鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
鲁泰纺织股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘子斌、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主
管人员)张克明声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,282,806,624.05 1,428,557,406.74 -10.20%
归属于上市公司股东的净利润（元） 150,268,522.21 152,714,080.35 -1.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 137,542,633.98 131,929,166.88 4.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） 183,258,282.60 -97,329,127.52 -288.29%
基本每股收益（元/股） 0.16 0.16 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.16 0.16 0.00%
加权平均净资产收益率 2.15% 2.29% -0.14%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 9,059,317,160.04 9,091,170,499.22 -0.35%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,865,658,300.17 6,837,113,075.58 0.42%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -119,596.26
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
4,596,057.87
的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 4,700,743.33
出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,954,115.86
减：所得税影响额 -1,211,324.23
少数股东权益影响额（税后） 616,756.80
合计 12,725,888.23 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 69,043 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司 境内非国有法人 14.69% 140,353,583
泰纶有限公司 境外法人 12.37% 118,232,400 118,232,400
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 2.13% 20,315,300
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 境外法人 2.09% 19,948,219
中国证券金融股份有限公司 国有法人 1.64% 15,679,091
LYNAS ASIA FUND 境外法人 1.51% 14,413,375
FIRST STATE INVESTMENTS
ICVC-FIRST STATE GREATER CHINA 境外法人 1.12% 10,714,368
GROWTH FUND
华安新丝路主题股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.06% 10,110,000
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 境外法人 0.85% 8,156,383
首域中国 A 股基金 境外法人 0.82% 7,881,381
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司 140,353,583 人民币普通股 140,353,583
中央汇金资产管理有限责任公司 20,315,300 人民币普通股 20,315,300
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 19,948,219 境内上市外资股 19,948,219
中国证券金融股份有限公司 15,679,091 人民币普通股 15,679,091
LYNAS ASIA FUND 14,413,375 境内上市外资股 14,413,375
FIRST STATE INVESTMENTS ICVC-FIRST STATE
10,714,368 境内上市外资股 10,714,368
GREATER CHINA GROWTH FUND
华安新丝路主题股票型证券投资基金 10,110,000 人民币普通股 10,110,000
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 8,156,383 境内上市外资股 8,156,383
首域中国 A 股基金 7,881,381 人民币普通股 7,881,381
鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
HTHK-MANULIFE CHINA VALUE FUND 6,858,138 境内上市外资股 6,858,138
淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为实际控
制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股东，为本公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
第二大股东。其他股东均为流通 A 股或流通 B 股，公司无法
确认其间是否存在关联关系或一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）应收票据2016年3月31日期末数为87,564,218.01元，比期初数减少34.23%，其主要原
因是期初信用证到期收款所致。
（2）应收利息2016年3月31日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是本
期存款到期利息收回所致。
（3）其他应收款2016年3月31日期末数为44,055,162.39元，比期初数减少37.79%，其主要
原因是期初应收出口退税款本期收回所致。
（4）工程物资2016年3月31日期末数为19,909,444.99元，比期初数增加215.03%，其主要
原因是待安装设备增加所致。
（5）其他非流动资产2016年3月31日期末数为47,372,488.77元，比期初数增加37.30%，其
主要原因是预付设备款增加所致。
（ 6 ） 以 公 允价 值 计量 且 其 变 动 计入 当 期损 益 的 金 融 负债 2016 年 3 月 31 日 期末 数 为
19,928,030.00元，比期初数减少57.32%，其主要原因是期初金融负债到期交割及公允价值变
动损失减少所致。
（7）应付职工薪酬2016年3月31日期末数为181,404,630.78元，比期初数减少37.72%，其
主要原因是2015年度年终奖励在本期支付所致。
（8）应付利息2016年3月31日期末数为988,920.36元，比期初数减少46.60%，其主要原因
是应付利息减少所致。
（9）库存股2016年3月31日期末数为131,096,061.14元，比期初数增加1029.09%，其主要
原因是本期回购股份增加所致。
（10）资产减值损失2016年1-3月发生数为-870,101.65元，比上年同期数减少175.08%，其
主要原因是期末应收款项减少致使计提资产减值损失减少所致。
（11）公允价值变动收益2016年1-3月发生数为21,750,839.63元，比上年同期数增加
鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
281.23%，其主要原因是金融负债到期交割相应确认的公允价值变动收益及本期公允价值变动
所致。
（12）投资收益2016年1-3月本期发生数为-17,050,096.30元，比上年同期数减少225.14%，
其主要原因是本期衍生品投资损失增加所致。
（13）营业外收入2016年1-3月本期发生数为8,337,965.06元,比上年同期数增加73.10%，其
主要原因是政府补助增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司2015年8月5日召开2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司部分A股、B股股份的议案》，并于2015
年10月10日公告了《回购公司部分A股、B股股份报告书》，详见2015年8月6日、10月10日发布于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）公司公告（编号：2015-029）及回购股份报告书。公司自2015年11月10日开始实施回购方案，截止2016
年3月31日累计回购B股15,318,707股，该事项的具体情况，详见2016年4月6日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公
司公告（编号：2016-016）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
公司 2015 年 8 月 5 日召开 2015 年第一 2015 年第一次临时股东大会会议决议公
次临时股东大会审议通过了《关于回购 2015 年 08 月 06 日 告（编号：2015-029）刊登于巨潮资讯网
公司部分 A 股、B 股股份的议案》，并于 （http://www.cninfo.com.cn）
2015 年 10 月 10 日公告了《回购公司部 回购公司部分 A 股、B 股股份报告书刊
分 A 股、B 股股份报告书》，详见 2015 2015 年 10 月 10 日 登于巨潮资讯网
年 8 月 6 日、10 月 10 日发布于巨潮资讯 （http://www.cninfo.com.cn）
网（www.cninfo.com.cn）公司公告（编
关于回购股份实施情况的公告（编号：
号：2015-029）及回购股份报告书。公司
2015 年 11 月 11 日 2015-047）刊登于巨潮资讯网
自 2015 年 11 月 10 日开始实施回购方案，
（http://www.cninfo.com.cn）
截止 2016 年 3 月 31 日累计回购 B 股
15,318,707 股，该事项的具体情况，详见
关于回购股份事项进展情况公告（编号：
2016 年 4 月 6 日发布于巨潮资讯网
2016 年 04 月 06 日 2016-016）刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的公司公告（编
（http://www.cninfo.com.cn）
号：2016-016）。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
股权激励承诺
鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
大股东淄博
大股东淄博
鲁诚纺织投
鲁诚纺织投
资有限公司
资有限公司
及本公司董
及本公司董
淄博鲁诚纺 自 2015 年 7 监高自 2015
监高承诺
织投资有限 2015 年 07 月 月 10 日起至 年 7 月 10 日
其他对公司中小股东所作承诺 其他承诺 2015 年 7 月
公司及公司 10 日 2016 年 1 月 起至 2016 年
10 日起的未
董监高 10 日止。 1 月 10 日未
来六个月内
减持其持有
不减持其持
的本公司股
有的本公司
票。承诺履行
股票。
完毕。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
期末
证券 证券代 最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股数 期末账面值 报告期损益 会计核算 股份
证券简称 持股
品种 码 （元） 量（股） 股比例 量（股） （元） （元） 科目 来源
比例
国泰君安 交易性金
股票 01788 27,521,014.00 12,100,000 0.17% 12,100,000 0.17% 27,425,569.60 买入
国际 融资产
中海油田 交易性金
股票 02883 17,255,412.00 2,450,000 0.05% 3,000,000 0.06% 15,149,394.00 -1,294,179.90 买入
服务 融资产
交易性金
股票 00980 联华超市 12,625,586.00 3,839,000 0.34% 4,574,000 0.41% 10,138,627.77 -2,443,171.44 买入
融资产
交易性金
股票 02006 锦江酒店 9,242,184.00 3,380,000 0.06% 3,380,000 0.06% 8,900,310.64 -309,820.94 买入
融资产
交易性金
股票 00116 周生生 3,964,789.00 40,000 0.01% 377,000 0.06% 3,675,602.97 -275,435.65 买入
融资产
同仁堂科 交易性金
股票 01666 3,190,939.00 300,000 0.02% 300,000 0.02% 3,114,875.40 -64,997.40 买入
技 融资产
股票 200056 皇庭 B 2,175,792.00 200,000 0.03% 200,000 0.03% 1,906,590.40 -261,656.20 交易性金 买入
鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
融资产
广深铁路 交易性金
股票 00525 2,750,680.00 850,000 0.01% 500,000 0.01% 1,387,444.50 -293,634.92 买入
股份 融资产
交易性金
股票 200053 深基地 B 830,765.00 50,000 0.02% 50,000 0.02% 684,555.95 -143,327.60 买入
融资产
交易性金
股票 200058 深赛格 B 468,272.00 100,000 0.01% 100,000 0.01% 484,147.30 17,499.30 买入
融资产
期末持有的其他证券投资 524,000.00 100,000 -- 100,000 -- 415,816.71 -20,831.92 -- --
合计 80,549,433.00 23,409,000 -- 24,681,000 -- 73,282,935.24 -5,089,556.67 -- --
证券投资审批董事会公告
披露日期
证券投资审批股东会公告
披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
计提 期末投
衍生
衍生 报告 减值 资金额
品投 是否 衍生品投资 报告期实
关联 品投 终止日 期初投资金 期内 报告期内 准备 期末投资金 占公司
资操 关联 初始投资金 起始日期 际损益金
关系 资类 期 额 购入 售出金额 金额 额 报告期
作方 交易 额 额
型 金额 （如 末净资
名称
有） 产比例
2016 年
商业 非关 远期 2015 年 01
否 79,386.21 07 月 18 79,386.21 18.35 28,157.11 0 51,247.45 7.01% -915.2
银行 联 结汇 月 26 日
日
2016 年
商业 非关 期权 2015 年 01
否 104,300 07 月 10 104,300 0 53,650 0 50,650 6.93% -782.55
银行 联 组合 月 23 日
日
合计 183,686.21 -- -- 183,686.21 18.35 81,807.11 0 101,897.45 13.94% -1,697.75
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告
2015 年 04 月 25 日
披露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告
披露日期（如有)
报告期衍生品持仓的风险分 公司进行衍生品交易坚持以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司制定的衍生品交易计划，
析及控制措施说明（包括但 所做全部衍生品交易为零保证金，同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可能出现的法律法规风险、
鲁泰纺织股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
不限于市场风险、流动性风 信用风险、操作风险以及市场风险进行了充分的分析和防范。
险、信用风险、操作风险、 1、法律法规风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规及政府证券监管部门的监管
法律风险等） 政策，若没有规范的操作流程和严格的审批程序，易导致所签署的合同、承诺等法律文件的有效性和可
执行能力存在合规性风险和监管风险。防范措施：公司认真学习掌握与衍生品交易相关的法律法规和政
策规定，制定| 鲁泰Ａ：2016年第一季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-04-27 |
|
|
| 附件：公告原文 |
| ↑返回页顶↑ |