关于北京燕京啤酒股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联
资金往来的专项说明
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
| 关于北京燕京啤酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 | |
| 北京燕京啤酒股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 |
关于北京燕京啤酒股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字(2020)第110ZA4197号
北京燕京啤酒股份有限公司全体股东：
我们接受北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“燕京啤酒公司”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了燕京啤酒公司2019年12月31日的合并及公司资产负债表，2019年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字(2020)第110ZA5957号无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，燕京啤酒公司编制了本专项说明所附的北京燕京啤酒股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是燕京啤酒公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计燕京啤酒公司2019年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对燕京啤酒公司实施于2019年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2019年度燕京啤酒公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供燕京啤酒公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。
| 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） | 中国注册会计师 中国注册会计师 | |
| 中国·北京 | 二Ｏ二Ｏ年 四 月二十四日 | |
小计小计
| 小计 | ||||||||
| 总计 | ||||||||
| 往来形成原因往来性质 |
| 北京燕京啤酒股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | |||
| 燕京啤酒（莱州）有限公司 | |||
| 现大股东及其附属企业 | |||
| 前大股东及其附属企业 | |||
| 大股东及其附属企业 | |||
| 其他应收款 - 50.00 - 50.00 -受托经营经营性往来 | |||
| 其他应收款 - 1,188.13 - 1,188.13 -销售原材料等经营性往来 | |||
| 其他应收款 - 50.00 - 50.00 -受托经营经营性往来 | |||
北京燕京啤酒股份有限公司2019年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表广东燕京啤酒有限公司控股子公司其他应收款 3,114.68 - - - 3,114.68往来款非经营性往来
| 广东燕京啤酒有限公司控股子公司其他应收款 3,114.68 - - - 3,114.68往来款非经营性往来 | ||
| 控股子公司其他应收款 33,682.17 257.89 - 522.52 33,417.54往来款非经营性往来 | ||
| 山西燕京啤酒有限公司全资子公司其他应收款 7,414.16 - - - 7,414.16往来款非经营性往来 | ||
| 北京燕京啤酒（晋中）有限公司全资子公司其他应收款 11,216.89 - - - 11,216.89往来款非经营性往来 | ||
| 燕京啤酒（湘潭）有限公司控股子公司其他应收款 364.04 - - - 364.04往来款非经营性往来 | ||
| 北京燕京饮料有限公司控股子公司其他应收款 615.03 - - - 615.03往来款非经营性往来 | ||
| 福建燕京啤酒有限公司控股子公司其他应收款 3,370.00 - - - 3,370.00往来款非经营性往来 | ||
| 燕京啤酒（赣州）有限责任公司控股子公司其他应收款 2,906.14 - - - 2,906.14往来款非经营性往来 | ||
| 燕京啤酒（河南月山）有限公司控股子公司其他应收款 26,733.86 - - - 26,733.86往来款非经营性往来 | ||
| 燕京啤酒（驻马店）有限公司全资子公司其他应收款 13,593.18 584.16 - - 14,177.34往来款非经营性往来 | ||
| 燕京啤酒（邢台）有限公司全资子公司其他应收款 1,865.53 - - - 1,865.53往来款非经营性往来 | ||
| 燕京啤酒（赤峰）有限责任公司控股子公司其他应收款 - 21.21 - 21.21 -往来款非经营性往来 | ||
| 河北燕京玻璃制品有限公司全资子公司其他应收款 13,399.10 3,577.54 - 1,268.22 15,708.42往来款非经营性往来 | ||
| 江西燕京啤酒有限责任公司控股子公司其他应收款 26,755.16 9,932.70 - - 36,687.86往来款非经营性往来 | ||
| 河北燕京啤酒有限公司控股子公司其他应收款 - 28.01 - 28.01 -往来款非经营性往来 | ||
| 沈阳燕京啤酒有限公司控股子公司其他应收款 1,677.32 - - - 1,677.32往来款非经营性往来 | ||
| 总计 146,707.26 27,969.76 - 15,408.21 159,268.81 |
公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 公司会计机构负责人：
上市公司的子公司及其附属企业
上市公司的子公司及其附属企业
本表已于2020年4月24日获第七届董事会第十七次会议批准。
本表已于2020年4月24日获第七届董事会第十七次会议批准。