中国振华（集团）科技股份有限公司2011年第一季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人陈中、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主管人员)潘文章声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元） 3,577,248,053.51 3,427,037,258.10 4.38%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,042,063,438.36 2,031,750,818.57 0.51%
股本（股） 358,120,000.00 358,120,000.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 5.70 5.67 0.53%
本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元） 814,263,005.65 621,826,486.38 30.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 11,500,047.39 8,707,999.98 32.06%
经营活动产生的现金流量净额（元） 1,710,307.59 -18,545,024.60 109.22%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.00 -0.05 109.22%
基本每股收益（元/股） 0.032 0.024 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.032 0.024 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 0.56% 0.44% 0.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.49% 0.48% 0.01%
非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,425,751.02
非流动资产处臵损益 64,254.90
债务重组损益 80,571.24
中国振华(集团)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 298,112.65
少数股东权益影响额-257,534.40
所得税影响额-42,288.63
合计 1,568,866.78 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股报告期末股东总数（户） 55,965前十名无限售条件流通股股东持股情况股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量种类中国振华电子集团有限公司 129,390,000 人民币普通股侯秀君 1,958,900 人民币普通股唐珍珠 1,072,085 人民币普通股庄楚雄 960,000 人民币普通股中融国际信托有限公司-慧安 6 号 856,277 人民币普通股徐阳英 850,000 人民币普通股齐鲁证券－中信－齐鲁金泰山 2 号抗通胀强化收益集合资产管理计800,000 人民币普通股联华国际信托有限公司-慧安 10 期证券投资集合资金信托计划760,690 人民币普通股刘丹 719,633 人民币普通股宋其敬 700,000 人民币普通股§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用报告期，本公司合并报表范围与上年同期相比增加一户，即东莞市振华新能源科技有限公司，该公司 2010 年 9 月纳入本公司合并报表范围。
一、合并资产负债表主要会计项目大幅度变动的情况说明：
1、应收票据期末数为 6,066 万元，较年初数减少 9,427 万元，下降 60.85%，应收票据下降主要原因为应收票据到期承兑及支
付材料款所致；
2、应收账款期末数为 60,363 万元，较年初数增加 17,358 万元，增长 40.36%，应收账款增长的主要原因：一是由于营业收入增
长带来的应收账款增长，二是客户支付的信用证尚未到支付期；
3、长期待摊费用期末数为 868 万元，较年初数增加 293 万元，增长 50.95%，为东莞市振华新能源科技有限公司发生的厂房装
修费；
4、应付职工薪酬期末数为 2,441 万元，较年初数增加 1,136 万元，主要原因为子公司提取的工资及奖金尚未发放；
5、应交税费期末数为-2,814 万元，较年初数减少 2,229 万元，下降 381.02%。应交税费下降的主要原因一是报告期支付应缴税
款，二是原材料采购进项税额增加所致；
二、利润表主要会计项目大幅度变动的情况说明：
1、营业收入 81, 426 万元，与上年同期相比增加 19,244 万元，增长 30.95%，其中主营业务收入与上年同比增长 31.64%，主营
业务收入增长的主要原因是报告期产品销售市场好转，其中高新电子板块产品与上年同比增加 9,590 万元，增长 44.95%；专用
中国振华(集团)整机板块产品与上年同比增加 7,353 万元，增长 22.06%，集成电路与关键元器件板块产品与上年同比增加 2,008 万元，增长
49.69 %；此外由于人工成本增加及原材料涨价，使得报告期营业成本增长幅度超过营业收入增长幅度 1.22 个百分点；
2、销售费用 3,594 万元，与上年同期相比增加 978 万元，增长 37.39%，销售费用增长的主要原因一是企业产品销售量增长带
来的运输费用增加；二是企业加大品牌推广力度，广告宣传费增加所致；
3、资产减值损失为 786 万元，与上年同期相比增加 186 万元，主要原因是子公司报告期计提存货及固定资产减值准备增加所
致；
4、营业外收入 191 万元，与上年同期相比增加 80 万元，增长 72.04%，营业外收入增长的主要原因为子公司报告期收到政府
补助增加所致；
5、营业外支出 4 万元，与上年同期相比减少 203 万元，下降 97.87%，营业外支出下降的主要原因是上年同期子公司清理固定
资产形成处臵固定资产损失 184 万元所致。
三、合并现金流量表主要项目变动情况说明：
1、报告期经营活动产生的现金流量净额为 171 万元，与上年同期-1,854 万元相比增加 2,025 万元，增长 109.22%，主要原因是
营业收入增加，使得报告期销售商品提供劳务收到的现金与上年同比增加所致；
2、报告期投资活动产生的现金流量净额为-2,373 万元，与上年同期-2,532 万元相比增加 159 万元，增长 6.28%，主要原因是报
告期处臵固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比上年同期减少 272 万元以及报告期消除了上年同期支付华创证券增资保证金 132 万元因素的影响所致；
3、报告期筹资活动产生的现金流量净额为-1,961 万元，与上年同期-1,992 万元相比增加 31 万元，主要原因是报告期新增借款
较上年同期增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□适用√不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□适用√不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□适用√不适用
3.2.4 其他
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原
因说明□适用√不适用
中国振华(集团)
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√适用□不适用单位：元序号证券品种证券代码证券简称初始投资金额（元）期末持有数量（股）期末账面值占期末证券总投资比例（%）报告期损益1 股票 600739 辽宁成大 6,899,537.32 191,867 5,909,503.60 39.86% 130,469.56
2 股票 600062 双鹤药业 8,578,866.51 355,527 8,916,617.16 60.14%-1,212,347.07
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益---- 548,365.99
合计 15,478,403.83 - 14,826,120.76 100%-533,511.52
证券投资情况说明本公司期末所持股票系 2010 年 1 月 11 日收到的闽发证券破产管理人通过中国证券登记结算有限责任公司以非交易过户方式交付的“双鹤药业”股票 355,527 股、“辽宁成大”股票 191,867 股，由于本
