鲁泰纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
鲁泰纺织股份有限公司
2015 年第三季度报告
2015 年 10 月
鲁泰纺织股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人刘石祯、主管会计工作负责人张洪梅及会计机构负责人(会计主管人员)张克明声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 8,829,506,971.03 8,627,671,393.88 2.34%
归属于上市公司股东的净资产（元） 6,676,069,664.40 6,588,772,245.55 1.32%
本报告期比上年同期 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
增减 上年同期增减
营业收入（元） 1,569,500,236.21 7.55% 4,511,336,133.37 -1.36%
归属于上市公司股东的净利润（元） 204,342,167.24 -12.40% 548,863,683.96 -22.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
188,913,906.19 -3.37% 497,518,363.60 -25.91%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 833,510,131.79 -1.08%
基本每股收益（元/股） 0.21 -12.50% 0.57 -22.97%
稀释每股收益（元/股） 0.21 -12.50% 0.57 -22.97%
加权平均净资产收益率 2.89% -0.56% 7.99% -3.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -2,799,179.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量
47,595,882.23
享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易
性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负 20,476,085.69
债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,602,829.18
减：所得税影响额 12,471,948.08
少数股东权益影响额（税后） 4,058,349.66
合计 51,345,320.36 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 74,991
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司 境内非国有法人 14.69% 140,353,583
泰纶有限公司 境外法人 12.37% 118,232,400 118,232,400
中央汇金投资有限责任公司 国有法人 2.13% 20,315,300
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY
境外法人 1.99% 18,972,618
FUND
LYNAS ASIA FUND 境外法人 1.72% 16,443,675
中国证券金融股份有限公司 国有法人 1.64% 15,679,091
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND
境外法人 1.46% 13,923,715
STOCKS FUNDS
华安新丝路主题股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.06% 10,110,000
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC
AS DEP OF FS GREATER CHINA 境外法人 0.96% 9,211,092
GROWTH FUND
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 境外法人 0.85% 8,156,383
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普 股份种类
股东名称
通股股份数量 股份种类 数量
淄博鲁诚纺织投资有限公司 140,353,583 人民币普通股 140,353,583
中央汇金投资有限责任公司 20,315,300 人民币普通股 20,315,300
T.ROWE PRICE INTL DISCOVERY FUND 18,972,618 境内上市外资股 18,972,618
LYNAS ASIA FUND 16,443,675 境内上市外资股 16,443,675
中国证券金融股份有限公司 15,679,091 人民币普通股 15,679,091
VALUE PARTNERS HIGH-DIVIDEND STOCKS FUNDS 13,923,715 境内上市外资股 13,923,715
华安新丝路主题股票型证券投资基金 10,110,000 人民币普通股 10,110,000
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NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS DEP OF FS GREATER
9,211,092 境内上市外资股 9,211,092
CHINA GROWTH FUND
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 8,156,383 境内上市外资股 8,156,383
首域中国 A 股基金 8,010,206 人民币普通股 8,010,206
淄博鲁诚纺织投资有限公司为本公司第一大股东，亦为
实际控制股东。泰纶有限公司是本公司的外资发起人股
上述股东关联关系或一致行动的说明 东，为本公司第二大股东。其他股东均为流通 A 股或
流通 B 股，公司无法确认其间是否存在关联关系或一致
行动人．
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（1）货币资金2015年9月30日期末数为956,833,305.54元，比期初数增加43.61%，其主
要原因是股份回购储备资金尚未支付所致。
（2）应收票据2015年9月30日期末数为168,400,772.02元，比期初数增加47.97%，其主
要原因是本期营业收入对应的应收银行承兑汇票及信用证增加所致。
（3）应收利息2015年9月30日期末数为461,711.95元，比期初数增加100.00%，其主要
原因是本期应收存款利息增加所致。
（4）其他流动资产2015年9月30日期末数为24,641,973.01元，比期初数增加376.88%，
其主要原因是待抵扣增值税进项税及待抵扣预缴所得税增加所致。
（5）工程物资2015年9月30日期末数为31,577,585.24元，比期初数增加58.79%，其主
要原因是鲁泰（柬埔寨）、鲁泰（缅甸）待安装设备增加所致。
（6）长期待摊费用2015年9月30日期末数为73,791,208.53元，比期初数增加160.57%，
其主要原因是新增鲁泰（越南）、鲁泰（柬埔寨）、鲁泰（缅甸）土地租赁费所致。
（7）短期借款2015年9月30日期末数为749,720,308.36元，比期初数增加44.89%，其主
要原因是母公司短期借款金额增加所致。
（8）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2015年9月30日期末数为
19,444,595.00元，比期初数增加488.13%，其主要原因是期末远期结汇公允价值变动损失所
致。
（9）应付票据2015年9月30日期末数为1,823,163.13元，比期初数减少75.44%，其主要
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原因是应付票据到期付款所致。
（10）应付账款2015年9月30日期末数为231,878,445.18元，比期初数减少32.61%，其
主要原因是期初应付原材料采购款在本期支付所致。
（11）预收款项2015年9月30日期末数为117,594,870.83元，比期初数增加43.10%，其
主要原因是预收客户货款增加所致。
（12）应付利息2015年9月30日期末数为1,305,403.16元，比期初数增加155.27%，其主
要原因是母公司借款额增加致使应付利息增加。
（13）长期借款2015年9月30日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因是
本期末长期借款转入一年内到期的非流动负债所致。
（14）长期应付款2015年9月30日期末数为0.00元，比期初数减少100.00%，其主要原因
是本期支付电力债券款所致。
（15）其他综合收益2015年9月30日期末数为7,770,092.57元，比期初数增加192.06%，
其主要原因是期末汇率变动致使外币报表折算收益增加。
（16）财务费用2015年1-9月发生数为15,616,968.80 元，比上年同期数增加48.73%，其
主要原因是本期汇兑损失增加所致。
（17）资产减值损失2015年1-9月发生数为2,320,358.38元，比上年同期数增加141.55%，
其主要原因是期末应收账款增加致使资产减值损失增加所致。
（18）公允价值变动收益2015年1-9月发生数为-16,138,395.00元，比上年同期数增加
42.31%，其主要原因是金融资产到期交割相应结转原确认的公允价值变动损失及金融资产本
期公允价值变动所致。
（19）投资收益2015年1-9月本期发生数为36,614,480.69元，比上年同期数增加47.04%，
其主要原因是本期衍生品投资收益增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、公司于7月12日召开七届董事会第22次会议，审议通过了《关于回购公司部分A股、B股股份的议案 》，并同时发布《关
于回购公司部分A股、B股股份的预案 》，提请2015年8月5日召开的2015年第一次临时股东大会审议，2015年第一次临时股
东大会审议通过了《关于回购公司部分A股、B股股份的议案 》。公司10月10日完成了相关的审批及备案程序，发布了《鲁
泰纺织股份有限公司回购部分A股、B股股份报告书》。详情请参阅公司于2015年7月14日及2015年8月6日、2015年10月10
日在《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、公司大股东及本公司董监高于7月10日承诺，自7月10日起的未来六个月内不减持其持有的本公司股票，详情请参阅公司
于2015年7月10日在《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2015 年 7 月 12 日公司七届董事会第 22 次会议审议通过了《关于回
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
购公司部分 A 股、B 股股份的议案 》，并同时发布《关于回购公司 2015 年 07 月 14 日
相关公告
部分 A 股、B 股股份的预案 》。
2015 年 8 月 5 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 08 月 06 日
于回购公司部分 A 股、B 股股份的议案 》。 相关公告
公司 2015 年 10 月 10 日完成了相关的审批及备案程序，发布了《鲁 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2015 年 10 月 10 日
泰纺织股份有限公司回购部分 A 股、B 股股份报告书》。 相关公告
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
大股东淄博鲁诚纺织投资
淄博鲁诚纺
有限公司及本公司董监高 2015 年 7 月 至报告期未
织投资有限 2015 年 07
其他对公司中小股东所作承诺 承诺 2015 年 7 月 10 日起 10 日至 2016 减持所持本
公司及公司 月 10 日
的未来六个月内不减持其 年 1 月 10 日 公司股票。
董监高
持有的本公司股票。
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
衍生 期末投资
计提减
品投 是否 衍生品投资 金额占公 报告期
关联 衍生品投 期初投资 值准备 期末投资
资操 关联 初始投资金 起始日期 终止日期 司报告期 实际损
关系 资类型 金额 金额（如 金额
作方 交易 额 末净资产 益金额
有）
名称 比例
商业 非关 2014 年 11 2016 年 06 月
否 远期结汇 236,368.66 21,213.88 109,253.37 15.38% 2,411.32
银行 联 月 14 日 28 日
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商业 非关 2015 年 02 2015 年 09 月
否 外汇买卖 7,065.35 0 0 10.18
银行 联 月 11 日 28 日
商业 非关 2014 年 10 2016 年 07 月
否 期权组合 228,752.31 31,835 145,982.05 20.55% 1,239.95
银行 联 月 21 日 10 日
合计 472,186.32 -- -- 53,048.88 255,235.42 35.93% 3,661.45
衍生品投资资金来源 自有资金
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事会公告披
2015 年 04 月 25 日
露日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披
露日期（如有)
公司进行衍生品交易坚持以套期保值为目的，分期分批操作，金额不超过公司制定的衍生品
交易计划，所做全部衍生品交易为零保证金，同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可
能出现的法律法规风险、信用风险、操作风险以及市场风险进行了充分的分析和防范。
1、法律法规风险：公司从事衍生品交易必须严格遵守国家相关法律法规及政府证券监管部
门的监管政策，若没有规范的操作流程和严格的审批程序，易导致所签署的合同、承诺等法
律文件的有效性和可执行能力存在合规性风险和监管风险。防范措施：公司认真学习掌握与
衍生品交易相关的法律法规和政策规定，制定衍生品交易内部控制制度，规范操作流程。加
强开展衍生品投资业务的合规检查，严格遵守法律、法规等相关规定和公司的内控管理制度。
2、信用风险和流动性风险：若合约到期公司因流动性不足导致不能按期交割、交易对手或
公司因流动性以外的其它因素导致不能按合约规定履约，都会产生信用风险，进而会给公司
造成经济损失。防范措施：公司选择实力雄厚信誉优良的金融机构作为交易对手，并签订规
报告期衍生品持仓的风险分析
范的衍生品交易合同，严格控制交易对手的信用风险。公司开展衍生品投资业务履行了相关
及控制措施说明（包括但不限
的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章程》、《鲁泰公司衍生品交易管理制度 》
于市场风险、流动性风险、信
和 2015 年 4 月 23 日召开的七届董事会二十次会议审议通过的《鲁泰纺织股份有限公司 2015
用风险、操作风险、法律风险
年衍生品交易计划的议案》的有关规定，并履行了相关信息披露义务。根据公司的生产经营
等）
规模和外汇收入进度确定了衍生品交易金额的上限，并分期分批交割，在合约到期后仍可利
用展期等手段避免出现因流动性不足或其它原因导致公司的信用风险受损。
3、操作风险：衍生金融交易专业性较强，复杂程度较高，不完善的内部操作流程、员工以
及外部事件会导致公司在衍生品交易过程中承担风险。防范措施：公司制定有严格的授权审
批制度和完善的监督机制，确定了开展衍生品交易的业务部门、操作流程及审批流程制度，
设立了专门的风险控制岗位，实行严格授权和岗位制衡制度，同时通过加强相关人员的业务
培训及职业道德教育，提高了相关人员的综合素质，公司并建立了异常情况及时报告制度，
形成了高效的风险处理程序，保证能最大限度地降低操作风险。
4、市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率市场变化可能对公司金融衍
生品交易产生不利影响。 风险分析与防范措施：公司选择结构简单、流动性强的金融衍生
品开展套期保值业务，当国际、国内经济形势发生变化时公司将及时调整策略。
已投资衍生品报告期内市场价 1、截至 2015 年 9 月 30 日，公司持有尚未到期的金融衍生品合约共 76 笔，共计 44,150 万美
格或产品公允价值变动的情 元，其中，远期结汇合约 35 笔，共计 17,200 万美元，外汇期权合约 41 笔，共计 26,950 万
况，对衍生品公允价值的分析 美元。合约期限最晚于 2016 年 7 月到期。金融衍生品占期末净资产的 35.93%。2、2015 年
应披露具体使用的方法及相关 1-9 月，公司到期金融衍生品金额折合美元共计 34,758.62 万美元，收益 3,661.45 万元人民币。
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假设与参数的设定 其中，到期远期结汇 20,312.70 万美元，收益 2,411.32 万元人民币；到期远期外汇买卖折美
元金额 1,145.92 万美元，收益 10.18 万元人民币；到期外汇期权 13,300 万美元，其中 12,300
万美元达到交割条件按期交割，收益 1,239.95 万元人民币，1,000 万美元因未达到交割条件
未交割。
报告期公司衍生品的会计政策
及会计核算具体原则与上一报
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比无重大变化。
告期相比是否发生重大变化的
说明
公司独立董事周志济、张承珠、王磊、徐建军、赵耀就公司开展衍生品交易业务发表如下专
业意见：我们认为公司将以远期结售汇业务为主的衍生品交易作为规避汇率风险的有效工
独立董事对公司衍生品投资及
具，通过加强内部控制，落实止损处理和风险防范措施，提高经营管理水平，有利于充分发
风险控制情况的专项意见
挥公司竞争优势，公司开展以远期结售汇业务为主的衍生品交易审批程序合法，机构健全，
风险相对可控，不存在损害上市公司股东利益的情况。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象类 谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
型 资料
RBC Global Asset Management
2015 年 09 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 Richard Farrell ，Christoffer 公司基本情况
Enemaerke
大智慧通讯社记者李华及投资
2015 年 09 月 22 日 公司董秘办公室 其他 机构 公司基本情况
者
瑞士信贷（香港）有限公司 王
2015 年 09 月 25 日 公司会议室 实地调研 机构 公司基本情况
一富
2015 年 09 月 25 日 公司会议室 实地调研 机构 知著投资 刘韧 公司基本情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 956,833,305.54 666,293,798.30
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 168,400,772.02 113,804,477.43
应收账款 266,014,761.63 211,970,554.10
预付款项 145,668,088.10 174,865,932.88
应收利息 461,711.95
应收股利
其他应收款 49,452,677.54 63,378,909.28
买入返售金融资产
存货 1,574,079,743.23 1,752,570,382.21
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 24,641,973.01 5,167,324.98
流动资产合计 3,185,553,033.02 2,988,051,379.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 67,442,600.00 67,442,600.00
持有至到期投资
长期应收款 5,280,998.00 6,980,998.00
长期股权投资
固定资产 4,874,905,537.11 4,930,848,056.04
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| 公告日期:2015-10-29 |
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| 附件：公告原文 |
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