南风化工集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
南风化工集团股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013 年 04 月
南风化工集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人胡文强、主管会计工作负责人黄振山及会计机构负责人(会计主管人员)谢健康声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 663,492,903.25 687,112,503.21 -3.44%
归属于上市公司股东的净利润（元） -38,142,165.11 3,730,921.55 -1,122.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-38,982,165.06 3,958,880.13 -1,084.68%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -132,012,611.50 78,204,945.06 -268.8%
基本每股收益（元/股） -0.0695 0.0068 -1,122.06%
稀释每股收益（元/股） -0.0695 0.0068 -1,122.06%
加权平均净资产收益率（%） -8.31% 1.1% -9.41%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 3,281,809,788.56 3,348,960,055.38 -2.01%
归属于上市公司股东的净资产（元） 439,665,420.77 477,807,585.88 -7.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -107,206.51
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
959,432.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 33,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,009.81
所得税影响额 -779.97
少数股东权益影响额（税后） 5,995.70
合计 839,999.95 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数 60,761
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
山西焦煤运城盐
化集团有限责任 国有法人 25.69% 140,970,768 质押 70,000,000
公司
西安高科建材科
境内非国有法人 5.29% 29,021,400
技有限公司
郭亦馨 境内自然人 0.49% 2,701,279
刘赛琦 境内自然人 0.4% 2,207,387
华泰证券股份有
限公司客户信用
境内非国有法人 0.35% 1,940,202
交易担保证券账
户
宋惠明 境内自然人 0.31% 1,724,780
中信信托有限责
任公司－支支打 其他 0.31% 1,710,020
05 信托产品
中融国际信托有
限公司-稳赢二 其他 0.3% 1,668,221
号
中国银河证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.3% 1,658,269
信用交易担保证
券账户
中信建投证券股
份有限公司客户
境内非国有法人 0.29% 1,585,400
信用交易担保证
券账户
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
山西焦煤运城盐化集团有限责任
140,970,768 人民币普通股 140,970,768
公司
西安高科建材科技有限公司 29,021,400 人民币普通股 29,021,400
郭亦馨 2,701,279 人民币普通股 2,701,279
刘赛琦 2,207,387 人民币普通股 2,207,387
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华泰证券股份有限公司客户信用
1,940,202 人民币普通股 1,940,202
交易担保证券账户
宋惠明 1,724,780 人民币普通股 1,724,780
中信信托有限责任公司－支支打
1,710,020 人民币普通股 1,710,020
05 信托产品
中融国际信托有限公司-稳赢二号 1,668,221 人民币普通股 1,668,221
中国银河证券股份有限公司客户
1,658,269 人民币普通股 1,658,269
信用交易担保证券账户
中信建投证券股份有限公司客户
1,585,400 人民币普通股 1,585,400
信用交易担保证券账户
上述股东关联关系或一致行动的 公司第一大股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司与其他前 10 名股东之间无关联关
说明 系或一致行动人关系，其他股东的关联或一致行动人关系未知。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1．货币资金期末余额比年初余额减少50.21%，主要是本期兑付到期应付票据及公司为了降低采购成本，预付原材料款增加
所致。
2．其他应收款余额比年初余额增加40.06%，主要是本期往来款项增加。
3．应付票据期末余额比年初余额减少38.52%，主要是应付票据到期兑付所致。
4．经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少268.80%，主要是本期销售商品收到的现金减少及购买商品支付的现金增
加所致。
二、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南风化工集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 244,880,301.82 491,823,489.69
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 32,413,803.05 21,560,032.75
应收账款 299,492,933.83 258,568,907.64
预付款项 103,595,212.19 75,074,451.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 146,020,854.98 146,020,854.98
其他应收款 267,958,906.48 191,311,780.54
买入返售金融资产
存货 492,563,029.77 449,014,961.23
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,586,925,042.12 1,633,374,478.03
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 45,840,742.68 45,840,742.68
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投资性房地产
固定资产 1,186,646,146.05 1,211,496,664.42
在建工程 104,185,527.35 96,957,113.03
工程物资 263,830.45 233,046.68
固定资产清理 -160,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 357,129,840.94 360,101,851.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 169,375.00 146,875.00
递延所得税资产 809,283.97 809,283.97
其他非流动资产
非流动资产合计 1,694,884,746.44 1,715,585,577.35
资产总计 3,281,809,788.56 3,348,960,055.38
流动负债：
短期借款 1,356,500,000.00 1,295,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 201,000,000.00 326,950,000.00
应付账款 545,420,761.49 535,511,374.71
预收款项 93,891,769.15 78,287,823.96
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,379,904.54 23,198,105.43
应交税费 19,303,741.74 11,862,948.50
应付利息
应付股利 91,339.81 1,199,189.03
其他应付款 188,231,412.62 189,853,179.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 2,432,818,929.35 2,462,362,620.88
非流动负债：
长期借款 417,000,000.00 417,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 13,577,802.83 13,717,234.83
非流动负债合计 430,577,802.83 430,717,234.83
负债合计 2,863,396,732.18 2,893,079,855.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 548,760,000.00 548,760,000.00
资本公积 632,917,684.29 632,917,684.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 88,891,261.62 88,891,261.62
一般风险准备
未分配利润 -830,903,525.14 -792,761,360.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 439,665,420.77 477,807,585.88
少数股东权益 -21,252,364.39 -21,927,386.21
所有者权益（或股东权益）合计 418,413,056.38 455,880,199.67
负债和所有者权益（或股东权益）总
3,281,809,788.56 3,348,960,055.38
计
法定代表人： 胡文强 主管会计工作负责人： 黄振山 会计机构负责人：谢健康
2、母公司资产负债表
编制单位：南风化工集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 111,214,179.00 337,700,138.56
交易性金融资产
应收票据 19,383,000.00 6,531,800.00
应收账款 274,415,237.58 262,631,491.55
预付款项 53,336,671.70 31,077,152.97
应收利息
应收股利 165,495,439.43 165,495,439.43
其他应收款 633,867,256.93 578,775,792.47
存货 268,544,326.94 216,858,271.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,526,256,111.58 1,599,070,086.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 387,184,720.96 387,184,720.96
投资性房地产
固定资产 514,584,660.07 525,396,445.85
在建工程 51,254,908.70 47,010,566.70
工程物资 263,830.45 233,046.68
固定资产清理 -160,000.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 328,082,858.95 330,834,841.66
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,281,210,979.13 1,290,659,621.85
资产总计 2,807,467,090.71 2,889,729,708.67
流动负债：
南风化工集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
短期借款 1,036,000,000.00 976,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 140,000,000.00 255,000,000.00
应付账款 351,821,406.50 349,186,575.47
预收款项 46,494,716.28 45,159,692.79
应付职工薪酬 13,051,601.58 7,995,133.02
应交税费 10,346,777.37 6,830,617.23
应付利息
应付股利
其他应付款 108,856,875.45 108,870,951.58
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,706,571,377.18 1,749,042,970.09
非流动负债：
长期借款 417,000,000.00 417,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,800,000.00 2,800,000.00
非流动负债合计 419,800,000.00 419,800,000.00
负债合计 2,126,371,377.18 2,168,842,970.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 548,760,000.00 548,760,000.00
资本公积 629,059,293.83 629,059,293.83
减：库存股
专项储备
盈余公积 88,891,261.62 88,891,261.62
一般风险准备
未分配利润 -585,614,841.92 -545,823,816.87
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 681,095,713.53 720,886,738.58
负债和所有者权益（或股东权益）总 2,807,467,090.71 2,889,729,708.67
南风化工集团股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人： 胡文强 主管会计工作负责人： 黄振山 会计机构负责人：谢健康
3、合并利润表
编制单位：南风化工集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 663,492,903.25 687,112,503.21
其中：营业收入 663,492,903.25 687,112,503.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 700,956,606.21 666,594,343.43
其中：营业成本 529,103,416.60 524,585,980.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,947,336.56 7,972,702.75
销售费用 81,630,346.88 65,811,054.42
管理费用 52,658,533.54 41,711,666.09
财务费用 30,616,972.63 26,512,939.45
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -37,463,702.96 20,518,159.78
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加 ：营业外收入 1,228,260.18 919,997.14
减 ：营业外支出 383,044.50 1,220,969.84
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-36,618,487.28 20,217,187.08
列）
减：所得税费用 848,656.01 6,646,815.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -37,467,143.29 13,570,371.55
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -38,142,165.11 3,730,921.55
少数股东损益 675,021.82 9,839,450.00
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0695 0.0068
（二）稀释每股收益 -0.0695 0.0068
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -37,467,143.29 13,570,371.55
归属于母公司所有者的综合收益
-38,142,165.11 3,730,921.55
总额
归属于少数股东的综合收益总额 675,021.82 9,839,450.00
法定代表人： 胡文强 主管会计工作负责人： 黄振山 会计机构负责人：谢健康
4、母公司利润表
编制单位：南风化工集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 235,309,464.24 259,126,641.80
减：营业成本 214,988,385.65 209,659,892.72
营业税金及附加 844,593.53 1,728,815.64
销售费用 10,477,617.24 14,215,106.06
管理费用 25,545,694.42 12,996,574.77
财务费用 23,852,581.95 21,257,581.70
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
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| 公告日期:2013-04-22 |
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