应收股利
     其他应收款                                              1,049,998.94                1,053,406.90
     存货                                                       25,313.09                   18,667.77
     划分为持有待售的资产
     一年内到期的非流动资产
     其他流动资产
 流动资产合计                                              249,338,705.40              263,496,522.17
 非流动资产：
     可供出售金融资产
     持有至到期投资
     长期应收款
     长期股权投资                                          521,693,687.89              525,000,993.51
     投资性房地产
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     固定资产                                                4,398.98         5,132.15
     在建工程
     工程物资
     固定资产清理
     生产性生物资产
     油气资产
     无形资产
     开发支出
     商誉
     长期待摊费用                                           23,000.17        30,666.83
     递延所得税资产
     其他非流动资产
 非流动资产合计                                        521,721,087.04   525,036,792.49
 资产总计                                              771,059,792.44   788,533,314.66
 流动负债：
     短期借款                                          140,000,000.00   140,000,000.00
     以公允价值计量且其变动计入
 当期损益的金融负债
     衍生金融负债
     应付票据
     应付账款                                            6,568,356.36    10,257,747.34
     预收款项
     应付职工薪酬
     应交税费                                            2,432,912.20     2,429,549.94
     应付利息                                               84,554.47        52,404.47
     应付股利                                            2,327,766.13     2,327,766.13
     其他应付款                                         90,955,359.87   100,384,358.87
     划分为持有待售的负债
     一年内到期的非流动负债
     其他流动负债
 流动负债合计                                          242,368,949.03   255,451,826.75
 非流动负债：
     长期借款                                            4,300,000.00     4,300,000.00
     应付债券
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西藏银河科技发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
       其中：优先股
                永续债
     长期应付款
     长期应付职工薪酬
     专项应付款
     预计负债
     递延收益                                                  789,041.41                   789,041.41
     递延所得税负债
     其他非流动负债
 非流动负债合计                                              5,089,041.41                  5,089,041.41
 负债合计                                               247,457,990.44                260,540,868.16
 所有者权益：
     股本                                               263,758,491.00                263,758,491.00
     其他权益工具
       其中：优先股
                永续债
     资本公积                                            24,059,607.52                    24,058,267.21
     减：库存股
     其他综合收益
     专项储备
     盈余公积                                            51,035,349.28                    51,035,349.28
     未分配利润                                         184,748,354.20                189,140,339.01
 所有者权益合计                                         523,601,802.00                527,992,446.50
 负债和所有者权益总计                                   771,059,792.44                788,533,314.66
3、合并利润表
                                                                                                单位：元
                 项目                           本期发生额                   上期发生额
 一、营业总收入                                              97,033,533.30            102,262,428.18
     其中：营业收入                                          97,033,533.30            102,262,428.18
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                              80,602,093.55                79,464,436.91
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    其中：营业成本                                 75,766,419.77   76,626,419.77
              利息支出
              手续费及佣金支出
              退保金
              赔付支出净额
              提取保险合同准备金净
 额
              保单红利支出
              分保费用
              营业税金及附加                             766,762.76      917,650.69
              销售费用                                  3,102,722.40    3,910,025.50
              管理费用                                  4,041,346.82    3,866,128.33
              财务费用                                 -3,075,158.20   -5,855,787.38
              资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
 “－”号填列）
            投资收益（损失以“－”号
                                                       -3,307,305.62   -3,266,468.57
 填列）
            其中：对联营企业和合营企
 业的投资收益
            汇兑收益（损失以“-”号填
 列）
 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                    13,124,134.13   19,531,522.70
    加：营业外收入                                    23,910.00       28,616.00
            其中：非流动资产处置利得
    减：营业外支出
            其中：非流动资产处置损失
 四、利润总额（亏损总额以“－”号
                                                       13,148,044.13   19,560,138.70
 填列）
    减：所得税费用                                  1,398,602.60    1,580,748.59
 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                    11,749,441.53   17,979,390.11
    归属于母公司所有者的净利润                      3,678,728.36    6,578,927.78
    少数股东损益                                    8,070,713.17   11,400,462.33
 六、其他综合收益的税后净额
     归属母公司所有者的其他综合收
 益的税后净额
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西藏银河科技发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
      （一）以后不能重分类进损益的
 其他综合收益
             1.重新计量设定受益计划
 净负债或净资产的变动
             2.权益法下在被投资单位
 不能重分类进损益的其他综合收益
 中享有的份额
      （二）以后将重分类进损益的其
 他综合收益
             1.权益法下在被投资单位
 以后将重分类进损益的其他综合收
 益中享有的份额
             2.可供出售金融资产公允
 价值变动损益
             3.持有至到期投资重分类
 为可供出售金融资产损益
             4.现金流量套期损益的有
 效部分
             5.外币财务报表折算差额
             6.其他
     归属于少数股东的其他综合收益
 的税后净额
 七、综合收益总额                                           11,749,441.53                       17,979,390.11
       归属于母公司所有者的综合收
                                                             3,678,728.36                        6,578,927.78
 益总额
       归属于少数股东的综合收益总
                                                             8,070,713.17                       11,400,462.33
 额
 八、每股收益：
       （一）基本每股收益                                          0.0139                             0.0249
       （二）稀释每股收益                                          0.0139                             0.0249
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：闫清江                    主管会计工作负责人：魏晓刚                    会计机构负责人：韩盛娟
4、母公司利润表
                                                                                                      单位：元
                项目                           本期发生额                          上期发生额
 一、营业收入                                               26,508,885.44                       36,242,241.40
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西藏银河科技发展股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    减：营业成本                                   26,499,419.62   36,222,298.40
            营业税金及附加
            销售费用
            管理费用                                     235,349.00      549,820.75
            财务费用                                     858,796.01     1,024,917.75
            资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失
 以“－”号填列）
            投资收益（损失以“－”
                                                       -3,307,305.62   -3,266,468.57
 号填列）
            其中：对联营企业和合营
 企业的投资收益
 二、营业利润（亏损以“－”号填
                                                       -4,391,98