沈阳天创信息科技股份有限公司
2020年第三季度报告全文
2020年10月
第一节
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周洲、主管会计工作负责人尹静晖及会计机构负责人（会计主管人员）王亚玲声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
第二节
公司基本情况
一、
主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
| 总资产（元） | 564,691,627.64 | 540,157,878.13 | 4.54% | |
| 归属于母公司股东的净资产（元） | 375,392,827.43 | 369,798,726.96 | 1.51% | |
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至本报告期末 | 年初至本报告期末比上年同期增减 | |
| 营业收入（元） | 122,964,694.84 | -24.46% | 334,770,880.66 | -22.33% |
| 归属于母公司股东的净利润（元） | 9,086,840.21 | -0.67% | 8,146,052.85 | -78.92% |
| 归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 5,434,050.89 | -43.03% | 3,575,409.10 | -85.95% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 13,847,373.70 | -23.85% | 1,146,961.13 | 173.09% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0263 | -2.59% | 0.0236 | -79.06% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0263 | -2.59% | 0.0236 | -79.06% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.44% | -0.16% | 2.19% | -9.64% |
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | 15,295.67 | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 5,190,892.51 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 36,955.75 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 863,887.97 | |
| 小计 | 6,107,031.90 | |
| 减：所得税影响额 | 479,355.84 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 1,057,032.31 | |
| 合计 | 4,570,643.75 |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 31,529（注） | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | |||||||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |||||||
| 股份状态 | 数量 | |||||||||||
| 周洲 | 境内自然人 | 21.97% | 75,975,499 | 56,981,625 | 无 | 0 | ||||||
| 辽宁乐易电视购物有限公司 | 境内非国有法人 | 4.75% | 16,424,670 | 0 | 无 | 0 | ||||||
| 肖宏 | 境内自然人 | 3.61% | 12,500,000 | 0 | 无 | 0 | ||||||
| 狄金山 | 境内自然人 | 3.21% | 11,106,026 | 0 | 无 | 0 | ||||||
| 吴婧 | 境内自然人 | 2.43% | 8,409,659 | 7,144,038 | 无 | 0 | ||||||
| 深圳市博泰来投资发展有限公司 | 境内非国有法人 | 2.26% | 7,807,956 | 0 | 无 | 0 | ||||||
| 鲁晔 | 境内自然人 | 1.95% | 6,744,797 | 0 | 无 | 0 | ||||||
| 徐园园 | 境内自然人 | 1.78% | 6,153,856 | 0 | 无 | 0 | ||||||
| 陈向彤 | 境内自然人 | 1.45% | 5,000,000 | 0 | 无 | 0 | ||||||
| 柯庆容 | 境内自然人 | 1.13% | 3,911,474 | 0 | 无 | 0 | ||||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | ||||||||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | ||||||||||
| 股份种类 | 数量 | |||||||||||
| 周洲 | 18,993,874 | 人民币普通股 | 18,993,874 | |||||||||
| 辽宁乐易电视购物有限公司 | 16,424,670 | 人民币普通股 | 16,424,670 | |||||||||
| 肖宏 | 12,500,000 | 人民币普通股 | 12,500,000 | |||||||||
| 狄金山 | 11,106,026 | 人民币普通股 | 11,106,026 | |||||||||
| 深圳市博泰来投资发展有限公司 | 7,807,956 | 人民币普通股 | 7,807,956 | |||||||||
| 鲁晔 | 6,744,797 | 人民币普通股 | 6,744,797 | |||||||||
| 徐园园 | 6,153,856 | 人民币普通股 | 6,153,856 | |||||||||
| 陈向彤 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 | |||||||||
| 柯庆容 | 3,911,474 | 人民币普通股 | 3,911,474 | |||||||||
| 郭奕雄 | 3,768,833 | 人民币普通股 | 3,768,833 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 无 | ||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明 | 无 | ||
注：确权的普通股股东总数公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□是 √否
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
第三节
重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
| 项 目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | 变动幅度 | 说明 |
| 货币资金 | 92,357,687.69 | 122,445,722.88 | -24.57% | 主要系报告期内购买子公司少数股权所致 |
| 交易性金融资产 | 8,500,000.00 | -100.00% | 主要系报告期内子公司赎回银行理财产品所致 | |
| 应收账款 | 144,350,830.95 | 137,527,873.58 | 4.96% | 主要系报告期内按进度确认收入与收款结算时间差异所致 |
| 应收款项融资 | 7,545,309.90 | 8,000,825.09 | -5.69% | 主要系报告期内银行承兑汇票到期承兑所致 |
| 预付款项 | 15,528,224.02 | 22,862,368.48 | -32.08% | 主要系预付供应商款项报告期内完成交付所致 |
| 其他应收款 | 6,974,418.07 | 5,810,146.66 | 20.04% | 主要系报告期内押金保证金等其他应收款增加所致 |
| 存货 | 116,493,825.92 | 114,509,970.59 | 1.73% | 与期初基本持平 |
| 合同资产 | 4,644,986.13 | 100.00% | 主要系报告期内因执行新收入准则，将应收质保金调整至此所致 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 5,579,443.20 | 7,906,114.89 | -29.43% | 主要系报告期内收到处置全资子公司部分转让债权款和确认未确认融资费用所致。 |
| 其他流动资产 | 4,733,385.63 | 6,300,922.79 | -24.88% | 主要系报告期内待转进项税减少所致 |
| 其他非流动金融资产 | 5,500,000.00 | 5,522,641.67 | -0.41% | 主要系报告期内处置参股公司股权所致 |
| 固定资产 | 16,329,007.77 | 18,924,043.92 | -13.71% | 主要系报告期内计提固定资产折旧所致 |
| 无形资产 | 2,991,205.29 | 3,932,517.46 | -23.94% | 主要系报告期内无形资产摊销所致 |
| 开发支出 | 3,056,603.69 | 100.00% | 主要系智慧办公开发阶段支出所致 | |
| 商誉 | 119,386,229.40 | 59,851,831.48 | 99.47% | 主要系报告期内溢价收购子公司所致 |
| 长期待摊费用 | 476,742.22 | 710,914.35 | -32.94% | 主要系报告期内长期待摊费用摊销所致 |
| 递延所得税资产 | 6,278,957.26 | 5,183,248.03 | 21.14% | 主要系报告期内减值准备增加导致递延所得税资产增加所致 |
| 其他非流动资产 | 12,464,770.50 | 12,168,736.26 | 2.43% | 与期初基本持平 |
| 短期借款 | 66,436,882.00 | 37,815,507.85 | 75.69% | 主要系报告期内银行借款增加所致 |
| 应付账款 | 37,614,615.04 | 45,232,589.45 | -16.84% | 主要系报告期内支付供应商采购款所致 |
| 预收款项 | 29,622,098.63 | -100.00% | 主要系执行新收入准则重分类所致 | |
| 合同负债 | 35,973,160.37 | 100.00% | 主要系执行新收入准则重分类所致 | |
| 应付职工薪酬 | 6,285,091.88 | 10,115,471.84 | -37.87% | 主要系报告期内发放上年度计提的职工薪酬及奖金所致 |
| 应交税费 | 8,862,270.68 | 9,666,181.29 | -8.32% | 主要系报告期内待抵扣进项税认证及支付上年计提的企业所得税、增值税所致 |
| 其他应付款 | 9,997,614.14 | 10,688,530.64 | -6.46% | 与期初基本持平 |
| 递延所得税负债 | 412,242.51 | 549,506.13 | -24.98% | 主要系报告期内合并层面递延所得税负债减少所致 |
| 其他综合收益 | 821,828.96 | 3,373,781.34 | -75.64% | 主要系外币报表折算差额、汇率变动所致 |
| 项目 | 年初至报告期末 | 上年同期 | 同比增减 | |
| 营业收入 | 334,770,880.66 | 431,030,410.38 | -22.33% | 主要系报告期内受疫情影响、项目延期，相应收入减少所致 |
| 营业成本 | 219,856,382.69 | 266,833,276.30 | -17.61% | 主要系报告期内销售减少、成本相应减少所致 |
| 税金及附加 | 1,119,309.48 | 1,605,647.48 | -30.29% | 主要系报告期内销售收入减少所致 |
| 销售费用 | 21,903,759.08 | 31,185,029.90 | -29.76% | 主要系报告期内薪酬福利、广告宣传费及招待费减少所致 |
| 管理费用 | 72,219,092.31 | 80,228,043.15 | -9.98% | 主要系报告期内薪酬福利减少所致 |
| 研发费用 | 7,345,430.32 | 11,226,131.99 | -34.57% | 主要系报告期内研发项目暂缓所致 |
| 财务费用 | 2,158,945.62 | 1,795,798.96 | 20.22% | 主要系报告期内借款增加，相应担保费、评审费、利息支出增加所致 |
| 其他收益 | 5,742,908.24 | 101,484.77 | 5558.89% | 主要系报告期内收到稳岗补贴所致 |
| 投资收益 | 59,852.17 | 11,254,935.96 | -99.47% | 主要系上年同期处置子公司、参股公司股权取得的投资收益较多所致 |
| 信用减值损失 | -4,354,927.36 | -3,838,026.58 | -13.47% | 主要系报告期内计提坏账准备 |
| 所致 | ||||
| 资产减值损失 | -600,197.94 | -2,954,899.74 | 79.69% | 主要系报告期内计提存货跌价所致 |
| 营业外收入 | 568,375.79 | 659,178.85 | -13.78% | 主要系报告期内收到其他补助较上年同期减少所致 |
| 营业外支出 | 264,103.70 | 248,930.37 | 6.10% | 主要系报告期内存货报废损失所致 |
| 所得税费用 | 706,944.75 | 2,853,326.41 | -75.22% | 主要系报告期内利润较上年同期减少所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,146,961.13 | -1,569,209.22 | 173.09% | 主要系报告期内支付税费及费用较上年同期减少所致 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,847,345.07 | -7,274,931.77 | -62.85% | 主要系报告期内收购子公司所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,467,269.22 | 26,066,378.22 | -167.01% | 主要系报告期内购买子公司少数股权所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -28,182,490.87 | 17,550,198.50 | -260.58% | 主要系报告期内购买少数股权及收购子公司所致 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、定向发行股份
公司于2020年6月1日和2020年6月18日分别召开了第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议和2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<沈阳天创信息科技股份有限公司股票发行方案>的议案》等相关议案。公司拟以人民币
2.00元/每股价格发行不超过4,423万股股票（包含4,423万股），预计募集资金不超
过8,846万元（包含8,846万元）。报告期内本次股票定向发行通过了全国中小企业股份转让系统和中国证券监督管理委员会的核准，具体内容详情请见全国中小企业股份转让系统网站（网址http://www.neeq.com.cn）。
2、子公司股权转让
公司于2020年6月1日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于全资子公司收购Principle One Limited30%股权的议案》。公司全资子公司天创盛世数码（香港）控股有限公司对Principle One Limited进行第二次股权转让交易，收购Principle One Limited30%股权，报告期内公司完成了股权转让及相关手续。详情请见全国中小企业股份转让系统网站（网址：http://www.neeq.com.cn）。
3、子公司名称变更
公司全资子公司佛山市天创中电经贸有限公司因业务发展和经营管理的需要，更名为佛山天创智晟信息科技有限公司，报告期内已完成企业名称工商变更登记。详情请见全国中小企业股份转让系统网站（网址：http://www.neeq.com.cn）。
4、积极推进重新上市相关工作
公司于2019年5月17日和2019年6月10日分别召开第七届董事会第八次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于申请公司股票在深圳证券交易所重新上市的议案》等相关议案。截至目前，公司按照相关法律法规、业务指引的规定，会同中介机构积极推进重新上市相关工作。
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期
未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
√适用 □不适用
具体情况详见2020年第三季度报告全文中第三节、二、“重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明”
六、对2020年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
七、日常经营重大合同
□适用 √不适用
八、委托理财
□适用 √不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□适用 √不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□适用 √不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□适用 √不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
第四节
财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
| 合并资产负债表 | ||||
| 2020年9月30日 | ||||
| 编制单位：沈阳天创信息科技股份有限公司 金额单位：人民币元 | ||||
| 项 目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | ||
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 92,357,687.69 | 122,445,722.88 | ||
| 结算备付金 | ||||
| 拆出资金 | ||||
| 交易性金融资产 | 8,500,000.00 | |||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 应收票据 | ||||
| 应收账款 | 144,350,830.95 | 137,527,873.58 | ||
| 应收款项融资 | 7,545,309.90 | 8,000,825.09 | ||
| 预付款项 | 15,528,224.02 | 22,862,368.48 | ||
| 应收保费 | ||||
| 应收分保账款 | ||||
| 应收分保合同准备金 | ||||
| 其他应收款 | 6,974,418.07 | 5,810,146.66 | ||
| 买入返售金融资产 | ||||
| 存货 | 116,493,825.92 | 114,509,970.59 | ||
| 合同资产 | 4,644,986.13 | |||
| 持有待售资产 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | 5,579,443.20 | 7,906,114.89 | ||
| 其他流动资产 | 4,733,385.63 | 6,300,922.79 | ||
| 流动资产合计 | 398,208,111.51 | 433,863,944.96 | ||
| 非流动资产： | ||||
| 发放贷款和垫款 | ||||
| 债权投资 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 其他债权投资 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | ||
| 其他权益工具投资 | ||
| 其他非流动金融资产 | 5,500,000.00 | 5,522,641.67 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 16,329,007.77 | 18,924,043.92 |
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 2,991,205.29 | 3,932,517.46 |
| 开发支出 | 3,056,603.69 | |
| 商誉 | 119,386,229.40 | 59,851,831.48 |
| 长期待摊费用 | 476,742.22 | 710,914.35 |
| 递延所得税资产 | 6,278,957.26 | 5,183,248.03 |
| 其他非流动资产 | 12,464,770.50 | 12,168,736.26 |
| 非流动资产合计 | 166,483,516.13 | 106,293,933.17 |
| 资产总计 | 564,691,627.64 | 540,157,878.13 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 66,436,882.00 | 37,815,507.85 |
| 向中央银行借款 | ||
| 拆入资金 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 37,614,615.04 | 45,232,589.45 |
| 预收款项 | 29,622,098.63 | |
| 合同负债 | 35,973,160.37 | |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 | ||
| 应付职工薪酬 | 6,285,091.88 | 10,115,471.84 |
| 应交税费 | 8,862,270.68 | 9,666,181.29 |
| 其他应付款 | 9,997,614.14 | 10,688,530.64 |
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付分保账款 | ||
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 165,169,634.11 | 143,140,379.70 |
| 非流动负债： |
| 保险合同准备金 | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | 412,242.51 | 549,506.13 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 412,242.51 | 549,506.13 |
| 负债合计 | 165,581,876.62 | 143,689,885.83 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 345,832,567.00 | 345,832,567.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | -175,860,800.93 | -175,860,800.93 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | 821,828.96 | 3,373,781.34 |
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 1,236,504.62 | 1,236,504.62 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 203,362,727.78 | 195,216,674.93 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 375,392,827.43 | 369,798,726.96 |
| 少数股东权益 | 23,716,923.59 | 26,669,265.34 |
| 所有者权益合计 | 399,109,751.02 | 396,467,992.30 |
| 负债和所有者权益总计 | 564,691,627.64 | 540,157,878.13 |
| 法定代表人：周洲 主管会计工作负责人：尹静晖 会计机构负责人：王亚玲 | ||
2、母公司资产负债表
| 资产负债表 | ||||
| 2020年9月30日 编制单位：沈阳天创信息科技股份有限公司 金额单位：人民币元 | ||||
| 项 目 | 2020年9月30日 | 2019年12月31日 | ||
| 流动资产： | ||||
| 货币资金 | 13,412,951.40 | 2,742,739.20 | ||
| 交易性金融资产 | ||||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 应收票据 | 1,906,129.60 | |||
| 应收账款 | 21,504,520.67 | 9,160,803.62 | ||
| 应收款项融资 | ||||
| 预付款项 | 1,666,745.42 | 3,420,881.53 | ||
| 其他应收款 | 4,999,996.56 | 18,080,170.80 | ||
| 存货 | 789,935.70 | 10,034,867.05 | ||
| 持有待售资产 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | ||||
| 其他流动资产 | 11,457.42 | 1,244,985.77 | ||
| 流动资产合计 | 44,291,736.77 | 44,684,447.97 | ||
| 非流动资产： | ||||
| 债权投资 | ||||
| 可供出售金融资产 | ||||
| 其他债权投资 | ||||
| 持有至到期投资 | ||||
| 长期应收款 | ||||
| 长期股权投资 | 294,468,900.00 | 294,468,900.00 | ||
| 其他权益工具投资 | ||||
| 其他非流动金融资产 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||
| 投资性房地产 | ||||
| 固定资产 | ||||
| 在建工程 | ||||
| 生产性生物资产 | ||||
| 油气资产 | ||||
| 无形资产 | ||||
| 开发支出 | ||||
| 商誉 | ||||
| 长期待摊费用 | ||||
| 递延所得税资产 | 211,709.30 | 48,010.59 | ||
| 其他非流动资产 | ||
| 非流动资产合计 | 298,680,609.30 | 298,516,910.59 |
| 资产总计 | 342,972,346.07 | 343,201,358.56 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | ||
| 交易性金融负债 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据 | ||
| 应付账款 | 633,095.52 | 354,917.10 |
| 预收款项 | 61,380.00 | |
| 合同负债 | 1,904,580.30 | |
| 应付职工薪酬 | 22,900.00 | 22,300.00 |
| 应交税费 | 1,177,533.71 | 9,089.90 |
| 其他应付款 | 4,066,000.00 | 13,726,835.00 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | ||
| 其他流动负债 | ||
| 流动负债合计 | 7,804,109.53 | 14,174,522.00 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | ||
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | ||
| 负债合计 | 7,804,109.53 | 14,174,522.00 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 345,832,567.00 | 345,832,567.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 370,509,753.90 | 370,509,753.90 |
| 减：库存股 | ||
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 |
| 未分配利润 | -381,174,084.36 | -387,315,484.34 |
| 所有者权益合计 | 335,168,236.54 | 329,026,836.56 |
| 负债和所有者权益总计 | 342,972,346.07 | 343,201,358.56 |
| 法定代表人：周洲 主管会计工作负责人：尹静晖 会计机构负责人：王亚玲 | ||
3、合并本报告期利润表
| 合并利润表 | ||||
| 2020年7-9月 | ||||
| 编制单位：沈阳天创信息科技股份有限公司 | 金额单位：人民币元 | |||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 一、营业总收入 | 122,964,694.84 | 162,789,984.76 | ||
| 其中：营业收入 | 122,964,694.84 | 162,789,984.76 | ||
| 二、营业总成本 | 114,268,958.94 | 145,570,937.62 | ||
| 其中：营业成本 | 76,354,233.39 | 102,965,218.43 | ||
| 税金及附加 | 735,737.23 | 484,761.33 | ||
| 销售费用 | 7,628,303.74 | 8,233,750.59 | ||
| 管理费用 | 26,543,814.08 | 29,626,296.30 | ||
| 研发费用 | 3,005,163.79 | 3,960,638.79 | ||
| 财务费用 | 1,706.71 | 300,272.18 | ||
| 其中：利息费用 | 822,968.49 | 754,822.91 | ||
| 利息收入 | 551,394.91 | 779,580.22 | ||
| 加：其他收益 | 4,295,960.37 | 70,084.15 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,784,995.59 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -3,161,613.44 | -2,656,343.42 | ||
| 资产减值损失 （损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 9,830,082.83 | 12,847,792.28 | ||
| 加：营业外收入 | 278,610.19 | 35,995.43 | ||
| 减：营业外支出 | 17,145.53 | 125,411.65 | ||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 10,091,547.49 | 12,758,376.06 | ||
| 减：所得税费用 | -350,858.65 | 1,900,734.93 | ||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,442,406.14 | 10,857,641.13 | ||
| （一）按经营持续性分类 | ||||
| 1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,442,406.14 | 10,857,641.13 | ||
| 2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| （二）按所有权归属分类 | ||||
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 9,086,840.21 | 9,147,957.03 | ||
| 2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | 1,355,565.93 | 1,709,684.10 | ||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -4,130,083.42 | 1,811,121.25 |
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -3,934,886.17 | 1,593,594.49 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3、其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4、企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5、其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -3,934,886.17 | 1,593,594.49 |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2、其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3、可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6、其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8、外币财务报表折算差额 | -3,934,886.17 | 1,593,594.49 |
| 9、其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -195,197.25 | 217,526.76 |
| 七、综合收益总额 | 6,312,322.72 | 12,668,762.38 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 5,151,954.04 | 10,741,551.52 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,160,368.68 | 1,927,210.86 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0263 | 0.0270 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0263 | 0.0270 |
| 法定代表人：周洲 主管会计工作负责人：尹静晖 会计机构负责人：王亚玲 | ||
4、母公司本报告期利润表
| 利润表 | ||||||
| 2020年7-9月 | ||||||
| 编制单位：沈阳天创信息科技股份有限公司 | 金额单位：人民币元 | |||||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||||
| 一、营业收入 | 13,022,912.53 | 5,530,031.86 | ||||
| 减：营业成本 | 8,440,268.38 | 3,734,460.21 | ||||
| 税金及附加 | 8,811.30 | 13,090.80 | ||||
| 销售费用 | 49,906.38 | 76,737.65 | ||||
| 管理费用 | 644,380.64 | 407,502.22 | ||||
| 研发费用 | ||||||
| 财务费用 | -9,180.02 | -30,234.36 | ||||
| 其中：利息费用 | ||||||
| 利息收入 | 9,902.26 | 32,043.01 | ||||
| 加：其他收益 | ||||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | ||||||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -225,224.42 | 8,502.32 | ||||
| 资产减值损失 （损失以“－”号填列） | ||||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 3,663,501.43 | 1,336,977.66 | ||||
| 加：营业外收入 | ||||||
| 减：营业外支出 | ||||||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 3,663,501.43 | 1,336,977.66 | ||||
| 减：所得税费用 | -56,306.11 | |||||
| 四、净利润（净亏损以"－"号填列） | 3,719,807.54 | 1,336,977.66 | ||||
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 3,719,807.54 | 1,336,977.66 | ||||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||||
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | ||||||
| 2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益 | ||||||
| 3、其他权益工具投资公允价值变动 | ||||||
| 4、企业自身信用风险公允价值变动 | ||||||
| 5、其他 | ||||||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2、其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3、可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6、其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8、外币财务报表折算差额 | ||
| 9、其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 3,719,807.54 | 1,336,977.66 |
| 法定代表人：周洲 主管会计工作负责人：尹静晖 会计机构负责人：王亚玲 | ||
5、合并年初到报告期末利润表
| 合并利润表 | |||||
| 2020年1-9月 | |||||
| 编制单位：沈阳天创信息科技股份有限公司 | 金额单位：人民币元 | ||||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||
| 一、营业总收入 | 334,770,880.66 | 431,030,410.38 | |||
| 其中：营业收入 | 334,770,880.66 | 431,030,410.38 | |||
| 二、营业总成本 | 324,602,919.50 | 392,873,927.78 | |||
| 其中：营业成本 | 219,856,382.69 | 266,833,276.30 | |||
| 税金及附加 | 1,119,309.48 | 1,605,647.48 | |||
| 销售费用 | 21,903,759.08 | 31,185,029.90 | |||
| 管理费用 | 72,219,092.31 | 80,228,043.15 | |||
| 研发费用 | 7,345,430.32 | 11,226,131.99 | |||
| 财务费用 | 2,158,945.62 | 1,795,798.96 | |||
| 其中：利息费用 | 1,988,058.17 | 1,244,012.16 | |||
| 利息收入 | 1,562,494.91 | 1,222,457.64 | |||
| 加：其他收益 | 5,742,908.24 | 101,484.77 | |||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 59,852.17 | 11,254,935.96 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | |||||
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | |||||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | |||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | |||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -4,354,927.36 | -3,838,026.58 | |||
| 资产减值损失 （损失以“－”号填列） | -600,197.94 | -2,954,899.74 | |||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | |||||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 11,015,596.27 | 42,719,977.01 | |||
| 加：营业外收入 | 568,375.79 | 659,178.85 | |||
| 减：营业外支出 | 264,103.70 | 248,930.37 | |||
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,319,868.36 | 43,130,225.49 | |||
| 减：所得税费用 | 706,944.75 | 2,853,326.41 | |||
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,612,923.61 | 40,276,899.08 | |||
| （一）按经营持续性分类 | |||||
| 1、持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,612,923.61 | 40,276,899.08 | |||
| 2、终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | |||||
| （二）按所有权归属分类 | |||||
| 1、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 8,146,052.85 | 38,635,693.69 | |||
| 2、少数股东损益（净亏损以“－”号填列） | 2,466,870.76 | 1,641,205.39 | |||
| 六、其他综合收益的税后净额 | -2,610,025.46 | 2,188,743.05 | |||
| 归属母公司股东的其他综合收益的税后净额 | -2,551,952.38 | 1,913,954.68 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2、权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| 3、其他权益工具投资公允价值变动 | ||
| 4、企业自身信用风险公允价值变动 | ||
| 5、其他 | ||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | -2,551,952.38 | 1,913,954.68 |
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2、其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3、可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6、其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8、外币财务报表折算差额 | -2,551,952.38 | 1,913,954.68 |
| 9、其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -58,073.08 | 274,788.37 |
| 七、综合收益总额 | 8,002,898.15 | 42,465,642.13 |
| 归属于母公司股东的综合收益总额 | 5,594,100.47 | 40,549,648.37 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,408,797.68 | 1,915,993.76 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.0236 | 0.1127 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.0236 | 0.1127 |
| 法定代表人：周洲 主管会计工作负责人：尹静晖 会计机构负责人：王亚玲 | ||
6、母公司年初到报告期末利润表
| 利润表 | ||||
| 2020年1-9月 | ||||
| 编制单位：沈阳天创信息科技股份有限公司 | 金额单位：人民币元 | |||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 一、营业收入 | 37,516,811.71 | 14,135,866.23 | ||
| 减：营业成本 | 29,468,329.80 | 7,603,716.53 | ||
| 税金及附加 | 22,214.40 | 14,858.80 | ||
| 销售费用 | 177,013.77 | 107,158.69 | ||
| 管理费用 | 1,334,921.30 | 1,319,575.62 | ||
| 研发费用 | ||||
| 财务费用 | -68,195.63 | -70,155.42 | ||
| 其中：利息费用 | ||||
| 利息收入 | 71,521.63 | 73,745.33 | ||
| 加：其他收益 | ||||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -1,745,879.70 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 信用减值损失（损失以“－”号填列） | -654,794.80 | -24,628.48 | ||
| 资产减值损失 （损失以“－”号填列） | ||||
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | ||||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 5,927,733.27 | 3,390,203.83 | ||
| 加：营业外收入 | 49,968.00 | 44,830.00 | ||
| 减：营业外支出 | 2.40 | |||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 5,977,701.27 | 3,435,031.43 | ||
| 减：所得税费用 | -163,698.71 | |||
| 四、净利润（净亏损以"－"号填列） | 6,141,399.98 | 3,435,031.43 | ||
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 6,141,399.98 | 3,435,031.43 | ||
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||||
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1、重新计量设定受益计划变动额 | ||||
| 2、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益 | ||||
| 3、其他权益工具投资公允价值变动 | ||||
| 4、企业自身信用风险公允价值变动 | ||||
| 5、其他 | ||||
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | ||||
| 1、权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2、其他债权投资公允价值变动 | ||
| 3、可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
| 5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 6、其他债权投资信用减值准备 | ||
| 7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | ||
| 8、外币财务报表折算差额 | ||
| 9、其他 | ||
| 六、综合收益总额 | 6,141,399.98 | 3,435,031.43 |
| 法定代表人：周洲 主管会计工作负责人：尹静晖 会计机构负责人：王亚玲 | ||
7、合并年初到报告期末现金流量表
| 合并现金流量表 | |||||
| 2020年1-9月 | |||||
| 编制单位：沈阳天创信息科技股份有限公司 | 金额单位：人民币元 | ||||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量： | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 333,079,794.01 | 453,943,158.24 | |||
| 收到的税费返还 | |||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,722,720.12 | 3,306,285.27 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 341,802,514.13 | 457,249,443.51 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 205,030,442.99 | 297,287,393.04 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,335,392.12 | 101,248,755.55 | |||
| 支付的各项税费 | 12,850,545.11 | 22,800,582.64 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 25,439,172.78 | 37,481,921.50 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 340,655,553.00 | 458,818,652.73 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,146,961.13 | -1,569,209.22 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量： | |||||
| 收回投资收到的现金 | 8,800,032.00 | 5,154,560.00 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 36,955.75 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 378.00 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -1,304,701.30 | 1,304,081.02 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,000,000.00 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 10,532,286.45 | 6,459,019.02 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,062,120.69 | 13,733,950.79 | |||
| 投资支付的现金 | |||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,931,715.00 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 385,795.83 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 22,379,631.52 | 13,733,950.79 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,847,345.07 | -7,274,931.77 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,966,000.00 | ||||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | |||||
| 取得借款收到的现金 | 67,792,857.00 | 44,958,940.31 | |||
| 发行债券收到的现金 | |||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,766,000.00 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 73,558,857.00 | 69,924,940.31 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 35,628,209.85 | 35,906,111.23 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,714,730.17 | 4,227,050.86 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,726,672.00 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,683,186.20 | 3,725,400.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 91,026,126.22 | 43,858,562.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,467,269.22 | 26,066,378.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14,837.71 | 327,961.27 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,182,490.87 | 17,550,198.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 119,638,871.67 | 102,951,838.51 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,456,380.80 | 120,502,037.01 |
| 法定代表人：周洲 主管会计工作负责人：尹静晖 会计机构负责人：王亚玲 | ||
8、母公司年初到报告期末现金流量表
| 现金流量表 | ||||
| 2020年1-9月 | ||||
| 编制单位：沈阳天创信息科技股份有限公司 | 金额单位：人民币元 | |||
| 项 目 | 本期发生额 | 上期发生额 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,202,250.52 | 8,569,260.00 | ||
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 36,584,358.02 | 4,432,236.04 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 65,786,608.54 | 13,001,496.04 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,822,864.08 | 12,097,109.10 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 218,378.38 | 229,970.70 | ||
| 支付的各项税费 | 23,817.00 | 15,245.41 | ||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 38,217,368.88 | 26,005,983.50 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 59,282,428.34 | 38,348,308.71 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,504,180.20 | -25,346,812.67 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 300,032.00 | 3,989,560.00 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,000,000.00 | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 300,032.00 | 6,989,560.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||||
| 投资支付的现金 | ||||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | ||||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 300,032.00 | 6,989,560.00 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | 24,966,000.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | ||||
| 发行债券收到的现金 | ||||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,866,000.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 3,866,000.00 | 24,966,000.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | ||||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | ||||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,410,000.00 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,410,000.00 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,866,000.00 | 23,556,000.00 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,670,212.20 | 5,198,747.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 2,742,739.20 | 25,955.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,412,951.40 | 5,224,702.54 |
| 法定代表人：周洲 主管会计工作负责人：尹静晖 会计机构负责人：王亚玲 | ||
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关
情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
金额单位：人民币元
| 项 目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 122,445,722.88 | 122,445,722.88 | |
| 交易性金融资产 | 8,500,000.00 | 8,500,000.00 | |
| 应收账款 | 137,527,873.58 | 137,527,873.58 | |
| 应收款项融资 | 8,000,825.09 | 8,000,825.09 | |
| 预付款项 | 22,862,368.48 | 22,862,368.48 | |
| 其他应收款 | 5,810,146.66 | 5,810,146.66 | |
| 存货 | 114,509,970.59 | 114,509,970.59 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 7,906,114.89 | 7,906,114.89 | |
| 其他流动资产 | 6,300,922.79 | 6,300,922.79 | |
| 流动资产合计 | 433,863,944.96 | 433,863,944.96 | |
| 非流动资产： | |||
| 其他非流动金融资产 | 5,522,641.67 | 5,522,641.67 | |
| 固定资产 | 18,924,043.92 | 18,924,043.92 | |
| 无形资产 | 3,932,517.46 | 3,932,517.46 | |
| 商誉 | 59,851,831.48 | 59,851,831.48 | |
| 长期待摊费用 | 710,914.35 | 710,914.35 | |
| 递延所得税资产 | 5,183,248.03 | 5,183,248.03 | |
| 其他非流动资产 | 12,168,736.26 | 12,168,736.26 | |
| 非流动资产合计 | 106,293,933.17 | 106,293,933.17 | |
| 资产总计 | 540,157,878.13 | 540,157,878.13 | |
| 流动负债： | |||
| 短期借款 | 37,815,507.85 | 37,815,507.85 | |
| 应付账款 | 45,232,589.45 | 45,232,589.45 | |
| 预收款项 | 29,622,098.63 | -29,622,098.63 |
| 合同负债 | 29,622,098.63 | 29,622,098.63 | |
| 应付职工薪酬 | 10,115,471.84 | 10,115,471.84 | |
| 应交税费 | 9,666,181.29 | 9,666,181.29 | |
| 其他应付款 | 10,688,530.64 | 10,688,530.64 | |
| 流动负债合计 | 143,140,379.70 | 143,140,379.70 | |
| 非流动负债： | |||
| 递延所得税负债 | 549,506.13 | 549,506.13 | |
| 非流动负债合计 | 549,506.13 | 549,506.13 | |
| 负债合计 | 143,689,885.83 | 143,689,885.83 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 345,832,567.00 | 345,832,567.00 | |
| 资本公积 | -175,860,800.93 | -175,860,800.93 | |
| 其他综合收益 | 3,373,781.34 | 3,373,781.34 | |
| 盈余公积 | 1,236,504.62 | 1,236,504.62 | |
| 未分配利润 | 195,216,674.93 | 195,216,674.93 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 369,798,726.96 | 369,798,726.96 | |
| 少数股东权益 | 26,669,265.34 | 26,669,265.34 | |
| 所有者权益合计 | 396,467,992.30 | 396,467,992.30 | |
| 负债和所有者权益总计 | 540,157,878.13 | 540,157,878.13 |
调整情况说明：
财政部2017年修订并颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22号），并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。
由于上述新收入会计准则的修订和颁布，公司原会计政策的相关内容需进行相应变更，并自2020年1月1日起执行。 公司自2020年1月1日起按新收入会计准则要求进行会计报表披露。根据新收入会计准则的衔接规定，公司无需按照新收入会计准则追溯调整前期可比数，但应对期初预收账款进行调整，将原预收账款账面价值和首日执行新收入会计准则账面价值的差异调整计入2020年期初合同负债。
母公司资产负债表
金额单位：人民币元
| 项 目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
| 流动资产： | |||
| 货币资金 | 2,742,739.20 | 2,742,739.20 | |
| 应收账款 | 9,160,803.62 | 9,160,803.62 | |
| 预付款项 | 3,420,881.53 | 3,420,881.53 | |
| 其他应收款 | 18,080,170.80 | 18,080,170.80 | |
| 存货 | 10,034,867.05 | 10,034,867.05 | |
| 其他流动资产 | 1,244,985.77 | 1,244,985.77 | |
| 流动资产合计 | 44,684,447.97 | 44,684,447.97 | |
| 非流动资产： | |||
| 长期股权投资 | 294,468,900.00 | 294,468,900.00 | |
| 其他非流动金融资产 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | |
| 递延所得税资产 | 48,010.59 | 48,010.59 | |
| 非流动资产合计 | 298,516,910.59 | 298,516,910.59 | |
| 资产总计 | 343,201,358.56 | 343,201,358.56 | |
| 流动负债： | |||
| 应付账款 | 354,917.10 | 354,917.10 | |
| 预收款项 | 61,380.00 | -61,380.00 | |
| 合同负债 | 61,380.00 | 61,380.00 | |
| 应付职工薪酬 | 22,300.00 | 22,300.00 | |
| 应交税费 | 9,089.90 | 9,089.90 | |
| 其他应付款 | 13,726,835.00 | 13,726,835.00 | |
| 流动负债合计 | 14,174,522.00 | 14,174,522.00 | |
| 非流动负债： | |||
| 非流动负债合计 | 0.00 | 0.00 | |
| 负债合计 | 14,174,522.00 | 14,174,522.00 | |
| 所有者权益： | |||
| 股本 | 345,832,567.00 | 345,832,567.00 | |
| 资本公积 | 370,509,753.90 | 370,509,753.90 | |
| 未分配利润 | -387,315,484.34 | -387,315,484.34 | |
| 所有者权益合计 | 329,026,836.56 | 329,026,836.56 | |
| 负债和所有者权益总计 | 343,201,358.56 | 343,201,358.56 |
调整情况说明：
财政部2017年修订并颁布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22号），并要求境内上市公司自2020年1月1日起施行。由于上述新收入会计准则的修订和颁布，公司原会计政策的相关内容需进行相应变更，并自2020年1月1日起执行。 公司自2020年1月1日起按新收入会计准则要求
进行会计报表披露。根据新收入会计准则的衔接规定，公司无需按照新收入会计准则追溯调整前期可比数，但应对期初预收账款进行调整，将原预收账款账面价值和首日执行新收入会计准则账面价值的差异调整计入2020年期初合同负债。
2、2020年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第三季度报告未经审计。
沈阳天创信息科技股份有限公司
董事长：周洲2020年10月30日