普洛药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
普洛药业股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
普洛药业股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐文财、主管会计工作负责人葛向全及会计机构负责人(会计主管人员)葛向全声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减（%）
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 4,441,945,239.69 2,065,964,965.48 4,107,220,717.96 8.15%
归属于上市公司股东的净资产
1,750,838,654.39 809,029,338.72 1,351,142,066.49 29.58%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 1,117,318,110.06 18.19% 3,075,551,254.37 15.5%
归属于上市公司股东的净利润
43,743,266.39 38.29% 124,627,575.97 35.01%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
39,483,761.17 24.86% 117,271,617.94 37.81%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 181,789,106.04 -37.77%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0537 26.95% 0.1571 27.41%
稀释每股收益（元/股） 0.0537 26.95% 0.1571 27.41%
加权平均净资产收益率（%） 2.51% 0.07% 7.8% 0.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 745,336.15
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 2,614,151.67
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
6,466,705.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
257,258.52
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
80,101.12
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
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处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -708,796.34
减：所得税影响额 1,735,974.43
少数股东权益影响额（税后） 362,823.66
合计 7,355,958.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 49,340
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
浙江横店进出口
境内非国有法人 14.77% 120,425,310 120,425,310
有限公司
浙江光泰实业发
境内非国有法人 13.06% 106,519,760 质押 58,805,070
展有限公司
横店集团康裕药
境内非国有法人 5.62% 45,815,760 45,815,760
业有限公司
横店集团控股有
境内非国有法人 4.27% 34,801,230 34,801,230 质押 20,000,000
限公司
横店集团家园化
境内非国有法人 4.22% 34,423,214 34,423,214
工有限公司
江信基金公司－
工行－中江国际
信托中央财富 2 其他 3.24% 26,400,000 26,400,000
号投资集合资金
信托计划
中国工商银行－
诺安股票证券投 其他 1.86% 15,183,100
资基金
青岛市供销社资
境内非国有法人 1.37% 11,200,000
产运营中心
尚建华 境内自然人 1.35% 11,000,000 11,000,000
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国泰君安证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 1.12% 9,110,270
信用交易担保证
券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
浙江光泰实业发展有限公司 106,519,760 人民币普通股 106,519,760
中国工商银行－诺安股票证券投
15,183,100 人民币普通股 15,183,100
资基金
青岛市供销社资产运营中心 11,200,000 人民币普通股 11,200,000
国泰君安证券股份有限公司客户
9,110,270 人民币普通股 9,110,270
信用交易担保证券账户
西部信托有限公司－西部信托.稳
健人生系列伞形结构化 1 期证券投 8,082,462 人民币普通股 8,082,462
资集合资金信托
齐鲁证券有限公司客户信用交易
6,248,006 人民币普通股 6,248,006
担保证券账户
中信证券（浙江）有限责任公司客
5,579,413 人民币普通股 5,579,413
户信用交易担保证券账户
华润深国投信托有限公司－太和
先机策略精选 2 期集合资金信托计 4,737,085 人民币普通股 4,737,085
划
陕西省国际信托股份有限公司－
3,852,564 人民币普通股 3,852,564
博信 2 号-ZJXT-YCII-0806
孙泽华 3,000,010 人民币普通股 3,000,010
浙江横店进出口有限公司、浙江光泰实业发展有限公司、横店集团康裕药业有限公司、
上述股东关联关系或一致行动的
横店集团家园化工有限公司为关联企业，与横店集团控股有限公司构成为一致行动人关
说明
系。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表应收票据期末比期初增加43%，主要系本期用票据结算的业务增多所致；
资产负债表预付账款期末比期初增加274%，主要系本期在建工程预付款增多所致；
资产负债表在建工程期末比期初增加40%，主要系本期投资建设增多所致；
资产负债表应交税费期末比期初减少49%，主要系本期增值税待抵扣进项较多所致；
资产负债表应付利息期末比期初增加48%，主要系本期预提利息增多所致；
资产负债表一年内到期的非流动负债期末比期初增加141%，主要系本期一年内到期的长期借款增多所致；
资产负债表其他流动负债期末比期初增加59%，主要系本期新增500万政府补助；
资产负债表实收资本期末比期初增加118%，主要系本期发行新股募集资金，并且以资本公积金10送10转增股本；
资产负债表资本公积期末比期初减少33%，主要系本期资本公积转增股本；
三季度利润表管理费用比上年同期增加41%，主要系本期职工薪酬、折旧费、研发支出增多所致；
三季度利润表营业外收入比上年同期增加22倍，主要系本期政府补助和税收返还增多所致；
三季度利润表营业外支出比上年同期增加2.7倍，主要系本期捐赠支出增多所致；
三季度利润表利润总额比上年同期增加45%，主要系本期营业利润增多所致；
三季度利润表所得税费用比上年同期增加115%，主要系本期利润增多从而计提的所得税费用增加所致；
三季度利润表净利润和归属于母公司的净利润增加37%和38%，主要系本期毛利总额增加所致；
本期现金流量表收到的税费返还比上年同期增多118%，主要系本期收到的出口退税增多所致；
本期现金流量表收到的其他与经营活动有关的现金比上年同期减少53%，主要系本期的往来减少所致；
本期现金流量表支付的各项税费比上年同期增加33%，主要系本期收入增加以及各项资产投资增多支付的税费增多所致；
本期现金流量表经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少38%，主要系本期存货增加从而导致支付的金额增多所致；
本期现金流量表投资活动现金流入比上年同期增加57%，主要系本期新增一家子公司，子公司的货币资金投入所致；
本期现金流量表构建固定资产等长期资产支付的现金比上年同期增加42%，主要系本期公司发展，投入资产增多所致；
本期现金流量表投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加42%，主要系本期购建长期资产投入的现金增多所致；
本期现金流量表吸收投资所收到的现金比上年同期增加100%，主要系本期募集资金收到的现金所致；
本期现金流量表偿还债务支付的现金比上年同期增加33%，主要系本期资金比较充裕偿还借款增多所致；
本期现金流量表筹资活动所收到的现金比上年同期减少63%，主要系本期偿还借款支付的现金增多所致；
本期现金流量表现金及现金等价物净增加额比上年同期减少97%，主要系本期偿还借款和购建长期资产以及采购存货支付的
现金增多所致。
二、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
横店集团控股 3 年（本次发行
2012 年 06 月 19 持续承诺，履行
资产重组时所作承诺 有限公司、 横 股份限售承诺 股票上市之日
日 正常
店集团康裕药 起三十六个月）
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业有限公司、横
店集团家园化
工有限公司、浙
江横店进出口
有限公司
横店集团控股
有限公司、 横
店集团康裕药
业有限公司、横 2012 年 05 月 10 3 年（2012 年度 持续承诺，履行
利润补偿承诺
店集团家园化 日 -2014 年度） 正常
工有限公司、浙
江横店进出口
有限公司
控股股东横店
保持上市公司
控股及实际控
独立性、避免同 2012 年 06 月 19 持续承诺，履行
制人横店社团 长期有效
业竞争、规范关 日 正常
经济企业联合
联交易的承诺
会
实际控制人横 关于规范和减 3 年（2011 年 6
2011 年 06 月 16 持续承诺，履行
店社团经济企 少关联交易的 月 16 日至 2014
日 正常
业联合会 承诺 年 6 月 16 日）
关于交易标的
部分资产瑕疵 该项承诺正在
横店集团控股 的补偿承诺、对 2012 年 08 月 01 履行期限内，未
长期有效
有限公司 上市公司进行 日 发现存在违反
进一步规范化 承诺的情况。
管理的承诺
转让本次重组
公司控股股东
尚未注入上市 12 个月（本次重
横店集团控股 2012 年 08 月 01 持续承诺，履行
公司部分医药 组完成后 12 个
有限公司及相 日 正常
类股权资产的 月内）
关主体
承诺
高安良、常州投
资集团有限公
司、华宝信托有 12 个月（本次发
2013 年 04 月 09 持续承诺，履行
限责任公司、江 股份限售承诺 行股票上市之
日 正常
信基金管理有 日起十二个月）
限公司、尚建
华、毕磊
首次公开发行或再融资时所作承诺
其他对公司中小股东所作承诺
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承诺是否及时履行 是
三、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
无
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：普洛药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 842,337,261.29 831,514,586.17
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,960,579.66 1,880,478.55
应收票据 153,686,991.98 107,742,661.90
应收账款 585,848,493.76 580,820,781.13
预付款项 203,021,242.99 54,334,494.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 21,137,070.75 18,228,409.63
买入返售金融资产
存货 607,105,871.84 477,662,787.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,415,097,512.27 2,072,184,199.11
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 500,000.00 500,000.00
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投资性房地产
固定资产 1,389,999,988.16 1,442,946,143.74
在建工程 156,562,266.43 112,190,690.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 419,176,385.65 419,174,122.06
开发支出 12,350,000.00 12,350,000.00
商誉 20,310,091.31 20,310,091.31
长期待摊费用 199,233.37 240,933.34
递延所得税资产 27,749,762.50 27,324,537.59
其他非流动资产
非流动资产合计 2,026,847,727.42 2,035,036,518.85
资产总计 4,441,945,239.69 4,107,220,717.96
流动负债：
短期借款 1,027,849,177.52 1,219,785,939.71
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 774,965,984.37 694,732,309.53
应付账款 488,355,200.59 473,497,349.08
预收款项 19,429,039.00 27,906,504.78
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 40,689,239.75 33,463,805.71
应交税费 29,015,701.22 57,064,835.21
应付利息 2,113,703.47 1,426,774.07
应付股利 469,176.14 469,176.14
其他应付款 115,793,729.48 91,898,124.78
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 55,200,504.88 22,854,201.41
其他流动负债 11,175,305.00 7,019,980.50
流动负债合计 2,565,056,761.42 2,630,119,000.92
非流动负债：
长期借款 41,000,000.00 37,500,000.00
应付债券
长期应付款 770,353.06
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 470,609.41 458,594.24
其他非流动负债 70,940,162.76 72,797,943.76
非流动负债合计 112,410,772.17 111,526,891.06
负债合计 2,677,467,533.59 2,741,645,891.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 815,455,732.00 374,468,443.00
资本公积 342,243,596.67 508,161,873.74
减：库存股
专项储备
盈余公积 59,647,395.68 59,647,395.68
一般风险准备
未分配利润 533,491,930.04 408,864,354.07
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,750,838,654.39 1,351,142,066.49
少数股东权益 13,639,051.71 14,432,759.49
所有者权益（或股东权益）合计 1,764,477,706.10 1,365,574,825.98
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,441,945,239.69 4,107,220,717.96
计
法定代表人：徐文财 主管会计工作负责人：葛向全 会计机构负责人：葛向全
2、母公司资产负债表
编制单位：普洛药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 6,727,618.57 9,164,640.80
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利 24,610,823.86
其他应收款 296,933,784.22 247,222,178.40
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 303,661,402.79 280,997,643.06
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,058,536,935.53 1,058,536,935.53
投资性房地产
固定资产 | 普洛药业股份有限公司2013年第三季度报告全文 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-10-25 |
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| 附件：公告原文 |
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