中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
中国振华(集团)科技股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月 25 日
中国振华(集团)科技股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 469,342,218 股为
基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），
不以公积金转增股本。
公司负责人靳宏荣、主管会计工作负责人肖立书及会计机构负责人(会计主
管人员)潘文章声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目 录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要.................................................................................................... 8
第四节 董事会报告.......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项.............................................................................................................................. 42
第六节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 59
第七节 优先股相关情况.................................................................................................................. 70
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................... 71
第九节 公司治理.............................................................................................................................. 80
第十节 内部控制.............................................................................................................................. 87
第十一节 财务报告.......................................................................................................................... 90
第十二节 备查文件目录................................................................................................................ 268
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 、振华科技 指 中国振华（集团）科技股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国电子 指 中国电子信息产业集团有限公司
振华集团、中国振华 指 中国振华电子集团有限公司
股东大会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司股东大会
董事会 指 中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
报告期、本报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
振华红云、红云电子 指 贵州振华红云电子有限公司
振华新天动力、新天动力 指 中国振华电子集团新天动力有限公司
振华华联、华联电子 指 贵州振华华联电子有限公司
振华群英、群英电器 指 贵州振华群英电器有限公司
桑达科技 指 东莞市中电桑达科技公司
振华信息 指 贵州振华信息技术有限公司
振华重大新 指 深圳市振华重大新电气有限公司
振华百智 指 中国振华电子集团百智科技有限公司
振华智能 指 中国振华电子集团智能科技有限责任公司
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重大风险提示
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
敬请投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 振华科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中国振华(集团)科技股份有限公司
公司的中文简称 振华科技
公司的外文名称（如有）CHINA ZHENHUA（GROUP） SCIENCE& TECHNOLOGYCO.，LTD
公司的法定代表人 靳宏荣
注册地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号
注册地址的邮政编码 550018
办公地址 贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号
办公地址的邮政编码 550018
公司网址 www.czst.com.cn
电子信箱 zhkj9@mail.guz.cei.gov.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 齐靖 姜明霞
贵州省贵阳市乌当区新添大道北 贵州省贵阳市乌当区新添大道北
联系地址
段 268 号 段 268 号
电话 0851-86301078 0851-86301022
传真 0851-86302674 0851-86302674
电子信箱 qijing@czelec.com.cn jianmx@czelec.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网
http:/www.cninfo.com.cn
址
公司年度报告备置地点 公司经理部
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四、注册变更情况
企业法人营业执
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
照注册号
国
贵州省贵阳国家
税:5201122146000
1997 年 06 月 26 高新技术产业开
首次注册 5200001202159 36;地 21460003－6
日 发区新天大道
税:5201121606400
150 号
国
贵州省贵阳市乌 税:5201122146000
2006 年 05 月 11
报告期末注册 当区新添大道北 5200001202159 36;地 21460003－6
日
段 268 号 税:5201121606400
公司上市以来主营业务的变化
无变化
情况（如有）
历次控股股东的变更情况（如
无变化
有）
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名 陈立新 许峰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
中信建投证券股份有限公 北京市东城区朝内大街 2 2014 年 4 月 17 日至 2015
蔡诗文 王青松
司 号凯恒中心 B、E 座 3 层 年 12 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本年比上年
2013 年 2012 年
2014 年 增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 4,170,015,160.35 2,972,742,240.76 3,239,579,164.52 28.72% 2,973,893,761.99 3,196,874,805.18
归属于上市公司股东的净利
128,902,447.05 99,496,101.88 116,687,310.93 10.47% 85,027,396.26 103,132,482.71
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
58,323,322.21 40,578,736.04 40,578,736.04 43.73% 21,867,909.34 21,867,909.34
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净
78,515,287.06 85,119,466.98 89,446,721.63 -12.22% 22,397,030.20 33,195,314.58
额（元）
基本每股收益（元/股） 0.28 0.28 0.29 -3.45% 0.24 0.29
稀释每股收益（元/股） 0.28 0.28 0.29 -3.45% 0.24 0.29
加权平均净资产收益率 4.13% 4.52% 4.56% -0.43% 4.01% 4.24%
本年末比上
2013 年末 2012 年末
2014 年末 年末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 5,270,114,226.63 3,774,052,833.97 4,445,182,230.74 18.56% 3,704,590,673.25 4,305,144,816.47
归属于上市公司股东的净资
3,336,577,150.56 2,228,638,093.98 2,609,397,308.80 27.87% 2,144,454,530.55 2,475,363,181.61
产（元）
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
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其中因报告期 1 元
挂牌转让振华百
智、振华智能、振
华重大新股权导
非流动资产处置损益（包括已计提
32,423,957.31 39,115,693.20 25,755,264.42 致该三家公司不
资产减值准备的冲销部分）
再纳入合并报表
范围,超额亏损转
回，增加投资收益
31,466,553.92 元。
计入当期损益的政府补助（与企业
业务密切相关，按照国家统一标准 34,670,799.82 29,525,864.22 39,812,617.25
定额或定量享受的政府补助除外）
债务重组损益 -87,152.10 671,874.81 1,640,397.88
因定向增发纳入
本公司合并范围
的振华华联、振华
同一控制下企业合并产生的子公司 红云、振华群英、
-4,608,058.93 13,669,788.94 7,838,601.33
期初至合并日的当期净损益 振华新天动力以
及新投资单位桑
达科技产生的净
损益。
单独进行减值测试的应收款项减值
11,475,179.83
准备转回
除上述各项之外的其他营业外收入
6,646,103.41 1,501,441.01 2,322,287.57
和支出
利用暂时闲置募
其他符合非经常性损益定义的损益
7,433,178.09 集资金购买理财
项目
产品取得的收益。
减：所得税影响额 4,692,429.34 2,478,807.27 3,477,407.69
少数股东权益影响额（税后） 1,207,273.42 5,897,280.02 4,102,367.22
合计 70,579,124.84 76,108,574.89 81,264,573.37 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——
非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情
形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014 年，面对复杂形势和多种不利因素的考验，董事会严格遵守《公司法》、
《证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，科学决策，规范
运作，努力推动公司各项工作的开展，公司继续保持平稳有序的发展。全年实
现营业收入 41.70 亿元，实现利润总额 1.74 亿元，同比分别增长 28.72%和 22.54%，
较好地完成了年初制定的经营目标。
二、主营业务分析
1、概述
单位：元
同比增
项目 2014 年度 2013 年度 变动原因说明
减%
主要得力于公司结构调整、
转型升级、管理提升取得成
效。高新电子综合配套能力
进一步提升,高新产品品种
和规模增加；以及专用整机
营业收入 4,170,015,160.35 3,239,579,164.52 28.72% 板块因国内、国外市场的同
步拓展，产品转型为 3G、4G
手机，单机价格比去年大幅
增加等因素影响，使得报告
期营业收入较上年同比增
加。
收入增长带来的成本增加，
由于专用整机板块毛利率较
营业成本 3,311,290,105.60 2,462,943,669.20 34.44% 低，使得营业成本增幅超过
营业收入增幅 5.72 个百分
点。
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一是企业社保基数调整、计
提企业年金以及部分企业业
绩完成较好工资基数提高、
发放 2013 年度绩效奖励，使
期间费用 684,498,311.40 624,648,859.37 9.58%
得职工薪酬较上年增加 2945
万元；二是企业加大研发力
度，研究与开发费用较上年
增加 1482 万元。
报告期各子公司加大产品研
研发投入 155,846,322.88 137,011,046.92 13.75%
发投入力度所致。
报告期支付给职工以及为职
工支付的现金受人工成本增
经营活动产生现金
78,515,287.06 89,446,721.63 -12.22% 长影响，较上年同期增加，
流量净额
以及研究投入较上年同期增
长所致。
报告期购建固定资产投资较
上年同期增长，其中东莞产
投资活动产生现金
-370,971,791.42 -165,252,623.04 -124.49% 业园建设项目投入 10196 万
流量净额
元，子公司募投项目投入
7519 万元
一是报告期定向增发成功，
筹资活动产生现金 收到募集资金 62875 万元；
724,974,373.05 -55,146,482.16 1414.63%
流量净额 二是报告期金融机构借款增
加 12145 万元
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
2014年本公司主要工作及成效：一是攻坚克难，资本市场再融资获得成功。
通过近3年的不懈努力，2014年公司定向增发获得成功，发行新股11122万股，资
金总额10.08亿元（其中：募集现金6.5亿元，中国振华以资产认购3.58亿元）。此
项工作的完成，打通了公司再融资的通道，解决了与大股东之间诸多历史遗留
问题，实现了资本市场与产品市场的有效结合。二是抢抓机遇，保增长取得成
效。我们以元器件国产化替代为契机，发挥资源优势，拓展高新电子业务，全
年元器件国产化替代订单增量占高新产品订单增量六成以上，高新产品收入同
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比增长23.5%，利润相应增加，从而确保了公司整体经济总量与效益实现同步较
快增长。三是扎实工作，推进募投项目的顺利实施。全年完成了4个定向增发项
目实施方案的批复，年度计划投资完成率均在95%以上，4个增发项目的建设将
有助于公司产品结构进一步优化和升级。四是把握主动，企业结构调整有序开
展。积极主动有所为，有所不为，全年清理低效无效资产和非主业企业7户、收
购新增企业1户，企业户数净减少6户，资源趋于集中，主业更加突出，为彻底
消灭亏损源，实现生产经营控股子企业全部盈利奠定了基础。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差
异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
2014年，公司累计实现主营业务收入39.74亿元，较上年同期增加8.78亿元，
增长28.35%。主营业务收入的增长主要得力于公司结构调整、转型升级、管理提
升取得的成效。2014年随着公司控股股东振华集团高新电子资产的注入，拓展了
公司高新产品品种和规模，增强了高新电子综合配套能力，进一步提升了公司
在高新电子元器件行业的市场地位。报告期高新电子板块累计实现主营业收入
22.43亿元，同比增加3.22亿元，增长16.79%，对主营业务收入的增长贡献率为
36.67%；专业整机及核心零部件板块累计实现主营业务收入13.00亿元，同比增
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加7.02亿，增长117.43%，对主营业务收入的增长贡献率79.95%，需要说明的是，
募投项目锂离子动力电池生产线和动力电池系统集成、电池研发中心的建成，
形成了具有一定规模和技术实力的产业化平台，为新能源产业加快发展储蓄了
能量；整机及系统内销和外销业务的同步拓展，极大提升了公司的经济总量，
为公司产业结构的调整升级赢得了时间和空间。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 万只 1,219,455.14 1,106,247.17 10.23%
电子元器件 生产量 万只 1,211,220.81 1,117,030.51 8.43%
库存量 万只 57,004.15 65,250.36 -12.64%
销售量 万部 595 360 65.28%
手机 生产量 万部 597 354 68.64%
库存量 万部 10 8 25.00%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
手机销售、生产及库存较上年同期增长，主要原因是报告期手机类产品国内外
市场逐渐回暖，新增广东移动等大客户以及客户订单大幅增长所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 359,440,144.08
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前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.62%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 89,279,612.93 2.14%
2 客户二 87,466,194.34 2.10%
3 客户三 63,295,636.61 1.52%
4 客户四 | 中国振华(集团)科技股份有限公司2014年年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2015-04-25 |
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| 附件：公告原文 |
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