桂林集琦药业股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人蒋文胜、主管会计工作负责人肖笛波及会计机构负责人(会计主管人员)杨振美声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 380,073,159.52 409,657,182.27 -7.22%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 204,097,498.14 213,466,554.97 -4.39%
股本（股） 215,057,400.00 215,057,400.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.9490 0.9926 -4.39%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 28,184,997.79 33,566,047.93 -16.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）-9,369,056.83 -7,080,245.29 -32.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）-9,492,867.81 -6,103,052.32 -55.54%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.0441 -0.028 -57.50%
基本每股收益（元/股）-0.0436 -0.0329 -32.52%
稀释每股收益（元/股）-0.0436 -0.0329 -32.52%
加权平均净资产收益率（%）-4.59%-3.32%-1.27%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-4.77%-8.58% 3.81%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益-121,044.53
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外300,000.00
债务重组损益 867,074.53
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-690,562.36
其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,600.00
合计 363,067.64 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 44,593前十名流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有流通股的数量种类广东腾达贸易有限公司 2,520,000 人民币普通股杨淑华 913,207 人民币普通股洪加伟 880,000 人民币普通股桂林市翰通投资咨询有限责任公司 745,280 人民币普通股上海富荣德信息科技有限公司 628,700 人民币普通股虞东海 608,900 人民币普通股邢巨臣 570,000 人民币普通股姜凌 560,000 人民币普通股张映浩 541,300 人民币普通股李艳 536,300 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用⑴货币资金期末与期初对比减少了 89.85%,主要原因是公司本期归还虞华弟、黄银锋借款 1500 万元、支付梧州索芙特美容保
健品公司借款利息和违约金 328 万元。
⑵应收票据期末与期初对比减少了 58.05%，主要原因是子公司韶关集琦以银行承兑汇票支付了货款。
⑶在建工程期末与期初对比增加了 33.60%，主要原因是子公司韶关集琦增加了 42 万元的在建工程。
⑷应交税费期末与期初对比减少了 45.14%，主要是是本期支付了上年欠交的房产税和土地使用税 171 万元。。
⑸其他应付期末与期初对比减少了 24.08%，主要原因是公司本期归还虞华弟、黄银锋借款 1500 万元、支付梧州索芙特美容
保健品公司借款利息和违约金 328 万元。
⑹财务费用同比增加了 39.44%，主要是因为子公司台联酒店利息支出增加 12 万多元。
⑺资产减值损失同比增加了 93.49%，是因为公司计提坏帐准备 60 多万元。
⑻投资收益同比减少了 48.11%，主要原因一是比较基数较小，二上年同期参股正翰公司亏损比本同多 24 万元。
⑼营业外收入同比增加了 3086.56%，主要原因一是比较基数较小，二公司本期债务重组收入增加 36 万元、子公司桂林集琦
生化有限公司债务重组收入近 50 万元、子公司韶关集琦政府补贴 30 万元。
⑽营业外支出同比增加 54.39%，主要原因一是比较基数较小，二是公司本期停工损失增加所致。
⑾收到其他与经营活动有关的现金同比增加了 393.77%，主要原因是子公司韶关集琦收到 450 万元款项。
⑿支付其他与经营活动有关的现金同比增加了 202.15%，主要原因是公司本期归还虞华弟、黄银锋借款 1500 万元、支付梧州
索芙特美容保健品公司借款利息和违约金 328 万元。
⒀购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金同比增加了 250.98%,主要原因是子公司韶关集琦改造项目支付 92 万
元和子公司集琦生化公司异地改造支付工程款 47 万多元所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
√适用□不适用报告期内，公司未与关联方发生新的担保事项，公司目前尚余为集琦集团控股子公司桂林正丰生态科技有限公司在中国农业银行桂林分行提供的一笔涉及金额为 211.00 万元的违规借款担保正在协商解除。截止报告期末，集琦集团已为该借款提供足
额的担保物，相关的违规借款担保正在协商解除之中。
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项√适用□不适用承诺事项承诺人承诺内容履行情况股改承诺桂林集琦集团有限公司、国海证券股东本公司本次资产置换暨以新增股份吸收合并国海证券形成的新非流通股股东和本公司原非流通股股东南宁市荣高投资有限公司一致同意向流通股股东按照相同的支付比例送股作为对价安排，以换取其持有的非流通股份的流通权。股权登记日登记在册的流通股股东每持有 10股流通股将获得 2 股股份，非流通股股东支付的股份总数为24,440,000 股。自上述股份上市交易日起，公司全体非流通股股东所有的非流通股份即获得上市流通权。
2009 年 2 月 9 日，公司召开了股权分置改革相关股东会议，审议并通过了《桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革方案》，同时，有关股改方案已经获得自治区政府及自治区国资委的批复。2009 年 7 月 23 日，广西区国资委下发桂国资复【2009】139 号《关于同意延长桂国资复【2009】12 号文件有效期的批复》，同意将桂国资复【2009】12 号文件有效期延长至 2009年 12 月 31 日。2010 年 1 月 4 日，广西区国资委下发的桂国资复【2009】300 号《关于同意再次延长桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革批复有效期的批复》文件，同意将桂国资复【2009】12 号文件的有效期延长至 2010 年 9 月 30 日。2010 年 9 月 8 日，广西区国资委下发的桂国资复【2010】151 号《关于再次延长桂林集琦药业股份有限公司股权分置改革批复有效期的批复》，同意将桂国资复【2009】12 号文件的有效期延长至 2011 年 6 月 30 日。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺无无无重大资产重组时所作承诺国海证券股东在本公司吸收合并国海证券完成后，持有本公司 5%以上股份的股东广西投资集团、桂东电力、索美公司及梧州中恒承诺：
持有的本公司股份限售期为 36个月，靓本清超市作为索美公司的关联方亦承诺其持有的本公司股份限售期为 36 个月，荣桂2009 年 3 月 3 日，本公司收到中国证监会行政许可申请受理通知书第 090107 号，决定对本公司重大资产重组申报材料予以受理。
贸易及湖南湘晖因持有国海证券股权不足一年，按相关规定持有的本公司股份限售期为 48 个月，其余持有本公司股份的国海证券原股东承诺遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。具体流通时间安排根据中国证监会的批复确定。
发行时所作承诺无无无其他承诺（含追加承诺）无无无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明√适用□不适用业绩预告情况亏损年初至下一报告期期末上年同期增减变动（%）累计净利润的预计数（万元）-1,800.00 -1,329.89 下降-35.35
